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Déposant 1 : TERRES ET EAUX, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Adresse :
RUE DE L INDUSTRIE, ZONE UNEXPO
59113 SECLIN
FR
Mandataire 1 : DECATHLON
Adresse :
4 BOULEVARD DE MONS
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
FR
Bénéficiare 1 : TERRES & EAUX
Bénéficiare 1 : TERRES ET EAUX, SAS
Numéro de SIREN : 422555722
Adresse :
1 ROUTE D'AVELIN
59113 SECLIN
FR
Déposant 1 : TERRES ET EAUX, SAS
Numéro de SIREN : 422555722
Adresse :
1 ROUTE D'AVELIN
59113 SECLIN
FR
Mandataire 1 : MEDICIS AVOCATS, Mme VERSPIEREN NATHALIE
Adresse :
7 BIS LE BOIS
59152 GRUSON
FR
Bénéficiare 1 : TERRES ET EAUX
Bénéficiare 1 : TERRES & EAUX
Bénéficiare 1 : TERRES ET EAUX, SAS
Numéro de SIREN : 422555722
Adresse :
1 ROUTE D'AVELIN
59113 SECLIN
FR
Déposant 1 : TERRES ET EAUX, SAS
Numéro de SIREN : 422555722
Adresse :
1 ROUTE D'AVELIN
59113 SECLIN
FR
Mandataire 1 : MEDICIS AVOCATS,
Adresse :
9 Rue DES FABRICANTS
59100 ROUBAIX
FR
Bénéficiare 1 : TERRES ET EAUX
Bénéficiare 1 : TERRES & EAUX
Bénéficiare 1 : TERRES ET EAUX, SAS
Numéro de SIREN : 422555722
Adresse :
1 ROUTE D'AVELIN
59113 SECLIN
FR
Bénéficiare 1 : MEDICIS AVOCATS,
Adresse :
9 Rue DES FABRICANTS
59100 ROUBAIX
FR
Déposant 1 : DECATHLON, Société anonyme
Adresse :
4 boulevard de Mons
59650 Villeneuve d'Ascq
FR
Mandataire 1 : DECATHLON, Mlle Margaux Marechal
Adresse :
4 boulevard de Mons
59650 Villeneuve d'Ascq
FR
Bénéficiare 1 : TERRES ET EAUX
Bénéficiare 1 : TERRES & EAUX
Bénéficiare 1 : TERRES ET EAUX, SAS
Numéro de SIREN : 422555722
Adresse :
1 ROUTE D'AVELIN
59113 SECLIN
FR
Déposant 1 : TERRES ET EAUX, SAS
Numéro de SIREN : 422555722
Adresse :
1 ROUTE D'AVELIN
59113 SECLIN
FR
Mandataire 1 : MEDICIS AVOCATS, Mme VERSPIEREN NATHALIE
Adresse :
9 RUE DES FABRICANTS
59100 ROUBAIX
FR
Bénéficiare 1 : TERRES ET EAUX
Déposant 1 : TERRES ET EAUX, SAS
Numéro de SIREN : 422555722
Adresse :
1 ROUTE D'AVELIN
59113 SECLIN
FR
Mandataire 1 : MEDICIS AVOCATS, Mme VERSPIEREN NATHALIE
Adresse :
9 RUE DES FABRICANTS
59100 ROUBAIX
FR
Bénéficiare 1 : TERRES ET EAUX, SAS
Numéro de SIREN : 422555722
Adresse :
1 ROUTE D'AVELIN
59113 SECLIN
FR
Déposant 1 : TERRES ET EAUX, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 422555722
Adresse :
RUE DE L'INDUSTRIE, ZONE UNEXPO
59113 SECLIN
FR
Mandataire 1 : DECATHLON, Service juridique PI
Adresse :
4 BOULEVARD DE MONS
59630 VILLENEUVE D'ASCQ
FR
Bénéficiare 1 : TERRES ET EAUX, SAS
Numéro de SIREN : 422555722
Adresse :
1 ROUTE D'AVELIN
59113 SECLIN
FR
Déposant 1 : TERRES ET EAUX, SAS
Numéro de SIREN : 422555722
Adresse :
1 ROUTE D'AVELIN
59113 SECLIN
FR
Mandataire 1 : MEDICIS AVOCATS, Mme VERSPIEREN NATHALIE
Adresse :
9 RUE DES FABRICANTS
59100 ROUBAIX
FR
Bénéficiare 1 : TM CONSULTANT
Bénéficiare 1 : TERRES ET EAUX
Bénéficiare 1 : TERRES & EAUX
Bénéficiare 1 : TERRES ET EAUX, SAS
Numéro de SIREN : 422555722
Adresse :
1 ROUTE D'AVELIN
59113 SECLIN
FR
Bénéficiare 1 : NATHALIE, VERSPIEREN
Adresse :
9 Rue DES FABRICANTS
59100 ROUBAIX
FR
Déposant 1 : TERRES & EAUX, SOCIETE ANONYME
Adresse :
Rue de l'industrie
59113 SECLIN
FR
Mandataire 1 : DECATHLON, SA
Adresse :
4 BOULEVARD DE MONS
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
FR
Bénéficiare 1 : TM CONSULTANT
Bénéficiare 1 : TERRES ET EAUX
Bénéficiare 1 : TERRES & EAUX
Bénéficiare 1 : TERRES ET EAUX, SAS
Numéro de SIREN : 422555722
Adresse :
1 ROUTE D'AVELIN
59113 SECLIN
FR
Déposant 1 : TERRES ET EAUX, SAS
Numéro de SIREN : 422555722
Adresse :
3 Route d'Avelin
59113 SECLIN
FR
Mandataire 1 : Mme VERSPIEREN NATHALIE
Adresse :
9 RUE DES FABRICANTS
59100 ROUBAIX
FR
Bénéficiare 1 : TERRES ET EAUX
Bénéficiare 1 : TERRES & EAUX
Déposant 1 : TERRES ET EAUX, SAS
Numéro de SIREN : 422555722
Adresse :
1 Route d'Avelin
59113 SECLIN
FR
Mandataire 1 : Mme VERSPIEREN NATHALIE
Adresse :
9 RUE DES FABRICANTS
59100 ROUBAIX
FR
Bénéficiare 1 : GRANT'AIR EDITION SARL
Déposant 1 : TERRES ET EAUX, SAS
Numéro de SIREN : 422555722
Adresse :
1 Route d'Avelin
59113 SECLIN
FR
Mandataire 1 : Mme VERSPIEREN NATHALIE
Adresse :
9 RUE DES FABRICANTS
59100 ROUBAIX
FR
Bénéficiare 1 : GRANT'AIR EDITION SARL
Bénéficiare 1 : TERRES ET EAUX
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 382 986 | 131 502 | 251 484 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 441 | 85 743 | 67 699 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 160 158 | 160 158 | ||
AN | Terrains | 335 075 | 165 591 | 169 484 | |
AP | Constructions | 1 455 379 | 917 667 | 537 712 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 804 | 482 859 | 251 944 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 430 499 | 5 103 759 | 2 326 740 | |
AX | Avances et acomptes | 141 892 | 141 892 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 300 | 1 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 368 269 | 368 269 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 163 804 | 6 887 122 | 4 276 682 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 740 | 45 740 | ||
BT | Marchandises | 11 374 537 | 239 199 | 11 135 338 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 649 | 42 649 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 270 045 | 24 963 | 1 245 082 | |
BZ | Autres créances | 882 914 | 882 914 | ||
CF | Disponibilités | 1 988 556 | 1 988 556 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 929 | 16 929 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 621 370 | 264 162 | 15 357 208 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 785 173 | 7 151 284 | 19 633 890 | |
CP | Parts à moins d’un an | 66 324 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 281 820 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 328 728 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 525 | |||
DD | Réserve légale (1) | 27 637 | |||
DH | Report à nouveau | -440 151 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 252 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 954 487 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 72 930 | |||
DR | TOTAL (III) | 87 930 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 136 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 815 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 761 351 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 037 051 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 162 | |||
EA | Autres dettes | 235 958 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 591 473 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 633 890 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 594 438 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 616 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 181 563 | 34 181 563 | ||
FG | Production vendue services | 512 492 | 512 492 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 694 055 | 34 694 055 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 880 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 385 666 | |||
FQ | Autres produits | 28 813 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 120 414 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 215 535 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -794 030 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 412 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 649 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 354 324 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 021 114 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 762 383 | |||
FZ | Charges sociales | 1 443 775 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 911 564 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 264 162 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 989 | |||
GE | Autres charges | 26 144 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 273 723 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -153 309 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 961 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 961 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 641 | |||
GS | Différences négatives de change | 660 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 301 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 341 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -172 650 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 365 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 983 502 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084 866 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962 969 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 499 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080 469 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 398 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 212 241 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 380 493 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -168 252 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 294 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 100 558 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 773 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 145 | 53 357 | 131 502 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 938 | 28 842 | 37 | 85 743 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 891 545 | 829 664 | 51 036 | 6 669 876 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 026 627 | 911 563 | 51 069 | 6 887 120 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 930 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 951 | 78 989 | 69 011 | 87 930 |
6N | Sur stocks et en cours | 203 523 | 239 199 | 203 523 | 239 199 |
6T | Sur comptes clients | 26 024 | 24 963 | 26 024 | 24 963 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 229 547 | 264 162 | 229 547 | 264 162 |
7C | TOTAL GENERAL | 307 498 | 343 152 | 298 558 | 352 092 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 368 269 | 66 324 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 124 | |||
UX | Autres créances clients | 1 238 922 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 648 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 220 432 | |||
VB | T. V. A. | 89 405 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 770 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 538 157 | 1 954 393 | 583 764 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 616 | 2 616 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 520 | 255 300 | 955 220 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 761 351 | 3 761 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 469 975 | 469 975 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 879 | 583 879 | ||
VW | T.V.A. | 672 010 | 672 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 311 188 | 311 188 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 162 | 302 162 | 59 | |
VI | Groupe et associés | 598 001 111 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 958 | 235 958 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 549 658 | 6 594 438 | 955 220 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 382 986 | 131 502 | 251 484 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 441 | 85 743 | 67 699 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 160 158 | 160 158 | ||
AN | Terrains | 335 075 | 165 591 | 169 484 | |
AP | Constructions | 1 455 379 | 917 667 | 537 712 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 804 | 482 859 | 251 944 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 430 499 | 5 103 759 | 2 326 740 | |
AX | Avances et acomptes | 141 892 | 141 892 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 300 | 1 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 368 269 | 368 269 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 163 804 | 6 887 122 | 4 276 682 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 740 | 45 740 | ||
BT | Marchandises | 11 374 537 | 239 199 | 11 135 338 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 649 | 42 649 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 270 045 | 24 963 | 1 245 082 | |
BZ | Autres créances | 882 914 | 882 914 | ||
CF | Disponibilités | 1 988 556 | 1 988 556 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 929 | 16 929 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 621 370 | 264 162 | 15 357 208 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 785 173 | 7 151 284 | 19 633 890 | |
CP | Parts à moins d’un an | 66 324 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 281 820 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 328 728 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 525 | |||
DD | Réserve légale (1) | 27 637 | |||
DH | Report à nouveau | -440 151 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 252 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 954 487 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 72 930 | |||
DR | TOTAL (III) | 87 930 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 136 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 815 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 761 351 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 037 051 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 162 | |||
EA | Autres dettes | 235 958 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 591 473 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 633 890 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 594 438 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 616 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 181 563 | 34 181 563 | ||
FG | Production vendue services | 512 492 | 512 492 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 694 055 | 34 694 055 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 880 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 385 666 | |||
FQ | Autres produits | 28 813 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 120 414 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 215 535 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -794 030 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 412 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 649 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 354 324 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 021 114 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 762 383 | |||
FZ | Charges sociales | 1 443 775 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 911 564 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 264 162 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 989 | |||
GE | Autres charges | 26 144 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 273 723 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -153 309 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 961 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 961 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 641 | |||
GS | Différences négatives de change | 660 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 301 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 341 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -172 650 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 365 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 983 502 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084 866 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962 969 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 499 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080 469 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 398 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 212 241 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 380 493 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -168 252 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 294 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 100 558 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 773 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 145 | 53 357 | 131 502 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 938 | 28 842 | 37 | 85 743 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 891 545 | 829 664 | 51 036 | 6 669 876 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 026 627 | 911 563 | 51 069 | 6 887 120 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 930 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 951 | 78 989 | 69 011 | 87 930 |
6N | Sur stocks et en cours | 203 523 | 239 199 | 203 523 | 239 199 |
6T | Sur comptes clients | 26 024 | 24 963 | 26 024 | 24 963 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 229 547 | 264 162 | 229 547 | 264 162 |
7C | TOTAL GENERAL | 307 498 | 343 152 | 298 558 | 352 092 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 368 269 | 66 324 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 124 | |||
UX | Autres créances clients | 1 238 922 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 648 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 220 432 | |||
VB | T. V. A. | 89 405 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 770 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 538 157 | 1 954 393 | 583 764 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 616 | 2 616 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 520 | 255 300 | 955 220 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 761 351 | 3 761 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 469 975 | 469 975 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 879 | 583 879 | ||
VW | T.V.A. | 672 010 | 672 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 311 188 | 311 188 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 162 | 302 162 | 59 | |
VI | Groupe et associés | 598 001 111 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 958 | 235 958 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 549 658 | 6 594 438 | 955 220 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 382 986 | 131 502 | 251 484 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 441 | 85 743 | 67 699 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 160 158 | 160 158 | ||
AN | Terrains | 335 075 | 165 591 | 169 484 | |
AP | Constructions | 1 455 379 | 917 667 | 537 712 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 804 | 482 859 | 251 944 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 430 499 | 5 103 759 | 2 326 740 | |
AX | Avances et acomptes | 141 892 | 141 892 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 300 | 1 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 368 269 | 368 269 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 163 804 | 6 887 122 | 4 276 682 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 740 | 45 740 | ||
BT | Marchandises | 11 374 537 | 239 199 | 11 135 338 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 649 | 42 649 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 270 045 | 24 963 | 1 245 082 | |
BZ | Autres créances | 882 914 | 882 914 | ||
CF | Disponibilités | 1 988 556 | 1 988 556 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 929 | 16 929 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 621 370 | 264 162 | 15 357 208 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 785 173 | 7 151 284 | 19 633 890 | |
CP | Parts à moins d’un an | 66 324 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 281 820 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 328 728 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 525 | |||
DD | Réserve légale (1) | 27 637 | |||
DH | Report à nouveau | -440 151 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 252 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 954 487 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 72 930 | |||
DR | TOTAL (III) | 87 930 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 136 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 815 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 761 351 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 037 051 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 162 | |||
EA | Autres dettes | 235 958 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 591 473 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 633 890 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 594 438 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 616 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 181 563 | 34 181 563 | ||
FG | Production vendue services | 512 492 | 512 492 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 694 055 | 34 694 055 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 880 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 385 666 | |||
FQ | Autres produits | 28 813 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 120 414 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 215 535 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -794 030 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 412 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 649 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 354 324 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 021 114 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 762 383 | |||
FZ | Charges sociales | 1 443 775 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 911 564 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 264 162 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 989 | |||
GE | Autres charges | 26 144 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 273 723 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -153 309 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 961 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 961 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 641 | |||
GS | Différences négatives de change | 660 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 301 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 341 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -172 650 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 365 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 983 502 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084 866 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962 969 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 499 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080 469 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 398 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 212 241 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 380 493 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -168 252 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 294 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 100 558 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 773 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 145 | 53 357 | 131 502 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 938 | 28 842 | 37 | 85 743 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 891 545 | 829 664 | 51 036 | 6 669 876 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 026 627 | 911 563 | 51 069 | 6 887 120 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 930 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 951 | 78 989 | 69 011 | 87 930 |
6N | Sur stocks et en cours | 203 523 | 239 199 | 203 523 | 239 199 |
6T | Sur comptes clients | 26 024 | 24 963 | 26 024 | 24 963 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 229 547 | 264 162 | 229 547 | 264 162 |
7C | TOTAL GENERAL | 307 498 | 343 152 | 298 558 | 352 092 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 368 269 | 66 324 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 124 | |||
UX | Autres créances clients | 1 238 922 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 648 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 220 432 | |||
VB | T. V. A. | 89 405 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 770 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 538 157 | 1 954 393 | 583 764 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 616 | 2 616 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 520 | 255 300 | 955 220 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 761 351 | 3 761 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 469 975 | 469 975 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 879 | 583 879 | ||
VW | T.V.A. | 672 010 | 672 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 311 188 | 311 188 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 162 | 302 162 | 59 | |
VI | Groupe et associés | 598 001 111 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 958 | 235 958 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 549 658 | 6 594 438 | 955 220 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 382 986 | 131 502 | 251 484 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 441 | 85 743 | 67 699 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 160 158 | 160 158 | ||
AN | Terrains | 335 075 | 165 591 | 169 484 | |
AP | Constructions | 1 455 379 | 917 667 | 537 712 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 804 | 482 859 | 251 944 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 430 499 | 5 103 759 | 2 326 740 | |
AX | Avances et acomptes | 141 892 | 141 892 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 300 | 1 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 368 269 | 368 269 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 163 804 | 6 887 122 | 4 276 682 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 740 | 45 740 | ||
BT | Marchandises | 11 374 537 | 239 199 | 11 135 338 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 649 | 42 649 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 270 045 | 24 963 | 1 245 082 | |
BZ | Autres créances | 882 914 | 882 914 | ||
CF | Disponibilités | 1 988 556 | 1 988 556 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 929 | 16 929 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 621 370 | 264 162 | 15 357 208 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 785 173 | 7 151 284 | 19 633 890 | |
CP | Parts à moins d’un an | 66 324 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 281 820 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 328 728 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 525 | |||
DD | Réserve légale (1) | 27 637 | |||
DH | Report à nouveau | -440 151 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 252 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 954 487 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 72 930 | |||
DR | TOTAL (III) | 87 930 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 136 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 815 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 761 351 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 037 051 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 162 | |||
EA | Autres dettes | 235 958 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 591 473 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 633 890 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 594 438 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 616 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 181 563 | 34 181 563 | ||
FG | Production vendue services | 512 492 | 512 492 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 694 055 | 34 694 055 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 880 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 385 666 | |||
FQ | Autres produits | 28 813 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 120 414 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 215 535 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -794 030 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 412 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 649 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 354 324 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 021 114 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 762 383 | |||
FZ | Charges sociales | 1 443 775 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 911 564 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 264 162 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 989 | |||
GE | Autres charges | 26 144 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 273 723 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -153 309 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 961 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 961 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 641 | |||
GS | Différences négatives de change | 660 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 301 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 341 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -172 650 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 365 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 983 502 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084 866 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962 969 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 499 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080 469 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 398 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 212 241 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 380 493 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -168 252 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 294 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 100 558 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 773 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 145 | 53 357 | 131 502 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 938 | 28 842 | 37 | 85 743 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 891 545 | 829 664 | 51 036 | 6 669 876 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 026 627 | 911 563 | 51 069 | 6 887 120 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 930 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 951 | 78 989 | 69 011 | 87 930 |
6N | Sur stocks et en cours | 203 523 | 239 199 | 203 523 | 239 199 |
6T | Sur comptes clients | 26 024 | 24 963 | 26 024 | 24 963 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 229 547 | 264 162 | 229 547 | 264 162 |
7C | TOTAL GENERAL | 307 498 | 343 152 | 298 558 | 352 092 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 368 269 | 66 324 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 124 | |||
UX | Autres créances clients | 1 238 922 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 648 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 220 432 | |||
VB | T. V. A. | 89 405 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 770 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 538 157 | 1 954 393 | 583 764 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 616 | 2 616 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 520 | 255 300 | 955 220 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 761 351 | 3 761 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 469 975 | 469 975 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 879 | 583 879 | ||
VW | T.V.A. | 672 010 | 672 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 311 188 | 311 188 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 162 | 302 162 | 59 | |
VI | Groupe et associés | 598 001 111 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 958 | 235 958 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 549 658 | 6 594 438 | 955 220 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 382 986 | 131 502 | 251 484 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 441 | 85 743 | 67 699 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 160 158 | 160 158 | ||
AN | Terrains | 335 075 | 165 591 | 169 484 | |
AP | Constructions | 1 455 379 | 917 667 | 537 712 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 804 | 482 859 | 251 944 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 430 499 | 5 103 759 | 2 326 740 | |
AX | Avances et acomptes | 141 892 | 141 892 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 300 | 1 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 368 269 | 368 269 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 163 804 | 6 887 122 | 4 276 682 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 740 | 45 740 | ||
BT | Marchandises | 11 374 537 | 239 199 | 11 135 338 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 649 | 42 649 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 270 045 | 24 963 | 1 245 082 | |
BZ | Autres créances | 882 914 | 882 914 | ||
CF | Disponibilités | 1 988 556 | 1 988 556 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 929 | 16 929 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 621 370 | 264 162 | 15 357 208 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 785 173 | 7 151 284 | 19 633 890 | |
CP | Parts à moins d’un an | 66 324 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 281 820 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 328 728 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 525 | |||
DD | Réserve légale (1) | 27 637 | |||
DH | Report à nouveau | -440 151 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 252 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 954 487 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 72 930 | |||
DR | TOTAL (III) | 87 930 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 136 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 815 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 761 351 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 037 051 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 162 | |||
EA | Autres dettes | 235 958 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 591 473 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 633 890 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 594 438 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 616 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 181 563 | 34 181 563 | ||
FG | Production vendue services | 512 492 | 512 492 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 694 055 | 34 694 055 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 880 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 385 666 | |||
FQ | Autres produits | 28 813 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 120 414 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 215 535 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -794 030 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 412 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 649 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 354 324 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 021 114 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 762 383 | |||
FZ | Charges sociales | 1 443 775 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 911 564 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 264 162 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 989 | |||
GE | Autres charges | 26 144 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 273 723 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -153 309 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 961 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 961 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 641 | |||
GS | Différences négatives de change | 660 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 301 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 341 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -172 650 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 365 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 983 502 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084 866 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962 969 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 499 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080 469 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 398 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 212 241 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 380 493 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -168 252 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 294 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 100 558 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 773 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 145 | 53 357 | 131 502 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 938 | 28 842 | 37 | 85 743 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 891 545 | 829 664 | 51 036 | 6 669 876 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 026 627 | 911 563 | 51 069 | 6 887 120 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 930 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 951 | 78 989 | 69 011 | 87 930 |
6N | Sur stocks et en cours | 203 523 | 239 199 | 203 523 | 239 199 |
6T | Sur comptes clients | 26 024 | 24 963 | 26 024 | 24 963 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 229 547 | 264 162 | 229 547 | 264 162 |
7C | TOTAL GENERAL | 307 498 | 343 152 | 298 558 | 352 092 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 368 269 | 66 324 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 124 | |||
UX | Autres créances clients | 1 238 922 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 648 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 220 432 | |||
VB | T. V. A. | 89 405 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 770 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 538 157 | 1 954 393 | 583 764 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 616 | 2 616 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 520 | 255 300 | 955 220 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 761 351 | 3 761 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 469 975 | 469 975 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 879 | 583 879 | ||
VW | T.V.A. | 672 010 | 672 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 311 188 | 311 188 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 162 | 302 162 | 59 | |
VI | Groupe et associés | 598 001 111 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 958 | 235 958 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 549 658 | 6 594 438 | 955 220 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 382 986 | 131 502 | 251 484 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 441 | 85 743 | 67 699 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 160 158 | 160 158 | ||
AN | Terrains | 335 075 | 165 591 | 169 484 | |
AP | Constructions | 1 455 379 | 917 667 | 537 712 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 804 | 482 859 | 251 944 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 430 499 | 5 103 759 | 2 326 740 | |
AX | Avances et acomptes | 141 892 | 141 892 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 300 | 1 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 368 269 | 368 269 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 163 804 | 6 887 122 | 4 276 682 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 740 | 45 740 | ||
BT | Marchandises | 11 374 537 | 239 199 | 11 135 338 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 649 | 42 649 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 270 045 | 24 963 | 1 245 082 | |
BZ | Autres créances | 882 914 | 882 914 | ||
CF | Disponibilités | 1 988 556 | 1 988 556 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 929 | 16 929 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 621 370 | 264 162 | 15 357 208 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 785 173 | 7 151 284 | 19 633 890 | |
CP | Parts à moins d’un an | 66 324 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 281 820 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 328 728 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 525 | |||
DD | Réserve légale (1) | 27 637 | |||
DH | Report à nouveau | -440 151 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 252 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 954 487 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 72 930 | |||
DR | TOTAL (III) | 87 930 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 136 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 815 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 761 351 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 037 051 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 162 | |||
EA | Autres dettes | 235 958 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 591 473 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 633 890 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 594 438 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 616 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 181 563 | 34 181 563 | ||
FG | Production vendue services | 512 492 | 512 492 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 694 055 | 34 694 055 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 880 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 385 666 | |||
FQ | Autres produits | 28 813 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 120 414 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 215 535 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -794 030 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 412 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 649 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 354 324 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 021 114 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 762 383 | |||
FZ | Charges sociales | 1 443 775 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 911 564 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 264 162 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 989 | |||
GE | Autres charges | 26 144 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 273 723 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -153 309 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 961 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 961 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 641 | |||
GS | Différences négatives de change | 660 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 301 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 341 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -172 650 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 365 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 983 502 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084 866 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962 969 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 499 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080 469 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 398 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 212 241 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 380 493 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -168 252 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 294 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 100 558 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 773 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 145 | 53 357 | 131 502 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 938 | 28 842 | 37 | 85 743 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 891 545 | 829 664 | 51 036 | 6 669 876 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 026 627 | 911 563 | 51 069 | 6 887 120 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 930 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 951 | 78 989 | 69 011 | 87 930 |
6N | Sur stocks et en cours | 203 523 | 239 199 | 203 523 | 239 199 |
6T | Sur comptes clients | 26 024 | 24 963 | 26 024 | 24 963 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 229 547 | 264 162 | 229 547 | 264 162 |
7C | TOTAL GENERAL | 307 498 | 343 152 | 298 558 | 352 092 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 368 269 | 66 324 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 124 | |||
UX | Autres créances clients | 1 238 922 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 648 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 220 432 | |||
VB | T. V. A. | 89 405 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 770 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 538 157 | 1 954 393 | 583 764 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 616 | 2 616 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 520 | 255 300 | 955 220 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 761 351 | 3 761 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 469 975 | 469 975 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 879 | 583 879 | ||
VW | T.V.A. | 672 010 | 672 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 311 188 | 311 188 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 162 | 302 162 | 59 | |
VI | Groupe et associés | 598 001 111 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 958 | 235 958 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 549 658 | 6 594 438 | 955 220 |