Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 50 775 | 41 000 | 9 774 | 19 929 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 511 | 7 324 | 3 186 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 380 | 21 464 | 15 916 | 16 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 696 714 | 380 217 | 316 497 | 431 740 |
AV | Immobilisations en cours | 55 024 | 55 024 | 17 193 | |
BF | Prêts | 10 092 | 10 092 | 10 092 | |
BH | Autres immobilisations financières | 117 653 | 117 653 | 127 863 | |
BJ | TOTAL (I) | 983 152 | 450 006 | 533 145 | 628 326 |
BP | En cours de production de services | 271 856 | 271 856 | 154 272 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 130 309 | 40 613 | 2 089 696 | 1 995 693 |
BZ | Autres créances | 219 068 | 2 036 | 217 032 | 328 948 |
CF | Disponibilités | 45 049 | 45 049 | 54 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 334 | 123 334 | 213 204 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 789 618 | 42 649 | 2 746 968 | 2 746 234 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 770 | 492 656 | 3 280 114 | 3 374 561 |
CR | Parts à plus d’un an | 56 780 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 1 373 | ||
DH | Report à nouveau | 62 280 | 26 096 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 818 | 36 810 | ||
DL | TOTAL (I) | 134 098 | 84 280 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 785 | 305 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253 109 | 1 343 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 373 | 957 281 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 775 747 | 684 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 146 015 | 3 290 280 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 114 | 3 374 561 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 141 673 | 3 260 292 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252 729 | 250 021 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -480 | -480 | ||
FG | Production vendue services | 4 775 340 | 4 775 340 | 4 422 935 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 774 860 | 4 774 860 | 4 422 935 | |
FM | Production stockée | 117 583 | 10 731 | ||
FN | Production immobilisée | 23 689 | 223 597 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 804 | -6 126 | ||
FQ | Autres produits | 7 277 | 2 375 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 948 215 | 4 653 512 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 722 564 | 2 712 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 752 | 114 562 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 411 570 | 1 250 505 | ||
FZ | Charges sociales | 442 274 | 398 290 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 291 | 102 878 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 303 | 9 406 | ||
GE | Autres charges | 8 960 | 7 967 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 869 717 | 4 595 887 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 498 | 57 625 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 904 | 23 614 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 904 | 23 614 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 904 | -23 614 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 593 | 34 010 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 193 | 2 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 693 | 2 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 546 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 193 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 740 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 046 | 2 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -272 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 966 909 | 4 656 312 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 917 091 | 4 619 502 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 818 | 36 810 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 683 | 49 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 845 | 10 155 | 41 000 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 011 | 1 313 | 7 324 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 859 | 140 823 | 401 682 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 297 715 | 152 291 | 450 007 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 442 | 4 788 | 616 | 40 613 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 808 | 1 516 | 288 | 2 036 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 250 | 6 304 | 904 | 42 650 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 250 | 6 304 | 904 | 42 650 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 304 | 904 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 092 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 117 654 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 437 | |||
UX | Autres créances clients | 2 076 873 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 395 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 154 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 970 | |||
VB | T. V. A. | 132 864 | |||
VP | Divers | 1 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 185 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 600 459 | 2 415 933 | 184 526 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 798 | 252 798 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 988 | 25 646 | 4 342 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 834 374 | 834 374 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 175 468 | 175 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 125 | 115 125 | ||
VW | T.V.A. | 441 095 | 441 095 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 059 | 44 059 | ||
VI | Groupe et associés | 1 253 109 | 1 253 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 146 015 | 3 141 673 | 4 342 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 958 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 50 775 | 41 000 | 9 774 | 19 929 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 511 | 7 324 | 3 186 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 380 | 21 464 | 15 916 | 16 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 696 714 | 380 217 | 316 497 | 431 740 |
AV | Immobilisations en cours | 55 024 | 55 024 | 17 193 | |
BF | Prêts | 10 092 | 10 092 | 10 092 | |
BH | Autres immobilisations financières | 117 653 | 117 653 | 127 863 | |
BJ | TOTAL (I) | 983 152 | 450 006 | 533 145 | 628 326 |
BP | En cours de production de services | 271 856 | 271 856 | 154 272 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 130 309 | 40 613 | 2 089 696 | 1 995 693 |
BZ | Autres créances | 219 068 | 2 036 | 217 032 | 328 948 |
CF | Disponibilités | 45 049 | 45 049 | 54 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 334 | 123 334 | 213 204 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 789 618 | 42 649 | 2 746 968 | 2 746 234 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 770 | 492 656 | 3 280 114 | 3 374 561 |
CR | Parts à plus d’un an | 56 780 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 1 373 | ||
DH | Report à nouveau | 62 280 | 26 096 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 818 | 36 810 | ||
DL | TOTAL (I) | 134 098 | 84 280 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 785 | 305 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253 109 | 1 343 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 373 | 957 281 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 775 747 | 684 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 146 015 | 3 290 280 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 114 | 3 374 561 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 141 673 | 3 260 292 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252 729 | 250 021 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -480 | -480 | ||
FG | Production vendue services | 4 775 340 | 4 775 340 | 4 422 935 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 774 860 | 4 774 860 | 4 422 935 | |
FM | Production stockée | 117 583 | 10 731 | ||
FN | Production immobilisée | 23 689 | 223 597 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 804 | -6 126 | ||
FQ | Autres produits | 7 277 | 2 375 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 948 215 | 4 653 512 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 722 564 | 2 712 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 752 | 114 562 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 411 570 | 1 250 505 | ||
FZ | Charges sociales | 442 274 | 398 290 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 291 | 102 878 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 303 | 9 406 | ||
GE | Autres charges | 8 960 | 7 967 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 869 717 | 4 595 887 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 498 | 57 625 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 904 | 23 614 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 904 | 23 614 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 904 | -23 614 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 593 | 34 010 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 193 | 2 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 693 | 2 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 546 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 193 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 740 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 046 | 2 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -272 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 966 909 | 4 656 312 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 917 091 | 4 619 502 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 818 | 36 810 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 683 | 49 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 845 | 10 155 | 41 000 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 011 | 1 313 | 7 324 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 859 | 140 823 | 401 682 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 297 715 | 152 291 | 450 007 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 442 | 4 788 | 616 | 40 613 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 808 | 1 516 | 288 | 2 036 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 250 | 6 304 | 904 | 42 650 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 250 | 6 304 | 904 | 42 650 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 304 | 904 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 092 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 117 654 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 437 | |||
UX | Autres créances clients | 2 076 873 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 395 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 154 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 970 | |||
VB | T. V. A. | 132 864 | |||
VP | Divers | 1 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 185 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 600 459 | 2 415 933 | 184 526 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 798 | 252 798 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 988 | 25 646 | 4 342 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 834 374 | 834 374 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 175 468 | 175 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 125 | 115 125 | ||
VW | T.V.A. | 441 095 | 441 095 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 059 | 44 059 | ||
VI | Groupe et associés | 1 253 109 | 1 253 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 146 015 | 3 141 673 | 4 342 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 958 |