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de Cheppy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089 | 1 089 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 589 693 | 589 693 | ||
AV | Immobilisations en cours | 17 201 928 | 17 201 928 | 5 078 172 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 792 711 | 590 782 | 17 201 928 | 5 078 172 |
BX | Clients et comptes rattachés | 168 571 | 152 425 | 16 147 | 598 |
BZ | Autres créances | 1 237 688 | 1 237 688 | 5 721 392 | |
CF | Disponibilités | 32 | 32 | 32 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 406 292 | 152 425 | 1 253 867 | 5 722 059 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 199 003 | 743 207 | 18 455 796 | 10 800 232 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 102 715 | 232 977 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 861 | -130 262 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 731 854 | 10 112 714 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 020 | 21 623 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 230 | 665 894 | ||
EA | Autres dettes | 7 928 692 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 723 942 | 687 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 455 796 | 10 800 232 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 860 | |||
FG | Production vendue services | 139 159 | 139 159 | 139 044 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 139 159 | 139 159 | 140 904 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 972 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 144 131 | 140 905 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 463 157 | 141 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 125 | 23 118 | ||
FZ | Charges sociales | 5 535 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 476 280 | 170 012 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -332 149 | -29 107 | ||
GN | Différences positives de change | 273 | 13 040 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 273 | 13 040 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 873 | 48 272 | ||
GS | Différences négatives de change | 112 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 985 | 48 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 712 | -35 232 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -380 861 | -64 339 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 943 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 943 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 943 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 979 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 403 | 153 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 265 | 284 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -380 861 | -130 262 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 782 | -1 | 590 782 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 590 782 | -1 | 590 782 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 157 397 | 4 972 | 152 425 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 157 397 | 4 972 | 152 425 | |
7C | TOTAL GENERAL | 157 397 | 4 972 | 152 425 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 972 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 425 | |||
UX | Autres créances clients | 16 147 | |||
VB | T. V. A. | 1 014 948 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 260 | 1 406 260 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 020 | 39 020 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 756 230 | 756 230 | ||
VI | Groupe et associés | 7 928 692 | 7 928 692 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 723 942 | 8 723 942 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089 | 1 089 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 589 693 | 589 693 | ||
AV | Immobilisations en cours | 17 201 928 | 17 201 928 | 5 078 172 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 792 711 | 590 782 | 17 201 928 | 5 078 172 |
BX | Clients et comptes rattachés | 168 571 | 152 425 | 16 147 | 598 |
BZ | Autres créances | 1 237 688 | 1 237 688 | 5 721 392 | |
CF | Disponibilités | 32 | 32 | 32 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 406 292 | 152 425 | 1 253 867 | 5 722 059 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 199 003 | 743 207 | 18 455 796 | 10 800 232 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 102 715 | 232 977 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 861 | -130 262 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 731 854 | 10 112 714 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 020 | 21 623 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 230 | 665 894 | ||
EA | Autres dettes | 7 928 692 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 723 942 | 687 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 455 796 | 10 800 232 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 860 | |||
FG | Production vendue services | 139 159 | 139 159 | 139 044 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 139 159 | 139 159 | 140 904 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 972 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 144 131 | 140 905 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 463 157 | 141 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 125 | 23 118 | ||
FZ | Charges sociales | 5 535 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 476 280 | 170 012 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -332 149 | -29 107 | ||
GN | Différences positives de change | 273 | 13 040 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 273 | 13 040 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 873 | 48 272 | ||
GS | Différences négatives de change | 112 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 985 | 48 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 712 | -35 232 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -380 861 | -64 339 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 943 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 943 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 943 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 979 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 403 | 153 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 265 | 284 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -380 861 | -130 262 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 782 | -1 | 590 782 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 590 782 | -1 | 590 782 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 157 397 | 4 972 | 152 425 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 157 397 | 4 972 | 152 425 | |
7C | TOTAL GENERAL | 157 397 | 4 972 | 152 425 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 972 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 425 | |||
UX | Autres créances clients | 16 147 | |||
VB | T. V. A. | 1 014 948 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 260 | 1 406 260 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 020 | 39 020 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 756 230 | 756 230 | ||
VI | Groupe et associés | 7 928 692 | 7 928 692 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 723 942 | 8 723 942 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089 | 1 089 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 589 693 | 589 693 | ||
AV | Immobilisations en cours | 17 201 928 | 17 201 928 | 5 078 172 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 792 711 | 590 782 | 17 201 928 | 5 078 172 |
BX | Clients et comptes rattachés | 168 571 | 152 425 | 16 147 | 598 |
BZ | Autres créances | 1 237 688 | 1 237 688 | 5 721 392 | |
CF | Disponibilités | 32 | 32 | 32 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 406 292 | 152 425 | 1 253 867 | 5 722 059 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 199 003 | 743 207 | 18 455 796 | 10 800 232 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 102 715 | 232 977 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 861 | -130 262 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 731 854 | 10 112 714 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 020 | 21 623 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 230 | 665 894 | ||
EA | Autres dettes | 7 928 692 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 723 942 | 687 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 455 796 | 10 800 232 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 860 | |||
FG | Production vendue services | 139 159 | 139 159 | 139 044 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 139 159 | 139 159 | 140 904 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 972 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 144 131 | 140 905 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 463 157 | 141 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 125 | 23 118 | ||
FZ | Charges sociales | 5 535 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 476 280 | 170 012 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -332 149 | -29 107 | ||
GN | Différences positives de change | 273 | 13 040 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 273 | 13 040 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 873 | 48 272 | ||
GS | Différences négatives de change | 112 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 985 | 48 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 712 | -35 232 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -380 861 | -64 339 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 943 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 943 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 943 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 979 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 403 | 153 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 265 | 284 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -380 861 | -130 262 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 782 | -1 | 590 782 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 590 782 | -1 | 590 782 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 157 397 | 4 972 | 152 425 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 157 397 | 4 972 | 152 425 | |
7C | TOTAL GENERAL | 157 397 | 4 972 | 152 425 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 972 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 425 | |||
UX | Autres créances clients | 16 147 | |||
VB | T. V. A. | 1 014 948 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 260 | 1 406 260 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 020 | 39 020 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 756 230 | 756 230 | ||
VI | Groupe et associés | 7 928 692 | 7 928 692 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 723 942 | 8 723 942 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089 | 1 089 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 589 693 | 589 693 | ||
AV | Immobilisations en cours | 17 201 928 | 17 201 928 | 5 078 172 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 792 711 | 590 782 | 17 201 928 | 5 078 172 |
BX | Clients et comptes rattachés | 168 571 | 152 425 | 16 147 | 598 |
BZ | Autres créances | 1 237 688 | 1 237 688 | 5 721 392 | |
CF | Disponibilités | 32 | 32 | 32 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 406 292 | 152 425 | 1 253 867 | 5 722 059 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 199 003 | 743 207 | 18 455 796 | 10 800 232 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 102 715 | 232 977 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 861 | -130 262 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 731 854 | 10 112 714 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 020 | 21 623 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 230 | 665 894 | ||
EA | Autres dettes | 7 928 692 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 723 942 | 687 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 455 796 | 10 800 232 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 860 | |||
FG | Production vendue services | 139 159 | 139 159 | 139 044 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 139 159 | 139 159 | 140 904 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 972 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 144 131 | 140 905 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 463 157 | 141 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 125 | 23 118 | ||
FZ | Charges sociales | 5 535 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 476 280 | 170 012 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -332 149 | -29 107 | ||
GN | Différences positives de change | 273 | 13 040 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 273 | 13 040 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 873 | 48 272 | ||
GS | Différences négatives de change | 112 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 985 | 48 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 712 | -35 232 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -380 861 | -64 339 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 943 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 943 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 943 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 979 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 403 | 153 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 265 | 284 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -380 861 | -130 262 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 782 | -1 | 590 782 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 590 782 | -1 | 590 782 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 157 397 | 4 972 | 152 425 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 157 397 | 4 972 | 152 425 | |
7C | TOTAL GENERAL | 157 397 | 4 972 | 152 425 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 972 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 425 | |||
UX | Autres créances clients | 16 147 | |||
VB | T. V. A. | 1 014 948 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 260 | 1 406 260 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 020 | 39 020 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 756 230 | 756 230 | ||
VI | Groupe et associés | 7 928 692 | 7 928 692 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 723 942 | 8 723 942 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089 | 1 089 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 589 693 | 589 693 | ||
AV | Immobilisations en cours | 17 201 928 | 17 201 928 | 5 078 172 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 792 711 | 590 782 | 17 201 928 | 5 078 172 |
BX | Clients et comptes rattachés | 168 571 | 152 425 | 16 147 | 598 |
BZ | Autres créances | 1 237 688 | 1 237 688 | 5 721 392 | |
CF | Disponibilités | 32 | 32 | 32 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 406 292 | 152 425 | 1 253 867 | 5 722 059 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 199 003 | 743 207 | 18 455 796 | 10 800 232 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 102 715 | 232 977 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 861 | -130 262 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 731 854 | 10 112 714 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 020 | 21 623 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 230 | 665 894 | ||
EA | Autres dettes | 7 928 692 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 723 942 | 687 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 455 796 | 10 800 232 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 860 | |||
FG | Production vendue services | 139 159 | 139 159 | 139 044 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 139 159 | 139 159 | 140 904 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 972 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 144 131 | 140 905 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 463 157 | 141 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 125 | 23 118 | ||
FZ | Charges sociales | 5 535 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 476 280 | 170 012 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -332 149 | -29 107 | ||
GN | Différences positives de change | 273 | 13 040 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 273 | 13 040 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 873 | 48 272 | ||
GS | Différences négatives de change | 112 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 985 | 48 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 712 | -35 232 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -380 861 | -64 339 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 943 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 943 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 943 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 979 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 403 | 153 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 265 | 284 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -380 861 | -130 262 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 782 | -1 | 590 782 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 590 782 | -1 | 590 782 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 157 397 | 4 972 | 152 425 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 157 397 | 4 972 | 152 425 | |
7C | TOTAL GENERAL | 157 397 | 4 972 | 152 425 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 972 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 425 | |||
UX | Autres créances clients | 16 147 | |||
VB | T. V. A. | 1 014 948 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 260 | 1 406 260 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 020 | 39 020 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 756 230 | 756 230 | ||
VI | Groupe et associés | 7 928 692 | 7 928 692 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 723 942 | 8 723 942 |