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de Revel
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 204 151 | 133 416 | 70 735 | 75 661 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 826 | 21 000 | 18 826 | 13 210 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 306 | 51 039 | 44 267 | 19 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 216 355 | 126 752 | 89 602 | 103 747 |
AV | Immobilisations en cours | 20 705 | 20 705 | ||
CU | Autres participations | 9 996 | 9 996 | 9 996 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 620 | 32 620 | 32 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 618 959 | 332 207 | 286 752 | 254 954 |
BT | Marchandises | 2 028 900 | 164 002 | 1 864 898 | 950 580 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 205 100 | 205 100 | 125 840 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 001 978 | 13 499 | 4 988 479 | 2 769 806 |
BZ | Autres créances | 29 330 | 29 330 | 124 675 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 450 000 | 450 000 | 450 000 | |
CF | Disponibilités | 803 988 | 803 988 | 563 094 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 694 | 34 694 | 17 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 553 989 | 177 501 | 8 376 488 | 5 001 845 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 172 948 | 509 708 | 8 663 240 | 5 256 798 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 022 606 | 1 976 187 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076 060 | 546 419 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 247 | 5 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 217 914 | 2 637 608 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 850 | 84 530 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 684 | 269 480 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 874 683 | 1 797 302 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 736 800 | 398 174 | ||
EA | Autres dettes | 176 188 | 69 704 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 121 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 445 327 | 2 619 191 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 663 240 | 5 256 798 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 346 300 | 2 559 843 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 183 | 1 369 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 209 604 | 2 160 641 | 15 370 245 | 9 182 169 |
FD | Production vendue biens | 1 185 | 351 317 | 352 502 | 108 048 |
FG | Production vendue services | 2 163 917 | 400 | 2 164 317 | 2 433 722 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 374 705 | 2 512 358 | 17 887 064 | 11 723 939 |
FN | Production immobilisée | 60 017 | 67 409 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 115 | 139 409 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 089 220 | 11 930 796 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 964 751 | 6 800 426 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 018 570 | -15 616 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 981 339 | 1 368 756 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 243 162 | 1 218 898 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 899 | 74 516 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 423 224 | 1 152 362 | ||
FZ | Charges sociales | 521 632 | 427 035 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 763 | 92 598 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 167 579 | 68 129 | ||
GE | Autres charges | 4 492 | 4 444 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 529 272 | 11 191 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 559 949 | 739 248 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 913 | 10 111 | ||
GN | Différences positives de change | 1 578 | 1 701 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 491 | 11 813 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 440 | 8 002 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 545 | 1 755 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 985 | 9 758 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 506 | 2 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 562 455 | 741 303 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 008 | 5 916 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 763 | 56 531 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 073 | 2 234 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 844 | 64 681 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 224 | 1 945 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 388 | 37 697 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 318 | 3 406 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 930 | 43 049 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 914 | 21 632 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 499 308 | 216 516 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 140 555 | 12 007 289 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 064 495 | 11 460 870 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 076 060 | 546 419 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 77 825 | 131 549 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 148 | 52 267 | 133 416 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 551 | 4 449 | 21 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 545 | 46 046 | 9 799 | 177 792 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 239 244 | 102 763 | 9 799 | 332 207 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 247 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 001 | 6 318 | 2 073 | 9 247 |
6N | Sur stocks et en cours | 59 750 | 164 002 | 59 750 | 164 002 |
6T | Sur comptes clients | 14 461 | 3 577 | 4 539 | 13 499 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 211 | 167 579 | 64 289 | 177 501 |
7C | TOTAL GENERAL | 79 212 | 173 898 | 66 362 | 186 747 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 167 579 | 64 289 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 318 | 2 073 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 088 | |||
UX | Autres créances clients | 4 985 889 | |||
VB | T. V. A. | 14 970 | |||
VP | Divers | 7 695 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 664 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 694 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 098 621 | 5 049 913 | 48 708 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 183 | 2 183 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 667 | 57 641 | 99 026 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 874 683 | 3 874 683 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 487 | 113 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 712 | 173 712 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 223 635 | 223 635 | ||
VW | T.V.A. | 162 680 | 162 680 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 286 | 63 286 | ||
VI | Groupe et associés | 492 684 | 492 684 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 188 | 176 188 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 121 | 6 121 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 445 327 | 5 346 300 | 99 026 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 204 151 | 133 416 | 70 735 | 75 661 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 826 | 21 000 | 18 826 | 13 210 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 306 | 51 039 | 44 267 | 19 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 216 355 | 126 752 | 89 602 | 103 747 |
AV | Immobilisations en cours | 20 705 | 20 705 | ||
CU | Autres participations | 9 996 | 9 996 | 9 996 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 620 | 32 620 | 32 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 618 959 | 332 207 | 286 752 | 254 954 |
BT | Marchandises | 2 028 900 | 164 002 | 1 864 898 | 950 580 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 205 100 | 205 100 | 125 840 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 001 978 | 13 499 | 4 988 479 | 2 769 806 |
BZ | Autres créances | 29 330 | 29 330 | 124 675 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 450 000 | 450 000 | 450 000 | |
CF | Disponibilités | 803 988 | 803 988 | 563 094 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 694 | 34 694 | 17 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 553 989 | 177 501 | 8 376 488 | 5 001 845 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 172 948 | 509 708 | 8 663 240 | 5 256 798 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 022 606 | 1 976 187 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076 060 | 546 419 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 247 | 5 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 217 914 | 2 637 608 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 850 | 84 530 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 684 | 269 480 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 874 683 | 1 797 302 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 736 800 | 398 174 | ||
EA | Autres dettes | 176 188 | 69 704 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 121 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 445 327 | 2 619 191 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 663 240 | 5 256 798 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 346 300 | 2 559 843 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 183 | 1 369 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 209 604 | 2 160 641 | 15 370 245 | 9 182 169 |
FD | Production vendue biens | 1 185 | 351 317 | 352 502 | 108 048 |
FG | Production vendue services | 2 163 917 | 400 | 2 164 317 | 2 433 722 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 374 705 | 2 512 358 | 17 887 064 | 11 723 939 |
FN | Production immobilisée | 60 017 | 67 409 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 115 | 139 409 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 089 220 | 11 930 796 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 964 751 | 6 800 426 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 018 570 | -15 616 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 981 339 | 1 368 756 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 243 162 | 1 218 898 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 899 | 74 516 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 423 224 | 1 152 362 | ||
FZ | Charges sociales | 521 632 | 427 035 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 763 | 92 598 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 167 579 | 68 129 | ||
GE | Autres charges | 4 492 | 4 444 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 529 272 | 11 191 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 559 949 | 739 248 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 913 | 10 111 | ||
GN | Différences positives de change | 1 578 | 1 701 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 491 | 11 813 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 440 | 8 002 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 545 | 1 755 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 985 | 9 758 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 506 | 2 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 562 455 | 741 303 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 008 | 5 916 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 763 | 56 531 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 073 | 2 234 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 844 | 64 681 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 224 | 1 945 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 388 | 37 697 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 318 | 3 406 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 930 | 43 049 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 914 | 21 632 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 499 308 | 216 516 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 140 555 | 12 007 289 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 064 495 | 11 460 870 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 076 060 | 546 419 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 77 825 | 131 549 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 148 | 52 267 | 133 416 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 551 | 4 449 | 21 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 545 | 46 046 | 9 799 | 177 792 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 239 244 | 102 763 | 9 799 | 332 207 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 247 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 001 | 6 318 | 2 073 | 9 247 |
6N | Sur stocks et en cours | 59 750 | 164 002 | 59 750 | 164 002 |
6T | Sur comptes clients | 14 461 | 3 577 | 4 539 | 13 499 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 211 | 167 579 | 64 289 | 177 501 |
7C | TOTAL GENERAL | 79 212 | 173 898 | 66 362 | 186 747 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 167 579 | 64 289 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 318 | 2 073 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 088 | |||
UX | Autres créances clients | 4 985 889 | |||
VB | T. V. A. | 14 970 | |||
VP | Divers | 7 695 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 664 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 694 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 098 621 | 5 049 913 | 48 708 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 183 | 2 183 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 667 | 57 641 | 99 026 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 874 683 | 3 874 683 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 487 | 113 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 712 | 173 712 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 223 635 | 223 635 | ||
VW | T.V.A. | 162 680 | 162 680 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 286 | 63 286 | ||
VI | Groupe et associés | 492 684 | 492 684 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 188 | 176 188 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 121 | 6 121 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 445 327 | 5 346 300 | 99 026 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 204 151 | 133 416 | 70 735 | 75 661 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 826 | 21 000 | 18 826 | 13 210 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 306 | 51 039 | 44 267 | 19 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 216 355 | 126 752 | 89 602 | 103 747 |
AV | Immobilisations en cours | 20 705 | 20 705 | ||
CU | Autres participations | 9 996 | 9 996 | 9 996 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 620 | 32 620 | 32 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 618 959 | 332 207 | 286 752 | 254 954 |
BT | Marchandises | 2 028 900 | 164 002 | 1 864 898 | 950 580 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 205 100 | 205 100 | 125 840 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 001 978 | 13 499 | 4 988 479 | 2 769 806 |
BZ | Autres créances | 29 330 | 29 330 | 124 675 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 450 000 | 450 000 | 450 000 | |
CF | Disponibilités | 803 988 | 803 988 | 563 094 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 694 | 34 694 | 17 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 553 989 | 177 501 | 8 376 488 | 5 001 845 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 172 948 | 509 708 | 8 663 240 | 5 256 798 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 022 606 | 1 976 187 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076 060 | 546 419 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 247 | 5 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 217 914 | 2 637 608 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 850 | 84 530 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 684 | 269 480 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 874 683 | 1 797 302 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 736 800 | 398 174 | ||
EA | Autres dettes | 176 188 | 69 704 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 121 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 445 327 | 2 619 191 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 663 240 | 5 256 798 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 346 300 | 2 559 843 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 183 | 1 369 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 209 604 | 2 160 641 | 15 370 245 | 9 182 169 |
FD | Production vendue biens | 1 185 | 351 317 | 352 502 | 108 048 |
FG | Production vendue services | 2 163 917 | 400 | 2 164 317 | 2 433 722 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 374 705 | 2 512 358 | 17 887 064 | 11 723 939 |
FN | Production immobilisée | 60 017 | 67 409 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 115 | 139 409 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 089 220 | 11 930 796 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 964 751 | 6 800 426 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 018 570 | -15 616 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 981 339 | 1 368 756 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 243 162 | 1 218 898 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 899 | 74 516 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 423 224 | 1 152 362 | ||
FZ | Charges sociales | 521 632 | 427 035 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 763 | 92 598 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 167 579 | 68 129 | ||
GE | Autres charges | 4 492 | 4 444 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 529 272 | 11 191 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 559 949 | 739 248 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 913 | 10 111 | ||
GN | Différences positives de change | 1 578 | 1 701 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 491 | 11 813 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 440 | 8 002 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 545 | 1 755 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 985 | 9 758 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 506 | 2 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 562 455 | 741 303 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 008 | 5 916 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 763 | 56 531 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 073 | 2 234 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 844 | 64 681 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 224 | 1 945 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 388 | 37 697 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 318 | 3 406 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 930 | 43 049 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 914 | 21 632 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 499 308 | 216 516 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 140 555 | 12 007 289 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 064 495 | 11 460 870 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 076 060 | 546 419 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 77 825 | 131 549 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 148 | 52 267 | 133 416 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 551 | 4 449 | 21 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 545 | 46 046 | 9 799 | 177 792 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 239 244 | 102 763 | 9 799 | 332 207 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 247 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 001 | 6 318 | 2 073 | 9 247 |
6N | Sur stocks et en cours | 59 750 | 164 002 | 59 750 | 164 002 |
6T | Sur comptes clients | 14 461 | 3 577 | 4 539 | 13 499 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 211 | 167 579 | 64 289 | 177 501 |
7C | TOTAL GENERAL | 79 212 | 173 898 | 66 362 | 186 747 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 167 579 | 64 289 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 318 | 2 073 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 088 | |||
UX | Autres créances clients | 4 985 889 | |||
VB | T. V. A. | 14 970 | |||
VP | Divers | 7 695 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 664 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 694 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 098 621 | 5 049 913 | 48 708 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 183 | 2 183 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 667 | 57 641 | 99 026 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 874 683 | 3 874 683 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 487 | 113 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 712 | 173 712 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 223 635 | 223 635 | ||
VW | T.V.A. | 162 680 | 162 680 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 286 | 63 286 | ||
VI | Groupe et associés | 492 684 | 492 684 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 188 | 176 188 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 121 | 6 121 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 445 327 | 5 346 300 | 99 026 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 204 151 | 133 416 | 70 735 | 75 661 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 826 | 21 000 | 18 826 | 13 210 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 306 | 51 039 | 44 267 | 19 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 216 355 | 126 752 | 89 602 | 103 747 |
AV | Immobilisations en cours | 20 705 | 20 705 | ||
CU | Autres participations | 9 996 | 9 996 | 9 996 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 620 | 32 620 | 32 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 618 959 | 332 207 | 286 752 | 254 954 |
BT | Marchandises | 2 028 900 | 164 002 | 1 864 898 | 950 580 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 205 100 | 205 100 | 125 840 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 001 978 | 13 499 | 4 988 479 | 2 769 806 |
BZ | Autres créances | 29 330 | 29 330 | 124 675 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 450 000 | 450 000 | 450 000 | |
CF | Disponibilités | 803 988 | 803 988 | 563 094 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 694 | 34 694 | 17 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 553 989 | 177 501 | 8 376 488 | 5 001 845 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 172 948 | 509 708 | 8 663 240 | 5 256 798 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 022 606 | 1 976 187 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076 060 | 546 419 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 247 | 5 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 217 914 | 2 637 608 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 850 | 84 530 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 684 | 269 480 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 874 683 | 1 797 302 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 736 800 | 398 174 | ||
EA | Autres dettes | 176 188 | 69 704 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 121 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 445 327 | 2 619 191 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 663 240 | 5 256 798 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 346 300 | 2 559 843 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 183 | 1 369 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 209 604 | 2 160 641 | 15 370 245 | 9 182 169 |
FD | Production vendue biens | 1 185 | 351 317 | 352 502 | 108 048 |
FG | Production vendue services | 2 163 917 | 400 | 2 164 317 | 2 433 722 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 374 705 | 2 512 358 | 17 887 064 | 11 723 939 |
FN | Production immobilisée | 60 017 | 67 409 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 115 | 139 409 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 089 220 | 11 930 796 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 964 751 | 6 800 426 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 018 570 | -15 616 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 981 339 | 1 368 756 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 243 162 | 1 218 898 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 899 | 74 516 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 423 224 | 1 152 362 | ||
FZ | Charges sociales | 521 632 | 427 035 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 763 | 92 598 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 167 579 | 68 129 | ||
GE | Autres charges | 4 492 | 4 444 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 529 272 | 11 191 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 559 949 | 739 248 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 913 | 10 111 | ||
GN | Différences positives de change | 1 578 | 1 701 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 491 | 11 813 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 440 | 8 002 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 545 | 1 755 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 985 | 9 758 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 506 | 2 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 562 455 | 741 303 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 008 | 5 916 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 763 | 56 531 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 073 | 2 234 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 844 | 64 681 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 224 | 1 945 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 388 | 37 697 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 318 | 3 406 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 930 | 43 049 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 914 | 21 632 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 499 308 | 216 516 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 140 555 | 12 007 289 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 064 495 | 11 460 870 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 076 060 | 546 419 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 77 825 | 131 549 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 148 | 52 267 | 133 416 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 551 | 4 449 | 21 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 545 | 46 046 | 9 799 | 177 792 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 239 244 | 102 763 | 9 799 | 332 207 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 247 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 001 | 6 318 | 2 073 | 9 247 |
6N | Sur stocks et en cours | 59 750 | 164 002 | 59 750 | 164 002 |
6T | Sur comptes clients | 14 461 | 3 577 | 4 539 | 13 499 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 211 | 167 579 | 64 289 | 177 501 |
7C | TOTAL GENERAL | 79 212 | 173 898 | 66 362 | 186 747 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 167 579 | 64 289 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 318 | 2 073 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 088 | |||
UX | Autres créances clients | 4 985 889 | |||
VB | T. V. A. | 14 970 | |||
VP | Divers | 7 695 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 664 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 694 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 098 621 | 5 049 913 | 48 708 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 183 | 2 183 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 667 | 57 641 | 99 026 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 874 683 | 3 874 683 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 487 | 113 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 712 | 173 712 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 223 635 | 223 635 | ||
VW | T.V.A. | 162 680 | 162 680 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 286 | 63 286 | ||
VI | Groupe et associés | 492 684 | 492 684 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 188 | 176 188 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 121 | 6 121 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 445 327 | 5 346 300 | 99 026 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 204 151 | 133 416 | 70 735 | 75 661 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 826 | 21 000 | 18 826 | 13 210 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 306 | 51 039 | 44 267 | 19 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 216 355 | 126 752 | 89 602 | 103 747 |
AV | Immobilisations en cours | 20 705 | 20 705 | ||
CU | Autres participations | 9 996 | 9 996 | 9 996 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 620 | 32 620 | 32 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 618 959 | 332 207 | 286 752 | 254 954 |
BT | Marchandises | 2 028 900 | 164 002 | 1 864 898 | 950 580 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 205 100 | 205 100 | 125 840 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 001 978 | 13 499 | 4 988 479 | 2 769 806 |
BZ | Autres créances | 29 330 | 29 330 | 124 675 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 450 000 | 450 000 | 450 000 | |
CF | Disponibilités | 803 988 | 803 988 | 563 094 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 694 | 34 694 | 17 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 553 989 | 177 501 | 8 376 488 | 5 001 845 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 172 948 | 509 708 | 8 663 240 | 5 256 798 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 022 606 | 1 976 187 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076 060 | 546 419 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 247 | 5 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 217 914 | 2 637 608 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 850 | 84 530 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 684 | 269 480 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 874 683 | 1 797 302 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 736 800 | 398 174 | ||
EA | Autres dettes | 176 188 | 69 704 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 121 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 445 327 | 2 619 191 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 663 240 | 5 256 798 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 346 300 | 2 559 843 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 183 | 1 369 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 209 604 | 2 160 641 | 15 370 245 | 9 182 169 |
FD | Production vendue biens | 1 185 | 351 317 | 352 502 | 108 048 |
FG | Production vendue services | 2 163 917 | 400 | 2 164 317 | 2 433 722 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 374 705 | 2 512 358 | 17 887 064 | 11 723 939 |
FN | Production immobilisée | 60 017 | 67 409 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 115 | 139 409 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 089 220 | 11 930 796 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 964 751 | 6 800 426 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 018 570 | -15 616 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 981 339 | 1 368 756 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 243 162 | 1 218 898 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 899 | 74 516 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 423 224 | 1 152 362 | ||
FZ | Charges sociales | 521 632 | 427 035 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 763 | 92 598 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 167 579 | 68 129 | ||
GE | Autres charges | 4 492 | 4 444 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 529 272 | 11 191 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 559 949 | 739 248 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 913 | 10 111 | ||
GN | Différences positives de change | 1 578 | 1 701 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 491 | 11 813 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 440 | 8 002 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 545 | 1 755 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 985 | 9 758 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 506 | 2 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 562 455 | 741 303 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 008 | 5 916 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 763 | 56 531 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 073 | 2 234 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 844 | 64 681 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 224 | 1 945 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 388 | 37 697 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 318 | 3 406 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 930 | 43 049 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 914 | 21 632 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 499 308 | 216 516 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 140 555 | 12 007 289 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 064 495 | 11 460 870 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 076 060 | 546 419 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 77 825 | 131 549 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 148 | 52 267 | 133 416 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 551 | 4 449 | 21 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 545 | 46 046 | 9 799 | 177 792 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 239 244 | 102 763 | 9 799 | 332 207 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 247 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 001 | 6 318 | 2 073 | 9 247 |
6N | Sur stocks et en cours | 59 750 | 164 002 | 59 750 | 164 002 |
6T | Sur comptes clients | 14 461 | 3 577 | 4 539 | 13 499 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 211 | 167 579 | 64 289 | 177 501 |
7C | TOTAL GENERAL | 79 212 | 173 898 | 66 362 | 186 747 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 167 579 | 64 289 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 318 | 2 073 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 088 | |||
UX | Autres créances clients | 4 985 889 | |||
VB | T. V. A. | 14 970 | |||
VP | Divers | 7 695 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 664 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 694 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 098 621 | 5 049 913 | 48 708 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 183 | 2 183 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 667 | 57 641 | 99 026 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 874 683 | 3 874 683 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 487 | 113 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 712 | 173 712 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 223 635 | 223 635 | ||
VW | T.V.A. | 162 680 | 162 680 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 286 | 63 286 | ||
VI | Groupe et associés | 492 684 | 492 684 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 188 | 176 188 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 121 | 6 121 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 445 327 | 5 346 300 | 99 026 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 204 151 | 133 416 | 70 735 | 75 661 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 826 | 21 000 | 18 826 | 13 210 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 306 | 51 039 | 44 267 | 19 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 216 355 | 126 752 | 89 602 | 103 747 |
AV | Immobilisations en cours | 20 705 | 20 705 | ||
CU | Autres participations | 9 996 | 9 996 | 9 996 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 620 | 32 620 | 32 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 618 959 | 332 207 | 286 752 | 254 954 |
BT | Marchandises | 2 028 900 | 164 002 | 1 864 898 | 950 580 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 205 100 | 205 100 | 125 840 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 001 978 | 13 499 | 4 988 479 | 2 769 806 |
BZ | Autres créances | 29 330 | 29 330 | 124 675 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 450 000 | 450 000 | 450 000 | |
CF | Disponibilités | 803 988 | 803 988 | 563 094 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 694 | 34 694 | 17 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 553 989 | 177 501 | 8 376 488 | 5 001 845 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 172 948 | 509 708 | 8 663 240 | 5 256 798 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 022 606 | 1 976 187 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076 060 | 546 419 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 247 | 5 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 217 914 | 2 637 608 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 850 | 84 530 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 684 | 269 480 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 874 683 | 1 797 302 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 736 800 | 398 174 | ||
EA | Autres dettes | 176 188 | 69 704 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 121 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 445 327 | 2 619 191 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 663 240 | 5 256 798 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 346 300 | 2 559 843 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 183 | 1 369 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 209 604 | 2 160 641 | 15 370 245 | 9 182 169 |
FD | Production vendue biens | 1 185 | 351 317 | 352 502 | 108 048 |
FG | Production vendue services | 2 163 917 | 400 | 2 164 317 | 2 433 722 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 374 705 | 2 512 358 | 17 887 064 | 11 723 939 |
FN | Production immobilisée | 60 017 | 67 409 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 115 | 139 409 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 089 220 | 11 930 796 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 964 751 | 6 800 426 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 018 570 | -15 616 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 981 339 | 1 368 756 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 243 162 | 1 218 898 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 899 | 74 516 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 423 224 | 1 152 362 | ||
FZ | Charges sociales | 521 632 | 427 035 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 763 | 92 598 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 167 579 | 68 129 | ||
GE | Autres charges | 4 492 | 4 444 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 529 272 | 11 191 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 559 949 | 739 248 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 913 | 10 111 | ||
GN | Différences positives de change | 1 578 | 1 701 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 491 | 11 813 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 440 | 8 002 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 545 | 1 755 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 985 | 9 758 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 506 | 2 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 562 455 | 741 303 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 008 | 5 916 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 763 | 56 531 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 073 | 2 234 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 844 | 64 681 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 224 | 1 945 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 388 | 37 697 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 318 | 3 406 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 930 | 43 049 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 914 | 21 632 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 499 308 | 216 516 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 140 555 | 12 007 289 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 064 495 | 11 460 870 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 076 060 | 546 419 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 77 825 | 131 549 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 148 | 52 267 | 133 416 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 551 | 4 449 | 21 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 545 | 46 046 | 9 799 | 177 792 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 239 244 | 102 763 | 9 799 | 332 207 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 247 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 001 | 6 318 | 2 073 | 9 247 |
6N | Sur stocks et en cours | 59 750 | 164 002 | 59 750 | 164 002 |
6T | Sur comptes clients | 14 461 | 3 577 | 4 539 | 13 499 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 211 | 167 579 | 64 289 | 177 501 |
7C | TOTAL GENERAL | 79 212 | 173 898 | 66 362 | 186 747 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 167 579 | 64 289 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 318 | 2 073 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 088 | |||
UX | Autres créances clients | 4 985 889 | |||
VB | T. V. A. | 14 970 | |||
VP | Divers | 7 695 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 664 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 694 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 098 621 | 5 049 913 | 48 708 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 183 | 2 183 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 667 | 57 641 | 99 026 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 874 683 | 3 874 683 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 487 | 113 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 712 | 173 712 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 223 635 | 223 635 | ||
VW | T.V.A. | 162 680 | 162 680 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 286 | 63 286 | ||
VI | Groupe et associés | 492 684 | 492 684 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 188 | 176 188 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 121 | 6 121 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 445 327 | 5 346 300 | 99 026 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 587 |