Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 196 248 | 191 574 | 4 674 | 1 851 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 350 | 18 350 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 073 080 | 2 970 507 | 102 573 | 134 750 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 104 | 217 688 | 154 415 | 179 547 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 87 204 | 87 204 | 87 193 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 747 003 | 3 379 770 | 367 232 | 403 358 |
BT | Marchandises | 82 656 | 82 656 | 84 172 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 119 | 3 119 | 4 086 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 830 040 | 10 988 | 2 819 051 | 1 965 497 |
BZ | Autres créances | 1 671 438 | 1 671 438 | 1 039 910 | |
CF | Disponibilités | 7 285 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 16 870 | 16 870 | 20 218 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 604 125 | 10 988 | 4 593 136 | 3 121 170 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 351 129 | 3 390 759 | 4 960 369 | 3 524 528 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 454 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 | 193 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 380 | 13 380 | ||
DH | Report à nouveau | -92 374 | -1 434 739 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 354 | 127 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 294 553 | -838 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 | 848 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465 148 | 1 926 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 860 | 1 133 022 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 967 471 | 933 526 | ||
EA | Autres dettes | 268 293 | 196 878 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 115 | 172 454 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 665 816 | 4 363 329 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 960 369 | 3 524 528 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 831 529 | 831 529 | 726 869 | |
FG | Production vendue services | 7 169 707 | 7 169 707 | 4 687 795 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 001 236 | 8 001 236 | 5 414 665 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 570 944 | 8 551 | ||
FQ | Autres produits | 24 201 | 60 827 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 596 382 | 5 484 044 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 561 994 | 566 352 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 516 | -10 186 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 227 | 34 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 710 315 | 2 319 142 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 872 | 112 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 586 198 | 1 581 696 | ||
FZ | Charges sociales | 629 098 | 589 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 183 | 119 088 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 765 | |||
GE | Autres charges | 554 649 | 75 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 330 820 | 5 388 686 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 562 | 95 358 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 745 | 17 602 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 745 | 17 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 953 | 25 672 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 953 | 25 672 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 791 | -8 070 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 273 354 | 87 288 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 102 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 102 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 349 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 625 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 476 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 608 128 | 5 546 749 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 334 773 | 5 418 984 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 273 354 | 127 764 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 466 | 10 466 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 255 | 7 647 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 068 | 2 507 | 191 575 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 102 471 | 100 676 | 14 951 | 3 188 196 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 291 539 | 103 183 | 14 951 | 3 379 771 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 561 912 | 2 765 | 553 688 | 10 988 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 561 912 | 2 765 | 553 688 | 10 988 |
7C | TOTAL GENERAL | 561 912 | 2 765 | 553 688 | 10 988 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 765 | 553 688 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 87 205 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 533 | |||
UX | Autres créances clients | 2 817 508 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 172 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 810 | |||
VB | T. V. A. | 231 168 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 347 | |||
VC | Groupe et associés | 1 423 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 871 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 605 554 | 4 505 816 | 99 737 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926 | 926 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 500 | 1 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 942 861 | 1 942 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 250 830 | 250 830 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 369 | 235 369 | ||
VW | T.V.A. | 480 453 | 480 453 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 820 | 820 | ||
VI | Groupe et associés | 1 463 649 | 1 463 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 294 | 268 294 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 116 | 21 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 665 816 | 4 665 816 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 196 248 | 191 574 | 4 674 | 1 851 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 350 | 18 350 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 073 080 | 2 970 507 | 102 573 | 134 750 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 104 | 217 688 | 154 415 | 179 547 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 87 204 | 87 204 | 87 193 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 747 003 | 3 379 770 | 367 232 | 403 358 |
BT | Marchandises | 82 656 | 82 656 | 84 172 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 119 | 3 119 | 4 086 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 830 040 | 10 988 | 2 819 051 | 1 965 497 |
BZ | Autres créances | 1 671 438 | 1 671 438 | 1 039 910 | |
CF | Disponibilités | 7 285 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 16 870 | 16 870 | 20 218 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 604 125 | 10 988 | 4 593 136 | 3 121 170 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 351 129 | 3 390 759 | 4 960 369 | 3 524 528 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 454 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 | 193 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 380 | 13 380 | ||
DH | Report à nouveau | -92 374 | -1 434 739 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 354 | 127 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 294 553 | -838 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 | 848 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465 148 | 1 926 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 860 | 1 133 022 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 967 471 | 933 526 | ||
EA | Autres dettes | 268 293 | 196 878 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 115 | 172 454 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 665 816 | 4 363 329 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 960 369 | 3 524 528 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 831 529 | 831 529 | 726 869 | |
FG | Production vendue services | 7 169 707 | 7 169 707 | 4 687 795 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 001 236 | 8 001 236 | 5 414 665 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 570 944 | 8 551 | ||
FQ | Autres produits | 24 201 | 60 827 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 596 382 | 5 484 044 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 561 994 | 566 352 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 516 | -10 186 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 227 | 34 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 710 315 | 2 319 142 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 872 | 112 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 586 198 | 1 581 696 | ||
FZ | Charges sociales | 629 098 | 589 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 183 | 119 088 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 765 | |||
GE | Autres charges | 554 649 | 75 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 330 820 | 5 388 686 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 562 | 95 358 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 745 | 17 602 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 745 | 17 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 953 | 25 672 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 953 | 25 672 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 791 | -8 070 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 273 354 | 87 288 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 102 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 102 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 349 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 625 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 476 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 608 128 | 5 546 749 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 334 773 | 5 418 984 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 273 354 | 127 764 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 466 | 10 466 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 255 | 7 647 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 068 | 2 507 | 191 575 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 102 471 | 100 676 | 14 951 | 3 188 196 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 291 539 | 103 183 | 14 951 | 3 379 771 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 561 912 | 2 765 | 553 688 | 10 988 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 561 912 | 2 765 | 553 688 | 10 988 |
7C | TOTAL GENERAL | 561 912 | 2 765 | 553 688 | 10 988 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 765 | 553 688 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 87 205 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 533 | |||
UX | Autres créances clients | 2 817 508 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 172 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 810 | |||
VB | T. V. A. | 231 168 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 347 | |||
VC | Groupe et associés | 1 423 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 871 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 605 554 | 4 505 816 | 99 737 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926 | 926 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 500 | 1 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 942 861 | 1 942 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 250 830 | 250 830 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 369 | 235 369 | ||
VW | T.V.A. | 480 453 | 480 453 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 820 | 820 | ||
VI | Groupe et associés | 1 463 649 | 1 463 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 294 | 268 294 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 116 | 21 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 665 816 | 4 665 816 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 196 248 | 191 574 | 4 674 | 1 851 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 350 | 18 350 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 073 080 | 2 970 507 | 102 573 | 134 750 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 104 | 217 688 | 154 415 | 179 547 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 87 204 | 87 204 | 87 193 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 747 003 | 3 379 770 | 367 232 | 403 358 |
BT | Marchandises | 82 656 | 82 656 | 84 172 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 119 | 3 119 | 4 086 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 830 040 | 10 988 | 2 819 051 | 1 965 497 |
BZ | Autres créances | 1 671 438 | 1 671 438 | 1 039 910 | |
CF | Disponibilités | 7 285 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 16 870 | 16 870 | 20 218 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 604 125 | 10 988 | 4 593 136 | 3 121 170 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 351 129 | 3 390 759 | 4 960 369 | 3 524 528 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 454 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 | 193 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 380 | 13 380 | ||
DH | Report à nouveau | -92 374 | -1 434 739 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 354 | 127 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 294 553 | -838 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 | 848 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465 148 | 1 926 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 860 | 1 133 022 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 967 471 | 933 526 | ||
EA | Autres dettes | 268 293 | 196 878 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 115 | 172 454 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 665 816 | 4 363 329 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 960 369 | 3 524 528 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 831 529 | 831 529 | 726 869 | |
FG | Production vendue services | 7 169 707 | 7 169 707 | 4 687 795 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 001 236 | 8 001 236 | 5 414 665 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 570 944 | 8 551 | ||
FQ | Autres produits | 24 201 | 60 827 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 596 382 | 5 484 044 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 561 994 | 566 352 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 516 | -10 186 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 227 | 34 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 710 315 | 2 319 142 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 872 | 112 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 586 198 | 1 581 696 | ||
FZ | Charges sociales | 629 098 | 589 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 183 | 119 088 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 765 | |||
GE | Autres charges | 554 649 | 75 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 330 820 | 5 388 686 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 562 | 95 358 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 745 | 17 602 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 745 | 17 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 953 | 25 672 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 953 | 25 672 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 791 | -8 070 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 273 354 | 87 288 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 102 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 102 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 349 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 625 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 476 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 608 128 | 5 546 749 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 334 773 | 5 418 984 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 273 354 | 127 764 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 466 | 10 466 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 255 | 7 647 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 068 | 2 507 | 191 575 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 102 471 | 100 676 | 14 951 | 3 188 196 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 291 539 | 103 183 | 14 951 | 3 379 771 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 561 912 | 2 765 | 553 688 | 10 988 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 561 912 | 2 765 | 553 688 | 10 988 |
7C | TOTAL GENERAL | 561 912 | 2 765 | 553 688 | 10 988 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 765 | 553 688 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 87 205 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 533 | |||
UX | Autres créances clients | 2 817 508 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 172 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 810 | |||
VB | T. V. A. | 231 168 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 347 | |||
VC | Groupe et associés | 1 423 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 871 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 605 554 | 4 505 816 | 99 737 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926 | 926 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 500 | 1 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 942 861 | 1 942 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 250 830 | 250 830 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 369 | 235 369 | ||
VW | T.V.A. | 480 453 | 480 453 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 820 | 820 | ||
VI | Groupe et associés | 1 463 649 | 1 463 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 294 | 268 294 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 116 | 21 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 665 816 | 4 665 816 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 196 248 | 191 574 | 4 674 | 1 851 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 350 | 18 350 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 073 080 | 2 970 507 | 102 573 | 134 750 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 104 | 217 688 | 154 415 | 179 547 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 87 204 | 87 204 | 87 193 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 747 003 | 3 379 770 | 367 232 | 403 358 |
BT | Marchandises | 82 656 | 82 656 | 84 172 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 119 | 3 119 | 4 086 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 830 040 | 10 988 | 2 819 051 | 1 965 497 |
BZ | Autres créances | 1 671 438 | 1 671 438 | 1 039 910 | |
CF | Disponibilités | 7 285 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 16 870 | 16 870 | 20 218 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 604 125 | 10 988 | 4 593 136 | 3 121 170 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 351 129 | 3 390 759 | 4 960 369 | 3 524 528 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 454 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 | 193 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 380 | 13 380 | ||
DH | Report à nouveau | -92 374 | -1 434 739 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 354 | 127 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 294 553 | -838 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 | 848 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465 148 | 1 926 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 860 | 1 133 022 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 967 471 | 933 526 | ||
EA | Autres dettes | 268 293 | 196 878 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 115 | 172 454 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 665 816 | 4 363 329 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 960 369 | 3 524 528 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 831 529 | 831 529 | 726 869 | |
FG | Production vendue services | 7 169 707 | 7 169 707 | 4 687 795 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 001 236 | 8 001 236 | 5 414 665 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 570 944 | 8 551 | ||
FQ | Autres produits | 24 201 | 60 827 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 596 382 | 5 484 044 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 561 994 | 566 352 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 516 | -10 186 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 227 | 34 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 710 315 | 2 319 142 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 872 | 112 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 586 198 | 1 581 696 | ||
FZ | Charges sociales | 629 098 | 589 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 183 | 119 088 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 765 | |||
GE | Autres charges | 554 649 | 75 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 330 820 | 5 388 686 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 562 | 95 358 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 745 | 17 602 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 745 | 17 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 953 | 25 672 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 953 | 25 672 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 791 | -8 070 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 273 354 | 87 288 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 102 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 102 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 349 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 625 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 476 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 608 128 | 5 546 749 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 334 773 | 5 418 984 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 273 354 | 127 764 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 466 | 10 466 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 255 | 7 647 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 068 | 2 507 | 191 575 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 102 471 | 100 676 | 14 951 | 3 188 196 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 291 539 | 103 183 | 14 951 | 3 379 771 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 561 912 | 2 765 | 553 688 | 10 988 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 561 912 | 2 765 | 553 688 | 10 988 |
7C | TOTAL GENERAL | 561 912 | 2 765 | 553 688 | 10 988 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 765 | 553 688 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 87 205 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 533 | |||
UX | Autres créances clients | 2 817 508 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 172 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 810 | |||
VB | T. V. A. | 231 168 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 347 | |||
VC | Groupe et associés | 1 423 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 871 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 605 554 | 4 505 816 | 99 737 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926 | 926 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 500 | 1 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 942 861 | 1 942 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 250 830 | 250 830 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 369 | 235 369 | ||
VW | T.V.A. | 480 453 | 480 453 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 820 | 820 | ||
VI | Groupe et associés | 1 463 649 | 1 463 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 294 | 268 294 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 116 | 21 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 665 816 | 4 665 816 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 196 248 | 191 574 | 4 674 | 1 851 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 350 | 18 350 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 073 080 | 2 970 507 | 102 573 | 134 750 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 104 | 217 688 | 154 415 | 179 547 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 87 204 | 87 204 | 87 193 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 747 003 | 3 379 770 | 367 232 | 403 358 |
BT | Marchandises | 82 656 | 82 656 | 84 172 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 119 | 3 119 | 4 086 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 830 040 | 10 988 | 2 819 051 | 1 965 497 |
BZ | Autres créances | 1 671 438 | 1 671 438 | 1 039 910 | |
CF | Disponibilités | 7 285 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 16 870 | 16 870 | 20 218 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 604 125 | 10 988 | 4 593 136 | 3 121 170 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 351 129 | 3 390 759 | 4 960 369 | 3 524 528 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 454 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 | 193 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 380 | 13 380 | ||
DH | Report à nouveau | -92 374 | -1 434 739 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 354 | 127 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 294 553 | -838 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 | 848 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465 148 | 1 926 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 860 | 1 133 022 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 967 471 | 933 526 | ||
EA | Autres dettes | 268 293 | 196 878 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 115 | 172 454 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 665 816 | 4 363 329 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 960 369 | 3 524 528 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 831 529 | 831 529 | 726 869 | |
FG | Production vendue services | 7 169 707 | 7 169 707 | 4 687 795 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 001 236 | 8 001 236 | 5 414 665 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 570 944 | 8 551 | ||
FQ | Autres produits | 24 201 | 60 827 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 596 382 | 5 484 044 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 561 994 | 566 352 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 516 | -10 186 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 227 | 34 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 710 315 | 2 319 142 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 872 | 112 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 586 198 | 1 581 696 | ||
FZ | Charges sociales | 629 098 | 589 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 183 | 119 088 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 765 | |||
GE | Autres charges | 554 649 | 75 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 330 820 | 5 388 686 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 562 | 95 358 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 745 | 17 602 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 745 | 17 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 953 | 25 672 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 953 | 25 672 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 791 | -8 070 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 273 354 | 87 288 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 102 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 102 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 349 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 625 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 476 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 608 128 | 5 546 749 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 334 773 | 5 418 984 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 273 354 | 127 764 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 466 | 10 466 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 255 | 7 647 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 068 | 2 507 | 191 575 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 102 471 | 100 676 | 14 951 | 3 188 196 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 291 539 | 103 183 | 14 951 | 3 379 771 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 561 912 | 2 765 | 553 688 | 10 988 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 561 912 | 2 765 | 553 688 | 10 988 |
7C | TOTAL GENERAL | 561 912 | 2 765 | 553 688 | 10 988 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 765 | 553 688 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 87 205 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 533 | |||
UX | Autres créances clients | 2 817 508 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 172 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 810 | |||
VB | T. V. A. | 231 168 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 347 | |||
VC | Groupe et associés | 1 423 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 871 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 605 554 | 4 505 816 | 99 737 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926 | 926 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 500 | 1 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 942 861 | 1 942 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 250 830 | 250 830 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 369 | 235 369 | ||
VW | T.V.A. | 480 453 | 480 453 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 820 | 820 | ||
VI | Groupe et associés | 1 463 649 | 1 463 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 294 | 268 294 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 116 | 21 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 665 816 | 4 665 816 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 196 248 | 191 574 | 4 674 | 1 851 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 350 | 18 350 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 073 080 | 2 970 507 | 102 573 | 134 750 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 104 | 217 688 | 154 415 | 179 547 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 87 204 | 87 204 | 87 193 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 747 003 | 3 379 770 | 367 232 | 403 358 |
BT | Marchandises | 82 656 | 82 656 | 84 172 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 119 | 3 119 | 4 086 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 830 040 | 10 988 | 2 819 051 | 1 965 497 |
BZ | Autres créances | 1 671 438 | 1 671 438 | 1 039 910 | |
CF | Disponibilités | 7 285 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 16 870 | 16 870 | 20 218 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 604 125 | 10 988 | 4 593 136 | 3 121 170 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 351 129 | 3 390 759 | 4 960 369 | 3 524 528 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 454 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 | 193 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 380 | 13 380 | ||
DH | Report à nouveau | -92 374 | -1 434 739 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 354 | 127 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 294 553 | -838 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 | 848 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465 148 | 1 926 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 860 | 1 133 022 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 967 471 | 933 526 | ||
EA | Autres dettes | 268 293 | 196 878 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 115 | 172 454 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 665 816 | 4 363 329 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 960 369 | 3 524 528 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 831 529 | 831 529 | 726 869 | |
FG | Production vendue services | 7 169 707 | 7 169 707 | 4 687 795 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 001 236 | 8 001 236 | 5 414 665 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 570 944 | 8 551 | ||
FQ | Autres produits | 24 201 | 60 827 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 596 382 | 5 484 044 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 561 994 | 566 352 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 516 | -10 186 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 227 | 34 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 710 315 | 2 319 142 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 872 | 112 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 586 198 | 1 581 696 | ||
FZ | Charges sociales | 629 098 | 589 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 183 | 119 088 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 765 | |||
GE | Autres charges | 554 649 | 75 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 330 820 | 5 388 686 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 562 | 95 358 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 745 | 17 602 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 745 | 17 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 953 | 25 672 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 953 | 25 672 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 791 | -8 070 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 273 354 | 87 288 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 102 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 102 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 349 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 625 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 476 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 608 128 | 5 546 749 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 334 773 | 5 418 984 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 273 354 | 127 764 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 466 | 10 466 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 255 | 7 647 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 068 | 2 507 | 191 575 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 102 471 | 100 676 | 14 951 | 3 188 196 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 291 539 | 103 183 | 14 951 | 3 379 771 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 561 912 | 2 765 | 553 688 | 10 988 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 561 912 | 2 765 | 553 688 | 10 988 |
7C | TOTAL GENERAL | 561 912 | 2 765 | 553 688 | 10 988 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 765 | 553 688 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 87 205 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 533 | |||
UX | Autres créances clients | 2 817 508 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 172 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 810 | |||
VB | T. V. A. | 231 168 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 347 | |||
VC | Groupe et associés | 1 423 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 871 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 605 554 | 4 505 816 | 99 737 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926 | 926 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 500 | 1 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 942 861 | 1 942 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 250 830 | 250 830 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 369 | 235 369 | ||
VW | T.V.A. | 480 453 | 480 453 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 820 | 820 | ||
VI | Groupe et associés | 1 463 649 | 1 463 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 294 | 268 294 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 116 | 21 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 665 816 | 4 665 816 |