de Basse-sur-le-Rupt
Déposant 1 : TERRITOIRE REDSKINS, Société anonyme
Numéro de SIREN : 334027992
Adresse :
31 Quai des Grésillons
92230 GENNEVILLIERS
FR
Mandataire 1 : SELAS CASALONGA
Adresse :
5-7 Avenue Percier
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : TERRITOIRE REDSKINS, Société anonyme
Numéro de SIREN : 334027992
Adresse :
45, avenue Victor Hugo, Bât. 279
93300 AUBERVILLIERS
FR
Mandataire 1 : SELAS CASALONGA
Adresse :
5-7 Avenue Percier
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : TERRITOIRE REDSKINS
Déposant 1 : TERRITOIRE REDSKINS, Société anonyme
Numéro de SIREN : 334027992
Adresse :
45, avenue Victor Hugo, Bât. 279
93300 AUBERVILLIERS
FR
Mandataire 1 : SELAS CASALONGA
Adresse :
5-7 Avenue Percier
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : TERRITOIRE REDSKINS, Société anonyme
Numéro de SIREN : 334027992
Mandataire 1 : CASALONGA,
Mme DIMIDJIAN-LECOMTE Karina
Bénéficiare 1 : CLEON, SA
Numéro de SIREN : 070201785
Adresse :
zone industrielle
49740 La Romagne
FR
Déposant 1 : TERRITOIRE REDSKINS, Société anonyme
Numéro de SIREN : 334027992
Mandataire 1 : CASALONGA,
Mme DIMIDJIAN-LECOMTE Karina
Déposant 1 : TERRITOIRE REDSKINS, Société anonyme
Numéro de SIREN : 334027992
Adresse :
31 Quai des Grésillons
92230 GENNEVILLIERS
FR
Mandataire 1 : CASALONGA
Adresse :
8 AVENUE Percier
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 161 310 | 161 310 | ||
AH | Fonds commercial | 3 660 493 | 3 660 493 | ||
AP | Constructions | 5 982 241 | 2 022 007 | 3 960 234 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400 | 1 172 | 2 228 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 015 939 | 3 129 797 | 886 142 | |
BF | Prêts | 5 911 | 5 911 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 381 037 | 1 381 037 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 210 332 | 5 314 286 | 9 896 046 | |
BT | Marchandises | 7 419 281 | 91 875 | 7 327 406 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 381 024 | 113 815 | 10 267 209 | |
BZ | Autres créances | 673 800 | 673 800 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 548 | 20 548 | ||
CF | Disponibilités | 1 304 133 | 1 304 133 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 716 505 | 2 716 505 | ||
CJ | TOTAL (II) | 22 515 292 | 205 690 | 22 309 601 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 725 624 | 5 519 977 | 32 205 647 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 358 575 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 882 | |||
DD | Réserve légale (1) | 335 858 | |||
DG | Autres réserves | 13 955 849 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 911 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 896 074 | |||
DP | Provisions pour risques | 27 870 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 870 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 7 004 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 788 580 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 156 703 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 325 698 | |||
EA | Autres dettes | 3 718 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 281 703 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 205 647 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 486 119 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 388 744 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 730 453 | 2 586 435 | 34 316 888 | |
FD | Production vendue biens | 30 360 | 30 360 | ||
FG | Production vendue services | 2 080 872 | 2 080 872 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 841 684 | 2 586 435 | 36 428 119 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 734 599 | |||
FQ | Autres produits | 933 220 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 095 938 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 240 995 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 184 942 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 362 752 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 498 282 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 326 716 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 854 383 | |||
FZ | Charges sociales | 1 362 433 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 918 748 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 205 690 | |||
GE | Autres charges | 124 031 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 709 089 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 386 849 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 368 | |||
GN | Différences positives de change | 181 098 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 184 466 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 870 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 325 238 | |||
GS | Différences négatives de change | 253 057 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 44 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 606 209 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -421 743 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 895 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 971 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720 730 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 785 701 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 308 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517 773 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 081 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 252 620 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 186 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 066 104 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 829 193 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 236 911 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 188 585 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 129 796 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 571 429 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 213 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 623 | 108 038 | 75 351 | 161 310 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 266 847 | 2 190 669 | 1 304 540 | 5 152 976 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 395 470 | 2 298 708 | 1 379 892 | 5 314 286 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 870 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 872 | 27 870 | 51 872 | 27 870 |
6N | Sur stocks et en cours | 406 986 | 91 875 | 406 986 | 91 875 |
6T | Sur comptes clients | 143 757 | 113 815 | 143 757 | 113 815 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 550 743 | 205 690 | 550 743 | 205 690 |
7C | TOTAL GENERAL | 602 615 | 233 560 | 602 615 | 233 560 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 911 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 381 037 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 991 | |||
UX | Autres créances clients | 10 235 033 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 478 702 | |||
VB | T. V. A. | 106 703 | |||
VC | Groupe et associés | 27 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 128 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 716 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 158 279 | 13 625 339 | 1 532 940 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 004 | 7 004 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 788 580 | 4 788 580 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 156 703 | 7 156 703 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 272 708 | 272 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 987 | 593 987 | ||
VW | T.V.A. | 1 390 474 | 1 390 474 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 529 | 68 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 718 | 3 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 281 703 | 9 486 119 | 4 795 584 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 161 310 | 161 310 | ||
AH | Fonds commercial | 3 660 493 | 3 660 493 | ||
AP | Constructions | 5 982 241 | 2 022 007 | 3 960 234 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400 | 1 172 | 2 228 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 015 939 | 3 129 797 | 886 142 | |
BF | Prêts | 5 911 | 5 911 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 381 037 | 1 381 037 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 210 332 | 5 314 286 | 9 896 046 | |
BT | Marchandises | 7 419 281 | 91 875 | 7 327 406 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 381 024 | 113 815 | 10 267 209 | |
BZ | Autres créances | 673 800 | 673 800 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 548 | 20 548 | ||
CF | Disponibilités | 1 304 133 | 1 304 133 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 716 505 | 2 716 505 | ||
CJ | TOTAL (II) | 22 515 292 | 205 690 | 22 309 601 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 725 624 | 5 519 977 | 32 205 647 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 358 575 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 882 | |||
DD | Réserve légale (1) | 335 858 | |||
DG | Autres réserves | 13 955 849 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 911 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 896 074 | |||
DP | Provisions pour risques | 27 870 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 870 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 7 004 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 788 580 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 156 703 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 325 698 | |||
EA | Autres dettes | 3 718 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 281 703 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 205 647 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 486 119 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 388 744 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 730 453 | 2 586 435 | 34 316 888 | |
FD | Production vendue biens | 30 360 | 30 360 | ||
FG | Production vendue services | 2 080 872 | 2 080 872 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 841 684 | 2 586 435 | 36 428 119 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 734 599 | |||
FQ | Autres produits | 933 220 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 095 938 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 240 995 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 184 942 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 362 752 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 498 282 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 326 716 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 854 383 | |||
FZ | Charges sociales | 1 362 433 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 918 748 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 205 690 | |||
GE | Autres charges | 124 031 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 709 089 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 386 849 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 368 | |||
GN | Différences positives de change | 181 098 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 184 466 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 870 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 325 238 | |||
GS | Différences négatives de change | 253 057 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 44 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 606 209 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -421 743 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 895 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 971 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720 730 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 785 701 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 308 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517 773 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 081 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 252 620 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 186 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 066 104 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 829 193 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 236 911 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 188 585 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 129 796 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 571 429 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 213 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 623 | 108 038 | 75 351 | 161 310 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 266 847 | 2 190 669 | 1 304 540 | 5 152 976 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 395 470 | 2 298 708 | 1 379 892 | 5 314 286 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 870 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 872 | 27 870 | 51 872 | 27 870 |
6N | Sur stocks et en cours | 406 986 | 91 875 | 406 986 | 91 875 |
6T | Sur comptes clients | 143 757 | 113 815 | 143 757 | 113 815 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 550 743 | 205 690 | 550 743 | 205 690 |
7C | TOTAL GENERAL | 602 615 | 233 560 | 602 615 | 233 560 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 911 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 381 037 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 991 | |||
UX | Autres créances clients | 10 235 033 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 478 702 | |||
VB | T. V. A. | 106 703 | |||
VC | Groupe et associés | 27 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 128 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 716 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 158 279 | 13 625 339 | 1 532 940 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 004 | 7 004 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 788 580 | 4 788 580 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 156 703 | 7 156 703 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 272 708 | 272 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 987 | 593 987 | ||
VW | T.V.A. | 1 390 474 | 1 390 474 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 529 | 68 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 718 | 3 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 281 703 | 9 486 119 | 4 795 584 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 161 310 | 161 310 | ||
AH | Fonds commercial | 3 660 493 | 3 660 493 | ||
AP | Constructions | 5 982 241 | 2 022 007 | 3 960 234 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400 | 1 172 | 2 228 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 015 939 | 3 129 797 | 886 142 | |
BF | Prêts | 5 911 | 5 911 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 381 037 | 1 381 037 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 210 332 | 5 314 286 | 9 896 046 | |
BT | Marchandises | 7 419 281 | 91 875 | 7 327 406 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 381 024 | 113 815 | 10 267 209 | |
BZ | Autres créances | 673 800 | 673 800 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 548 | 20 548 | ||
CF | Disponibilités | 1 304 133 | 1 304 133 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 716 505 | 2 716 505 | ||
CJ | TOTAL (II) | 22 515 292 | 205 690 | 22 309 601 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 725 624 | 5 519 977 | 32 205 647 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 358 575 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 882 | |||
DD | Réserve légale (1) | 335 858 | |||
DG | Autres réserves | 13 955 849 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 911 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 896 074 | |||
DP | Provisions pour risques | 27 870 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 870 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 7 004 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 788 580 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 156 703 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 325 698 | |||
EA | Autres dettes | 3 718 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 281 703 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 205 647 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 486 119 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 388 744 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 730 453 | 2 586 435 | 34 316 888 | |
FD | Production vendue biens | 30 360 | 30 360 | ||
FG | Production vendue services | 2 080 872 | 2 080 872 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 841 684 | 2 586 435 | 36 428 119 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 734 599 | |||
FQ | Autres produits | 933 220 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 095 938 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 240 995 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 184 942 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 362 752 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 498 282 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 326 716 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 854 383 | |||
FZ | Charges sociales | 1 362 433 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 918 748 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 205 690 | |||
GE | Autres charges | 124 031 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 709 089 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 386 849 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 368 | |||
GN | Différences positives de change | 181 098 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 184 466 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 870 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 325 238 | |||
GS | Différences négatives de change | 253 057 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 44 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 606 209 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -421 743 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 895 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 971 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720 730 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 785 701 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 308 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517 773 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 081 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 252 620 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 186 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 066 104 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 829 193 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 236 911 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 188 585 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 129 796 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 571 429 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 213 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 623 | 108 038 | 75 351 | 161 310 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 266 847 | 2 190 669 | 1 304 540 | 5 152 976 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 395 470 | 2 298 708 | 1 379 892 | 5 314 286 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 870 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 872 | 27 870 | 51 872 | 27 870 |
6N | Sur stocks et en cours | 406 986 | 91 875 | 406 986 | 91 875 |
6T | Sur comptes clients | 143 757 | 113 815 | 143 757 | 113 815 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 550 743 | 205 690 | 550 743 | 205 690 |
7C | TOTAL GENERAL | 602 615 | 233 560 | 602 615 | 233 560 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 911 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 381 037 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 991 | |||
UX | Autres créances clients | 10 235 033 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 478 702 | |||
VB | T. V. A. | 106 703 | |||
VC | Groupe et associés | 27 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 128 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 716 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 158 279 | 13 625 339 | 1 532 940 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 004 | 7 004 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 788 580 | 4 788 580 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 156 703 | 7 156 703 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 272 708 | 272 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 987 | 593 987 | ||
VW | T.V.A. | 1 390 474 | 1 390 474 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 529 | 68 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 718 | 3 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 281 703 | 9 486 119 | 4 795 584 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 161 310 | 161 310 | ||
AH | Fonds commercial | 3 660 493 | 3 660 493 | ||
AP | Constructions | 5 982 241 | 2 022 007 | 3 960 234 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400 | 1 172 | 2 228 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 015 939 | 3 129 797 | 886 142 | |
BF | Prêts | 5 911 | 5 911 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 381 037 | 1 381 037 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 210 332 | 5 314 286 | 9 896 046 | |
BT | Marchandises | 7 419 281 | 91 875 | 7 327 406 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 381 024 | 113 815 | 10 267 209 | |
BZ | Autres créances | 673 800 | 673 800 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 548 | 20 548 | ||
CF | Disponibilités | 1 304 133 | 1 304 133 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 716 505 | 2 716 505 | ||
CJ | TOTAL (II) | 22 515 292 | 205 690 | 22 309 601 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 725 624 | 5 519 977 | 32 205 647 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 358 575 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 882 | |||
DD | Réserve légale (1) | 335 858 | |||
DG | Autres réserves | 13 955 849 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 911 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 896 074 | |||
DP | Provisions pour risques | 27 870 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 870 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 7 004 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 788 580 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 156 703 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 325 698 | |||
EA | Autres dettes | 3 718 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 281 703 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 205 647 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 486 119 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 388 744 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 730 453 | 2 586 435 | 34 316 888 | |
FD | Production vendue biens | 30 360 | 30 360 | ||
FG | Production vendue services | 2 080 872 | 2 080 872 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 841 684 | 2 586 435 | 36 428 119 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 734 599 | |||
FQ | Autres produits | 933 220 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 095 938 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 240 995 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 184 942 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 362 752 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 498 282 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 326 716 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 854 383 | |||
FZ | Charges sociales | 1 362 433 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 918 748 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 205 690 | |||
GE | Autres charges | 124 031 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 709 089 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 386 849 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 368 | |||
GN | Différences positives de change | 181 098 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 184 466 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 870 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 325 238 | |||
GS | Différences négatives de change | 253 057 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 44 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 606 209 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -421 743 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 895 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 971 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720 730 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 785 701 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 308 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517 773 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 081 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 252 620 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 186 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 066 104 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 829 193 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 236 911 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 188 585 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 129 796 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 571 429 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 213 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 623 | 108 038 | 75 351 | 161 310 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 266 847 | 2 190 669 | 1 304 540 | 5 152 976 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 395 470 | 2 298 708 | 1 379 892 | 5 314 286 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 870 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 872 | 27 870 | 51 872 | 27 870 |
6N | Sur stocks et en cours | 406 986 | 91 875 | 406 986 | 91 875 |
6T | Sur comptes clients | 143 757 | 113 815 | 143 757 | 113 815 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 550 743 | 205 690 | 550 743 | 205 690 |
7C | TOTAL GENERAL | 602 615 | 233 560 | 602 615 | 233 560 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 911 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 381 037 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 991 | |||
UX | Autres créances clients | 10 235 033 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 478 702 | |||
VB | T. V. A. | 106 703 | |||
VC | Groupe et associés | 27 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 128 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 716 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 158 279 | 13 625 339 | 1 532 940 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 004 | 7 004 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 788 580 | 4 788 580 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 156 703 | 7 156 703 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 272 708 | 272 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 987 | 593 987 | ||
VW | T.V.A. | 1 390 474 | 1 390 474 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 529 | 68 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 718 | 3 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 281 703 | 9 486 119 | 4 795 584 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 161 310 | 161 310 | ||
AH | Fonds commercial | 3 660 493 | 3 660 493 | ||
AP | Constructions | 5 982 241 | 2 022 007 | 3 960 234 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400 | 1 172 | 2 228 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 015 939 | 3 129 797 | 886 142 | |
BF | Prêts | 5 911 | 5 911 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 381 037 | 1 381 037 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 210 332 | 5 314 286 | 9 896 046 | |
BT | Marchandises | 7 419 281 | 91 875 | 7 327 406 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 381 024 | 113 815 | 10 267 209 | |
BZ | Autres créances | 673 800 | 673 800 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 548 | 20 548 | ||
CF | Disponibilités | 1 304 133 | 1 304 133 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 716 505 | 2 716 505 | ||
CJ | TOTAL (II) | 22 515 292 | 205 690 | 22 309 601 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 725 624 | 5 519 977 | 32 205 647 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 358 575 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 882 | |||
DD | Réserve légale (1) | 335 858 | |||
DG | Autres réserves | 13 955 849 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 911 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 896 074 | |||
DP | Provisions pour risques | 27 870 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 870 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 7 004 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 788 580 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 156 703 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 325 698 | |||
EA | Autres dettes | 3 718 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 281 703 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 205 647 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 486 119 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 388 744 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 730 453 | 2 586 435 | 34 316 888 | |
FD | Production vendue biens | 30 360 | 30 360 | ||
FG | Production vendue services | 2 080 872 | 2 080 872 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 841 684 | 2 586 435 | 36 428 119 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 734 599 | |||
FQ | Autres produits | 933 220 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 095 938 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 240 995 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 184 942 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 362 752 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 498 282 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 326 716 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 854 383 | |||
FZ | Charges sociales | 1 362 433 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 918 748 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 205 690 | |||
GE | Autres charges | 124 031 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 709 089 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 386 849 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 368 | |||
GN | Différences positives de change | 181 098 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 184 466 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 870 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 325 238 | |||
GS | Différences négatives de change | 253 057 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 44 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 606 209 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -421 743 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 895 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 971 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720 730 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 785 701 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 308 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517 773 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 081 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 252 620 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 186 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 066 104 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 829 193 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 236 911 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 188 585 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 129 796 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 571 429 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 213 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 623 | 108 038 | 75 351 | 161 310 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 266 847 | 2 190 669 | 1 304 540 | 5 152 976 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 395 470 | 2 298 708 | 1 379 892 | 5 314 286 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 870 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 872 | 27 870 | 51 872 | 27 870 |
6N | Sur stocks et en cours | 406 986 | 91 875 | 406 986 | 91 875 |
6T | Sur comptes clients | 143 757 | 113 815 | 143 757 | 113 815 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 550 743 | 205 690 | 550 743 | 205 690 |
7C | TOTAL GENERAL | 602 615 | 233 560 | 602 615 | 233 560 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 911 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 381 037 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 991 | |||
UX | Autres créances clients | 10 235 033 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 478 702 | |||
VB | T. V. A. | 106 703 | |||
VC | Groupe et associés | 27 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 128 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 716 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 158 279 | 13 625 339 | 1 532 940 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 004 | 7 004 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 788 580 | 4 788 580 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 156 703 | 7 156 703 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 272 708 | 272 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 987 | 593 987 | ||
VW | T.V.A. | 1 390 474 | 1 390 474 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 529 | 68 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 718 | 3 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 281 703 | 9 486 119 | 4 795 584 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 161 310 | 161 310 | ||
AH | Fonds commercial | 3 660 493 | 3 660 493 | ||
AP | Constructions | 5 982 241 | 2 022 007 | 3 960 234 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400 | 1 172 | 2 228 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 015 939 | 3 129 797 | 886 142 | |
BF | Prêts | 5 911 | 5 911 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 381 037 | 1 381 037 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 210 332 | 5 314 286 | 9 896 046 | |
BT | Marchandises | 7 419 281 | 91 875 | 7 327 406 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 381 024 | 113 815 | 10 267 209 | |
BZ | Autres créances | 673 800 | 673 800 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 548 | 20 548 | ||
CF | Disponibilités | 1 304 133 | 1 304 133 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 716 505 | 2 716 505 | ||
CJ | TOTAL (II) | 22 515 292 | 205 690 | 22 309 601 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 725 624 | 5 519 977 | 32 205 647 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 358 575 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 882 | |||
DD | Réserve légale (1) | 335 858 | |||
DG | Autres réserves | 13 955 849 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 911 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 896 074 | |||
DP | Provisions pour risques | 27 870 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 870 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 7 004 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 788 580 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 156 703 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 325 698 | |||
EA | Autres dettes | 3 718 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 281 703 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 205 647 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 486 119 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 388 744 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 730 453 | 2 586 435 | 34 316 888 | |
FD | Production vendue biens | 30 360 | 30 360 | ||
FG | Production vendue services | 2 080 872 | 2 080 872 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 841 684 | 2 586 435 | 36 428 119 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 734 599 | |||
FQ | Autres produits | 933 220 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 095 938 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 240 995 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 184 942 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 362 752 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 498 282 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 326 716 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 854 383 | |||
FZ | Charges sociales | 1 362 433 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 918 748 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 205 690 | |||
GE | Autres charges | 124 031 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 709 089 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 386 849 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 368 | |||
GN | Différences positives de change | 181 098 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 184 466 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 870 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 325 238 | |||
GS | Différences négatives de change | 253 057 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 44 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 606 209 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -421 743 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 895 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 971 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720 730 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 785 701 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 308 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517 773 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 081 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 252 620 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 186 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 066 104 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 829 193 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 236 911 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 188 585 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 129 796 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 571 429 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 213 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 623 | 108 038 | 75 351 | 161 310 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 266 847 | 2 190 669 | 1 304 540 | 5 152 976 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 395 470 | 2 298 708 | 1 379 892 | 5 314 286 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 870 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 872 | 27 870 | 51 872 | 27 870 |
6N | Sur stocks et en cours | 406 986 | 91 875 | 406 986 | 91 875 |
6T | Sur comptes clients | 143 757 | 113 815 | 143 757 | 113 815 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 550 743 | 205 690 | 550 743 | 205 690 |
7C | TOTAL GENERAL | 602 615 | 233 560 | 602 615 | 233 560 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 911 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 381 037 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 991 | |||
UX | Autres créances clients | 10 235 033 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 478 702 | |||
VB | T. V. A. | 106 703 | |||
VC | Groupe et associés | 27 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 128 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 716 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 158 279 | 13 625 339 | 1 532 940 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 004 | 7 004 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 788 580 | 4 788 580 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 156 703 | 7 156 703 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 272 708 | 272 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 987 | 593 987 | ||
VW | T.V.A. | 1 390 474 | 1 390 474 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 529 | 68 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 718 | 3 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 281 703 | 9 486 119 | 4 795 584 |