Déposant 1 : M. BRUNO ALBO
Adresse :
5 Chemin du Pioch de Gaix
81090 LAGARRIGUE
FR
Mandataire 1 : M. BRUNO ALBO
Adresse :
5 Chemin du Pioch de Gaix
81090 LAGARRIGUE
FR
Bénéficiare 1 : Textiles Albo Flottard, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 331581108
Adresse :
39 rue de Mélou
81100 Castres
FR
Déposant 1 : M. BRUNO ALBO
Adresse :
5 Chemin du Pioch de Gaix
81090 LAGARRIGUE
FR
Mandataire 1 : M. BRUNO ALBO
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5 Chemin du Pioch de Gaix
81090 LAGARRIGUE
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Bénéficiare 1 : Textiles Albo Flottard, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 331581108
Adresse :
39 rue de Mélou
81100 Castres
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 983 | 8 141 | 842 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 266 | 43 034 | 4 232 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 533 | 156 312 | 75 221 | |
BD | Autres titres immobilisés | 358 | 358 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 736 | 1 736 | ||
BJ | TOTAL (I) | 297 499 | 207 487 | 90 012 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 941 | 79 941 | ||
BN | En cours de production de biens | 2 181 | 2 181 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 208 | 6 208 | ||
BT | Marchandises | 27 672 | 27 672 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 803 | 803 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 179 753 | 6 354 | 173 399 | |
BZ | Autres créances | 32 195 | 32 195 | ||
CF | Disponibilités | 157 612 | 157 612 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 197 | 17 197 | ||
CJ | TOTAL (II) | 503 561 | 6 354 | 497 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 060 | 213 841 | 587 219 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 520 | |||
DG | Autres réserves | 130 042 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 808 | |||
DL | TOTAL (I) | 301 170 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 415 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 610 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 109 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 914 | |||
EC | TOTAL (IV) | 286 049 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 587 219 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 049 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 460 267 | 460 267 | ||
FD | Production vendue biens | 866 647 | 866 647 | ||
FG | Production vendue services | 95 777 | 95 777 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 422 691 | 1 422 691 | ||
FM | Production stockée | -43 541 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 328 | |||
FQ | Autres produits | 784 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 384 761 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 303 152 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 169 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 324 256 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 851 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 308 500 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 299 | |||
FY | Salaires et traitements | 312 847 | |||
FZ | Charges sociales | 117 039 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 484 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 742 | |||
GE | Autres charges | 4 650 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 378 287 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 474 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 96 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 922 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 024 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 528 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 528 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 504 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 970 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 037 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 287 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 118 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 448 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 838 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 071 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 263 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 808 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 608 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 40 869 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 081 | 3 060 | 8 141 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 003 | 24 423 | 81 | 199 346 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 084 | 27 484 | 81 | 207 487 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 332 | 1 742 | 3 720 | 6 354 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 332 | 1 742 | 3 720 | 6 354 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 332 | 1 742 | 3 720 | 6 354 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 742 | 3 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 736 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 796 | |||
UX | Autres créances clients | 163 957 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 794 | |||
VB | T. V. A. | 6 567 | |||
VP | Divers | 9 334 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 881 | 229 145 | 1 736 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 415 | 5 415 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 109 | 143 109 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 678 | 33 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 262 | 48 262 | ||
VW | T.V.A. | 31 526 | 31 526 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 448 | 4 448 | ||
VI | Groupe et associés | 19 610 | 19 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 049 | 286 049 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 815 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 983 | 8 141 | 842 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 266 | 43 034 | 4 232 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 533 | 156 312 | 75 221 | |
BD | Autres titres immobilisés | 358 | 358 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 736 | 1 736 | ||
BJ | TOTAL (I) | 297 499 | 207 487 | 90 012 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 941 | 79 941 | ||
BN | En cours de production de biens | 2 181 | 2 181 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 208 | 6 208 | ||
BT | Marchandises | 27 672 | 27 672 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 803 | 803 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 179 753 | 6 354 | 173 399 | |
BZ | Autres créances | 32 195 | 32 195 | ||
CF | Disponibilités | 157 612 | 157 612 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 197 | 17 197 | ||
CJ | TOTAL (II) | 503 561 | 6 354 | 497 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 060 | 213 841 | 587 219 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 520 | |||
DG | Autres réserves | 130 042 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 808 | |||
DL | TOTAL (I) | 301 170 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 415 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 610 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 109 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 914 | |||
EC | TOTAL (IV) | 286 049 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 587 219 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 049 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 460 267 | 460 267 | ||
FD | Production vendue biens | 866 647 | 866 647 | ||
FG | Production vendue services | 95 777 | 95 777 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 422 691 | 1 422 691 | ||
FM | Production stockée | -43 541 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 328 | |||
FQ | Autres produits | 784 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 384 761 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 303 152 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 169 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 324 256 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 851 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 308 500 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 299 | |||
FY | Salaires et traitements | 312 847 | |||
FZ | Charges sociales | 117 039 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 484 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 742 | |||
GE | Autres charges | 4 650 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 378 287 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 474 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 96 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 922 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 024 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 528 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 528 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 504 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 970 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 037 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 287 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 118 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 448 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 838 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 071 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 263 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 808 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 608 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 40 869 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 081 | 3 060 | 8 141 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 003 | 24 423 | 81 | 199 346 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 084 | 27 484 | 81 | 207 487 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 332 | 1 742 | 3 720 | 6 354 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 332 | 1 742 | 3 720 | 6 354 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 332 | 1 742 | 3 720 | 6 354 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 742 | 3 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 736 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 796 | |||
UX | Autres créances clients | 163 957 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 794 | |||
VB | T. V. A. | 6 567 | |||
VP | Divers | 9 334 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 881 | 229 145 | 1 736 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 415 | 5 415 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 109 | 143 109 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 678 | 33 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 262 | 48 262 | ||
VW | T.V.A. | 31 526 | 31 526 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 448 | 4 448 | ||
VI | Groupe et associés | 19 610 | 19 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 049 | 286 049 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 815 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 983 | 8 141 | 842 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 266 | 43 034 | 4 232 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 533 | 156 312 | 75 221 | |
BD | Autres titres immobilisés | 358 | 358 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 736 | 1 736 | ||
BJ | TOTAL (I) | 297 499 | 207 487 | 90 012 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 941 | 79 941 | ||
BN | En cours de production de biens | 2 181 | 2 181 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 208 | 6 208 | ||
BT | Marchandises | 27 672 | 27 672 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 803 | 803 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 179 753 | 6 354 | 173 399 | |
BZ | Autres créances | 32 195 | 32 195 | ||
CF | Disponibilités | 157 612 | 157 612 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 197 | 17 197 | ||
CJ | TOTAL (II) | 503 561 | 6 354 | 497 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 060 | 213 841 | 587 219 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 520 | |||
DG | Autres réserves | 130 042 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 808 | |||
DL | TOTAL (I) | 301 170 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 415 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 610 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 109 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 914 | |||
EC | TOTAL (IV) | 286 049 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 587 219 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 049 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 460 267 | 460 267 | ||
FD | Production vendue biens | 866 647 | 866 647 | ||
FG | Production vendue services | 95 777 | 95 777 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 422 691 | 1 422 691 | ||
FM | Production stockée | -43 541 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 328 | |||
FQ | Autres produits | 784 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 384 761 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 303 152 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 169 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 324 256 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 851 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 308 500 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 299 | |||
FY | Salaires et traitements | 312 847 | |||
FZ | Charges sociales | 117 039 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 484 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 742 | |||
GE | Autres charges | 4 650 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 378 287 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 474 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 96 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 922 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 024 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 528 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 528 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 504 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 970 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 037 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 287 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 118 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 448 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 838 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 071 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 263 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 808 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 608 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 40 869 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 081 | 3 060 | 8 141 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 003 | 24 423 | 81 | 199 346 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 084 | 27 484 | 81 | 207 487 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 332 | 1 742 | 3 720 | 6 354 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 332 | 1 742 | 3 720 | 6 354 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 332 | 1 742 | 3 720 | 6 354 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 742 | 3 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 736 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 796 | |||
UX | Autres créances clients | 163 957 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 794 | |||
VB | T. V. A. | 6 567 | |||
VP | Divers | 9 334 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 881 | 229 145 | 1 736 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 415 | 5 415 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 109 | 143 109 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 678 | 33 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 262 | 48 262 | ||
VW | T.V.A. | 31 526 | 31 526 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 448 | 4 448 | ||
VI | Groupe et associés | 19 610 | 19 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 049 | 286 049 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 815 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 983 | 8 141 | 842 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 266 | 43 034 | 4 232 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 533 | 156 312 | 75 221 | |
BD | Autres titres immobilisés | 358 | 358 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 736 | 1 736 | ||
BJ | TOTAL (I) | 297 499 | 207 487 | 90 012 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 941 | 79 941 | ||
BN | En cours de production de biens | 2 181 | 2 181 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 208 | 6 208 | ||
BT | Marchandises | 27 672 | 27 672 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 803 | 803 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 179 753 | 6 354 | 173 399 | |
BZ | Autres créances | 32 195 | 32 195 | ||
CF | Disponibilités | 157 612 | 157 612 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 197 | 17 197 | ||
CJ | TOTAL (II) | 503 561 | 6 354 | 497 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 060 | 213 841 | 587 219 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 520 | |||
DG | Autres réserves | 130 042 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 808 | |||
DL | TOTAL (I) | 301 170 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 415 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 610 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 109 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 914 | |||
EC | TOTAL (IV) | 286 049 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 587 219 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 049 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 460 267 | 460 267 | ||
FD | Production vendue biens | 866 647 | 866 647 | ||
FG | Production vendue services | 95 777 | 95 777 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 422 691 | 1 422 691 | ||
FM | Production stockée | -43 541 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 328 | |||
FQ | Autres produits | 784 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 384 761 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 303 152 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 169 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 324 256 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 851 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 308 500 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 299 | |||
FY | Salaires et traitements | 312 847 | |||
FZ | Charges sociales | 117 039 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 484 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 742 | |||
GE | Autres charges | 4 650 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 378 287 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 474 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 96 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 922 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 024 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 528 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 528 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 504 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 970 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 037 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 287 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 118 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 448 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 838 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 071 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 263 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 808 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 608 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 40 869 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 081 | 3 060 | 8 141 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 003 | 24 423 | 81 | 199 346 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 084 | 27 484 | 81 | 207 487 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 332 | 1 742 | 3 720 | 6 354 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 332 | 1 742 | 3 720 | 6 354 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 332 | 1 742 | 3 720 | 6 354 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 742 | 3 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 736 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 796 | |||
UX | Autres créances clients | 163 957 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 794 | |||
VB | T. V. A. | 6 567 | |||
VP | Divers | 9 334 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 881 | 229 145 | 1 736 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 415 | 5 415 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 109 | 143 109 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 678 | 33 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 262 | 48 262 | ||
VW | T.V.A. | 31 526 | 31 526 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 448 | 4 448 | ||
VI | Groupe et associés | 19 610 | 19 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 049 | 286 049 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 815 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 983 | 8 141 | 842 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 266 | 43 034 | 4 232 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 533 | 156 312 | 75 221 | |
BD | Autres titres immobilisés | 358 | 358 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 736 | 1 736 | ||
BJ | TOTAL (I) | 297 499 | 207 487 | 90 012 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 941 | 79 941 | ||
BN | En cours de production de biens | 2 181 | 2 181 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 208 | 6 208 | ||
BT | Marchandises | 27 672 | 27 672 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 803 | 803 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 179 753 | 6 354 | 173 399 | |
BZ | Autres créances | 32 195 | 32 195 | ||
CF | Disponibilités | 157 612 | 157 612 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 197 | 17 197 | ||
CJ | TOTAL (II) | 503 561 | 6 354 | 497 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 060 | 213 841 | 587 219 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 520 | |||
DG | Autres réserves | 130 042 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 808 | |||
DL | TOTAL (I) | 301 170 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 415 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 610 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 109 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 914 | |||
EC | TOTAL (IV) | 286 049 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 587 219 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 049 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 460 267 | 460 267 | ||
FD | Production vendue biens | 866 647 | 866 647 | ||
FG | Production vendue services | 95 777 | 95 777 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 422 691 | 1 422 691 | ||
FM | Production stockée | -43 541 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 328 | |||
FQ | Autres produits | 784 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 384 761 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 303 152 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 169 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 324 256 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 851 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 308 500 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 299 | |||
FY | Salaires et traitements | 312 847 | |||
FZ | Charges sociales | 117 039 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 484 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 742 | |||
GE | Autres charges | 4 650 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 378 287 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 474 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 96 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 922 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 024 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 528 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 528 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 504 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 970 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 037 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 287 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 118 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 448 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 838 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 071 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 263 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 808 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 608 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 40 869 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 081 | 3 060 | 8 141 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 003 | 24 423 | 81 | 199 346 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 084 | 27 484 | 81 | 207 487 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 332 | 1 742 | 3 720 | 6 354 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 332 | 1 742 | 3 720 | 6 354 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 332 | 1 742 | 3 720 | 6 354 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 742 | 3 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 736 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 796 | |||
UX | Autres créances clients | 163 957 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 794 | |||
VB | T. V. A. | 6 567 | |||
VP | Divers | 9 334 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 881 | 229 145 | 1 736 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 415 | 5 415 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 109 | 143 109 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 678 | 33 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 262 | 48 262 | ||
VW | T.V.A. | 31 526 | 31 526 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 448 | 4 448 | ||
VI | Groupe et associés | 19 610 | 19 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 049 | 286 049 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 815 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 983 | 8 141 | 842 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 266 | 43 034 | 4 232 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 533 | 156 312 | 75 221 | |
BD | Autres titres immobilisés | 358 | 358 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 736 | 1 736 | ||
BJ | TOTAL (I) | 297 499 | 207 487 | 90 012 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 941 | 79 941 | ||
BN | En cours de production de biens | 2 181 | 2 181 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 208 | 6 208 | ||
BT | Marchandises | 27 672 | 27 672 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 803 | 803 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 179 753 | 6 354 | 173 399 | |
BZ | Autres créances | 32 195 | 32 195 | ||
CF | Disponibilités | 157 612 | 157 612 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 197 | 17 197 | ||
CJ | TOTAL (II) | 503 561 | 6 354 | 497 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 060 | 213 841 | 587 219 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 520 | |||
DG | Autres réserves | 130 042 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 808 | |||
DL | TOTAL (I) | 301 170 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 415 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 610 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 109 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 914 | |||
EC | TOTAL (IV) | 286 049 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 587 219 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 049 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 460 267 | 460 267 | ||
FD | Production vendue biens | 866 647 | 866 647 | ||
FG | Production vendue services | 95 777 | 95 777 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 422 691 | 1 422 691 | ||
FM | Production stockée | -43 541 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 328 | |||
FQ | Autres produits | 784 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 384 761 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 303 152 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 169 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 324 256 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 851 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 308 500 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 299 | |||
FY | Salaires et traitements | 312 847 | |||
FZ | Charges sociales | 117 039 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 484 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 742 | |||
GE | Autres charges | 4 650 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 378 287 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 474 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 96 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 922 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 024 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 528 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 528 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 504 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 970 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 037 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 287 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 118 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 448 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 838 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 071 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 263 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 808 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 608 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 40 869 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 081 | 3 060 | 8 141 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 003 | 24 423 | 81 | 199 346 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 084 | 27 484 | 81 | 207 487 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 332 | 1 742 | 3 720 | 6 354 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 332 | 1 742 | 3 720 | 6 354 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 332 | 1 742 | 3 720 | 6 354 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 742 | 3 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 736 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 796 | |||
UX | Autres créances clients | 163 957 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 794 | |||
VB | T. V. A. | 6 567 | |||
VP | Divers | 9 334 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 881 | 229 145 | 1 736 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 415 | 5 415 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 109 | 143 109 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 678 | 33 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 262 | 48 262 | ||
VW | T.V.A. | 31 526 | 31 526 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 448 | 4 448 | ||
VI | Groupe et associés | 19 610 | 19 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 049 | 286 049 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 815 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 983 | 8 141 | 842 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 266 | 43 034 | 4 232 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 533 | 156 312 | 75 221 | |
BD | Autres titres immobilisés | 358 | 358 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 736 | 1 736 | ||
BJ | TOTAL (I) | 297 499 | 207 487 | 90 012 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 941 | 79 941 | ||
BN | En cours de production de biens | 2 181 | 2 181 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 208 | 6 208 | ||
BT | Marchandises | 27 672 | 27 672 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 803 | 803 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 179 753 | 6 354 | 173 399 | |
BZ | Autres créances | 32 195 | 32 195 | ||
CF | Disponibilités | 157 612 | 157 612 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 197 | 17 197 | ||
CJ | TOTAL (II) | 503 561 | 6 354 | 497 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 060 | 213 841 | 587 219 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 520 | |||
DG | Autres réserves | 130 042 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 808 | |||
DL | TOTAL (I) | 301 170 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 415 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 610 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 109 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 914 | |||
EC | TOTAL (IV) | 286 049 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 587 219 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 049 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 460 267 | 460 267 | ||
FD | Production vendue biens | 866 647 | 866 647 | ||
FG | Production vendue services | 95 777 | 95 777 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 422 691 | 1 422 691 | ||
FM | Production stockée | -43 541 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 328 | |||
FQ | Autres produits | 784 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 384 761 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 303 152 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 169 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 324 256 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 851 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 308 500 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 299 | |||
FY | Salaires et traitements | 312 847 | |||
FZ | Charges sociales | 117 039 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 484 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 742 | |||
GE | Autres charges | 4 650 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 378 287 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 474 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 96 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 922 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 024 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 528 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 528 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 504 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 970 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 037 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 287 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 118 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 448 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 838 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 071 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 263 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 808 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 608 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 40 869 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 081 | 3 060 | 8 141 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 003 | 24 423 | 81 | 199 346 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 084 | 27 484 | 81 | 207 487 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 332 | 1 742 | 3 720 | 6 354 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 332 | 1 742 | 3 720 | 6 354 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 332 | 1 742 | 3 720 | 6 354 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 742 | 3 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 736 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 796 | |||
UX | Autres créances clients | 163 957 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 794 | |||
VB | T. V. A. | 6 567 | |||
VP | Divers | 9 334 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 881 | 229 145 | 1 736 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 415 | 5 415 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 109 | 143 109 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 678 | 33 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 262 | 48 262 | ||
VW | T.V.A. | 31 526 | 31 526 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 448 | 4 448 | ||
VI | Groupe et associés | 19 610 | 19 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 049 | 286 049 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 815 |