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de Mazeley
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 807 | 57 126 | 10 681 | 13 781 |
AH | Fonds commercial | 33 540 | 33 540 | 33 539 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 905 | 20 905 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 336 217 | 289 923 | 46 294 | 69 780 |
CU | Autres participations | 52 463 | 52 463 | 24 963 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 455 065 | 455 065 | ||
BF | Prêts | 10 594 | 10 594 | 10 594 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 935 | 34 935 | 34 935 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 011 525 | 367 953 | 643 572 | 187 591 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 285 | 10 285 | 8 995 | |
BN | En cours de production de biens | 833 056 | 833 056 | 952 010 | |
BP | En cours de production de services | 2 124 | |||
BT | Marchandises | 395 728 | 40 582 | 355 147 | 379 064 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 266 735 | 266 735 | 9 435 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 487 665 | 127 158 | 2 360 507 | 1 518 808 |
BZ | Autres créances | 1 288 561 | 15 901 | 1 272 660 | 1 382 114 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 671 | 15 671 | 10 671 | |
CF | Disponibilités | 41 506 | 41 506 | 10 832 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 059 | 82 059 | 77 830 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 421 267 | 183 641 | 5 237 626 | 4 351 883 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 432 793 | 551 594 | 5 881 199 | 4 539 474 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 169 | 197 169 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 300 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 111 203 | 65 006 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 576 | 266 197 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 790 | 21 081 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 590 738 | 1 299 453 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 129 | 46 129 | ||
DQ | Provisions pour charges | 144 100 | 114 336 | ||
DR | TOTAL (III) | 190 229 | 160 465 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 140 | 207 749 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 217 | 130 166 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 675 959 | 1 128 741 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 214 | 1 076 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 644 471 | 440 900 | ||
EA | Autres dettes | 129 289 | 94 218 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 133 941 | 1 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 100 231 | 3 079 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 881 199 | 4 539 474 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 847 015 | 59 283 | 6 906 298 | 6 468 125 |
FD | Production vendue biens | 5 594 947 | 24 398 | 5 619 345 | 3 508 408 |
FG | Production vendue services | 474 220 | 71 579 | 545 798 | 304 492 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 916 182 | 155 259 | 13 071 442 | 10 281 024 |
FM | Production stockée | -121 078 | 565 553 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 051 | 79 939 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 119 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 084 448 | 10 926 636 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 069 918 | 4 795 737 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 590 | -220 994 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 425 181 | 2 478 059 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 290 | 36 798 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 020 590 | 1 767 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 089 | 56 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 294 752 | 1 075 648 | ||
FZ | Charges sociales | 536 576 | 452 039 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 424 | 39 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 426 | 101 344 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 764 | 3 809 | ||
GE | Autres charges | 4 410 | 19 171 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 596 431 | 10 605 363 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 488 018 | 321 272 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 854 | 85 974 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 854 | 85 974 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 661 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 822 | 10 867 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 822 | 25 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 75 032 | 60 446 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 563 050 | 381 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 757 | 6 817 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200 | 150 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 413 | 8 672 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 370 | 15 639 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 921 | 20 526 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 695 | 42 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 122 | 4 421 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 738 | 24 990 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 632 | -9 351 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 197 106 | 106 170 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 237 673 | 11 028 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 822 097 | 10 762 051 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 415 576 | 266 197 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 397 | 17 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 666 | 11 274 | 8 815 | 57 126 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 333 | 30 150 | 11 655 | 310 828 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 346 999 | 41 424 | 20 470 | 367 953 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 790 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 081 | 6 122 | 10 413 | 16 790 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 141 870 | |||
5B | Provisions pour impôts | 2 230 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 129 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 160 465 | 29 764 | 190 229 | |
6N | Sur stocks et en cours | 50 255 | 9 673 | 40 582 | |
6T | Sur comptes clients | 154 006 | 48 186 | 75 033 | 127 158 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 661 | 6 240 | 5 000 | 15 901 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 218 922 | 54 426 | 89 706 | 183 641 |
7C | TOTAL GENERAL | 400 468 | 90 312 | 100 119 | 390 660 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 190 | 84 706 | ||
UG | - Financières | 5 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 122 | 10 413 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 455 065 | |||
UP | Prêts | 10 594 | 9 631 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 34 935 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 148 557 | |||
UX | Autres créances clients | 2 339 108 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 817 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 159 | |||
VB | T. V. A. | 64 410 | |||
VP | Divers | 15 748 | |||
VC | Groupe et associés | 9 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153 616 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 059 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 358 879 | 3 867 917 | 490 963 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 504 | 3 504 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 636 | 55 741 | 228 453 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 002 214 | 2 002 214 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 193 044 | 193 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 131 | 216 131 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 45 798 | 45 798 | ||
VW | T.V.A. | 176 999 | 176 999 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 499 | 12 499 | ||
VI | Groupe et associés | 136 217 | 136 217 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 289 | 129 289 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 133 941 | 133 941 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424 272 | 3 105 377 | 228 453 | 90 442 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 807 | 57 126 | 10 681 | 13 781 |
AH | Fonds commercial | 33 540 | 33 540 | 33 539 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 905 | 20 905 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 336 217 | 289 923 | 46 294 | 69 780 |
CU | Autres participations | 52 463 | 52 463 | 24 963 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 455 065 | 455 065 | ||
BF | Prêts | 10 594 | 10 594 | 10 594 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 935 | 34 935 | 34 935 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 011 525 | 367 953 | 643 572 | 187 591 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 285 | 10 285 | 8 995 | |
BN | En cours de production de biens | 833 056 | 833 056 | 952 010 | |
BP | En cours de production de services | 2 124 | |||
BT | Marchandises | 395 728 | 40 582 | 355 147 | 379 064 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 266 735 | 266 735 | 9 435 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 487 665 | 127 158 | 2 360 507 | 1 518 808 |
BZ | Autres créances | 1 288 561 | 15 901 | 1 272 660 | 1 382 114 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 671 | 15 671 | 10 671 | |
CF | Disponibilités | 41 506 | 41 506 | 10 832 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 059 | 82 059 | 77 830 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 421 267 | 183 641 | 5 237 626 | 4 351 883 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 432 793 | 551 594 | 5 881 199 | 4 539 474 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 169 | 197 169 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 300 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 111 203 | 65 006 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 576 | 266 197 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 790 | 21 081 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 590 738 | 1 299 453 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 129 | 46 129 | ||
DQ | Provisions pour charges | 144 100 | 114 336 | ||
DR | TOTAL (III) | 190 229 | 160 465 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 140 | 207 749 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 217 | 130 166 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 675 959 | 1 128 741 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 214 | 1 076 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 644 471 | 440 900 | ||
EA | Autres dettes | 129 289 | 94 218 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 133 941 | 1 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 100 231 | 3 079 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 881 199 | 4 539 474 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 847 015 | 59 283 | 6 906 298 | 6 468 125 |
FD | Production vendue biens | 5 594 947 | 24 398 | 5 619 345 | 3 508 408 |
FG | Production vendue services | 474 220 | 71 579 | 545 798 | 304 492 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 916 182 | 155 259 | 13 071 442 | 10 281 024 |
FM | Production stockée | -121 078 | 565 553 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 051 | 79 939 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 119 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 084 448 | 10 926 636 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 069 918 | 4 795 737 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 590 | -220 994 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 425 181 | 2 478 059 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 290 | 36 798 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 020 590 | 1 767 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 089 | 56 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 294 752 | 1 075 648 | ||
FZ | Charges sociales | 536 576 | 452 039 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 424 | 39 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 426 | 101 344 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 764 | 3 809 | ||
GE | Autres charges | 4 410 | 19 171 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 596 431 | 10 605 363 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 488 018 | 321 272 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 854 | 85 974 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 854 | 85 974 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 661 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 822 | 10 867 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 822 | 25 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 75 032 | 60 446 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 563 050 | 381 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 757 | 6 817 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200 | 150 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 413 | 8 672 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 370 | 15 639 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 921 | 20 526 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 695 | 42 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 122 | 4 421 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 738 | 24 990 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 632 | -9 351 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 197 106 | 106 170 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 237 673 | 11 028 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 822 097 | 10 762 051 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 415 576 | 266 197 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 397 | 17 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 666 | 11 274 | 8 815 | 57 126 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 333 | 30 150 | 11 655 | 310 828 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 346 999 | 41 424 | 20 470 | 367 953 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 790 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 081 | 6 122 | 10 413 | 16 790 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 141 870 | |||
5B | Provisions pour impôts | 2 230 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 129 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 160 465 | 29 764 | 190 229 | |
6N | Sur stocks et en cours | 50 255 | 9 673 | 40 582 | |
6T | Sur comptes clients | 154 006 | 48 186 | 75 033 | 127 158 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 661 | 6 240 | 5 000 | 15 901 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 218 922 | 54 426 | 89 706 | 183 641 |
7C | TOTAL GENERAL | 400 468 | 90 312 | 100 119 | 390 660 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 190 | 84 706 | ||
UG | - Financières | 5 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 122 | 10 413 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 455 065 | |||
UP | Prêts | 10 594 | 9 631 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 34 935 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 148 557 | |||
UX | Autres créances clients | 2 339 108 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 817 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 159 | |||
VB | T. V. A. | 64 410 | |||
VP | Divers | 15 748 | |||
VC | Groupe et associés | 9 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153 616 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 059 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 358 879 | 3 867 917 | 490 963 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 504 | 3 504 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 636 | 55 741 | 228 453 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 002 214 | 2 002 214 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 193 044 | 193 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 131 | 216 131 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 45 798 | 45 798 | ||
VW | T.V.A. | 176 999 | 176 999 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 499 | 12 499 | ||
VI | Groupe et associés | 136 217 | 136 217 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 289 | 129 289 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 133 941 | 133 941 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424 272 | 3 105 377 | 228 453 | 90 442 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 807 | 57 126 | 10 681 | 13 781 |
AH | Fonds commercial | 33 540 | 33 540 | 33 539 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 905 | 20 905 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 336 217 | 289 923 | 46 294 | 69 780 |
CU | Autres participations | 52 463 | 52 463 | 24 963 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 455 065 | 455 065 | ||
BF | Prêts | 10 594 | 10 594 | 10 594 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 935 | 34 935 | 34 935 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 011 525 | 367 953 | 643 572 | 187 591 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 285 | 10 285 | 8 995 | |
BN | En cours de production de biens | 833 056 | 833 056 | 952 010 | |
BP | En cours de production de services | 2 124 | |||
BT | Marchandises | 395 728 | 40 582 | 355 147 | 379 064 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 266 735 | 266 735 | 9 435 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 487 665 | 127 158 | 2 360 507 | 1 518 808 |
BZ | Autres créances | 1 288 561 | 15 901 | 1 272 660 | 1 382 114 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 671 | 15 671 | 10 671 | |
CF | Disponibilités | 41 506 | 41 506 | 10 832 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 059 | 82 059 | 77 830 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 421 267 | 183 641 | 5 237 626 | 4 351 883 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 432 793 | 551 594 | 5 881 199 | 4 539 474 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 169 | 197 169 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 300 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 111 203 | 65 006 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 576 | 266 197 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 790 | 21 081 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 590 738 | 1 299 453 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 129 | 46 129 | ||
DQ | Provisions pour charges | 144 100 | 114 336 | ||
DR | TOTAL (III) | 190 229 | 160 465 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 140 | 207 749 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 217 | 130 166 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 675 959 | 1 128 741 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 214 | 1 076 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 644 471 | 440 900 | ||
EA | Autres dettes | 129 289 | 94 218 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 133 941 | 1 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 100 231 | 3 079 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 881 199 | 4 539 474 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 847 015 | 59 283 | 6 906 298 | 6 468 125 |
FD | Production vendue biens | 5 594 947 | 24 398 | 5 619 345 | 3 508 408 |
FG | Production vendue services | 474 220 | 71 579 | 545 798 | 304 492 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 916 182 | 155 259 | 13 071 442 | 10 281 024 |
FM | Production stockée | -121 078 | 565 553 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 051 | 79 939 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 119 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 084 448 | 10 926 636 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 069 918 | 4 795 737 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 590 | -220 994 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 425 181 | 2 478 059 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 290 | 36 798 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 020 590 | 1 767 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 089 | 56 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 294 752 | 1 075 648 | ||
FZ | Charges sociales | 536 576 | 452 039 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 424 | 39 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 426 | 101 344 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 764 | 3 809 | ||
GE | Autres charges | 4 410 | 19 171 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 596 431 | 10 605 363 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 488 018 | 321 272 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 854 | 85 974 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 854 | 85 974 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 661 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 822 | 10 867 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 822 | 25 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 75 032 | 60 446 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 563 050 | 381 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 757 | 6 817 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200 | 150 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 413 | 8 672 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 370 | 15 639 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 921 | 20 526 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 695 | 42 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 122 | 4 421 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 738 | 24 990 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 632 | -9 351 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 197 106 | 106 170 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 237 673 | 11 028 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 822 097 | 10 762 051 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 415 576 | 266 197 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 397 | 17 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 666 | 11 274 | 8 815 | 57 126 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 333 | 30 150 | 11 655 | 310 828 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 346 999 | 41 424 | 20 470 | 367 953 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 790 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 081 | 6 122 | 10 413 | 16 790 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 141 870 | |||
5B | Provisions pour impôts | 2 230 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 129 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 160 465 | 29 764 | 190 229 | |
6N | Sur stocks et en cours | 50 255 | 9 673 | 40 582 | |
6T | Sur comptes clients | 154 006 | 48 186 | 75 033 | 127 158 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 661 | 6 240 | 5 000 | 15 901 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 218 922 | 54 426 | 89 706 | 183 641 |
7C | TOTAL GENERAL | 400 468 | 90 312 | 100 119 | 390 660 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 190 | 84 706 | ||
UG | - Financières | 5 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 122 | 10 413 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 455 065 | |||
UP | Prêts | 10 594 | 9 631 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 34 935 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 148 557 | |||
UX | Autres créances clients | 2 339 108 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 817 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 159 | |||
VB | T. V. A. | 64 410 | |||
VP | Divers | 15 748 | |||
VC | Groupe et associés | 9 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153 616 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 059 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 358 879 | 3 867 917 | 490 963 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 504 | 3 504 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 636 | 55 741 | 228 453 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 002 214 | 2 002 214 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 193 044 | 193 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 131 | 216 131 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 45 798 | 45 798 | ||
VW | T.V.A. | 176 999 | 176 999 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 499 | 12 499 | ||
VI | Groupe et associés | 136 217 | 136 217 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 289 | 129 289 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 133 941 | 133 941 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424 272 | 3 105 377 | 228 453 | 90 442 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 807 | 57 126 | 10 681 | 13 781 |
AH | Fonds commercial | 33 540 | 33 540 | 33 539 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 905 | 20 905 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 336 217 | 289 923 | 46 294 | 69 780 |
CU | Autres participations | 52 463 | 52 463 | 24 963 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 455 065 | 455 065 | ||
BF | Prêts | 10 594 | 10 594 | 10 594 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 935 | 34 935 | 34 935 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 011 525 | 367 953 | 643 572 | 187 591 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 285 | 10 285 | 8 995 | |
BN | En cours de production de biens | 833 056 | 833 056 | 952 010 | |
BP | En cours de production de services | 2 124 | |||
BT | Marchandises | 395 728 | 40 582 | 355 147 | 379 064 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 266 735 | 266 735 | 9 435 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 487 665 | 127 158 | 2 360 507 | 1 518 808 |
BZ | Autres créances | 1 288 561 | 15 901 | 1 272 660 | 1 382 114 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 671 | 15 671 | 10 671 | |
CF | Disponibilités | 41 506 | 41 506 | 10 832 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 059 | 82 059 | 77 830 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 421 267 | 183 641 | 5 237 626 | 4 351 883 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 432 793 | 551 594 | 5 881 199 | 4 539 474 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 169 | 197 169 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 300 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 111 203 | 65 006 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 576 | 266 197 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 790 | 21 081 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 590 738 | 1 299 453 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 129 | 46 129 | ||
DQ | Provisions pour charges | 144 100 | 114 336 | ||
DR | TOTAL (III) | 190 229 | 160 465 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 140 | 207 749 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 217 | 130 166 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 675 959 | 1 128 741 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 214 | 1 076 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 644 471 | 440 900 | ||
EA | Autres dettes | 129 289 | 94 218 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 133 941 | 1 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 100 231 | 3 079 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 881 199 | 4 539 474 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 847 015 | 59 283 | 6 906 298 | 6 468 125 |
FD | Production vendue biens | 5 594 947 | 24 398 | 5 619 345 | 3 508 408 |
FG | Production vendue services | 474 220 | 71 579 | 545 798 | 304 492 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 916 182 | 155 259 | 13 071 442 | 10 281 024 |
FM | Production stockée | -121 078 | 565 553 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 051 | 79 939 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 119 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 084 448 | 10 926 636 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 069 918 | 4 795 737 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 590 | -220 994 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 425 181 | 2 478 059 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 290 | 36 798 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 020 590 | 1 767 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 089 | 56 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 294 752 | 1 075 648 | ||
FZ | Charges sociales | 536 576 | 452 039 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 424 | 39 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 426 | 101 344 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 764 | 3 809 | ||
GE | Autres charges | 4 410 | 19 171 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 596 431 | 10 605 363 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 488 018 | 321 272 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 854 | 85 974 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 854 | 85 974 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 661 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 822 | 10 867 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 822 | 25 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 75 032 | 60 446 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 563 050 | 381 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 757 | 6 817 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200 | 150 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 413 | 8 672 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 370 | 15 639 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 921 | 20 526 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 695 | 42 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 122 | 4 421 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 738 | 24 990 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 632 | -9 351 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 197 106 | 106 170 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 237 673 | 11 028 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 822 097 | 10 762 051 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 415 576 | 266 197 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 397 | 17 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 666 | 11 274 | 8 815 | 57 126 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 333 | 30 150 | 11 655 | 310 828 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 346 999 | 41 424 | 20 470 | 367 953 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 790 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 081 | 6 122 | 10 413 | 16 790 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 141 870 | |||
5B | Provisions pour impôts | 2 230 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 129 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 160 465 | 29 764 | 190 229 | |
6N | Sur stocks et en cours | 50 255 | 9 673 | 40 582 | |
6T | Sur comptes clients | 154 006 | 48 186 | 75 033 | 127 158 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 661 | 6 240 | 5 000 | 15 901 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 218 922 | 54 426 | 89 706 | 183 641 |
7C | TOTAL GENERAL | 400 468 | 90 312 | 100 119 | 390 660 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 190 | 84 706 | ||
UG | - Financières | 5 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 122 | 10 413 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 455 065 | |||
UP | Prêts | 10 594 | 9 631 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 34 935 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 148 557 | |||
UX | Autres créances clients | 2 339 108 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 817 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 159 | |||
VB | T. V. A. | 64 410 | |||
VP | Divers | 15 748 | |||
VC | Groupe et associés | 9 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153 616 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 059 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 358 879 | 3 867 917 | 490 963 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 504 | 3 504 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 636 | 55 741 | 228 453 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 002 214 | 2 002 214 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 193 044 | 193 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 131 | 216 131 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 45 798 | 45 798 | ||
VW | T.V.A. | 176 999 | 176 999 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 499 | 12 499 | ||
VI | Groupe et associés | 136 217 | 136 217 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 289 | 129 289 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 133 941 | 133 941 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424 272 | 3 105 377 | 228 453 | 90 442 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 807 | 57 126 | 10 681 | 13 781 |
AH | Fonds commercial | 33 540 | 33 540 | 33 539 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 905 | 20 905 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 336 217 | 289 923 | 46 294 | 69 780 |
CU | Autres participations | 52 463 | 52 463 | 24 963 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 455 065 | 455 065 | ||
BF | Prêts | 10 594 | 10 594 | 10 594 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 935 | 34 935 | 34 935 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 011 525 | 367 953 | 643 572 | 187 591 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 285 | 10 285 | 8 995 | |
BN | En cours de production de biens | 833 056 | 833 056 | 952 010 | |
BP | En cours de production de services | 2 124 | |||
BT | Marchandises | 395 728 | 40 582 | 355 147 | 379 064 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 266 735 | 266 735 | 9 435 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 487 665 | 127 158 | 2 360 507 | 1 518 808 |
BZ | Autres créances | 1 288 561 | 15 901 | 1 272 660 | 1 382 114 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 671 | 15 671 | 10 671 | |
CF | Disponibilités | 41 506 | 41 506 | 10 832 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 059 | 82 059 | 77 830 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 421 267 | 183 641 | 5 237 626 | 4 351 883 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 432 793 | 551 594 | 5 881 199 | 4 539 474 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 169 | 197 169 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 300 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 111 203 | 65 006 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 576 | 266 197 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 790 | 21 081 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 590 738 | 1 299 453 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 129 | 46 129 | ||
DQ | Provisions pour charges | 144 100 | 114 336 | ||
DR | TOTAL (III) | 190 229 | 160 465 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 140 | 207 749 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 217 | 130 166 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 675 959 | 1 128 741 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 214 | 1 076 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 644 471 | 440 900 | ||
EA | Autres dettes | 129 289 | 94 218 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 133 941 | 1 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 100 231 | 3 079 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 881 199 | 4 539 474 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 847 015 | 59 283 | 6 906 298 | 6 468 125 |
FD | Production vendue biens | 5 594 947 | 24 398 | 5 619 345 | 3 508 408 |
FG | Production vendue services | 474 220 | 71 579 | 545 798 | 304 492 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 916 182 | 155 259 | 13 071 442 | 10 281 024 |
FM | Production stockée | -121 078 | 565 553 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 051 | 79 939 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 119 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 084 448 | 10 926 636 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 069 918 | 4 795 737 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 590 | -220 994 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 425 181 | 2 478 059 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 290 | 36 798 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 020 590 | 1 767 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 089 | 56 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 294 752 | 1 075 648 | ||
FZ | Charges sociales | 536 576 | 452 039 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 424 | 39 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 426 | 101 344 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 764 | 3 809 | ||
GE | Autres charges | 4 410 | 19 171 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 596 431 | 10 605 363 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 488 018 | 321 272 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 854 | 85 974 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 854 | 85 974 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 661 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 822 | 10 867 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 822 | 25 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 75 032 | 60 446 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 563 050 | 381 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 757 | 6 817 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200 | 150 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 413 | 8 672 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 370 | 15 639 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 921 | 20 526 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 695 | 42 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 122 | 4 421 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 738 | 24 990 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 632 | -9 351 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 197 106 | 106 170 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 237 673 | 11 028 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 822 097 | 10 762 051 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 415 576 | 266 197 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 397 | 17 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 666 | 11 274 | 8 815 | 57 126 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 333 | 30 150 | 11 655 | 310 828 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 346 999 | 41 424 | 20 470 | 367 953 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 790 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 081 | 6 122 | 10 413 | 16 790 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 141 870 | |||
5B | Provisions pour impôts | 2 230 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 129 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 160 465 | 29 764 | 190 229 | |
6N | Sur stocks et en cours | 50 255 | 9 673 | 40 582 | |
6T | Sur comptes clients | 154 006 | 48 186 | 75 033 | 127 158 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 661 | 6 240 | 5 000 | 15 901 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 218 922 | 54 426 | 89 706 | 183 641 |
7C | TOTAL GENERAL | 400 468 | 90 312 | 100 119 | 390 660 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 190 | 84 706 | ||
UG | - Financières | 5 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 122 | 10 413 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 455 065 | |||
UP | Prêts | 10 594 | 9 631 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 34 935 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 148 557 | |||
UX | Autres créances clients | 2 339 108 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 817 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 159 | |||
VB | T. V. A. | 64 410 | |||
VP | Divers | 15 748 | |||
VC | Groupe et associés | 9 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153 616 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 059 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 358 879 | 3 867 917 | 490 963 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 504 | 3 504 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 636 | 55 741 | 228 453 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 002 214 | 2 002 214 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 193 044 | 193 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 131 | 216 131 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 45 798 | 45 798 | ||
VW | T.V.A. | 176 999 | 176 999 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 499 | 12 499 | ||
VI | Groupe et associés | 136 217 | 136 217 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 289 | 129 289 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 133 941 | 133 941 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424 272 | 3 105 377 | 228 453 | 90 442 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 807 | 57 126 | 10 681 | 13 781 |
AH | Fonds commercial | 33 540 | 33 540 | 33 539 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 905 | 20 905 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 336 217 | 289 923 | 46 294 | 69 780 |
CU | Autres participations | 52 463 | 52 463 | 24 963 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 455 065 | 455 065 | ||
BF | Prêts | 10 594 | 10 594 | 10 594 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 935 | 34 935 | 34 935 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 011 525 | 367 953 | 643 572 | 187 591 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 285 | 10 285 | 8 995 | |
BN | En cours de production de biens | 833 056 | 833 056 | 952 010 | |
BP | En cours de production de services | 2 124 | |||
BT | Marchandises | 395 728 | 40 582 | 355 147 | 379 064 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 266 735 | 266 735 | 9 435 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 487 665 | 127 158 | 2 360 507 | 1 518 808 |
BZ | Autres créances | 1 288 561 | 15 901 | 1 272 660 | 1 382 114 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 671 | 15 671 | 10 671 | |
CF | Disponibilités | 41 506 | 41 506 | 10 832 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 059 | 82 059 | 77 830 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 421 267 | 183 641 | 5 237 626 | 4 351 883 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 432 793 | 551 594 | 5 881 199 | 4 539 474 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 169 | 197 169 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 300 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 111 203 | 65 006 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 576 | 266 197 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 790 | 21 081 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 590 738 | 1 299 453 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 129 | 46 129 | ||
DQ | Provisions pour charges | 144 100 | 114 336 | ||
DR | TOTAL (III) | 190 229 | 160 465 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 140 | 207 749 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 217 | 130 166 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 675 959 | 1 128 741 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 214 | 1 076 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 644 471 | 440 900 | ||
EA | Autres dettes | 129 289 | 94 218 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 133 941 | 1 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 100 231 | 3 079 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 881 199 | 4 539 474 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 847 015 | 59 283 | 6 906 298 | 6 468 125 |
FD | Production vendue biens | 5 594 947 | 24 398 | 5 619 345 | 3 508 408 |
FG | Production vendue services | 474 220 | 71 579 | 545 798 | 304 492 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 916 182 | 155 259 | 13 071 442 | 10 281 024 |
FM | Production stockée | -121 078 | 565 553 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 051 | 79 939 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 119 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 084 448 | 10 926 636 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 069 918 | 4 795 737 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 590 | -220 994 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 425 181 | 2 478 059 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 290 | 36 798 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 020 590 | 1 767 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 089 | 56 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 294 752 | 1 075 648 | ||
FZ | Charges sociales | 536 576 | 452 039 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 424 | 39 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 426 | 101 344 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 764 | 3 809 | ||
GE | Autres charges | 4 410 | 19 171 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 596 431 | 10 605 363 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 488 018 | 321 272 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 854 | 85 974 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 854 | 85 974 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 661 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 822 | 10 867 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 822 | 25 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 75 032 | 60 446 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 563 050 | 381 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 757 | 6 817 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200 | 150 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 413 | 8 672 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 370 | 15 639 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 921 | 20 526 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 695 | 42 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 122 | 4 421 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 738 | 24 990 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 632 | -9 351 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 197 106 | 106 170 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 237 673 | 11 028 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 822 097 | 10 762 051 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 415 576 | 266 197 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 397 | 17 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 666 | 11 274 | 8 815 | 57 126 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 333 | 30 150 | 11 655 | 310 828 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 346 999 | 41 424 | 20 470 | 367 953 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 790 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 081 | 6 122 | 10 413 | 16 790 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 141 870 | |||
5B | Provisions pour impôts | 2 230 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 129 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 160 465 | 29 764 | 190 229 | |
6N | Sur stocks et en cours | 50 255 | 9 673 | 40 582 | |
6T | Sur comptes clients | 154 006 | 48 186 | 75 033 | 127 158 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 661 | 6 240 | 5 000 | 15 901 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 218 922 | 54 426 | 89 706 | 183 641 |
7C | TOTAL GENERAL | 400 468 | 90 312 | 100 119 | 390 660 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 190 | 84 706 | ||
UG | - Financières | 5 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 122 | 10 413 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 455 065 | |||
UP | Prêts | 10 594 | 9 631 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 34 935 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 148 557 | |||
UX | Autres créances clients | 2 339 108 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 817 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 159 | |||
VB | T. V. A. | 64 410 | |||
VP | Divers | 15 748 | |||
VC | Groupe et associés | 9 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153 616 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 059 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 358 879 | 3 867 917 | 490 963 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 504 | 3 504 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 636 | 55 741 | 228 453 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 002 214 | 2 002 214 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 193 044 | 193 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 131 | 216 131 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 45 798 | 45 798 | ||
VW | T.V.A. | 176 999 | 176 999 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 499 | 12 499 | ||
VI | Groupe et associés | 136 217 | 136 217 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 289 | 129 289 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 133 941 | 133 941 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424 272 | 3 105 377 | 228 453 | 90 442 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 364 |