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de Melay
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Page 01 : Comptes annuels d’assurances | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Page 01 : Comptes annuels d’assurances | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Page 01 : Comptes annuels d’assurances | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Page 01 : Comptes annuels de banques | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 973 247 | 3 881 300 | 91 946 | 425 696 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 164 | 91 164 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 669 498 | 6 669 498 | 7 120 512 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 733 910 | 3 972 465 | 6 761 444 | 7 546 208 |
BX | Clients et comptes rattachés | 408 240 | 903 | 407 337 | 299 372 |
BZ | Autres créances | 212 497 | 212 497 | 441 890 | |
CF | Disponibilités | 4 801 726 | 4 801 726 | 2 501 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 393 | 393 | 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 422 857 | 903 | 5 421 954 | 3 243 514 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 156 767 | 3 973 368 | 12 183 399 | 10 789 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 580 | 12 000 580 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 10 712 | 10 712 | ||
DH | Report à nouveau | -4 505 568 | -3 207 012 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 703 | -1 298 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 103 021 | 7 505 724 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 726 144 | 2 583 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 726 144 | 2 583 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 931 | 63 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 471 | 729 | ||
EA | Autres dettes | 1 259 830 | 636 953 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 354 233 | 700 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 183 399 | 10 789 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 233 | 700 998 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 997 891 | 1 997 891 | 1 481 819 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 997 891 | 1 997 891 | 1 481 819 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 754 | |||
FQ | Autres produits | 63 825 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 061 717 | 1 491 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 439 282 | 1 442 788 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 544 | 2 242 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 370 903 | 1 319 760 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 143 144 | 1 231 971 | ||
GE | Autres charges | -12 456 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 964 874 | 3 984 305 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -903 157 | -2 492 731 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 257 173 | 301 596 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 327 | 67 946 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 501 | 369 542 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 427 | 23 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 427 | 23 827 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 299 073 | 345 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -604 083 | -2 147 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 | 200 010 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 434 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 | 200 444 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 4 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 4 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 | 200 440 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -201 350 | -648 021 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 266 | 2 061 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 797 969 | 3 360 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -402 703 | -1 298 555 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 510 397 | 370 903 | 3 881 300 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 164 | 91 164 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 601 562 | 370 903 | -1 | 3 972 465 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 726 144 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 583 000 | 1 401 669 | 258 524 | 3 726 144 |
6T | Sur comptes clients | 903 | 903 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 903 | 903 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 583 000 | 1 402 572 | 258 524 | 3 727 047 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 402 572 | 258 524 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 408 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 497 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 393 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 131 | 596 159 | 24 972 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 91 931 | 91 931 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 | 180 | ||
VW | T.V.A. | 2 000 | 2 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 291 | 291 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259 830 | 1 259 830 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 233 | 1 354 233 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 973 247 | 3 881 300 | 91 946 | 425 696 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 164 | 91 164 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 669 498 | 6 669 498 | 7 120 512 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 733 910 | 3 972 465 | 6 761 444 | 7 546 208 |
BX | Clients et comptes rattachés | 408 240 | 903 | 407 337 | 299 372 |
BZ | Autres créances | 212 497 | 212 497 | 441 890 | |
CF | Disponibilités | 4 801 726 | 4 801 726 | 2 501 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 393 | 393 | 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 422 857 | 903 | 5 421 954 | 3 243 514 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 156 767 | 3 973 368 | 12 183 399 | 10 789 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 580 | 12 000 580 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 10 712 | 10 712 | ||
DH | Report à nouveau | -4 505 568 | -3 207 012 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 703 | -1 298 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 103 021 | 7 505 724 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 726 144 | 2 583 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 726 144 | 2 583 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 931 | 63 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 471 | 729 | ||
EA | Autres dettes | 1 259 830 | 636 953 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 354 233 | 700 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 183 399 | 10 789 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 233 | 700 998 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 997 891 | 1 997 891 | 1 481 819 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 997 891 | 1 997 891 | 1 481 819 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 754 | |||
FQ | Autres produits | 63 825 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 061 717 | 1 491 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 439 282 | 1 442 788 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 544 | 2 242 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 370 903 | 1 319 760 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 143 144 | 1 231 971 | ||
GE | Autres charges | -12 456 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 964 874 | 3 984 305 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -903 157 | -2 492 731 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 257 173 | 301 596 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 327 | 67 946 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 501 | 369 542 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 427 | 23 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 427 | 23 827 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 299 073 | 345 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -604 083 | -2 147 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 | 200 010 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 434 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 | 200 444 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 4 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 4 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 | 200 440 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -201 350 | -648 021 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 266 | 2 061 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 797 969 | 3 360 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -402 703 | -1 298 555 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 510 397 | 370 903 | 3 881 300 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 164 | 91 164 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 601 562 | 370 903 | -1 | 3 972 465 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 726 144 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 583 000 | 1 401 669 | 258 524 | 3 726 144 |
6T | Sur comptes clients | 903 | 903 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 903 | 903 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 583 000 | 1 402 572 | 258 524 | 3 727 047 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 402 572 | 258 524 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 408 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 497 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 393 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 131 | 596 159 | 24 972 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 91 931 | 91 931 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 | 180 | ||
VW | T.V.A. | 2 000 | 2 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 291 | 291 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259 830 | 1 259 830 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 233 | 1 354 233 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 973 247 | 3 881 300 | 91 946 | 425 696 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 164 | 91 164 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 669 498 | 6 669 498 | 7 120 512 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 733 910 | 3 972 465 | 6 761 444 | 7 546 208 |
BX | Clients et comptes rattachés | 408 240 | 903 | 407 337 | 299 372 |
BZ | Autres créances | 212 497 | 212 497 | 441 890 | |
CF | Disponibilités | 4 801 726 | 4 801 726 | 2 501 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 393 | 393 | 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 422 857 | 903 | 5 421 954 | 3 243 514 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 156 767 | 3 973 368 | 12 183 399 | 10 789 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 580 | 12 000 580 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 10 712 | 10 712 | ||
DH | Report à nouveau | -4 505 568 | -3 207 012 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 703 | -1 298 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 103 021 | 7 505 724 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 726 144 | 2 583 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 726 144 | 2 583 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 931 | 63 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 471 | 729 | ||
EA | Autres dettes | 1 259 830 | 636 953 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 354 233 | 700 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 183 399 | 10 789 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 233 | 700 998 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 997 891 | 1 997 891 | 1 481 819 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 997 891 | 1 997 891 | 1 481 819 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 754 | |||
FQ | Autres produits | 63 825 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 061 717 | 1 491 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 439 282 | 1 442 788 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 544 | 2 242 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 370 903 | 1 319 760 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 143 144 | 1 231 971 | ||
GE | Autres charges | -12 456 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 964 874 | 3 984 305 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -903 157 | -2 492 731 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 257 173 | 301 596 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 327 | 67 946 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 501 | 369 542 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 427 | 23 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 427 | 23 827 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 299 073 | 345 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -604 083 | -2 147 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 | 200 010 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 434 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 | 200 444 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 4 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 4 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 | 200 440 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -201 350 | -648 021 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 266 | 2 061 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 797 969 | 3 360 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -402 703 | -1 298 555 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 510 397 | 370 903 | 3 881 300 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 164 | 91 164 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 601 562 | 370 903 | -1 | 3 972 465 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 726 144 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 583 000 | 1 401 669 | 258 524 | 3 726 144 |
6T | Sur comptes clients | 903 | 903 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 903 | 903 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 583 000 | 1 402 572 | 258 524 | 3 727 047 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 402 572 | 258 524 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 408 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 497 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 393 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 131 | 596 159 | 24 972 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 91 931 | 91 931 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 | 180 | ||
VW | T.V.A. | 2 000 | 2 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 291 | 291 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259 830 | 1 259 830 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 233 | 1 354 233 |