de Frontenaud
Déposant 1 : PROVAL SYSTEME, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 383117413
Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE EVRE ET LOIRE
49600 BEAUPREAU
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Mandataire 1 : PLASSERAUD IP,
Adresse :
Centre Regus Rennes- Cesson 2 rue Claude Chappe
35510 CESSON-SEVIGNE
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Bénéficiare 1 : PLASSERAUD IP,
Adresse :
Centre Regus Rennes- Cesson 2 rue Claude Chappe
35510 CESSON-SEVIGNE
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Bénéficiare 1 : ESPACE TERRENA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 403035819
Adresse :
La Noëlle
44150 Ancenis-Saint-Géréon
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Déposant 1 : ESPACE TERRENA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 403035819
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La Noëlle
44150 ANCENIS
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Mandataire 1 : PLASSERAUD IP,
Adresse :
Centre Regus Rennes- Cesson - 2 rue Claude Chappe
35510 CESSON-SEVIGNE
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Bénéficiare 1 : PLASSERAUD IP,
Adresse :
Centre Regus Rennes- Cesson - 2 rue Claude Chappe
35510 CESSON-SEVIGNE
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Déposant 1 : ESPACE TERRENA, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 403035819
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44150 ANCENIS-SAINT-GEREON
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Mandataire 1 : PLASSERAUD IP, Mme CATTONI Laure
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66 Rue de la Chaussée d’Antin
75440 Paris Cedex 09
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Bénéficiare 1 : PLASSERAUD IP,
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35510 CESSON-SEVIGNE
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Bénéficiare 1 : ESPACE TERRENA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 403035819
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44150 Ancenis-Saint-Géréon
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Déposant 1 : PROVAL SYSTEME, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 383117413
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Zone Industrielle "EVRE ET LOIRE"
49600 BEAUPREAU
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35510 CESSON-SEVIGNE
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Numéro de SIREN : 403035819
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Déposant 1 : ESPACE TERRENA, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 403035819
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44150 ANCENIS-SAINT-GEREON
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Mandataire 1 : PLASSERAUD IP, Mme CATTONI Laure
Adresse :
2 Rue Claude Chappe, Centre Regus Rennes Cesson
35510 CESSON SEVIGNE
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Centre Regus Rennes- Cesson - 2 rue Claude Chappe
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Numéro de SIREN : 403035819
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Numéro de SIREN : 403035819
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Adresse :
32 rue de l'Arcade
75008 PARIS
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Déposant 1 : ESPACE TERRENA, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 403035819
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Bénéficiare 1 : PLASSERAUD IP,
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Numéro de SIREN : 403035819
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Bénéficiare 1 : PLASSERAUD IP,
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Centre Regus Rennes- Cesson - 2 rue Claude Chappe
35510 CESSON-SEVIGNE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 604 | 12 555 | 3 049 | 3 049 |
AH | Fonds commercial | 3 073 891 | 3 073 891 | 3 073 891 | |
AN | Terrains | 247 010 | 123 309 | 123 700 | 122 071 |
AP | Constructions | 1 330 510 | 1 075 068 | 255 441 | 323 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 160 324 | 1 998 623 | 161 701 | 257 792 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 592 851 | 2 275 339 | 317 512 | 400 779 |
CU | Autres participations | 30 | 30 | 38 142 | |
BH | Autres immobilisations financières | 352 | 352 | 352 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 420 571 | 5 484 894 | 3 935 677 | 4 222 467 |
BT | Marchandises | 8 609 494 | 504 785 | 8 104 709 | 7 885 041 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 331 341 | 202 798 | 3 128 543 | 3 122 023 |
CF | Disponibilités | 730 999 | 730 999 | 216 773 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 595 440 | 707 583 | 14 887 858 | 13 603 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 016 011 | 6 192 477 | 18 823 535 | 17 826 304 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 019 800 | 3 019 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 301 980 | 301 980 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 49 304 | 49 304 | ||
DG | Autres réserves | 2 035 195 | 2 035 195 | ||
DH | Report à nouveau | -348 347 | -634 146 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 689 | 285 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 964 243 | 5 057 932 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 850 | |||
DQ | Provisions pour charges | 662 777 | 680 648 | ||
DR | TOTAL (III) | 662 777 | 738 498 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 623 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 755 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 670 | 13 539 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 163 675 | 5 120 855 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 350 091 | 1 728 725 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 | 34 602 | ||
EA | Autres dettes | 2 896 943 | 5 090 531 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 196 515 | 12 029 875 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 823 535 | 17 826 304 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 59 516 558 | 59 516 558 | 61 917 504 | |
FD | Production vendue biens | -87 | -87 | 125 | |
FG | Production vendue services | 323 434 | 323 434 | 302 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 839 905 | 59 839 905 | 62 220 029 | |
FO | Subventions d’exploitation | 744 | 798 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 869 318 | 844 226 | ||
FQ | Autres produits | 38 825 | 42 736 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 748 792 | 63 107 789 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 471 124 | 50 678 726 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -193 336 | 445 346 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 281 217 | 5 021 768 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 437 441 | 502 411 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 196 872 | 3 416 726 | ||
FZ | Charges sociales | 1 446 658 | 1 524 238 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 218 | 311 780 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 640 283 | 619 510 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 636 436 | 135 772 | ||
GE | Autres charges | 662 365 | 135 511 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 869 277 | 62 791 788 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -120 484 | 316 001 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 115 | 16 917 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 115 | 16 917 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 341 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 163 | 41 927 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 504 | 41 927 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 388 | -25 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -185 873 | 290 992 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 823 | 1 138 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 800 | 215 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 133 623 | 1 354 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 912 | 2 080 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 112 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 025 | 2 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 91 598 | -726 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -53 | 4 467 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 910 531 | 63 126 060 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 004 219 | 62 840 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 689 | 285 799 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 555 | 12 555 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 249 470 | 290 218 | 67 348 | 5 472 339 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 262 024 | 290 218 | 67 348 | 5 484 894 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 662 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 738 498 | 662 777 | 738 498 | 662 777 |
6N | Sur stocks et en cours | 531 116 | 504 785 | 531 116 | 504 785 |
6T | Sur comptes clients | 319 042 | 135 498 | 251 742 | 202 798 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 850 158 | 640 283 | 782 858 | 707 583 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 588 656 | 1 303 060 | 1 521 356 | 1 370 360 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 276 719 | 1 521 356 | ||
UG | - Financières | 26 341 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 352 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 203 288 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 112 | |||
VB | T. V. A. | 81 936 | |||
VC | Groupe et associés | 2 022 869 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818 689 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 254 947 | 6 254 947 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 755 000 | 2 755 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 163 675 | 6 163 675 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 488 646 | 488 646 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850 859 | 850 859 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 587 | 10 587 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 | 135 | ||
VI | Groupe et associés | 2 866 317 | 2 866 317 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 626 | 30 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 165 845 | 10 410 845 | 2 755 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 604 | 12 555 | 3 049 | 3 049 |
AH | Fonds commercial | 3 073 891 | 3 073 891 | 3 073 891 | |
AN | Terrains | 247 010 | 123 309 | 123 700 | 122 071 |
AP | Constructions | 1 330 510 | 1 075 068 | 255 441 | 323 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 160 324 | 1 998 623 | 161 701 | 257 792 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 592 851 | 2 275 339 | 317 512 | 400 779 |
CU | Autres participations | 30 | 30 | 38 142 | |
BH | Autres immobilisations financières | 352 | 352 | 352 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 420 571 | 5 484 894 | 3 935 677 | 4 222 467 |
BT | Marchandises | 8 609 494 | 504 785 | 8 104 709 | 7 885 041 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 331 341 | 202 798 | 3 128 543 | 3 122 023 |
CF | Disponibilités | 730 999 | 730 999 | 216 773 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 595 440 | 707 583 | 14 887 858 | 13 603 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 016 011 | 6 192 477 | 18 823 535 | 17 826 304 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 019 800 | 3 019 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 301 980 | 301 980 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 49 304 | 49 304 | ||
DG | Autres réserves | 2 035 195 | 2 035 195 | ||
DH | Report à nouveau | -348 347 | -634 146 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 689 | 285 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 964 243 | 5 057 932 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 850 | |||
DQ | Provisions pour charges | 662 777 | 680 648 | ||
DR | TOTAL (III) | 662 777 | 738 498 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 623 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 755 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 670 | 13 539 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 163 675 | 5 120 855 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 350 091 | 1 728 725 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 | 34 602 | ||
EA | Autres dettes | 2 896 943 | 5 090 531 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 196 515 | 12 029 875 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 823 535 | 17 826 304 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 59 516 558 | 59 516 558 | 61 917 504 | |
FD | Production vendue biens | -87 | -87 | 125 | |
FG | Production vendue services | 323 434 | 323 434 | 302 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 839 905 | 59 839 905 | 62 220 029 | |
FO | Subventions d’exploitation | 744 | 798 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 869 318 | 844 226 | ||
FQ | Autres produits | 38 825 | 42 736 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 748 792 | 63 107 789 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 471 124 | 50 678 726 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -193 336 | 445 346 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 281 217 | 5 021 768 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 437 441 | 502 411 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 196 872 | 3 416 726 | ||
FZ | Charges sociales | 1 446 658 | 1 524 238 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 218 | 311 780 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 640 283 | 619 510 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 636 436 | 135 772 | ||
GE | Autres charges | 662 365 | 135 511 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 869 277 | 62 791 788 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -120 484 | 316 001 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 115 | 16 917 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 115 | 16 917 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 341 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 163 | 41 927 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 504 | 41 927 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 388 | -25 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -185 873 | 290 992 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 823 | 1 138 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 800 | 215 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 133 623 | 1 354 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 912 | 2 080 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 112 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 025 | 2 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 91 598 | -726 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -53 | 4 467 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 910 531 | 63 126 060 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 004 219 | 62 840 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 689 | 285 799 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 555 | 12 555 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 249 470 | 290 218 | 67 348 | 5 472 339 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 262 024 | 290 218 | 67 348 | 5 484 894 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 662 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 738 498 | 662 777 | 738 498 | 662 777 |
6N | Sur stocks et en cours | 531 116 | 504 785 | 531 116 | 504 785 |
6T | Sur comptes clients | 319 042 | 135 498 | 251 742 | 202 798 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 850 158 | 640 283 | 782 858 | 707 583 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 588 656 | 1 303 060 | 1 521 356 | 1 370 360 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 276 719 | 1 521 356 | ||
UG | - Financières | 26 341 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 352 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 203 288 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 112 | |||
VB | T. V. A. | 81 936 | |||
VC | Groupe et associés | 2 022 869 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818 689 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 254 947 | 6 254 947 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 755 000 | 2 755 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 163 675 | 6 163 675 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 488 646 | 488 646 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850 859 | 850 859 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 587 | 10 587 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 | 135 | ||
VI | Groupe et associés | 2 866 317 | 2 866 317 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 626 | 30 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 165 845 | 10 410 845 | 2 755 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 604 | 12 555 | 3 049 | 3 049 |
AH | Fonds commercial | 3 073 891 | 3 073 891 | 3 073 891 | |
AN | Terrains | 247 010 | 123 309 | 123 700 | 122 071 |
AP | Constructions | 1 330 510 | 1 075 068 | 255 441 | 323 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 160 324 | 1 998 623 | 161 701 | 257 792 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 592 851 | 2 275 339 | 317 512 | 400 779 |
CU | Autres participations | 30 | 30 | 38 142 | |
BH | Autres immobilisations financières | 352 | 352 | 352 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 420 571 | 5 484 894 | 3 935 677 | 4 222 467 |
BT | Marchandises | 8 609 494 | 504 785 | 8 104 709 | 7 885 041 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 331 341 | 202 798 | 3 128 543 | 3 122 023 |
CF | Disponibilités | 730 999 | 730 999 | 216 773 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 595 440 | 707 583 | 14 887 858 | 13 603 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 016 011 | 6 192 477 | 18 823 535 | 17 826 304 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 019 800 | 3 019 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 301 980 | 301 980 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 49 304 | 49 304 | ||
DG | Autres réserves | 2 035 195 | 2 035 195 | ||
DH | Report à nouveau | -348 347 | -634 146 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 689 | 285 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 964 243 | 5 057 932 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 850 | |||
DQ | Provisions pour charges | 662 777 | 680 648 | ||
DR | TOTAL (III) | 662 777 | 738 498 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 623 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 755 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 670 | 13 539 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 163 675 | 5 120 855 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 350 091 | 1 728 725 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 | 34 602 | ||
EA | Autres dettes | 2 896 943 | 5 090 531 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 196 515 | 12 029 875 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 823 535 | 17 826 304 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 59 516 558 | 59 516 558 | 61 917 504 | |
FD | Production vendue biens | -87 | -87 | 125 | |
FG | Production vendue services | 323 434 | 323 434 | 302 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 839 905 | 59 839 905 | 62 220 029 | |
FO | Subventions d’exploitation | 744 | 798 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 869 318 | 844 226 | ||
FQ | Autres produits | 38 825 | 42 736 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 748 792 | 63 107 789 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 471 124 | 50 678 726 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -193 336 | 445 346 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 281 217 | 5 021 768 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 437 441 | 502 411 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 196 872 | 3 416 726 | ||
FZ | Charges sociales | 1 446 658 | 1 524 238 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 218 | 311 780 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 640 283 | 619 510 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 636 436 | 135 772 | ||
GE | Autres charges | 662 365 | 135 511 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 869 277 | 62 791 788 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -120 484 | 316 001 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 115 | 16 917 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 115 | 16 917 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 341 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 163 | 41 927 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 504 | 41 927 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 388 | -25 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -185 873 | 290 992 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 823 | 1 138 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 800 | 215 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 133 623 | 1 354 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 912 | 2 080 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 112 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 025 | 2 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 91 598 | -726 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -53 | 4 467 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 910 531 | 63 126 060 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 004 219 | 62 840 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 689 | 285 799 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 555 | 12 555 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 249 470 | 290 218 | 67 348 | 5 472 339 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 262 024 | 290 218 | 67 348 | 5 484 894 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 662 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 738 498 | 662 777 | 738 498 | 662 777 |
6N | Sur stocks et en cours | 531 116 | 504 785 | 531 116 | 504 785 |
6T | Sur comptes clients | 319 042 | 135 498 | 251 742 | 202 798 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 850 158 | 640 283 | 782 858 | 707 583 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 588 656 | 1 303 060 | 1 521 356 | 1 370 360 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 276 719 | 1 521 356 | ||
UG | - Financières | 26 341 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 352 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 203 288 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 112 | |||
VB | T. V. A. | 81 936 | |||
VC | Groupe et associés | 2 022 869 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818 689 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 254 947 | 6 254 947 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 755 000 | 2 755 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 163 675 | 6 163 675 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 488 646 | 488 646 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850 859 | 850 859 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 587 | 10 587 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 | 135 | ||
VI | Groupe et associés | 2 866 317 | 2 866 317 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 626 | 30 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 165 845 | 10 410 845 | 2 755 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 604 | 12 555 | 3 049 | 3 049 |
AH | Fonds commercial | 3 073 891 | 3 073 891 | 3 073 891 | |
AN | Terrains | 247 010 | 123 309 | 123 700 | 122 071 |
AP | Constructions | 1 330 510 | 1 075 068 | 255 441 | 323 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 160 324 | 1 998 623 | 161 701 | 257 792 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 592 851 | 2 275 339 | 317 512 | 400 779 |
CU | Autres participations | 30 | 30 | 38 142 | |
BH | Autres immobilisations financières | 352 | 352 | 352 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 420 571 | 5 484 894 | 3 935 677 | 4 222 467 |
BT | Marchandises | 8 609 494 | 504 785 | 8 104 709 | 7 885 041 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 331 341 | 202 798 | 3 128 543 | 3 122 023 |
CF | Disponibilités | 730 999 | 730 999 | 216 773 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 595 440 | 707 583 | 14 887 858 | 13 603 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 016 011 | 6 192 477 | 18 823 535 | 17 826 304 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 019 800 | 3 019 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 301 980 | 301 980 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 49 304 | 49 304 | ||
DG | Autres réserves | 2 035 195 | 2 035 195 | ||
DH | Report à nouveau | -348 347 | -634 146 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 689 | 285 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 964 243 | 5 057 932 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 850 | |||
DQ | Provisions pour charges | 662 777 | 680 648 | ||
DR | TOTAL (III) | 662 777 | 738 498 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 623 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 755 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 670 | 13 539 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 163 675 | 5 120 855 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 350 091 | 1 728 725 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 | 34 602 | ||
EA | Autres dettes | 2 896 943 | 5 090 531 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 196 515 | 12 029 875 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 823 535 | 17 826 304 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 59 516 558 | 59 516 558 | 61 917 504 | |
FD | Production vendue biens | -87 | -87 | 125 | |
FG | Production vendue services | 323 434 | 323 434 | 302 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 839 905 | 59 839 905 | 62 220 029 | |
FO | Subventions d’exploitation | 744 | 798 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 869 318 | 844 226 | ||
FQ | Autres produits | 38 825 | 42 736 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 748 792 | 63 107 789 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 471 124 | 50 678 726 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -193 336 | 445 346 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 281 217 | 5 021 768 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 437 441 | 502 411 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 196 872 | 3 416 726 | ||
FZ | Charges sociales | 1 446 658 | 1 524 238 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 218 | 311 780 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 640 283 | 619 510 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 636 436 | 135 772 | ||
GE | Autres charges | 662 365 | 135 511 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 869 277 | 62 791 788 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -120 484 | 316 001 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 115 | 16 917 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 115 | 16 917 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 341 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 163 | 41 927 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 504 | 41 927 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 388 | -25 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -185 873 | 290 992 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 823 | 1 138 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 800 | 215 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 133 623 | 1 354 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 912 | 2 080 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 112 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 025 | 2 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 91 598 | -726 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -53 | 4 467 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 910 531 | 63 126 060 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 004 219 | 62 840 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 689 | 285 799 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 555 | 12 555 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 249 470 | 290 218 | 67 348 | 5 472 339 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 262 024 | 290 218 | 67 348 | 5 484 894 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 662 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 738 498 | 662 777 | 738 498 | 662 777 |
6N | Sur stocks et en cours | 531 116 | 504 785 | 531 116 | 504 785 |
6T | Sur comptes clients | 319 042 | 135 498 | 251 742 | 202 798 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 850 158 | 640 283 | 782 858 | 707 583 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 588 656 | 1 303 060 | 1 521 356 | 1 370 360 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 276 719 | 1 521 356 | ||
UG | - Financières | 26 341 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 352 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 203 288 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 112 | |||
VB | T. V. A. | 81 936 | |||
VC | Groupe et associés | 2 022 869 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818 689 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 254 947 | 6 254 947 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 755 000 | 2 755 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 163 675 | 6 163 675 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 488 646 | 488 646 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850 859 | 850 859 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 587 | 10 587 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 | 135 | ||
VI | Groupe et associés | 2 866 317 | 2 866 317 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 626 | 30 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 165 845 | 10 410 845 | 2 755 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 604 | 12 555 | 3 049 | 3 049 |
AH | Fonds commercial | 3 073 891 | 3 073 891 | 3 073 891 | |
AN | Terrains | 247 010 | 123 309 | 123 700 | 122 071 |
AP | Constructions | 1 330 510 | 1 075 068 | 255 441 | 323 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 160 324 | 1 998 623 | 161 701 | 257 792 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 592 851 | 2 275 339 | 317 512 | 400 779 |
CU | Autres participations | 30 | 30 | 38 142 | |
BH | Autres immobilisations financières | 352 | 352 | 352 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 420 571 | 5 484 894 | 3 935 677 | 4 222 467 |
BT | Marchandises | 8 609 494 | 504 785 | 8 104 709 | 7 885 041 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 331 341 | 202 798 | 3 128 543 | 3 122 023 |
CF | Disponibilités | 730 999 | 730 999 | 216 773 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 595 440 | 707 583 | 14 887 858 | 13 603 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 016 011 | 6 192 477 | 18 823 535 | 17 826 304 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 019 800 | 3 019 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 301 980 | 301 980 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 49 304 | 49 304 | ||
DG | Autres réserves | 2 035 195 | 2 035 195 | ||
DH | Report à nouveau | -348 347 | -634 146 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 689 | 285 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 964 243 | 5 057 932 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 850 | |||
DQ | Provisions pour charges | 662 777 | 680 648 | ||
DR | TOTAL (III) | 662 777 | 738 498 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 623 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 755 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 670 | 13 539 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 163 675 | 5 120 855 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 350 091 | 1 728 725 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 | 34 602 | ||
EA | Autres dettes | 2 896 943 | 5 090 531 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 196 515 | 12 029 875 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 823 535 | 17 826 304 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 59 516 558 | 59 516 558 | 61 917 504 | |
FD | Production vendue biens | -87 | -87 | 125 | |
FG | Production vendue services | 323 434 | 323 434 | 302 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 839 905 | 59 839 905 | 62 220 029 | |
FO | Subventions d’exploitation | 744 | 798 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 869 318 | 844 226 | ||
FQ | Autres produits | 38 825 | 42 736 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 748 792 | 63 107 789 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 471 124 | 50 678 726 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -193 336 | 445 346 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 281 217 | 5 021 768 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 437 441 | 502 411 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 196 872 | 3 416 726 | ||
FZ | Charges sociales | 1 446 658 | 1 524 238 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 218 | 311 780 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 640 283 | 619 510 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 636 436 | 135 772 | ||
GE | Autres charges | 662 365 | 135 511 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 869 277 | 62 791 788 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -120 484 | 316 001 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 115 | 16 917 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 115 | 16 917 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 341 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 163 | 41 927 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 504 | 41 927 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 388 | -25 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -185 873 | 290 992 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 823 | 1 138 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 800 | 215 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 133 623 | 1 354 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 912 | 2 080 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 112 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 025 | 2 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 91 598 | -726 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -53 | 4 467 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 910 531 | 63 126 060 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 004 219 | 62 840 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 689 | 285 799 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 555 | 12 555 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 249 470 | 290 218 | 67 348 | 5 472 339 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 262 024 | 290 218 | 67 348 | 5 484 894 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 662 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 738 498 | 662 777 | 738 498 | 662 777 |
6N | Sur stocks et en cours | 531 116 | 504 785 | 531 116 | 504 785 |
6T | Sur comptes clients | 319 042 | 135 498 | 251 742 | 202 798 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 850 158 | 640 283 | 782 858 | 707 583 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 588 656 | 1 303 060 | 1 521 356 | 1 370 360 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 276 719 | 1 521 356 | ||
UG | - Financières | 26 341 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 352 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 203 288 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 112 | |||
VB | T. V. A. | 81 936 | |||
VC | Groupe et associés | 2 022 869 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818 689 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 254 947 | 6 254 947 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 755 000 | 2 755 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 163 675 | 6 163 675 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 488 646 | 488 646 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850 859 | 850 859 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 587 | 10 587 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 | 135 | ||
VI | Groupe et associés | 2 866 317 | 2 866 317 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 626 | 30 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 165 845 | 10 410 845 | 2 755 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 604 | 12 555 | 3 049 | 3 049 |
AH | Fonds commercial | 3 073 891 | 3 073 891 | 3 073 891 | |
AN | Terrains | 247 010 | 123 309 | 123 700 | 122 071 |
AP | Constructions | 1 330 510 | 1 075 068 | 255 441 | 323 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 160 324 | 1 998 623 | 161 701 | 257 792 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 592 851 | 2 275 339 | 317 512 | 400 779 |
CU | Autres participations | 30 | 30 | 38 142 | |
BH | Autres immobilisations financières | 352 | 352 | 352 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 420 571 | 5 484 894 | 3 935 677 | 4 222 467 |
BT | Marchandises | 8 609 494 | 504 785 | 8 104 709 | 7 885 041 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 331 341 | 202 798 | 3 128 543 | 3 122 023 |
CF | Disponibilités | 730 999 | 730 999 | 216 773 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 595 440 | 707 583 | 14 887 858 | 13 603 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 016 011 | 6 192 477 | 18 823 535 | 17 826 304 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 019 800 | 3 019 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 301 980 | 301 980 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 49 304 | 49 304 | ||
DG | Autres réserves | 2 035 195 | 2 035 195 | ||
DH | Report à nouveau | -348 347 | -634 146 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 689 | 285 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 964 243 | 5 057 932 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 850 | |||
DQ | Provisions pour charges | 662 777 | 680 648 | ||
DR | TOTAL (III) | 662 777 | 738 498 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 623 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 755 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 670 | 13 539 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 163 675 | 5 120 855 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 350 091 | 1 728 725 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 | 34 602 | ||
EA | Autres dettes | 2 896 943 | 5 090 531 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 196 515 | 12 029 875 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 823 535 | 17 826 304 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 59 516 558 | 59 516 558 | 61 917 504 | |
FD | Production vendue biens | -87 | -87 | 125 | |
FG | Production vendue services | 323 434 | 323 434 | 302 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 839 905 | 59 839 905 | 62 220 029 | |
FO | Subventions d’exploitation | 744 | 798 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 869 318 | 844 226 | ||
FQ | Autres produits | 38 825 | 42 736 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 748 792 | 63 107 789 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 471 124 | 50 678 726 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -193 336 | 445 346 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 281 217 | 5 021 768 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 437 441 | 502 411 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 196 872 | 3 416 726 | ||
FZ | Charges sociales | 1 446 658 | 1 524 238 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 218 | 311 780 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 640 283 | 619 510 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 636 436 | 135 772 | ||
GE | Autres charges | 662 365 | 135 511 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 869 277 | 62 791 788 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -120 484 | 316 001 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 115 | 16 917 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 115 | 16 917 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 341 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 163 | 41 927 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 504 | 41 927 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 388 | -25 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -185 873 | 290 992 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 823 | 1 138 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 800 | 215 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 133 623 | 1 354 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 912 | 2 080 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 112 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 025 | 2 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 91 598 | -726 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -53 | 4 467 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 910 531 | 63 126 060 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 004 219 | 62 840 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 689 | 285 799 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 555 | 12 555 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 249 470 | 290 218 | 67 348 | 5 472 339 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 262 024 | 290 218 | 67 348 | 5 484 894 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 662 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 738 498 | 662 777 | 738 498 | 662 777 |
6N | Sur stocks et en cours | 531 116 | 504 785 | 531 116 | 504 785 |
6T | Sur comptes clients | 319 042 | 135 498 | 251 742 | 202 798 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 850 158 | 640 283 | 782 858 | 707 583 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 588 656 | 1 303 060 | 1 521 356 | 1 370 360 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 276 719 | 1 521 356 | ||
UG | - Financières | 26 341 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 352 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 203 288 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 112 | |||
VB | T. V. A. | 81 936 | |||
VC | Groupe et associés | 2 022 869 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818 689 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 254 947 | 6 254 947 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 755 000 | 2 755 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 163 675 | 6 163 675 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 488 646 | 488 646 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850 859 | 850 859 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 587 | 10 587 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 | 135 | ||
VI | Groupe et associés | 2 866 317 | 2 866 317 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 626 | 30 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 165 845 | 10 410 845 | 2 755 000 |