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de Groisy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 400 | 404 | 1 995 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 471 123 | 324 039 | 147 084 | 175 559 |
CU | Autres participations | 7 080 905 | 180 403 | 6 900 502 | 6 846 882 |
BF | Prêts | 3 720 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 60 059 | 60 059 | 97 184 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 614 488 | 504 846 | 7 109 641 | 7 123 346 |
BT | Marchandises | 123 384 | 123 384 | 202 274 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 272 809 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 678 576 | 3 265 | 675 311 | 773 801 |
BZ | Autres créances | 186 138 | 186 138 | 3 148 632 | |
CF | Disponibilités | 56 215 | 56 215 | 1 180 469 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 692 | 31 692 | 48 956 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 076 007 | 3 265 | 1 072 741 | 5 626 943 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 690 495 | 508 112 | 8 182 383 | 12 750 289 |
CR | Parts à plus d’un an | 4 607 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 007 500 | 4 007 500 | ||
DH | Report à nouveau | -8 035 335 | -11 033 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 651 | 2 998 368 | ||
DK | Provisions réglementées | 437 599 | 437 599 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 696 887 | -3 590 236 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 28 845 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 58 845 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 | 10 240 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 732 722 | 14 671 410 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 587 | 47 501 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 245 | 1 550 461 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860 | |||
EA | Autres dettes | 130 | 1 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 849 270 | 16 281 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 182 383 | 12 750 289 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 848 984 | 16 281 679 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298 | 10 240 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 629 482 | 449 | 629 931 | 2 415 272 |
FG | Production vendue services | 16 453 | 404 813 | 421 267 | 394 804 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 645 935 | 405 262 | 1 051 198 | 2 810 076 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 800 | 268 808 | ||
FQ | Autres produits | 185 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 092 183 | 3 078 901 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 396 | 629 056 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 78 889 | 310 969 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 481 690 | 817 168 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 384 | 62 708 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 571 | 663 213 | ||
FZ | Charges sociales | 121 344 | 242 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 356 | 115 790 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 506 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 845 | |||
GE | Autres charges | 28 | 333 852 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 345 660 | 3 210 146 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -253 477 | -131 245 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 128 743 | 5 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 620 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 182 363 | 5 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 234 023 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 383 | 28 219 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 144 383 | 262 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 980 | -262 263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -215 496 | -393 508 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 747 | 1 600 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 243 | 2 000 726 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 990 | 2 002 326 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 164 | 12 025 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 243 | 15 312 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 228 | 154 702 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 635 | 182 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 644 | 1 820 286 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -119 490 | -1 571 590 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 538 | 5 081 233 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 189 | 2 082 865 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -106 651 | 2 998 368 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 117 | 404 | 3 140 | 404 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 923 | 37 180 | 20 566 | 324 039 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 322 041 | 37 584 | 23 706 | 324 443 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 437 599 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 437 599 | 437 599 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 845 | 28 845 | 30 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 845 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 059 | 60 059 | ||
UX | Autres créances clients | 678 576 | 673 968 | 4 607 | |
VP | Divers | 186 138 | 186 138 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 31 692 | 31 692 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 467 | 891 799 | 64 667 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 | 298 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 245 | 70 245 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 587 | 45 587 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 732 853 | 11 732 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 848 984 | 11 848 984 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 400 | 404 | 1 995 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 471 123 | 324 039 | 147 084 | 175 559 |
CU | Autres participations | 7 080 905 | 180 403 | 6 900 502 | 6 846 882 |
BF | Prêts | 3 720 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 60 059 | 60 059 | 97 184 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 614 488 | 504 846 | 7 109 641 | 7 123 346 |
BT | Marchandises | 123 384 | 123 384 | 202 274 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 272 809 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 678 576 | 3 265 | 675 311 | 773 801 |
BZ | Autres créances | 186 138 | 186 138 | 3 148 632 | |
CF | Disponibilités | 56 215 | 56 215 | 1 180 469 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 692 | 31 692 | 48 956 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 076 007 | 3 265 | 1 072 741 | 5 626 943 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 690 495 | 508 112 | 8 182 383 | 12 750 289 |
CR | Parts à plus d’un an | 4 607 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 007 500 | 4 007 500 | ||
DH | Report à nouveau | -8 035 335 | -11 033 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 651 | 2 998 368 | ||
DK | Provisions réglementées | 437 599 | 437 599 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 696 887 | -3 590 236 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 28 845 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 58 845 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 | 10 240 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 732 722 | 14 671 410 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 587 | 47 501 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 245 | 1 550 461 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860 | |||
EA | Autres dettes | 130 | 1 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 849 270 | 16 281 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 182 383 | 12 750 289 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 848 984 | 16 281 679 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298 | 10 240 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 629 482 | 449 | 629 931 | 2 415 272 |
FG | Production vendue services | 16 453 | 404 813 | 421 267 | 394 804 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 645 935 | 405 262 | 1 051 198 | 2 810 076 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 800 | 268 808 | ||
FQ | Autres produits | 185 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 092 183 | 3 078 901 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 396 | 629 056 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 78 889 | 310 969 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 481 690 | 817 168 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 384 | 62 708 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 571 | 663 213 | ||
FZ | Charges sociales | 121 344 | 242 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 356 | 115 790 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 506 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 845 | |||
GE | Autres charges | 28 | 333 852 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 345 660 | 3 210 146 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -253 477 | -131 245 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 128 743 | 5 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 620 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 182 363 | 5 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 234 023 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 383 | 28 219 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 144 383 | 262 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 980 | -262 263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -215 496 | -393 508 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 747 | 1 600 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 243 | 2 000 726 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 990 | 2 002 326 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 164 | 12 025 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 243 | 15 312 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 228 | 154 702 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 635 | 182 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 644 | 1 820 286 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -119 490 | -1 571 590 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 538 | 5 081 233 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 189 | 2 082 865 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -106 651 | 2 998 368 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 117 | 404 | 3 140 | 404 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 923 | 37 180 | 20 566 | 324 039 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 322 041 | 37 584 | 23 706 | 324 443 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 437 599 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 437 599 | 437 599 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 845 | 28 845 | 30 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 845 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 059 | 60 059 | ||
UX | Autres créances clients | 678 576 | 673 968 | 4 607 | |
VP | Divers | 186 138 | 186 138 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 31 692 | 31 692 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 467 | 891 799 | 64 667 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 | 298 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 245 | 70 245 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 587 | 45 587 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 732 853 | 11 732 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 848 984 | 11 848 984 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 400 | 404 | 1 995 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 471 123 | 324 039 | 147 084 | 175 559 |
CU | Autres participations | 7 080 905 | 180 403 | 6 900 502 | 6 846 882 |
BF | Prêts | 3 720 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 60 059 | 60 059 | 97 184 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 614 488 | 504 846 | 7 109 641 | 7 123 346 |
BT | Marchandises | 123 384 | 123 384 | 202 274 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 272 809 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 678 576 | 3 265 | 675 311 | 773 801 |
BZ | Autres créances | 186 138 | 186 138 | 3 148 632 | |
CF | Disponibilités | 56 215 | 56 215 | 1 180 469 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 692 | 31 692 | 48 956 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 076 007 | 3 265 | 1 072 741 | 5 626 943 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 690 495 | 508 112 | 8 182 383 | 12 750 289 |
CR | Parts à plus d’un an | 4 607 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 007 500 | 4 007 500 | ||
DH | Report à nouveau | -8 035 335 | -11 033 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 651 | 2 998 368 | ||
DK | Provisions réglementées | 437 599 | 437 599 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 696 887 | -3 590 236 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 28 845 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 58 845 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 | 10 240 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 732 722 | 14 671 410 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 587 | 47 501 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 245 | 1 550 461 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860 | |||
EA | Autres dettes | 130 | 1 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 849 270 | 16 281 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 182 383 | 12 750 289 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 848 984 | 16 281 679 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298 | 10 240 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 629 482 | 449 | 629 931 | 2 415 272 |
FG | Production vendue services | 16 453 | 404 813 | 421 267 | 394 804 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 645 935 | 405 262 | 1 051 198 | 2 810 076 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 800 | 268 808 | ||
FQ | Autres produits | 185 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 092 183 | 3 078 901 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 396 | 629 056 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 78 889 | 310 969 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 481 690 | 817 168 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 384 | 62 708 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 571 | 663 213 | ||
FZ | Charges sociales | 121 344 | 242 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 356 | 115 790 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 506 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 845 | |||
GE | Autres charges | 28 | 333 852 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 345 660 | 3 210 146 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -253 477 | -131 245 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 128 743 | 5 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 620 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 182 363 | 5 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 234 023 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 383 | 28 219 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 144 383 | 262 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 980 | -262 263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -215 496 | -393 508 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 747 | 1 600 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 243 | 2 000 726 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 990 | 2 002 326 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 164 | 12 025 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 243 | 15 312 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 228 | 154 702 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 635 | 182 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 644 | 1 820 286 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -119 490 | -1 571 590 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 538 | 5 081 233 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 189 | 2 082 865 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -106 651 | 2 998 368 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 117 | 404 | 3 140 | 404 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 923 | 37 180 | 20 566 | 324 039 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 322 041 | 37 584 | 23 706 | 324 443 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 437 599 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 437 599 | 437 599 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 845 | 28 845 | 30 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 845 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 059 | 60 059 | ||
UX | Autres créances clients | 678 576 | 673 968 | 4 607 | |
VP | Divers | 186 138 | 186 138 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 31 692 | 31 692 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 467 | 891 799 | 64 667 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 | 298 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 245 | 70 245 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 587 | 45 587 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 732 853 | 11 732 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 848 984 | 11 848 984 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 400 | 404 | 1 995 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 471 123 | 324 039 | 147 084 | 175 559 |
CU | Autres participations | 7 080 905 | 180 403 | 6 900 502 | 6 846 882 |
BF | Prêts | 3 720 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 60 059 | 60 059 | 97 184 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 614 488 | 504 846 | 7 109 641 | 7 123 346 |
BT | Marchandises | 123 384 | 123 384 | 202 274 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 272 809 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 678 576 | 3 265 | 675 311 | 773 801 |
BZ | Autres créances | 186 138 | 186 138 | 3 148 632 | |
CF | Disponibilités | 56 215 | 56 215 | 1 180 469 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 692 | 31 692 | 48 956 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 076 007 | 3 265 | 1 072 741 | 5 626 943 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 690 495 | 508 112 | 8 182 383 | 12 750 289 |
CR | Parts à plus d’un an | 4 607 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 007 500 | 4 007 500 | ||
DH | Report à nouveau | -8 035 335 | -11 033 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 651 | 2 998 368 | ||
DK | Provisions réglementées | 437 599 | 437 599 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 696 887 | -3 590 236 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 28 845 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 58 845 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 | 10 240 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 732 722 | 14 671 410 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 587 | 47 501 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 245 | 1 550 461 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860 | |||
EA | Autres dettes | 130 | 1 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 849 270 | 16 281 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 182 383 | 12 750 289 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 848 984 | 16 281 679 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298 | 10 240 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 629 482 | 449 | 629 931 | 2 415 272 |
FG | Production vendue services | 16 453 | 404 813 | 421 267 | 394 804 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 645 935 | 405 262 | 1 051 198 | 2 810 076 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 800 | 268 808 | ||
FQ | Autres produits | 185 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 092 183 | 3 078 901 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 396 | 629 056 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 78 889 | 310 969 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 481 690 | 817 168 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 384 | 62 708 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 571 | 663 213 | ||
FZ | Charges sociales | 121 344 | 242 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 356 | 115 790 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 506 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 845 | |||
GE | Autres charges | 28 | 333 852 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 345 660 | 3 210 146 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -253 477 | -131 245 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 128 743 | 5 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 620 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 182 363 | 5 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 234 023 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 383 | 28 219 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 144 383 | 262 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 980 | -262 263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -215 496 | -393 508 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 747 | 1 600 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 243 | 2 000 726 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 990 | 2 002 326 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 164 | 12 025 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 243 | 15 312 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 228 | 154 702 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 635 | 182 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 644 | 1 820 286 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -119 490 | -1 571 590 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 538 | 5 081 233 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 189 | 2 082 865 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -106 651 | 2 998 368 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 117 | 404 | 3 140 | 404 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 923 | 37 180 | 20 566 | 324 039 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 322 041 | 37 584 | 23 706 | 324 443 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 437 599 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 437 599 | 437 599 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 845 | 28 845 | 30 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 845 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 059 | 60 059 | ||
UX | Autres créances clients | 678 576 | 673 968 | 4 607 | |
VP | Divers | 186 138 | 186 138 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 31 692 | 31 692 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 467 | 891 799 | 64 667 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 | 298 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 245 | 70 245 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 587 | 45 587 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 732 853 | 11 732 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 848 984 | 11 848 984 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 400 | 404 | 1 995 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 471 123 | 324 039 | 147 084 | 175 559 |
CU | Autres participations | 7 080 905 | 180 403 | 6 900 502 | 6 846 882 |
BF | Prêts | 3 720 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 60 059 | 60 059 | 97 184 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 614 488 | 504 846 | 7 109 641 | 7 123 346 |
BT | Marchandises | 123 384 | 123 384 | 202 274 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 272 809 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 678 576 | 3 265 | 675 311 | 773 801 |
BZ | Autres créances | 186 138 | 186 138 | 3 148 632 | |
CF | Disponibilités | 56 215 | 56 215 | 1 180 469 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 692 | 31 692 | 48 956 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 076 007 | 3 265 | 1 072 741 | 5 626 943 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 690 495 | 508 112 | 8 182 383 | 12 750 289 |
CR | Parts à plus d’un an | 4 607 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 007 500 | 4 007 500 | ||
DH | Report à nouveau | -8 035 335 | -11 033 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 651 | 2 998 368 | ||
DK | Provisions réglementées | 437 599 | 437 599 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 696 887 | -3 590 236 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 28 845 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 58 845 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 | 10 240 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 732 722 | 14 671 410 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 587 | 47 501 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 245 | 1 550 461 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860 | |||
EA | Autres dettes | 130 | 1 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 849 270 | 16 281 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 182 383 | 12 750 289 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 848 984 | 16 281 679 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298 | 10 240 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 629 482 | 449 | 629 931 | 2 415 272 |
FG | Production vendue services | 16 453 | 404 813 | 421 267 | 394 804 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 645 935 | 405 262 | 1 051 198 | 2 810 076 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 800 | 268 808 | ||
FQ | Autres produits | 185 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 092 183 | 3 078 901 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 396 | 629 056 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 78 889 | 310 969 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 481 690 | 817 168 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 384 | 62 708 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 571 | 663 213 | ||
FZ | Charges sociales | 121 344 | 242 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 356 | 115 790 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 506 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 845 | |||
GE | Autres charges | 28 | 333 852 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 345 660 | 3 210 146 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -253 477 | -131 245 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 128 743 | 5 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 620 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 182 363 | 5 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 234 023 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 383 | 28 219 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 144 383 | 262 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 980 | -262 263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -215 496 | -393 508 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 747 | 1 600 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 243 | 2 000 726 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 990 | 2 002 326 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 164 | 12 025 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 243 | 15 312 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 228 | 154 702 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 635 | 182 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 644 | 1 820 286 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -119 490 | -1 571 590 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 538 | 5 081 233 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 189 | 2 082 865 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -106 651 | 2 998 368 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 117 | 404 | 3 140 | 404 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 923 | 37 180 | 20 566 | 324 039 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 322 041 | 37 584 | 23 706 | 324 443 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 437 599 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 437 599 | 437 599 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 845 | 28 845 | 30 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 845 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 059 | 60 059 | ||
UX | Autres créances clients | 678 576 | 673 968 | 4 607 | |
VP | Divers | 186 138 | 186 138 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 31 692 | 31 692 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 467 | 891 799 | 64 667 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 | 298 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 245 | 70 245 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 587 | 45 587 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 732 853 | 11 732 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 848 984 | 11 848 984 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 400 | 404 | 1 995 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 471 123 | 324 039 | 147 084 | 175 559 |
CU | Autres participations | 7 080 905 | 180 403 | 6 900 502 | 6 846 882 |
BF | Prêts | 3 720 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 60 059 | 60 059 | 97 184 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 614 488 | 504 846 | 7 109 641 | 7 123 346 |
BT | Marchandises | 123 384 | 123 384 | 202 274 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 272 809 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 678 576 | 3 265 | 675 311 | 773 801 |
BZ | Autres créances | 186 138 | 186 138 | 3 148 632 | |
CF | Disponibilités | 56 215 | 56 215 | 1 180 469 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 692 | 31 692 | 48 956 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 076 007 | 3 265 | 1 072 741 | 5 626 943 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 690 495 | 508 112 | 8 182 383 | 12 750 289 |
CR | Parts à plus d’un an | 4 607 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 007 500 | 4 007 500 | ||
DH | Report à nouveau | -8 035 335 | -11 033 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 651 | 2 998 368 | ||
DK | Provisions réglementées | 437 599 | 437 599 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 696 887 | -3 590 236 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 28 845 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 58 845 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 | 10 240 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 732 722 | 14 671 410 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 587 | 47 501 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 245 | 1 550 461 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860 | |||
EA | Autres dettes | 130 | 1 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 849 270 | 16 281 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 182 383 | 12 750 289 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 848 984 | 16 281 679 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298 | 10 240 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 629 482 | 449 | 629 931 | 2 415 272 |
FG | Production vendue services | 16 453 | 404 813 | 421 267 | 394 804 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 645 935 | 405 262 | 1 051 198 | 2 810 076 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 800 | 268 808 | ||
FQ | Autres produits | 185 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 092 183 | 3 078 901 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 396 | 629 056 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 78 889 | 310 969 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 481 690 | 817 168 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 384 | 62 708 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 571 | 663 213 | ||
FZ | Charges sociales | 121 344 | 242 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 356 | 115 790 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 506 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 845 | |||
GE | Autres charges | 28 | 333 852 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 345 660 | 3 210 146 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -253 477 | -131 245 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 128 743 | 5 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 620 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 182 363 | 5 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 234 023 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 383 | 28 219 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 144 383 | 262 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 980 | -262 263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -215 496 | -393 508 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 747 | 1 600 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 243 | 2 000 726 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 990 | 2 002 326 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 164 | 12 025 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 243 | 15 312 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 228 | 154 702 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 635 | 182 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 644 | 1 820 286 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -119 490 | -1 571 590 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 538 | 5 081 233 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 189 | 2 082 865 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -106 651 | 2 998 368 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 117 | 404 | 3 140 | 404 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 923 | 37 180 | 20 566 | 324 039 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 322 041 | 37 584 | 23 706 | 324 443 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 437 599 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 437 599 | 437 599 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 845 | 28 845 | 30 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 845 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 059 | 60 059 | ||
UX | Autres créances clients | 678 576 | 673 968 | 4 607 | |
VP | Divers | 186 138 | 186 138 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 31 692 | 31 692 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 467 | 891 799 | 64 667 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 | 298 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 245 | 70 245 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 587 | 45 587 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 732 853 | 11 732 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 848 984 | 11 848 984 |