de La Bastide-de-Sérou
Déposant 1 : THALAMER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 303890602
Adresse :
2 rue de la Mare Neuve
91000 EVRY
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI, M. LE BIHAN Eric
Adresse :
49 Avenue des Champs-Elysées
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 254 364 | 244 015 | 10 350 | 11 540 |
AH | Fonds commercial | 723 106 | 416 807 | 306 299 | 312 336 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 83 | 83 | ||
AN | Terrains | 453 952 | 396 970 | 56 981 | 79 278 |
AP | Constructions | 35 133 355 | 26 921 443 | 8 211 912 | 7 655 325 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 230 540 | 8 726 651 | 2 503 889 | 2 692 470 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 606 119 | 1 118 083 | 488 036 | 572 416 |
AV | Immobilisations en cours | 539 241 | 539 241 | 1 544 343 | |
AX | Avances et acomptes | 59 045 | 59 045 | 50 853 | |
CU | Autres participations | 10 526 663 | 10 526 663 | 10 526 663 | |
BF | Prêts | 150 | 150 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 517 | 11 517 | 5 256 | |
BJ | TOTAL (I) | 60 538 135 | 37 824 052 | 22 714 083 | 23 451 284 |
BT | Marchandises | 505 163 | 14 344 | 490 819 | 511 120 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 261 530 | 261 530 | 241 988 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 564 646 | 18 971 | 545 675 | 461 571 |
BZ | Autres créances | 4 946 643 | 4 946 643 | 3 472 623 | |
CF | Disponibilités | 741 502 | 1 069 | 740 434 | 591 142 |
CH | Charges constatées d’avance | 198 471 | 198 471 | 203 607 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 217 956 | 34 384 | 7 183 572 | 5 482 053 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 756 091 | 37 858 436 | 29 897 655 | 28 933 338 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 384 000 | 15 384 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 511 | 33 511 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 400 | 58 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 248 529 | 248 529 | ||
DH | Report à nouveau | -8 122 266 | -5 950 839 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 208 470 | -2 171 426 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 738 | 4 681 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 866 334 | 2 038 942 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 262 777 | 9 645 799 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 578 | 61 800 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 196 663 | 1 909 380 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 281 241 | 1 971 180 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 720 | 89 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 | 472 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 543 491 | 1 610 349 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 994 610 | 2 705 741 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 473 059 | 6 355 969 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 975 828 | 2 197 589 | ||
EA | Autres dettes | 9 295 456 | 4 356 617 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 353 637 | 17 316 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 897 655 | 28 933 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 621 634 | 6 337 | 1 627 971 | 1 511 674 |
FG | Production vendue services | 48 666 076 | 26 231 | 48 692 307 | 49 175 406 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 287 710 | 32 568 | 50 320 278 | 50 687 080 |
FN | Production immobilisée | 229 816 | 227 180 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 386 | 20 846 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 529 | 174 360 | ||
FQ | Autres produits | 31 984 | 24 620 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 798 993 | 51 134 089 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 351 993 | 4 423 531 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 326 | -27 571 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 486 574 | 468 357 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 465 814 | 18 540 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 489 169 | 1 467 281 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 613 811 | 16 329 002 | ||
FZ | Charges sociales | 5 876 404 | 5 552 259 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 286 356 | 2 383 115 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 343 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 377 | 27 486 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 326 554 | 632 518 | ||
GE | Autres charges | 4 100 452 | 4 296 515 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 042 828 | 54 093 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 243 835 | -2 959 458 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 357 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 628 000 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | 26 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 629 384 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 130 | 27 167 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 073 | 12 924 | ||
GS | Différences négatives de change | 249 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 203 | 40 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 202 | 589 043 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 316 037 | -2 370 414 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 958 822 | 173 218 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 849 | 63 898 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 304 997 | 393 601 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 268 669 | 630 718 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 230 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 761 | 25 853 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 389 | 417 665 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 381 | 443 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 099 288 | 187 199 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 279 | -11 789 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 067 663 | 52 394 192 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 276 132 | 54 565 618 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 208 470 | -2 171 426 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712 871 | 7 228 | 59 195 | 660 904 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 571 065 | 2 279 128 | 1 687 045 | 37 163 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 283 936 | 2 286 356 | 1 746 240 | 37 824 052 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 866 334 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 038 942 | 132 389 | 304 997 | 1 866 334 |
4A | Provisions pour litiges | 42 859 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 131 521 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 106 861 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 971 180 | 366 684 | 56 623 | 2 281 241 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 344 | 344 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 9 368 | 12 559 | 7 583 | 14 344 |
6T | Sur comptes clients | 29 643 | 17 818 | 28 490 | 18 971 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 434 | 365 | 1 069 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 789 | 30 377 | 36 782 | 34 384 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 050 912 | 529 450 | 398 402 | 4 181 960 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 356 931 | 93 405 | ||
UG | - Financières | 40 130 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 132 389 | 304 997 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 150 | 150 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 517 | 11 517 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 374 | |||
UX | Autres créances clients | 544 272 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 430 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 884 457 | |||
VB | T. V. A. | 267 733 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 382 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751 341 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 198 471 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 721 428 | 5 721 428 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 720 | 70 720 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 473 | 473 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 994 610 | 1 994 610 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 776 062 | 3 776 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 106 943 | 3 106 943 | ||
VW | T.V.A. | 209 092 | 209 092 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 380 962 | 380 962 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 975 828 | 975 828 | ||
VI | Groupe et associés | 8 712 720 | 8 712 720 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 736 | 582 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 810 145 | 19 809 673 | 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 254 364 | 244 015 | 10 350 | 11 540 |
AH | Fonds commercial | 723 106 | 416 807 | 306 299 | 312 336 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 83 | 83 | ||
AN | Terrains | 453 952 | 396 970 | 56 981 | 79 278 |
AP | Constructions | 35 133 355 | 26 921 443 | 8 211 912 | 7 655 325 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 230 540 | 8 726 651 | 2 503 889 | 2 692 470 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 606 119 | 1 118 083 | 488 036 | 572 416 |
AV | Immobilisations en cours | 539 241 | 539 241 | 1 544 343 | |
AX | Avances et acomptes | 59 045 | 59 045 | 50 853 | |
CU | Autres participations | 10 526 663 | 10 526 663 | 10 526 663 | |
BF | Prêts | 150 | 150 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 517 | 11 517 | 5 256 | |
BJ | TOTAL (I) | 60 538 135 | 37 824 052 | 22 714 083 | 23 451 284 |
BT | Marchandises | 505 163 | 14 344 | 490 819 | 511 120 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 261 530 | 261 530 | 241 988 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 564 646 | 18 971 | 545 675 | 461 571 |
BZ | Autres créances | 4 946 643 | 4 946 643 | 3 472 623 | |
CF | Disponibilités | 741 502 | 1 069 | 740 434 | 591 142 |
CH | Charges constatées d’avance | 198 471 | 198 471 | 203 607 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 217 956 | 34 384 | 7 183 572 | 5 482 053 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 756 091 | 37 858 436 | 29 897 655 | 28 933 338 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 384 000 | 15 384 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 511 | 33 511 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 400 | 58 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 248 529 | 248 529 | ||
DH | Report à nouveau | -8 122 266 | -5 950 839 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 208 470 | -2 171 426 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 738 | 4 681 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 866 334 | 2 038 942 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 262 777 | 9 645 799 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 578 | 61 800 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 196 663 | 1 909 380 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 281 241 | 1 971 180 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 720 | 89 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 | 472 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 543 491 | 1 610 349 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 994 610 | 2 705 741 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 473 059 | 6 355 969 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 975 828 | 2 197 589 | ||
EA | Autres dettes | 9 295 456 | 4 356 617 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 353 637 | 17 316 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 897 655 | 28 933 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 621 634 | 6 337 | 1 627 971 | 1 511 674 |
FG | Production vendue services | 48 666 076 | 26 231 | 48 692 307 | 49 175 406 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 287 710 | 32 568 | 50 320 278 | 50 687 080 |
FN | Production immobilisée | 229 816 | 227 180 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 386 | 20 846 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 529 | 174 360 | ||
FQ | Autres produits | 31 984 | 24 620 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 798 993 | 51 134 089 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 351 993 | 4 423 531 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 326 | -27 571 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 486 574 | 468 357 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 465 814 | 18 540 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 489 169 | 1 467 281 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 613 811 | 16 329 002 | ||
FZ | Charges sociales | 5 876 404 | 5 552 259 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 286 356 | 2 383 115 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 343 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 377 | 27 486 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 326 554 | 632 518 | ||
GE | Autres charges | 4 100 452 | 4 296 515 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 042 828 | 54 093 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 243 835 | -2 959 458 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 357 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 628 000 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | 26 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 629 384 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 130 | 27 167 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 073 | 12 924 | ||
GS | Différences négatives de change | 249 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 203 | 40 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 202 | 589 043 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 316 037 | -2 370 414 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 958 822 | 173 218 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 849 | 63 898 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 304 997 | 393 601 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 268 669 | 630 718 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 230 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 761 | 25 853 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 389 | 417 665 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 381 | 443 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 099 288 | 187 199 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 279 | -11 789 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 067 663 | 52 394 192 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 276 132 | 54 565 618 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 208 470 | -2 171 426 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712 871 | 7 228 | 59 195 | 660 904 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 571 065 | 2 279 128 | 1 687 045 | 37 163 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 283 936 | 2 286 356 | 1 746 240 | 37 824 052 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 866 334 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 038 942 | 132 389 | 304 997 | 1 866 334 |
4A | Provisions pour litiges | 42 859 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 131 521 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 106 861 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 971 180 | 366 684 | 56 623 | 2 281 241 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 344 | 344 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 9 368 | 12 559 | 7 583 | 14 344 |
6T | Sur comptes clients | 29 643 | 17 818 | 28 490 | 18 971 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 434 | 365 | 1 069 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 789 | 30 377 | 36 782 | 34 384 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 050 912 | 529 450 | 398 402 | 4 181 960 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 356 931 | 93 405 | ||
UG | - Financières | 40 130 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 132 389 | 304 997 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 150 | 150 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 517 | 11 517 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 374 | |||
UX | Autres créances clients | 544 272 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 430 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 884 457 | |||
VB | T. V. A. | 267 733 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 382 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751 341 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 198 471 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 721 428 | 5 721 428 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 720 | 70 720 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 473 | 473 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 994 610 | 1 994 610 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 776 062 | 3 776 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 106 943 | 3 106 943 | ||
VW | T.V.A. | 209 092 | 209 092 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 380 962 | 380 962 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 975 828 | 975 828 | ||
VI | Groupe et associés | 8 712 720 | 8 712 720 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 736 | 582 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 810 145 | 19 809 673 | 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 254 364 | 244 015 | 10 350 | 11 540 |
AH | Fonds commercial | 723 106 | 416 807 | 306 299 | 312 336 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 83 | 83 | ||
AN | Terrains | 453 952 | 396 970 | 56 981 | 79 278 |
AP | Constructions | 35 133 355 | 26 921 443 | 8 211 912 | 7 655 325 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 230 540 | 8 726 651 | 2 503 889 | 2 692 470 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 606 119 | 1 118 083 | 488 036 | 572 416 |
AV | Immobilisations en cours | 539 241 | 539 241 | 1 544 343 | |
AX | Avances et acomptes | 59 045 | 59 045 | 50 853 | |
CU | Autres participations | 10 526 663 | 10 526 663 | 10 526 663 | |
BF | Prêts | 150 | 150 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 517 | 11 517 | 5 256 | |
BJ | TOTAL (I) | 60 538 135 | 37 824 052 | 22 714 083 | 23 451 284 |
BT | Marchandises | 505 163 | 14 344 | 490 819 | 511 120 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 261 530 | 261 530 | 241 988 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 564 646 | 18 971 | 545 675 | 461 571 |
BZ | Autres créances | 4 946 643 | 4 946 643 | 3 472 623 | |
CF | Disponibilités | 741 502 | 1 069 | 740 434 | 591 142 |
CH | Charges constatées d’avance | 198 471 | 198 471 | 203 607 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 217 956 | 34 384 | 7 183 572 | 5 482 053 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 756 091 | 37 858 436 | 29 897 655 | 28 933 338 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 384 000 | 15 384 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 511 | 33 511 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 400 | 58 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 248 529 | 248 529 | ||
DH | Report à nouveau | -8 122 266 | -5 950 839 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 208 470 | -2 171 426 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 738 | 4 681 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 866 334 | 2 038 942 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 262 777 | 9 645 799 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 578 | 61 800 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 196 663 | 1 909 380 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 281 241 | 1 971 180 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 720 | 89 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 | 472 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 543 491 | 1 610 349 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 994 610 | 2 705 741 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 473 059 | 6 355 969 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 975 828 | 2 197 589 | ||
EA | Autres dettes | 9 295 456 | 4 356 617 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 353 637 | 17 316 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 897 655 | 28 933 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 621 634 | 6 337 | 1 627 971 | 1 511 674 |
FG | Production vendue services | 48 666 076 | 26 231 | 48 692 307 | 49 175 406 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 287 710 | 32 568 | 50 320 278 | 50 687 080 |
FN | Production immobilisée | 229 816 | 227 180 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 386 | 20 846 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 529 | 174 360 | ||
FQ | Autres produits | 31 984 | 24 620 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 798 993 | 51 134 089 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 351 993 | 4 423 531 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 326 | -27 571 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 486 574 | 468 357 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 465 814 | 18 540 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 489 169 | 1 467 281 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 613 811 | 16 329 002 | ||
FZ | Charges sociales | 5 876 404 | 5 552 259 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 286 356 | 2 383 115 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 343 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 377 | 27 486 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 326 554 | 632 518 | ||
GE | Autres charges | 4 100 452 | 4 296 515 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 042 828 | 54 093 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 243 835 | -2 959 458 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 357 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 628 000 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | 26 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 629 384 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 130 | 27 167 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 073 | 12 924 | ||
GS | Différences négatives de change | 249 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 203 | 40 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 202 | 589 043 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 316 037 | -2 370 414 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 958 822 | 173 218 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 849 | 63 898 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 304 997 | 393 601 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 268 669 | 630 718 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 230 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 761 | 25 853 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 389 | 417 665 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 381 | 443 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 099 288 | 187 199 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 279 | -11 789 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 067 663 | 52 394 192 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 276 132 | 54 565 618 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 208 470 | -2 171 426 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712 871 | 7 228 | 59 195 | 660 904 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 571 065 | 2 279 128 | 1 687 045 | 37 163 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 283 936 | 2 286 356 | 1 746 240 | 37 824 052 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 866 334 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 038 942 | 132 389 | 304 997 | 1 866 334 |
4A | Provisions pour litiges | 42 859 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 131 521 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 106 861 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 971 180 | 366 684 | 56 623 | 2 281 241 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 344 | 344 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 9 368 | 12 559 | 7 583 | 14 344 |
6T | Sur comptes clients | 29 643 | 17 818 | 28 490 | 18 971 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 434 | 365 | 1 069 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 789 | 30 377 | 36 782 | 34 384 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 050 912 | 529 450 | 398 402 | 4 181 960 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 356 931 | 93 405 | ||
UG | - Financières | 40 130 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 132 389 | 304 997 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 150 | 150 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 517 | 11 517 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 374 | |||
UX | Autres créances clients | 544 272 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 430 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 884 457 | |||
VB | T. V. A. | 267 733 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 382 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751 341 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 198 471 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 721 428 | 5 721 428 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 720 | 70 720 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 473 | 473 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 994 610 | 1 994 610 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 776 062 | 3 776 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 106 943 | 3 106 943 | ||
VW | T.V.A. | 209 092 | 209 092 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 380 962 | 380 962 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 975 828 | 975 828 | ||
VI | Groupe et associés | 8 712 720 | 8 712 720 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 736 | 582 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 810 145 | 19 809 673 | 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 254 364 | 244 015 | 10 350 | 11 540 |
AH | Fonds commercial | 723 106 | 416 807 | 306 299 | 312 336 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 83 | 83 | ||
AN | Terrains | 453 952 | 396 970 | 56 981 | 79 278 |
AP | Constructions | 35 133 355 | 26 921 443 | 8 211 912 | 7 655 325 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 230 540 | 8 726 651 | 2 503 889 | 2 692 470 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 606 119 | 1 118 083 | 488 036 | 572 416 |
AV | Immobilisations en cours | 539 241 | 539 241 | 1 544 343 | |
AX | Avances et acomptes | 59 045 | 59 045 | 50 853 | |
CU | Autres participations | 10 526 663 | 10 526 663 | 10 526 663 | |
BF | Prêts | 150 | 150 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 517 | 11 517 | 5 256 | |
BJ | TOTAL (I) | 60 538 135 | 37 824 052 | 22 714 083 | 23 451 284 |
BT | Marchandises | 505 163 | 14 344 | 490 819 | 511 120 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 261 530 | 261 530 | 241 988 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 564 646 | 18 971 | 545 675 | 461 571 |
BZ | Autres créances | 4 946 643 | 4 946 643 | 3 472 623 | |
CF | Disponibilités | 741 502 | 1 069 | 740 434 | 591 142 |
CH | Charges constatées d’avance | 198 471 | 198 471 | 203 607 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 217 956 | 34 384 | 7 183 572 | 5 482 053 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 756 091 | 37 858 436 | 29 897 655 | 28 933 338 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 384 000 | 15 384 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 511 | 33 511 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 400 | 58 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 248 529 | 248 529 | ||
DH | Report à nouveau | -8 122 266 | -5 950 839 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 208 470 | -2 171 426 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 738 | 4 681 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 866 334 | 2 038 942 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 262 777 | 9 645 799 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 578 | 61 800 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 196 663 | 1 909 380 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 281 241 | 1 971 180 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 720 | 89 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 | 472 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 543 491 | 1 610 349 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 994 610 | 2 705 741 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 473 059 | 6 355 969 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 975 828 | 2 197 589 | ||
EA | Autres dettes | 9 295 456 | 4 356 617 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 353 637 | 17 316 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 897 655 | 28 933 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 621 634 | 6 337 | 1 627 971 | 1 511 674 |
FG | Production vendue services | 48 666 076 | 26 231 | 48 692 307 | 49 175 406 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 287 710 | 32 568 | 50 320 278 | 50 687 080 |
FN | Production immobilisée | 229 816 | 227 180 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 386 | 20 846 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 529 | 174 360 | ||
FQ | Autres produits | 31 984 | 24 620 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 798 993 | 51 134 089 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 351 993 | 4 423 531 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 326 | -27 571 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 486 574 | 468 357 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 465 814 | 18 540 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 489 169 | 1 467 281 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 613 811 | 16 329 002 | ||
FZ | Charges sociales | 5 876 404 | 5 552 259 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 286 356 | 2 383 115 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 343 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 377 | 27 486 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 326 554 | 632 518 | ||
GE | Autres charges | 4 100 452 | 4 296 515 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 042 828 | 54 093 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 243 835 | -2 959 458 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 357 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 628 000 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | 26 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 629 384 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 130 | 27 167 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 073 | 12 924 | ||
GS | Différences négatives de change | 249 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 203 | 40 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 202 | 589 043 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 316 037 | -2 370 414 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 958 822 | 173 218 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 849 | 63 898 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 304 997 | 393 601 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 268 669 | 630 718 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 230 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 761 | 25 853 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 389 | 417 665 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 381 | 443 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 099 288 | 187 199 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 279 | -11 789 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 067 663 | 52 394 192 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 276 132 | 54 565 618 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 208 470 | -2 171 426 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712 871 | 7 228 | 59 195 | 660 904 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 571 065 | 2 279 128 | 1 687 045 | 37 163 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 283 936 | 2 286 356 | 1 746 240 | 37 824 052 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 866 334 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 038 942 | 132 389 | 304 997 | 1 866 334 |
4A | Provisions pour litiges | 42 859 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 131 521 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 106 861 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 971 180 | 366 684 | 56 623 | 2 281 241 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 344 | 344 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 9 368 | 12 559 | 7 583 | 14 344 |
6T | Sur comptes clients | 29 643 | 17 818 | 28 490 | 18 971 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 434 | 365 | 1 069 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 789 | 30 377 | 36 782 | 34 384 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 050 912 | 529 450 | 398 402 | 4 181 960 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 356 931 | 93 405 | ||
UG | - Financières | 40 130 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 132 389 | 304 997 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 150 | 150 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 517 | 11 517 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 374 | |||
UX | Autres créances clients | 544 272 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 430 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 884 457 | |||
VB | T. V. A. | 267 733 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 382 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751 341 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 198 471 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 721 428 | 5 721 428 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 720 | 70 720 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 473 | 473 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 994 610 | 1 994 610 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 776 062 | 3 776 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 106 943 | 3 106 943 | ||
VW | T.V.A. | 209 092 | 209 092 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 380 962 | 380 962 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 975 828 | 975 828 | ||
VI | Groupe et associés | 8 712 720 | 8 712 720 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 736 | 582 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 810 145 | 19 809 673 | 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 254 364 | 244 015 | 10 350 | 11 540 |
AH | Fonds commercial | 723 106 | 416 807 | 306 299 | 312 336 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 83 | 83 | ||
AN | Terrains | 453 952 | 396 970 | 56 981 | 79 278 |
AP | Constructions | 35 133 355 | 26 921 443 | 8 211 912 | 7 655 325 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 230 540 | 8 726 651 | 2 503 889 | 2 692 470 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 606 119 | 1 118 083 | 488 036 | 572 416 |
AV | Immobilisations en cours | 539 241 | 539 241 | 1 544 343 | |
AX | Avances et acomptes | 59 045 | 59 045 | 50 853 | |
CU | Autres participations | 10 526 663 | 10 526 663 | 10 526 663 | |
BF | Prêts | 150 | 150 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 517 | 11 517 | 5 256 | |
BJ | TOTAL (I) | 60 538 135 | 37 824 052 | 22 714 083 | 23 451 284 |
BT | Marchandises | 505 163 | 14 344 | 490 819 | 511 120 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 261 530 | 261 530 | 241 988 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 564 646 | 18 971 | 545 675 | 461 571 |
BZ | Autres créances | 4 946 643 | 4 946 643 | 3 472 623 | |
CF | Disponibilités | 741 502 | 1 069 | 740 434 | 591 142 |
CH | Charges constatées d’avance | 198 471 | 198 471 | 203 607 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 217 956 | 34 384 | 7 183 572 | 5 482 053 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 756 091 | 37 858 436 | 29 897 655 | 28 933 338 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 384 000 | 15 384 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 511 | 33 511 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 400 | 58 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 248 529 | 248 529 | ||
DH | Report à nouveau | -8 122 266 | -5 950 839 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 208 470 | -2 171 426 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 738 | 4 681 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 866 334 | 2 038 942 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 262 777 | 9 645 799 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 578 | 61 800 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 196 663 | 1 909 380 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 281 241 | 1 971 180 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 720 | 89 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 | 472 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 543 491 | 1 610 349 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 994 610 | 2 705 741 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 473 059 | 6 355 969 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 975 828 | 2 197 589 | ||
EA | Autres dettes | 9 295 456 | 4 356 617 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 353 637 | 17 316 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 897 655 | 28 933 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 621 634 | 6 337 | 1 627 971 | 1 511 674 |
FG | Production vendue services | 48 666 076 | 26 231 | 48 692 307 | 49 175 406 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 287 710 | 32 568 | 50 320 278 | 50 687 080 |
FN | Production immobilisée | 229 816 | 227 180 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 386 | 20 846 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 529 | 174 360 | ||
FQ | Autres produits | 31 984 | 24 620 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 798 993 | 51 134 089 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 351 993 | 4 423 531 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 326 | -27 571 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 486 574 | 468 357 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 465 814 | 18 540 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 489 169 | 1 467 281 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 613 811 | 16 329 002 | ||
FZ | Charges sociales | 5 876 404 | 5 552 259 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 286 356 | 2 383 115 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 343 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 377 | 27 486 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 326 554 | 632 518 | ||
GE | Autres charges | 4 100 452 | 4 296 515 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 042 828 | 54 093 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 243 835 | -2 959 458 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 357 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 628 000 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | 26 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 629 384 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 130 | 27 167 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 073 | 12 924 | ||
GS | Différences négatives de change | 249 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 203 | 40 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 202 | 589 043 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 316 037 | -2 370 414 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 958 822 | 173 218 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 849 | 63 898 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 304 997 | 393 601 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 268 669 | 630 718 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 230 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 761 | 25 853 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 389 | 417 665 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 381 | 443 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 099 288 | 187 199 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 279 | -11 789 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 067 663 | 52 394 192 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 276 132 | 54 565 618 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 208 470 | -2 171 426 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712 871 | 7 228 | 59 195 | 660 904 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 571 065 | 2 279 128 | 1 687 045 | 37 163 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 283 936 | 2 286 356 | 1 746 240 | 37 824 052 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 866 334 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 038 942 | 132 389 | 304 997 | 1 866 334 |
4A | Provisions pour litiges | 42 859 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 131 521 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 106 861 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 971 180 | 366 684 | 56 623 | 2 281 241 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 344 | 344 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 9 368 | 12 559 | 7 583 | 14 344 |
6T | Sur comptes clients | 29 643 | 17 818 | 28 490 | 18 971 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 434 | 365 | 1 069 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 789 | 30 377 | 36 782 | 34 384 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 050 912 | 529 450 | 398 402 | 4 181 960 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 356 931 | 93 405 | ||
UG | - Financières | 40 130 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 132 389 | 304 997 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 150 | 150 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 517 | 11 517 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 374 | |||
UX | Autres créances clients | 544 272 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 430 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 884 457 | |||
VB | T. V. A. | 267 733 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 382 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751 341 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 198 471 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 721 428 | 5 721 428 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 720 | 70 720 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 473 | 473 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 994 610 | 1 994 610 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 776 062 | 3 776 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 106 943 | 3 106 943 | ||
VW | T.V.A. | 209 092 | 209 092 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 380 962 | 380 962 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 975 828 | 975 828 | ||
VI | Groupe et associés | 8 712 720 | 8 712 720 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 736 | 582 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 810 145 | 19 809 673 | 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 254 364 | 244 015 | 10 350 | 11 540 |
AH | Fonds commercial | 723 106 | 416 807 | 306 299 | 312 336 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 83 | 83 | ||
AN | Terrains | 453 952 | 396 970 | 56 981 | 79 278 |
AP | Constructions | 35 133 355 | 26 921 443 | 8 211 912 | 7 655 325 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 230 540 | 8 726 651 | 2 503 889 | 2 692 470 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 606 119 | 1 118 083 | 488 036 | 572 416 |
AV | Immobilisations en cours | 539 241 | 539 241 | 1 544 343 | |
AX | Avances et acomptes | 59 045 | 59 045 | 50 853 | |
CU | Autres participations | 10 526 663 | 10 526 663 | 10 526 663 | |
BF | Prêts | 150 | 150 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 517 | 11 517 | 5 256 | |
BJ | TOTAL (I) | 60 538 135 | 37 824 052 | 22 714 083 | 23 451 284 |
BT | Marchandises | 505 163 | 14 344 | 490 819 | 511 120 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 261 530 | 261 530 | 241 988 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 564 646 | 18 971 | 545 675 | 461 571 |
BZ | Autres créances | 4 946 643 | 4 946 643 | 3 472 623 | |
CF | Disponibilités | 741 502 | 1 069 | 740 434 | 591 142 |
CH | Charges constatées d’avance | 198 471 | 198 471 | 203 607 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 217 956 | 34 384 | 7 183 572 | 5 482 053 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 756 091 | 37 858 436 | 29 897 655 | 28 933 338 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 384 000 | 15 384 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 511 | 33 511 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 400 | 58 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 248 529 | 248 529 | ||
DH | Report à nouveau | -8 122 266 | -5 950 839 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 208 470 | -2 171 426 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 738 | 4 681 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 866 334 | 2 038 942 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 262 777 | 9 645 799 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 578 | 61 800 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 196 663 | 1 909 380 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 281 241 | 1 971 180 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 720 | 89 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 | 472 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 543 491 | 1 610 349 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 994 610 | 2 705 741 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 473 059 | 6 355 969 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 975 828 | 2 197 589 | ||
EA | Autres dettes | 9 295 456 | 4 356 617 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 353 637 | 17 316 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 897 655 | 28 933 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 621 634 | 6 337 | 1 627 971 | 1 511 674 |
FG | Production vendue services | 48 666 076 | 26 231 | 48 692 307 | 49 175 406 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 287 710 | 32 568 | 50 320 278 | 50 687 080 |
FN | Production immobilisée | 229 816 | 227 180 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 386 | 20 846 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 529 | 174 360 | ||
FQ | Autres produits | 31 984 | 24 620 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 798 993 | 51 134 089 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 351 993 | 4 423 531 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 326 | -27 571 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 486 574 | 468 357 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 465 814 | 18 540 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 489 169 | 1 467 281 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 613 811 | 16 329 002 | ||
FZ | Charges sociales | 5 876 404 | 5 552 259 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 286 356 | 2 383 115 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 343 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 377 | 27 486 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 326 554 | 632 518 | ||
GE | Autres charges | 4 100 452 | 4 296 515 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 042 828 | 54 093 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 243 835 | -2 959 458 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 357 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 628 000 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | 26 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 629 384 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 130 | 27 167 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 073 | 12 924 | ||
GS | Différences négatives de change | 249 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 203 | 40 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 202 | 589 043 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 316 037 | -2 370 414 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 958 822 | 173 218 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 849 | 63 898 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 304 997 | 393 601 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 268 669 | 630 718 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 230 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 761 | 25 853 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 389 | 417 665 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 381 | 443 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 099 288 | 187 199 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 279 | -11 789 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 067 663 | 52 394 192 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 276 132 | 54 565 618 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 208 470 | -2 171 426 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712 871 | 7 228 | 59 195 | 660 904 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 571 065 | 2 279 128 | 1 687 045 | 37 163 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 283 936 | 2 286 356 | 1 746 240 | 37 824 052 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 866 334 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 038 942 | 132 389 | 304 997 | 1 866 334 |
4A | Provisions pour litiges | 42 859 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 131 521 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 106 861 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 971 180 | 366 684 | 56 623 | 2 281 241 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 344 | 344 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 9 368 | 12 559 | 7 583 | 14 344 |
6T | Sur comptes clients | 29 643 | 17 818 | 28 490 | 18 971 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 434 | 365 | 1 069 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 789 | 30 377 | 36 782 | 34 384 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 050 912 | 529 450 | 398 402 | 4 181 960 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 356 931 | 93 405 | ||
UG | - Financières | 40 130 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 132 389 | 304 997 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 150 | 150 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 517 | 11 517 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 374 | |||
UX | Autres créances clients | 544 272 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 430 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 884 457 | |||
VB | T. V. A. | 267 733 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 382 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751 341 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 198 471 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 721 428 | 5 721 428 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 720 | 70 720 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 473 | 473 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 994 610 | 1 994 610 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 776 062 | 3 776 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 106 943 | 3 106 943 | ||
VW | T.V.A. | 209 092 | 209 092 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 380 962 | 380 962 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 975 828 | 975 828 | ||
VI | Groupe et associés | 8 712 720 | 8 712 720 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 736 | 582 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 810 145 | 19 809 673 | 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 254 364 | 244 015 | 10 350 | 11 540 |
AH | Fonds commercial | 723 106 | 416 807 | 306 299 | 312 336 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 83 | 83 | ||
AN | Terrains | 453 952 | 396 970 | 56 981 | 79 278 |
AP | Constructions | 35 133 355 | 26 921 443 | 8 211 912 | 7 655 325 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 230 540 | 8 726 651 | 2 503 889 | 2 692 470 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 606 119 | 1 118 083 | 488 036 | 572 416 |
AV | Immobilisations en cours | 539 241 | 539 241 | 1 544 343 | |
AX | Avances et acomptes | 59 045 | 59 045 | 50 853 | |
CU | Autres participations | 10 526 663 | 10 526 663 | 10 526 663 | |
BF | Prêts | 150 | 150 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 517 | 11 517 | 5 256 | |
BJ | TOTAL (I) | 60 538 135 | 37 824 052 | 22 714 083 | 23 451 284 |
BT | Marchandises | 505 163 | 14 344 | 490 819 | 511 120 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 261 530 | 261 530 | 241 988 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 564 646 | 18 971 | 545 675 | 461 571 |
BZ | Autres créances | 4 946 643 | 4 946 643 | 3 472 623 | |
CF | Disponibilités | 741 502 | 1 069 | 740 434 | 591 142 |
CH | Charges constatées d’avance | 198 471 | 198 471 | 203 607 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 217 956 | 34 384 | 7 183 572 | 5 482 053 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 756 091 | 37 858 436 | 29 897 655 | 28 933 338 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 384 000 | 15 384 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 511 | 33 511 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 400 | 58 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 248 529 | 248 529 | ||
DH | Report à nouveau | -8 122 266 | -5 950 839 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 208 470 | -2 171 426 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 738 | 4 681 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 866 334 | 2 038 942 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 262 777 | 9 645 799 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 578 | 61 800 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 196 663 | 1 909 380 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 281 241 | 1 971 180 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 720 | 89 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 | 472 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 543 491 | 1 610 349 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 994 610 | 2 705 741 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 473 059 | 6 355 969 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 975 828 | 2 197 589 | ||
EA | Autres dettes | 9 295 456 | 4 356 617 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 353 637 | 17 316 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 897 655 | 28 933 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 621 634 | 6 337 | 1 627 971 | 1 511 674 |
FG | Production vendue services | 48 666 076 | 26 231 | 48 692 307 | 49 175 406 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 287 710 | 32 568 | 50 320 278 | 50 687 080 |
FN | Production immobilisée | 229 816 | 227 180 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 386 | 20 846 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 529 | 174 360 | ||
FQ | Autres produits | 31 984 | 24 620 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 798 993 | 51 134 089 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 351 993 | 4 423 531 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 326 | -27 571 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 486 574 | 468 357 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 465 814 | 18 540 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 489 169 | 1 467 281 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 613 811 | 16 329 002 | ||
FZ | Charges sociales | 5 876 404 | 5 552 259 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 286 356 | 2 383 115 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 343 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 377 | 27 486 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 326 554 | 632 518 | ||
GE | Autres charges | 4 100 452 | 4 296 515 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 042 828 | 54 093 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 243 835 | -2 959 458 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 357 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 628 000 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | 26 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 629 384 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 130 | 27 167 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 073 | 12 924 | ||
GS | Différences négatives de change | 249 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 203 | 40 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 202 | 589 043 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 316 037 | -2 370 414 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 958 822 | 173 218 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 849 | 63 898 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 304 997 | 393 601 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 268 669 | 630 718 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 230 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 761 | 25 853 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 389 | 417 665 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 381 | 443 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 099 288 | 187 199 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 279 | -11 789 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 067 663 | 52 394 192 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 276 132 | 54 565 618 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 208 470 | -2 171 426 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712 871 | 7 228 | 59 195 | 660 904 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 571 065 | 2 279 128 | 1 687 045 | 37 163 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 283 936 | 2 286 356 | 1 746 240 | 37 824 052 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 866 334 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 038 942 | 132 389 | 304 997 | 1 866 334 |
4A | Provisions pour litiges | 42 859 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 131 521 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 106 861 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 971 180 | 366 684 | 56 623 | 2 281 241 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 344 | 344 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 9 368 | 12 559 | 7 583 | 14 344 |
6T | Sur comptes clients | 29 643 | 17 818 | 28 490 | 18 971 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 434 | 365 | 1 069 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 789 | 30 377 | 36 782 | 34 384 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 050 912 | 529 450 | 398 402 | 4 181 960 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 356 931 | 93 405 | ||
UG | - Financières | 40 130 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 132 389 | 304 997 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 150 | 150 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 517 | 11 517 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 374 | |||
UX | Autres créances clients | 544 272 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 430 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 884 457 | |||
VB | T. V. A. | 267 733 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 382 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751 341 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 198 471 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 721 428 | 5 721 428 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 720 | 70 720 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 473 | 473 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 994 610 | 1 994 610 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 776 062 | 3 776 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 106 943 | 3 106 943 | ||
VW | T.V.A. | 209 092 | 209 092 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 380 962 | 380 962 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 975 828 | 975 828 | ||
VI | Groupe et associés | 8 712 720 | 8 712 720 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 736 | 582 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 810 145 | 19 809 673 | 473 |
21 décembre 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°153 |
THALAMER
Société anonyme au capital de 584 000 €.
Siège social : Front de Mer, 62520 Le Touquet.
303 890 602 R.C.S. Boulogne-sur-Mer.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006, approuvés par l’assemblée générale du 28 juin 2007, ont été publiés dans le journal d’annonces légales « La Semaine de l’Ile de France » du 18 décembre 2007.
0718755
23 octobre 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°127 |
THALAMER
Société anonyme au capital de 584 000 €.
Siège social : Front de Mer, 62520 Le Touquet.
303 890 602 R.C.S. Boulogne-sur-Mer.
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, approuvés par l’assemblée générale du 23 juin 2006, ont été publiés dans le journal d’annonces légales « La Semaine de l’Ile de France » du 17 octobre 2006.
0615462
Société anonyme au capital de 584 000 €.
Siège social : Front-de-Mer, 62520 Le Touquet.
303 890 602 R.C.S. Boulogne-sur-Mer.
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, approuvés par l'assemblée générale du 24 juin 2005, ont été publiés dans le journal d'annonces légales « Les Affiches Versaillaises » du 25 octobre 2005.
99282