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de Saint-Waast
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 278 | 723 | 3 555 | 299 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 303 | 5 881 | 13 422 | 3 870 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 730 | 63 889 | 108 841 | 47 181 |
AV | Immobilisations en cours | 16 202 | 16 202 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 82 825 | 82 825 | ||
BJ | TOTAL (I) | 325 337 | 70 493 | 254 844 | 81 351 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 353 533 | 10 052 | 343 481 | 101 735 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 37 189 | 37 189 | 19 253 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 560 297 | 92 832 | 467 465 | 628 359 |
BZ | Autres créances | 162 783 | 162 783 | 46 956 | |
CF | Disponibilités | 923 | 923 | 1 079 660 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 984 | 78 984 | 7 769 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 193 709 | 102 884 | 1 090 824 | 1 883 733 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 046 | 173 377 | 1 345 668 | 1 965 083 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -128 244 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -720 066 | -128 244 | ||
DL | TOTAL (I) | -548 310 | 171 756 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 976 | 1 803 | ||
DQ | Provisions pour charges | 61 097 | 98 462 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 073 | 100 265 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 189 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 762 | 60 793 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 324 | 271 495 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 276 865 | 77 037 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 | |||
EA | Autres dettes | 49 598 | 1 148 234 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 895 168 | 135 203 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 803 905 | 1 693 062 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 668 | 1 965 083 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 905 | 1 693 062 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366 189 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 667 | 1 667 | ||
FG | Production vendue services | 5 803 172 | 5 803 172 | 364 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 804 839 | 5 804 839 | 364 581 | |
FN | Production immobilisée | 6 222 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 119 | -690 | ||
FQ | Autres produits | 642 411 | 65 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 528 592 | 429 121 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 160 554 | 226 345 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -251 798 | -51 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 562 042 | 73 188 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 208 | 1 724 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 571 700 | 98 220 | ||
FZ | Charges sociales | 973 092 | 52 959 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 260 | 4 204 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 266 | 51 836 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 173 | 100 265 | ||
GE | Autres charges | 9 298 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 301 794 | 557 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -773 203 | -127 889 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 416 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 416 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 558 | 355 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 558 | 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 142 | -355 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -788 345 | -128 244 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 890 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 973 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 694 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 694 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 279 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 601 981 | 429 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 322 046 | 557 365 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -720 066 | -128 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 | 703 | 723 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 184 | 76 557 | 10 971 | 69 770 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 204 | 77 260 | 10 971 | 70 493 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 28 976 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 61 097 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 265 | 27 173 | 37 365 | 90 073 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 052 | 10 052 | ||
6T | Sur comptes clients | 51 836 | 61 214 | 20 217 | 92 832 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 836 | 71 266 | 20 217 | 102 884 |
7C | TOTAL GENERAL | 152 101 | 98 439 | 57 582 | 192 957 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 439 | 57 582 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 82 825 | 82 825 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 124 574 | 124 574 | ||
UX | Autres créances clients | 435 723 | 435 723 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 662 | 24 662 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 288 | 4 288 | ||
VB | T. V. A. | 68 200 | 68 200 | ||
VC | Groupe et associés | 56 829 | 56 829 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 804 | 8 804 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 78 984 | 78 984 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 889 | 802 064 | 82 825 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 189 | 366 189 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 324 | 211 324 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 887 | 72 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 822 | 129 822 | ||
VW | T.V.A. | 3 775 | 3 775 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 381 | 70 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 598 | 49 598 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 895 168 | 895 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 143 | 1 799 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 278 | 723 | 3 555 | 299 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 303 | 5 881 | 13 422 | 3 870 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 730 | 63 889 | 108 841 | 47 181 |
AV | Immobilisations en cours | 16 202 | 16 202 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 82 825 | 82 825 | ||
BJ | TOTAL (I) | 325 337 | 70 493 | 254 844 | 81 351 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 353 533 | 10 052 | 343 481 | 101 735 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 37 189 | 37 189 | 19 253 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 560 297 | 92 832 | 467 465 | 628 359 |
BZ | Autres créances | 162 783 | 162 783 | 46 956 | |
CF | Disponibilités | 923 | 923 | 1 079 660 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 984 | 78 984 | 7 769 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 193 709 | 102 884 | 1 090 824 | 1 883 733 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 046 | 173 377 | 1 345 668 | 1 965 083 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -128 244 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -720 066 | -128 244 | ||
DL | TOTAL (I) | -548 310 | 171 756 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 976 | 1 803 | ||
DQ | Provisions pour charges | 61 097 | 98 462 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 073 | 100 265 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 189 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 762 | 60 793 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 324 | 271 495 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 276 865 | 77 037 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 | |||
EA | Autres dettes | 49 598 | 1 148 234 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 895 168 | 135 203 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 803 905 | 1 693 062 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 668 | 1 965 083 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 905 | 1 693 062 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366 189 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 667 | 1 667 | ||
FG | Production vendue services | 5 803 172 | 5 803 172 | 364 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 804 839 | 5 804 839 | 364 581 | |
FN | Production immobilisée | 6 222 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 119 | -690 | ||
FQ | Autres produits | 642 411 | 65 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 528 592 | 429 121 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 160 554 | 226 345 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -251 798 | -51 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 562 042 | 73 188 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 208 | 1 724 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 571 700 | 98 220 | ||
FZ | Charges sociales | 973 092 | 52 959 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 260 | 4 204 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 266 | 51 836 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 173 | 100 265 | ||
GE | Autres charges | 9 298 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 301 794 | 557 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -773 203 | -127 889 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 416 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 416 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 558 | 355 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 558 | 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 142 | -355 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -788 345 | -128 244 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 890 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 973 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 694 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 694 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 279 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 601 981 | 429 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 322 046 | 557 365 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -720 066 | -128 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 | 703 | 723 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 184 | 76 557 | 10 971 | 69 770 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 204 | 77 260 | 10 971 | 70 493 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 28 976 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 61 097 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 265 | 27 173 | 37 365 | 90 073 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 052 | 10 052 | ||
6T | Sur comptes clients | 51 836 | 61 214 | 20 217 | 92 832 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 836 | 71 266 | 20 217 | 102 884 |
7C | TOTAL GENERAL | 152 101 | 98 439 | 57 582 | 192 957 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 439 | 57 582 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 82 825 | 82 825 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 124 574 | 124 574 | ||
UX | Autres créances clients | 435 723 | 435 723 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 662 | 24 662 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 288 | 4 288 | ||
VB | T. V. A. | 68 200 | 68 200 | ||
VC | Groupe et associés | 56 829 | 56 829 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 804 | 8 804 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 78 984 | 78 984 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 889 | 802 064 | 82 825 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 189 | 366 189 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 324 | 211 324 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 887 | 72 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 822 | 129 822 | ||
VW | T.V.A. | 3 775 | 3 775 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 381 | 70 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 598 | 49 598 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 895 168 | 895 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 143 | 1 799 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 278 | 723 | 3 555 | 299 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 303 | 5 881 | 13 422 | 3 870 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 730 | 63 889 | 108 841 | 47 181 |
AV | Immobilisations en cours | 16 202 | 16 202 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 82 825 | 82 825 | ||
BJ | TOTAL (I) | 325 337 | 70 493 | 254 844 | 81 351 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 353 533 | 10 052 | 343 481 | 101 735 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 37 189 | 37 189 | 19 253 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 560 297 | 92 832 | 467 465 | 628 359 |
BZ | Autres créances | 162 783 | 162 783 | 46 956 | |
CF | Disponibilités | 923 | 923 | 1 079 660 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 984 | 78 984 | 7 769 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 193 709 | 102 884 | 1 090 824 | 1 883 733 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 046 | 173 377 | 1 345 668 | 1 965 083 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -128 244 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -720 066 | -128 244 | ||
DL | TOTAL (I) | -548 310 | 171 756 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 976 | 1 803 | ||
DQ | Provisions pour charges | 61 097 | 98 462 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 073 | 100 265 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 189 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 762 | 60 793 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 324 | 271 495 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 276 865 | 77 037 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 | |||
EA | Autres dettes | 49 598 | 1 148 234 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 895 168 | 135 203 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 803 905 | 1 693 062 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 668 | 1 965 083 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 905 | 1 693 062 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366 189 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 667 | 1 667 | ||
FG | Production vendue services | 5 803 172 | 5 803 172 | 364 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 804 839 | 5 804 839 | 364 581 | |
FN | Production immobilisée | 6 222 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 119 | -690 | ||
FQ | Autres produits | 642 411 | 65 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 528 592 | 429 121 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 160 554 | 226 345 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -251 798 | -51 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 562 042 | 73 188 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 208 | 1 724 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 571 700 | 98 220 | ||
FZ | Charges sociales | 973 092 | 52 959 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 260 | 4 204 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 266 | 51 836 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 173 | 100 265 | ||
GE | Autres charges | 9 298 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 301 794 | 557 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -773 203 | -127 889 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 416 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 416 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 558 | 355 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 558 | 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 142 | -355 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -788 345 | -128 244 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 890 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 973 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 694 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 694 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 279 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 601 981 | 429 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 322 046 | 557 365 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -720 066 | -128 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 | 703 | 723 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 184 | 76 557 | 10 971 | 69 770 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 204 | 77 260 | 10 971 | 70 493 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 28 976 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 61 097 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 265 | 27 173 | 37 365 | 90 073 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 052 | 10 052 | ||
6T | Sur comptes clients | 51 836 | 61 214 | 20 217 | 92 832 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 836 | 71 266 | 20 217 | 102 884 |
7C | TOTAL GENERAL | 152 101 | 98 439 | 57 582 | 192 957 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 439 | 57 582 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 82 825 | 82 825 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 124 574 | 124 574 | ||
UX | Autres créances clients | 435 723 | 435 723 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 662 | 24 662 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 288 | 4 288 | ||
VB | T. V. A. | 68 200 | 68 200 | ||
VC | Groupe et associés | 56 829 | 56 829 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 804 | 8 804 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 78 984 | 78 984 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 889 | 802 064 | 82 825 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 189 | 366 189 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 324 | 211 324 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 887 | 72 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 822 | 129 822 | ||
VW | T.V.A. | 3 775 | 3 775 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 381 | 70 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 598 | 49 598 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 895 168 | 895 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 143 | 1 799 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 278 | 723 | 3 555 | 299 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 303 | 5 881 | 13 422 | 3 870 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 730 | 63 889 | 108 841 | 47 181 |
AV | Immobilisations en cours | 16 202 | 16 202 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 82 825 | 82 825 | ||
BJ | TOTAL (I) | 325 337 | 70 493 | 254 844 | 81 351 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 353 533 | 10 052 | 343 481 | 101 735 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 37 189 | 37 189 | 19 253 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 560 297 | 92 832 | 467 465 | 628 359 |
BZ | Autres créances | 162 783 | 162 783 | 46 956 | |
CF | Disponibilités | 923 | 923 | 1 079 660 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 984 | 78 984 | 7 769 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 193 709 | 102 884 | 1 090 824 | 1 883 733 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 046 | 173 377 | 1 345 668 | 1 965 083 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -128 244 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -720 066 | -128 244 | ||
DL | TOTAL (I) | -548 310 | 171 756 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 976 | 1 803 | ||
DQ | Provisions pour charges | 61 097 | 98 462 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 073 | 100 265 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 189 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 762 | 60 793 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 324 | 271 495 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 276 865 | 77 037 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 | |||
EA | Autres dettes | 49 598 | 1 148 234 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 895 168 | 135 203 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 803 905 | 1 693 062 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 668 | 1 965 083 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 905 | 1 693 062 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366 189 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 667 | 1 667 | ||
FG | Production vendue services | 5 803 172 | 5 803 172 | 364 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 804 839 | 5 804 839 | 364 581 | |
FN | Production immobilisée | 6 222 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 119 | -690 | ||
FQ | Autres produits | 642 411 | 65 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 528 592 | 429 121 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 160 554 | 226 345 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -251 798 | -51 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 562 042 | 73 188 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 208 | 1 724 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 571 700 | 98 220 | ||
FZ | Charges sociales | 973 092 | 52 959 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 260 | 4 204 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 266 | 51 836 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 173 | 100 265 | ||
GE | Autres charges | 9 298 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 301 794 | 557 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -773 203 | -127 889 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 416 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 416 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 558 | 355 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 558 | 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 142 | -355 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -788 345 | -128 244 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 890 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 973 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 694 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 694 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 279 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 601 981 | 429 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 322 046 | 557 365 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -720 066 | -128 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 | 703 | 723 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 184 | 76 557 | 10 971 | 69 770 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 204 | 77 260 | 10 971 | 70 493 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 28 976 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 61 097 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 265 | 27 173 | 37 365 | 90 073 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 052 | 10 052 | ||
6T | Sur comptes clients | 51 836 | 61 214 | 20 217 | 92 832 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 836 | 71 266 | 20 217 | 102 884 |
7C | TOTAL GENERAL | 152 101 | 98 439 | 57 582 | 192 957 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 439 | 57 582 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 82 825 | 82 825 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 124 574 | 124 574 | ||
UX | Autres créances clients | 435 723 | 435 723 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 662 | 24 662 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 288 | 4 288 | ||
VB | T. V. A. | 68 200 | 68 200 | ||
VC | Groupe et associés | 56 829 | 56 829 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 804 | 8 804 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 78 984 | 78 984 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 889 | 802 064 | 82 825 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 189 | 366 189 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 324 | 211 324 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 887 | 72 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 822 | 129 822 | ||
VW | T.V.A. | 3 775 | 3 775 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 381 | 70 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 598 | 49 598 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 895 168 | 895 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 143 | 1 799 143 |