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de Plivot
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 390 | 1 390 | ||
AH | Fonds commercial | 1 351 282 | 1 351 282 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 093 | 761 978 | 165 114 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 881 742 | 465 160 | 416 581 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 499 | 1 499 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 326 | 27 326 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 190 333 | 1 228 529 | 1 961 804 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 345 | 2 345 | ||
BT | Marchandises | 946 148 | 946 148 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 35 634 | 2 865 | 32 768 | |
BZ | Autres créances | 223 193 | 223 193 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 535 164 | 535 164 | ||
CF | Disponibilités | 444 445 | 444 445 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 406 | 20 406 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 207 338 | 2 865 | 2 204 472 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 397 672 | 1 231 395 | 4 166 277 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 126 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 596 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 600 | |||
DG | Autres réserves | 2 091 108 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 236 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 618 541 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 418 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 158 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 391 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 891 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 902 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 974 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 547 735 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 166 277 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 549 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 830 512 | 13 830 512 | ||
FD | Production vendue biens | 1 420 224 | 1 420 224 | ||
FG | Production vendue services | 190 780 | 190 780 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 441 517 | 15 441 517 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 911 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 876 | |||
FQ | Autres produits | 807 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 496 111 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 769 505 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 016 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 916 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 238 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 843 051 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 831 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 000 710 | |||
FZ | Charges sociales | 330 291 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 118 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 175 | |||
GE | Autres charges | 3 386 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 232 243 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 263 868 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 122 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 122 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 555 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 555 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 567 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 305 435 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 668 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 868 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 429 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 702 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 131 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 263 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 936 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 638 102 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 411 866 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 226 236 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 819 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 101 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390 | 1 390 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 130 | 110 118 | 17 109 | 1 227 139 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 520 | 110 118 | 17 109 | 1 228 529 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 464 | 1 175 | 2 774 | 2 865 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 464 | 1 175 | 2 774 | 2 865 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 464 | 1 175 | 2 774 | 2 865 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 175 | 2 774 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 326 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 273 | |||
UX | Autres créances clients | 32 361 | |||
VB | T. V. A. | 14 812 | |||
VP | Divers | 2 165 | |||
VC | Groupe et associés | 82 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 975 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 406 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 560 | 279 233 | 27 326 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140 | 1 140 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 277 | 143 483 | 247 794 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 670 891 | 670 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 630 | 85 630 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 751 | 158 751 | ||
VW | T.V.A. | 27 871 | 27 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648 | 2 648 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 974 | 1 974 | ||
VI | Groupe et associés | 205 158 | 205 158 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 343 | 1 297 549 | 247 794 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 390 | 1 390 | ||
AH | Fonds commercial | 1 351 282 | 1 351 282 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 093 | 761 978 | 165 114 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 881 742 | 465 160 | 416 581 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 499 | 1 499 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 326 | 27 326 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 190 333 | 1 228 529 | 1 961 804 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 345 | 2 345 | ||
BT | Marchandises | 946 148 | 946 148 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 35 634 | 2 865 | 32 768 | |
BZ | Autres créances | 223 193 | 223 193 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 535 164 | 535 164 | ||
CF | Disponibilités | 444 445 | 444 445 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 406 | 20 406 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 207 338 | 2 865 | 2 204 472 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 397 672 | 1 231 395 | 4 166 277 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 126 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 596 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 600 | |||
DG | Autres réserves | 2 091 108 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 236 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 618 541 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 418 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 158 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 391 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 891 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 902 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 974 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 547 735 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 166 277 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 549 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 830 512 | 13 830 512 | ||
FD | Production vendue biens | 1 420 224 | 1 420 224 | ||
FG | Production vendue services | 190 780 | 190 780 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 441 517 | 15 441 517 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 911 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 876 | |||
FQ | Autres produits | 807 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 496 111 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 769 505 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 016 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 916 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 238 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 843 051 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 831 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 000 710 | |||
FZ | Charges sociales | 330 291 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 118 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 175 | |||
GE | Autres charges | 3 386 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 232 243 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 263 868 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 122 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 122 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 555 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 555 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 567 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 305 435 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 668 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 868 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 429 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 702 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 131 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 263 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 936 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 638 102 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 411 866 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 226 236 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 819 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 101 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390 | 1 390 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 130 | 110 118 | 17 109 | 1 227 139 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 520 | 110 118 | 17 109 | 1 228 529 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 464 | 1 175 | 2 774 | 2 865 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 464 | 1 175 | 2 774 | 2 865 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 464 | 1 175 | 2 774 | 2 865 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 175 | 2 774 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 326 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 273 | |||
UX | Autres créances clients | 32 361 | |||
VB | T. V. A. | 14 812 | |||
VP | Divers | 2 165 | |||
VC | Groupe et associés | 82 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 975 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 406 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 560 | 279 233 | 27 326 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140 | 1 140 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 277 | 143 483 | 247 794 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 670 891 | 670 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 630 | 85 630 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 751 | 158 751 | ||
VW | T.V.A. | 27 871 | 27 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648 | 2 648 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 974 | 1 974 | ||
VI | Groupe et associés | 205 158 | 205 158 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 343 | 1 297 549 | 247 794 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 390 | 1 390 | ||
AH | Fonds commercial | 1 351 282 | 1 351 282 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 093 | 761 978 | 165 114 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 881 742 | 465 160 | 416 581 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 499 | 1 499 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 326 | 27 326 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 190 333 | 1 228 529 | 1 961 804 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 345 | 2 345 | ||
BT | Marchandises | 946 148 | 946 148 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 35 634 | 2 865 | 32 768 | |
BZ | Autres créances | 223 193 | 223 193 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 535 164 | 535 164 | ||
CF | Disponibilités | 444 445 | 444 445 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 406 | 20 406 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 207 338 | 2 865 | 2 204 472 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 397 672 | 1 231 395 | 4 166 277 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 126 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 596 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 600 | |||
DG | Autres réserves | 2 091 108 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 236 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 618 541 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 418 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 158 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 391 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 891 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 902 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 974 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 547 735 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 166 277 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 549 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 830 512 | 13 830 512 | ||
FD | Production vendue biens | 1 420 224 | 1 420 224 | ||
FG | Production vendue services | 190 780 | 190 780 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 441 517 | 15 441 517 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 911 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 876 | |||
FQ | Autres produits | 807 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 496 111 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 769 505 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 016 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 916 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 238 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 843 051 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 831 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 000 710 | |||
FZ | Charges sociales | 330 291 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 118 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 175 | |||
GE | Autres charges | 3 386 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 232 243 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 263 868 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 122 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 122 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 555 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 555 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 567 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 305 435 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 668 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 868 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 429 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 702 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 131 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 263 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 936 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 638 102 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 411 866 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 226 236 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 819 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 101 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390 | 1 390 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 130 | 110 118 | 17 109 | 1 227 139 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 520 | 110 118 | 17 109 | 1 228 529 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 464 | 1 175 | 2 774 | 2 865 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 464 | 1 175 | 2 774 | 2 865 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 464 | 1 175 | 2 774 | 2 865 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 175 | 2 774 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 326 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 273 | |||
UX | Autres créances clients | 32 361 | |||
VB | T. V. A. | 14 812 | |||
VP | Divers | 2 165 | |||
VC | Groupe et associés | 82 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 975 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 406 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 560 | 279 233 | 27 326 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140 | 1 140 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 277 | 143 483 | 247 794 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 670 891 | 670 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 630 | 85 630 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 751 | 158 751 | ||
VW | T.V.A. | 27 871 | 27 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648 | 2 648 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 974 | 1 974 | ||
VI | Groupe et associés | 205 158 | 205 158 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 343 | 1 297 549 | 247 794 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 390 | 1 390 | ||
AH | Fonds commercial | 1 351 282 | 1 351 282 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 093 | 761 978 | 165 114 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 881 742 | 465 160 | 416 581 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 499 | 1 499 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 326 | 27 326 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 190 333 | 1 228 529 | 1 961 804 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 345 | 2 345 | ||
BT | Marchandises | 946 148 | 946 148 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 35 634 | 2 865 | 32 768 | |
BZ | Autres créances | 223 193 | 223 193 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 535 164 | 535 164 | ||
CF | Disponibilités | 444 445 | 444 445 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 406 | 20 406 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 207 338 | 2 865 | 2 204 472 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 397 672 | 1 231 395 | 4 166 277 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 126 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 596 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 600 | |||
DG | Autres réserves | 2 091 108 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 236 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 618 541 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 418 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 158 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 391 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 891 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 902 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 974 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 547 735 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 166 277 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 549 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 830 512 | 13 830 512 | ||
FD | Production vendue biens | 1 420 224 | 1 420 224 | ||
FG | Production vendue services | 190 780 | 190 780 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 441 517 | 15 441 517 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 911 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 876 | |||
FQ | Autres produits | 807 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 496 111 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 769 505 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 016 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 916 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 238 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 843 051 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 831 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 000 710 | |||
FZ | Charges sociales | 330 291 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 118 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 175 | |||
GE | Autres charges | 3 386 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 232 243 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 263 868 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 122 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 122 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 555 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 555 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 567 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 305 435 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 668 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 868 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 429 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 702 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 131 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 263 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 936 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 638 102 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 411 866 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 226 236 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 819 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 101 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390 | 1 390 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 130 | 110 118 | 17 109 | 1 227 139 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 520 | 110 118 | 17 109 | 1 228 529 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 464 | 1 175 | 2 774 | 2 865 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 464 | 1 175 | 2 774 | 2 865 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 464 | 1 175 | 2 774 | 2 865 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 175 | 2 774 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 326 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 273 | |||
UX | Autres créances clients | 32 361 | |||
VB | T. V. A. | 14 812 | |||
VP | Divers | 2 165 | |||
VC | Groupe et associés | 82 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 975 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 406 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 560 | 279 233 | 27 326 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140 | 1 140 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 277 | 143 483 | 247 794 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 670 891 | 670 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 630 | 85 630 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 751 | 158 751 | ||
VW | T.V.A. | 27 871 | 27 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648 | 2 648 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 974 | 1 974 | ||
VI | Groupe et associés | 205 158 | 205 158 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 343 | 1 297 549 | 247 794 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 390 | 1 390 | ||
AH | Fonds commercial | 1 351 282 | 1 351 282 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 093 | 761 978 | 165 114 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 881 742 | 465 160 | 416 581 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 499 | 1 499 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 326 | 27 326 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 190 333 | 1 228 529 | 1 961 804 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 345 | 2 345 | ||
BT | Marchandises | 946 148 | 946 148 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 35 634 | 2 865 | 32 768 | |
BZ | Autres créances | 223 193 | 223 193 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 535 164 | 535 164 | ||
CF | Disponibilités | 444 445 | 444 445 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 406 | 20 406 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 207 338 | 2 865 | 2 204 472 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 397 672 | 1 231 395 | 4 166 277 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 126 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 596 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 600 | |||
DG | Autres réserves | 2 091 108 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 236 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 618 541 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 418 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 158 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 391 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 891 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 902 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 974 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 547 735 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 166 277 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 549 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 830 512 | 13 830 512 | ||
FD | Production vendue biens | 1 420 224 | 1 420 224 | ||
FG | Production vendue services | 190 780 | 190 780 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 441 517 | 15 441 517 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 911 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 876 | |||
FQ | Autres produits | 807 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 496 111 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 769 505 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 016 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 916 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 238 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 843 051 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 831 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 000 710 | |||
FZ | Charges sociales | 330 291 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 118 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 175 | |||
GE | Autres charges | 3 386 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 232 243 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 263 868 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 122 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 122 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 555 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 555 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 567 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 305 435 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 668 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 868 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 429 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 702 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 131 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 263 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 936 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 638 102 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 411 866 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 226 236 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 819 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 101 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390 | 1 390 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 130 | 110 118 | 17 109 | 1 227 139 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 520 | 110 118 | 17 109 | 1 228 529 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 464 | 1 175 | 2 774 | 2 865 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 464 | 1 175 | 2 774 | 2 865 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 464 | 1 175 | 2 774 | 2 865 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 175 | 2 774 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 326 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 273 | |||
UX | Autres créances clients | 32 361 | |||
VB | T. V. A. | 14 812 | |||
VP | Divers | 2 165 | |||
VC | Groupe et associés | 82 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 975 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 406 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 560 | 279 233 | 27 326 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140 | 1 140 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 277 | 143 483 | 247 794 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 670 891 | 670 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 630 | 85 630 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 751 | 158 751 | ||
VW | T.V.A. | 27 871 | 27 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648 | 2 648 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 974 | 1 974 | ||
VI | Groupe et associés | 205 158 | 205 158 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 343 | 1 297 549 | 247 794 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 390 | 1 390 | ||
AH | Fonds commercial | 1 351 282 | 1 351 282 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 093 | 761 978 | 165 114 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 881 742 | 465 160 | 416 581 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 499 | 1 499 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 326 | 27 326 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 190 333 | 1 228 529 | 1 961 804 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 345 | 2 345 | ||
BT | Marchandises | 946 148 | 946 148 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 35 634 | 2 865 | 32 768 | |
BZ | Autres créances | 223 193 | 223 193 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 535 164 | 535 164 | ||
CF | Disponibilités | 444 445 | 444 445 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 406 | 20 406 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 207 338 | 2 865 | 2 204 472 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 397 672 | 1 231 395 | 4 166 277 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 126 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 596 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 600 | |||
DG | Autres réserves | 2 091 108 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 236 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 618 541 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 418 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 158 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 391 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 891 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 902 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 974 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 547 735 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 166 277 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 549 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 830 512 | 13 830 512 | ||
FD | Production vendue biens | 1 420 224 | 1 420 224 | ||
FG | Production vendue services | 190 780 | 190 780 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 441 517 | 15 441 517 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 911 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 876 | |||
FQ | Autres produits | 807 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 496 111 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 769 505 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 016 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 916 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 238 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 843 051 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 831 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 000 710 | |||
FZ | Charges sociales | 330 291 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 118 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 175 | |||
GE | Autres charges | 3 386 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 232 243 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 263 868 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 122 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 122 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 555 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 555 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 567 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 305 435 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 668 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 868 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 429 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 702 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 131 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 263 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 936 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 638 102 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 411 866 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 226 236 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 819 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 101 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390 | 1 390 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 130 | 110 118 | 17 109 | 1 227 139 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 520 | 110 118 | 17 109 | 1 228 529 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 464 | 1 175 | 2 774 | 2 865 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 464 | 1 175 | 2 774 | 2 865 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 464 | 1 175 | 2 774 | 2 865 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 175 | 2 774 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 326 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 273 | |||
UX | Autres créances clients | 32 361 | |||
VB | T. V. A. | 14 812 | |||
VP | Divers | 2 165 | |||
VC | Groupe et associés | 82 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 975 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 406 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 560 | 279 233 | 27 326 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140 | 1 140 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 277 | 143 483 | 247 794 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 670 891 | 670 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 630 | 85 630 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 751 | 158 751 | ||
VW | T.V.A. | 27 871 | 27 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648 | 2 648 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 974 | 1 974 | ||
VI | Groupe et associés | 205 158 | 205 158 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 343 | 1 297 549 | 247 794 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 656 |