Portail de la ville
de Sellières
de Sellières
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 168 115 | 1 472 589 | 695 526 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 116 762 | 58 055 | 58 707 | |
AH | Fonds commercial | 865 682 | 865 682 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 401 | 293 938 | 136 463 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 920 408 | 1 437 026 | 1 483 382 | |
CU | Autres participations | 201 | 201 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 419 042 | 419 042 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 920 610 | 3 261 607 | 3 659 003 | |
BT | Marchandises | 116 686 | 116 686 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 023 | 2 023 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 382 555 | 16 345 | 366 211 | |
BZ | Autres créances | 264 793 | 264 793 | ||
CF | Disponibilités | 107 883 | 107 883 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 139 576 | 139 576 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 013 516 | 16 345 | 997 172 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 934 127 | 3 277 952 | 4 656 175 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 002 478 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 225 | |||
DH | Report à nouveau | -7 038 400 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 247 907 | |||
DL | TOTAL (I) | -7 203 604 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451 121 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 838 382 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 526 260 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 682 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 170 253 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 109 | |||
EA | Autres dettes | 451 972 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 859 779 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 656 175 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 152 351 | 152 351 | ||
FG | Production vendue services | 9 009 412 | 9 009 412 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 161 763 | 9 161 763 | ||
FN | Production immobilisée | 40 445 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 177 | |||
FQ | Autres produits | 159 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 357 544 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 055 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 156 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 045 774 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 123 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 089 505 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 309 370 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 879 126 | |||
FZ | Charges sociales | 837 203 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 944 724 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 345 | |||
GE | Autres charges | 8 319 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 244 387 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -886 843 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 218 025 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 218 025 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -218 022 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 104 865 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 232 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 434 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 841 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 275 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -143 043 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 368 779 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 616 687 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 247 907 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 26 863 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 145 321 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 220 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 038 966 | 433 623 | 1 472 589 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 677 | 10 378 | 58 055 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 560 | 500 723 | 19 320 | 1 730 964 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 336 204 | 944 724 | 19 320 | 3 261 607 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 856 | 16 345 | 9 856 | 16 345 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 856 | 16 345 | 9 856 | 16 345 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 856 | 16 345 | 9 856 | 16 345 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 345 | 9 856 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 419 042 | 419 042 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 226 | |||
UX | Autres créances clients | 364 329 | |||
VB | T. V. A. | 204 535 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 258 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 966 | 1 205 966 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 451 121 | 228 899 | 1 222 222 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 361 682 | 1 361 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 414 848 | 414 848 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 003 | 302 003 | ||
VW | T.V.A. | 81 557 | 81 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 371 845 | 371 845 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 109 | 60 109 | ||
VI | Groupe et associés | 6 838 382 | 6 838 382 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 972 | 451 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 333 519 | 10 111 297 | 1 222 222 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 984 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 168 115 | 1 472 589 | 695 526 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 116 762 | 58 055 | 58 707 | |
AH | Fonds commercial | 865 682 | 865 682 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 401 | 293 938 | 136 463 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 920 408 | 1 437 026 | 1 483 382 | |
CU | Autres participations | 201 | 201 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 419 042 | 419 042 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 920 610 | 3 261 607 | 3 659 003 | |
BT | Marchandises | 116 686 | 116 686 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 023 | 2 023 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 382 555 | 16 345 | 366 211 | |
BZ | Autres créances | 264 793 | 264 793 | ||
CF | Disponibilités | 107 883 | 107 883 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 139 576 | 139 576 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 013 516 | 16 345 | 997 172 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 934 127 | 3 277 952 | 4 656 175 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 002 478 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 225 | |||
DH | Report à nouveau | -7 038 400 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 247 907 | |||
DL | TOTAL (I) | -7 203 604 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451 121 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 838 382 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 526 260 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 682 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 170 253 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 109 | |||
EA | Autres dettes | 451 972 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 859 779 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 656 175 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 152 351 | 152 351 | ||
FG | Production vendue services | 9 009 412 | 9 009 412 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 161 763 | 9 161 763 | ||
FN | Production immobilisée | 40 445 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 177 | |||
FQ | Autres produits | 159 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 357 544 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 055 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 156 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 045 774 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 123 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 089 505 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 309 370 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 879 126 | |||
FZ | Charges sociales | 837 203 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 944 724 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 345 | |||
GE | Autres charges | 8 319 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 244 387 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -886 843 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 218 025 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 218 025 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -218 022 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 104 865 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 232 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 434 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 841 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 275 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -143 043 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 368 779 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 616 687 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 247 907 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 26 863 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 145 321 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 220 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 038 966 | 433 623 | 1 472 589 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 677 | 10 378 | 58 055 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 560 | 500 723 | 19 320 | 1 730 964 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 336 204 | 944 724 | 19 320 | 3 261 607 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 856 | 16 345 | 9 856 | 16 345 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 856 | 16 345 | 9 856 | 16 345 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 856 | 16 345 | 9 856 | 16 345 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 345 | 9 856 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 419 042 | 419 042 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 226 | |||
UX | Autres créances clients | 364 329 | |||
VB | T. V. A. | 204 535 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 258 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 966 | 1 205 966 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 451 121 | 228 899 | 1 222 222 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 361 682 | 1 361 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 414 848 | 414 848 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 003 | 302 003 | ||
VW | T.V.A. | 81 557 | 81 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 371 845 | 371 845 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 109 | 60 109 | ||
VI | Groupe et associés | 6 838 382 | 6 838 382 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 972 | 451 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 333 519 | 10 111 297 | 1 222 222 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 984 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 168 115 | 1 472 589 | 695 526 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 116 762 | 58 055 | 58 707 | |
AH | Fonds commercial | 865 682 | 865 682 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 401 | 293 938 | 136 463 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 920 408 | 1 437 026 | 1 483 382 | |
CU | Autres participations | 201 | 201 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 419 042 | 419 042 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 920 610 | 3 261 607 | 3 659 003 | |
BT | Marchandises | 116 686 | 116 686 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 023 | 2 023 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 382 555 | 16 345 | 366 211 | |
BZ | Autres créances | 264 793 | 264 793 | ||
CF | Disponibilités | 107 883 | 107 883 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 139 576 | 139 576 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 013 516 | 16 345 | 997 172 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 934 127 | 3 277 952 | 4 656 175 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 002 478 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 225 | |||
DH | Report à nouveau | -7 038 400 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 247 907 | |||
DL | TOTAL (I) | -7 203 604 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451 121 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 838 382 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 526 260 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 682 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 170 253 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 109 | |||
EA | Autres dettes | 451 972 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 859 779 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 656 175 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 152 351 | 152 351 | ||
FG | Production vendue services | 9 009 412 | 9 009 412 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 161 763 | 9 161 763 | ||
FN | Production immobilisée | 40 445 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 177 | |||
FQ | Autres produits | 159 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 357 544 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 055 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 156 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 045 774 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 123 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 089 505 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 309 370 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 879 126 | |||
FZ | Charges sociales | 837 203 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 944 724 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 345 | |||
GE | Autres charges | 8 319 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 244 387 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -886 843 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 218 025 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 218 025 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -218 022 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 104 865 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 232 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 434 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 841 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 275 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -143 043 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 368 779 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 616 687 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 247 907 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 26 863 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 145 321 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 220 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 038 966 | 433 623 | 1 472 589 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 677 | 10 378 | 58 055 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 560 | 500 723 | 19 320 | 1 730 964 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 336 204 | 944 724 | 19 320 | 3 261 607 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 856 | 16 345 | 9 856 | 16 345 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 856 | 16 345 | 9 856 | 16 345 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 856 | 16 345 | 9 856 | 16 345 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 345 | 9 856 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 419 042 | 419 042 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 226 | |||
UX | Autres créances clients | 364 329 | |||
VB | T. V. A. | 204 535 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 258 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 966 | 1 205 966 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 451 121 | 228 899 | 1 222 222 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 361 682 | 1 361 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 414 848 | 414 848 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 003 | 302 003 | ||
VW | T.V.A. | 81 557 | 81 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 371 845 | 371 845 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 109 | 60 109 | ||
VI | Groupe et associés | 6 838 382 | 6 838 382 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 972 | 451 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 333 519 | 10 111 297 | 1 222 222 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 984 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 168 115 | 1 472 589 | 695 526 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 116 762 | 58 055 | 58 707 | |
AH | Fonds commercial | 865 682 | 865 682 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 401 | 293 938 | 136 463 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 920 408 | 1 437 026 | 1 483 382 | |
CU | Autres participations | 201 | 201 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 419 042 | 419 042 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 920 610 | 3 261 607 | 3 659 003 | |
BT | Marchandises | 116 686 | 116 686 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 023 | 2 023 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 382 555 | 16 345 | 366 211 | |
BZ | Autres créances | 264 793 | 264 793 | ||
CF | Disponibilités | 107 883 | 107 883 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 139 576 | 139 576 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 013 516 | 16 345 | 997 172 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 934 127 | 3 277 952 | 4 656 175 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 002 478 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 225 | |||
DH | Report à nouveau | -7 038 400 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 247 907 | |||
DL | TOTAL (I) | -7 203 604 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451 121 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 838 382 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 526 260 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 682 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 170 253 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 109 | |||
EA | Autres dettes | 451 972 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 859 779 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 656 175 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 152 351 | 152 351 | ||
FG | Production vendue services | 9 009 412 | 9 009 412 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 161 763 | 9 161 763 | ||
FN | Production immobilisée | 40 445 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 177 | |||
FQ | Autres produits | 159 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 357 544 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 055 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 156 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 045 774 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 123 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 089 505 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 309 370 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 879 126 | |||
FZ | Charges sociales | 837 203 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 944 724 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 345 | |||
GE | Autres charges | 8 319 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 244 387 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -886 843 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 218 025 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 218 025 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -218 022 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 104 865 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 232 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 434 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 841 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 275 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -143 043 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 368 779 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 616 687 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 247 907 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 26 863 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 145 321 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 220 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 038 966 | 433 623 | 1 472 589 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 677 | 10 378 | 58 055 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 560 | 500 723 | 19 320 | 1 730 964 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 336 204 | 944 724 | 19 320 | 3 261 607 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 856 | 16 345 | 9 856 | 16 345 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 856 | 16 345 | 9 856 | 16 345 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 856 | 16 345 | 9 856 | 16 345 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 345 | 9 856 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 419 042 | 419 042 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 226 | |||
UX | Autres créances clients | 364 329 | |||
VB | T. V. A. | 204 535 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 258 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 966 | 1 205 966 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 451 121 | 228 899 | 1 222 222 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 361 682 | 1 361 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 414 848 | 414 848 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 003 | 302 003 | ||
VW | T.V.A. | 81 557 | 81 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 371 845 | 371 845 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 109 | 60 109 | ||
VI | Groupe et associés | 6 838 382 | 6 838 382 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 972 | 451 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 333 519 | 10 111 297 | 1 222 222 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 984 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 168 115 | 1 472 589 | 695 526 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 116 762 | 58 055 | 58 707 | |
AH | Fonds commercial | 865 682 | 865 682 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 401 | 293 938 | 136 463 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 920 408 | 1 437 026 | 1 483 382 | |
CU | Autres participations | 201 | 201 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 419 042 | 419 042 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 920 610 | 3 261 607 | 3 659 003 | |
BT | Marchandises | 116 686 | 116 686 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 023 | 2 023 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 382 555 | 16 345 | 366 211 | |
BZ | Autres créances | 264 793 | 264 793 | ||
CF | Disponibilités | 107 883 | 107 883 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 139 576 | 139 576 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 013 516 | 16 345 | 997 172 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 934 127 | 3 277 952 | 4 656 175 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 002 478 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 225 | |||
DH | Report à nouveau | -7 038 400 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 247 907 | |||
DL | TOTAL (I) | -7 203 604 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451 121 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 838 382 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 526 260 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 682 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 170 253 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 109 | |||
EA | Autres dettes | 451 972 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 859 779 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 656 175 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 152 351 | 152 351 | ||
FG | Production vendue services | 9 009 412 | 9 009 412 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 161 763 | 9 161 763 | ||
FN | Production immobilisée | 40 445 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 177 | |||
FQ | Autres produits | 159 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 357 544 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 055 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 156 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 045 774 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 123 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 089 505 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 309 370 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 879 126 | |||
FZ | Charges sociales | 837 203 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 944 724 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 345 | |||
GE | Autres charges | 8 319 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 244 387 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -886 843 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 218 025 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 218 025 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -218 022 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 104 865 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 232 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 434 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 841 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 275 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -143 043 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 368 779 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 616 687 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 247 907 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 26 863 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 145 321 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 220 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 038 966 | 433 623 | 1 472 589 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 677 | 10 378 | 58 055 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 560 | 500 723 | 19 320 | 1 730 964 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 336 204 | 944 724 | 19 320 | 3 261 607 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 856 | 16 345 | 9 856 | 16 345 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 856 | 16 345 | 9 856 | 16 345 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 856 | 16 345 | 9 856 | 16 345 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 345 | 9 856 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 419 042 | 419 042 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 226 | |||
UX | Autres créances clients | 364 329 | |||
VB | T. V. A. | 204 535 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 258 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 966 | 1 205 966 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 451 121 | 228 899 | 1 222 222 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 361 682 | 1 361 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 414 848 | 414 848 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 003 | 302 003 | ||
VW | T.V.A. | 81 557 | 81 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 371 845 | 371 845 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 109 | 60 109 | ||
VI | Groupe et associés | 6 838 382 | 6 838 382 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 972 | 451 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 333 519 | 10 111 297 | 1 222 222 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 984 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 168 115 | 1 472 589 | 695 526 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 116 762 | 58 055 | 58 707 | |
AH | Fonds commercial | 865 682 | 865 682 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 401 | 293 938 | 136 463 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 920 408 | 1 437 026 | 1 483 382 | |
CU | Autres participations | 201 | 201 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 419 042 | 419 042 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 920 610 | 3 261 607 | 3 659 003 | |
BT | Marchandises | 116 686 | 116 686 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 023 | 2 023 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 382 555 | 16 345 | 366 211 | |
BZ | Autres créances | 264 793 | 264 793 | ||
CF | Disponibilités | 107 883 | 107 883 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 139 576 | 139 576 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 013 516 | 16 345 | 997 172 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 934 127 | 3 277 952 | 4 656 175 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 002 478 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 225 | |||
DH | Report à nouveau | -7 038 400 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 247 907 | |||
DL | TOTAL (I) | -7 203 604 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451 121 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 838 382 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 526 260 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 682 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 170 253 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 109 | |||
EA | Autres dettes | 451 972 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 859 779 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 656 175 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 152 351 | 152 351 | ||
FG | Production vendue services | 9 009 412 | 9 009 412 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 161 763 | 9 161 763 | ||
FN | Production immobilisée | 40 445 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 177 | |||
FQ | Autres produits | 159 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 357 544 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 055 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 156 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 045 774 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 123 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 089 505 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 309 370 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 879 126 | |||
FZ | Charges sociales | 837 203 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 944 724 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 345 | |||
GE | Autres charges | 8 319 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 244 387 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -886 843 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 218 025 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 218 025 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -218 022 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 104 865 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 232 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 434 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 841 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 275 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -143 043 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 368 779 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 616 687 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 247 907 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 26 863 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 145 321 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 220 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 038 966 | 433 623 | 1 472 589 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 677 | 10 378 | 58 055 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 560 | 500 723 | 19 320 | 1 730 964 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 336 204 | 944 724 | 19 320 | 3 261 607 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 856 | 16 345 | 9 856 | 16 345 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 856 | 16 345 | 9 856 | 16 345 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 856 | 16 345 | 9 856 | 16 345 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 345 | 9 856 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 419 042 | 419 042 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 226 | |||
UX | Autres créances clients | 364 329 | |||
VB | T. V. A. | 204 535 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 258 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 966 | 1 205 966 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 451 121 | 228 899 | 1 222 222 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 361 682 | 1 361 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 414 848 | 414 848 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 003 | 302 003 | ||
VW | T.V.A. | 81 557 | 81 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 371 845 | 371 845 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 109 | 60 109 | ||
VI | Groupe et associés | 6 838 382 | 6 838 382 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 972 | 451 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 333 519 | 10 111 297 | 1 222 222 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 984 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 168 115 | 1 472 589 | 695 526 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 116 762 | 58 055 | 58 707 | |
AH | Fonds commercial | 865 682 | 865 682 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 401 | 293 938 | 136 463 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 920 408 | 1 437 026 | 1 483 382 | |
CU | Autres participations | 201 | 201 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 419 042 | 419 042 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 920 610 | 3 261 607 | 3 659 003 | |
BT | Marchandises | 116 686 | 116 686 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 023 | 2 023 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 382 555 | 16 345 | 366 211 | |
BZ | Autres créances | 264 793 | 264 793 | ||
CF | Disponibilités | 107 883 | 107 883 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 139 576 | 139 576 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 013 516 | 16 345 | 997 172 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 934 127 | 3 277 952 | 4 656 175 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 002 478 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 225 | |||
DH | Report à nouveau | -7 038 400 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 247 907 | |||
DL | TOTAL (I) | -7 203 604 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451 121 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 838 382 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 526 260 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 682 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 170 253 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 109 | |||
EA | Autres dettes | 451 972 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 859 779 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 656 175 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 152 351 | 152 351 | ||
FG | Production vendue services | 9 009 412 | 9 009 412 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 161 763 | 9 161 763 | ||
FN | Production immobilisée | 40 445 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 177 | |||
FQ | Autres produits | 159 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 357 544 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 055 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 156 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 045 774 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 123 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 089 505 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 309 370 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 879 126 | |||
FZ | Charges sociales | 837 203 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 944 724 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 345 | |||
GE | Autres charges | 8 319 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 244 387 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -886 843 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 218 025 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 218 025 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -218 022 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 104 865 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 232 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 434 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 841 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 275 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -143 043 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 368 779 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 616 687 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 247 907 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 26 863 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 145 321 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 220 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 038 966 | 433 623 | 1 472 589 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 677 | 10 378 | 58 055 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 560 | 500 723 | 19 320 | 1 730 964 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 336 204 | 944 724 | 19 320 | 3 261 607 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 856 | 16 345 | 9 856 | 16 345 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 856 | 16 345 | 9 856 | 16 345 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 856 | 16 345 | 9 856 | 16 345 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 345 | 9 856 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 419 042 | 419 042 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 226 | |||
UX | Autres créances clients | 364 329 | |||
VB | T. V. A. | 204 535 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 258 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 966 | 1 205 966 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 451 121 | 228 899 | 1 222 222 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 361 682 | 1 361 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 414 848 | 414 848 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 003 | 302 003 | ||
VW | T.V.A. | 81 557 | 81 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 371 845 | 371 845 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 109 | 60 109 | ||
VI | Groupe et associés | 6 838 382 | 6 838 382 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 972 | 451 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 333 519 | 10 111 297 | 1 222 222 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 984 |