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d'Auzat-la-Combelle

TG-LEC

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 29/06/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81255516700012 / Siren : 812555167 / NIC : 00012

N° de TVA : FR 29 812555167

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
TG-LEC

Adresse :
14 Rue DE LA REPUBLIQUE
77300 FONTAINEBLEAU

Historique de l'établissement :

01/07/2015 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Informations de l'unité légale :

Date de création : 29/06/2015

Dénomination : TG-LEC

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

15/03/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4370
NOJO : 7702MYG42233600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2021

Numéro d'identification : RCS Melun 812 555 167
Dénomination : TG-LEC
Forme juridique : Société par actions simplifiée

27/10/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5043
NOJO : 7702MYG41111700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2020

Numéro d'identification : RCS Melun 812 555 167
Dénomination : TG-LEC
Forme juridique : Société par actions simplifiée

31/03/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1856
NOJO : 7702MYG36918000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2019

Numéro d'identification : RCS Melun 812 555 167
Dénomination : TG-LEC
Forme juridique : Société par actions simplifiée

10/03/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1997
NOJO : 7702MYG36788400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2018

Numéro d'identification : RCS Melun 812 555 167
Dénomination : TG-LEC
Forme juridique : Société par actions simplifiée

05/02/2020 : Avis de dépôt

Annonce N°3836
NOJO : 770217702465618
Déposée au TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Identifiant client : 770217702465618243

Avis de dépôt du 2020-01-23
Nature : Dépôt de l'état des créances
Complément :
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.

Numéro d'identification : RCS Melun 812 555 167
Dénomination : TG-LEC
Forme juridique : Société par actions simplifiée

08/05/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3843
NOJO : 217702418324550
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2015

Numéro d'identification : RCS Melun 812 555 167
Dénomination : TG-LEC
Forme juridique : Société par actions simplifiée

08/05/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3844
NOJO : 217702418324551
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2016

Numéro d'identification : RCS Melun 812 555 167
Dénomination : TG-LEC
Forme juridique : Société par actions simplifiée

08/05/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3845
NOJO : 217702418325983
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2017

Numéro d'identification : RCS Melun 812 555 167
Dénomination : TG-LEC
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Historique de l'unité légale :

28/07/2015 : catégorie juridique

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Représentants légaux :

15/09/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2015B01160
Type : Personne Physique

Nom : GERARDIN Thomas Pierre
Né le 09/04/1973 à Cenon (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
14 Rue de la République
77300 Fontainebleau
FRANCE

15/09/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2015B01160
Type : Personne Morale

Nom : CH. CONTROLE ET CONSEIL
Siren : 794592139
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
8 Allée Du ruisseau
92160 Antony
FRANCE

15/09/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2015B01160
Type : Personne Physique

Nom : METEYER Guillaume
Né le 23/07/1959 à Saint-Mandé (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
2 Rue de Franqueville
75116 Paris
FRANCE

Dépôts des actes :

18/01/2016 : Ordonnance

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2015B01160
Dépôt : N°489 déposé le 21/01/2016
Etat : Déposé
Décision : Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes

28/07/2015 : Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2015B01160
Dépôt : N°5583 déposé le 15/09/2015
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

28/07/2015 : Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2015B01160
Dépôt : N°5583 déposé le 15/09/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

28/07/2015 : Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2015B01160
Dépôt : N°5583 déposé le 15/09/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

28/07/2015 : Attestation bancaire

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2015B01160
Dépôt : N°5583 déposé le 15/09/2015
Etat : Déposé

28/07/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2015B01160
Dépôt : N°5583 déposé le 15/09/2015
Etat : Déposé

15/07/2015 : Rapport du commissaire aux comptes

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2015B01160
Dépôt : N°4502 déposé le 15/07/2015
Etat : Déposé
Décision : Rapport du commissaire désigné en application de l'article L. 228-39 du code du commerce dans le cadre d'unr émission d'obligations

29/06/2015 : Liste des souscripteurs

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2015B01160
Dépôt : N°4463 déposé le 13/07/2015
Etat : Déposé

29/06/2015 : Statuts constitutifs

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2015B01160
Dépôt : N°4463 déposé le 13/07/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution

26/06/2015 : Attestation de dépôt des fonds

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2015B01160
Dépôt : N°4463 déposé le 13/07/2015
Etat : Déposé

Etablissements :

15/09/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2015B01160
Type : Siège

Adresse :
14 Rue de la République
77300 Fontainebleau
FRANCE

15/09/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2015B01160
Type : Etablissement principal

Adresse :
14 Rue de la République
77300 Fontainebleau
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 29/06/2015
Activité : Prise d'intérêts et de participations, animation du groupe, fournitire de toutes prestations de services et conseils, gestion de son portefeuille de titres, placement de ses fonds et gestion de valeurs mobilières, négoce de tous produits et matières premières.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

15/09/2015 : TG-LEC

Greffe : Melun (7702)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 13/07/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 13/07/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 1340000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Juillet
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/07/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Comptes annuels :

31/07/2021 : Compte annuel complet

Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 2990 du 11/03/2022
Numéro de gestion : 2015B01160
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	6 724 386	600 000	6 124 386
BJ	TOTAL (I)	6 724 386	600 000	6 124 386
BZ	Autres créances	82 801		82 801
CF	Disponibilités	185 967		185 967
CH	Charges constatées d’avance	85 254		85 254
CJ	TOTAL (II)	354 022		354 022
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	33 000		33 000
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 111 408	600 000	6 511 408
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 340 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-605 737
DK	Provisions réglementées	930
DL	TOTAL (I)	735 193
DS	Emprunts obligataires convertibles	1 280 000
DT	Autres emprunts obligataires	575 000
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3 800 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	110
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 100
DY	Dettes fiscales et sociales	1 751
EA	Autres dettes	84 254
EC	TOTAL (IV)	5 776 215
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 511 408
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 093 215
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			33 000
FW	Autres achats et charges externes			36 056
FY	Salaires et traitements			1 290
FZ	Charges sociales			460
GF	Total des charges d’exploitation (II)			37 807
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 807
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			600 000
GU	Total des charges financières (VI)			600 000
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-600 000
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-604 807
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	930
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	930
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-930
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	638 737
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-605 737
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/07/2020 : Compte annuel complet

Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 14624 du 25/10/2021
Numéro de gestion : 2015B01160
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	6 724 386	600 000	6 124 386
BJ	TOTAL (I)	6 724 386	600 000	6 124 386
BZ	Autres créances	82 801		82 801
CF	Disponibilités	185 967		185 967
CH	Charges constatées d’avance	85 254		85 254
CJ	TOTAL (II)	354 022		354 022
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	33 000		33 000
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 111 408	600 000	6 511 408
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 340 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-605 737
DK	Provisions réglementées	930
DL	TOTAL (I)	735 193
DS	Emprunts obligataires convertibles	1 280 000
DT	Autres emprunts obligataires	575 000
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3 800 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	110
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 100
DY	Dettes fiscales et sociales	1 751
EA	Autres dettes	84 254
EC	TOTAL (IV)	5 776 215
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 511 408
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 093 215
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			33 000
FW	Autres achats et charges externes			36 056
FY	Salaires et traitements			1 290
FZ	Charges sociales			460
GF	Total des charges d’exploitation (II)			37 807
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 807
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			600 000
GU	Total des charges financières (VI)			600 000
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-600 000
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-604 807
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	930
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	930
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-930
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	638 737
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-605 737
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/07/2019 : Compte annuel complet

Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 2875 du 26/03/2020
Numéro de gestion : 2015B01160
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	6 724 386	600 000	6 124 386
BJ	TOTAL (I)	6 724 386	600 000	6 124 386
BZ	Autres créances	82 801		82 801
CF	Disponibilités	185 967		185 967
CH	Charges constatées d’avance	85 254		85 254
CJ	TOTAL (II)	354 022		354 022
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	33 000		33 000
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 111 408	600 000	6 511 408
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 340 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-605 737
DK	Provisions réglementées	930
DL	TOTAL (I)	735 193
DS	Emprunts obligataires convertibles	1 280 000
DT	Autres emprunts obligataires	575 000
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3 800 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	110
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 100
DY	Dettes fiscales et sociales	1 751
EA	Autres dettes	84 254
EC	TOTAL (IV)	5 776 215
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 511 408
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 093 215
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			33 000
FW	Autres achats et charges externes			36 056
FY	Salaires et traitements			1 290
FZ	Charges sociales			460
GF	Total des charges d’exploitation (II)			37 807
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 807
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			600 000
GU	Total des charges financières (VI)			600 000
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-600 000
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-604 807
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	930
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	930
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-930
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	638 737
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-605 737
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/07/2018 : Compte annuel complet

Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 2043 du 06/03/2020
Numéro de gestion : 2015B01160
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	6 724 386	600 000	6 124 386
BJ	TOTAL (I)	6 724 386	600 000	6 124 386
BZ	Autres créances	82 801		82 801
CF	Disponibilités	185 967		185 967
CH	Charges constatées d’avance	85 254		85 254
CJ	TOTAL (II)	354 022		354 022
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	33 000		33 000
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 111 408	600 000	6 511 408
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 340 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-605 737
DK	Provisions réglementées	930
DL	TOTAL (I)	735 193
DS	Emprunts obligataires convertibles	1 280 000
DT	Autres emprunts obligataires	575 000
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3 800 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	110
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 100
DY	Dettes fiscales et sociales	1 751
EA	Autres dettes	84 254
EC	TOTAL (IV)	5 776 215
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 511 408
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 093 215
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			33 000
FW	Autres achats et charges externes			36 056
FY	Salaires et traitements			1 290
FZ	Charges sociales			460
GF	Total des charges d’exploitation (II)			37 807
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 807
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			600 000
GU	Total des charges financières (VI)			600 000
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-600 000
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-604 807
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	930
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	930
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-930
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	638 737
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-605 737
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/07/2017 : Compte annuel complet

Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 2920 du 25/04/2018
Numéro de gestion : 2015B01160
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	6 724 386	600 000	6 124 386
BJ	TOTAL (I)	6 724 386	600 000	6 124 386
BZ	Autres créances	82 801		82 801
CF	Disponibilités	185 967		185 967
CH	Charges constatées d’avance	85 254		85 254
CJ	TOTAL (II)	354 022		354 022
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	33 000		33 000
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 111 408	600 000	6 511 408
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 340 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-605 737
DK	Provisions réglementées	930
DL	TOTAL (I)	735 193
DS	Emprunts obligataires convertibles	1 280 000
DT	Autres emprunts obligataires	575 000
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3 800 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	110
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 100
DY	Dettes fiscales et sociales	1 751
EA	Autres dettes	84 254
EC	TOTAL (IV)	5 776 215
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 511 408
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 093 215
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			33 000
FW	Autres achats et charges externes			36 056
FY	Salaires et traitements			1 290
FZ	Charges sociales			460
GF	Total des charges d’exploitation (II)			37 807
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 807
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			600 000
GU	Total des charges financières (VI)			600 000
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-600 000
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-604 807
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	930
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	930
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-930
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	638 737
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-605 737
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/07/2016 : Compte annuel complet

Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 2919 du 25/04/2018
Numéro de gestion : 2015B01160
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	6 724 386	600 000	6 124 386
BJ	TOTAL (I)	6 724 386	600 000	6 124 386
BZ	Autres créances	82 801		82 801
CF	Disponibilités	185 967		185 967
CH	Charges constatées d’avance	85 254		85 254
CJ	TOTAL (II)	354 022		354 022
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	33 000		33 000
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 111 408	600 000	6 511 408
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 340 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-605 737
DK	Provisions réglementées	930
DL	TOTAL (I)	735 193
DS	Emprunts obligataires convertibles	1 280 000
DT	Autres emprunts obligataires	575 000
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3 800 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	110
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 100
DY	Dettes fiscales et sociales	1 751
EA	Autres dettes	84 254
EC	TOTAL (IV)	5 776 215
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 511 408
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 093 215
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			33 000
FW	Autres achats et charges externes			36 056
FY	Salaires et traitements			1 290
FZ	Charges sociales			460
GF	Total des charges d’exploitation (II)			37 807
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 807
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			600 000
GU	Total des charges financières (VI)			600 000
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-600 000
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-604 807
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	930
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	930
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-930
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	638 737
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-605 737
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/07/2015 : Compte annuel complet

Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 2918 du 25/04/2018
Numéro de gestion : 2015B01160
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2015, durée : 1 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	6 724 386	600 000	6 124 386
BJ	TOTAL (I)	6 724 386	600 000	6 124 386
BZ	Autres créances	82 801		82 801
CF	Disponibilités	185 967		185 967
CH	Charges constatées d’avance	85 254		85 254
CJ	TOTAL (II)	354 022		354 022
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	33 000		33 000
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 111 408	600 000	6 511 408
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 340 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-605 737
DK	Provisions réglementées	930
DL	TOTAL (I)	735 193
DS	Emprunts obligataires convertibles	1 280 000
DT	Autres emprunts obligataires	575 000
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3 800 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	110
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 100
DY	Dettes fiscales et sociales	1 751
EA	Autres dettes	84 254
EC	TOTAL (IV)	5 776 215
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 511 408
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 093 215
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			33 000
FW	Autres achats et charges externes			36 056
FY	Salaires et traitements			1 290
FZ	Charges sociales			460
GF	Total des charges d’exploitation (II)			37 807
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 807
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			600 000
GU	Total des charges financières (VI)			600 000
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-600 000
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-604 807
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	930
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	930
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-930
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	638 737
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-605 737
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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