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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 60 900 | 60 900 | 14 379 | |
AN | Terrains | 297 543 | 48 678 | 248 864 | 220 727 |
AP | Constructions | 2 834 496 | 1 128 587 | 1 705 909 | 1 593 255 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 473 463 | 14 684 704 | 7 788 758 | 6 945 401 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 935 | 103 534 | 145 401 | 152 074 |
AV | Immobilisations en cours | 1 232 783 | 1 232 783 | 1 679 030 | |
AX | Avances et acomptes | 12 721 | 12 721 | 12 721 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 892 | 2 892 | 2 892 | |
BH | Autres immobilisations financières | 520 | 520 | ||
BJ | TOTAL (I) | 27 164 253 | 16 026 404 | 11 137 849 | 10 620 480 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 103 381 | 103 381 | 119 477 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 778 343 | 778 343 | 483 207 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 653 | 7 653 | 6 997 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 666 861 | 2 431 | 1 664 430 | 1 484 207 |
BZ | Autres créances | 1 060 051 | 1 060 051 | 1 217 716 | |
CF | Disponibilités | 146 718 | 146 718 | 429 864 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 633 | 5 633 | 4 654 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 886 669 | 2 431 | 3 884 238 | 3 827 747 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 86 | 86 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 051 008 | 16 028 835 | 15 022 173 | 14 448 227 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -265 195 | -723 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 280 | 458 226 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 209 913 | 438 913 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 958 998 | 3 173 718 | ||
DN | Avances conditionnées | 180 000 | 180 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 180 000 | 180 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 | |||
DQ | Provisions pour charges | 77 501 | 57 308 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 587 | 57 308 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 266 311 | 4 843 802 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 362 305 | 3 494 604 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 599 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 423 | 2 274 423 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 388 308 | 335 278 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 605 | |||
EA | Autres dettes | 106 727 | 89 094 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 805 277 | 11 037 201 | ||
ED | (V) | 312 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 022 173 | 14 448 227 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 3 362 305 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 409 500 | |||
FD | Production vendue biens | 5 339 034 | 9 713 678 | 15 052 712 | 15 243 214 |
FG | Production vendue services | 64 418 | 64 418 | 27 269 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 403 452 | 9 713 678 | 15 117 130 | 15 679 984 |
FM | Production stockée | 331 540 | 87 727 | ||
FN | Production immobilisée | 89 639 | 78 583 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 777 | |||
FQ | Autres produits | 105 645 | 135 021 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 644 953 | 16 086 091 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 409 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 190 942 | 6 370 728 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 096 | 916 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 768 009 | 3 535 804 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 302 855 | 227 710 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 924 302 | 1 860 295 | ||
FZ | Charges sociales | 635 921 | 570 306 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 889 628 | 1 852 804 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 193 | 11 004 | ||
GE | Autres charges | 18 274 | 14 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 766 219 | 15 768 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -121 265 | 317 214 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 52 | 52 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 815 | 4 877 | ||
GN | Différences positives de change | 1 070 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 937 | 4 929 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 743 | 222 734 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 691 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 435 | 223 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -96 497 | -218 429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -217 763 | 98 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264 | 12 939 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 000 | 465 995 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 229 264 | 478 934 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 5 717 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 776 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 | 128 493 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 229 043 | 350 441 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 000 | -9 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 880 154 | 16 569 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 865 874 | 16 111 727 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 280 | 458 226 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 63 081 | 64 423 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 521 | 14 379 | 60 900 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 090 255 | 1 875 248 | 15 965 504 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 136 776 | 1 889 628 | 16 026 404 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 86 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 77 501 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 308 | 20 279 | 77 587 | |
7C | TOTAL GENERAL | 57 308 | 20 279 | 77 587 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 193 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 86 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 633 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 733 065 | 2 727 831 | 5 234 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094 319 | 1 094 319 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 171 992 | 1 851 | 1 976 245 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 830 473 | 2 830 473 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 576 423 | 2 576 423 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 605 | 38 605 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 559 | 638 559 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 738 678 | 6 588 017 | 4 806 718 | 343 943 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 672 741 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 844 080 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 60 900 | 60 900 | 14 379 | |
AN | Terrains | 297 543 | 48 678 | 248 864 | 220 727 |
AP | Constructions | 2 834 496 | 1 128 587 | 1 705 909 | 1 593 255 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 473 463 | 14 684 704 | 7 788 758 | 6 945 401 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 935 | 103 534 | 145 401 | 152 074 |
AV | Immobilisations en cours | 1 232 783 | 1 232 783 | 1 679 030 | |
AX | Avances et acomptes | 12 721 | 12 721 | 12 721 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 892 | 2 892 | 2 892 | |
BH | Autres immobilisations financières | 520 | 520 | ||
BJ | TOTAL (I) | 27 164 253 | 16 026 404 | 11 137 849 | 10 620 480 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 103 381 | 103 381 | 119 477 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 778 343 | 778 343 | 483 207 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 653 | 7 653 | 6 997 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 666 861 | 2 431 | 1 664 430 | 1 484 207 |
BZ | Autres créances | 1 060 051 | 1 060 051 | 1 217 716 | |
CF | Disponibilités | 146 718 | 146 718 | 429 864 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 633 | 5 633 | 4 654 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 886 669 | 2 431 | 3 884 238 | 3 827 747 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 86 | 86 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 051 008 | 16 028 835 | 15 022 173 | 14 448 227 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -265 195 | -723 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 280 | 458 226 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 209 913 | 438 913 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 958 998 | 3 173 718 | ||
DN | Avances conditionnées | 180 000 | 180 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 180 000 | 180 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 | |||
DQ | Provisions pour charges | 77 501 | 57 308 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 587 | 57 308 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 266 311 | 4 843 802 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 362 305 | 3 494 604 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 599 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 423 | 2 274 423 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 388 308 | 335 278 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 605 | |||
EA | Autres dettes | 106 727 | 89 094 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 805 277 | 11 037 201 | ||
ED | (V) | 312 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 022 173 | 14 448 227 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 3 362 305 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 409 500 | |||
FD | Production vendue biens | 5 339 034 | 9 713 678 | 15 052 712 | 15 243 214 |
FG | Production vendue services | 64 418 | 64 418 | 27 269 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 403 452 | 9 713 678 | 15 117 130 | 15 679 984 |
FM | Production stockée | 331 540 | 87 727 | ||
FN | Production immobilisée | 89 639 | 78 583 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 777 | |||
FQ | Autres produits | 105 645 | 135 021 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 644 953 | 16 086 091 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 409 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 190 942 | 6 370 728 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 096 | 916 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 768 009 | 3 535 804 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 302 855 | 227 710 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 924 302 | 1 860 295 | ||
FZ | Charges sociales | 635 921 | 570 306 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 889 628 | 1 852 804 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 193 | 11 004 | ||
GE | Autres charges | 18 274 | 14 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 766 219 | 15 768 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -121 265 | 317 214 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 52 | 52 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 815 | 4 877 | ||
GN | Différences positives de change | 1 070 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 937 | 4 929 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 743 | 222 734 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 691 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 435 | 223 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -96 497 | -218 429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -217 763 | 98 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264 | 12 939 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 000 | 465 995 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 229 264 | 478 934 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 5 717 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 776 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 | 128 493 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 229 043 | 350 441 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 000 | -9 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 880 154 | 16 569 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 865 874 | 16 111 727 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 280 | 458 226 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 63 081 | 64 423 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 521 | 14 379 | 60 900 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 090 255 | 1 875 248 | 15 965 504 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 136 776 | 1 889 628 | 16 026 404 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 86 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 77 501 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 308 | 20 279 | 77 587 | |
7C | TOTAL GENERAL | 57 308 | 20 279 | 77 587 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 193 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 86 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 633 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 733 065 | 2 727 831 | 5 234 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094 319 | 1 094 319 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 171 992 | 1 851 | 1 976 245 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 830 473 | 2 830 473 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 576 423 | 2 576 423 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 605 | 38 605 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 559 | 638 559 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 738 678 | 6 588 017 | 4 806 718 | 343 943 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 672 741 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 844 080 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 60 900 | 60 900 | 14 379 | |
AN | Terrains | 297 543 | 48 678 | 248 864 | 220 727 |
AP | Constructions | 2 834 496 | 1 128 587 | 1 705 909 | 1 593 255 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 473 463 | 14 684 704 | 7 788 758 | 6 945 401 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 935 | 103 534 | 145 401 | 152 074 |
AV | Immobilisations en cours | 1 232 783 | 1 232 783 | 1 679 030 | |
AX | Avances et acomptes | 12 721 | 12 721 | 12 721 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 892 | 2 892 | 2 892 | |
BH | Autres immobilisations financières | 520 | 520 | ||
BJ | TOTAL (I) | 27 164 253 | 16 026 404 | 11 137 849 | 10 620 480 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 103 381 | 103 381 | 119 477 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 778 343 | 778 343 | 483 207 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 653 | 7 653 | 6 997 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 666 861 | 2 431 | 1 664 430 | 1 484 207 |
BZ | Autres créances | 1 060 051 | 1 060 051 | 1 217 716 | |
CF | Disponibilités | 146 718 | 146 718 | 429 864 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 633 | 5 633 | 4 654 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 886 669 | 2 431 | 3 884 238 | 3 827 747 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 86 | 86 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 051 008 | 16 028 835 | 15 022 173 | 14 448 227 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -265 195 | -723 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 280 | 458 226 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 209 913 | 438 913 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 958 998 | 3 173 718 | ||
DN | Avances conditionnées | 180 000 | 180 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 180 000 | 180 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 | |||
DQ | Provisions pour charges | 77 501 | 57 308 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 587 | 57 308 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 266 311 | 4 843 802 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 362 305 | 3 494 604 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 599 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 423 | 2 274 423 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 388 308 | 335 278 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 605 | |||
EA | Autres dettes | 106 727 | 89 094 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 805 277 | 11 037 201 | ||
ED | (V) | 312 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 022 173 | 14 448 227 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 3 362 305 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 409 500 | |||
FD | Production vendue biens | 5 339 034 | 9 713 678 | 15 052 712 | 15 243 214 |
FG | Production vendue services | 64 418 | 64 418 | 27 269 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 403 452 | 9 713 678 | 15 117 130 | 15 679 984 |
FM | Production stockée | 331 540 | 87 727 | ||
FN | Production immobilisée | 89 639 | 78 583 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 777 | |||
FQ | Autres produits | 105 645 | 135 021 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 644 953 | 16 086 091 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 409 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 190 942 | 6 370 728 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 096 | 916 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 768 009 | 3 535 804 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 302 855 | 227 710 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 924 302 | 1 860 295 | ||
FZ | Charges sociales | 635 921 | 570 306 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 889 628 | 1 852 804 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 193 | 11 004 | ||
GE | Autres charges | 18 274 | 14 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 766 219 | 15 768 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -121 265 | 317 214 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 52 | 52 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 815 | 4 877 | ||
GN | Différences positives de change | 1 070 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 937 | 4 929 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 743 | 222 734 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 691 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 435 | 223 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -96 497 | -218 429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -217 763 | 98 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264 | 12 939 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 000 | 465 995 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 229 264 | 478 934 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 5 717 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 776 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 | 128 493 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 229 043 | 350 441 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 000 | -9 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 880 154 | 16 569 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 865 874 | 16 111 727 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 280 | 458 226 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 63 081 | 64 423 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 521 | 14 379 | 60 900 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 090 255 | 1 875 248 | 15 965 504 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 136 776 | 1 889 628 | 16 026 404 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 86 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 77 501 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 308 | 20 279 | 77 587 | |
7C | TOTAL GENERAL | 57 308 | 20 279 | 77 587 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 193 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 86 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 633 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 733 065 | 2 727 831 | 5 234 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094 319 | 1 094 319 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 171 992 | 1 851 | 1 976 245 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 830 473 | 2 830 473 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 576 423 | 2 576 423 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 605 | 38 605 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 559 | 638 559 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 738 678 | 6 588 017 | 4 806 718 | 343 943 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 672 741 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 844 080 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 60 900 | 60 900 | 14 379 | |
AN | Terrains | 297 543 | 48 678 | 248 864 | 220 727 |
AP | Constructions | 2 834 496 | 1 128 587 | 1 705 909 | 1 593 255 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 473 463 | 14 684 704 | 7 788 758 | 6 945 401 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 935 | 103 534 | 145 401 | 152 074 |
AV | Immobilisations en cours | 1 232 783 | 1 232 783 | 1 679 030 | |
AX | Avances et acomptes | 12 721 | 12 721 | 12 721 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 892 | 2 892 | 2 892 | |
BH | Autres immobilisations financières | 520 | 520 | ||
BJ | TOTAL (I) | 27 164 253 | 16 026 404 | 11 137 849 | 10 620 480 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 103 381 | 103 381 | 119 477 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 778 343 | 778 343 | 483 207 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 653 | 7 653 | 6 997 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 666 861 | 2 431 | 1 664 430 | 1 484 207 |
BZ | Autres créances | 1 060 051 | 1 060 051 | 1 217 716 | |
CF | Disponibilités | 146 718 | 146 718 | 429 864 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 633 | 5 633 | 4 654 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 886 669 | 2 431 | 3 884 238 | 3 827 747 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 86 | 86 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 051 008 | 16 028 835 | 15 022 173 | 14 448 227 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -265 195 | -723 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 280 | 458 226 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 209 913 | 438 913 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 958 998 | 3 173 718 | ||
DN | Avances conditionnées | 180 000 | 180 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 180 000 | 180 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 | |||
DQ | Provisions pour charges | 77 501 | 57 308 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 587 | 57 308 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 266 311 | 4 843 802 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 362 305 | 3 494 604 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 599 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 423 | 2 274 423 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 388 308 | 335 278 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 605 | |||
EA | Autres dettes | 106 727 | 89 094 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 805 277 | 11 037 201 | ||
ED | (V) | 312 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 022 173 | 14 448 227 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 3 362 305 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 409 500 | |||
FD | Production vendue biens | 5 339 034 | 9 713 678 | 15 052 712 | 15 243 214 |
FG | Production vendue services | 64 418 | 64 418 | 27 269 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 403 452 | 9 713 678 | 15 117 130 | 15 679 984 |
FM | Production stockée | 331 540 | 87 727 | ||
FN | Production immobilisée | 89 639 | 78 583 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 777 | |||
FQ | Autres produits | 105 645 | 135 021 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 644 953 | 16 086 091 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 409 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 190 942 | 6 370 728 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 096 | 916 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 768 009 | 3 535 804 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 302 855 | 227 710 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 924 302 | 1 860 295 | ||
FZ | Charges sociales | 635 921 | 570 306 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 889 628 | 1 852 804 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 193 | 11 004 | ||
GE | Autres charges | 18 274 | 14 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 766 219 | 15 768 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -121 265 | 317 214 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 52 | 52 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 815 | 4 877 | ||
GN | Différences positives de change | 1 070 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 937 | 4 929 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 743 | 222 734 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 691 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 435 | 223 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -96 497 | -218 429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -217 763 | 98 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264 | 12 939 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 000 | 465 995 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 229 264 | 478 934 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 5 717 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 776 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 | 128 493 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 229 043 | 350 441 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 000 | -9 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 880 154 | 16 569 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 865 874 | 16 111 727 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 280 | 458 226 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 63 081 | 64 423 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 521 | 14 379 | 60 900 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 090 255 | 1 875 248 | 15 965 504 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 136 776 | 1 889 628 | 16 026 404 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 86 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 77 501 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 308 | 20 279 | 77 587 | |
7C | TOTAL GENERAL | 57 308 | 20 279 | 77 587 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 193 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 86 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 633 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 733 065 | 2 727 831 | 5 234 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094 319 | 1 094 319 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 171 992 | 1 851 | 1 976 245 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 830 473 | 2 830 473 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 576 423 | 2 576 423 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 605 | 38 605 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 559 | 638 559 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 738 678 | 6 588 017 | 4 806 718 | 343 943 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 672 741 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 844 080 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 60 900 | 60 900 | 14 379 | |
AN | Terrains | 297 543 | 48 678 | 248 864 | 220 727 |
AP | Constructions | 2 834 496 | 1 128 587 | 1 705 909 | 1 593 255 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 473 463 | 14 684 704 | 7 788 758 | 6 945 401 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 935 | 103 534 | 145 401 | 152 074 |
AV | Immobilisations en cours | 1 232 783 | 1 232 783 | 1 679 030 | |
AX | Avances et acomptes | 12 721 | 12 721 | 12 721 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 892 | 2 892 | 2 892 | |
BH | Autres immobilisations financières | 520 | 520 | ||
BJ | TOTAL (I) | 27 164 253 | 16 026 404 | 11 137 849 | 10 620 480 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 103 381 | 103 381 | 119 477 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 778 343 | 778 343 | 483 207 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 653 | 7 653 | 6 997 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 666 861 | 2 431 | 1 664 430 | 1 484 207 |
BZ | Autres créances | 1 060 051 | 1 060 051 | 1 217 716 | |
CF | Disponibilités | 146 718 | 146 718 | 429 864 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 633 | 5 633 | 4 654 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 886 669 | 2 431 | 3 884 238 | 3 827 747 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 86 | 86 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 051 008 | 16 028 835 | 15 022 173 | 14 448 227 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -265 195 | -723 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 280 | 458 226 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 209 913 | 438 913 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 958 998 | 3 173 718 | ||
DN | Avances conditionnées | 180 000 | 180 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 180 000 | 180 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 | |||
DQ | Provisions pour charges | 77 501 | 57 308 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 587 | 57 308 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 266 311 | 4 843 802 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 362 305 | 3 494 604 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 599 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 423 | 2 274 423 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 388 308 | 335 278 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 605 | |||
EA | Autres dettes | 106 727 | 89 094 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 805 277 | 11 037 201 | ||
ED | (V) | 312 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 022 173 | 14 448 227 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 3 362 305 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 409 500 | |||
FD | Production vendue biens | 5 339 034 | 9 713 678 | 15 052 712 | 15 243 214 |
FG | Production vendue services | 64 418 | 64 418 | 27 269 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 403 452 | 9 713 678 | 15 117 130 | 15 679 984 |
FM | Production stockée | 331 540 | 87 727 | ||
FN | Production immobilisée | 89 639 | 78 583 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 777 | |||
FQ | Autres produits | 105 645 | 135 021 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 644 953 | 16 086 091 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 409 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 190 942 | 6 370 728 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 096 | 916 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 768 009 | 3 535 804 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 302 855 | 227 710 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 924 302 | 1 860 295 | ||
FZ | Charges sociales | 635 921 | 570 306 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 889 628 | 1 852 804 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 193 | 11 004 | ||
GE | Autres charges | 18 274 | 14 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 766 219 | 15 768 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -121 265 | 317 214 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 52 | 52 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 815 | 4 877 | ||
GN | Différences positives de change | 1 070 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 937 | 4 929 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 743 | 222 734 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 691 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 435 | 223 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -96 497 | -218 429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -217 763 | 98 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264 | 12 939 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 000 | 465 995 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 229 264 | 478 934 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 5 717 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 776 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 | 128 493 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 229 043 | 350 441 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 000 | -9 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 880 154 | 16 569 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 865 874 | 16 111 727 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 280 | 458 226 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 63 081 | 64 423 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 521 | 14 379 | 60 900 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 090 255 | 1 875 248 | 15 965 504 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 136 776 | 1 889 628 | 16 026 404 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 86 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 77 501 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 308 | 20 279 | 77 587 | |
7C | TOTAL GENERAL | 57 308 | 20 279 | 77 587 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 193 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 86 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 633 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 733 065 | 2 727 831 | 5 234 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094 319 | 1 094 319 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 171 992 | 1 851 | 1 976 245 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 830 473 | 2 830 473 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 576 423 | 2 576 423 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 605 | 38 605 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 559 | 638 559 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 738 678 | 6 588 017 | 4 806 718 | 343 943 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 672 741 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 844 080 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 60 900 | 60 900 | 14 379 | |
AN | Terrains | 297 543 | 48 678 | 248 864 | 220 727 |
AP | Constructions | 2 834 496 | 1 128 587 | 1 705 909 | 1 593 255 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 473 463 | 14 684 704 | 7 788 758 | 6 945 401 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 935 | 103 534 | 145 401 | 152 074 |
AV | Immobilisations en cours | 1 232 783 | 1 232 783 | 1 679 030 | |
AX | Avances et acomptes | 12 721 | 12 721 | 12 721 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 892 | 2 892 | 2 892 | |
BH | Autres immobilisations financières | 520 | 520 | ||
BJ | TOTAL (I) | 27 164 253 | 16 026 404 | 11 137 849 | 10 620 480 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 103 381 | 103 381 | 119 477 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 778 343 | 778 343 | 483 207 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 653 | 7 653 | 6 997 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 666 861 | 2 431 | 1 664 430 | 1 484 207 |
BZ | Autres créances | 1 060 051 | 1 060 051 | 1 217 716 | |
CF | Disponibilités | 146 718 | 146 718 | 429 864 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 633 | 5 633 | 4 654 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 886 669 | 2 431 | 3 884 238 | 3 827 747 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 86 | 86 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 051 008 | 16 028 835 | 15 022 173 | 14 448 227 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -265 195 | -723 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 280 | 458 226 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 209 913 | 438 913 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 958 998 | 3 173 718 | ||
DN | Avances conditionnées | 180 000 | 180 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 180 000 | 180 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 | |||
DQ | Provisions pour charges | 77 501 | 57 308 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 587 | 57 308 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 266 311 | 4 843 802 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 362 305 | 3 494 604 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 599 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 423 | 2 274 423 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 388 308 | 335 278 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 605 | |||
EA | Autres dettes | 106 727 | 89 094 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 805 277 | 11 037 201 | ||
ED | (V) | 312 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 022 173 | 14 448 227 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 3 362 305 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 409 500 | |||
FD | Production vendue biens | 5 339 034 | 9 713 678 | 15 052 712 | 15 243 214 |
FG | Production vendue services | 64 418 | 64 418 | 27 269 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 403 452 | 9 713 678 | 15 117 130 | 15 679 984 |
FM | Production stockée | 331 540 | 87 727 | ||
FN | Production immobilisée | 89 639 | 78 583 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 777 | |||
FQ | Autres produits | 105 645 | 135 021 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 644 953 | 16 086 091 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 409 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 190 942 | 6 370 728 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 096 | 916 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 768 009 | 3 535 804 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 302 855 | 227 710 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 924 302 | 1 860 295 | ||
FZ | Charges sociales | 635 921 | 570 306 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 889 628 | 1 852 804 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 193 | 11 004 | ||
GE | Autres charges | 18 274 | 14 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 766 219 | 15 768 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -121 265 | 317 214 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 52 | 52 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 815 | 4 877 | ||
GN | Différences positives de change | 1 070 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 937 | 4 929 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 743 | 222 734 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 691 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 435 | 223 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -96 497 | -218 429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -217 763 | 98 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264 | 12 939 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 000 | 465 995 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 229 264 | 478 934 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 5 717 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 776 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 | 128 493 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 229 043 | 350 441 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 000 | -9 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 880 154 | 16 569 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 865 874 | 16 111 727 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 280 | 458 226 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 63 081 | 64 423 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 521 | 14 379 | 60 900 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 090 255 | 1 875 248 | 15 965 504 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 136 776 | 1 889 628 | 16 026 404 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 86 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 77 501 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 308 | 20 279 | 77 587 | |
7C | TOTAL GENERAL | 57 308 | 20 279 | 77 587 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 193 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 86 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 633 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 733 065 | 2 727 831 | 5 234 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094 319 | 1 094 319 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 171 992 | 1 851 | 1 976 245 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 830 473 | 2 830 473 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 576 423 | 2 576 423 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 605 | 38 605 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 559 | 638 559 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 738 678 | 6 588 017 | 4 806 718 | 343 943 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 672 741 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 844 080 |