TG DISTRIBUTION

Informations de l'établissement :

Date de création : 11/07/2006

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 49166415700014 / Siren : 491664157 / NIC : 00014

N° de TVA : FR 7 491664157

Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 27/10/2021

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
TG DISTRIBUTION

Adresse :
Lotissement LE VILLAGE
05000 NEFFES

Historique de l'établissement :

21/02/2016 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

04/01/2016 : enseigne, activité principale

Enseigne :
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

30/09/2015 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

01/07/2015 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

31/12/2010 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

01/01/2009 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

19/02/2008 : enseigne, activité principale

Enseigne : COMME AU BISTRO
Activité principale : Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé (NAFRev2 : 47.25Z)

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé (NAFRev2 : 47.54Z)

Liens de succession de l'établissement :

28/02/2011 : Préccession

Successeur : TG DISTRIBUTION
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 11/07/2006

Dénomination : TG DISTRIBUTION

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

TG DISTRIBUTION - Neffes (siège)TG DISTRIBUTION - Gap (fermé)TG DISTRIBUTION - Manosque (fermé)TG DISTRIBUTION - Gap (fermé)

Publications au Bodacc :

31/08/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°49
NOJO : 050100000506740
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAP (05)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Gap 491 664 157
Dénomination : TG DISTRIBUTION
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

24/03/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°162
NOJO : 050100000370460
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAP (05)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Gap 491 664 157
Dénomination : TG DISTRIBUTION
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

29/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°218
NOJO : 050100000316450
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAP (05)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Gap 491 664 157
Dénomination : TG DISTRIBUTION
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

29/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°219
NOJO : 050100000316460
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAP (05)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Gap 491 664 157
Dénomination : TG DISTRIBUTION
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

29/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°220
NOJO : 050100000316470
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAP (05)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Gap 491 664 157
Dénomination : TG DISTRIBUTION
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

29/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°221
NOJO : 050100000316480
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAP (05)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Gap 491 664 157
Dénomination : TG DISTRIBUTION
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

14/04/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°397
NOJO : 050174021000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAP (05)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Gap 491 664 157
Dénomination : TG DISTRIBUTION
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

14/06/2016 : Modifications générales

Annonce N°128
NOJO : BXB16162000745I
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAP (05)
Descriptif : Modification survenue sur l'activité et transfert de l'établissement principal

Numéro d'identification : RCS Gap 491 664 157
Dénomination : TG DISTRIBUTION
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

09/05/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°524
NOJO : 050167297000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAP (05)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Gap 491 664 157
Dénomination : TG DISTRIBUTION
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

27/12/2015 : Autre achat, apport, attribution

Annonce N°6
NOJO : BXA15355001303A
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAP (05)
Catégorie de vente : Autre achat, apport, attribution
Oppositions : Art.L.236-21 du code de commerce
Descriptif : Avis de projet d'apport partiel d'actif aux termes d'un acte sous seing privé en date du 30.11.2015 la société : - TG DISTRIBUTION sarl au capital de 5000 euros dont le siège social est sis : lotissement le Village 05000 NEFFES RCS GAP 491 664 157 et la société - BRASSERIE ARTISANALE DES GRANDS COLS sarl au capital de 45734.71 euros dont le siège social est sis : 5 avenue du Dauphiné 05100 BRIANCON RCS GAP 415 091 404 ont établi un projet d'apport partiel d'actif soumis au régime juridique des scissions régi par les articles L 236-23 et L 236-34 du Code de Commerce aux temres de ce projet, la SARL TG DISTRIBUTION ferait apport à la société BRASSERIE ARTISANALE DES GRANDS COLS de sa branche complète et autonome d'activité : négoce auprès des professionnels et particuliers de café, thé, chocolat et autres boissons chaudes, de sucres et confiseries associées ; de bières en fût et bouteille, de vins en "bag in box" et en bouteille, et plus généralement de produits de brasserie et boissons alcoolisées, le négoce et la location de machines à café, tirage pression, vaisselle, articles publicitaires, meubles, accessoires et matériels associés à la consommation des boissons ci-dessus citées, laquelle est exploitée au sein de son établissement principal sis à Gap 05000, 8 rue des Gentianes, ZA les Eyssagnières, selon les modalités suivantes : 1/ l'actif total apporté s'élève à : 282.869,75 euros le total du passif pris en charge s'établit à : 154 004,53 euros l'actif net apporté est donc de : 128 865,22 euros 2/ en rémunération de l'apport partiel d'actif, la société BRASSERIE ARTISANALE DES GRANDS COLS, augmentera son capital social d'une somme de 15 240,00 euros pour le porter à 60 947,71 euros au moyen de création de 1000 parts sociales nouvelles, d'une valeur nominale de 15,24 euros qui seront attribuées à la SARL TG DISTRIBUTION. 3/ la différence entre la valeur des biens apportés et l'augmentation du capital de la société bénéficiaire, soit une prime d'apport de 96 857,84 euros sera inscrite à un compte "prime d'apport". 4/ date d'effet : 1er octobre 2015 5/ le projet d'apport a été déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Gap, le 8 décembre 2015 6/ oppositions : articles L 236-22 du Code de Commerce.

Numéro d'identification : RCS Gap 491 664 157
Dénomination : TG DISTRIBUTION
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 5000 EUR

30/11/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°195
NOJO : 050164638000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAP (05)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

Numéro d'identification : RCS Gap 491 664 157
Dénomination : TG DISTRIBUTION
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

30/04/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°249
NOJO : 050154384000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAP (05)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2013

Numéro d'identification : RCS Gap 491 664 157
Dénomination : TG DISTRIBUTION
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

30/04/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°248
NOJO : 050154385000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAP (05)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2012

Numéro d'identification : RCS Gap 491 664 157
Dénomination : TG DISTRIBUTION
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

30/04/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°247
NOJO : 050154386000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAP (05)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2011

Numéro d'identification : RCS Gap 491 664 157
Dénomination : TG DISTRIBUTION
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

31/01/2014 : Modifications générales

Annonce N°62
NOJO : BXB14024000841E
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAP (05)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Gap 491 664 157
Dénomination : TG DISTRIBUTION
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : GAY-PARA Thierry Gérant : GAY-PARA Anne-Marie né(e) FELDEISEN

23/06/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°164
NOJO : BXC11154004052S
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAP (05)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2010

Numéro d'identification : RCS Gap 491 664 157
Dénomination : TG DISTRIBUTION
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
lotissement le Village
05000 Neffes

04/02/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°511
NOJO : BXC10025000356Y
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAP (05)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/05/2009

Numéro d'identification : RCS Gap 491 664 157
Dénomination : TG DISTRIBUTION
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
lotissement le Village
05000 Neffes

22/05/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°752
NOJO : BXC08127019957P
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAP (05)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/05/2008

Numéro d'identification : RCS Gap 491 664 157
Dénomination : TG DISTRIBUTION
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
lotissement le Village
05000 Neffes

19/03/2008 : Modifications générales

Annonce N°72
NOJO : BXB08100000150V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAP (05)
Descriptif : Modification survenue sur l'activité

Numéro d'identification : RCS Gap 491 664 157
Dénomination : TG DISTRIBUTION
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Historique de l'unité légale :

04/01/2016 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

19/02/2008 : activité principale

Activité principale : Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé (NAFRev2 : 47.25Z)

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé (NAFRev2 : 47.54Z)

Représentants légaux :

24/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2006B00240
Type : Personne Physique

Nom : FELDEISEN (GAY-PARA) Anne-Marie
Né le 07/05/1954 à Chalons (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
Pré Michel
05000 Neffes
FRANCE

Dépôts des actes :

01/01/2017 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2006B00240
Dépôt : N°307 déposé le 10/02/2017
Etat : Déposé
Décision : Démission de co-gérant

04/01/2016 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2006B00240
Dépôt : N°941 déposé le 19/05/2016
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'objet social

04/01/2016 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2006B00240
Dépôt : N°941 déposé le 19/05/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

04/01/2016 : Statuts mis à jour

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2006B00240
Dépôt : N°941 déposé le 19/05/2016
Etat : Déposé

30/11/2015 : Contrat d'apport

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2006B00240
Dépôt : N°2205 déposé le 08/12/2015
Etat : Déposé
Décision : Apport partiel d'actifs de la société TG DISTRIBUTION au profit de la société BRASSERIE ARTISANALE DES GRANDS COLS.

01/12/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2006B00240
Dépôt : N°104 déposé le 21/01/2014
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

01/02/2010 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2006B00240
Dépôt : N°406 déposé le 11/03/2010
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

19/02/2008 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2006B00240
Dépôt : N°393 déposé le 10/03/2008
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'objet social

11/07/2006 : Acte sous seing privé

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2006B00240
Dépôt : N°1234 déposé le 05/09/2006
Etat : Déposé
Décision : Constitution

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2006B00240
Dépôt : N°393 déposé le 10/03/2008
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2006B00240
Dépôt : N°406 déposé le 11/03/2010
Etat : Déposé

Etablissements :

24/03/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 4
Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2006B00240
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
Lotissement Le Village
05000 Neffes
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 04/01/2016
Activité : La gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, l'acquisition, la cession de celles-ci, ainsi que toutes opérations y relatives, le placement des avoirs liquides. La prise de participation, la gestion et la cession de ces participations dans toutes sociétés civiles. La gestion financière de sociétés filiales, y compris les opérations de trésorerie. La réalisation de toutes prestattions de management financier ou commercial. Le négoce auprès des professionnels et particuliers de café, thé, chocolat et autres boissons chaudes, de sucres et confiseries associées ; de bières en fût et en bouteille ; de vins en "bag in box" et en bouteille ; et plus généralement de prosuits de brasserie et boissons alcoolisées. Le négoce et la location de machines à café, tirage pression, vaisselle, articles publicitaires, meubles, accessoires et matériels associés à la consommation des boissons ci-dessus citées.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

24/03/2017 : TG DISTRIBUTION

Greffe : Gap (0501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
Activité principale : La gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, l'acquisition, la cession de celles-ci, ainsi que toutes opérations y relatives, le placement des avoirs liquides. La prise de participation, la gestion et la cession de ces participations dans toutes sociétés civiles. La gestion financière de sociétés filiales, y compris les opérations de trésorerie. La réalisation de toutes prestattions de management financier ou commercial. Le négoce auprès des professionnels et particuliers de café, thé, chocolat et autres boissons chaudes, de sucres et confiseries associées ; de bières en fût et en bouteille ; de vins en "bag in box" et en bouteille ; et plus généralement de prosuits de brasserie et boissons alcoolisées. Le négoce et la location de machines à café, tirage pression, vaisselle, articles publicitaires, meubles, accessoires et matériels associés à la consommation des boissons ci-dessus citées.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 05/09/2006

Type de capital : Fixe
Capital : 5000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/09/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2006B00240
Dépôt : N°718 déposé le 24/03/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2006B00240
Dépôt : N°823 déposé le 18/04/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Oui
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2006B00240
Dépôt : N°3075 déposé le 10/11/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2006B00240
Dépôt : N°704 déposé le 03/04/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2006B00240
Dépôt : N°705 déposé le 03/04/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2006B00240
Dépôt : N°706 déposé le 03/04/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2006B00240
Dépôt : N°1038 déposé le 18/05/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/05/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2006B00240
Dépôt : N°2950 déposé le 08/12/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/05/2008 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Gap (0501)
Numéro de gestion : 2006B00240
Dépôt : N°818 déposé le 30/04/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/09/2021 : Compte annuel complet

Greffe : GAP (0501)
Numéro de dépôt : B2022/000900 du 11/03/2022
Numéro de gestion : 2006B00240
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AP	Constructions				1 163
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels				229
AT	Autres immobilisations corporelles				4 898
CU	Autres participations	112 098		112 098
BB	Créances rattachées à des participations	16 767		16 767
BH	Autres immobilisations financières				4 400
BJ	TOTAL (I)	128 865		128 865	10 690
BT	Marchandises				34 479
BX	Clients et comptes rattachés				79 845
BZ	Autres créances	10 144		10 144	54 818
CF	Disponibilités	15 636		15 636	43 260
CH	Charges constatées d’avance	5 110		5 110	383
CJ	TOTAL (II)	30 890		30 890	212 785
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	159 755		159 755	223 475
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000	5 000
DD	Réserve légale (1)	500	500
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	48 863	36 003
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99 516	12 860
DL	TOTAL (I)	153 879	54 363
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)		24 506
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 450	9 790
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 921	86 264
DY	Dettes fiscales et sociales	505	16 668
EA	Autres dettes		31 884
EC	TOTAL (IV)	5 876	169 112
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	159 755	223 475
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises				445 191
FG	Production vendue services				9 190
FJ	Chiffres d’affaires nets				454 381
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13 954
FQ	Autres produits			1 129	12
FR	Total des produits d’exploitation (I)			15 083	454 393
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				305 420
FT	Variation de stock (marchandises)				9 843
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements				487
FW	Autres achats et charges externes			3 669	50 220
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			5	951
FY	Salaires et traitements			4 863	38 923
FZ	Charges sociales			35	769
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10	4 046
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10 714
GE	Autres charges			15 863	2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			24 446	421 375
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 363	33 018
GR	Intérêts et charges assimilées				1 204
GU	Total des charges financières (VI)				1 204
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-1 204
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9 363	31 814
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	593	1 367
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	118 311	2 500
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	118 904	3 867
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	385	18 744
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	10 679	1 714
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		170
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	11 064	20 629
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	107 839	-16 761
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-1 040	2 193
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	133 987	458 260
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34 470	445 400
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	99 516	12 860
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5 416		5 416
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39 713	10	39 723
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	45 129	10	45 139

30/09/2020 : Compte annuel complet

Greffe : GAP (0501)
Numéro de dépôt : B2021/002831 du 23/07/2021
Numéro de gestion : 2006B00240
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AP	Constructions				1 163
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels				229
AT	Autres immobilisations corporelles				4 898
CU	Autres participations	112 098		112 098
BB	Créances rattachées à des participations	16 767		16 767
BH	Autres immobilisations financières				4 400
BJ	TOTAL (I)	128 865		128 865	10 690
BT	Marchandises				34 479
BX	Clients et comptes rattachés				79 845
BZ	Autres créances	10 144		10 144	54 818
CF	Disponibilités	15 636		15 636	43 260
CH	Charges constatées d’avance	5 110		5 110	383
CJ	TOTAL (II)	30 890		30 890	212 785
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	159 755		159 755	223 475
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000	5 000
DD	Réserve légale (1)	500	500
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	48 863	36 003
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99 516	12 860
DL	TOTAL (I)	153 879	54 363
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)		24 506
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 450	9 790
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 921	86 264
DY	Dettes fiscales et sociales	505	16 668
EA	Autres dettes		31 884
EC	TOTAL (IV)	5 876	169 112
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	159 755	223 475
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises				445 191
FG	Production vendue services				9 190
FJ	Chiffres d’affaires nets				454 381
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13 954
FQ	Autres produits			1 129	12
FR	Total des produits d’exploitation (I)			15 083	454 393
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				305 420
FT	Variation de stock (marchandises)				9 843
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements				487
FW	Autres achats et charges externes			3 669	50 220
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			5	951
FY	Salaires et traitements			4 863	38 923
FZ	Charges sociales			35	769
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10	4 046
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10 714
GE	Autres charges			15 863	2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			24 446	421 375
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 363	33 018
GR	Intérêts et charges assimilées				1 204
GU	Total des charges financières (VI)				1 204
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-1 204
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9 363	31 814
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	593	1 367
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	118 311	2 500
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	118 904	3 867
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	385	18 744
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	10 679	1 714
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		170
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	11 064	20 629
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	107 839	-16 761
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-1 040	2 193
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	133 987	458 260
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HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	99 516	12 860
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5 416		5 416
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39 713	10	39 723
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	45 129	10	45 139

30/09/2019 : Compte annuel complet

Greffe : GAP (0501)
Numéro de dépôt : B2021/002830 du 23/07/2021
Numéro de gestion : 2006B00240
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AP	Constructions				1 163
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels				229
AT	Autres immobilisations corporelles				4 898
CU	Autres participations	112 098		112 098
BB	Créances rattachées à des participations	16 767		16 767
BH	Autres immobilisations financières				4 400
BJ	TOTAL (I)	128 865		128 865	10 690
BT	Marchandises				34 479
BX	Clients et comptes rattachés				79 845
BZ	Autres créances	10 144		10 144	54 818
CF	Disponibilités	15 636		15 636	43 260
CH	Charges constatées d’avance	5 110		5 110	383
CJ	TOTAL (II)	30 890		30 890	212 785
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	159 755		159 755	223 475
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000	5 000
DD	Réserve légale (1)	500	500
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	48 863	36 003
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99 516	12 860
DL	TOTAL (I)	153 879	54 363
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)		24 506
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 450	9 790
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 921	86 264
DY	Dettes fiscales et sociales	505	16 668
EA	Autres dettes		31 884
EC	TOTAL (IV)	5 876	169 112
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	159 755	223 475
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises				445 191
FG	Production vendue services				9 190
FJ	Chiffres d’affaires nets				454 381
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13 954
FQ	Autres produits			1 129	12
FR	Total des produits d’exploitation (I)			15 083	454 393
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				305 420
FT	Variation de stock (marchandises)				9 843
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements				487
FW	Autres achats et charges externes			3 669	50 220
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			5	951
FY	Salaires et traitements			4 863	38 923
FZ	Charges sociales			35	769
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10	4 046
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10 714
GE	Autres charges			15 863	2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			24 446	421 375
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 363	33 018
GR	Intérêts et charges assimilées				1 204
GU	Total des charges financières (VI)				1 204
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-1 204
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9 363	31 814
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	593	1 367
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	118 311	2 500
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	118 904	3 867
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	385	18 744
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	10 679	1 714
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		170
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	11 064	20 629
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	107 839	-16 761
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-1 040	2 193
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	133 987	458 260
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34 470	445 400
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	99 516	12 860
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5 416		5 416
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39 713	10	39 723
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	45 129	10	45 139

30/09/2018 : Compte annuel complet

Greffe : GAP (0501)
Numéro de dépôt : B2021/002829 du 23/07/2021
Numéro de gestion : 2006B00240
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AP	Constructions				1 163
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels				229
AT	Autres immobilisations corporelles				4 898
CU	Autres participations	112 098		112 098
BB	Créances rattachées à des participations	16 767		16 767
BH	Autres immobilisations financières				4 400
BJ	TOTAL (I)	128 865		128 865	10 690
BT	Marchandises				34 479
BX	Clients et comptes rattachés				79 845
BZ	Autres créances	10 144		10 144	54 818
CF	Disponibilités	15 636		15 636	43 260
CH	Charges constatées d’avance	5 110		5 110	383
CJ	TOTAL (II)	30 890		30 890	212 785
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	159 755		159 755	223 475
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000	5 000
DD	Réserve légale (1)	500	500
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	48 863	36 003
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99 516	12 860
DL	TOTAL (I)	153 879	54 363
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)		24 506
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 450	9 790
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 921	86 264
DY	Dettes fiscales et sociales	505	16 668
EA	Autres dettes		31 884
EC	TOTAL (IV)	5 876	169 112
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	159 755	223 475
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises				445 191
FG	Production vendue services				9 190
FJ	Chiffres d’affaires nets				454 381
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13 954
FQ	Autres produits			1 129	12
FR	Total des produits d’exploitation (I)			15 083	454 393
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				305 420
FT	Variation de stock (marchandises)				9 843
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements				487
FW	Autres achats et charges externes			3 669	50 220
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			5	951
FY	Salaires et traitements			4 863	38 923
FZ	Charges sociales			35	769
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10	4 046
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10 714
GE	Autres charges			15 863	2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			24 446	421 375
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 363	33 018
GR	Intérêts et charges assimilées				1 204
GU	Total des charges financières (VI)				1 204
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-1 204
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9 363	31 814
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	593	1 367
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	118 311	2 500
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	118 904	3 867
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	385	18 744
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	10 679	1 714
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		170
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	11 064	20 629
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	107 839	-16 761
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-1 040	2 193
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	133 987	458 260
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34 470	445 400
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	99 516	12 860
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5 416		5 416
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39 713	10	39 723
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	45 129	10	45 139

30/09/2017 : Compte annuel complet

Greffe : GAP (0501)
Numéro de dépôt : B2021/002828 du 23/07/2021
Numéro de gestion : 2006B00240
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AP	Constructions				1 163
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels				229
AT	Autres immobilisations corporelles				4 898
CU	Autres participations	112 098		112 098
BB	Créances rattachées à des participations	16 767		16 767
BH	Autres immobilisations financières				4 400
BJ	TOTAL (I)	128 865		128 865	10 690
BT	Marchandises				34 479
BX	Clients et comptes rattachés				79 845
BZ	Autres créances	10 144		10 144	54 818
CF	Disponibilités	15 636		15 636	43 260
CH	Charges constatées d’avance	5 110		5 110	383
CJ	TOTAL (II)	30 890		30 890	212 785
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	159 755		159 755	223 475
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000	5 000
DD	Réserve légale (1)	500	500
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	48 863	36 003
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99 516	12 860
DL	TOTAL (I)	153 879	54 363
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)		24 506
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 450	9 790
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 921	86 264
DY	Dettes fiscales et sociales	505	16 668
EA	Autres dettes		31 884
EC	TOTAL (IV)	5 876	169 112
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	159 755	223 475
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises				445 191
FG	Production vendue services				9 190
FJ	Chiffres d’affaires nets				454 381
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13 954
FQ	Autres produits			1 129	12
FR	Total des produits d’exploitation (I)			15 083	454 393
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				305 420
FT	Variation de stock (marchandises)				9 843
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements				487
FW	Autres achats et charges externes			3 669	50 220
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			5	951
FY	Salaires et traitements			4 863	38 923
FZ	Charges sociales			35	769
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10	4 046
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10 714
GE	Autres charges			15 863	2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			24 446	421 375
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 363	33 018
GR	Intérêts et charges assimilées				1 204
GU	Total des charges financières (VI)				1 204
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-1 204
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9 363	31 814
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	593	1 367
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	118 311	2 500
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	118 904	3 867
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	385	18 744
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	10 679	1 714
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		170
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	11 064	20 629
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	107 839	-16 761
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-1 040	2 193
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	133 987	458 260
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34 470	445 400
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	99 516	12 860
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5 416		5 416
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39 713	10	39 723
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	45 129	10	45 139

30/09/2016 : Compte annuel complet

Greffe : GAP (0501)
Numéro de dépôt : 718 du 24/03/2017
Numéro de gestion : 2006B00240
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AP	Constructions				1 163
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels				229
AT	Autres immobilisations corporelles				4 898
CU	Autres participations	112 098		112 098
BB	Créances rattachées à des participations	16 767		16 767
BH	Autres immobilisations financières				4 400
BJ	TOTAL (I)	128 865		128 865	10 690
BT	Marchandises				34 479
BX	Clients et comptes rattachés				79 845
BZ	Autres créances	10 144		10 144	54 818
CF	Disponibilités	15 636		15 636	43 260
CH	Charges constatées d’avance	5 110		5 110	383
CJ	TOTAL (II)	30 890		30 890	212 785
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	159 755		159 755	223 475
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000	5 000
DD	Réserve légale (1)	500	500
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	48 863	36 003
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99 516	12 860
DL	TOTAL (I)	153 879	54 363
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)		24 506
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 450	9 790
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 921	86 264
DY	Dettes fiscales et sociales	505	16 668
EA	Autres dettes		31 884
EC	TOTAL (IV)	5 876	169 112
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	159 755	223 475
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises				445 191
FG	Production vendue services				9 190
FJ	Chiffres d’affaires nets				454 381
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13 954
FQ	Autres produits			1 129	12
FR	Total des produits d’exploitation (I)			15 083	454 393
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				305 420
FT	Variation de stock (marchandises)				9 843
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements				487
FW	Autres achats et charges externes			3 669	50 220
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			5	951
FY	Salaires et traitements			4 863	38 923
FZ	Charges sociales			35	769
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10	4 046
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10 714
GE	Autres charges			15 863	2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			24 446	421 375
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 363	33 018
GR	Intérêts et charges assimilées				1 204
GU	Total des charges financières (VI)				1 204
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-1 204
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9 363	31 814
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	593	1 367
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	118 311	2 500
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	118 904	3 867
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	385	18 744
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	10 679	1 714
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		170
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	11 064	20 629
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	107 839	-16 761
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-1 040	2 193
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	133 987	458 260
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34 470	445 400
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	99 516	12 860
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5 416		5 416
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39 713	10	39 723
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	45 129	10	45 139

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