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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 240 | 16 998 | 45 242 | 58 928 |
AN | Terrains | 242 366 | 153 709 | 88 657 | 95 019 |
AP | Constructions | 2 060 183 | 1 466 140 | 594 044 | 604 946 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 745 021 | 2 725 752 | 1 019 269 | 1 225 952 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 209 065 | 193 006 | 16 059 | 25 552 |
BJ | TOTAL (I) | 6 318 875 | 4 555 605 | 1 763 271 | 2 010 398 |
BT | Marchandises | 1 290 810 | 69 461 | 1 221 349 | 1 425 188 |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 780 | 10 452 | 19 329 | 455 108 |
BZ | Autres créances | 720 283 | 720 283 | 901 589 | |
CF | Disponibilités | 2 489 318 | 2 489 318 | 1 791 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 453 | 36 453 | 36 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 566 644 | 79 913 | 4 486 732 | 4 609 814 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 885 520 | 4 635 517 | 6 250 002 | 6 620 212 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 288 000 | 288 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 800 | 28 800 | ||
DG | Autres réserves | 472 948 | 472 948 | ||
DH | Report à nouveau | 1 940 833 | 1 729 609 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 767 | 211 224 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 187 112 | 238 736 | ||
DK | Provisions réglementées | 76 695 | 90 059 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 278 155 | 3 059 376 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 2 957 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 2 957 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 385 | 1 284 133 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 658 | 499 210 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 869 | 1 611 307 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 218 | 113 283 | ||
EA | Autres dettes | 51 717 | 49 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 968 848 | 3 557 879 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 250 002 | 6 620 212 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 268 632 | 1 268 632 | 1 530 080 | |
FD | Production vendue biens | 5 532 698 | 5 532 698 | 6 257 377 | |
FG | Production vendue services | 277 939 | 277 939 | 264 583 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 079 269 | 7 079 269 | 8 052 040 | |
FM | Production stockée | -318 160 | 167 950 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 145 | 828 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 172 | 137 641 | ||
FQ | Autres produits | -9 977 | 23 442 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 952 449 | 8 381 901 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 077 | 273 076 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 970 790 | 5 152 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 535 560 | 591 455 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 139 | 53 246 | ||
FY | Salaires et traitements | 310 810 | 348 611 | ||
FZ | Charges sociales | 118 423 | 138 847 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 367 639 | 369 798 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 461 | 183 782 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | 2 957 | ||
GE | Autres charges | 898 535 | 991 365 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 573 434 | 8 105 506 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 379 015 | 276 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 696 | 3 566 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 696 | 3 566 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 497 | 39 263 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 497 | 39 263 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 801 | -35 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 347 214 | 240 697 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 807 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 624 | 54 423 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 691 | 13 808 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 121 | 68 231 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 534 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 327 | 3 335 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 861 | 4 043 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 260 | 64 187 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 708 | 93 661 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 042 266 | 8 453 697 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 758 500 | 8 242 473 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 283 767 | 211 224 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 532 | 34 316 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 818 | 15 675 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 898 526 | 991 358 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 881 | 15 117 | 16 998 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 239 581 | 352 522 | 53 495 | 4 538 607 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 241 462 | 367 639 | 53 495 | 4 555 605 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 76 695 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 90 059 | 3 327 | 16 691 | 76 695 |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 957 | 3 000 | 2 957 | 3 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 183 782 | 69 461 | 183 782 | 69 461 |
6T | Sur comptes clients | 11 066 | 615 | 10 452 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 848 | 69 461 | 184 397 | 79 913 |
7C | TOTAL GENERAL | 287 865 | 75 788 | 204 044 | 159 608 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 461 | 187 354 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 327 | 16 691 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 183 | |||
UX | Autres créances clients | 18 597 | |||
VB | T. V. A. | 255 443 | |||
VP | Divers | 18 308 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 532 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 517 | 786 517 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 | 191 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 194 | 253 663 | 629 618 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 310 869 | 1 310 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 983 | 50 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 697 | 51 697 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 41 048 | 41 048 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 491 | 6 491 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 717 | 51 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 190 | 1 766 658 | 629 618 | 191 914 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 240 | 16 998 | 45 242 | 58 928 |
AN | Terrains | 242 366 | 153 709 | 88 657 | 95 019 |
AP | Constructions | 2 060 183 | 1 466 140 | 594 044 | 604 946 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 745 021 | 2 725 752 | 1 019 269 | 1 225 952 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 209 065 | 193 006 | 16 059 | 25 552 |
BJ | TOTAL (I) | 6 318 875 | 4 555 605 | 1 763 271 | 2 010 398 |
BT | Marchandises | 1 290 810 | 69 461 | 1 221 349 | 1 425 188 |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 780 | 10 452 | 19 329 | 455 108 |
BZ | Autres créances | 720 283 | 720 283 | 901 589 | |
CF | Disponibilités | 2 489 318 | 2 489 318 | 1 791 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 453 | 36 453 | 36 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 566 644 | 79 913 | 4 486 732 | 4 609 814 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 885 520 | 4 635 517 | 6 250 002 | 6 620 212 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 288 000 | 288 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 800 | 28 800 | ||
DG | Autres réserves | 472 948 | 472 948 | ||
DH | Report à nouveau | 1 940 833 | 1 729 609 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 767 | 211 224 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 187 112 | 238 736 | ||
DK | Provisions réglementées | 76 695 | 90 059 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 278 155 | 3 059 376 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 2 957 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 2 957 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 385 | 1 284 133 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 658 | 499 210 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 869 | 1 611 307 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 218 | 113 283 | ||
EA | Autres dettes | 51 717 | 49 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 968 848 | 3 557 879 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 250 002 | 6 620 212 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 268 632 | 1 268 632 | 1 530 080 | |
FD | Production vendue biens | 5 532 698 | 5 532 698 | 6 257 377 | |
FG | Production vendue services | 277 939 | 277 939 | 264 583 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 079 269 | 7 079 269 | 8 052 040 | |
FM | Production stockée | -318 160 | 167 950 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 145 | 828 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 172 | 137 641 | ||
FQ | Autres produits | -9 977 | 23 442 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 952 449 | 8 381 901 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 077 | 273 076 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 970 790 | 5 152 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 535 560 | 591 455 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 139 | 53 246 | ||
FY | Salaires et traitements | 310 810 | 348 611 | ||
FZ | Charges sociales | 118 423 | 138 847 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 367 639 | 369 798 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 461 | 183 782 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | 2 957 | ||
GE | Autres charges | 898 535 | 991 365 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 573 434 | 8 105 506 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 379 015 | 276 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 696 | 3 566 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 696 | 3 566 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 497 | 39 263 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 497 | 39 263 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 801 | -35 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 347 214 | 240 697 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 807 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 624 | 54 423 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 691 | 13 808 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 121 | 68 231 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 534 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 327 | 3 335 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 861 | 4 043 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 260 | 64 187 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 708 | 93 661 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 042 266 | 8 453 697 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 758 500 | 8 242 473 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 283 767 | 211 224 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 532 | 34 316 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 818 | 15 675 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 898 526 | 991 358 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 881 | 15 117 | 16 998 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 239 581 | 352 522 | 53 495 | 4 538 607 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 241 462 | 367 639 | 53 495 | 4 555 605 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 76 695 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 90 059 | 3 327 | 16 691 | 76 695 |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 957 | 3 000 | 2 957 | 3 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 183 782 | 69 461 | 183 782 | 69 461 |
6T | Sur comptes clients | 11 066 | 615 | 10 452 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 848 | 69 461 | 184 397 | 79 913 |
7C | TOTAL GENERAL | 287 865 | 75 788 | 204 044 | 159 608 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 461 | 187 354 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 327 | 16 691 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 183 | |||
UX | Autres créances clients | 18 597 | |||
VB | T. V. A. | 255 443 | |||
VP | Divers | 18 308 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 532 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 517 | 786 517 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 | 191 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 194 | 253 663 | 629 618 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 310 869 | 1 310 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 983 | 50 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 697 | 51 697 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 41 048 | 41 048 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 491 | 6 491 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 717 | 51 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 190 | 1 766 658 | 629 618 | 191 914 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 240 | 16 998 | 45 242 | 58 928 |
AN | Terrains | 242 366 | 153 709 | 88 657 | 95 019 |
AP | Constructions | 2 060 183 | 1 466 140 | 594 044 | 604 946 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 745 021 | 2 725 752 | 1 019 269 | 1 225 952 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 209 065 | 193 006 | 16 059 | 25 552 |
BJ | TOTAL (I) | 6 318 875 | 4 555 605 | 1 763 271 | 2 010 398 |
BT | Marchandises | 1 290 810 | 69 461 | 1 221 349 | 1 425 188 |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 780 | 10 452 | 19 329 | 455 108 |
BZ | Autres créances | 720 283 | 720 283 | 901 589 | |
CF | Disponibilités | 2 489 318 | 2 489 318 | 1 791 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 453 | 36 453 | 36 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 566 644 | 79 913 | 4 486 732 | 4 609 814 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 885 520 | 4 635 517 | 6 250 002 | 6 620 212 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 288 000 | 288 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 800 | 28 800 | ||
DG | Autres réserves | 472 948 | 472 948 | ||
DH | Report à nouveau | 1 940 833 | 1 729 609 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 767 | 211 224 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 187 112 | 238 736 | ||
DK | Provisions réglementées | 76 695 | 90 059 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 278 155 | 3 059 376 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 2 957 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 2 957 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 385 | 1 284 133 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 658 | 499 210 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 869 | 1 611 307 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 218 | 113 283 | ||
EA | Autres dettes | 51 717 | 49 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 968 848 | 3 557 879 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 250 002 | 6 620 212 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 268 632 | 1 268 632 | 1 530 080 | |
FD | Production vendue biens | 5 532 698 | 5 532 698 | 6 257 377 | |
FG | Production vendue services | 277 939 | 277 939 | 264 583 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 079 269 | 7 079 269 | 8 052 040 | |
FM | Production stockée | -318 160 | 167 950 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 145 | 828 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 172 | 137 641 | ||
FQ | Autres produits | -9 977 | 23 442 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 952 449 | 8 381 901 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 077 | 273 076 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 970 790 | 5 152 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 535 560 | 591 455 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 139 | 53 246 | ||
FY | Salaires et traitements | 310 810 | 348 611 | ||
FZ | Charges sociales | 118 423 | 138 847 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 367 639 | 369 798 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 461 | 183 782 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | 2 957 | ||
GE | Autres charges | 898 535 | 991 365 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 573 434 | 8 105 506 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 379 015 | 276 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 696 | 3 566 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 696 | 3 566 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 497 | 39 263 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 497 | 39 263 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 801 | -35 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 347 214 | 240 697 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 807 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 624 | 54 423 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 691 | 13 808 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 121 | 68 231 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 534 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 327 | 3 335 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 861 | 4 043 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 260 | 64 187 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 708 | 93 661 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 042 266 | 8 453 697 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 758 500 | 8 242 473 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 283 767 | 211 224 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 532 | 34 316 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 818 | 15 675 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 898 526 | 991 358 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 881 | 15 117 | 16 998 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 239 581 | 352 522 | 53 495 | 4 538 607 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 241 462 | 367 639 | 53 495 | 4 555 605 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 76 695 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 90 059 | 3 327 | 16 691 | 76 695 |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 957 | 3 000 | 2 957 | 3 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 183 782 | 69 461 | 183 782 | 69 461 |
6T | Sur comptes clients | 11 066 | 615 | 10 452 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 848 | 69 461 | 184 397 | 79 913 |
7C | TOTAL GENERAL | 287 865 | 75 788 | 204 044 | 159 608 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 461 | 187 354 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 327 | 16 691 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 183 | |||
UX | Autres créances clients | 18 597 | |||
VB | T. V. A. | 255 443 | |||
VP | Divers | 18 308 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 532 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 517 | 786 517 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 | 191 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 194 | 253 663 | 629 618 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 310 869 | 1 310 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 983 | 50 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 697 | 51 697 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 41 048 | 41 048 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 491 | 6 491 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 717 | 51 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 190 | 1 766 658 | 629 618 | 191 914 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 240 | 16 998 | 45 242 | 58 928 |
AN | Terrains | 242 366 | 153 709 | 88 657 | 95 019 |
AP | Constructions | 2 060 183 | 1 466 140 | 594 044 | 604 946 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 745 021 | 2 725 752 | 1 019 269 | 1 225 952 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 209 065 | 193 006 | 16 059 | 25 552 |
BJ | TOTAL (I) | 6 318 875 | 4 555 605 | 1 763 271 | 2 010 398 |
BT | Marchandises | 1 290 810 | 69 461 | 1 221 349 | 1 425 188 |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 780 | 10 452 | 19 329 | 455 108 |
BZ | Autres créances | 720 283 | 720 283 | 901 589 | |
CF | Disponibilités | 2 489 318 | 2 489 318 | 1 791 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 453 | 36 453 | 36 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 566 644 | 79 913 | 4 486 732 | 4 609 814 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 885 520 | 4 635 517 | 6 250 002 | 6 620 212 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 288 000 | 288 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 800 | 28 800 | ||
DG | Autres réserves | 472 948 | 472 948 | ||
DH | Report à nouveau | 1 940 833 | 1 729 609 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 767 | 211 224 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 187 112 | 238 736 | ||
DK | Provisions réglementées | 76 695 | 90 059 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 278 155 | 3 059 376 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 2 957 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 2 957 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 385 | 1 284 133 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 658 | 499 210 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 869 | 1 611 307 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 218 | 113 283 | ||
EA | Autres dettes | 51 717 | 49 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 968 848 | 3 557 879 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 250 002 | 6 620 212 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 268 632 | 1 268 632 | 1 530 080 | |
FD | Production vendue biens | 5 532 698 | 5 532 698 | 6 257 377 | |
FG | Production vendue services | 277 939 | 277 939 | 264 583 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 079 269 | 7 079 269 | 8 052 040 | |
FM | Production stockée | -318 160 | 167 950 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 145 | 828 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 172 | 137 641 | ||
FQ | Autres produits | -9 977 | 23 442 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 952 449 | 8 381 901 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 077 | 273 076 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 970 790 | 5 152 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 535 560 | 591 455 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 139 | 53 246 | ||
FY | Salaires et traitements | 310 810 | 348 611 | ||
FZ | Charges sociales | 118 423 | 138 847 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 367 639 | 369 798 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 461 | 183 782 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | 2 957 | ||
GE | Autres charges | 898 535 | 991 365 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 573 434 | 8 105 506 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 379 015 | 276 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 696 | 3 566 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 696 | 3 566 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 497 | 39 263 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 497 | 39 263 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 801 | -35 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 347 214 | 240 697 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 807 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 624 | 54 423 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 691 | 13 808 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 121 | 68 231 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 534 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 327 | 3 335 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 861 | 4 043 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 260 | 64 187 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 708 | 93 661 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 042 266 | 8 453 697 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 758 500 | 8 242 473 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 283 767 | 211 224 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 532 | 34 316 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 818 | 15 675 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 898 526 | 991 358 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 881 | 15 117 | 16 998 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 239 581 | 352 522 | 53 495 | 4 538 607 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 241 462 | 367 639 | 53 495 | 4 555 605 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 76 695 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 90 059 | 3 327 | 16 691 | 76 695 |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 957 | 3 000 | 2 957 | 3 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 183 782 | 69 461 | 183 782 | 69 461 |
6T | Sur comptes clients | 11 066 | 615 | 10 452 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 848 | 69 461 | 184 397 | 79 913 |
7C | TOTAL GENERAL | 287 865 | 75 788 | 204 044 | 159 608 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 461 | 187 354 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 327 | 16 691 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 183 | |||
UX | Autres créances clients | 18 597 | |||
VB | T. V. A. | 255 443 | |||
VP | Divers | 18 308 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 532 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 517 | 786 517 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 | 191 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 194 | 253 663 | 629 618 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 310 869 | 1 310 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 983 | 50 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 697 | 51 697 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 41 048 | 41 048 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 491 | 6 491 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 717 | 51 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 190 | 1 766 658 | 629 618 | 191 914 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 240 | 16 998 | 45 242 | 58 928 |
AN | Terrains | 242 366 | 153 709 | 88 657 | 95 019 |
AP | Constructions | 2 060 183 | 1 466 140 | 594 044 | 604 946 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 745 021 | 2 725 752 | 1 019 269 | 1 225 952 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 209 065 | 193 006 | 16 059 | 25 552 |
BJ | TOTAL (I) | 6 318 875 | 4 555 605 | 1 763 271 | 2 010 398 |
BT | Marchandises | 1 290 810 | 69 461 | 1 221 349 | 1 425 188 |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 780 | 10 452 | 19 329 | 455 108 |
BZ | Autres créances | 720 283 | 720 283 | 901 589 | |
CF | Disponibilités | 2 489 318 | 2 489 318 | 1 791 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 453 | 36 453 | 36 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 566 644 | 79 913 | 4 486 732 | 4 609 814 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 885 520 | 4 635 517 | 6 250 002 | 6 620 212 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 288 000 | 288 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 800 | 28 800 | ||
DG | Autres réserves | 472 948 | 472 948 | ||
DH | Report à nouveau | 1 940 833 | 1 729 609 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 767 | 211 224 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 187 112 | 238 736 | ||
DK | Provisions réglementées | 76 695 | 90 059 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 278 155 | 3 059 376 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 2 957 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 2 957 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 385 | 1 284 133 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 658 | 499 210 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 869 | 1 611 307 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 218 | 113 283 | ||
EA | Autres dettes | 51 717 | 49 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 968 848 | 3 557 879 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 250 002 | 6 620 212 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 268 632 | 1 268 632 | 1 530 080 | |
FD | Production vendue biens | 5 532 698 | 5 532 698 | 6 257 377 | |
FG | Production vendue services | 277 939 | 277 939 | 264 583 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 079 269 | 7 079 269 | 8 052 040 | |
FM | Production stockée | -318 160 | 167 950 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 145 | 828 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 172 | 137 641 | ||
FQ | Autres produits | -9 977 | 23 442 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 952 449 | 8 381 901 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 077 | 273 076 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 970 790 | 5 152 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 535 560 | 591 455 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 139 | 53 246 | ||
FY | Salaires et traitements | 310 810 | 348 611 | ||
FZ | Charges sociales | 118 423 | 138 847 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 367 639 | 369 798 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 461 | 183 782 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | 2 957 | ||
GE | Autres charges | 898 535 | 991 365 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 573 434 | 8 105 506 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 379 015 | 276 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 696 | 3 566 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 696 | 3 566 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 497 | 39 263 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 497 | 39 263 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 801 | -35 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 347 214 | 240 697 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 807 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 624 | 54 423 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 691 | 13 808 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 121 | 68 231 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 534 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 327 | 3 335 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 861 | 4 043 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 260 | 64 187 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 708 | 93 661 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 042 266 | 8 453 697 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 758 500 | 8 242 473 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 283 767 | 211 224 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 532 | 34 316 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 818 | 15 675 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 898 526 | 991 358 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 881 | 15 117 | 16 998 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 239 581 | 352 522 | 53 495 | 4 538 607 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 241 462 | 367 639 | 53 495 | 4 555 605 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 76 695 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 90 059 | 3 327 | 16 691 | 76 695 |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 957 | 3 000 | 2 957 | 3 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 183 782 | 69 461 | 183 782 | 69 461 |
6T | Sur comptes clients | 11 066 | 615 | 10 452 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 848 | 69 461 | 184 397 | 79 913 |
7C | TOTAL GENERAL | 287 865 | 75 788 | 204 044 | 159 608 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 461 | 187 354 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 327 | 16 691 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 183 | |||
UX | Autres créances clients | 18 597 | |||
VB | T. V. A. | 255 443 | |||
VP | Divers | 18 308 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 532 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 517 | 786 517 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 | 191 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 194 | 253 663 | 629 618 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 310 869 | 1 310 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 983 | 50 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 697 | 51 697 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 41 048 | 41 048 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 491 | 6 491 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 717 | 51 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 190 | 1 766 658 | 629 618 | 191 914 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 240 | 16 998 | 45 242 | 58 928 |
AN | Terrains | 242 366 | 153 709 | 88 657 | 95 019 |
AP | Constructions | 2 060 183 | 1 466 140 | 594 044 | 604 946 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 745 021 | 2 725 752 | 1 019 269 | 1 225 952 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 209 065 | 193 006 | 16 059 | 25 552 |
BJ | TOTAL (I) | 6 318 875 | 4 555 605 | 1 763 271 | 2 010 398 |
BT | Marchandises | 1 290 810 | 69 461 | 1 221 349 | 1 425 188 |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 780 | 10 452 | 19 329 | 455 108 |
BZ | Autres créances | 720 283 | 720 283 | 901 589 | |
CF | Disponibilités | 2 489 318 | 2 489 318 | 1 791 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 453 | 36 453 | 36 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 566 644 | 79 913 | 4 486 732 | 4 609 814 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 885 520 | 4 635 517 | 6 250 002 | 6 620 212 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 288 000 | 288 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 800 | 28 800 | ||
DG | Autres réserves | 472 948 | 472 948 | ||
DH | Report à nouveau | 1 940 833 | 1 729 609 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 767 | 211 224 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 187 112 | 238 736 | ||
DK | Provisions réglementées | 76 695 | 90 059 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 278 155 | 3 059 376 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 2 957 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 2 957 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 385 | 1 284 133 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 658 | 499 210 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 869 | 1 611 307 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 218 | 113 283 | ||
EA | Autres dettes | 51 717 | 49 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 968 848 | 3 557 879 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 250 002 | 6 620 212 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 268 632 | 1 268 632 | 1 530 080 | |
FD | Production vendue biens | 5 532 698 | 5 532 698 | 6 257 377 | |
FG | Production vendue services | 277 939 | 277 939 | 264 583 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 079 269 | 7 079 269 | 8 052 040 | |
FM | Production stockée | -318 160 | 167 950 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 145 | 828 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 172 | 137 641 | ||
FQ | Autres produits | -9 977 | 23 442 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 952 449 | 8 381 901 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 077 | 273 076 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 970 790 | 5 152 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 535 560 | 591 455 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 139 | 53 246 | ||
FY | Salaires et traitements | 310 810 | 348 611 | ||
FZ | Charges sociales | 118 423 | 138 847 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 367 639 | 369 798 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 461 | 183 782 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | 2 957 | ||
GE | Autres charges | 898 535 | 991 365 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 573 434 | 8 105 506 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 379 015 | 276 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 696 | 3 566 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 696 | 3 566 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 497 | 39 263 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 497 | 39 263 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 801 | -35 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 347 214 | 240 697 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 807 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 624 | 54 423 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 691 | 13 808 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 121 | 68 231 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 534 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 327 | 3 335 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 861 | 4 043 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 260 | 64 187 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 708 | 93 661 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 042 266 | 8 453 697 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 758 500 | 8 242 473 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 283 767 | 211 224 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 532 | 34 316 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 818 | 15 675 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 898 526 | 991 358 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 881 | 15 117 | 16 998 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 239 581 | 352 522 | 53 495 | 4 538 607 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 241 462 | 367 639 | 53 495 | 4 555 605 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 76 695 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 90 059 | 3 327 | 16 691 | 76 695 |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 957 | 3 000 | 2 957 | 3 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 183 782 | 69 461 | 183 782 | 69 461 |
6T | Sur comptes clients | 11 066 | 615 | 10 452 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 848 | 69 461 | 184 397 | 79 913 |
7C | TOTAL GENERAL | 287 865 | 75 788 | 204 044 | 159 608 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 461 | 187 354 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 327 | 16 691 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 183 | |||
UX | Autres créances clients | 18 597 | |||
VB | T. V. A. | 255 443 | |||
VP | Divers | 18 308 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 532 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 517 | 786 517 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 | 191 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 194 | 253 663 | 629 618 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 310 869 | 1 310 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 983 | 50 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 697 | 51 697 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 41 048 | 41 048 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 491 | 6 491 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 717 | 51 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 190 | 1 766 658 | 629 618 | 191 914 |