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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 000 | 8 000 | | |
AH | Fonds commercial | 12 840 | | 12 840 | 12 840 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 839 | 22 775 | 3 064 | 8 115 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 015 | | 7 015 | 7 015 |
BJ | TOTAL (I) | 53 695 | 30 775 | 22 919 | 27 971 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 435 | | 12 435 | 25 657 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 217 164 | 20 851 | 1 196 313 | 1 234 689 |
BZ | Autres créances | 97 417 | | 97 417 | 133 582 |
CF | Disponibilités | 314 210 | | 314 210 | 40 510 |
CH | Charges constatées d’avance | 49 460 | | 49 460 | 47 203 |
CJ | TOTAL (II) | 1 690 686 | 20 851 | 1 669 835 | 1 481 640 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 381 | 51 626 | 1 692 755 | 1 509 611 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 015 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 13 000 | 13 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 1 300 | 1 300 | | |
DH | Report à nouveau | -63 563 | -85 824 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 090 | 22 261 | | |
DL | TOTAL (I) | -10 173 | -49 263 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 | 19 023 | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 567 | 14 592 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 706 | 1 396 152 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 185 | 110 583 | | |
EA | Autres dettes | 4 870 | 8 799 | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 567 | 9 726 | | |
EC | TOTAL (IV) | 1 702 928 | 1 558 874 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 755 | 1 509 611 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 928 | 1 541 410 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | | | | 2 730 |
FG | Production vendue services | 507 430 | 4 071 822 | 4 579 252 | 7 821 231 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 507 430 | 4 071 822 | 4 579 252 | 7 823 961 |
FO | Subventions d’exploitation | | | | 5 566 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 534 | 12 160 |
FQ | Autres produits | | | 28 332 | 1 098 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 611 118 | 7 842 785 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | 2 395 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 3 994 498 | 7 165 001 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 864 | 18 890 |
FY | Salaires et traitements | | | 358 542 | 435 950 |
FZ | Charges sociales | | | 156 411 | 175 208 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 5 051 | 16 540 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 725 | 10 125 |
GE | Autres charges | | | 287 | 397 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 540 379 | 7 824 506 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 70 738 | 18 279 |
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -4 777 | |
GN | Différences positives de change | | | 90 | 7 878 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | -4 687 | 7 878 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 28 | 578 |
GS | Différences négatives de change | | | 12 509 | 6 349 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 12 537 | 6 927 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -17 224 | 950 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 53 514 | 19 229 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 | 19 721 | | |
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 119 | 19 721 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 045 | 472 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 | 16 217 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 544 | 16 689 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 425 | 3 032 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 606 550 | 7 870 384 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 567 460 | 7 848 123 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 090 | 22 261 | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 406 | 3 406 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 534 | 12 160 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000 | | | 8 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 724 | 5 051 | | 22 775 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 724 | 5 051 | | 30 775 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | 10 125 | 10 725 | | 20 851 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 125 | 10 725 | | 20 851 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 125 | 10 725 | | 20 851 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 10 725 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 7 015 | | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 576 | | | |
UX | Autres créances clients | 1 185 588 | | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 750 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 013 | | | |
VB | T. V. A. | 46 135 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 518 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 49 460 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 056 | 1 364 041 | 7 015 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 | 34 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 624 706 | 1 624 706 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 732 | 16 732 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 515 | 40 515 | | |
VW | T.V.A. | 1 014 | 1 014 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 924 | 8 924 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 870 | 4 870 | | |
8L | Produits constatés d’avance | 4 567 | 4 567 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 361 | 1 701 361 | | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -17 464 | | | |