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de Saint-Aubin-Celloville
de Saint-Aubin-Celloville
Déposant 1 : TESSA, SARL
Numéro de SIREN : 487678500
Adresse :
3030 Ch St Bernard
06220 VALLAURIS
FR
Mandataire 1 : TESSA, M. benoit lepan
Adresse :
3030 CHEMIN Saint bernard
06220 Vallauris
FR
Déposant 1 : TESSA, SARL
Numéro de SIREN : 487678500
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06220 VALLAURIS
FR
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Adresse :
3030 CHEMIN Saint bernard
06220 Vallauris
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 109 000 | 109 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 880 | 23 540 | 23 340 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 584 | 53 714 | 21 870 | 23 501 |
CU | Autres participations | 8 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | ||
BJ | TOTAL (I) | 231 814 | 77 254 | 154 560 | 31 501 |
BT | Marchandises | 85 914 | 85 914 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 305 998 | 305 998 | 35 967 | |
BZ | Autres créances | 33 024 | 33 024 | 98 597 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 128 704 | 128 704 | 130 189 | |
CF | Disponibilités | 65 508 | 65 508 | 3 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 761 | 25 761 | ||
CJ | TOTAL (II) | 644 908 | 644 908 | 268 459 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 722 | 77 254 | 799 469 | 299 961 |
CP | Parts à moins d’un an | 350 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 307 257 | |||
DG | Autres réserves | 62 944 | 252 144 | ||
DH | Report à nouveau | -6 550 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 117 | -6 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 369 868 | 246 694 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 073 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 477 | 3 468 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 005 | 31 982 | ||
EA | Autres dettes | 512 | 17 817 | ||
EC | TOTAL (IV) | 429 600 | 53 267 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 799 469 | 299 961 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 949 | 53 267 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 028 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 788 870 | 788 870 | ||
FG | Production vendue services | 1 728 260 | 3 906 | 1 732 166 | 356 057 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 517 130 | 3 906 | 2 521 037 | 356 057 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 772 | |||
FQ | Autres produits | 2 521 | 605 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 621 329 | 356 662 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 543 457 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 43 755 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 616 034 | 33 781 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 819 | 6 930 | ||
FY | Salaires et traitements | 897 834 | 178 806 | ||
FZ | Charges sociales | 410 563 | 78 973 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 792 | 7 917 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 973 | |||
GE | Autres charges | 6 335 | 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 614 588 | 398 480 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 741 | -41 819 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 732 | 139 | ||
GN | Différences positives de change | -34 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 634 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 366 | 105 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 803 | 116 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 803 | 116 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -437 | -11 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 304 | -41 829 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 200 | 75 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 200 | 75 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 275 | 39 631 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 387 | 39 721 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 187 | 35 279 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 895 | 431 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 778 | 438 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 117 | -6 550 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 628 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 958 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 244 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 690 | 37 792 | 9 225 | 77 257 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 690 | 37 792 | 9 225 | 77 257 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 91 973 | 91 973 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 973 | 91 973 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 91 973 | 91 973 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 973 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | ||
UX | Autres créances clients | 305 998 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 834 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 014 | |||
VB | T. V. A. | 7 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 761 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 133 | 365 133 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 475 | 8 475 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 598 | 33 947 | 15 651 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 | 33 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 477 | 191 477 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 097 | 61 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 968 | 66 968 | ||
VW | T.V.A. | 27 324 | 27 324 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 616 | 23 616 | ||
VI | Groupe et associés | 500 | 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 | 512 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 600 | 413 949 | 15 651 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 109 000 | 109 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 880 | 23 540 | 23 340 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 584 | 53 714 | 21 870 | 23 501 |
CU | Autres participations | 8 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | ||
BJ | TOTAL (I) | 231 814 | 77 254 | 154 560 | 31 501 |
BT | Marchandises | 85 914 | 85 914 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 305 998 | 305 998 | 35 967 | |
BZ | Autres créances | 33 024 | 33 024 | 98 597 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 128 704 | 128 704 | 130 189 | |
CF | Disponibilités | 65 508 | 65 508 | 3 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 761 | 25 761 | ||
CJ | TOTAL (II) | 644 908 | 644 908 | 268 459 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 722 | 77 254 | 799 469 | 299 961 |
CP | Parts à moins d’un an | 350 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 307 257 | |||
DG | Autres réserves | 62 944 | 252 144 | ||
DH | Report à nouveau | -6 550 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 117 | -6 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 369 868 | 246 694 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 073 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 477 | 3 468 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 005 | 31 982 | ||
EA | Autres dettes | 512 | 17 817 | ||
EC | TOTAL (IV) | 429 600 | 53 267 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 799 469 | 299 961 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 949 | 53 267 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 028 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 788 870 | 788 870 | ||
FG | Production vendue services | 1 728 260 | 3 906 | 1 732 166 | 356 057 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 517 130 | 3 906 | 2 521 037 | 356 057 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 772 | |||
FQ | Autres produits | 2 521 | 605 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 621 329 | 356 662 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 543 457 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 43 755 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 616 034 | 33 781 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 819 | 6 930 | ||
FY | Salaires et traitements | 897 834 | 178 806 | ||
FZ | Charges sociales | 410 563 | 78 973 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 792 | 7 917 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 973 | |||
GE | Autres charges | 6 335 | 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 614 588 | 398 480 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 741 | -41 819 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 732 | 139 | ||
GN | Différences positives de change | -34 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 634 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 366 | 105 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 803 | 116 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 803 | 116 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -437 | -11 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 304 | -41 829 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 200 | 75 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 200 | 75 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 275 | 39 631 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 387 | 39 721 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 187 | 35 279 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 895 | 431 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 778 | 438 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 117 | -6 550 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 628 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 958 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 244 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 690 | 37 792 | 9 225 | 77 257 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 690 | 37 792 | 9 225 | 77 257 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 91 973 | 91 973 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 973 | 91 973 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 91 973 | 91 973 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 973 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | ||
UX | Autres créances clients | 305 998 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 834 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 014 | |||
VB | T. V. A. | 7 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 761 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 133 | 365 133 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 475 | 8 475 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 598 | 33 947 | 15 651 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 | 33 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 477 | 191 477 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 097 | 61 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 968 | 66 968 | ||
VW | T.V.A. | 27 324 | 27 324 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 616 | 23 616 | ||
VI | Groupe et associés | 500 | 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 | 512 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 600 | 413 949 | 15 651 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 109 000 | 109 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 880 | 23 540 | 23 340 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 584 | 53 714 | 21 870 | 23 501 |
CU | Autres participations | 8 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | ||
BJ | TOTAL (I) | 231 814 | 77 254 | 154 560 | 31 501 |
BT | Marchandises | 85 914 | 85 914 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 305 998 | 305 998 | 35 967 | |
BZ | Autres créances | 33 024 | 33 024 | 98 597 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 128 704 | 128 704 | 130 189 | |
CF | Disponibilités | 65 508 | 65 508 | 3 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 761 | 25 761 | ||
CJ | TOTAL (II) | 644 908 | 644 908 | 268 459 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 722 | 77 254 | 799 469 | 299 961 |
CP | Parts à moins d’un an | 350 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 307 257 | |||
DG | Autres réserves | 62 944 | 252 144 | ||
DH | Report à nouveau | -6 550 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 117 | -6 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 369 868 | 246 694 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 073 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 477 | 3 468 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 005 | 31 982 | ||
EA | Autres dettes | 512 | 17 817 | ||
EC | TOTAL (IV) | 429 600 | 53 267 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 799 469 | 299 961 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 949 | 53 267 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 028 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 788 870 | 788 870 | ||
FG | Production vendue services | 1 728 260 | 3 906 | 1 732 166 | 356 057 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 517 130 | 3 906 | 2 521 037 | 356 057 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 772 | |||
FQ | Autres produits | 2 521 | 605 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 621 329 | 356 662 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 543 457 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 43 755 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 616 034 | 33 781 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 819 | 6 930 | ||
FY | Salaires et traitements | 897 834 | 178 806 | ||
FZ | Charges sociales | 410 563 | 78 973 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 792 | 7 917 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 973 | |||
GE | Autres charges | 6 335 | 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 614 588 | 398 480 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 741 | -41 819 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 732 | 139 | ||
GN | Différences positives de change | -34 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 634 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 366 | 105 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 803 | 116 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 803 | 116 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -437 | -11 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 304 | -41 829 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 200 | 75 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 200 | 75 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 275 | 39 631 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 387 | 39 721 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 187 | 35 279 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 895 | 431 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 778 | 438 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 117 | -6 550 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 628 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 958 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 244 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 690 | 37 792 | 9 225 | 77 257 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 690 | 37 792 | 9 225 | 77 257 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 91 973 | 91 973 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 973 | 91 973 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 91 973 | 91 973 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 973 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | ||
UX | Autres créances clients | 305 998 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 834 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 014 | |||
VB | T. V. A. | 7 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 761 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 133 | 365 133 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 475 | 8 475 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 598 | 33 947 | 15 651 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 | 33 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 477 | 191 477 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 097 | 61 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 968 | 66 968 | ||
VW | T.V.A. | 27 324 | 27 324 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 616 | 23 616 | ||
VI | Groupe et associés | 500 | 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 | 512 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 600 | 413 949 | 15 651 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 109 000 | 109 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 880 | 23 540 | 23 340 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 584 | 53 714 | 21 870 | 23 501 |
CU | Autres participations | 8 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | ||
BJ | TOTAL (I) | 231 814 | 77 254 | 154 560 | 31 501 |
BT | Marchandises | 85 914 | 85 914 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 305 998 | 305 998 | 35 967 | |
BZ | Autres créances | 33 024 | 33 024 | 98 597 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 128 704 | 128 704 | 130 189 | |
CF | Disponibilités | 65 508 | 65 508 | 3 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 761 | 25 761 | ||
CJ | TOTAL (II) | 644 908 | 644 908 | 268 459 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 722 | 77 254 | 799 469 | 299 961 |
CP | Parts à moins d’un an | 350 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 307 257 | |||
DG | Autres réserves | 62 944 | 252 144 | ||
DH | Report à nouveau | -6 550 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 117 | -6 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 369 868 | 246 694 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 073 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 477 | 3 468 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 005 | 31 982 | ||
EA | Autres dettes | 512 | 17 817 | ||
EC | TOTAL (IV) | 429 600 | 53 267 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 799 469 | 299 961 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 949 | 53 267 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 028 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 788 870 | 788 870 | ||
FG | Production vendue services | 1 728 260 | 3 906 | 1 732 166 | 356 057 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 517 130 | 3 906 | 2 521 037 | 356 057 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 772 | |||
FQ | Autres produits | 2 521 | 605 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 621 329 | 356 662 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 543 457 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 43 755 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 616 034 | 33 781 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 819 | 6 930 | ||
FY | Salaires et traitements | 897 834 | 178 806 | ||
FZ | Charges sociales | 410 563 | 78 973 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 792 | 7 917 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 973 | |||
GE | Autres charges | 6 335 | 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 614 588 | 398 480 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 741 | -41 819 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 732 | 139 | ||
GN | Différences positives de change | -34 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 634 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 366 | 105 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 803 | 116 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 803 | 116 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -437 | -11 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 304 | -41 829 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 200 | 75 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 200 | 75 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 275 | 39 631 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 387 | 39 721 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 187 | 35 279 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 895 | 431 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 778 | 438 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 117 | -6 550 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 628 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 958 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 244 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 690 | 37 792 | 9 225 | 77 257 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 690 | 37 792 | 9 225 | 77 257 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 91 973 | 91 973 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 973 | 91 973 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 91 973 | 91 973 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 973 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | ||
UX | Autres créances clients | 305 998 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 834 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 014 | |||
VB | T. V. A. | 7 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 761 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 133 | 365 133 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 475 | 8 475 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 598 | 33 947 | 15 651 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 | 33 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 477 | 191 477 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 097 | 61 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 968 | 66 968 | ||
VW | T.V.A. | 27 324 | 27 324 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 616 | 23 616 | ||
VI | Groupe et associés | 500 | 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 | 512 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 600 | 413 949 | 15 651 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 109 000 | 109 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 880 | 23 540 | 23 340 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 584 | 53 714 | 21 870 | 23 501 |
CU | Autres participations | 8 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | ||
BJ | TOTAL (I) | 231 814 | 77 254 | 154 560 | 31 501 |
BT | Marchandises | 85 914 | 85 914 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 305 998 | 305 998 | 35 967 | |
BZ | Autres créances | 33 024 | 33 024 | 98 597 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 128 704 | 128 704 | 130 189 | |
CF | Disponibilités | 65 508 | 65 508 | 3 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 761 | 25 761 | ||
CJ | TOTAL (II) | 644 908 | 644 908 | 268 459 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 722 | 77 254 | 799 469 | 299 961 |
CP | Parts à moins d’un an | 350 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 307 257 | |||
DG | Autres réserves | 62 944 | 252 144 | ||
DH | Report à nouveau | -6 550 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 117 | -6 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 369 868 | 246 694 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 073 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 477 | 3 468 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 005 | 31 982 | ||
EA | Autres dettes | 512 | 17 817 | ||
EC | TOTAL (IV) | 429 600 | 53 267 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 799 469 | 299 961 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 949 | 53 267 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 028 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 788 870 | 788 870 | ||
FG | Production vendue services | 1 728 260 | 3 906 | 1 732 166 | 356 057 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 517 130 | 3 906 | 2 521 037 | 356 057 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 772 | |||
FQ | Autres produits | 2 521 | 605 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 621 329 | 356 662 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 543 457 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 43 755 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 616 034 | 33 781 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 819 | 6 930 | ||
FY | Salaires et traitements | 897 834 | 178 806 | ||
FZ | Charges sociales | 410 563 | 78 973 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 792 | 7 917 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 973 | |||
GE | Autres charges | 6 335 | 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 614 588 | 398 480 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 741 | -41 819 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 732 | 139 | ||
GN | Différences positives de change | -34 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 634 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 366 | 105 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 803 | 116 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 803 | 116 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -437 | -11 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 304 | -41 829 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 200 | 75 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 200 | 75 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 275 | 39 631 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 387 | 39 721 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 187 | 35 279 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 895 | 431 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 778 | 438 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 117 | -6 550 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 628 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 958 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 244 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 690 | 37 792 | 9 225 | 77 257 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 690 | 37 792 | 9 225 | 77 257 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 91 973 | 91 973 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 973 | 91 973 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 91 973 | 91 973 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 973 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | ||
UX | Autres créances clients | 305 998 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 834 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 014 | |||
VB | T. V. A. | 7 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 761 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 133 | 365 133 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 475 | 8 475 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 598 | 33 947 | 15 651 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 | 33 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 477 | 191 477 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 097 | 61 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 968 | 66 968 | ||
VW | T.V.A. | 27 324 | 27 324 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 616 | 23 616 | ||
VI | Groupe et associés | 500 | 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 | 512 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 600 | 413 949 | 15 651 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 109 000 | 109 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 880 | 23 540 | 23 340 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 584 | 53 714 | 21 870 | 23 501 |
CU | Autres participations | 8 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | ||
BJ | TOTAL (I) | 231 814 | 77 254 | 154 560 | 31 501 |
BT | Marchandises | 85 914 | 85 914 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 305 998 | 305 998 | 35 967 | |
BZ | Autres créances | 33 024 | 33 024 | 98 597 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 128 704 | 128 704 | 130 189 | |
CF | Disponibilités | 65 508 | 65 508 | 3 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 761 | 25 761 | ||
CJ | TOTAL (II) | 644 908 | 644 908 | 268 459 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 722 | 77 254 | 799 469 | 299 961 |
CP | Parts à moins d’un an | 350 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 307 257 | |||
DG | Autres réserves | 62 944 | 252 144 | ||
DH | Report à nouveau | -6 550 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 117 | -6 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 369 868 | 246 694 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 073 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 477 | 3 468 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 005 | 31 982 | ||
EA | Autres dettes | 512 | 17 817 | ||
EC | TOTAL (IV) | 429 600 | 53 267 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 799 469 | 299 961 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 949 | 53 267 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 028 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 788 870 | 788 870 | ||
FG | Production vendue services | 1 728 260 | 3 906 | 1 732 166 | 356 057 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 517 130 | 3 906 | 2 521 037 | 356 057 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 772 | |||
FQ | Autres produits | 2 521 | 605 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 621 329 | 356 662 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 543 457 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 43 755 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 616 034 | 33 781 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 819 | 6 930 | ||
FY | Salaires et traitements | 897 834 | 178 806 | ||
FZ | Charges sociales | 410 563 | 78 973 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 792 | 7 917 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 973 | |||
GE | Autres charges | 6 335 | 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 614 588 | 398 480 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 741 | -41 819 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 732 | 139 | ||
GN | Différences positives de change | -34 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 634 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 366 | 105 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 803 | 116 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 803 | 116 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -437 | -11 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 304 | -41 829 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 200 | 75 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 200 | 75 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 275 | 39 631 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 387 | 39 721 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 187 | 35 279 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 895 | 431 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 778 | 438 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 117 | -6 550 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 628 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 958 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 244 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 690 | 37 792 | 9 225 | 77 257 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 690 | 37 792 | 9 225 | 77 257 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 91 973 | 91 973 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 973 | 91 973 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 91 973 | 91 973 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 973 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | ||
UX | Autres créances clients | 305 998 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 834 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 014 | |||
VB | T. V. A. | 7 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 761 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 133 | 365 133 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 475 | 8 475 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 598 | 33 947 | 15 651 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 | 33 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 477 | 191 477 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 097 | 61 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 968 | 66 968 | ||
VW | T.V.A. | 27 324 | 27 324 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 616 | 23 616 | ||
VI | Groupe et associés | 500 | 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 | 512 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 600 | 413 949 | 15 651 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 109 000 | 109 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 880 | 23 540 | 23 340 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 584 | 53 714 | 21 870 | 23 501 |
CU | Autres participations | 8 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | ||
BJ | TOTAL (I) | 231 814 | 77 254 | 154 560 | 31 501 |
BT | Marchandises | 85 914 | 85 914 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 305 998 | 305 998 | 35 967 | |
BZ | Autres créances | 33 024 | 33 024 | 98 597 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 128 704 | 128 704 | 130 189 | |
CF | Disponibilités | 65 508 | 65 508 | 3 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 761 | 25 761 | ||
CJ | TOTAL (II) | 644 908 | 644 908 | 268 459 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 722 | 77 254 | 799 469 | 299 961 |
CP | Parts à moins d’un an | 350 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 307 257 | |||
DG | Autres réserves | 62 944 | 252 144 | ||
DH | Report à nouveau | -6 550 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 117 | -6 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 369 868 | 246 694 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 073 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 477 | 3 468 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 005 | 31 982 | ||
EA | Autres dettes | 512 | 17 817 | ||
EC | TOTAL (IV) | 429 600 | 53 267 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 799 469 | 299 961 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 949 | 53 267 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 028 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 788 870 | 788 870 | ||
FG | Production vendue services | 1 728 260 | 3 906 | 1 732 166 | 356 057 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 517 130 | 3 906 | 2 521 037 | 356 057 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 772 | |||
FQ | Autres produits | 2 521 | 605 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 621 329 | 356 662 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 543 457 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 43 755 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 616 034 | 33 781 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 819 | 6 930 | ||
FY | Salaires et traitements | 897 834 | 178 806 | ||
FZ | Charges sociales | 410 563 | 78 973 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 792 | 7 917 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 973 | |||
GE | Autres charges | 6 335 | 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 614 588 | 398 480 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 741 | -41 819 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 732 | 139 | ||
GN | Différences positives de change | -34 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 634 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 366 | 105 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 803 | 116 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 803 | 116 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -437 | -11 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 304 | -41 829 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 200 | 75 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 200 | 75 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 275 | 39 631 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 387 | 39 721 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 187 | 35 279 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 895 | 431 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 778 | 438 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 117 | -6 550 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 628 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 958 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 244 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 690 | 37 792 | 9 225 | 77 257 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 690 | 37 792 | 9 225 | 77 257 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 91 973 | 91 973 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 973 | 91 973 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 91 973 | 91 973 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 973 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | ||
UX | Autres créances clients | 305 998 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 834 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 014 | |||
VB | T. V. A. | 7 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 761 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 133 | 365 133 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 475 | 8 475 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 598 | 33 947 | 15 651 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 | 33 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 477 | 191 477 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 097 | 61 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 968 | 66 968 | ||
VW | T.V.A. | 27 324 | 27 324 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 616 | 23 616 | ||
VI | Groupe et associés | 500 | 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 | 512 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 600 | 413 949 | 15 651 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 109 000 | 109 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 880 | 23 540 | 23 340 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 584 | 53 714 | 21 870 | 23 501 |
CU | Autres participations | 8 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | ||
BJ | TOTAL (I) | 231 814 | 77 254 | 154 560 | 31 501 |
BT | Marchandises | 85 914 | 85 914 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 305 998 | 305 998 | 35 967 | |
BZ | Autres créances | 33 024 | 33 024 | 98 597 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 128 704 | 128 704 | 130 189 | |
CF | Disponibilités | 65 508 | 65 508 | 3 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 761 | 25 761 | ||
CJ | TOTAL (II) | 644 908 | 644 908 | 268 459 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 722 | 77 254 | 799 469 | 299 961 |
CP | Parts à moins d’un an | 350 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 307 257 | |||
DG | Autres réserves | 62 944 | 252 144 | ||
DH | Report à nouveau | -6 550 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 117 | -6 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 369 868 | 246 694 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 073 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 477 | 3 468 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 005 | 31 982 | ||
EA | Autres dettes | 512 | 17 817 | ||
EC | TOTAL (IV) | 429 600 | 53 267 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 799 469 | 299 961 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 949 | 53 267 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 028 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 788 870 | 788 870 | ||
FG | Production vendue services | 1 728 260 | 3 906 | 1 732 166 | 356 057 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 517 130 | 3 906 | 2 521 037 | 356 057 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 772 | |||
FQ | Autres produits | 2 521 | 605 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 621 329 | 356 662 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 543 457 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 43 755 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 616 034 | 33 781 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 819 | 6 930 | ||
FY | Salaires et traitements | 897 834 | 178 806 | ||
FZ | Charges sociales | 410 563 | 78 973 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 792 | 7 917 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 973 | |||
GE | Autres charges | 6 335 | 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 614 588 | 398 480 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 741 | -41 819 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 732 | 139 | ||
GN | Différences positives de change | -34 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 634 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 366 | 105 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 803 | 116 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 803 | 116 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -437 | -11 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 304 | -41 829 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 200 | 75 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 200 | 75 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 275 | 39 631 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 387 | 39 721 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 187 | 35 279 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 895 | 431 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 778 | 438 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 117 | -6 550 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 628 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 958 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 244 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 690 | 37 792 | 9 225 | 77 257 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 690 | 37 792 | 9 225 | 77 257 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 91 973 | 91 973 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 973 | 91 973 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 91 973 | 91 973 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 973 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | ||
UX | Autres créances clients | 305 998 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 834 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 014 | |||
VB | T. V. A. | 7 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 761 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 133 | 365 133 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 475 | 8 475 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 598 | 33 947 | 15 651 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 | 33 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 477 | 191 477 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 097 | 61 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 968 | 66 968 | ||
VW | T.V.A. | 27 324 | 27 324 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 616 | 23 616 | ||
VI | Groupe et associés | 500 | 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 | 512 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 600 | 413 949 | 15 651 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 109 000 | 109 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 880 | 23 540 | 23 340 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 584 | 53 714 | 21 870 | 23 501 |
CU | Autres participations | 8 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | ||
BJ | TOTAL (I) | 231 814 | 77 254 | 154 560 | 31 501 |
BT | Marchandises | 85 914 | 85 914 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 305 998 | 305 998 | 35 967 | |
BZ | Autres créances | 33 024 | 33 024 | 98 597 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 128 704 | 128 704 | 130 189 | |
CF | Disponibilités | 65 508 | 65 508 | 3 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 761 | 25 761 | ||
CJ | TOTAL (II) | 644 908 | 644 908 | 268 459 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 722 | 77 254 | 799 469 | 299 961 |
CP | Parts à moins d’un an | 350 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 307 257 | |||
DG | Autres réserves | 62 944 | 252 144 | ||
DH | Report à nouveau | -6 550 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 117 | -6 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 369 868 | 246 694 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 073 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 477 | 3 468 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 005 | 31 982 | ||
EA | Autres dettes | 512 | 17 817 | ||
EC | TOTAL (IV) | 429 600 | 53 267 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 799 469 | 299 961 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 949 | 53 267 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 028 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 788 870 | 788 870 | ||
FG | Production vendue services | 1 728 260 | 3 906 | 1 732 166 | 356 057 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 517 130 | 3 906 | 2 521 037 | 356 057 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 772 | |||
FQ | Autres produits | 2 521 | 605 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 621 329 | 356 662 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 543 457 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 43 755 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 616 034 | 33 781 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 819 | 6 930 | ||
FY | Salaires et traitements | 897 834 | 178 806 | ||
FZ | Charges sociales | 410 563 | 78 973 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 792 | 7 917 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 973 | |||
GE | Autres charges | 6 335 | 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 614 588 | 398 480 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 741 | -41 819 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 732 | 139 | ||
GN | Différences positives de change | -34 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 634 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 366 | 105 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 803 | 116 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 803 | 116 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -437 | -11 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 304 | -41 829 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 200 | 75 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 200 | 75 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 275 | 39 631 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 387 | 39 721 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 187 | 35 279 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 895 | 431 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 778 | 438 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 117 | -6 550 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 628 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 958 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 244 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 690 | 37 792 | 9 225 | 77 257 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 690 | 37 792 | 9 225 | 77 257 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 91 973 | 91 973 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 973 | 91 973 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 91 973 | 91 973 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 973 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | ||
UX | Autres créances clients | 305 998 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 834 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 014 | |||
VB | T. V. A. | 7 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 761 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 133 | 365 133 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 475 | 8 475 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 598 | 33 947 | 15 651 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 | 33 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 477 | 191 477 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 097 | 61 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 968 | 66 968 | ||
VW | T.V.A. | 27 324 | 27 324 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 616 | 23 616 | ||
VI | Groupe et associés | 500 | 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 | 512 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 600 | 413 949 | 15 651 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 109 000 | 109 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 880 | 23 540 | 23 340 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 584 | 53 714 | 21 870 | 23 501 |
CU | Autres participations | 8 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | ||
BJ | TOTAL (I) | 231 814 | 77 254 | 154 560 | 31 501 |
BT | Marchandises | 85 914 | 85 914 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 305 998 | 305 998 | 35 967 | |
BZ | Autres créances | 33 024 | 33 024 | 98 597 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 128 704 | 128 704 | 130 189 | |
CF | Disponibilités | 65 508 | 65 508 | 3 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 761 | 25 761 | ||
CJ | TOTAL (II) | 644 908 | 644 908 | 268 459 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 722 | 77 254 | 799 469 | 299 961 |
CP | Parts à moins d’un an | 350 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 307 257 | |||
DG | Autres réserves | 62 944 | 252 144 | ||
DH | Report à nouveau | -6 550 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 117 | -6 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 369 868 | 246 694 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 073 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 477 | 3 468 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 005 | 31 982 | ||
EA | Autres dettes | 512 | 17 817 | ||
EC | TOTAL (IV) | 429 600 | 53 267 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 799 469 | 299 961 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 949 | 53 267 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 028 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 788 870 | 788 870 | ||
FG | Production vendue services | 1 728 260 | 3 906 | 1 732 166 | 356 057 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 517 130 | 3 906 | 2 521 037 | 356 057 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 772 | |||
FQ | Autres produits | 2 521 | 605 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 621 329 | 356 662 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 543 457 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 43 755 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 616 034 | 33 781 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 819 | 6 930 | ||
FY | Salaires et traitements | 897 834 | 178 806 | ||
FZ | Charges sociales | 410 563 | 78 973 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 792 | 7 917 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 973 | |||
GE | Autres charges | 6 335 | 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 614 588 | 398 480 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 741 | -41 819 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 732 | 139 | ||
GN | Différences positives de change | -34 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 634 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 366 | 105 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 803 | 116 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 803 | 116 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -437 | -11 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 304 | -41 829 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 200 | 75 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 200 | 75 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 275 | 39 631 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 387 | 39 721 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 187 | 35 279 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 895 | 431 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 778 | 438 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 117 | -6 550 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 628 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 958 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 244 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 690 | 37 792 | 9 225 | 77 257 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 690 | 37 792 | 9 225 | 77 257 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 91 973 | 91 973 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 973 | 91 973 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 91 973 | 91 973 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 973 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | ||
UX | Autres créances clients | 305 998 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 834 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 014 | |||
VB | T. V. A. | 7 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 761 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 133 | 365 133 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 475 | 8 475 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 598 | 33 947 | 15 651 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 | 33 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 477 | 191 477 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 097 | 61 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 968 | 66 968 | ||
VW | T.V.A. | 27 324 | 27 324 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 616 | 23 616 | ||
VI | Groupe et associés | 500 | 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 | 512 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 600 | 413 949 | 15 651 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 314 |