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de Saint-Gérons
de Saint-Gérons
Déposant 1 : THD 83, SAS
Numéro de SIREN : 519238166
Adresse :
9200 VOIE DES CLOUETS
27100 VAL DE REUIL
FR
Mandataire 1 : THD 83, Mle BOUAZIZ SALIHA
Adresse :
9200 VOIE DES CLOUETS
27100 VAL DE REUIL
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 250 000 | 62 804 | 187 196 | 200 496 |
AP | Constructions | 11 445 324 | 2 962 678 | 8 482 646 | 9 065 283 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 484 226 | 219 879 | 1 264 347 | 993 919 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 182 | 43 952 | 36 230 | 8 775 |
AV | Immobilisations en cours | 112 990 | 112 990 | 260 533 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 071 | 5 071 | 5 066 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 377 793 | 3 289 313 | 10 088 480 | 10 534 072 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 508 816 | 508 816 | 575 704 | |
BZ | Autres créances | 3 896 289 | 3 896 289 | 99 770 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 720 000 | 1 720 000 | 2 420 000 | |
CF | Disponibilités | 438 404 | 438 404 | 456 343 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 957 | 12 957 | 9 243 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 579 966 | 6 579 966 | 3 564 559 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 957 759 | 3 289 313 | 16 668 446 | 14 098 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 176 470 | 1 176 470 | ||
DH | Report à nouveau | -1 169 064 | -1 241 292 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 365 | 72 228 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 316 187 | 4 642 091 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 265 228 | 4 649 497 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 557 547 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 463 243 | 682 185 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 331 | 640 917 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 234 | 130 600 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 316 409 | 3 437 885 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 403 218 | 9 449 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 668 446 | 14 098 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 862 182 | 862 182 | 598 952 | |
FG | Production vendue services | 1 294 587 | 1 294 587 | 983 954 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 156 769 | 2 156 769 | 1 582 906 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 336 285 | 347 446 | ||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 493 063 | 1 930 352 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 397 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 907 624 | 758 681 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 644 | 4 446 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 170 | 174 050 | ||
FZ | Charges sociales | 70 969 | 69 201 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 751 282 | 718 637 | ||
GE | Autres charges | 551 | 89 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 930 636 | 1 725 104 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 562 426 | 205 248 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 859 | 23 197 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 865 | 23 197 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 634 959 | 212 969 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 634 959 | 212 969 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -617 094 | -189 771 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -54 668 | 15 477 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 007 | 136 872 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 924 | 136 872 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 621 | 79 371 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 621 | 80 121 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 697 | 56 751 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 851 | 2 090 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 216 | 2 018 194 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -58 365 | 72 228 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 504 | 13 300 | 62 804 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 491 828 | 737 981 | 3 300 | 3 226 509 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 541 331 | 751 281 | 3 300 | 3 289 313 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 250 000 | 62 804 | 187 196 | 200 496 |
AP | Constructions | 11 445 324 | 2 962 678 | 8 482 646 | 9 065 283 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 484 226 | 219 879 | 1 264 347 | 993 919 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 182 | 43 952 | 36 230 | 8 775 |
AV | Immobilisations en cours | 112 990 | 112 990 | 260 533 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 071 | 5 071 | 5 066 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 377 793 | 3 289 313 | 10 088 480 | 10 534 072 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 508 816 | 508 816 | 575 704 | |
BZ | Autres créances | 3 896 289 | 3 896 289 | 99 770 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 720 000 | 1 720 000 | 2 420 000 | |
CF | Disponibilités | 438 404 | 438 404 | 456 343 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 957 | 12 957 | 9 243 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 579 966 | 6 579 966 | 3 564 559 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 957 759 | 3 289 313 | 16 668 446 | 14 098 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 176 470 | 1 176 470 | ||
DH | Report à nouveau | -1 169 064 | -1 241 292 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 365 | 72 228 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 316 187 | 4 642 091 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 265 228 | 4 649 497 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 557 547 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 463 243 | 682 185 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 331 | 640 917 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 234 | 130 600 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 316 409 | 3 437 885 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 403 218 | 9 449 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 668 446 | 14 098 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 862 182 | 862 182 | 598 952 | |
FG | Production vendue services | 1 294 587 | 1 294 587 | 983 954 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 156 769 | 2 156 769 | 1 582 906 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 336 285 | 347 446 | ||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 493 063 | 1 930 352 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 397 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 907 624 | 758 681 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 644 | 4 446 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 170 | 174 050 | ||
FZ | Charges sociales | 70 969 | 69 201 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 751 282 | 718 637 | ||
GE | Autres charges | 551 | 89 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 930 636 | 1 725 104 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 562 426 | 205 248 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 859 | 23 197 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 865 | 23 197 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 634 959 | 212 969 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 634 959 | 212 969 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -617 094 | -189 771 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -54 668 | 15 477 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 007 | 136 872 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 924 | 136 872 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 621 | 79 371 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 621 | 80 121 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 697 | 56 751 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 851 | 2 090 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 216 | 2 018 194 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -58 365 | 72 228 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 504 | 13 300 | 62 804 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 491 828 | 737 981 | 3 300 | 3 226 509 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 541 331 | 751 281 | 3 300 | 3 289 313 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 250 000 | 62 804 | 187 196 | 200 496 |
AP | Constructions | 11 445 324 | 2 962 678 | 8 482 646 | 9 065 283 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 484 226 | 219 879 | 1 264 347 | 993 919 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 182 | 43 952 | 36 230 | 8 775 |
AV | Immobilisations en cours | 112 990 | 112 990 | 260 533 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 071 | 5 071 | 5 066 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 377 793 | 3 289 313 | 10 088 480 | 10 534 072 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 508 816 | 508 816 | 575 704 | |
BZ | Autres créances | 3 896 289 | 3 896 289 | 99 770 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 720 000 | 1 720 000 | 2 420 000 | |
CF | Disponibilités | 438 404 | 438 404 | 456 343 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 957 | 12 957 | 9 243 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 579 966 | 6 579 966 | 3 564 559 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 957 759 | 3 289 313 | 16 668 446 | 14 098 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 176 470 | 1 176 470 | ||
DH | Report à nouveau | -1 169 064 | -1 241 292 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 365 | 72 228 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 316 187 | 4 642 091 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 265 228 | 4 649 497 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 557 547 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 463 243 | 682 185 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 331 | 640 917 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 234 | 130 600 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 316 409 | 3 437 885 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 403 218 | 9 449 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 668 446 | 14 098 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 862 182 | 862 182 | 598 952 | |
FG | Production vendue services | 1 294 587 | 1 294 587 | 983 954 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 156 769 | 2 156 769 | 1 582 906 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 336 285 | 347 446 | ||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 493 063 | 1 930 352 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 397 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 907 624 | 758 681 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 644 | 4 446 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 170 | 174 050 | ||
FZ | Charges sociales | 70 969 | 69 201 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 751 282 | 718 637 | ||
GE | Autres charges | 551 | 89 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 930 636 | 1 725 104 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 562 426 | 205 248 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 859 | 23 197 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 865 | 23 197 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 634 959 | 212 969 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 634 959 | 212 969 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -617 094 | -189 771 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -54 668 | 15 477 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 007 | 136 872 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 924 | 136 872 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 621 | 79 371 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 621 | 80 121 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 697 | 56 751 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 851 | 2 090 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 216 | 2 018 194 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -58 365 | 72 228 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 504 | 13 300 | 62 804 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 491 828 | 737 981 | 3 300 | 3 226 509 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 541 331 | 751 281 | 3 300 | 3 289 313 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 250 000 | 62 804 | 187 196 | 200 496 |
AP | Constructions | 11 445 324 | 2 962 678 | 8 482 646 | 9 065 283 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 484 226 | 219 879 | 1 264 347 | 993 919 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 182 | 43 952 | 36 230 | 8 775 |
AV | Immobilisations en cours | 112 990 | 112 990 | 260 533 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 071 | 5 071 | 5 066 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 377 793 | 3 289 313 | 10 088 480 | 10 534 072 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 508 816 | 508 816 | 575 704 | |
BZ | Autres créances | 3 896 289 | 3 896 289 | 99 770 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 720 000 | 1 720 000 | 2 420 000 | |
CF | Disponibilités | 438 404 | 438 404 | 456 343 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 957 | 12 957 | 9 243 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 579 966 | 6 579 966 | 3 564 559 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 957 759 | 3 289 313 | 16 668 446 | 14 098 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 176 470 | 1 176 470 | ||
DH | Report à nouveau | -1 169 064 | -1 241 292 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 365 | 72 228 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 316 187 | 4 642 091 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 265 228 | 4 649 497 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 557 547 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 463 243 | 682 185 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 331 | 640 917 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 234 | 130 600 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 316 409 | 3 437 885 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 403 218 | 9 449 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 668 446 | 14 098 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 862 182 | 862 182 | 598 952 | |
FG | Production vendue services | 1 294 587 | 1 294 587 | 983 954 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 156 769 | 2 156 769 | 1 582 906 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 336 285 | 347 446 | ||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 493 063 | 1 930 352 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 397 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 907 624 | 758 681 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 644 | 4 446 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 170 | 174 050 | ||
FZ | Charges sociales | 70 969 | 69 201 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 751 282 | 718 637 | ||
GE | Autres charges | 551 | 89 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 930 636 | 1 725 104 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 562 426 | 205 248 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 859 | 23 197 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 865 | 23 197 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 634 959 | 212 969 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 634 959 | 212 969 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -617 094 | -189 771 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -54 668 | 15 477 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 007 | 136 872 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 924 | 136 872 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 621 | 79 371 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 621 | 80 121 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 697 | 56 751 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 851 | 2 090 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 216 | 2 018 194 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -58 365 | 72 228 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 504 | 13 300 | 62 804 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 491 828 | 737 981 | 3 300 | 3 226 509 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 541 331 | 751 281 | 3 300 | 3 289 313 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 250 000 | 62 804 | 187 196 | 200 496 |
AP | Constructions | 11 445 324 | 2 962 678 | 8 482 646 | 9 065 283 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 484 226 | 219 879 | 1 264 347 | 993 919 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 182 | 43 952 | 36 230 | 8 775 |
AV | Immobilisations en cours | 112 990 | 112 990 | 260 533 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 071 | 5 071 | 5 066 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 377 793 | 3 289 313 | 10 088 480 | 10 534 072 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 508 816 | 508 816 | 575 704 | |
BZ | Autres créances | 3 896 289 | 3 896 289 | 99 770 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 720 000 | 1 720 000 | 2 420 000 | |
CF | Disponibilités | 438 404 | 438 404 | 456 343 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 957 | 12 957 | 9 243 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 579 966 | 6 579 966 | 3 564 559 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 957 759 | 3 289 313 | 16 668 446 | 14 098 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 176 470 | 1 176 470 | ||
DH | Report à nouveau | -1 169 064 | -1 241 292 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 365 | 72 228 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 316 187 | 4 642 091 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 265 228 | 4 649 497 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 557 547 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 463 243 | 682 185 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 331 | 640 917 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 234 | 130 600 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 316 409 | 3 437 885 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 403 218 | 9 449 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 668 446 | 14 098 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 862 182 | 862 182 | 598 952 | |
FG | Production vendue services | 1 294 587 | 1 294 587 | 983 954 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 156 769 | 2 156 769 | 1 582 906 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 336 285 | 347 446 | ||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 493 063 | 1 930 352 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 397 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 907 624 | 758 681 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 644 | 4 446 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 170 | 174 050 | ||
FZ | Charges sociales | 70 969 | 69 201 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 751 282 | 718 637 | ||
GE | Autres charges | 551 | 89 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 930 636 | 1 725 104 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 562 426 | 205 248 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 859 | 23 197 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 865 | 23 197 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 634 959 | 212 969 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 634 959 | 212 969 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -617 094 | -189 771 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -54 668 | 15 477 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 007 | 136 872 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 924 | 136 872 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 621 | 79 371 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 621 | 80 121 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 697 | 56 751 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 851 | 2 090 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 216 | 2 018 194 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -58 365 | 72 228 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 504 | 13 300 | 62 804 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 491 828 | 737 981 | 3 300 | 3 226 509 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 541 331 | 751 281 | 3 300 | 3 289 313 |