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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 154 | 32 415 | 739 | 3 791 |
AN | Terrains | 59 629 | 59 629 | 59 629 | |
AP | Constructions | 51 428 | 8 245 | 43 183 | 29 823 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 162 | 676 901 | 100 261 | 103 285 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 444 437 | 297 778 | 146 659 | 219 495 |
CU | Autres participations | 102 025 | 102 025 | 102 025 | |
BF | Prêts | 239 958 | 239 958 | 282 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 707 793 | 1 015 339 | 692 455 | 800 118 |
BP | En cours de production de services | 319 678 | 319 678 | 207 477 | |
BT | Marchandises | 10 129 470 | 269 154 | 9 860 316 | 7 742 521 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 305 072 | 515 139 | 4 789 933 | 4 412 227 |
BZ | Autres créances | 1 631 001 | 1 631 001 | 1 573 982 | |
CF | Disponibilités | 1 036 139 | 1 036 139 | 564 561 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 686 | 6 686 | 100 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 428 046 | 784 294 | 17 643 753 | 14 601 102 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 135 840 | 1 799 632 | 18 336 207 | 15 401 220 |
CP | Parts à moins d’un an | 43 969 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 502 258 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 644 648 | 2 644 648 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 856 | 108 916 | ||
DG | Autres réserves | 1 798 253 | 1 381 385 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 292 | 438 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 786 049 | 4 573 757 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 250 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 250 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 855 235 | 1 513 499 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 857 | 93 793 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 299 790 | 7 389 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 436 045 | 1 450 254 | ||
EA | Autres dettes | 49 975 | 10 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 817 257 | 270 770 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 550 159 | 10 778 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 336 207 | 15 401 220 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 458 301 | 10 634 420 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 855 235 | 1 513 499 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 700 043 | 3 901 801 | 44 601 844 | 40 245 529 |
FG | Production vendue services | 3 452 796 | 972 239 | 4 425 035 | 4 474 947 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 152 839 | 4 874 040 | 49 026 879 | 44 720 476 |
FM | Production stockée | 112 201 | -6 088 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 319 436 | 345 182 | ||
FQ | Autres produits | 1 003 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 458 516 | 45 060 573 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 622 013 | 36 841 755 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 173 902 | -384 685 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 179 | 7 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 085 346 | 4 831 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 768 | 203 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 952 484 | 1 813 573 | ||
FZ | Charges sociales | 782 477 | 756 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 591 | 91 541 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 218 848 | 280 389 | ||
GE | Autres charges | 116 141 | 28 718 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 004 944 | 44 470 630 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 453 572 | 589 943 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 290 | 29 261 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 290 | 29 261 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 593 | 100 359 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 593 | 100 359 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 303 | -71 098 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 388 269 | 518 845 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 969 | 17 620 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000 | 79 657 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 969 | 97 277 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 443 | 31 168 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 155 | 71 980 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 599 | 103 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -79 630 | -5 871 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 347 | 74 166 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 539 775 | 45 187 110 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 327 483 | 44 748 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 292 | 438 808 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 244 132 | 244 238 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 729 | 34 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 363 | 3 051 | 32 415 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 880 | 116 540 | 25 497 | 982 924 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 921 244 | 119 592 | 25 497 | 1 015 339 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 250 | 49 250 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 213 047 | 135 432 | 79 324 | 269 154 |
6T | Sur comptes clients | 587 856 | 83 416 | 156 133 | 515 139 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 800 903 | 218 848 | 235 457 | 784 294 |
7C | TOTAL GENERAL | 850 153 | 218 848 | 284 707 | 784 294 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 218 848 | 284 707 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 239 958 | 43 969 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 502 258 | |||
UX | Autres créances clients | 4 802 814 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 186 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 214 908 | |||
VB | T. V. A. | 230 934 | |||
VC | Groupe et associés | 364 956 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820 017 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 182 717 | 6 484 470 | 698 247 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 855 235 | 1 855 235 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 299 790 | 9 299 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 375 745 | 375 745 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 848 | 185 848 | ||
VW | T.V.A. | 803 907 | 803 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 544 | 70 544 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 975 | 49 975 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 817 257 | 817 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 458 301 | 13 458 301 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 154 | 32 415 | 739 | 3 791 |
AN | Terrains | 59 629 | 59 629 | 59 629 | |
AP | Constructions | 51 428 | 8 245 | 43 183 | 29 823 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 162 | 676 901 | 100 261 | 103 285 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 444 437 | 297 778 | 146 659 | 219 495 |
CU | Autres participations | 102 025 | 102 025 | 102 025 | |
BF | Prêts | 239 958 | 239 958 | 282 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 707 793 | 1 015 339 | 692 455 | 800 118 |
BP | En cours de production de services | 319 678 | 319 678 | 207 477 | |
BT | Marchandises | 10 129 470 | 269 154 | 9 860 316 | 7 742 521 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 305 072 | 515 139 | 4 789 933 | 4 412 227 |
BZ | Autres créances | 1 631 001 | 1 631 001 | 1 573 982 | |
CF | Disponibilités | 1 036 139 | 1 036 139 | 564 561 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 686 | 6 686 | 100 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 428 046 | 784 294 | 17 643 753 | 14 601 102 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 135 840 | 1 799 632 | 18 336 207 | 15 401 220 |
CP | Parts à moins d’un an | 43 969 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 502 258 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 644 648 | 2 644 648 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 856 | 108 916 | ||
DG | Autres réserves | 1 798 253 | 1 381 385 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 292 | 438 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 786 049 | 4 573 757 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 250 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 250 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 855 235 | 1 513 499 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 857 | 93 793 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 299 790 | 7 389 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 436 045 | 1 450 254 | ||
EA | Autres dettes | 49 975 | 10 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 817 257 | 270 770 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 550 159 | 10 778 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 336 207 | 15 401 220 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 458 301 | 10 634 420 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 855 235 | 1 513 499 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 700 043 | 3 901 801 | 44 601 844 | 40 245 529 |
FG | Production vendue services | 3 452 796 | 972 239 | 4 425 035 | 4 474 947 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 152 839 | 4 874 040 | 49 026 879 | 44 720 476 |
FM | Production stockée | 112 201 | -6 088 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 319 436 | 345 182 | ||
FQ | Autres produits | 1 003 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 458 516 | 45 060 573 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 622 013 | 36 841 755 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 173 902 | -384 685 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 179 | 7 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 085 346 | 4 831 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 768 | 203 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 952 484 | 1 813 573 | ||
FZ | Charges sociales | 782 477 | 756 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 591 | 91 541 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 218 848 | 280 389 | ||
GE | Autres charges | 116 141 | 28 718 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 004 944 | 44 470 630 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 453 572 | 589 943 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 290 | 29 261 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 290 | 29 261 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 593 | 100 359 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 593 | 100 359 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 303 | -71 098 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 388 269 | 518 845 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 969 | 17 620 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000 | 79 657 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 969 | 97 277 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 443 | 31 168 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 155 | 71 980 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 599 | 103 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -79 630 | -5 871 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 347 | 74 166 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 539 775 | 45 187 110 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 327 483 | 44 748 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 292 | 438 808 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 244 132 | 244 238 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 729 | 34 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 363 | 3 051 | 32 415 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 880 | 116 540 | 25 497 | 982 924 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 921 244 | 119 592 | 25 497 | 1 015 339 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 250 | 49 250 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 213 047 | 135 432 | 79 324 | 269 154 |
6T | Sur comptes clients | 587 856 | 83 416 | 156 133 | 515 139 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 800 903 | 218 848 | 235 457 | 784 294 |
7C | TOTAL GENERAL | 850 153 | 218 848 | 284 707 | 784 294 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 218 848 | 284 707 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 239 958 | 43 969 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 502 258 | |||
UX | Autres créances clients | 4 802 814 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 186 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 214 908 | |||
VB | T. V. A. | 230 934 | |||
VC | Groupe et associés | 364 956 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820 017 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 182 717 | 6 484 470 | 698 247 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 855 235 | 1 855 235 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 299 790 | 9 299 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 375 745 | 375 745 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 848 | 185 848 | ||
VW | T.V.A. | 803 907 | 803 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 544 | 70 544 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 975 | 49 975 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 817 257 | 817 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 458 301 | 13 458 301 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 154 | 32 415 | 739 | 3 791 |
AN | Terrains | 59 629 | 59 629 | 59 629 | |
AP | Constructions | 51 428 | 8 245 | 43 183 | 29 823 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 162 | 676 901 | 100 261 | 103 285 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 444 437 | 297 778 | 146 659 | 219 495 |
CU | Autres participations | 102 025 | 102 025 | 102 025 | |
BF | Prêts | 239 958 | 239 958 | 282 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 707 793 | 1 015 339 | 692 455 | 800 118 |
BP | En cours de production de services | 319 678 | 319 678 | 207 477 | |
BT | Marchandises | 10 129 470 | 269 154 | 9 860 316 | 7 742 521 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 305 072 | 515 139 | 4 789 933 | 4 412 227 |
BZ | Autres créances | 1 631 001 | 1 631 001 | 1 573 982 | |
CF | Disponibilités | 1 036 139 | 1 036 139 | 564 561 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 686 | 6 686 | 100 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 428 046 | 784 294 | 17 643 753 | 14 601 102 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 135 840 | 1 799 632 | 18 336 207 | 15 401 220 |
CP | Parts à moins d’un an | 43 969 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 502 258 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 644 648 | 2 644 648 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 856 | 108 916 | ||
DG | Autres réserves | 1 798 253 | 1 381 385 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 292 | 438 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 786 049 | 4 573 757 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 250 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 250 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 855 235 | 1 513 499 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 857 | 93 793 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 299 790 | 7 389 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 436 045 | 1 450 254 | ||
EA | Autres dettes | 49 975 | 10 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 817 257 | 270 770 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 550 159 | 10 778 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 336 207 | 15 401 220 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 458 301 | 10 634 420 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 855 235 | 1 513 499 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 700 043 | 3 901 801 | 44 601 844 | 40 245 529 |
FG | Production vendue services | 3 452 796 | 972 239 | 4 425 035 | 4 474 947 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 152 839 | 4 874 040 | 49 026 879 | 44 720 476 |
FM | Production stockée | 112 201 | -6 088 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 319 436 | 345 182 | ||
FQ | Autres produits | 1 003 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 458 516 | 45 060 573 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 622 013 | 36 841 755 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 173 902 | -384 685 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 179 | 7 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 085 346 | 4 831 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 768 | 203 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 952 484 | 1 813 573 | ||
FZ | Charges sociales | 782 477 | 756 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 591 | 91 541 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 218 848 | 280 389 | ||
GE | Autres charges | 116 141 | 28 718 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 004 944 | 44 470 630 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 453 572 | 589 943 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 290 | 29 261 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 290 | 29 261 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 593 | 100 359 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 593 | 100 359 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 303 | -71 098 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 388 269 | 518 845 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 969 | 17 620 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000 | 79 657 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 969 | 97 277 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 443 | 31 168 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 155 | 71 980 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 599 | 103 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -79 630 | -5 871 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 347 | 74 166 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 539 775 | 45 187 110 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 327 483 | 44 748 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 292 | 438 808 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 244 132 | 244 238 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 729 | 34 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 363 | 3 051 | 32 415 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 880 | 116 540 | 25 497 | 982 924 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 921 244 | 119 592 | 25 497 | 1 015 339 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 250 | 49 250 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 213 047 | 135 432 | 79 324 | 269 154 |
6T | Sur comptes clients | 587 856 | 83 416 | 156 133 | 515 139 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 800 903 | 218 848 | 235 457 | 784 294 |
7C | TOTAL GENERAL | 850 153 | 218 848 | 284 707 | 784 294 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 218 848 | 284 707 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 239 958 | 43 969 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 502 258 | |||
UX | Autres créances clients | 4 802 814 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 186 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 214 908 | |||
VB | T. V. A. | 230 934 | |||
VC | Groupe et associés | 364 956 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820 017 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 182 717 | 6 484 470 | 698 247 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 855 235 | 1 855 235 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 299 790 | 9 299 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 375 745 | 375 745 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 848 | 185 848 | ||
VW | T.V.A. | 803 907 | 803 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 544 | 70 544 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 975 | 49 975 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 817 257 | 817 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 458 301 | 13 458 301 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 154 | 32 415 | 739 | 3 791 |
AN | Terrains | 59 629 | 59 629 | 59 629 | |
AP | Constructions | 51 428 | 8 245 | 43 183 | 29 823 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 162 | 676 901 | 100 261 | 103 285 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 444 437 | 297 778 | 146 659 | 219 495 |
CU | Autres participations | 102 025 | 102 025 | 102 025 | |
BF | Prêts | 239 958 | 239 958 | 282 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 707 793 | 1 015 339 | 692 455 | 800 118 |
BP | En cours de production de services | 319 678 | 319 678 | 207 477 | |
BT | Marchandises | 10 129 470 | 269 154 | 9 860 316 | 7 742 521 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 305 072 | 515 139 | 4 789 933 | 4 412 227 |
BZ | Autres créances | 1 631 001 | 1 631 001 | 1 573 982 | |
CF | Disponibilités | 1 036 139 | 1 036 139 | 564 561 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 686 | 6 686 | 100 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 428 046 | 784 294 | 17 643 753 | 14 601 102 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 135 840 | 1 799 632 | 18 336 207 | 15 401 220 |
CP | Parts à moins d’un an | 43 969 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 502 258 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 644 648 | 2 644 648 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 856 | 108 916 | ||
DG | Autres réserves | 1 798 253 | 1 381 385 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 292 | 438 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 786 049 | 4 573 757 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 250 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 250 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 855 235 | 1 513 499 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 857 | 93 793 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 299 790 | 7 389 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 436 045 | 1 450 254 | ||
EA | Autres dettes | 49 975 | 10 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 817 257 | 270 770 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 550 159 | 10 778 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 336 207 | 15 401 220 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 458 301 | 10 634 420 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 855 235 | 1 513 499 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 700 043 | 3 901 801 | 44 601 844 | 40 245 529 |
FG | Production vendue services | 3 452 796 | 972 239 | 4 425 035 | 4 474 947 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 152 839 | 4 874 040 | 49 026 879 | 44 720 476 |
FM | Production stockée | 112 201 | -6 088 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 319 436 | 345 182 | ||
FQ | Autres produits | 1 003 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 458 516 | 45 060 573 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 622 013 | 36 841 755 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 173 902 | -384 685 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 179 | 7 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 085 346 | 4 831 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 768 | 203 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 952 484 | 1 813 573 | ||
FZ | Charges sociales | 782 477 | 756 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 591 | 91 541 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 218 848 | 280 389 | ||
GE | Autres charges | 116 141 | 28 718 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 004 944 | 44 470 630 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 453 572 | 589 943 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 290 | 29 261 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 290 | 29 261 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 593 | 100 359 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 593 | 100 359 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 303 | -71 098 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 388 269 | 518 845 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 969 | 17 620 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000 | 79 657 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 969 | 97 277 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 443 | 31 168 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 155 | 71 980 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 599 | 103 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -79 630 | -5 871 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 347 | 74 166 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 539 775 | 45 187 110 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 327 483 | 44 748 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 292 | 438 808 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 244 132 | 244 238 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 729 | 34 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 363 | 3 051 | 32 415 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 880 | 116 540 | 25 497 | 982 924 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 921 244 | 119 592 | 25 497 | 1 015 339 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 250 | 49 250 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 213 047 | 135 432 | 79 324 | 269 154 |
6T | Sur comptes clients | 587 856 | 83 416 | 156 133 | 515 139 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 800 903 | 218 848 | 235 457 | 784 294 |
7C | TOTAL GENERAL | 850 153 | 218 848 | 284 707 | 784 294 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 218 848 | 284 707 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 239 958 | 43 969 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 502 258 | |||
UX | Autres créances clients | 4 802 814 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 186 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 214 908 | |||
VB | T. V. A. | 230 934 | |||
VC | Groupe et associés | 364 956 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820 017 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 182 717 | 6 484 470 | 698 247 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 855 235 | 1 855 235 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 299 790 | 9 299 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 375 745 | 375 745 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 848 | 185 848 | ||
VW | T.V.A. | 803 907 | 803 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 544 | 70 544 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 975 | 49 975 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 817 257 | 817 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 458 301 | 13 458 301 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 154 | 32 415 | 739 | 3 791 |
AN | Terrains | 59 629 | 59 629 | 59 629 | |
AP | Constructions | 51 428 | 8 245 | 43 183 | 29 823 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 162 | 676 901 | 100 261 | 103 285 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 444 437 | 297 778 | 146 659 | 219 495 |
CU | Autres participations | 102 025 | 102 025 | 102 025 | |
BF | Prêts | 239 958 | 239 958 | 282 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 707 793 | 1 015 339 | 692 455 | 800 118 |
BP | En cours de production de services | 319 678 | 319 678 | 207 477 | |
BT | Marchandises | 10 129 470 | 269 154 | 9 860 316 | 7 742 521 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 305 072 | 515 139 | 4 789 933 | 4 412 227 |
BZ | Autres créances | 1 631 001 | 1 631 001 | 1 573 982 | |
CF | Disponibilités | 1 036 139 | 1 036 139 | 564 561 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 686 | 6 686 | 100 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 428 046 | 784 294 | 17 643 753 | 14 601 102 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 135 840 | 1 799 632 | 18 336 207 | 15 401 220 |
CP | Parts à moins d’un an | 43 969 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 502 258 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 644 648 | 2 644 648 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 856 | 108 916 | ||
DG | Autres réserves | 1 798 253 | 1 381 385 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 292 | 438 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 786 049 | 4 573 757 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 250 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 250 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 855 235 | 1 513 499 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 857 | 93 793 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 299 790 | 7 389 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 436 045 | 1 450 254 | ||
EA | Autres dettes | 49 975 | 10 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 817 257 | 270 770 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 550 159 | 10 778 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 336 207 | 15 401 220 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 458 301 | 10 634 420 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 855 235 | 1 513 499 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 700 043 | 3 901 801 | 44 601 844 | 40 245 529 |
FG | Production vendue services | 3 452 796 | 972 239 | 4 425 035 | 4 474 947 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 152 839 | 4 874 040 | 49 026 879 | 44 720 476 |
FM | Production stockée | 112 201 | -6 088 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 319 436 | 345 182 | ||
FQ | Autres produits | 1 003 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 458 516 | 45 060 573 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 622 013 | 36 841 755 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 173 902 | -384 685 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 179 | 7 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 085 346 | 4 831 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 768 | 203 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 952 484 | 1 813 573 | ||
FZ | Charges sociales | 782 477 | 756 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 591 | 91 541 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 218 848 | 280 389 | ||
GE | Autres charges | 116 141 | 28 718 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 004 944 | 44 470 630 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 453 572 | 589 943 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 290 | 29 261 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 290 | 29 261 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 593 | 100 359 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 593 | 100 359 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 303 | -71 098 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 388 269 | 518 845 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 969 | 17 620 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000 | 79 657 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 969 | 97 277 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 443 | 31 168 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 155 | 71 980 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 599 | 103 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -79 630 | -5 871 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 347 | 74 166 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 539 775 | 45 187 110 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 327 483 | 44 748 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 292 | 438 808 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 244 132 | 244 238 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 729 | 34 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 363 | 3 051 | 32 415 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 880 | 116 540 | 25 497 | 982 924 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 921 244 | 119 592 | 25 497 | 1 015 339 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 250 | 49 250 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 213 047 | 135 432 | 79 324 | 269 154 |
6T | Sur comptes clients | 587 856 | 83 416 | 156 133 | 515 139 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 800 903 | 218 848 | 235 457 | 784 294 |
7C | TOTAL GENERAL | 850 153 | 218 848 | 284 707 | 784 294 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 218 848 | 284 707 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 239 958 | 43 969 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 502 258 | |||
UX | Autres créances clients | 4 802 814 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 186 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 214 908 | |||
VB | T. V. A. | 230 934 | |||
VC | Groupe et associés | 364 956 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820 017 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 182 717 | 6 484 470 | 698 247 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 855 235 | 1 855 235 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 299 790 | 9 299 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 375 745 | 375 745 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 848 | 185 848 | ||
VW | T.V.A. | 803 907 | 803 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 544 | 70 544 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 975 | 49 975 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 817 257 | 817 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 458 301 | 13 458 301 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 154 | 32 415 | 739 | 3 791 |
AN | Terrains | 59 629 | 59 629 | 59 629 | |
AP | Constructions | 51 428 | 8 245 | 43 183 | 29 823 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 162 | 676 901 | 100 261 | 103 285 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 444 437 | 297 778 | 146 659 | 219 495 |
CU | Autres participations | 102 025 | 102 025 | 102 025 | |
BF | Prêts | 239 958 | 239 958 | 282 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 707 793 | 1 015 339 | 692 455 | 800 118 |
BP | En cours de production de services | 319 678 | 319 678 | 207 477 | |
BT | Marchandises | 10 129 470 | 269 154 | 9 860 316 | 7 742 521 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 305 072 | 515 139 | 4 789 933 | 4 412 227 |
BZ | Autres créances | 1 631 001 | 1 631 001 | 1 573 982 | |
CF | Disponibilités | 1 036 139 | 1 036 139 | 564 561 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 686 | 6 686 | 100 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 428 046 | 784 294 | 17 643 753 | 14 601 102 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 135 840 | 1 799 632 | 18 336 207 | 15 401 220 |
CP | Parts à moins d’un an | 43 969 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 502 258 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 644 648 | 2 644 648 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 856 | 108 916 | ||
DG | Autres réserves | 1 798 253 | 1 381 385 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 292 | 438 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 786 049 | 4 573 757 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 250 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 250 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 855 235 | 1 513 499 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 857 | 93 793 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 299 790 | 7 389 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 436 045 | 1 450 254 | ||
EA | Autres dettes | 49 975 | 10 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 817 257 | 270 770 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 550 159 | 10 778 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 336 207 | 15 401 220 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 458 301 | 10 634 420 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 855 235 | 1 513 499 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 700 043 | 3 901 801 | 44 601 844 | 40 245 529 |
FG | Production vendue services | 3 452 796 | 972 239 | 4 425 035 | 4 474 947 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 152 839 | 4 874 040 | 49 026 879 | 44 720 476 |
FM | Production stockée | 112 201 | -6 088 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 319 436 | 345 182 | ||
FQ | Autres produits | 1 003 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 458 516 | 45 060 573 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 622 013 | 36 841 755 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 173 902 | -384 685 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 179 | 7 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 085 346 | 4 831 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 768 | 203 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 952 484 | 1 813 573 | ||
FZ | Charges sociales | 782 477 | 756 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 591 | 91 541 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 218 848 | 280 389 | ||
GE | Autres charges | 116 141 | 28 718 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 004 944 | 44 470 630 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 453 572 | 589 943 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 290 | 29 261 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 290 | 29 261 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 593 | 100 359 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 593 | 100 359 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 303 | -71 098 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 388 269 | 518 845 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 969 | 17 620 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000 | 79 657 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 969 | 97 277 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 443 | 31 168 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 155 | 71 980 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 599 | 103 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -79 630 | -5 871 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 347 | 74 166 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 539 775 | 45 187 110 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 327 483 | 44 748 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 292 | 438 808 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 244 132 | 244 238 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 729 | 34 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 363 | 3 051 | 32 415 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 880 | 116 540 | 25 497 | 982 924 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 921 244 | 119 592 | 25 497 | 1 015 339 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 250 | 49 250 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 213 047 | 135 432 | 79 324 | 269 154 |
6T | Sur comptes clients | 587 856 | 83 416 | 156 133 | 515 139 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 800 903 | 218 848 | 235 457 | 784 294 |
7C | TOTAL GENERAL | 850 153 | 218 848 | 284 707 | 784 294 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 218 848 | 284 707 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 239 958 | 43 969 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 502 258 | |||
UX | Autres créances clients | 4 802 814 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 186 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 214 908 | |||
VB | T. V. A. | 230 934 | |||
VC | Groupe et associés | 364 956 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820 017 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 182 717 | 6 484 470 | 698 247 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 855 235 | 1 855 235 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 299 790 | 9 299 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 375 745 | 375 745 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 848 | 185 848 | ||
VW | T.V.A. | 803 907 | 803 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 544 | 70 544 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 975 | 49 975 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 817 257 | 817 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 458 301 | 13 458 301 |