Portail de la ville
de Fomperron
de Fomperron
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 287 769 | 280 147 | 7 622 | 7 622 |
AP | Constructions | 19 604 | 5 402 | 14 201 | 15 212 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 390 | 146 676 | 4 714 | 9 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 441 131 | 400 269 | 40 862 | 50 980 |
CU | Autres participations | 1 300 853 | 1 300 853 | 1 056 470 | |
BD | Autres titres immobilisés | 675 | 675 | 675 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 400 | 10 400 | 10 251 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 211 822 | 832 495 | 1 379 327 | 1 151 171 |
BT | Marchandises | 55 655 | 736 | 54 919 | 42 391 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 638 | 3 638 | 4 037 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 406 534 | 434 014 | 2 972 520 | 2 607 768 |
BZ | Autres créances | 528 993 | 528 993 | 1 280 805 | |
CF | Disponibilités | 31 143 | 31 143 | 33 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 087 | 19 087 | 15 650 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 045 049 | 434 750 | 3 610 300 | 3 984 338 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 256 871 | 1 267 244 | 4 989 626 | 5 135 508 |
CR | Parts à plus d’un an | 476 177 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 265 000 | 2 265 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 | 20 | ||
DD | Réserve légale (1) | 226 500 | 226 500 | ||
DG | Autres réserves | 331 074 | 331 074 | ||
DH | Report à nouveau | -470 013 | -344 052 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 163 | -125 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 568 743 | 2 352 580 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 000 | 27 454 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 000 | 27 454 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 530 | 39 557 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 957 | 150 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 502 | 1 514 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 584 045 | 1 025 401 | ||
EA | Autres dettes | 85 849 | 26 472 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 409 883 | 2 755 474 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 989 626 | 5 135 508 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 409 883 | 2 755 474 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 530 | 39 557 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 265 965 | 3 138 486 | 13 404 451 | 12 958 757 |
FG | Production vendue services | 520 824 | 1 581 | 522 405 | 527 122 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 786 790 | 3 140 067 | 13 926 857 | 13 485 879 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 520 | 116 146 | ||
FQ | Autres produits | 340 324 | 410 563 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 305 701 | 14 012 588 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 137 963 | 9 931 397 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 937 | 13 114 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 419 029 | 2 425 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 194 | 80 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 098 803 | 1 130 831 | ||
FZ | Charges sociales | 501 840 | 528 040 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 727 | 21 639 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 734 | 41 019 | ||
GE | Autres charges | 2 533 | 16 014 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 302 886 | 14 187 980 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 814 | -175 392 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 024 | 4 194 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 244 383 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 407 | 4 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 381 | 9 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 381 | 9 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 243 025 | -5 603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 245 840 | -180 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342 141 | 49 440 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 454 | 48 885 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 366 795 | 98 325 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393 984 | 24 291 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 | 19 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 471 | 43 291 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 677 | 55 034 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 922 902 | 14 115 107 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 706 739 | 14 241 068 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 216 163 | -125 961 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 379 | 89 236 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 147 | 280 147 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 329 | 18 727 | 10 709 | 552 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 824 476 | 18 727 | 10 709 | 832 495 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 454 | 2 000 | 18 454 | 11 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 327 | 736 | 4 327 | 736 |
6T | Sur comptes clients | 410 829 | 35 998 | 12 814 | 434 014 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 659 540 | 36 734 | 261 524 | 434 750 |
7C | TOTAL GENERAL | 686 994 | 38 734 | 279 978 | 445 750 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 734 | 17 141 | ||
UG | - Financières | 244 383 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 000 | 18 454 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 476 177 | |||
UX | Autres créances clients | 2 930 356 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 198 177 | |||
VB | T. V. A. | 701 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 087 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 965 014 | 3 478 436 | 486 578 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 530 | 48 530 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 520 502 | 1 520 502 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 306 798 | 306 798 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 753 | 100 753 | ||
VW | T.V.A. | 133 422 | 133 422 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 072 | 43 072 | ||
VI | Groupe et associés | 170 957 | 170 957 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 849 | 85 849 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 883 | 2 409 883 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 287 769 | 280 147 | 7 622 | 7 622 |
AP | Constructions | 19 604 | 5 402 | 14 201 | 15 212 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 390 | 146 676 | 4 714 | 9 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 441 131 | 400 269 | 40 862 | 50 980 |
CU | Autres participations | 1 300 853 | 1 300 853 | 1 056 470 | |
BD | Autres titres immobilisés | 675 | 675 | 675 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 400 | 10 400 | 10 251 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 211 822 | 832 495 | 1 379 327 | 1 151 171 |
BT | Marchandises | 55 655 | 736 | 54 919 | 42 391 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 638 | 3 638 | 4 037 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 406 534 | 434 014 | 2 972 520 | 2 607 768 |
BZ | Autres créances | 528 993 | 528 993 | 1 280 805 | |
CF | Disponibilités | 31 143 | 31 143 | 33 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 087 | 19 087 | 15 650 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 045 049 | 434 750 | 3 610 300 | 3 984 338 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 256 871 | 1 267 244 | 4 989 626 | 5 135 508 |
CR | Parts à plus d’un an | 476 177 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 265 000 | 2 265 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 | 20 | ||
DD | Réserve légale (1) | 226 500 | 226 500 | ||
DG | Autres réserves | 331 074 | 331 074 | ||
DH | Report à nouveau | -470 013 | -344 052 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 163 | -125 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 568 743 | 2 352 580 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 000 | 27 454 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 000 | 27 454 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 530 | 39 557 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 957 | 150 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 502 | 1 514 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 584 045 | 1 025 401 | ||
EA | Autres dettes | 85 849 | 26 472 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 409 883 | 2 755 474 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 989 626 | 5 135 508 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 409 883 | 2 755 474 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 530 | 39 557 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 265 965 | 3 138 486 | 13 404 451 | 12 958 757 |
FG | Production vendue services | 520 824 | 1 581 | 522 405 | 527 122 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 786 790 | 3 140 067 | 13 926 857 | 13 485 879 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 520 | 116 146 | ||
FQ | Autres produits | 340 324 | 410 563 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 305 701 | 14 012 588 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 137 963 | 9 931 397 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 937 | 13 114 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 419 029 | 2 425 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 194 | 80 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 098 803 | 1 130 831 | ||
FZ | Charges sociales | 501 840 | 528 040 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 727 | 21 639 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 734 | 41 019 | ||
GE | Autres charges | 2 533 | 16 014 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 302 886 | 14 187 980 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 814 | -175 392 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 024 | 4 194 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 244 383 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 407 | 4 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 381 | 9 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 381 | 9 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 243 025 | -5 603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 245 840 | -180 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342 141 | 49 440 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 454 | 48 885 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 366 795 | 98 325 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393 984 | 24 291 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 | 19 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 471 | 43 291 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 677 | 55 034 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 922 902 | 14 115 107 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 706 739 | 14 241 068 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 216 163 | -125 961 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 379 | 89 236 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 147 | 280 147 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 329 | 18 727 | 10 709 | 552 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 824 476 | 18 727 | 10 709 | 832 495 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 454 | 2 000 | 18 454 | 11 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 327 | 736 | 4 327 | 736 |
6T | Sur comptes clients | 410 829 | 35 998 | 12 814 | 434 014 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 659 540 | 36 734 | 261 524 | 434 750 |
7C | TOTAL GENERAL | 686 994 | 38 734 | 279 978 | 445 750 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 734 | 17 141 | ||
UG | - Financières | 244 383 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 000 | 18 454 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 476 177 | |||
UX | Autres créances clients | 2 930 356 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 198 177 | |||
VB | T. V. A. | 701 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 087 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 965 014 | 3 478 436 | 486 578 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 530 | 48 530 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 520 502 | 1 520 502 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 306 798 | 306 798 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 753 | 100 753 | ||
VW | T.V.A. | 133 422 | 133 422 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 072 | 43 072 | ||
VI | Groupe et associés | 170 957 | 170 957 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 849 | 85 849 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 883 | 2 409 883 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 287 769 | 280 147 | 7 622 | 7 622 |
AP | Constructions | 19 604 | 5 402 | 14 201 | 15 212 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 390 | 146 676 | 4 714 | 9 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 441 131 | 400 269 | 40 862 | 50 980 |
CU | Autres participations | 1 300 853 | 1 300 853 | 1 056 470 | |
BD | Autres titres immobilisés | 675 | 675 | 675 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 400 | 10 400 | 10 251 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 211 822 | 832 495 | 1 379 327 | 1 151 171 |
BT | Marchandises | 55 655 | 736 | 54 919 | 42 391 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 638 | 3 638 | 4 037 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 406 534 | 434 014 | 2 972 520 | 2 607 768 |
BZ | Autres créances | 528 993 | 528 993 | 1 280 805 | |
CF | Disponibilités | 31 143 | 31 143 | 33 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 087 | 19 087 | 15 650 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 045 049 | 434 750 | 3 610 300 | 3 984 338 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 256 871 | 1 267 244 | 4 989 626 | 5 135 508 |
CR | Parts à plus d’un an | 476 177 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 265 000 | 2 265 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 | 20 | ||
DD | Réserve légale (1) | 226 500 | 226 500 | ||
DG | Autres réserves | 331 074 | 331 074 | ||
DH | Report à nouveau | -470 013 | -344 052 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 163 | -125 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 568 743 | 2 352 580 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 000 | 27 454 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 000 | 27 454 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 530 | 39 557 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 957 | 150 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 502 | 1 514 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 584 045 | 1 025 401 | ||
EA | Autres dettes | 85 849 | 26 472 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 409 883 | 2 755 474 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 989 626 | 5 135 508 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 409 883 | 2 755 474 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 530 | 39 557 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 265 965 | 3 138 486 | 13 404 451 | 12 958 757 |
FG | Production vendue services | 520 824 | 1 581 | 522 405 | 527 122 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 786 790 | 3 140 067 | 13 926 857 | 13 485 879 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 520 | 116 146 | ||
FQ | Autres produits | 340 324 | 410 563 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 305 701 | 14 012 588 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 137 963 | 9 931 397 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 937 | 13 114 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 419 029 | 2 425 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 194 | 80 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 098 803 | 1 130 831 | ||
FZ | Charges sociales | 501 840 | 528 040 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 727 | 21 639 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 734 | 41 019 | ||
GE | Autres charges | 2 533 | 16 014 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 302 886 | 14 187 980 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 814 | -175 392 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 024 | 4 194 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 244 383 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 407 | 4 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 381 | 9 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 381 | 9 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 243 025 | -5 603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 245 840 | -180 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342 141 | 49 440 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 454 | 48 885 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 366 795 | 98 325 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393 984 | 24 291 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 | 19 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 471 | 43 291 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 677 | 55 034 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 922 902 | 14 115 107 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 706 739 | 14 241 068 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 216 163 | -125 961 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 379 | 89 236 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 147 | 280 147 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 329 | 18 727 | 10 709 | 552 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 824 476 | 18 727 | 10 709 | 832 495 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 454 | 2 000 | 18 454 | 11 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 327 | 736 | 4 327 | 736 |
6T | Sur comptes clients | 410 829 | 35 998 | 12 814 | 434 014 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 659 540 | 36 734 | 261 524 | 434 750 |
7C | TOTAL GENERAL | 686 994 | 38 734 | 279 978 | 445 750 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 734 | 17 141 | ||
UG | - Financières | 244 383 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 000 | 18 454 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 476 177 | |||
UX | Autres créances clients | 2 930 356 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 198 177 | |||
VB | T. V. A. | 701 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 087 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 965 014 | 3 478 436 | 486 578 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 530 | 48 530 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 520 502 | 1 520 502 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 306 798 | 306 798 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 753 | 100 753 | ||
VW | T.V.A. | 133 422 | 133 422 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 072 | 43 072 | ||
VI | Groupe et associés | 170 957 | 170 957 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 849 | 85 849 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 883 | 2 409 883 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 287 769 | 280 147 | 7 622 | 7 622 |
AP | Constructions | 19 604 | 5 402 | 14 201 | 15 212 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 390 | 146 676 | 4 714 | 9 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 441 131 | 400 269 | 40 862 | 50 980 |
CU | Autres participations | 1 300 853 | 1 300 853 | 1 056 470 | |
BD | Autres titres immobilisés | 675 | 675 | 675 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 400 | 10 400 | 10 251 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 211 822 | 832 495 | 1 379 327 | 1 151 171 |
BT | Marchandises | 55 655 | 736 | 54 919 | 42 391 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 638 | 3 638 | 4 037 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 406 534 | 434 014 | 2 972 520 | 2 607 768 |
BZ | Autres créances | 528 993 | 528 993 | 1 280 805 | |
CF | Disponibilités | 31 143 | 31 143 | 33 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 087 | 19 087 | 15 650 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 045 049 | 434 750 | 3 610 300 | 3 984 338 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 256 871 | 1 267 244 | 4 989 626 | 5 135 508 |
CR | Parts à plus d’un an | 476 177 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 265 000 | 2 265 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 | 20 | ||
DD | Réserve légale (1) | 226 500 | 226 500 | ||
DG | Autres réserves | 331 074 | 331 074 | ||
DH | Report à nouveau | -470 013 | -344 052 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 163 | -125 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 568 743 | 2 352 580 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 000 | 27 454 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 000 | 27 454 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 530 | 39 557 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 957 | 150 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 502 | 1 514 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 584 045 | 1 025 401 | ||
EA | Autres dettes | 85 849 | 26 472 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 409 883 | 2 755 474 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 989 626 | 5 135 508 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 409 883 | 2 755 474 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 530 | 39 557 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 265 965 | 3 138 486 | 13 404 451 | 12 958 757 |
FG | Production vendue services | 520 824 | 1 581 | 522 405 | 527 122 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 786 790 | 3 140 067 | 13 926 857 | 13 485 879 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 520 | 116 146 | ||
FQ | Autres produits | 340 324 | 410 563 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 305 701 | 14 012 588 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 137 963 | 9 931 397 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 937 | 13 114 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 419 029 | 2 425 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 194 | 80 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 098 803 | 1 130 831 | ||
FZ | Charges sociales | 501 840 | 528 040 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 727 | 21 639 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 734 | 41 019 | ||
GE | Autres charges | 2 533 | 16 014 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 302 886 | 14 187 980 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 814 | -175 392 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 024 | 4 194 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 244 383 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 407 | 4 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 381 | 9 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 381 | 9 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 243 025 | -5 603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 245 840 | -180 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342 141 | 49 440 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 454 | 48 885 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 366 795 | 98 325 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393 984 | 24 291 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 | 19 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 471 | 43 291 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 677 | 55 034 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 922 902 | 14 115 107 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 706 739 | 14 241 068 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 216 163 | -125 961 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 379 | 89 236 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 147 | 280 147 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 329 | 18 727 | 10 709 | 552 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 824 476 | 18 727 | 10 709 | 832 495 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 454 | 2 000 | 18 454 | 11 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 327 | 736 | 4 327 | 736 |
6T | Sur comptes clients | 410 829 | 35 998 | 12 814 | 434 014 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 659 540 | 36 734 | 261 524 | 434 750 |
7C | TOTAL GENERAL | 686 994 | 38 734 | 279 978 | 445 750 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 734 | 17 141 | ||
UG | - Financières | 244 383 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 000 | 18 454 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 476 177 | |||
UX | Autres créances clients | 2 930 356 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 198 177 | |||
VB | T. V. A. | 701 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 087 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 965 014 | 3 478 436 | 486 578 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 530 | 48 530 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 520 502 | 1 520 502 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 306 798 | 306 798 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 753 | 100 753 | ||
VW | T.V.A. | 133 422 | 133 422 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 072 | 43 072 | ||
VI | Groupe et associés | 170 957 | 170 957 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 849 | 85 849 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 883 | 2 409 883 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 287 769 | 280 147 | 7 622 | 7 622 |
AP | Constructions | 19 604 | 5 402 | 14 201 | 15 212 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 390 | 146 676 | 4 714 | 9 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 441 131 | 400 269 | 40 862 | 50 980 |
CU | Autres participations | 1 300 853 | 1 300 853 | 1 056 470 | |
BD | Autres titres immobilisés | 675 | 675 | 675 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 400 | 10 400 | 10 251 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 211 822 | 832 495 | 1 379 327 | 1 151 171 |
BT | Marchandises | 55 655 | 736 | 54 919 | 42 391 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 638 | 3 638 | 4 037 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 406 534 | 434 014 | 2 972 520 | 2 607 768 |
BZ | Autres créances | 528 993 | 528 993 | 1 280 805 | |
CF | Disponibilités | 31 143 | 31 143 | 33 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 087 | 19 087 | 15 650 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 045 049 | 434 750 | 3 610 300 | 3 984 338 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 256 871 | 1 267 244 | 4 989 626 | 5 135 508 |
CR | Parts à plus d’un an | 476 177 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 265 000 | 2 265 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 | 20 | ||
DD | Réserve légale (1) | 226 500 | 226 500 | ||
DG | Autres réserves | 331 074 | 331 074 | ||
DH | Report à nouveau | -470 013 | -344 052 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 163 | -125 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 568 743 | 2 352 580 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 000 | 27 454 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 000 | 27 454 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 530 | 39 557 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 957 | 150 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 502 | 1 514 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 584 045 | 1 025 401 | ||
EA | Autres dettes | 85 849 | 26 472 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 409 883 | 2 755 474 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 989 626 | 5 135 508 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 409 883 | 2 755 474 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 530 | 39 557 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 265 965 | 3 138 486 | 13 404 451 | 12 958 757 |
FG | Production vendue services | 520 824 | 1 581 | 522 405 | 527 122 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 786 790 | 3 140 067 | 13 926 857 | 13 485 879 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 520 | 116 146 | ||
FQ | Autres produits | 340 324 | 410 563 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 305 701 | 14 012 588 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 137 963 | 9 931 397 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 937 | 13 114 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 419 029 | 2 425 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 194 | 80 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 098 803 | 1 130 831 | ||
FZ | Charges sociales | 501 840 | 528 040 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 727 | 21 639 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 734 | 41 019 | ||
GE | Autres charges | 2 533 | 16 014 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 302 886 | 14 187 980 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 814 | -175 392 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 024 | 4 194 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 244 383 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 407 | 4 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 381 | 9 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 381 | 9 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 243 025 | -5 603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 245 840 | -180 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342 141 | 49 440 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 454 | 48 885 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 366 795 | 98 325 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393 984 | 24 291 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 | 19 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 471 | 43 291 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 677 | 55 034 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 922 902 | 14 115 107 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 706 739 | 14 241 068 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 216 163 | -125 961 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 379 | 89 236 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 147 | 280 147 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 329 | 18 727 | 10 709 | 552 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 824 476 | 18 727 | 10 709 | 832 495 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 454 | 2 000 | 18 454 | 11 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 327 | 736 | 4 327 | 736 |
6T | Sur comptes clients | 410 829 | 35 998 | 12 814 | 434 014 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 659 540 | 36 734 | 261 524 | 434 750 |
7C | TOTAL GENERAL | 686 994 | 38 734 | 279 978 | 445 750 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 734 | 17 141 | ||
UG | - Financières | 244 383 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 000 | 18 454 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 476 177 | |||
UX | Autres créances clients | 2 930 356 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 198 177 | |||
VB | T. V. A. | 701 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 087 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 965 014 | 3 478 436 | 486 578 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 530 | 48 530 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 520 502 | 1 520 502 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 306 798 | 306 798 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 753 | 100 753 | ||
VW | T.V.A. | 133 422 | 133 422 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 072 | 43 072 | ||
VI | Groupe et associés | 170 957 | 170 957 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 849 | 85 849 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 883 | 2 409 883 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 287 769 | 280 147 | 7 622 | 7 622 |
AP | Constructions | 19 604 | 5 402 | 14 201 | 15 212 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 390 | 146 676 | 4 714 | 9 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 441 131 | 400 269 | 40 862 | 50 980 |
CU | Autres participations | 1 300 853 | 1 300 853 | 1 056 470 | |
BD | Autres titres immobilisés | 675 | 675 | 675 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 400 | 10 400 | 10 251 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 211 822 | 832 495 | 1 379 327 | 1 151 171 |
BT | Marchandises | 55 655 | 736 | 54 919 | 42 391 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 638 | 3 638 | 4 037 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 406 534 | 434 014 | 2 972 520 | 2 607 768 |
BZ | Autres créances | 528 993 | 528 993 | 1 280 805 | |
CF | Disponibilités | 31 143 | 31 143 | 33 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 087 | 19 087 | 15 650 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 045 049 | 434 750 | 3 610 300 | 3 984 338 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 256 871 | 1 267 244 | 4 989 626 | 5 135 508 |
CR | Parts à plus d’un an | 476 177 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 265 000 | 2 265 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 | 20 | ||
DD | Réserve légale (1) | 226 500 | 226 500 | ||
DG | Autres réserves | 331 074 | 331 074 | ||
DH | Report à nouveau | -470 013 | -344 052 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 163 | -125 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 568 743 | 2 352 580 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 000 | 27 454 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 000 | 27 454 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 530 | 39 557 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 957 | 150 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 502 | 1 514 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 584 045 | 1 025 401 | ||
EA | Autres dettes | 85 849 | 26 472 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 409 883 | 2 755 474 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 989 626 | 5 135 508 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 409 883 | 2 755 474 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 530 | 39 557 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 265 965 | 3 138 486 | 13 404 451 | 12 958 757 |
FG | Production vendue services | 520 824 | 1 581 | 522 405 | 527 122 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 786 790 | 3 140 067 | 13 926 857 | 13 485 879 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 520 | 116 146 | ||
FQ | Autres produits | 340 324 | 410 563 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 305 701 | 14 012 588 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 137 963 | 9 931 397 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 937 | 13 114 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 419 029 | 2 425 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 194 | 80 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 098 803 | 1 130 831 | ||
FZ | Charges sociales | 501 840 | 528 040 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 727 | 21 639 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 734 | 41 019 | ||
GE | Autres charges | 2 533 | 16 014 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 302 886 | 14 187 980 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 814 | -175 392 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 024 | 4 194 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 244 383 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 407 | 4 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 381 | 9 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 381 | 9 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 243 025 | -5 603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 245 840 | -180 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342 141 | 49 440 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 454 | 48 885 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 366 795 | 98 325 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393 984 | 24 291 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 | 19 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 471 | 43 291 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 677 | 55 034 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 922 902 | 14 115 107 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 706 739 | 14 241 068 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 216 163 | -125 961 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 379 | 89 236 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 147 | 280 147 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 329 | 18 727 | 10 709 | 552 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 824 476 | 18 727 | 10 709 | 832 495 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 454 | 2 000 | 18 454 | 11 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 327 | 736 | 4 327 | 736 |
6T | Sur comptes clients | 410 829 | 35 998 | 12 814 | 434 014 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 659 540 | 36 734 | 261 524 | 434 750 |
7C | TOTAL GENERAL | 686 994 | 38 734 | 279 978 | 445 750 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 734 | 17 141 | ||
UG | - Financières | 244 383 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 000 | 18 454 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 476 177 | |||
UX | Autres créances clients | 2 930 356 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 198 177 | |||
VB | T. V. A. | 701 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 087 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 965 014 | 3 478 436 | 486 578 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 530 | 48 530 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 520 502 | 1 520 502 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 306 798 | 306 798 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 753 | 100 753 | ||
VW | T.V.A. | 133 422 | 133 422 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 072 | 43 072 | ||
VI | Groupe et associés | 170 957 | 170 957 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 849 | 85 849 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 883 | 2 409 883 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 287 769 | 280 147 | 7 622 | 7 622 |
AP | Constructions | 19 604 | 5 402 | 14 201 | 15 212 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 390 | 146 676 | 4 714 | 9 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 441 131 | 400 269 | 40 862 | 50 980 |
CU | Autres participations | 1 300 853 | 1 300 853 | 1 056 470 | |
BD | Autres titres immobilisés | 675 | 675 | 675 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 400 | 10 400 | 10 251 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 211 822 | 832 495 | 1 379 327 | 1 151 171 |
BT | Marchandises | 55 655 | 736 | 54 919 | 42 391 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 638 | 3 638 | 4 037 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 406 534 | 434 014 | 2 972 520 | 2 607 768 |
BZ | Autres créances | 528 993 | 528 993 | 1 280 805 | |
CF | Disponibilités | 31 143 | 31 143 | 33 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 087 | 19 087 | 15 650 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 045 049 | 434 750 | 3 610 300 | 3 984 338 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 256 871 | 1 267 244 | 4 989 626 | 5 135 508 |
CR | Parts à plus d’un an | 476 177 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 265 000 | 2 265 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 | 20 | ||
DD | Réserve légale (1) | 226 500 | 226 500 | ||
DG | Autres réserves | 331 074 | 331 074 | ||
DH | Report à nouveau | -470 013 | -344 052 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 163 | -125 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 568 743 | 2 352 580 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 000 | 27 454 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 000 | 27 454 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 530 | 39 557 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 957 | 150 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 502 | 1 514 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 584 045 | 1 025 401 | ||
EA | Autres dettes | 85 849 | 26 472 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 409 883 | 2 755 474 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 989 626 | 5 135 508 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 409 883 | 2 755 474 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 530 | 39 557 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 265 965 | 3 138 486 | 13 404 451 | 12 958 757 |
FG | Production vendue services | 520 824 | 1 581 | 522 405 | 527 122 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 786 790 | 3 140 067 | 13 926 857 | 13 485 879 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 520 | 116 146 | ||
FQ | Autres produits | 340 324 | 410 563 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 305 701 | 14 012 588 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 137 963 | 9 931 397 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 937 | 13 114 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 419 029 | 2 425 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 194 | 80 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 098 803 | 1 130 831 | ||
FZ | Charges sociales | 501 840 | 528 040 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 727 | 21 639 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 734 | 41 019 | ||
GE | Autres charges | 2 533 | 16 014 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 302 886 | 14 187 980 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 814 | -175 392 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 024 | 4 194 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 244 383 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 407 | 4 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 381 | 9 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 381 | 9 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 243 025 | -5 603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 245 840 | -180 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342 141 | 49 440 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 454 | 48 885 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 366 795 | 98 325 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393 984 | 24 291 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 | 19 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 471 | 43 291 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 677 | 55 034 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 922 902 | 14 115 107 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 706 739 | 14 241 068 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 216 163 | -125 961 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 379 | 89 236 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 147 | 280 147 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 329 | 18 727 | 10 709 | 552 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 824 476 | 18 727 | 10 709 | 832 495 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 454 | 2 000 | 18 454 | 11 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 327 | 736 | 4 327 | 736 |
6T | Sur comptes clients | 410 829 | 35 998 | 12 814 | 434 014 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 659 540 | 36 734 | 261 524 | 434 750 |
7C | TOTAL GENERAL | 686 994 | 38 734 | 279 978 | 445 750 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 734 | 17 141 | ||
UG | - Financières | 244 383 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 000 | 18 454 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 476 177 | |||
UX | Autres créances clients | 2 930 356 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 198 177 | |||
VB | T. V. A. | 701 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 087 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 965 014 | 3 478 436 | 486 578 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 530 | 48 530 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 520 502 | 1 520 502 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 306 798 | 306 798 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 753 | 100 753 | ||
VW | T.V.A. | 133 422 | 133 422 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 072 | 43 072 | ||
VI | Groupe et associés | 170 957 | 170 957 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 849 | 85 849 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 883 | 2 409 883 |