Déposant 1 : TRIGONE, SARL
Numéro de SIREN : 395049885
Adresse :
14 Allée du Château blanc
59290 WASQUEHAL
FR
Mandataire 1 : TRIGONE, M. CAMBRAY Olivier
Adresse :
14 Allée du Château blanc
59290 WASQUEHAL
FR
Déposant 1 : TRIGONE, SARL
Numéro de SIREN : 395049885
Adresse :
14 Allée du Château blanc
59290 WASQUEHAL
FR
Mandataire 1 : TRIGONE, M. CAMBRAY Olivier
Adresse :
14 Allée du Château blanc
59290 WASQUEHAL
FR
Déposant 1 : TRIGONE, SARL
Numéro de SIREN : 395049885
Adresse :
14 Allée du Château blanc
59290 WASQUEHAL
FR
Mandataire 1 : TRIGONE, M. CAMBRAY Olivier
Adresse :
14 Allée du Château blanc
59290 WASQUEHAL
FR
Bénéficiare 1 : Groupe TGS France, SARL
Numéro de SIREN : 523742468
Adresse :
Parc d'activités Angers/Beaucouzé 1 rue du Tertre
49070 BEAUCOUZE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 000 | 20 000 | 833 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 416 | 10 565 | 23 851 | 25 372 |
CU | Autres participations | 2 323 552 | 2 323 552 | 2 323 552 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 340 | 16 340 | 16 340 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 394 308 | 30 565 | 2 363 743 | 2 366 097 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 984 | 984 | 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 95 668 | 95 668 | 40 864 | |
BZ | Autres créances | 5 808 | 5 808 | 15 223 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 201 966 | 201 966 | 251 447 | |
CF | Disponibilités | 28 948 | 28 948 | 35 532 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 431 | 7 431 | 17 793 | |
CJ | TOTAL (II) | 340 806 | 340 806 | 361 759 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 114 | 30 565 | 2 704 549 | 2 727 856 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 340 000 | 1 340 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 | 269 | ||
DD | Réserve légale (1) | 134 000 | 134 000 | ||
DG | Autres réserves | 738 850 | 659 032 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 487 | 143 318 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 635 | 6 546 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 319 241 | 2 283 165 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 710 | 321 912 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 965 | 53 465 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 435 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 820 | 10 265 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 159 | 44 188 | ||
EA | Autres dettes | 13 805 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 218 | 1 056 | ||
EC | TOTAL (IV) | 385 307 | 444 691 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 549 | 2 727 856 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 647 | 149 101 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 214 172 | 1 214 172 | 1 122 005 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 214 172 | 1 214 172 | 1 122 005 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 435 | 25 573 | ||
FQ | Autres produits | 745 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 250 351 | 1 147 580 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 323 906 | 302 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 501 | 1 339 | ||
FY | Salaires et traitements | 838 117 | 776 757 | ||
FZ | Charges sociales | 64 886 | 45 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 027 | 6 939 | ||
GE | Autres charges | 2 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 233 439 | 1 133 064 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 912 | 14 516 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 000 | 140 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 653 | 612 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 653 | 140 612 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 808 | 7 535 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 808 | 7 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 83 846 | 133 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 757 | 147 592 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 089 | 3 089 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 089 | 3 089 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 089 | -3 089 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 181 | 1 185 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 004 | 1 288 192 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 517 | 1 144 873 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 487 | 143 318 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 167 | 833 | 20 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 372 | 3 193 | 10 565 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 538 | 4 027 | 30 565 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 635 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 546 | 3 089 | 9 635 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 546 | 3 089 | 9 635 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 089 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 340 | 16 340 | ||
UX | Autres créances clients | 95 668 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 582 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 244 | |||
VB | T. V. A. | 217 | |||
VP | Divers | 2 765 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 248 | 125 248 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 710 | 64 610 | 194 101 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 340 | 16 340 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 820 | 5 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 437 | 14 437 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 529 | 28 529 | ||
VW | T.V.A. | 34 316 | 34 316 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 877 | 877 | ||
VI | Groupe et associés | 20 625 | 16 500 | 4 125 | |
8L | Produits constatés d’avance | 2 218 | 2 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 872 | 183 647 | 198 226 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 000 | 20 000 | 833 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 416 | 10 565 | 23 851 | 25 372 |
CU | Autres participations | 2 323 552 | 2 323 552 | 2 323 552 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 340 | 16 340 | 16 340 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 394 308 | 30 565 | 2 363 743 | 2 366 097 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 984 | 984 | 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 95 668 | 95 668 | 40 864 | |
BZ | Autres créances | 5 808 | 5 808 | 15 223 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 201 966 | 201 966 | 251 447 | |
CF | Disponibilités | 28 948 | 28 948 | 35 532 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 431 | 7 431 | 17 793 | |
CJ | TOTAL (II) | 340 806 | 340 806 | 361 759 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 114 | 30 565 | 2 704 549 | 2 727 856 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 340 000 | 1 340 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 | 269 | ||
DD | Réserve légale (1) | 134 000 | 134 000 | ||
DG | Autres réserves | 738 850 | 659 032 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 487 | 143 318 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 635 | 6 546 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 319 241 | 2 283 165 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 710 | 321 912 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 965 | 53 465 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 435 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 820 | 10 265 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 159 | 44 188 | ||
EA | Autres dettes | 13 805 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 218 | 1 056 | ||
EC | TOTAL (IV) | 385 307 | 444 691 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 549 | 2 727 856 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 647 | 149 101 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 214 172 | 1 214 172 | 1 122 005 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 214 172 | 1 214 172 | 1 122 005 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 435 | 25 573 | ||
FQ | Autres produits | 745 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 250 351 | 1 147 580 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 323 906 | 302 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 501 | 1 339 | ||
FY | Salaires et traitements | 838 117 | 776 757 | ||
FZ | Charges sociales | 64 886 | 45 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 027 | 6 939 | ||
GE | Autres charges | 2 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 233 439 | 1 133 064 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 912 | 14 516 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 000 | 140 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 653 | 612 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 653 | 140 612 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 808 | 7 535 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 808 | 7 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 83 846 | 133 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 757 | 147 592 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 089 | 3 089 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 089 | 3 089 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 089 | -3 089 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 181 | 1 185 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 004 | 1 288 192 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 517 | 1 144 873 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 487 | 143 318 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 167 | 833 | 20 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 372 | 3 193 | 10 565 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 538 | 4 027 | 30 565 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 635 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 546 | 3 089 | 9 635 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 546 | 3 089 | 9 635 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 089 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 340 | 16 340 | ||
UX | Autres créances clients | 95 668 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 582 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 244 | |||
VB | T. V. A. | 217 | |||
VP | Divers | 2 765 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 248 | 125 248 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 710 | 64 610 | 194 101 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 340 | 16 340 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 820 | 5 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 437 | 14 437 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 529 | 28 529 | ||
VW | T.V.A. | 34 316 | 34 316 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 877 | 877 | ||
VI | Groupe et associés | 20 625 | 16 500 | 4 125 | |
8L | Produits constatés d’avance | 2 218 | 2 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 872 | 183 647 | 198 226 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 000 | 20 000 | 833 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 416 | 10 565 | 23 851 | 25 372 |
CU | Autres participations | 2 323 552 | 2 323 552 | 2 323 552 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 340 | 16 340 | 16 340 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 394 308 | 30 565 | 2 363 743 | 2 366 097 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 984 | 984 | 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 95 668 | 95 668 | 40 864 | |
BZ | Autres créances | 5 808 | 5 808 | 15 223 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 201 966 | 201 966 | 251 447 | |
CF | Disponibilités | 28 948 | 28 948 | 35 532 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 431 | 7 431 | 17 793 | |
CJ | TOTAL (II) | 340 806 | 340 806 | 361 759 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 114 | 30 565 | 2 704 549 | 2 727 856 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 340 000 | 1 340 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 | 269 | ||
DD | Réserve légale (1) | 134 000 | 134 000 | ||
DG | Autres réserves | 738 850 | 659 032 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 487 | 143 318 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 635 | 6 546 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 319 241 | 2 283 165 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 710 | 321 912 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 965 | 53 465 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 435 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 820 | 10 265 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 159 | 44 188 | ||
EA | Autres dettes | 13 805 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 218 | 1 056 | ||
EC | TOTAL (IV) | 385 307 | 444 691 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 549 | 2 727 856 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 647 | 149 101 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 214 172 | 1 214 172 | 1 122 005 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 214 172 | 1 214 172 | 1 122 005 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 435 | 25 573 | ||
FQ | Autres produits | 745 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 250 351 | 1 147 580 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 323 906 | 302 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 501 | 1 339 | ||
FY | Salaires et traitements | 838 117 | 776 757 | ||
FZ | Charges sociales | 64 886 | 45 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 027 | 6 939 | ||
GE | Autres charges | 2 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 233 439 | 1 133 064 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 912 | 14 516 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 000 | 140 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 653 | 612 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 653 | 140 612 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 808 | 7 535 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 808 | 7 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 83 846 | 133 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 757 | 147 592 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 089 | 3 089 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 089 | 3 089 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 089 | -3 089 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 181 | 1 185 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 004 | 1 288 192 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 517 | 1 144 873 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 487 | 143 318 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 167 | 833 | 20 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 372 | 3 193 | 10 565 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 538 | 4 027 | 30 565 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 635 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 546 | 3 089 | 9 635 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 546 | 3 089 | 9 635 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 089 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 340 | 16 340 | ||
UX | Autres créances clients | 95 668 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 582 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 244 | |||
VB | T. V. A. | 217 | |||
VP | Divers | 2 765 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 248 | 125 248 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 710 | 64 610 | 194 101 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 340 | 16 340 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 820 | 5 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 437 | 14 437 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 529 | 28 529 | ||
VW | T.V.A. | 34 316 | 34 316 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 877 | 877 | ||
VI | Groupe et associés | 20 625 | 16 500 | 4 125 | |
8L | Produits constatés d’avance | 2 218 | 2 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 872 | 183 647 | 198 226 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 000 | 20 000 | 833 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 416 | 10 565 | 23 851 | 25 372 |
CU | Autres participations | 2 323 552 | 2 323 552 | 2 323 552 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 340 | 16 340 | 16 340 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 394 308 | 30 565 | 2 363 743 | 2 366 097 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 984 | 984 | 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 95 668 | 95 668 | 40 864 | |
BZ | Autres créances | 5 808 | 5 808 | 15 223 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 201 966 | 201 966 | 251 447 | |
CF | Disponibilités | 28 948 | 28 948 | 35 532 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 431 | 7 431 | 17 793 | |
CJ | TOTAL (II) | 340 806 | 340 806 | 361 759 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 114 | 30 565 | 2 704 549 | 2 727 856 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 340 000 | 1 340 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 | 269 | ||
DD | Réserve légale (1) | 134 000 | 134 000 | ||
DG | Autres réserves | 738 850 | 659 032 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 487 | 143 318 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 635 | 6 546 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 319 241 | 2 283 165 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 710 | 321 912 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 965 | 53 465 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 435 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 820 | 10 265 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 159 | 44 188 | ||
EA | Autres dettes | 13 805 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 218 | 1 056 | ||
EC | TOTAL (IV) | 385 307 | 444 691 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 549 | 2 727 856 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 647 | 149 101 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 214 172 | 1 214 172 | 1 122 005 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 214 172 | 1 214 172 | 1 122 005 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 435 | 25 573 | ||
FQ | Autres produits | 745 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 250 351 | 1 147 580 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 323 906 | 302 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 501 | 1 339 | ||
FY | Salaires et traitements | 838 117 | 776 757 | ||
FZ | Charges sociales | 64 886 | 45 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 027 | 6 939 | ||
GE | Autres charges | 2 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 233 439 | 1 133 064 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 912 | 14 516 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 000 | 140 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 653 | 612 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 653 | 140 612 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 808 | 7 535 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 808 | 7 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 83 846 | 133 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 757 | 147 592 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 089 | 3 089 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 089 | 3 089 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 089 | -3 089 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 181 | 1 185 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 004 | 1 288 192 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 517 | 1 144 873 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 487 | 143 318 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 167 | 833 | 20 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 372 | 3 193 | 10 565 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 538 | 4 027 | 30 565 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 635 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 546 | 3 089 | 9 635 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 546 | 3 089 | 9 635 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 089 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 340 | 16 340 | ||
UX | Autres créances clients | 95 668 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 582 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 244 | |||
VB | T. V. A. | 217 | |||
VP | Divers | 2 765 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 248 | 125 248 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 710 | 64 610 | 194 101 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 340 | 16 340 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 820 | 5 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 437 | 14 437 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 529 | 28 529 | ||
VW | T.V.A. | 34 316 | 34 316 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 877 | 877 | ||
VI | Groupe et associés | 20 625 | 16 500 | 4 125 | |
8L | Produits constatés d’avance | 2 218 | 2 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 872 | 183 647 | 198 226 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 000 | 20 000 | 833 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 416 | 10 565 | 23 851 | 25 372 |
CU | Autres participations | 2 323 552 | 2 323 552 | 2 323 552 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 340 | 16 340 | 16 340 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 394 308 | 30 565 | 2 363 743 | 2 366 097 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 984 | 984 | 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 95 668 | 95 668 | 40 864 | |
BZ | Autres créances | 5 808 | 5 808 | 15 223 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 201 966 | 201 966 | 251 447 | |
CF | Disponibilités | 28 948 | 28 948 | 35 532 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 431 | 7 431 | 17 793 | |
CJ | TOTAL (II) | 340 806 | 340 806 | 361 759 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 114 | 30 565 | 2 704 549 | 2 727 856 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 340 000 | 1 340 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 | 269 | ||
DD | Réserve légale (1) | 134 000 | 134 000 | ||
DG | Autres réserves | 738 850 | 659 032 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 487 | 143 318 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 635 | 6 546 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 319 241 | 2 283 165 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 710 | 321 912 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 965 | 53 465 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 435 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 820 | 10 265 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 159 | 44 188 | ||
EA | Autres dettes | 13 805 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 218 | 1 056 | ||
EC | TOTAL (IV) | 385 307 | 444 691 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 549 | 2 727 856 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 647 | 149 101 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 214 172 | 1 214 172 | 1 122 005 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 214 172 | 1 214 172 | 1 122 005 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 435 | 25 573 | ||
FQ | Autres produits | 745 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 250 351 | 1 147 580 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 323 906 | 302 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 501 | 1 339 | ||
FY | Salaires et traitements | 838 117 | 776 757 | ||
FZ | Charges sociales | 64 886 | 45 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 027 | 6 939 | ||
GE | Autres charges | 2 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 233 439 | 1 133 064 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 912 | 14 516 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 000 | 140 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 653 | 612 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 653 | 140 612 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 808 | 7 535 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 808 | 7 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 83 846 | 133 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 757 | 147 592 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 089 | 3 089 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 089 | 3 089 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 089 | -3 089 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 181 | 1 185 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 004 | 1 288 192 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 517 | 1 144 873 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 487 | 143 318 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 167 | 833 | 20 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 372 | 3 193 | 10 565 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 538 | 4 027 | 30 565 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 635 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 546 | 3 089 | 9 635 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 546 | 3 089 | 9 635 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 089 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 340 | 16 340 | ||
UX | Autres créances clients | 95 668 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 582 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 244 | |||
VB | T. V. A. | 217 | |||
VP | Divers | 2 765 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 248 | 125 248 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 710 | 64 610 | 194 101 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 340 | 16 340 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 820 | 5 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 437 | 14 437 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 529 | 28 529 | ||
VW | T.V.A. | 34 316 | 34 316 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 877 | 877 | ||
VI | Groupe et associés | 20 625 | 16 500 | 4 125 | |
8L | Produits constatés d’avance | 2 218 | 2 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 872 | 183 647 | 198 226 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 182 |