de Carantec
Déposant 1 : S.A.S. TERRYA, S.A.S.
Numéro de SIREN : 353336852
Adresse :
Moulin du Bousquet
12390 RIGNAC
FR
Mandataire 1 : S.A.S. TERRYA, M. Matthieu POUSTHOMIS
Adresse :
Moulin du Bousquet
12390 RIGNAC
FR
Déposant 1 : S.A.S. TERRYA, S.A.S.
Numéro de SIREN : 353336852
Adresse :
Moulin du Bousquet
12390 RIGNAC
FR
Mandataire 1 : S.A.S. TERRYA, M. Matthieu POUSTHOMIS
Adresse :
Moulin du Bousquet
12390 RIGNAC
FR
Déposant 1 : TERRYA, S.A.S
Numéro de SIREN : 353336852
Adresse :
1 Moulin du Bousquet
12390 RIGNAC
FR
Mandataire 1 : TERRYA
Adresse :
1 Moulin du Bousquet
12390 RIGNAC
FR
Déposant 1 : TERRYA, S.A.S.
Numéro de SIREN : 353336852
Adresse :
1 MOULIN DU BOUSQUET
12390 RIGNAC
FR
Mandataire 1 : TERRYA
Adresse :
1 MOULIN DU BOUSQUET
12390 RIGNAC
FR
Déposant 1 : TERRYA, S.A.S.
Numéro de SIREN : 353336852
Adresse :
1 MOULIN DU BOUSQUET
12390 RIGNAC
FR
Mandataire 1 : TERRYA
Adresse :
1 MOULIN DU BOUSQUET
12390 RIGNAC
FR
Déposant 1 : TERRYA, S.A.S.
Numéro de SIREN : 353336852
Adresse :
1 MOULIN DU BOUSQUET
12390 RIGNAC
FR
Mandataire 1 : TERRYA
Adresse :
1 MOULIN DU BOUSQUET
12390 RIGNAC
FR
Déposant 1 : TERRYA, S.A.S.
Numéro de SIREN : 353336852
Adresse :
Moulin du Bousquet
12390 RIGNAC
FR
Mandataire 1 : TERRYA, Mme HILAIRE Magalie
Adresse :
Moulin du Bousquet
12390 RIGNAC
FR
Déposant 1 : TERRYA LA MAISON DE L'ELEVEUR, SASU
Numéro de SIREN : 353336852
Adresse :
Moulin du Bousquet
12390 RIGNAC
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Mme ESCHARD Marie
Adresse :
6 Impasse Michel Labrousse
31100 TOULOUSE
FR
Bénéficiare 1 : TERRYA LA MAISON DE L ELEVEUR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 112 | 63 558 | 27 554 | 2 075 |
AH | Fonds commercial | 2 942 453 | 2 942 453 | 2 942 453 | |
AN | Terrains | 70 830 | 70 830 | 70 830 | |
AP | Constructions | 164 657 | 89 927 | 74 730 | 79 449 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 566 | 139 757 | 57 809 | 32 433 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 443 015 | 370 042 | 72 973 | 54 650 |
AX | Avances et acomptes | 3 699 | 3 699 | ||
CU | Autres participations | 1 225 670 | 1 225 670 | 1 225 670 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 36 000 | 24 000 | 12 000 | 140 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 337 | 7 337 | 7 337 | |
BF | Prêts | 30 547 | 29 731 | 816 | 5 232 |
BJ | TOTAL (I) | 5 212 885 | 717 016 | 4 495 870 | 4 560 130 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 514 | 1 514 | 3 405 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 77 926 | 77 926 | 98 158 | |
BT | Marchandises | 899 037 | 899 037 | 837 992 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 793 863 | 217 740 | 3 576 123 | 3 683 806 |
BZ | Autres créances | 269 834 | 269 834 | 273 677 | |
CF | Disponibilités | 183 329 | 183 329 | 223 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 519 | 21 519 | 20 175 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 247 023 | 217 740 | 5 029 283 | 5 140 701 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 459 908 | 934 755 | 9 525 153 | 9 700 830 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 365 000 | 2 365 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837 381 | 837 381 | ||
DD | Réserve légale (1) | 236 422 | 220 927 | ||
DH | Report à nouveau | 2 003 936 | 1 709 539 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 702 | 309 892 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 859 441 | 5 442 739 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 620 | 22 323 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 620 | 22 323 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 162 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 464 | 163 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 748 | 2 366 050 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 407 603 | 453 270 | ||
EA | Autres dettes | 904 276 | 1 237 201 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 913 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 644 091 | 4 235 768 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 525 153 | 9 700 830 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 8 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 989 174 | 15 918 | 15 005 092 | 16 760 378 |
FD | Production vendue biens | 14 840 292 | 11 640 | 14 851 932 | 11 160 965 |
FG | Production vendue services | 125 328 | 125 328 | 150 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 954 794 | 27 558 | 29 982 352 | 28 071 395 |
FM | Production stockée | -20 232 | 61 580 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 857 | 244 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 127 | 146 069 | ||
FQ | Autres produits | 33 050 | 8 284 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 096 154 | 28 287 572 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 122 421 | 22 032 816 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -61 046 | 88 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 829 702 | 1 354 697 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 891 | -1 862 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 840 629 | 2 604 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 487 | 110 053 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 075 158 | 1 078 707 | ||
FZ | Charges sociales | 420 874 | 427 362 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 728 | 22 136 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 054 | 35 286 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 620 | 22 323 | ||
GE | Autres charges | 13 652 | 12 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 426 169 | 27 787 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 669 985 | 499 908 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 217 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 690 | 9 578 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 417 | 5 330 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 338 | |||
GN | Différences positives de change | 8 | 22 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 114 | 32 267 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 451 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 020 | 82 895 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 | 4 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 036 | 90 350 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 922 | -58 083 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 633 062 | 441 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 861 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 581 | 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 581 | 3 111 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 103 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 522 | 3 111 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 198 838 | 134 827 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 118 849 | 28 322 950 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 702 147 | 28 013 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 416 702 | 309 892 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 123 | 2 435 | 63 558 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 897 | 18 293 | 3 464 | 599 726 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 646 020 | 20 728 | 3 464 | 663 284 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 620 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 323 | 21 620 | 22 323 | 21 620 |
6T | Sur comptes clients | 237 195 | 39 054 | 58 509 | 217 740 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 290 926 | 39 054 | 58 509 | 271 471 |
7C | TOTAL GENERAL | 313 249 | 60 674 | 80 832 | 293 091 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 674 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 36 000 | 36 000 | ||
UP | Prêts | 30 547 | 30 547 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 228 590 | |||
UX | Autres créances clients | 3 565 273 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 208 | |||
VB | T. V. A. | 161 863 | |||
VP | Divers | 23 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 676 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 151 763 | 4 151 763 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 136 464 | 26 142 | 89 286 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 195 748 | 2 195 748 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 198 | 172 198 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 548 | 177 548 | ||
VW | T.V.A. | 41 480 | 41 480 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 378 | 16 378 | ||
VI | Groupe et associés | 819 943 | 819 943 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 333 | 84 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 644 091 | 3 533 769 | 89 286 | 21 036 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 707 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 112 | 63 558 | 27 554 | 2 075 |
AH | Fonds commercial | 2 942 453 | 2 942 453 | 2 942 453 | |
AN | Terrains | 70 830 | 70 830 | 70 830 | |
AP | Constructions | 164 657 | 89 927 | 74 730 | 79 449 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 566 | 139 757 | 57 809 | 32 433 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 443 015 | 370 042 | 72 973 | 54 650 |
AX | Avances et acomptes | 3 699 | 3 699 | ||
CU | Autres participations | 1 225 670 | 1 225 670 | 1 225 670 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 36 000 | 24 000 | 12 000 | 140 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 337 | 7 337 | 7 337 | |
BF | Prêts | 30 547 | 29 731 | 816 | 5 232 |
BJ | TOTAL (I) | 5 212 885 | 717 016 | 4 495 870 | 4 560 130 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 514 | 1 514 | 3 405 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 77 926 | 77 926 | 98 158 | |
BT | Marchandises | 899 037 | 899 037 | 837 992 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 793 863 | 217 740 | 3 576 123 | 3 683 806 |
BZ | Autres créances | 269 834 | 269 834 | 273 677 | |
CF | Disponibilités | 183 329 | 183 329 | 223 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 519 | 21 519 | 20 175 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 247 023 | 217 740 | 5 029 283 | 5 140 701 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 459 908 | 934 755 | 9 525 153 | 9 700 830 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 365 000 | 2 365 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837 381 | 837 381 | ||
DD | Réserve légale (1) | 236 422 | 220 927 | ||
DH | Report à nouveau | 2 003 936 | 1 709 539 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 702 | 309 892 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 859 441 | 5 442 739 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 620 | 22 323 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 620 | 22 323 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 162 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 464 | 163 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 748 | 2 366 050 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 407 603 | 453 270 | ||
EA | Autres dettes | 904 276 | 1 237 201 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 913 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 644 091 | 4 235 768 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 525 153 | 9 700 830 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 8 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 989 174 | 15 918 | 15 005 092 | 16 760 378 |
FD | Production vendue biens | 14 840 292 | 11 640 | 14 851 932 | 11 160 965 |
FG | Production vendue services | 125 328 | 125 328 | 150 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 954 794 | 27 558 | 29 982 352 | 28 071 395 |
FM | Production stockée | -20 232 | 61 580 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 857 | 244 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 127 | 146 069 | ||
FQ | Autres produits | 33 050 | 8 284 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 096 154 | 28 287 572 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 122 421 | 22 032 816 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -61 046 | 88 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 829 702 | 1 354 697 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 891 | -1 862 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 840 629 | 2 604 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 487 | 110 053 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 075 158 | 1 078 707 | ||
FZ | Charges sociales | 420 874 | 427 362 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 728 | 22 136 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 054 | 35 286 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 620 | 22 323 | ||
GE | Autres charges | 13 652 | 12 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 426 169 | 27 787 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 669 985 | 499 908 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 217 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 690 | 9 578 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 417 | 5 330 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 338 | |||
GN | Différences positives de change | 8 | 22 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 114 | 32 267 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 451 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 020 | 82 895 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 | 4 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 036 | 90 350 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 922 | -58 083 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 633 062 | 441 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 861 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 581 | 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 581 | 3 111 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 103 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 522 | 3 111 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 198 838 | 134 827 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 118 849 | 28 322 950 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 702 147 | 28 013 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 416 702 | 309 892 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 123 | 2 435 | 63 558 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 897 | 18 293 | 3 464 | 599 726 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 646 020 | 20 728 | 3 464 | 663 284 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 620 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 323 | 21 620 | 22 323 | 21 620 |
6T | Sur comptes clients | 237 195 | 39 054 | 58 509 | 217 740 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 290 926 | 39 054 | 58 509 | 271 471 |
7C | TOTAL GENERAL | 313 249 | 60 674 | 80 832 | 293 091 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 674 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 36 000 | 36 000 | ||
UP | Prêts | 30 547 | 30 547 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 228 590 | |||
UX | Autres créances clients | 3 565 273 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 208 | |||
VB | T. V. A. | 161 863 | |||
VP | Divers | 23 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 676 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 151 763 | 4 151 763 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 136 464 | 26 142 | 89 286 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 195 748 | 2 195 748 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 198 | 172 198 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 548 | 177 548 | ||
VW | T.V.A. | 41 480 | 41 480 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 378 | 16 378 | ||
VI | Groupe et associés | 819 943 | 819 943 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 333 | 84 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 644 091 | 3 533 769 | 89 286 | 21 036 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 707 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 112 | 63 558 | 27 554 | 2 075 |
AH | Fonds commercial | 2 942 453 | 2 942 453 | 2 942 453 | |
AN | Terrains | 70 830 | 70 830 | 70 830 | |
AP | Constructions | 164 657 | 89 927 | 74 730 | 79 449 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 566 | 139 757 | 57 809 | 32 433 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 443 015 | 370 042 | 72 973 | 54 650 |
AX | Avances et acomptes | 3 699 | 3 699 | ||
CU | Autres participations | 1 225 670 | 1 225 670 | 1 225 670 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 36 000 | 24 000 | 12 000 | 140 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 337 | 7 337 | 7 337 | |
BF | Prêts | 30 547 | 29 731 | 816 | 5 232 |
BJ | TOTAL (I) | 5 212 885 | 717 016 | 4 495 870 | 4 560 130 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 514 | 1 514 | 3 405 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 77 926 | 77 926 | 98 158 | |
BT | Marchandises | 899 037 | 899 037 | 837 992 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 793 863 | 217 740 | 3 576 123 | 3 683 806 |
BZ | Autres créances | 269 834 | 269 834 | 273 677 | |
CF | Disponibilités | 183 329 | 183 329 | 223 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 519 | 21 519 | 20 175 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 247 023 | 217 740 | 5 029 283 | 5 140 701 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 459 908 | 934 755 | 9 525 153 | 9 700 830 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 365 000 | 2 365 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837 381 | 837 381 | ||
DD | Réserve légale (1) | 236 422 | 220 927 | ||
DH | Report à nouveau | 2 003 936 | 1 709 539 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 702 | 309 892 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 859 441 | 5 442 739 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 620 | 22 323 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 620 | 22 323 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 162 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 464 | 163 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 748 | 2 366 050 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 407 603 | 453 270 | ||
EA | Autres dettes | 904 276 | 1 237 201 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 913 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 644 091 | 4 235 768 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 525 153 | 9 700 830 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 8 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 989 174 | 15 918 | 15 005 092 | 16 760 378 |
FD | Production vendue biens | 14 840 292 | 11 640 | 14 851 932 | 11 160 965 |
FG | Production vendue services | 125 328 | 125 328 | 150 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 954 794 | 27 558 | 29 982 352 | 28 071 395 |
FM | Production stockée | -20 232 | 61 580 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 857 | 244 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 127 | 146 069 | ||
FQ | Autres produits | 33 050 | 8 284 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 096 154 | 28 287 572 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 122 421 | 22 032 816 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -61 046 | 88 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 829 702 | 1 354 697 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 891 | -1 862 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 840 629 | 2 604 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 487 | 110 053 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 075 158 | 1 078 707 | ||
FZ | Charges sociales | 420 874 | 427 362 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 728 | 22 136 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 054 | 35 286 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 620 | 22 323 | ||
GE | Autres charges | 13 652 | 12 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 426 169 | 27 787 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 669 985 | 499 908 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 217 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 690 | 9 578 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 417 | 5 330 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 338 | |||
GN | Différences positives de change | 8 | 22 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 114 | 32 267 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 451 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 020 | 82 895 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 | 4 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 036 | 90 350 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 922 | -58 083 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 633 062 | 441 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 861 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 581 | 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 581 | 3 111 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 103 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 522 | 3 111 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 198 838 | 134 827 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 118 849 | 28 322 950 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 702 147 | 28 013 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 416 702 | 309 892 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 123 | 2 435 | 63 558 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 897 | 18 293 | 3 464 | 599 726 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 646 020 | 20 728 | 3 464 | 663 284 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 620 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 323 | 21 620 | 22 323 | 21 620 |
6T | Sur comptes clients | 237 195 | 39 054 | 58 509 | 217 740 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 290 926 | 39 054 | 58 509 | 271 471 |
7C | TOTAL GENERAL | 313 249 | 60 674 | 80 832 | 293 091 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 674 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 36 000 | 36 000 | ||
UP | Prêts | 30 547 | 30 547 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 228 590 | |||
UX | Autres créances clients | 3 565 273 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 208 | |||
VB | T. V. A. | 161 863 | |||
VP | Divers | 23 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 676 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 151 763 | 4 151 763 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 136 464 | 26 142 | 89 286 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 195 748 | 2 195 748 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 198 | 172 198 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 548 | 177 548 | ||
VW | T.V.A. | 41 480 | 41 480 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 378 | 16 378 | ||
VI | Groupe et associés | 819 943 | 819 943 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 333 | 84 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 644 091 | 3 533 769 | 89 286 | 21 036 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 707 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 112 | 63 558 | 27 554 | 2 075 |
AH | Fonds commercial | 2 942 453 | 2 942 453 | 2 942 453 | |
AN | Terrains | 70 830 | 70 830 | 70 830 | |
AP | Constructions | 164 657 | 89 927 | 74 730 | 79 449 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 566 | 139 757 | 57 809 | 32 433 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 443 015 | 370 042 | 72 973 | 54 650 |
AX | Avances et acomptes | 3 699 | 3 699 | ||
CU | Autres participations | 1 225 670 | 1 225 670 | 1 225 670 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 36 000 | 24 000 | 12 000 | 140 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 337 | 7 337 | 7 337 | |
BF | Prêts | 30 547 | 29 731 | 816 | 5 232 |
BJ | TOTAL (I) | 5 212 885 | 717 016 | 4 495 870 | 4 560 130 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 514 | 1 514 | 3 405 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 77 926 | 77 926 | 98 158 | |
BT | Marchandises | 899 037 | 899 037 | 837 992 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 793 863 | 217 740 | 3 576 123 | 3 683 806 |
BZ | Autres créances | 269 834 | 269 834 | 273 677 | |
CF | Disponibilités | 183 329 | 183 329 | 223 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 519 | 21 519 | 20 175 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 247 023 | 217 740 | 5 029 283 | 5 140 701 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 459 908 | 934 755 | 9 525 153 | 9 700 830 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 365 000 | 2 365 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837 381 | 837 381 | ||
DD | Réserve légale (1) | 236 422 | 220 927 | ||
DH | Report à nouveau | 2 003 936 | 1 709 539 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 702 | 309 892 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 859 441 | 5 442 739 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 620 | 22 323 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 620 | 22 323 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 162 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 464 | 163 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 748 | 2 366 050 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 407 603 | 453 270 | ||
EA | Autres dettes | 904 276 | 1 237 201 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 913 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 644 091 | 4 235 768 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 525 153 | 9 700 830 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 8 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 989 174 | 15 918 | 15 005 092 | 16 760 378 |
FD | Production vendue biens | 14 840 292 | 11 640 | 14 851 932 | 11 160 965 |
FG | Production vendue services | 125 328 | 125 328 | 150 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 954 794 | 27 558 | 29 982 352 | 28 071 395 |
FM | Production stockée | -20 232 | 61 580 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 857 | 244 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 127 | 146 069 | ||
FQ | Autres produits | 33 050 | 8 284 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 096 154 | 28 287 572 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 122 421 | 22 032 816 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -61 046 | 88 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 829 702 | 1 354 697 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 891 | -1 862 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 840 629 | 2 604 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 487 | 110 053 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 075 158 | 1 078 707 | ||
FZ | Charges sociales | 420 874 | 427 362 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 728 | 22 136 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 054 | 35 286 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 620 | 22 323 | ||
GE | Autres charges | 13 652 | 12 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 426 169 | 27 787 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 669 985 | 499 908 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 217 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 690 | 9 578 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 417 | 5 330 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 338 | |||
GN | Différences positives de change | 8 | 22 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 114 | 32 267 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 451 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 020 | 82 895 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 | 4 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 036 | 90 350 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 922 | -58 083 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 633 062 | 441 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 861 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 581 | 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 581 | 3 111 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 103 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 522 | 3 111 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 198 838 | 134 827 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 118 849 | 28 322 950 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 702 147 | 28 013 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 416 702 | 309 892 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 123 | 2 435 | 63 558 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 897 | 18 293 | 3 464 | 599 726 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 646 020 | 20 728 | 3 464 | 663 284 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 620 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 323 | 21 620 | 22 323 | 21 620 |
6T | Sur comptes clients | 237 195 | 39 054 | 58 509 | 217 740 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 290 926 | 39 054 | 58 509 | 271 471 |
7C | TOTAL GENERAL | 313 249 | 60 674 | 80 832 | 293 091 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 674 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 36 000 | 36 000 | ||
UP | Prêts | 30 547 | 30 547 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 228 590 | |||
UX | Autres créances clients | 3 565 273 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 208 | |||
VB | T. V. A. | 161 863 | |||
VP | Divers | 23 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 676 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 151 763 | 4 151 763 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 136 464 | 26 142 | 89 286 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 195 748 | 2 195 748 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 198 | 172 198 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 548 | 177 548 | ||
VW | T.V.A. | 41 480 | 41 480 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 378 | 16 378 | ||
VI | Groupe et associés | 819 943 | 819 943 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 333 | 84 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 644 091 | 3 533 769 | 89 286 | 21 036 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 707 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 112 | 63 558 | 27 554 | 2 075 |
AH | Fonds commercial | 2 942 453 | 2 942 453 | 2 942 453 | |
AN | Terrains | 70 830 | 70 830 | 70 830 | |
AP | Constructions | 164 657 | 89 927 | 74 730 | 79 449 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 566 | 139 757 | 57 809 | 32 433 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 443 015 | 370 042 | 72 973 | 54 650 |
AX | Avances et acomptes | 3 699 | 3 699 | ||
CU | Autres participations | 1 225 670 | 1 225 670 | 1 225 670 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 36 000 | 24 000 | 12 000 | 140 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 337 | 7 337 | 7 337 | |
BF | Prêts | 30 547 | 29 731 | 816 | 5 232 |
BJ | TOTAL (I) | 5 212 885 | 717 016 | 4 495 870 | 4 560 130 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 514 | 1 514 | 3 405 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 77 926 | 77 926 | 98 158 | |
BT | Marchandises | 899 037 | 899 037 | 837 992 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 793 863 | 217 740 | 3 576 123 | 3 683 806 |
BZ | Autres créances | 269 834 | 269 834 | 273 677 | |
CF | Disponibilités | 183 329 | 183 329 | 223 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 519 | 21 519 | 20 175 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 247 023 | 217 740 | 5 029 283 | 5 140 701 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 459 908 | 934 755 | 9 525 153 | 9 700 830 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 365 000 | 2 365 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837 381 | 837 381 | ||
DD | Réserve légale (1) | 236 422 | 220 927 | ||
DH | Report à nouveau | 2 003 936 | 1 709 539 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 702 | 309 892 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 859 441 | 5 442 739 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 620 | 22 323 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 620 | 22 323 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 162 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 464 | 163 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 748 | 2 366 050 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 407 603 | 453 270 | ||
EA | Autres dettes | 904 276 | 1 237 201 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 913 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 644 091 | 4 235 768 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 525 153 | 9 700 830 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 8 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 989 174 | 15 918 | 15 005 092 | 16 760 378 |
FD | Production vendue biens | 14 840 292 | 11 640 | 14 851 932 | 11 160 965 |
FG | Production vendue services | 125 328 | 125 328 | 150 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 954 794 | 27 558 | 29 982 352 | 28 071 395 |
FM | Production stockée | -20 232 | 61 580 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 857 | 244 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 127 | 146 069 | ||
FQ | Autres produits | 33 050 | 8 284 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 096 154 | 28 287 572 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 122 421 | 22 032 816 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -61 046 | 88 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 829 702 | 1 354 697 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 891 | -1 862 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 840 629 | 2 604 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 487 | 110 053 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 075 158 | 1 078 707 | ||
FZ | Charges sociales | 420 874 | 427 362 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 728 | 22 136 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 054 | 35 286 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 620 | 22 323 | ||
GE | Autres charges | 13 652 | 12 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 426 169 | 27 787 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 669 985 | 499 908 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 217 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 690 | 9 578 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 417 | 5 330 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 338 | |||
GN | Différences positives de change | 8 | 22 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 114 | 32 267 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 451 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 020 | 82 895 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 | 4 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 036 | 90 350 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 922 | -58 083 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 633 062 | 441 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 861 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 581 | 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 581 | 3 111 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 103 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 522 | 3 111 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 198 838 | 134 827 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 118 849 | 28 322 950 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 702 147 | 28 013 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 416 702 | 309 892 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 123 | 2 435 | 63 558 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 897 | 18 293 | 3 464 | 599 726 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 646 020 | 20 728 | 3 464 | 663 284 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 620 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 323 | 21 620 | 22 323 | 21 620 |
6T | Sur comptes clients | 237 195 | 39 054 | 58 509 | 217 740 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 290 926 | 39 054 | 58 509 | 271 471 |
7C | TOTAL GENERAL | 313 249 | 60 674 | 80 832 | 293 091 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 674 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 36 000 | 36 000 | ||
UP | Prêts | 30 547 | 30 547 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 228 590 | |||
UX | Autres créances clients | 3 565 273 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 208 | |||
VB | T. V. A. | 161 863 | |||
VP | Divers | 23 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 676 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 151 763 | 4 151 763 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 136 464 | 26 142 | 89 286 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 195 748 | 2 195 748 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 198 | 172 198 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 548 | 177 548 | ||
VW | T.V.A. | 41 480 | 41 480 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 378 | 16 378 | ||
VI | Groupe et associés | 819 943 | 819 943 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 333 | 84 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 644 091 | 3 533 769 | 89 286 | 21 036 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 707 |