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de Malaucène

TERRES DE TALCY

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 01/06/2004
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 47774926100012 / Siren : 477749261 / NIC : 00012
N° de TVA : FR 45 477749261
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
TERRES DE TALCY
Adresse :
PULANT
41370 MARCHENOIR
Historique de l'établissement :
31/12/2013 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
25/12/2004 : activité principale
Activité principale : Organismes de placement en valeurs mobilières (NAFRev1 : 65.2E)
Informations de l'unité légale :
Date de création : 01/06/2004
Dénomination : TERRES DE TALCY
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : entreprise de taille intermédiaire
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
15/09/2022 : Modifications générales

Annonce N°1499
NOJO : 004101MYG194727
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Blois 477 749 261
Dénomination : TERRES DE TALCY
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : LEMAIRE Nicolas Louis Emile ; Gérant : LEMAIRE Frédéric-Henri Philippe ; Gérant : LEMAIRE Matthieu Dominique Xavier ; Gérant : LEMAIRE Bertrand Paul Fernand ; Gérant : LEMAIRE Julien Etienne Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : DANIEL RAVINEAU AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : AUREO
26/12/2020 : Modifications générales

Annonce N°1485
NOJO : 004101MYG175739
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Descriptif : Modification survenue sur le capital.

Numéro d'identification : RCS Blois 477 749 261
Dénomination : TERRES DE TALCY
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 995000.00 EUR
17/09/2020 : Modifications générales

Annonce N°1525
NOJO : 000004101175358
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Blois 477 749 261
Dénomination : TERRES DE TALCY
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 1559000 EUR
20/12/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5142
NOJO : 410115767900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/05/2016

Numéro d'identification : RCS Blois 477 749 261
Dénomination : TERRES DE TALCY
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
20/12/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5143
NOJO : 410115768000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/05/2017

Numéro d'identification : RCS Blois 477 749 261
Dénomination : TERRES DE TALCY
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
15/03/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3610
NOJO : 410113091500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/05/2015

Numéro d'identification : RCS Blois 477 749 261
Dénomination : TERRES DE TALCY
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
30/06/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2182
NOJO : 410112369200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/05/2014

Numéro d'identification : RCS Blois 477 749 261
Dénomination : TERRES DE TALCY
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
24/09/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4024
NOJO : 410111669900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/05/2013

Numéro d'identification : RCS Blois 477 749 261
Dénomination : TERRES DE TALCY
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
17/12/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4426
NOJO : BXC12345007649M
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/05/2012

Numéro d'identification : RCS Blois 477 749 261
Dénomination : TERRES DE TALCY
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
18/06/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7853
NOJO : BXC121520144614
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/05/2011

Numéro d'identification : RCS Blois 477 749 261
Dénomination : TERRES DE TALCY
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
18/08/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6694
NOJO : BXC11210006532Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/05/2010

Numéro d'identification : RCS Blois 477 749 261
Dénomination : TERRES DE TALCY
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
Pulant
41370 Marchenoir
15/11/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4925
NOJO : BXC10302004036C
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/05/2009

Numéro d'identification : RCS Blois 477 749 261
Dénomination : TERRES DE TALCY
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
Pulant
41370 Marchenoir
30/10/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5287
NOJO : BXC09281011902D
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/05/2008

Numéro d'identification : RCS Blois 477 749 261
Dénomination : TERRES DE TALCY
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
Pulant
41370 Marchenoir
03/10/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4934
NOJO : BXC08256004072F
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/05/2007

Numéro d'identification : RCS Blois 477 749 261
Dénomination : TERRES DE TALCY
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
Pulant,
41370 Marchenoir
22/03/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6835
NOJO : BXC08077004278D
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/05/2006

Numéro d'identification : RCS Blois 477 749 261
Dénomination : TERRES DE TALCY
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
Pulant,
41370 Marchenoir
Historique de l'unité légale :
29/06/2020 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
25/12/2004 : activité principale
Activité principale : Organismes de placement en valeurs mobilières (NAFRev1 : 65.2E)
Représentants légaux :
01/03/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2004B00281
Type : Personne Physique

Nom : LEMAIRE Nicolas Louis Emile
Né le 01/03/1965 à BLOIS (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
PULANT
41370 MARCHENOIR
FRANCE
01/03/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2004B00281
Type : Personne Physique

Nom : LEMAIRE Frederic Henri Philippe
Né le 18/07/1971 à BLOIS (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
4 RUE DE VILLEXANTON
41500 MER
FRANCE
01/03/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2004B00281
Type : Personne Physique

Nom : LEMAIRE Matthieu Dominique Xavier
Né le 25/02/1971 à BLOIS (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
LA MOTTE
41370 TALCY
FRANCE
01/03/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2004B00281
Type : Personne Physique

Nom : LEMAIRE Bertrand Paul Fernand
Né le 27/10/1967 à BLOIS (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
9 RUE EMILE LEMAI
41370 MARCHENOIR
FRANCE
01/03/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2004B00281
Type : Personne Physique

Nom : LEMAIRE Julien Etienne Marie
Né le 11/09/1976 à BLOIS (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
LA MADELEINE
41370 LA MADELEINE VILLEFROUIN
FRANCE
Dépôts des actes :
19/03/2013 : Acte notarié
Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2004B00281
Dépôt : N°1477 déposé le 27/05/2013
Etat : Déposé
Décision : de Nicolas LEMAIRE à ses enfants
19/03/2013 : Statuts mis à jour
Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2004B00281
Dépôt : N°1477 déposé le 27/05/2013
Etat : Déposé
18/03/2013 : Acte notarié
Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2004B00281
Dépôt : N°1477 déposé le 27/05/2013
Etat : Déposé
Décision : de Frédéric LEMAIRE à ses enfants
18/03/2013 : Acte notarié
Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2004B00281
Dépôt : N°1477 déposé le 27/05/2013
Etat : Déposé
Décision : de Bertrand LEMAIRE à ses enfants
18/03/2013 : Acte notarié
Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2004B00281
Dépôt : N°1477 déposé le 27/05/2013
Etat : Déposé
Décision : de Matthieu LEMAIRE à ses enfants
16/03/2013 : Acte notarié
Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2004B00281
Dépôt : N°1477 déposé le 27/05/2013
Etat : Déposé
Décision : de Julien LEMAIRE à ses enfants
28/05/2005 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2004B00281
Dépôt : N°1254 déposé le 23/06/2005
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
28/05/2005 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2004B00281
Dépôt : N°1254 déposé le 23/06/2005
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social
28/06/2004 : Acte sous seing privé
Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2004B00281
Dépôt : N°1195 déposé le 09/07/2004
Etat : Déposé
Décision : Constitution
N.C             : Divers
Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2004B00281
Dépôt : N°16 déposé le 11/05/2005
Etat : Déposé
Décision : Ordonnance du président du tribunal de commerce de Blois du 09/05/2005 Nomination d'un commissaires aux apports
N.C             : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2004B00281
Dépôt : N°977 déposé le 19/05/2005
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
N.C             : Divers
Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2004B00281
Dépôt : N°1254 déposé le 23/06/2005
Etat : Déposé
Décision : Contrat d'apport de parts sociales
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2004B00281
Dépôt : N°1254 déposé le 23/06/2005
Etat : Déposé
Etablissements :
01/03/2016 : Etablissement ouvert

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2004B00281
Type : Siège

Adresse :
PULANT
41370 MARCHENOIR
FRANCE
01/03/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2004B00281
Type : Etablissement principal

Adresse :
PULANT
41370 MARCHENOIR
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/06/2004
Activité : GESTION D'UN PORTEFEUILLE DE PARTICIPATIONS
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
01/03/2016 : TERRES DE TALCY
Greffe : Blois (4101)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 09/07/2004

Type de capital : Fixe
Capital : 1200000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Mai
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/05/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2004B00281
Dépôt : N°512 déposé le 01/03/2016
Durée de l'exercice : 13
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/05/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2004B00281
Dépôt : N°2000 déposé le 17/06/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/05/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2004B00281
Dépôt : N°3076 déposé le 09/09/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/05/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2004B00281
Dépôt : N°4399 déposé le 29/11/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/05/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2004B00281
Dépôt : N°1279 déposé le 23/05/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/05/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2004B00281
Dépôt : N°2139 déposé le 11/07/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/05/2009 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2004B00281
Dépôt : N°3580 déposé le 15/10/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/05/2008 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2004B00281
Dépôt : N°2885 déposé le 18/09/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/05/2007 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2004B00281
Dépôt : N°2452 déposé le 08/08/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/05/2006 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2004B00281
Dépôt : N°3574 déposé le 12/11/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/05/2005 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2004B00281
Dépôt : N°2743 déposé le 18/09/2007
Durée de l'exercice : 5
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/05/2017 : Compte annuel complet
Greffe : BLOIS (4101)
Numéro de dépôt : 4675 du 06/12/2018
Numéro de gestion : 2004B00281
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/05/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/05/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires12 95012 9507 176
ATAutres immobilisations corporelles30 52322 7667 75711 201
CUAutres participations6 077 9256 077 9252 480 683
BBCréances rattachées à des participations4 863 5624 863 5623 616 170
BFPrêts2 9002 900
BHAutres immobilisations financières62 50062 500
BJTOTAL (I)11 050 36035 71611 014 6456 115 230
BLMatières premières, approvisionnements754754880
BXClients et comptes rattachés63 95963 95938 186
BZAutres créances1 635 9721 635 9722 219 255
CDValeurs mobilières de placement4 912 9004 912 9004 358 876
CFDisponibilités4 463 3364 463 336984 744
CHCharges constatées d’avance2 7372 7373 894
CJTOTAL (II)11 079 65811 079 6587 605 834
COTOTAL GENERAL (0 à V)22 130 01835 71622 094 30313 721 065
CPParts à moins d’un an4 928 962
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 200 0001 200 000
DDRéserve légale (1)120 000120 000
DGAutres réserves5 484 6632 686 108
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)3 357 6672 798 555
DLTOTAL (I)10 162 3306 804 663
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 260 570111 371
DVEmprunts et dettes financières divers (4)10 142 5715 242 654
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés83 439102 760
DYDettes fiscales et sociales404 28770 744
EAAutres dettes41 1061 388 872
ECTOTAL (IV)11 931 9736 916 402
EETOTAL GENERAL (I à V)22 094 30313 721 065
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an10 681 9736 910 402
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.2 677
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises86 81986 819106 347
FGProduction vendue services403 600403 600281 000
FJChiffres d’affaires nets490 419490 419387 347
FOSubventions d’exploitation707
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges94 501
FQAutres produits10
FRTotal des produits d’exploitation (I)490 419482 564
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)79 29883 764
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements26 03622 852
FVVariation de stock (matières premières et approvisionnements)126112
FWAutres achats et charges externes303 179241 050
FXImpôts, taxes et versements assimilés3 7108 846
FYSalaires et traitements159 722106 149
FZCharges sociales34 58033 367
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements10 6204 578
GEAutres charges71
GFTotal des charges d’exploitation (II)617 277500 719
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-126 858-18 155
GJProduits financiers de participations91 3582 588 740
GLAutres intérêts et produits assimilés128 573168 569
GPTotal des produits financiers (V)219 9312 757 310
GRIntérêts et charges assimilées89 62690 632
GUTotal des charges financières (VI)89 62690 632
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)130 3052 666 678
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)3 4472 648 523
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital4 497 232
HDTotal des produits exceptionnels (VII)4 497 232
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion707
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital1 000 0006 167
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 000 0006 874
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)3 497 232-6 874
HJParticipation des salariés aux résultats de l’entreprise5 0811 748
HKImpôts sur les bénéfices (X)137 930-158 654
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)5 207 5823 239 873
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 849 915441 319
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)3 357 6672 798 555
A1Renvois : Transfert de charges94 501
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles5 7747 17612 950
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles19 3223 44422 766
0NAMORTISSEMENTS Total Général25 09610 62035 716
31/05/2016 : Compte annuel complet
Greffe : BLOIS (4101)
Numéro de dépôt : 4674 du 06/12/2018
Numéro de gestion : 2004B00281
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/05/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/05/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires12 95012 9507 176
ATAutres immobilisations corporelles30 52322 7667 75711 201
CUAutres participations6 077 9256 077 9252 480 683
BBCréances rattachées à des participations4 863 5624 863 5623 616 170
BFPrêts2 9002 900
BHAutres immobilisations financières62 50062 500
BJTOTAL (I)11 050 36035 71611 014 6456 115 230
BLMatières premières, approvisionnements754754880
BXClients et comptes rattachés63 95963 95938 186
BZAutres créances1 635 9721 635 9722 219 255
CDValeurs mobilières de placement4 912 9004 912 9004 358 876
CFDisponibilités4 463 3364 463 336984 744
CHCharges constatées d’avance2 7372 7373 894
CJTOTAL (II)11 079 65811 079 6587 605 834
COTOTAL GENERAL (0 à V)22 130 01835 71622 094 30313 721 065
CPParts à moins d’un an4 928 962
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 200 0001 200 000
DDRéserve légale (1)120 000120 000
DGAutres réserves5 484 6632 686 108
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)3 357 6672 798 555
DLTOTAL (I)10 162 3306 804 663
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 260 570111 371
DVEmprunts et dettes financières divers (4)10 142 5715 242 654
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés83 439102 760
DYDettes fiscales et sociales404 28770 744
EAAutres dettes41 1061 388 872
ECTOTAL (IV)11 931 9736 916 402
EETOTAL GENERAL (I à V)22 094 30313 721 065
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an10 681 9736 910 402
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.2 677
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises86 81986 819106 347
FGProduction vendue services403 600403 600281 000
FJChiffres d’affaires nets490 419490 419387 347
FOSubventions d’exploitation707
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges94 501
FQAutres produits10
FRTotal des produits d’exploitation (I)490 419482 564
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)79 29883 764
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements26 03622 852
FVVariation de stock (matières premières et approvisionnements)126112
FWAutres achats et charges externes303 179241 050
FXImpôts, taxes et versements assimilés3 7108 846
FYSalaires et traitements159 722106 149
FZCharges sociales34 58033 367
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements10 6204 578
GEAutres charges71
GFTotal des charges d’exploitation (II)617 277500 719
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-126 858-18 155
GJProduits financiers de participations91 3582 588 740
GLAutres intérêts et produits assimilés128 573168 569
GPTotal des produits financiers (V)219 9312 757 310
GRIntérêts et charges assimilées89 62690 632
GUTotal des charges financières (VI)89 62690 632
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)130 3052 666 678
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)3 4472 648 523
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital4 497 232
HDTotal des produits exceptionnels (VII)4 497 232
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion707
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital1 000 0006 167
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 000 0006 874
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)3 497 232-6 874
HJParticipation des salariés aux résultats de l’entreprise5 0811 748
HKImpôts sur les bénéfices (X)137 930-158 654
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)5 207 5823 239 873
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 849 915441 319
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)3 357 6672 798 555
A1Renvois : Transfert de charges94 501
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles5 7747 17612 950
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles19 3223 44422 766
0NAMORTISSEMENTS Total Général25 09610 62035 716
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