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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 728 | 89 692 | 2 036 | 5 241 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AN | Terrains | 537 555 | 109 338 | 428 217 | 443 468 |
AP | Constructions | 1 832 091 | 1 233 356 | 598 735 | 661 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 397 | 176 792 | 31 605 | 33 395 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 413 | 216 438 | 45 975 | 60 072 |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 15 875 | 15 875 | 15 875 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 978 548 | 1 825 616 | 1 152 932 | 1 251 161 |
BN | En cours de production de biens | 61 855 | 61 855 | 67 841 | |
BP | En cours de production de services | 179 228 | 179 228 | 180 391 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 84 | 84 | 249 | |
BT | Marchandises | 3 141 614 | 200 313 | 2 941 301 | 4 068 476 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 168 692 | 291 479 | 1 877 213 | 1 423 417 |
BZ | Autres créances | 89 982 | 89 982 | 76 400 | |
CF | Disponibilités | 301 889 | 301 889 | 635 023 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 495 | 28 495 | 19 770 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 971 838 | 491 792 | 5 480 046 | 6 471 566 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 950 386 | 2 317 408 | 6 632 978 | 7 722 727 |
CR | Parts à plus d’un an | 168 585 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 420 | 160 420 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 042 | 16 042 | ||
DG | Autres réserves | 1 408 128 | 1 230 088 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 904 | 178 040 | ||
DK | Provisions réglementées | 392 687 | 381 887 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 213 180 | 1 966 477 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 484 | 1 317 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 167 | 7 728 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 900 | 143 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 751 361 | 3 571 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 661 476 | 694 115 | ||
EA | Autres dettes | 20 411 | 20 736 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 419 798 | 5 756 250 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 632 978 | 7 722 727 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 566 246 | 5 612 350 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 618 | 228 930 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 225 034 | 16 225 034 | 16 867 831 | |
FG | Production vendue services | 2 446 957 | 2 446 957 | 2 663 550 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 671 992 | 18 671 992 | 19 531 381 | |
FM | Production stockée | -7 314 | -23 175 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 431 | 177 619 | ||
FQ | Autres produits | 97 | 6 492 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 800 205 | 19 692 317 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 217 099 | 14 803 209 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 172 536 | 187 724 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 739 084 | 1 953 046 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 258 682 | 257 043 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 165 449 | 1 203 162 | ||
FZ | Charges sociales | 504 272 | 525 450 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 417 | 145 243 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 128 | 122 498 | ||
GE | Autres charges | 55 498 | 135 349 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 320 163 | 19 332 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 480 042 | 359 592 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 867 | 26 867 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 867 | 26 867 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 381 | 136 610 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 381 | 136 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 515 | -109 743 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 433 527 | 249 850 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 578 | 11 111 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 026 | 11 920 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200 | 14 840 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 804 | 37 870 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 683 | 21 811 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 737 | 11 871 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000 | 18 147 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 419 | 51 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 616 | -13 958 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 177 008 | 57 851 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 852 875 | 19 757 054 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 616 972 | 19 579 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 235 904 | 178 040 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 256 171 | 291 340 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 72 506 | 70 183 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 54 502 | 49 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 486 | 3 206 | 89 692 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598 460 | 138 211 | 747 | 1 735 924 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 684 946 | 141 417 | 747 | 1 825 616 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 392 687 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 381 887 | 12 000 | 1 200 | 392 687 |
6N | Sur stocks et en cours | 245 674 | 3 706 | 49 067 | 200 313 |
6T | Sur comptes clients | 242 915 | 62 422 | 13 858 | 291 479 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 497 589 | 66 128 | 71 925 | 491 792 |
7C | TOTAL GENERAL | 879 476 | 78 128 | 73 125 | 884 479 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 128 | 62 925 | ||
UG | - Financières | 9 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 12 000 | 1 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 875 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 585 | |||
UX | Autres créances clients | 2 000 107 | |||
VB | T. V. A. | 6 047 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 043 | 2 118 584 | 184 459 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 618 | 1 618 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 865 | 131 380 | 423 943 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 167 | 4 167 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 751 361 | 2 751 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 812 | 159 812 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 897 | 232 897 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 73 460 | 73 460 | ||
VW | T.V.A. | 193 208 | 193 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100 | 2 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 411 | 20 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 275 898 | 3 566 246 | 428 110 | 281 542 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 294 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 728 | 89 692 | 2 036 | 5 241 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AN | Terrains | 537 555 | 109 338 | 428 217 | 443 468 |
AP | Constructions | 1 832 091 | 1 233 356 | 598 735 | 661 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 397 | 176 792 | 31 605 | 33 395 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 413 | 216 438 | 45 975 | 60 072 |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 15 875 | 15 875 | 15 875 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 978 548 | 1 825 616 | 1 152 932 | 1 251 161 |
BN | En cours de production de biens | 61 855 | 61 855 | 67 841 | |
BP | En cours de production de services | 179 228 | 179 228 | 180 391 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 84 | 84 | 249 | |
BT | Marchandises | 3 141 614 | 200 313 | 2 941 301 | 4 068 476 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 168 692 | 291 479 | 1 877 213 | 1 423 417 |
BZ | Autres créances | 89 982 | 89 982 | 76 400 | |
CF | Disponibilités | 301 889 | 301 889 | 635 023 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 495 | 28 495 | 19 770 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 971 838 | 491 792 | 5 480 046 | 6 471 566 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 950 386 | 2 317 408 | 6 632 978 | 7 722 727 |
CR | Parts à plus d’un an | 168 585 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 420 | 160 420 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 042 | 16 042 | ||
DG | Autres réserves | 1 408 128 | 1 230 088 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 904 | 178 040 | ||
DK | Provisions réglementées | 392 687 | 381 887 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 213 180 | 1 966 477 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 484 | 1 317 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 167 | 7 728 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 900 | 143 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 751 361 | 3 571 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 661 476 | 694 115 | ||
EA | Autres dettes | 20 411 | 20 736 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 419 798 | 5 756 250 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 632 978 | 7 722 727 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 566 246 | 5 612 350 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 618 | 228 930 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 225 034 | 16 225 034 | 16 867 831 | |
FG | Production vendue services | 2 446 957 | 2 446 957 | 2 663 550 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 671 992 | 18 671 992 | 19 531 381 | |
FM | Production stockée | -7 314 | -23 175 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 431 | 177 619 | ||
FQ | Autres produits | 97 | 6 492 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 800 205 | 19 692 317 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 217 099 | 14 803 209 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 172 536 | 187 724 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 739 084 | 1 953 046 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 258 682 | 257 043 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 165 449 | 1 203 162 | ||
FZ | Charges sociales | 504 272 | 525 450 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 417 | 145 243 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 128 | 122 498 | ||
GE | Autres charges | 55 498 | 135 349 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 320 163 | 19 332 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 480 042 | 359 592 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 867 | 26 867 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 867 | 26 867 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 381 | 136 610 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 381 | 136 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 515 | -109 743 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 433 527 | 249 850 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 578 | 11 111 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 026 | 11 920 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200 | 14 840 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 804 | 37 870 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 683 | 21 811 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 737 | 11 871 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000 | 18 147 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 419 | 51 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 616 | -13 958 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 177 008 | 57 851 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 852 875 | 19 757 054 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 616 972 | 19 579 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 235 904 | 178 040 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 256 171 | 291 340 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 72 506 | 70 183 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 54 502 | 49 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 486 | 3 206 | 89 692 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598 460 | 138 211 | 747 | 1 735 924 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 684 946 | 141 417 | 747 | 1 825 616 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 392 687 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 381 887 | 12 000 | 1 200 | 392 687 |
6N | Sur stocks et en cours | 245 674 | 3 706 | 49 067 | 200 313 |
6T | Sur comptes clients | 242 915 | 62 422 | 13 858 | 291 479 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 497 589 | 66 128 | 71 925 | 491 792 |
7C | TOTAL GENERAL | 879 476 | 78 128 | 73 125 | 884 479 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 128 | 62 925 | ||
UG | - Financières | 9 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 12 000 | 1 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 875 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 585 | |||
UX | Autres créances clients | 2 000 107 | |||
VB | T. V. A. | 6 047 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 043 | 2 118 584 | 184 459 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 618 | 1 618 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 865 | 131 380 | 423 943 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 167 | 4 167 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 751 361 | 2 751 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 812 | 159 812 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 897 | 232 897 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 73 460 | 73 460 | ||
VW | T.V.A. | 193 208 | 193 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100 | 2 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 411 | 20 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 275 898 | 3 566 246 | 428 110 | 281 542 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 294 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 728 | 89 692 | 2 036 | 5 241 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AN | Terrains | 537 555 | 109 338 | 428 217 | 443 468 |
AP | Constructions | 1 832 091 | 1 233 356 | 598 735 | 661 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 397 | 176 792 | 31 605 | 33 395 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 413 | 216 438 | 45 975 | 60 072 |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 15 875 | 15 875 | 15 875 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 978 548 | 1 825 616 | 1 152 932 | 1 251 161 |
BN | En cours de production de biens | 61 855 | 61 855 | 67 841 | |
BP | En cours de production de services | 179 228 | 179 228 | 180 391 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 84 | 84 | 249 | |
BT | Marchandises | 3 141 614 | 200 313 | 2 941 301 | 4 068 476 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 168 692 | 291 479 | 1 877 213 | 1 423 417 |
BZ | Autres créances | 89 982 | 89 982 | 76 400 | |
CF | Disponibilités | 301 889 | 301 889 | 635 023 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 495 | 28 495 | 19 770 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 971 838 | 491 792 | 5 480 046 | 6 471 566 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 950 386 | 2 317 408 | 6 632 978 | 7 722 727 |
CR | Parts à plus d’un an | 168 585 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 420 | 160 420 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 042 | 16 042 | ||
DG | Autres réserves | 1 408 128 | 1 230 088 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 904 | 178 040 | ||
DK | Provisions réglementées | 392 687 | 381 887 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 213 180 | 1 966 477 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 484 | 1 317 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 167 | 7 728 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 900 | 143 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 751 361 | 3 571 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 661 476 | 694 115 | ||
EA | Autres dettes | 20 411 | 20 736 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 419 798 | 5 756 250 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 632 978 | 7 722 727 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 566 246 | 5 612 350 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 618 | 228 930 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 225 034 | 16 225 034 | 16 867 831 | |
FG | Production vendue services | 2 446 957 | 2 446 957 | 2 663 550 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 671 992 | 18 671 992 | 19 531 381 | |
FM | Production stockée | -7 314 | -23 175 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 431 | 177 619 | ||
FQ | Autres produits | 97 | 6 492 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 800 205 | 19 692 317 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 217 099 | 14 803 209 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 172 536 | 187 724 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 739 084 | 1 953 046 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 258 682 | 257 043 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 165 449 | 1 203 162 | ||
FZ | Charges sociales | 504 272 | 525 450 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 417 | 145 243 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 128 | 122 498 | ||
GE | Autres charges | 55 498 | 135 349 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 320 163 | 19 332 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 480 042 | 359 592 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 867 | 26 867 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 867 | 26 867 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 381 | 136 610 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 381 | 136 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 515 | -109 743 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 433 527 | 249 850 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 578 | 11 111 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 026 | 11 920 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200 | 14 840 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 804 | 37 870 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 683 | 21 811 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 737 | 11 871 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000 | 18 147 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 419 | 51 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 616 | -13 958 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 177 008 | 57 851 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 852 875 | 19 757 054 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 616 972 | 19 579 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 235 904 | 178 040 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 256 171 | 291 340 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 72 506 | 70 183 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 54 502 | 49 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 486 | 3 206 | 89 692 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598 460 | 138 211 | 747 | 1 735 924 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 684 946 | 141 417 | 747 | 1 825 616 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 392 687 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 381 887 | 12 000 | 1 200 | 392 687 |
6N | Sur stocks et en cours | 245 674 | 3 706 | 49 067 | 200 313 |
6T | Sur comptes clients | 242 915 | 62 422 | 13 858 | 291 479 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 497 589 | 66 128 | 71 925 | 491 792 |
7C | TOTAL GENERAL | 879 476 | 78 128 | 73 125 | 884 479 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 128 | 62 925 | ||
UG | - Financières | 9 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 12 000 | 1 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 875 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 585 | |||
UX | Autres créances clients | 2 000 107 | |||
VB | T. V. A. | 6 047 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 043 | 2 118 584 | 184 459 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 618 | 1 618 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 865 | 131 380 | 423 943 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 167 | 4 167 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 751 361 | 2 751 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 812 | 159 812 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 897 | 232 897 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 73 460 | 73 460 | ||
VW | T.V.A. | 193 208 | 193 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100 | 2 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 411 | 20 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 275 898 | 3 566 246 | 428 110 | 281 542 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 294 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 728 | 89 692 | 2 036 | 5 241 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AN | Terrains | 537 555 | 109 338 | 428 217 | 443 468 |
AP | Constructions | 1 832 091 | 1 233 356 | 598 735 | 661 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 397 | 176 792 | 31 605 | 33 395 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 413 | 216 438 | 45 975 | 60 072 |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 15 875 | 15 875 | 15 875 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 978 548 | 1 825 616 | 1 152 932 | 1 251 161 |
BN | En cours de production de biens | 61 855 | 61 855 | 67 841 | |
BP | En cours de production de services | 179 228 | 179 228 | 180 391 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 84 | 84 | 249 | |
BT | Marchandises | 3 141 614 | 200 313 | 2 941 301 | 4 068 476 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 168 692 | 291 479 | 1 877 213 | 1 423 417 |
BZ | Autres créances | 89 982 | 89 982 | 76 400 | |
CF | Disponibilités | 301 889 | 301 889 | 635 023 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 495 | 28 495 | 19 770 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 971 838 | 491 792 | 5 480 046 | 6 471 566 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 950 386 | 2 317 408 | 6 632 978 | 7 722 727 |
CR | Parts à plus d’un an | 168 585 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 420 | 160 420 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 042 | 16 042 | ||
DG | Autres réserves | 1 408 128 | 1 230 088 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 904 | 178 040 | ||
DK | Provisions réglementées | 392 687 | 381 887 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 213 180 | 1 966 477 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 484 | 1 317 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 167 | 7 728 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 900 | 143 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 751 361 | 3 571 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 661 476 | 694 115 | ||
EA | Autres dettes | 20 411 | 20 736 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 419 798 | 5 756 250 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 632 978 | 7 722 727 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 566 246 | 5 612 350 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 618 | 228 930 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 225 034 | 16 225 034 | 16 867 831 | |
FG | Production vendue services | 2 446 957 | 2 446 957 | 2 663 550 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 671 992 | 18 671 992 | 19 531 381 | |
FM | Production stockée | -7 314 | -23 175 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 431 | 177 619 | ||
FQ | Autres produits | 97 | 6 492 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 800 205 | 19 692 317 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 217 099 | 14 803 209 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 172 536 | 187 724 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 739 084 | 1 953 046 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 258 682 | 257 043 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 165 449 | 1 203 162 | ||
FZ | Charges sociales | 504 272 | 525 450 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 417 | 145 243 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 128 | 122 498 | ||
GE | Autres charges | 55 498 | 135 349 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 320 163 | 19 332 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 480 042 | 359 592 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 867 | 26 867 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 867 | 26 867 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 381 | 136 610 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 381 | 136 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 515 | -109 743 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 433 527 | 249 850 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 578 | 11 111 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 026 | 11 920 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200 | 14 840 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 804 | 37 870 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 683 | 21 811 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 737 | 11 871 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000 | 18 147 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 419 | 51 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 616 | -13 958 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 177 008 | 57 851 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 852 875 | 19 757 054 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 616 972 | 19 579 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 235 904 | 178 040 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 256 171 | 291 340 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 72 506 | 70 183 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 54 502 | 49 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 486 | 3 206 | 89 692 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598 460 | 138 211 | 747 | 1 735 924 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 684 946 | 141 417 | 747 | 1 825 616 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 392 687 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 381 887 | 12 000 | 1 200 | 392 687 |
6N | Sur stocks et en cours | 245 674 | 3 706 | 49 067 | 200 313 |
6T | Sur comptes clients | 242 915 | 62 422 | 13 858 | 291 479 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 497 589 | 66 128 | 71 925 | 491 792 |
7C | TOTAL GENERAL | 879 476 | 78 128 | 73 125 | 884 479 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 128 | 62 925 | ||
UG | - Financières | 9 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 12 000 | 1 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 875 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 585 | |||
UX | Autres créances clients | 2 000 107 | |||
VB | T. V. A. | 6 047 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 043 | 2 118 584 | 184 459 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 618 | 1 618 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 865 | 131 380 | 423 943 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 167 | 4 167 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 751 361 | 2 751 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 812 | 159 812 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 897 | 232 897 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 73 460 | 73 460 | ||
VW | T.V.A. | 193 208 | 193 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100 | 2 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 411 | 20 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 275 898 | 3 566 246 | 428 110 | 281 542 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 294 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 728 | 89 692 | 2 036 | 5 241 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AN | Terrains | 537 555 | 109 338 | 428 217 | 443 468 |
AP | Constructions | 1 832 091 | 1 233 356 | 598 735 | 661 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 397 | 176 792 | 31 605 | 33 395 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 413 | 216 438 | 45 975 | 60 072 |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 15 875 | 15 875 | 15 875 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 978 548 | 1 825 616 | 1 152 932 | 1 251 161 |
BN | En cours de production de biens | 61 855 | 61 855 | 67 841 | |
BP | En cours de production de services | 179 228 | 179 228 | 180 391 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 84 | 84 | 249 | |
BT | Marchandises | 3 141 614 | 200 313 | 2 941 301 | 4 068 476 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 168 692 | 291 479 | 1 877 213 | 1 423 417 |
BZ | Autres créances | 89 982 | 89 982 | 76 400 | |
CF | Disponibilités | 301 889 | 301 889 | 635 023 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 495 | 28 495 | 19 770 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 971 838 | 491 792 | 5 480 046 | 6 471 566 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 950 386 | 2 317 408 | 6 632 978 | 7 722 727 |
CR | Parts à plus d’un an | 168 585 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 420 | 160 420 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 042 | 16 042 | ||
DG | Autres réserves | 1 408 128 | 1 230 088 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 904 | 178 040 | ||
DK | Provisions réglementées | 392 687 | 381 887 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 213 180 | 1 966 477 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 484 | 1 317 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 167 | 7 728 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 900 | 143 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 751 361 | 3 571 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 661 476 | 694 115 | ||
EA | Autres dettes | 20 411 | 20 736 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 419 798 | 5 756 250 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 632 978 | 7 722 727 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 566 246 | 5 612 350 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 618 | 228 930 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 225 034 | 16 225 034 | 16 867 831 | |
FG | Production vendue services | 2 446 957 | 2 446 957 | 2 663 550 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 671 992 | 18 671 992 | 19 531 381 | |
FM | Production stockée | -7 314 | -23 175 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 431 | 177 619 | ||
FQ | Autres produits | 97 | 6 492 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 800 205 | 19 692 317 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 217 099 | 14 803 209 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 172 536 | 187 724 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 739 084 | 1 953 046 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 258 682 | 257 043 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 165 449 | 1 203 162 | ||
FZ | Charges sociales | 504 272 | 525 450 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 417 | 145 243 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 128 | 122 498 | ||
GE | Autres charges | 55 498 | 135 349 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 320 163 | 19 332 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 480 042 | 359 592 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 867 | 26 867 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 867 | 26 867 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 381 | 136 610 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 381 | 136 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 515 | -109 743 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 433 527 | 249 850 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 578 | 11 111 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 026 | 11 920 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200 | 14 840 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 804 | 37 870 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 683 | 21 811 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 737 | 11 871 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000 | 18 147 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 419 | 51 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 616 | -13 958 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 177 008 | 57 851 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 852 875 | 19 757 054 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 616 972 | 19 579 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 235 904 | 178 040 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 256 171 | 291 340 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 72 506 | 70 183 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 54 502 | 49 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 486 | 3 206 | 89 692 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598 460 | 138 211 | 747 | 1 735 924 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 684 946 | 141 417 | 747 | 1 825 616 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 392 687 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 381 887 | 12 000 | 1 200 | 392 687 |
6N | Sur stocks et en cours | 245 674 | 3 706 | 49 067 | 200 313 |
6T | Sur comptes clients | 242 915 | 62 422 | 13 858 | 291 479 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 497 589 | 66 128 | 71 925 | 491 792 |
7C | TOTAL GENERAL | 879 476 | 78 128 | 73 125 | 884 479 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 128 | 62 925 | ||
UG | - Financières | 9 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 12 000 | 1 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 875 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 585 | |||
UX | Autres créances clients | 2 000 107 | |||
VB | T. V. A. | 6 047 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 043 | 2 118 584 | 184 459 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 618 | 1 618 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 865 | 131 380 | 423 943 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 167 | 4 167 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 751 361 | 2 751 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 812 | 159 812 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 897 | 232 897 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 73 460 | 73 460 | ||
VW | T.V.A. | 193 208 | 193 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100 | 2 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 411 | 20 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 275 898 | 3 566 246 | 428 110 | 281 542 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 294 |