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de Plivot
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 928 | 311 | 616 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 612 | 1 074 | 26 537 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 430 | 3 616 | 52 814 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 718 | 1 718 | ||
BJ | TOTAL (I) | 86 704 | 5 002 | 81 701 | 15 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 758 | 43 758 | 15 154 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 759 | 2 727 | 30 032 | 28 691 |
BZ | Autres créances | 20 430 | 20 430 | 5 086 | |
CF | Disponibilités | 188 243 | 188 243 | 768 | |
CH | Charges constatées d’avance | 520 | 520 | ||
CJ | TOTAL (II) | 300 961 | 2 727 | 298 234 | 49 700 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 666 | 7 730 | 379 936 | 49 715 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -14 830 | -17 330 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 679 | 2 499 | ||
DL | TOTAL (I) | 91 848 | -13 830 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 856 | 11 194 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 070 | 189 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 571 | 13 379 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 714 | 17 732 | ||
EA | Autres dettes | 31 875 | 21 050 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 288 087 | 63 546 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 379 936 | 49 715 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 156 524 | 1 156 524 | 116 123 | |
FM | Production stockée | 15 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 327 | 2 110 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 430 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 172 140 | 118 664 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 245 282 | 71 908 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 604 | -11 354 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 267 315 | 32 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 963 | 1 824 | ||
FY | Salaires et traitements | 404 747 | 13 991 | ||
FZ | Charges sociales | 128 603 | 6 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 002 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 727 | |||
GE | Autres charges | 146 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 037 184 | 115 376 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 955 | 3 288 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 151 | 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 151 | 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 151 | -648 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 804 | 2 639 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 248 | 140 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 248 | 140 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 248 | -140 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 876 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 140 | 118 664 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 460 | 116 164 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 679 | 2 499 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 | 312 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 691 | 4 691 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 003 | 5 003 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 727 | 2 727 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 727 | 2 727 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 727 | 2 727 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 727 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 719 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 000 | |||
UX | Autres créances clients | 29 759 | |||
VB | T. V. A. | 12 724 | |||
VC | Groupe et associés | 2 022 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 684 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 520 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 428 | 53 709 | 1 719 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 928 | 311 | 616 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 612 | 1 074 | 26 537 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 430 | 3 616 | 52 814 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 718 | 1 718 | ||
BJ | TOTAL (I) | 86 704 | 5 002 | 81 701 | 15 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 758 | 43 758 | 15 154 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 759 | 2 727 | 30 032 | 28 691 |
BZ | Autres créances | 20 430 | 20 430 | 5 086 | |
CF | Disponibilités | 188 243 | 188 243 | 768 | |
CH | Charges constatées d’avance | 520 | 520 | ||
CJ | TOTAL (II) | 300 961 | 2 727 | 298 234 | 49 700 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 666 | 7 730 | 379 936 | 49 715 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -14 830 | -17 330 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 679 | 2 499 | ||
DL | TOTAL (I) | 91 848 | -13 830 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 856 | 11 194 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 070 | 189 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 571 | 13 379 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 714 | 17 732 | ||
EA | Autres dettes | 31 875 | 21 050 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 288 087 | 63 546 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 379 936 | 49 715 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 156 524 | 1 156 524 | 116 123 | |
FM | Production stockée | 15 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 327 | 2 110 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 430 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 172 140 | 118 664 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 245 282 | 71 908 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 604 | -11 354 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 267 315 | 32 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 963 | 1 824 | ||
FY | Salaires et traitements | 404 747 | 13 991 | ||
FZ | Charges sociales | 128 603 | 6 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 002 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 727 | |||
GE | Autres charges | 146 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 037 184 | 115 376 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 955 | 3 288 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 151 | 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 151 | 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 151 | -648 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 804 | 2 639 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 248 | 140 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 248 | 140 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 248 | -140 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 876 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 140 | 118 664 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 460 | 116 164 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 679 | 2 499 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 | 312 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 691 | 4 691 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 003 | 5 003 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 727 | 2 727 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 727 | 2 727 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 727 | 2 727 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 727 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 719 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 000 | |||
UX | Autres créances clients | 29 759 | |||
VB | T. V. A. | 12 724 | |||
VC | Groupe et associés | 2 022 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 684 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 520 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 428 | 53 709 | 1 719 |