Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 251 775 | |||
AB | Frais d’établissement | 35 207 | 35 207 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 7 080 | 7 080 | 7 080 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 287 | 35 207 | 7 080 | 258 855 |
BN | En cours de production de biens | 7 613 980 | 7 613 980 | 7 102 537 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 325 | 9 325 | 9 216 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 473 288 | 2 473 288 | 1 115 967 | |
BZ | Autres créances | 904 763 | 904 763 | 273 152 | |
CF | Disponibilités | 4 938 282 | 4 938 282 | 2 441 322 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 038 961 | 2 038 961 | 487 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 978 590 | 17 978 590 | 11 429 687 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 020 885 | 35 207 | 17 985 678 | 11 688 542 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 063 500 | 1 063 500 | ||
DH | Report à nouveau | -69 605 | -53 950 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 519 | -15 655 | ||
DL | TOTAL (I) | 956 376 | 993 895 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 766 373 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 766 373 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 551 591 | 3 471 689 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 512 613 | 3 898 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 273 | 613 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 375 426 | 26 418 | ||
EA | Autres dettes | 386 929 | 55 742 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 652 096 | 2 628 637 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 262 928 | 10 694 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 985 678 | 11 688 542 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 955 701 | 7 955 701 | 1 689 430 | |
FG | Production vendue services | 217 466 | 217 466 | 208 446 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 173 167 | 8 173 167 | 1 897 876 | |
FM | Production stockée | 511 443 | 3 066 277 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 255 917 | 218 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 940 527 | 5 182 356 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 467 144 | 4 755 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 472 363 | 357 617 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -8 926 | 17 924 | ||
FY | Salaires et traitements | 161 307 | 24 652 | ||
FZ | Charges sociales | 74 535 | 6 763 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 766 373 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 932 797 | 5 162 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 730 | 19 692 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 132 | 8 527 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 132 | 8 527 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 979 | 42 791 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 979 | 42 791 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 847 | -34 264 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 117 | -14 572 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 493 | 1 805 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -724 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 978 659 | 5 190 883 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 016 178 | 5 206 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -37 519 | -15 655 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 207 | 35 207 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 207 | 35 207 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 887 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 765 486 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 766 373 | 2 766 373 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 766 373 | 2 766 373 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 080 | 7 080 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 201 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 038 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 424 092 | 5 424 092 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 512 613 | 2 512 613 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 784 273 | 784 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 128 | 21 128 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 929 | 386 929 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 652 096 | 1 652 096 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 262 928 | 6 765 360 | 6 641 487 | 856 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 251 775 | |||
AB | Frais d’établissement | 35 207 | 35 207 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 7 080 | 7 080 | 7 080 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 287 | 35 207 | 7 080 | 258 855 |
BN | En cours de production de biens | 7 613 980 | 7 613 980 | 7 102 537 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 325 | 9 325 | 9 216 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 473 288 | 2 473 288 | 1 115 967 | |
BZ | Autres créances | 904 763 | 904 763 | 273 152 | |
CF | Disponibilités | 4 938 282 | 4 938 282 | 2 441 322 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 038 961 | 2 038 961 | 487 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 978 590 | 17 978 590 | 11 429 687 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 020 885 | 35 207 | 17 985 678 | 11 688 542 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 063 500 | 1 063 500 | ||
DH | Report à nouveau | -69 605 | -53 950 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 519 | -15 655 | ||
DL | TOTAL (I) | 956 376 | 993 895 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 766 373 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 766 373 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 551 591 | 3 471 689 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 512 613 | 3 898 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 273 | 613 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 375 426 | 26 418 | ||
EA | Autres dettes | 386 929 | 55 742 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 652 096 | 2 628 637 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 262 928 | 10 694 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 985 678 | 11 688 542 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 955 701 | 7 955 701 | 1 689 430 | |
FG | Production vendue services | 217 466 | 217 466 | 208 446 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 173 167 | 8 173 167 | 1 897 876 | |
FM | Production stockée | 511 443 | 3 066 277 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 255 917 | 218 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 940 527 | 5 182 356 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 467 144 | 4 755 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 472 363 | 357 617 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -8 926 | 17 924 | ||
FY | Salaires et traitements | 161 307 | 24 652 | ||
FZ | Charges sociales | 74 535 | 6 763 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 766 373 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 932 797 | 5 162 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 730 | 19 692 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 132 | 8 527 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 132 | 8 527 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 979 | 42 791 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 979 | 42 791 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 847 | -34 264 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 117 | -14 572 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 493 | 1 805 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -724 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 978 659 | 5 190 883 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 016 178 | 5 206 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -37 519 | -15 655 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 207 | 35 207 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 207 | 35 207 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 887 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 765 486 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 766 373 | 2 766 373 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 766 373 | 2 766 373 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 080 | 7 080 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 201 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 038 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 424 092 | 5 424 092 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 512 613 | 2 512 613 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 784 273 | 784 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 128 | 21 128 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 929 | 386 929 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 652 096 | 1 652 096 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 262 928 | 6 765 360 | 6 641 487 | 856 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 251 775 | |||
AB | Frais d’établissement | 35 207 | 35 207 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 7 080 | 7 080 | 7 080 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 287 | 35 207 | 7 080 | 258 855 |
BN | En cours de production de biens | 7 613 980 | 7 613 980 | 7 102 537 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 325 | 9 325 | 9 216 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 473 288 | 2 473 288 | 1 115 967 | |
BZ | Autres créances | 904 763 | 904 763 | 273 152 | |
CF | Disponibilités | 4 938 282 | 4 938 282 | 2 441 322 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 038 961 | 2 038 961 | 487 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 978 590 | 17 978 590 | 11 429 687 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 020 885 | 35 207 | 17 985 678 | 11 688 542 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 063 500 | 1 063 500 | ||
DH | Report à nouveau | -69 605 | -53 950 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 519 | -15 655 | ||
DL | TOTAL (I) | 956 376 | 993 895 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 766 373 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 766 373 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 551 591 | 3 471 689 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 512 613 | 3 898 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 273 | 613 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 375 426 | 26 418 | ||
EA | Autres dettes | 386 929 | 55 742 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 652 096 | 2 628 637 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 262 928 | 10 694 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 985 678 | 11 688 542 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 955 701 | 7 955 701 | 1 689 430 | |
FG | Production vendue services | 217 466 | 217 466 | 208 446 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 173 167 | 8 173 167 | 1 897 876 | |
FM | Production stockée | 511 443 | 3 066 277 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 255 917 | 218 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 940 527 | 5 182 356 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 467 144 | 4 755 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 472 363 | 357 617 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -8 926 | 17 924 | ||
FY | Salaires et traitements | 161 307 | 24 652 | ||
FZ | Charges sociales | 74 535 | 6 763 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 766 373 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 932 797 | 5 162 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 730 | 19 692 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 132 | 8 527 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 132 | 8 527 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 979 | 42 791 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 979 | 42 791 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 847 | -34 264 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 117 | -14 572 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 493 | 1 805 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -724 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 978 659 | 5 190 883 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 016 178 | 5 206 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -37 519 | -15 655 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 207 | 35 207 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 207 | 35 207 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 887 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 765 486 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 766 373 | 2 766 373 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 766 373 | 2 766 373 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 080 | 7 080 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 201 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 038 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 424 092 | 5 424 092 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 512 613 | 2 512 613 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 784 273 | 784 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 128 | 21 128 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 929 | 386 929 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 652 096 | 1 652 096 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 262 928 | 6 765 360 | 6 641 487 | 856 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 251 775 | |||
AB | Frais d’établissement | 35 207 | 35 207 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 7 080 | 7 080 | 7 080 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 287 | 35 207 | 7 080 | 258 855 |
BN | En cours de production de biens | 7 613 980 | 7 613 980 | 7 102 537 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 325 | 9 325 | 9 216 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 473 288 | 2 473 288 | 1 115 967 | |
BZ | Autres créances | 904 763 | 904 763 | 273 152 | |
CF | Disponibilités | 4 938 282 | 4 938 282 | 2 441 322 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 038 961 | 2 038 961 | 487 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 978 590 | 17 978 590 | 11 429 687 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 020 885 | 35 207 | 17 985 678 | 11 688 542 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 063 500 | 1 063 500 | ||
DH | Report à nouveau | -69 605 | -53 950 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 519 | -15 655 | ||
DL | TOTAL (I) | 956 376 | 993 895 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 766 373 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 766 373 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 551 591 | 3 471 689 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 512 613 | 3 898 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 273 | 613 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 375 426 | 26 418 | ||
EA | Autres dettes | 386 929 | 55 742 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 652 096 | 2 628 637 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 262 928 | 10 694 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 985 678 | 11 688 542 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 955 701 | 7 955 701 | 1 689 430 | |
FG | Production vendue services | 217 466 | 217 466 | 208 446 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 173 167 | 8 173 167 | 1 897 876 | |
FM | Production stockée | 511 443 | 3 066 277 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 255 917 | 218 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 940 527 | 5 182 356 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 467 144 | 4 755 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 472 363 | 357 617 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -8 926 | 17 924 | ||
FY | Salaires et traitements | 161 307 | 24 652 | ||
FZ | Charges sociales | 74 535 | 6 763 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 766 373 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 932 797 | 5 162 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 730 | 19 692 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 132 | 8 527 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 132 | 8 527 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 979 | 42 791 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 979 | 42 791 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 847 | -34 264 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 117 | -14 572 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 493 | 1 805 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -724 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 978 659 | 5 190 883 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 016 178 | 5 206 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -37 519 | -15 655 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 207 | 35 207 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 207 | 35 207 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 887 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 765 486 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 766 373 | 2 766 373 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 766 373 | 2 766 373 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 080 | 7 080 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 201 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 038 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 424 092 | 5 424 092 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 512 613 | 2 512 613 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 784 273 | 784 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 128 | 21 128 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 929 | 386 929 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 652 096 | 1 652 096 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 262 928 | 6 765 360 | 6 641 487 | 856 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 251 775 | |||
AB | Frais d’établissement | 35 207 | 35 207 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 7 080 | 7 080 | 7 080 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 287 | 35 207 | 7 080 | 258 855 |
BN | En cours de production de biens | 7 613 980 | 7 613 980 | 7 102 537 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 325 | 9 325 | 9 216 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 473 288 | 2 473 288 | 1 115 967 | |
BZ | Autres créances | 904 763 | 904 763 | 273 152 | |
CF | Disponibilités | 4 938 282 | 4 938 282 | 2 441 322 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 038 961 | 2 038 961 | 487 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 978 590 | 17 978 590 | 11 429 687 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 020 885 | 35 207 | 17 985 678 | 11 688 542 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 063 500 | 1 063 500 | ||
DH | Report à nouveau | -69 605 | -53 950 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 519 | -15 655 | ||
DL | TOTAL (I) | 956 376 | 993 895 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 766 373 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 766 373 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 551 591 | 3 471 689 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 512 613 | 3 898 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 273 | 613 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 375 426 | 26 418 | ||
EA | Autres dettes | 386 929 | 55 742 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 652 096 | 2 628 637 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 262 928 | 10 694 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 985 678 | 11 688 542 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 955 701 | 7 955 701 | 1 689 430 | |
FG | Production vendue services | 217 466 | 217 466 | 208 446 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 173 167 | 8 173 167 | 1 897 876 | |
FM | Production stockée | 511 443 | 3 066 277 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 255 917 | 218 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 940 527 | 5 182 356 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 467 144 | 4 755 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 472 363 | 357 617 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -8 926 | 17 924 | ||
FY | Salaires et traitements | 161 307 | 24 652 | ||
FZ | Charges sociales | 74 535 | 6 763 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 766 373 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 932 797 | 5 162 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 730 | 19 692 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 132 | 8 527 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 132 | 8 527 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 979 | 42 791 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 979 | 42 791 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 847 | -34 264 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 117 | -14 572 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 493 | 1 805 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -724 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 978 659 | 5 190 883 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 016 178 | 5 206 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -37 519 | -15 655 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 207 | 35 207 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 207 | 35 207 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 887 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 765 486 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 766 373 | 2 766 373 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 766 373 | 2 766 373 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 080 | 7 080 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 201 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 038 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 424 092 | 5 424 092 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 512 613 | 2 512 613 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 784 273 | 784 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 128 | 21 128 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 929 | 386 929 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 652 096 | 1 652 096 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 262 928 | 6 765 360 | 6 641 487 | 856 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 251 775 | |||
AB | Frais d’établissement | 35 207 | 35 207 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 7 080 | 7 080 | 7 080 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 287 | 35 207 | 7 080 | 258 855 |
BN | En cours de production de biens | 7 613 980 | 7 613 980 | 7 102 537 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 325 | 9 325 | 9 216 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 473 288 | 2 473 288 | 1 115 967 | |
BZ | Autres créances | 904 763 | 904 763 | 273 152 | |
CF | Disponibilités | 4 938 282 | 4 938 282 | 2 441 322 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 038 961 | 2 038 961 | 487 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 978 590 | 17 978 590 | 11 429 687 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 020 885 | 35 207 | 17 985 678 | 11 688 542 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 063 500 | 1 063 500 | ||
DH | Report à nouveau | -69 605 | -53 950 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 519 | -15 655 | ||
DL | TOTAL (I) | 956 376 | 993 895 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 766 373 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 766 373 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 551 591 | 3 471 689 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 512 613 | 3 898 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 273 | 613 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 375 426 | 26 418 | ||
EA | Autres dettes | 386 929 | 55 742 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 652 096 | 2 628 637 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 262 928 | 10 694 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 985 678 | 11 688 542 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 955 701 | 7 955 701 | 1 689 430 | |
FG | Production vendue services | 217 466 | 217 466 | 208 446 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 173 167 | 8 173 167 | 1 897 876 | |
FM | Production stockée | 511 443 | 3 066 277 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 255 917 | 218 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 940 527 | 5 182 356 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 467 144 | 4 755 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 472 363 | 357 617 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -8 926 | 17 924 | ||
FY | Salaires et traitements | 161 307 | 24 652 | ||
FZ | Charges sociales | 74 535 | 6 763 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 766 373 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 932 797 | 5 162 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 730 | 19 692 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 132 | 8 527 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 132 | 8 527 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 979 | 42 791 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 979 | 42 791 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 847 | -34 264 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 117 | -14 572 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 493 | 1 805 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -724 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 978 659 | 5 190 883 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 016 178 | 5 206 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -37 519 | -15 655 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 207 | 35 207 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 207 | 35 207 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 887 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 765 486 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 766 373 | 2 766 373 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 766 373 | 2 766 373 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 080 | 7 080 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 201 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 038 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 424 092 | 5 424 092 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 512 613 | 2 512 613 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 784 273 | 784 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 128 | 21 128 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 929 | 386 929 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 652 096 | 1 652 096 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 262 928 | 6 765 360 | 6 641 487 | 856 081 |