Portail de la ville
de Saint-Rémy-Boscrocourt
de Saint-Rémy-Boscrocourt
Déposant 1 : TEXTILOT, SA
Numéro de SIREN : 301420626
Adresse :
5 Rue Denis Papin
58641 VARENNES VAUZELLES
FR
Mandataire 1 : TEXTILOT
Adresse :
5 Rue Denis Papin
58641 VARENNES VAUZELLES
FR
Déposant 1 : TEXTILOT , SA
Numéro de SIREN : 301420626
Adresse :
5 RUE DENIS PAPIN
58641 VARENNES VAUZELLES
FR
Mandataire 1 : TEXTILOT
Adresse :
5 RUE DENIS PAPIN
58641 VARENNES VAUZELLES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 414 394 | 7 169 025 | 1 245 368 | |
AH | Fonds commercial | 879 631 | 879 631 | ||
AN | Terrains | 896 083 | 14 647 | 881 437 | |
AP | Constructions | 14 191 726 | 2 419 403 | 11 772 323 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 194 865 | 12 053 981 | 29 140 885 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 082 542 | 20 891 692 | 14 190 850 | |
AV | Immobilisations en cours | 412 822 | 412 822 | ||
CU | Autres participations | 2 709 073 | 2 709 073 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 151 011 | 151 011 | ||
BJ | TOTAL (I) | 103 932 148 | 42 548 748 | 61 383 400 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 074 | 144 074 | ||
BT | Marchandises | 29 279 003 | 5 024 939 | 24 254 064 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 845 518 | 59 564 | 35 785 954 | |
BZ | Autres créances | 4 922 128 | 4 922 128 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 37 171 098 | 37 171 098 | ||
CF | Disponibilités | 20 452 138 | 20 452 138 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 472 065 | 5 472 065 | ||
CJ | TOTAL (II) | 133 286 023 | 5 084 503 | 128 201 520 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 125 545 | 125 545 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 343 716 | 47 633 251 | 189 710 465 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 000 | |||
DG | Autres réserves | 7 000 | |||
DH | Report à nouveau | 64 497 717 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 726 236 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 897 480 | |||
DL | TOTAL (I) | 129 128 433 | |||
DN | Avances conditionnées | 140 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 140 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 796 696 | |||
DQ | Provisions pour charges | 252 456 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 049 152 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 540 435 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 462 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 480 227 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 182 205 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -305 | |||
EA | Autres dettes | 2 184 841 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 015 | |||
EC | TOTAL (IV) | 49 392 880 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 189 710 465 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 300 180 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 003 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 177 909 899 | 8 819 000 | 186 728 898 | |
FG | Production vendue services | 208 916 | 208 916 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 178 118 814 | 8 819 000 | 186 937 814 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 422 343 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 203 360 157 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 107 106 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 428 773 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 620 721 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 528 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 30 413 596 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 921 032 | |||
FY | Salaires et traitements | 20 220 397 | |||
FZ | Charges sociales | 8 205 394 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 938 151 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 064 107 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 591 631 | |||
GE | Autres charges | 57 162 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 196 551 542 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 808 615 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 542 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 441 771 | |||
GN | Différences positives de change | 497 020 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 940 332 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 110 962 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 553 702 | |||
GS | Différences négatives de change | 113 853 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 778 518 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 161 814 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 970 429 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 869 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 576 664 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 298 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 599 831 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399 271 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 745 534 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 176 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 454 981 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 850 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 389 043 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 900 320 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 174 084 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 726 236 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 012 520 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 625 976 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 929 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 727 755 | 441 303 | 34 | 7 169 025 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 541 406 | 7 496 847 | 3 658 531 | 35 379 722 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 269 162 | 7 938 151 | 3 658 565 | 42 548 748 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 897 480 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 608 573 | 294 543 | 5 636 | 2 897 480 |
4A | Provisions pour litiges | 119 833 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 10 551 318 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 125 545 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 252 456 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 276 497 | 10 944 952 | 10 172 297 | 11 049 152 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 812 274 | 5 024 939 | 5 812 274 | 5 024 939 |
6T | Sur comptes clients | 62 968 | 46 823 | 50 227 | 59 564 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 875 242 | 5 071 762 | 5 862 501 | 5 084 503 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 760 312 | 16 311 257 | 16 040 434 | 19 031 135 |
UG | - Financières | 110 962 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 310 176 | 12 298 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 275 000 | |||
UX | Autres créances clients | 4 922 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 472 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 390 000 | 46 098 000 | 292 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 480 000 | 11 480 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 674 000 | 1 674 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 185 000 | 2 185 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 000 | 2 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 382 000 | 29 300 000 | 20 092 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 414 394 | 7 169 025 | 1 245 368 | |
AH | Fonds commercial | 879 631 | 879 631 | ||
AN | Terrains | 896 083 | 14 647 | 881 437 | |
AP | Constructions | 14 191 726 | 2 419 403 | 11 772 323 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 194 865 | 12 053 981 | 29 140 885 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 082 542 | 20 891 692 | 14 190 850 | |
AV | Immobilisations en cours | 412 822 | 412 822 | ||
CU | Autres participations | 2 709 073 | 2 709 073 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 151 011 | 151 011 | ||
BJ | TOTAL (I) | 103 932 148 | 42 548 748 | 61 383 400 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 074 | 144 074 | ||
BT | Marchandises | 29 279 003 | 5 024 939 | 24 254 064 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 845 518 | 59 564 | 35 785 954 | |
BZ | Autres créances | 4 922 128 | 4 922 128 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 37 171 098 | 37 171 098 | ||
CF | Disponibilités | 20 452 138 | 20 452 138 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 472 065 | 5 472 065 | ||
CJ | TOTAL (II) | 133 286 023 | 5 084 503 | 128 201 520 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 125 545 | 125 545 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 343 716 | 47 633 251 | 189 710 465 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 000 | |||
DG | Autres réserves | 7 000 | |||
DH | Report à nouveau | 64 497 717 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 726 236 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 897 480 | |||
DL | TOTAL (I) | 129 128 433 | |||
DN | Avances conditionnées | 140 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 140 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 796 696 | |||
DQ | Provisions pour charges | 252 456 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 049 152 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 540 435 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 462 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 480 227 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 182 205 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -305 | |||
EA | Autres dettes | 2 184 841 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 015 | |||
EC | TOTAL (IV) | 49 392 880 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 189 710 465 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 300 180 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 003 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 177 909 899 | 8 819 000 | 186 728 898 | |
FG | Production vendue services | 208 916 | 208 916 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 178 118 814 | 8 819 000 | 186 937 814 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 422 343 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 203 360 157 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 107 106 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 428 773 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 620 721 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 528 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 30 413 596 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 921 032 | |||
FY | Salaires et traitements | 20 220 397 | |||
FZ | Charges sociales | 8 205 394 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 938 151 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 064 107 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 591 631 | |||
GE | Autres charges | 57 162 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 196 551 542 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 808 615 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 542 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 441 771 | |||
GN | Différences positives de change | 497 020 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 940 332 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 110 962 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 553 702 | |||
GS | Différences négatives de change | 113 853 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 778 518 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 161 814 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 970 429 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 869 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 576 664 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 298 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 599 831 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399 271 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 745 534 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 176 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 454 981 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 850 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 389 043 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 900 320 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 174 084 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 726 236 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 012 520 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 625 976 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 929 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 727 755 | 441 303 | 34 | 7 169 025 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 541 406 | 7 496 847 | 3 658 531 | 35 379 722 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 269 162 | 7 938 151 | 3 658 565 | 42 548 748 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 897 480 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 608 573 | 294 543 | 5 636 | 2 897 480 |
4A | Provisions pour litiges | 119 833 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 10 551 318 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 125 545 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 252 456 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 276 497 | 10 944 952 | 10 172 297 | 11 049 152 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 812 274 | 5 024 939 | 5 812 274 | 5 024 939 |
6T | Sur comptes clients | 62 968 | 46 823 | 50 227 | 59 564 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 875 242 | 5 071 762 | 5 862 501 | 5 084 503 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 760 312 | 16 311 257 | 16 040 434 | 19 031 135 |
UG | - Financières | 110 962 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 310 176 | 12 298 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 275 000 | |||
UX | Autres créances clients | 4 922 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 472 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 390 000 | 46 098 000 | 292 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 480 000 | 11 480 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 674 000 | 1 674 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 185 000 | 2 185 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 000 | 2 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 382 000 | 29 300 000 | 20 092 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 414 394 | 7 169 025 | 1 245 368 | |
AH | Fonds commercial | 879 631 | 879 631 | ||
AN | Terrains | 896 083 | 14 647 | 881 437 | |
AP | Constructions | 14 191 726 | 2 419 403 | 11 772 323 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 194 865 | 12 053 981 | 29 140 885 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 082 542 | 20 891 692 | 14 190 850 | |
AV | Immobilisations en cours | 412 822 | 412 822 | ||
CU | Autres participations | 2 709 073 | 2 709 073 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 151 011 | 151 011 | ||
BJ | TOTAL (I) | 103 932 148 | 42 548 748 | 61 383 400 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 074 | 144 074 | ||
BT | Marchandises | 29 279 003 | 5 024 939 | 24 254 064 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 845 518 | 59 564 | 35 785 954 | |
BZ | Autres créances | 4 922 128 | 4 922 128 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 37 171 098 | 37 171 098 | ||
CF | Disponibilités | 20 452 138 | 20 452 138 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 472 065 | 5 472 065 | ||
CJ | TOTAL (II) | 133 286 023 | 5 084 503 | 128 201 520 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 125 545 | 125 545 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 343 716 | 47 633 251 | 189 710 465 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 000 | |||
DG | Autres réserves | 7 000 | |||
DH | Report à nouveau | 64 497 717 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 726 236 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 897 480 | |||
DL | TOTAL (I) | 129 128 433 | |||
DN | Avances conditionnées | 140 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 140 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 796 696 | |||
DQ | Provisions pour charges | 252 456 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 049 152 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 540 435 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 462 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 480 227 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 182 205 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -305 | |||
EA | Autres dettes | 2 184 841 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 015 | |||
EC | TOTAL (IV) | 49 392 880 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 189 710 465 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 300 180 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 003 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 177 909 899 | 8 819 000 | 186 728 898 | |
FG | Production vendue services | 208 916 | 208 916 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 178 118 814 | 8 819 000 | 186 937 814 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 422 343 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 203 360 157 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 107 106 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 428 773 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 620 721 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 528 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 30 413 596 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 921 032 | |||
FY | Salaires et traitements | 20 220 397 | |||
FZ | Charges sociales | 8 205 394 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 938 151 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 064 107 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 591 631 | |||
GE | Autres charges | 57 162 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 196 551 542 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 808 615 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 542 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 441 771 | |||
GN | Différences positives de change | 497 020 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 940 332 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 110 962 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 553 702 | |||
GS | Différences négatives de change | 113 853 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 778 518 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 161 814 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 970 429 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 869 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 576 664 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 298 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 599 831 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399 271 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 745 534 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 176 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 454 981 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 850 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 389 043 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 900 320 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 174 084 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 726 236 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 012 520 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 625 976 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 929 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 727 755 | 441 303 | 34 | 7 169 025 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 541 406 | 7 496 847 | 3 658 531 | 35 379 722 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 269 162 | 7 938 151 | 3 658 565 | 42 548 748 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 897 480 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 608 573 | 294 543 | 5 636 | 2 897 480 |
4A | Provisions pour litiges | 119 833 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 10 551 318 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 125 545 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 252 456 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 276 497 | 10 944 952 | 10 172 297 | 11 049 152 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 812 274 | 5 024 939 | 5 812 274 | 5 024 939 |
6T | Sur comptes clients | 62 968 | 46 823 | 50 227 | 59 564 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 875 242 | 5 071 762 | 5 862 501 | 5 084 503 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 760 312 | 16 311 257 | 16 040 434 | 19 031 135 |
UG | - Financières | 110 962 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 310 176 | 12 298 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 275 000 | |||
UX | Autres créances clients | 4 922 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 472 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 390 000 | 46 098 000 | 292 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 480 000 | 11 480 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 674 000 | 1 674 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 185 000 | 2 185 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 000 | 2 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 382 000 | 29 300 000 | 20 092 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 414 394 | 7 169 025 | 1 245 368 | |
AH | Fonds commercial | 879 631 | 879 631 | ||
AN | Terrains | 896 083 | 14 647 | 881 437 | |
AP | Constructions | 14 191 726 | 2 419 403 | 11 772 323 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 194 865 | 12 053 981 | 29 140 885 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 082 542 | 20 891 692 | 14 190 850 | |
AV | Immobilisations en cours | 412 822 | 412 822 | ||
CU | Autres participations | 2 709 073 | 2 709 073 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 151 011 | 151 011 | ||
BJ | TOTAL (I) | 103 932 148 | 42 548 748 | 61 383 400 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 074 | 144 074 | ||
BT | Marchandises | 29 279 003 | 5 024 939 | 24 254 064 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 845 518 | 59 564 | 35 785 954 | |
BZ | Autres créances | 4 922 128 | 4 922 128 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 37 171 098 | 37 171 098 | ||
CF | Disponibilités | 20 452 138 | 20 452 138 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 472 065 | 5 472 065 | ||
CJ | TOTAL (II) | 133 286 023 | 5 084 503 | 128 201 520 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 125 545 | 125 545 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 343 716 | 47 633 251 | 189 710 465 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 000 | |||
DG | Autres réserves | 7 000 | |||
DH | Report à nouveau | 64 497 717 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 726 236 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 897 480 | |||
DL | TOTAL (I) | 129 128 433 | |||
DN | Avances conditionnées | 140 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 140 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 796 696 | |||
DQ | Provisions pour charges | 252 456 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 049 152 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 540 435 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 462 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 480 227 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 182 205 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -305 | |||
EA | Autres dettes | 2 184 841 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 015 | |||
EC | TOTAL (IV) | 49 392 880 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 189 710 465 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 300 180 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 003 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 177 909 899 | 8 819 000 | 186 728 898 | |
FG | Production vendue services | 208 916 | 208 916 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 178 118 814 | 8 819 000 | 186 937 814 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 422 343 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 203 360 157 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 107 106 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 428 773 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 620 721 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 528 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 30 413 596 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 921 032 | |||
FY | Salaires et traitements | 20 220 397 | |||
FZ | Charges sociales | 8 205 394 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 938 151 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 064 107 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 591 631 | |||
GE | Autres charges | 57 162 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 196 551 542 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 808 615 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 542 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 441 771 | |||
GN | Différences positives de change | 497 020 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 940 332 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 110 962 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 553 702 | |||
GS | Différences négatives de change | 113 853 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 778 518 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 161 814 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 970 429 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 869 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 576 664 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 298 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 599 831 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399 271 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 745 534 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 176 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 454 981 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 850 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 389 043 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 900 320 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 174 084 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 726 236 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 012 520 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 625 976 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 929 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 727 755 | 441 303 | 34 | 7 169 025 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 541 406 | 7 496 847 | 3 658 531 | 35 379 722 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 269 162 | 7 938 151 | 3 658 565 | 42 548 748 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 897 480 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 608 573 | 294 543 | 5 636 | 2 897 480 |
4A | Provisions pour litiges | 119 833 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 10 551 318 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 125 545 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 252 456 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 276 497 | 10 944 952 | 10 172 297 | 11 049 152 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 812 274 | 5 024 939 | 5 812 274 | 5 024 939 |
6T | Sur comptes clients | 62 968 | 46 823 | 50 227 | 59 564 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 875 242 | 5 071 762 | 5 862 501 | 5 084 503 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 760 312 | 16 311 257 | 16 040 434 | 19 031 135 |
UG | - Financières | 110 962 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 310 176 | 12 298 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 275 000 | |||
UX | Autres créances clients | 4 922 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 472 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 390 000 | 46 098 000 | 292 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 480 000 | 11 480 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 674 000 | 1 674 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 185 000 | 2 185 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 000 | 2 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 382 000 | 29 300 000 | 20 092 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 414 394 | 7 169 025 | 1 245 368 | |
AH | Fonds commercial | 879 631 | 879 631 | ||
AN | Terrains | 896 083 | 14 647 | 881 437 | |
AP | Constructions | 14 191 726 | 2 419 403 | 11 772 323 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 194 865 | 12 053 981 | 29 140 885 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 082 542 | 20 891 692 | 14 190 850 | |
AV | Immobilisations en cours | 412 822 | 412 822 | ||
CU | Autres participations | 2 709 073 | 2 709 073 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 151 011 | 151 011 | ||
BJ | TOTAL (I) | 103 932 148 | 42 548 748 | 61 383 400 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 074 | 144 074 | ||
BT | Marchandises | 29 279 003 | 5 024 939 | 24 254 064 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 845 518 | 59 564 | 35 785 954 | |
BZ | Autres créances | 4 922 128 | 4 922 128 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 37 171 098 | 37 171 098 | ||
CF | Disponibilités | 20 452 138 | 20 452 138 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 472 065 | 5 472 065 | ||
CJ | TOTAL (II) | 133 286 023 | 5 084 503 | 128 201 520 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 125 545 | 125 545 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 343 716 | 47 633 251 | 189 710 465 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 000 | |||
DG | Autres réserves | 7 000 | |||
DH | Report à nouveau | 64 497 717 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 726 236 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 897 480 | |||
DL | TOTAL (I) | 129 128 433 | |||
DN | Avances conditionnées | 140 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 140 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 796 696 | |||
DQ | Provisions pour charges | 252 456 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 049 152 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 540 435 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 462 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 480 227 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 182 205 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -305 | |||
EA | Autres dettes | 2 184 841 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 015 | |||
EC | TOTAL (IV) | 49 392 880 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 189 710 465 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 300 180 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 003 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 177 909 899 | 8 819 000 | 186 728 898 | |
FG | Production vendue services | 208 916 | 208 916 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 178 118 814 | 8 819 000 | 186 937 814 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 422 343 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 203 360 157 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 107 106 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 428 773 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 620 721 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 528 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 30 413 596 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 921 032 | |||
FY | Salaires et traitements | 20 220 397 | |||
FZ | Charges sociales | 8 205 394 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 938 151 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 064 107 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 591 631 | |||
GE | Autres charges | 57 162 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 196 551 542 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 808 615 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 542 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 441 771 | |||
GN | Différences positives de change | 497 020 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 940 332 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 110 962 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 553 702 | |||
GS | Différences négatives de change | 113 853 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 778 518 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 161 814 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 970 429 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 869 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 576 664 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 298 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 599 831 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399 271 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 745 534 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 176 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 454 981 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 850 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 389 043 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 900 320 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 174 084 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 726 236 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 012 520 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 625 976 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 929 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 727 755 | 441 303 | 34 | 7 169 025 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 541 406 | 7 496 847 | 3 658 531 | 35 379 722 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 269 162 | 7 938 151 | 3 658 565 | 42 548 748 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 897 480 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 608 573 | 294 543 | 5 636 | 2 897 480 |
4A | Provisions pour litiges | 119 833 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 10 551 318 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 125 545 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 252 456 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 276 497 | 10 944 952 | 10 172 297 | 11 049 152 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 812 274 | 5 024 939 | 5 812 274 | 5 024 939 |
6T | Sur comptes clients | 62 968 | 46 823 | 50 227 | 59 564 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 875 242 | 5 071 762 | 5 862 501 | 5 084 503 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 760 312 | 16 311 257 | 16 040 434 | 19 031 135 |
UG | - Financières | 110 962 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 310 176 | 12 298 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 275 000 | |||
UX | Autres créances clients | 4 922 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 472 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 390 000 | 46 098 000 | 292 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 480 000 | 11 480 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 674 000 | 1 674 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 185 000 | 2 185 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 000 | 2 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 382 000 | 29 300 000 | 20 092 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 414 394 | 7 169 025 | 1 245 368 | |
AH | Fonds commercial | 879 631 | 879 631 | ||
AN | Terrains | 896 083 | 14 647 | 881 437 | |
AP | Constructions | 14 191 726 | 2 419 403 | 11 772 323 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 194 865 | 12 053 981 | 29 140 885 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 082 542 | 20 891 692 | 14 190 850 | |
AV | Immobilisations en cours | 412 822 | 412 822 | ||
CU | Autres participations | 2 709 073 | 2 709 073 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 151 011 | 151 011 | ||
BJ | TOTAL (I) | 103 932 148 | 42 548 748 | 61 383 400 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 074 | 144 074 | ||
BT | Marchandises | 29 279 003 | 5 024 939 | 24 254 064 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 845 518 | 59 564 | 35 785 954 | |
BZ | Autres créances | 4 922 128 | 4 922 128 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 37 171 098 | 37 171 098 | ||
CF | Disponibilités | 20 452 138 | 20 452 138 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 472 065 | 5 472 065 | ||
CJ | TOTAL (II) | 133 286 023 | 5 084 503 | 128 201 520 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 125 545 | 125 545 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 343 716 | 47 633 251 | 189 710 465 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 000 | |||
DG | Autres réserves | 7 000 | |||
DH | Report à nouveau | 64 497 717 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 726 236 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 897 480 | |||
DL | TOTAL (I) | 129 128 433 | |||
DN | Avances conditionnées | 140 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 140 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 796 696 | |||
DQ | Provisions pour charges | 252 456 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 049 152 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 540 435 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 462 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 480 227 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 182 205 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -305 | |||
EA | Autres dettes | 2 184 841 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 015 | |||
EC | TOTAL (IV) | 49 392 880 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 189 710 465 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 300 180 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 003 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 177 909 899 | 8 819 000 | 186 728 898 | |
FG | Production vendue services | 208 916 | 208 916 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 178 118 814 | 8 819 000 | 186 937 814 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 422 343 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 203 360 157 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 107 106 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 428 773 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 620 721 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 528 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 30 413 596 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 921 032 | |||
FY | Salaires et traitements | 20 220 397 | |||
FZ | Charges sociales | 8 205 394 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 938 151 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 064 107 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 591 631 | |||
GE | Autres charges | 57 162 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 196 551 542 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 808 615 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 542 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 441 771 | |||
GN | Différences positives de change | 497 020 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 940 332 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 110 962 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 553 702 | |||
GS | Différences négatives de change | 113 853 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 778 518 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 161 814 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 970 429 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 869 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 576 664 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 298 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 599 831 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399 271 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 745 534 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 176 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 454 981 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 850 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 389 043 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 900 320 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 174 084 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 726 236 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 012 520 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 625 976 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 929 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 727 755 | 441 303 | 34 | 7 169 025 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 541 406 | 7 496 847 | 3 658 531 | 35 379 722 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 269 162 | 7 938 151 | 3 658 565 | 42 548 748 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 897 480 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 608 573 | 294 543 | 5 636 | 2 897 480 |
4A | Provisions pour litiges | 119 833 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 10 551 318 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 125 545 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 252 456 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 276 497 | 10 944 952 | 10 172 297 | 11 049 152 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 812 274 | 5 024 939 | 5 812 274 | 5 024 939 |
6T | Sur comptes clients | 62 968 | 46 823 | 50 227 | 59 564 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 875 242 | 5 071 762 | 5 862 501 | 5 084 503 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 760 312 | 16 311 257 | 16 040 434 | 19 031 135 |
UG | - Financières | 110 962 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 310 176 | 12 298 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 275 000 | |||
UX | Autres créances clients | 4 922 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 472 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 390 000 | 46 098 000 | 292 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 480 000 | 11 480 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 674 000 | 1 674 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 185 000 | 2 185 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 000 | 2 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 382 000 | 29 300 000 | 20 092 000 |