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de Fomperron
de Fomperron
Déposant 1 : THABOR HOTELLERIE
Numéro de SIREN : 532699816
Adresse :
93 Avenue Henri Fréville
35000 RENNES
FR
Mandataire 1 : THABOR HOTELLERIE
Adresse :
93 Avenue Henri Fréville
35000 RENNES
FR
Déposant 1 : THABOR HOTELLERIE
Numéro de SIREN : 532699816
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93 Avenue Henri Fréville
35000 RENNES
FR
Mandataire 1 : THABOR HOTELLERIE
Adresse :
93 Avenue Henri Fréville
35000 RENNES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 965 | 5 450 | 4 515 | 7 314 |
AH | Fonds commercial | 12 100 | 12 100 | 12 100 | |
AP | Constructions | 9 607 623 | 970 217 | 8 637 406 | 8 987 057 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 850 | 6 076 | 22 774 | 25 965 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 536 837 | 720 280 | 2 816 557 | 3 147 883 |
AV | Immobilisations en cours | 4 690 | 4 690 | 4 690 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 990 | 990 | 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 201 069 | 1 702 022 | 11 499 047 | 12 186 014 |
BT | Marchandises | 39 569 | 39 569 | 66 427 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 141 505 | 141 505 | 123 812 | |
BZ | Autres créances | 66 216 | 66 216 | 75 566 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 001 000 | 1 001 000 | 1 001 250 | |
CF | Disponibilités | 699 | 699 | 26 764 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 790 | 76 790 | 88 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 325 778 | 1 325 778 | 1 382 441 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 526 848 | 1 702 022 | 12 824 825 | 13 568 455 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 707 061 | -889 987 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482 645 | -817 074 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 089 707 | -1 607 061 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 13 610 | 16 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 859 292 | 8 070 579 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 389 750 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 433 | 12 460 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 598 | 376 990 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 080 | 71 524 | ||
EA | Autres dettes | 83 769 | 6 612 911 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 914 532 | 15 175 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 824 825 | 13 568 455 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 598 | 8 598 | 3 064 | |
FG | Production vendue services | 1 805 898 | 1 805 898 | 1 358 207 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 814 495 | 1 814 495 | 1 361 271 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 989 | 3 856 | ||
FQ | Autres produits | 1 827 | 584 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 860 311 | 1 365 711 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 671 | 58 422 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 744 | 439 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 090 | -1 965 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 643 669 | 536 626 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 176 | 25 896 | ||
FY | Salaires et traitements | 433 034 | 392 795 | ||
FZ | Charges sociales | 99 379 | 95 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 697 967 | 759 688 | ||
GE | Autres charges | 14 048 | 13 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 066 598 | 1 880 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -206 286 | -514 894 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 250 | 18 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 250 | 18 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 291 569 | 308 358 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 291 569 | 308 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -276 319 | -290 258 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -482 605 | -805 151 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 555 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 555 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 | 13 478 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 | 13 478 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 | -11 923 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 561 | 1 385 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 206 | 2 202 440 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -482 645 | -817 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 965 | 5 450 | 4 515 | 7 314 |
AH | Fonds commercial | 12 100 | 12 100 | 12 100 | |
AP | Constructions | 9 607 623 | 970 217 | 8 637 406 | 8 987 057 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 850 | 6 076 | 22 774 | 25 965 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 536 837 | 720 280 | 2 816 557 | 3 147 883 |
AV | Immobilisations en cours | 4 690 | 4 690 | 4 690 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 990 | 990 | 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 201 069 | 1 702 022 | 11 499 047 | 12 186 014 |
BT | Marchandises | 39 569 | 39 569 | 66 427 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 141 505 | 141 505 | 123 812 | |
BZ | Autres créances | 66 216 | 66 216 | 75 566 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 001 000 | 1 001 000 | 1 001 250 | |
CF | Disponibilités | 699 | 699 | 26 764 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 790 | 76 790 | 88 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 325 778 | 1 325 778 | 1 382 441 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 526 848 | 1 702 022 | 12 824 825 | 13 568 455 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 707 061 | -889 987 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482 645 | -817 074 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 089 707 | -1 607 061 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 13 610 | 16 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 859 292 | 8 070 579 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 389 750 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 433 | 12 460 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 598 | 376 990 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 080 | 71 524 | ||
EA | Autres dettes | 83 769 | 6 612 911 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 914 532 | 15 175 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 824 825 | 13 568 455 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 598 | 8 598 | 3 064 | |
FG | Production vendue services | 1 805 898 | 1 805 898 | 1 358 207 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 814 495 | 1 814 495 | 1 361 271 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 989 | 3 856 | ||
FQ | Autres produits | 1 827 | 584 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 860 311 | 1 365 711 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 671 | 58 422 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 744 | 439 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 090 | -1 965 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 643 669 | 536 626 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 176 | 25 896 | ||
FY | Salaires et traitements | 433 034 | 392 795 | ||
FZ | Charges sociales | 99 379 | 95 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 697 967 | 759 688 | ||
GE | Autres charges | 14 048 | 13 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 066 598 | 1 880 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -206 286 | -514 894 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 250 | 18 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 250 | 18 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 291 569 | 308 358 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 291 569 | 308 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -276 319 | -290 258 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -482 605 | -805 151 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 555 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 555 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 | 13 478 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 | 13 478 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 | -11 923 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 561 | 1 385 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 206 | 2 202 440 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -482 645 | -817 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 965 | 5 450 | 4 515 | 7 314 |
AH | Fonds commercial | 12 100 | 12 100 | 12 100 | |
AP | Constructions | 9 607 623 | 970 217 | 8 637 406 | 8 987 057 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 850 | 6 076 | 22 774 | 25 965 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 536 837 | 720 280 | 2 816 557 | 3 147 883 |
AV | Immobilisations en cours | 4 690 | 4 690 | 4 690 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 990 | 990 | 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 201 069 | 1 702 022 | 11 499 047 | 12 186 014 |
BT | Marchandises | 39 569 | 39 569 | 66 427 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 141 505 | 141 505 | 123 812 | |
BZ | Autres créances | 66 216 | 66 216 | 75 566 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 001 000 | 1 001 000 | 1 001 250 | |
CF | Disponibilités | 699 | 699 | 26 764 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 790 | 76 790 | 88 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 325 778 | 1 325 778 | 1 382 441 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 526 848 | 1 702 022 | 12 824 825 | 13 568 455 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 707 061 | -889 987 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482 645 | -817 074 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 089 707 | -1 607 061 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 13 610 | 16 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 859 292 | 8 070 579 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 389 750 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 433 | 12 460 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 598 | 376 990 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 080 | 71 524 | ||
EA | Autres dettes | 83 769 | 6 612 911 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 914 532 | 15 175 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 824 825 | 13 568 455 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 598 | 8 598 | 3 064 | |
FG | Production vendue services | 1 805 898 | 1 805 898 | 1 358 207 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 814 495 | 1 814 495 | 1 361 271 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 989 | 3 856 | ||
FQ | Autres produits | 1 827 | 584 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 860 311 | 1 365 711 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 671 | 58 422 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 744 | 439 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 090 | -1 965 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 643 669 | 536 626 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 176 | 25 896 | ||
FY | Salaires et traitements | 433 034 | 392 795 | ||
FZ | Charges sociales | 99 379 | 95 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 697 967 | 759 688 | ||
GE | Autres charges | 14 048 | 13 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 066 598 | 1 880 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -206 286 | -514 894 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 250 | 18 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 250 | 18 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 291 569 | 308 358 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 291 569 | 308 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -276 319 | -290 258 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -482 605 | -805 151 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 555 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 555 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 | 13 478 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 | 13 478 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 | -11 923 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 561 | 1 385 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 206 | 2 202 440 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -482 645 | -817 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 965 | 5 450 | 4 515 | 7 314 |
AH | Fonds commercial | 12 100 | 12 100 | 12 100 | |
AP | Constructions | 9 607 623 | 970 217 | 8 637 406 | 8 987 057 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 850 | 6 076 | 22 774 | 25 965 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 536 837 | 720 280 | 2 816 557 | 3 147 883 |
AV | Immobilisations en cours | 4 690 | 4 690 | 4 690 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 990 | 990 | 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 201 069 | 1 702 022 | 11 499 047 | 12 186 014 |
BT | Marchandises | 39 569 | 39 569 | 66 427 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 141 505 | 141 505 | 123 812 | |
BZ | Autres créances | 66 216 | 66 216 | 75 566 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 001 000 | 1 001 000 | 1 001 250 | |
CF | Disponibilités | 699 | 699 | 26 764 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 790 | 76 790 | 88 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 325 778 | 1 325 778 | 1 382 441 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 526 848 | 1 702 022 | 12 824 825 | 13 568 455 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 707 061 | -889 987 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482 645 | -817 074 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 089 707 | -1 607 061 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 13 610 | 16 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 859 292 | 8 070 579 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 389 750 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 433 | 12 460 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 598 | 376 990 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 080 | 71 524 | ||
EA | Autres dettes | 83 769 | 6 612 911 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 914 532 | 15 175 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 824 825 | 13 568 455 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 598 | 8 598 | 3 064 | |
FG | Production vendue services | 1 805 898 | 1 805 898 | 1 358 207 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 814 495 | 1 814 495 | 1 361 271 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 989 | 3 856 | ||
FQ | Autres produits | 1 827 | 584 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 860 311 | 1 365 711 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 671 | 58 422 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 744 | 439 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 090 | -1 965 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 643 669 | 536 626 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 176 | 25 896 | ||
FY | Salaires et traitements | 433 034 | 392 795 | ||
FZ | Charges sociales | 99 379 | 95 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 697 967 | 759 688 | ||
GE | Autres charges | 14 048 | 13 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 066 598 | 1 880 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -206 286 | -514 894 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 250 | 18 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 250 | 18 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 291 569 | 308 358 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 291 569 | 308 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -276 319 | -290 258 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -482 605 | -805 151 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 555 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 555 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 | 13 478 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 | 13 478 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 | -11 923 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 561 | 1 385 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 206 | 2 202 440 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -482 645 | -817 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 965 | 5 450 | 4 515 | 7 314 |
AH | Fonds commercial | 12 100 | 12 100 | 12 100 | |
AP | Constructions | 9 607 623 | 970 217 | 8 637 406 | 8 987 057 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 850 | 6 076 | 22 774 | 25 965 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 536 837 | 720 280 | 2 816 557 | 3 147 883 |
AV | Immobilisations en cours | 4 690 | 4 690 | 4 690 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 990 | 990 | 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 201 069 | 1 702 022 | 11 499 047 | 12 186 014 |
BT | Marchandises | 39 569 | 39 569 | 66 427 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 141 505 | 141 505 | 123 812 | |
BZ | Autres créances | 66 216 | 66 216 | 75 566 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 001 000 | 1 001 000 | 1 001 250 | |
CF | Disponibilités | 699 | 699 | 26 764 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 790 | 76 790 | 88 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 325 778 | 1 325 778 | 1 382 441 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 526 848 | 1 702 022 | 12 824 825 | 13 568 455 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 707 061 | -889 987 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482 645 | -817 074 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 089 707 | -1 607 061 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 13 610 | 16 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 859 292 | 8 070 579 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 389 750 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 433 | 12 460 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 598 | 376 990 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 080 | 71 524 | ||
EA | Autres dettes | 83 769 | 6 612 911 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 914 532 | 15 175 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 824 825 | 13 568 455 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 598 | 8 598 | 3 064 | |
FG | Production vendue services | 1 805 898 | 1 805 898 | 1 358 207 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 814 495 | 1 814 495 | 1 361 271 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 989 | 3 856 | ||
FQ | Autres produits | 1 827 | 584 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 860 311 | 1 365 711 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 671 | 58 422 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 744 | 439 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 090 | -1 965 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 643 669 | 536 626 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 176 | 25 896 | ||
FY | Salaires et traitements | 433 034 | 392 795 | ||
FZ | Charges sociales | 99 379 | 95 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 697 967 | 759 688 | ||
GE | Autres charges | 14 048 | 13 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 066 598 | 1 880 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -206 286 | -514 894 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 250 | 18 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 250 | 18 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 291 569 | 308 358 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 291 569 | 308 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -276 319 | -290 258 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -482 605 | -805 151 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 555 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 555 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 | 13 478 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 | 13 478 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 | -11 923 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 561 | 1 385 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 206 | 2 202 440 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -482 645 | -817 074 |