Déposant 1 : TEXON FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 340858539
Adresse :
23, rue de la Sarthe
49300 CHOLET
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122, rue Edouard Vaillant
92300 LEVALLOIS-PERRET
FR
Déposant 1 : TEXON FRANCE Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 340858539
Mandataire 1 : BREDEMA
Déposant 1 : TEXON FRANCE Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 340858539
Mandataire 1 : BREDEMA
Déposant 1 : TEXON FRANCE Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 340858539
Mandataire 1 : BREDEMA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 176 620 | 176 620 | ||
AH | Fonds commercial | 3 494 280 | 3 494 280 | ||
AN | Terrains | 47 585 | 47 585 | 47 585 | |
AP | Constructions | 436 677 | 429 559 | 7 118 | 30 368 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 740 | 127 321 | 3 419 | 589 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 651 | 27 342 | 7 309 | 9 677 |
BH | Autres immobilisations financières | 122 | 122 | 122 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 320 675 | 4 255 122 | 65 553 | 88 341 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 405 | 405 | 336 | |
BT | Marchandises | 334 081 | 30 719 | 303 361 | 347 304 |
BX | Clients et comptes rattachés | 345 673 | 17 045 | 328 628 | 325 650 |
BZ | Autres créances | 39 339 | 39 339 | 24 056 | |
CF | Disponibilités | 25 423 | 25 423 | 37 122 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 803 | 9 803 | 11 299 | |
CJ | TOTAL (II) | 754 724 | 47 764 | 706 959 | 745 767 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 075 400 | 4 302 887 | 772 512 | 834 108 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 847 | 115 847 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 585 | 11 585 | ||
DG | Autres réserves | 36 265 | 124 423 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 203 | -88 158 | ||
DL | TOTAL (I) | 142 494 | 163 697 | ||
DQ | Provisions pour charges | 61 158 | 92 312 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 158 | 92 312 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 670 | 1 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 013 | 80 779 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 718 | 1 424 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 216 | 308 427 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 242 | 185 577 | ||
EC | TOTAL (IV) | 568 859 | 578 064 | ||
ED | (V) | 1 | 35 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 772 512 | 834 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 294 795 | 544 745 | 2 839 540 | 105 353 |
FG | Production vendue services | 45 216 | 46 129 | 91 345 | 88 080 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 340 011 | 590 874 | 2 930 885 | 193 433 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 450 | 62 805 | ||
FQ | Autres produits | 587 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 006 922 | 256 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 606 584 | 1 971 856 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 43 663 | -26 249 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 205 594 | 145 490 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 360 247 | 344 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 377 | 28 127 | ||
FY | Salaires et traitements | 489 621 | 601 553 | ||
FZ | Charges sociales | 208 032 | 210 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 017 | 24 419 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 657 | 20 761 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 193 | 13 563 | ||
GE | Autres charges | 7 578 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 018 563 | 334 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 641 | -78 224 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GN | Différences positives de change | 187 | 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 188 | 136 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 719 | 9 920 | ||
GS | Différences négatives de change | 31 | 150 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 750 | 10 070 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 561 | -9 934 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 203 | -88 158 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 110 | 3 256 375 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 028 313 | 3 344 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 203 | -88 158 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 384 | 27 045 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 205 | 27 023 | 584 222 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 228 105 | 27 023 | 4 255 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 176 620 | 176 620 | ||
AH | Fonds commercial | 3 494 280 | 3 494 280 | ||
AN | Terrains | 47 585 | 47 585 | 47 585 | |
AP | Constructions | 436 677 | 429 559 | 7 118 | 30 368 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 740 | 127 321 | 3 419 | 589 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 651 | 27 342 | 7 309 | 9 677 |
BH | Autres immobilisations financières | 122 | 122 | 122 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 320 675 | 4 255 122 | 65 553 | 88 341 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 405 | 405 | 336 | |
BT | Marchandises | 334 081 | 30 719 | 303 361 | 347 304 |
BX | Clients et comptes rattachés | 345 673 | 17 045 | 328 628 | 325 650 |
BZ | Autres créances | 39 339 | 39 339 | 24 056 | |
CF | Disponibilités | 25 423 | 25 423 | 37 122 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 803 | 9 803 | 11 299 | |
CJ | TOTAL (II) | 754 724 | 47 764 | 706 959 | 745 767 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 075 400 | 4 302 887 | 772 512 | 834 108 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 847 | 115 847 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 585 | 11 585 | ||
DG | Autres réserves | 36 265 | 124 423 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 203 | -88 158 | ||
DL | TOTAL (I) | 142 494 | 163 697 | ||
DQ | Provisions pour charges | 61 158 | 92 312 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 158 | 92 312 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 670 | 1 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 013 | 80 779 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 718 | 1 424 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 216 | 308 427 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 242 | 185 577 | ||
EC | TOTAL (IV) | 568 859 | 578 064 | ||
ED | (V) | 1 | 35 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 772 512 | 834 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 294 795 | 544 745 | 2 839 540 | 105 353 |
FG | Production vendue services | 45 216 | 46 129 | 91 345 | 88 080 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 340 011 | 590 874 | 2 930 885 | 193 433 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 450 | 62 805 | ||
FQ | Autres produits | 587 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 006 922 | 256 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 606 584 | 1 971 856 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 43 663 | -26 249 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 205 594 | 145 490 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 360 247 | 344 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 377 | 28 127 | ||
FY | Salaires et traitements | 489 621 | 601 553 | ||
FZ | Charges sociales | 208 032 | 210 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 017 | 24 419 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 657 | 20 761 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 193 | 13 563 | ||
GE | Autres charges | 7 578 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 018 563 | 334 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 641 | -78 224 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GN | Différences positives de change | 187 | 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 188 | 136 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 719 | 9 920 | ||
GS | Différences négatives de change | 31 | 150 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 750 | 10 070 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 561 | -9 934 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 203 | -88 158 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 110 | 3 256 375 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 028 313 | 3 344 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 203 | -88 158 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 384 | 27 045 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 205 | 27 023 | 584 222 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 228 105 | 27 023 | 4 255 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 176 620 | 176 620 | ||
AH | Fonds commercial | 3 494 280 | 3 494 280 | ||
AN | Terrains | 47 585 | 47 585 | 47 585 | |
AP | Constructions | 436 677 | 429 559 | 7 118 | 30 368 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 740 | 127 321 | 3 419 | 589 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 651 | 27 342 | 7 309 | 9 677 |
BH | Autres immobilisations financières | 122 | 122 | 122 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 320 675 | 4 255 122 | 65 553 | 88 341 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 405 | 405 | 336 | |
BT | Marchandises | 334 081 | 30 719 | 303 361 | 347 304 |
BX | Clients et comptes rattachés | 345 673 | 17 045 | 328 628 | 325 650 |
BZ | Autres créances | 39 339 | 39 339 | 24 056 | |
CF | Disponibilités | 25 423 | 25 423 | 37 122 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 803 | 9 803 | 11 299 | |
CJ | TOTAL (II) | 754 724 | 47 764 | 706 959 | 745 767 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 075 400 | 4 302 887 | 772 512 | 834 108 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 847 | 115 847 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 585 | 11 585 | ||
DG | Autres réserves | 36 265 | 124 423 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 203 | -88 158 | ||
DL | TOTAL (I) | 142 494 | 163 697 | ||
DQ | Provisions pour charges | 61 158 | 92 312 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 158 | 92 312 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 670 | 1 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 013 | 80 779 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 718 | 1 424 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 216 | 308 427 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 242 | 185 577 | ||
EC | TOTAL (IV) | 568 859 | 578 064 | ||
ED | (V) | 1 | 35 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 772 512 | 834 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 294 795 | 544 745 | 2 839 540 | 105 353 |
FG | Production vendue services | 45 216 | 46 129 | 91 345 | 88 080 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 340 011 | 590 874 | 2 930 885 | 193 433 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 450 | 62 805 | ||
FQ | Autres produits | 587 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 006 922 | 256 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 606 584 | 1 971 856 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 43 663 | -26 249 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 205 594 | 145 490 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 360 247 | 344 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 377 | 28 127 | ||
FY | Salaires et traitements | 489 621 | 601 553 | ||
FZ | Charges sociales | 208 032 | 210 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 017 | 24 419 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 657 | 20 761 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 193 | 13 563 | ||
GE | Autres charges | 7 578 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 018 563 | 334 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 641 | -78 224 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GN | Différences positives de change | 187 | 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 188 | 136 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 719 | 9 920 | ||
GS | Différences négatives de change | 31 | 150 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 750 | 10 070 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 561 | -9 934 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 203 | -88 158 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 110 | 3 256 375 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 028 313 | 3 344 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 203 | -88 158 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 384 | 27 045 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 205 | 27 023 | 584 222 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 228 105 | 27 023 | 4 255 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 176 620 | 176 620 | ||
AH | Fonds commercial | 3 494 280 | 3 494 280 | ||
AN | Terrains | 47 585 | 47 585 | 47 585 | |
AP | Constructions | 436 677 | 429 559 | 7 118 | 30 368 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 740 | 127 321 | 3 419 | 589 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 651 | 27 342 | 7 309 | 9 677 |
BH | Autres immobilisations financières | 122 | 122 | 122 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 320 675 | 4 255 122 | 65 553 | 88 341 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 405 | 405 | 336 | |
BT | Marchandises | 334 081 | 30 719 | 303 361 | 347 304 |
BX | Clients et comptes rattachés | 345 673 | 17 045 | 328 628 | 325 650 |
BZ | Autres créances | 39 339 | 39 339 | 24 056 | |
CF | Disponibilités | 25 423 | 25 423 | 37 122 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 803 | 9 803 | 11 299 | |
CJ | TOTAL (II) | 754 724 | 47 764 | 706 959 | 745 767 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 075 400 | 4 302 887 | 772 512 | 834 108 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 847 | 115 847 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 585 | 11 585 | ||
DG | Autres réserves | 36 265 | 124 423 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 203 | -88 158 | ||
DL | TOTAL (I) | 142 494 | 163 697 | ||
DQ | Provisions pour charges | 61 158 | 92 312 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 158 | 92 312 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 670 | 1 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 013 | 80 779 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 718 | 1 424 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 216 | 308 427 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 242 | 185 577 | ||
EC | TOTAL (IV) | 568 859 | 578 064 | ||
ED | (V) | 1 | 35 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 772 512 | 834 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 294 795 | 544 745 | 2 839 540 | 105 353 |
FG | Production vendue services | 45 216 | 46 129 | 91 345 | 88 080 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 340 011 | 590 874 | 2 930 885 | 193 433 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 450 | 62 805 | ||
FQ | Autres produits | 587 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 006 922 | 256 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 606 584 | 1 971 856 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 43 663 | -26 249 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 205 594 | 145 490 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 360 247 | 344 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 377 | 28 127 | ||
FY | Salaires et traitements | 489 621 | 601 553 | ||
FZ | Charges sociales | 208 032 | 210 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 017 | 24 419 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 657 | 20 761 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 193 | 13 563 | ||
GE | Autres charges | 7 578 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 018 563 | 334 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 641 | -78 224 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GN | Différences positives de change | 187 | 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 188 | 136 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 719 | 9 920 | ||
GS | Différences négatives de change | 31 | 150 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 750 | 10 070 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 561 | -9 934 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 203 | -88 158 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 110 | 3 256 375 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 028 313 | 3 344 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 203 | -88 158 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 384 | 27 045 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 205 | 27 023 | 584 222 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 228 105 | 27 023 | 4 255 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 176 620 | 176 620 | ||
AH | Fonds commercial | 3 494 280 | 3 494 280 | ||
AN | Terrains | 47 585 | 47 585 | 47 585 | |
AP | Constructions | 436 677 | 429 559 | 7 118 | 30 368 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 740 | 127 321 | 3 419 | 589 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 651 | 27 342 | 7 309 | 9 677 |
BH | Autres immobilisations financières | 122 | 122 | 122 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 320 675 | 4 255 122 | 65 553 | 88 341 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 405 | 405 | 336 | |
BT | Marchandises | 334 081 | 30 719 | 303 361 | 347 304 |
BX | Clients et comptes rattachés | 345 673 | 17 045 | 328 628 | 325 650 |
BZ | Autres créances | 39 339 | 39 339 | 24 056 | |
CF | Disponibilités | 25 423 | 25 423 | 37 122 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 803 | 9 803 | 11 299 | |
CJ | TOTAL (II) | 754 724 | 47 764 | 706 959 | 745 767 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 075 400 | 4 302 887 | 772 512 | 834 108 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 847 | 115 847 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 585 | 11 585 | ||
DG | Autres réserves | 36 265 | 124 423 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 203 | -88 158 | ||
DL | TOTAL (I) | 142 494 | 163 697 | ||
DQ | Provisions pour charges | 61 158 | 92 312 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 158 | 92 312 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 670 | 1 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 013 | 80 779 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 718 | 1 424 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 216 | 308 427 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 242 | 185 577 | ||
EC | TOTAL (IV) | 568 859 | 578 064 | ||
ED | (V) | 1 | 35 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 772 512 | 834 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 294 795 | 544 745 | 2 839 540 | 105 353 |
FG | Production vendue services | 45 216 | 46 129 | 91 345 | 88 080 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 340 011 | 590 874 | 2 930 885 | 193 433 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 450 | 62 805 | ||
FQ | Autres produits | 587 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 006 922 | 256 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 606 584 | 1 971 856 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 43 663 | -26 249 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 205 594 | 145 490 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 360 247 | 344 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 377 | 28 127 | ||
FY | Salaires et traitements | 489 621 | 601 553 | ||
FZ | Charges sociales | 208 032 | 210 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 017 | 24 419 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 657 | 20 761 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 193 | 13 563 | ||
GE | Autres charges | 7 578 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 018 563 | 334 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 641 | -78 224 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GN | Différences positives de change | 187 | 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 188 | 136 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 719 | 9 920 | ||
GS | Différences négatives de change | 31 | 150 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 750 | 10 070 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 561 | -9 934 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 203 | -88 158 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 110 | 3 256 375 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 028 313 | 3 344 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 203 | -88 158 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 384 | 27 045 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 205 | 27 023 | 584 222 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 228 105 | 27 023 | 4 255 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 176 620 | 176 620 | ||
AH | Fonds commercial | 3 494 280 | 3 494 280 | ||
AN | Terrains | 47 585 | 47 585 | 47 585 | |
AP | Constructions | 436 677 | 429 559 | 7 118 | 30 368 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 740 | 127 321 | 3 419 | 589 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 651 | 27 342 | 7 309 | 9 677 |
BH | Autres immobilisations financières | 122 | 122 | 122 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 320 675 | 4 255 122 | 65 553 | 88 341 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 405 | 405 | 336 | |
BT | Marchandises | 334 081 | 30 719 | 303 361 | 347 304 |
BX | Clients et comptes rattachés | 345 673 | 17 045 | 328 628 | 325 650 |
BZ | Autres créances | 39 339 | 39 339 | 24 056 | |
CF | Disponibilités | 25 423 | 25 423 | 37 122 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 803 | 9 803 | 11 299 | |
CJ | TOTAL (II) | 754 724 | 47 764 | 706 959 | 745 767 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 075 400 | 4 302 887 | 772 512 | 834 108 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 847 | 115 847 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 585 | 11 585 | ||
DG | Autres réserves | 36 265 | 124 423 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 203 | -88 158 | ||
DL | TOTAL (I) | 142 494 | 163 697 | ||
DQ | Provisions pour charges | 61 158 | 92 312 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 158 | 92 312 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 670 | 1 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 013 | 80 779 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 718 | 1 424 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 216 | 308 427 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 242 | 185 577 | ||
EC | TOTAL (IV) | 568 859 | 578 064 | ||
ED | (V) | 1 | 35 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 772 512 | 834 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 294 795 | 544 745 | 2 839 540 | 105 353 |
FG | Production vendue services | 45 216 | 46 129 | 91 345 | 88 080 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 340 011 | 590 874 | 2 930 885 | 193 433 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 450 | 62 805 | ||
FQ | Autres produits | 587 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 006 922 | 256 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 606 584 | 1 971 856 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 43 663 | -26 249 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 205 594 | 145 490 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 360 247 | 344 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 377 | 28 127 | ||
FY | Salaires et traitements | 489 621 | 601 553 | ||
FZ | Charges sociales | 208 032 | 210 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 017 | 24 419 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 657 | 20 761 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 193 | 13 563 | ||
GE | Autres charges | 7 578 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 018 563 | 334 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 641 | -78 224 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GN | Différences positives de change | 187 | 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 188 | 136 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 719 | 9 920 | ||
GS | Différences négatives de change | 31 | 150 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 750 | 10 070 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 561 | -9 934 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 203 | -88 158 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 110 | 3 256 375 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 028 313 | 3 344 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 203 | -88 158 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 384 | 27 045 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 205 | 27 023 | 584 222 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 228 105 | 27 023 | 4 255 122 |