THELEME HOLDING

Caractère employeur : Oui

Annonce N°4673
NOJO : 310200008945680
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

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Numéro d'identification : RCS Toulouse 789 892 908
Dénomination : THELEME HOLDING
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Annonce N°3138
NOJO : 310200008254580
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

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Numéro d'identification : RCS Toulouse 789 892 908
Dénomination : THELEME HOLDING
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Annonce N°3767
NOJO : 310200007513170
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

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Numéro d'identification : RCS Toulouse 789 892 908
Dénomination : THELEME HOLDING
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Annonce N°4025
NOJO : 310200006889740
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

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Numéro d'identification : RCS Toulouse 789 892 908
Dénomination : THELEME HOLDING
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Annonce N°4182
NOJO : 310200006306430
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

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Numéro d'identification : RCS Toulouse 789 892 908
Dénomination : THELEME HOLDING
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Annonce N°1946
NOJO : 310200005628710
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

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Numéro d'identification : RCS Toulouse 789 892 908
Dénomination : THELEME HOLDING
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Annonce N°7471
NOJO : 310200005134040
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

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Numéro d'identification : RCS Toulouse 789 892 908
Dénomination : THELEME HOLDING
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Annonce N°4172
NOJO : 310200004480910
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

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Numéro d'identification : RCS Toulouse 789 892 908
Dénomination : THELEME HOLDING
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Annonce N°3032
NOJO : 310200003948710
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

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Numéro d'identification : RCS Toulouse 789 892 908
Dénomination : THELEME HOLDING
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Annonce N°1872
NOJO : 310200003514860
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

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Numéro d'identification : RCS Toulouse 789 892 908
Dénomination : THELEME HOLDING
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Annonce N°298
NOJO : BXA14178002431D
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Catégorie de vente : Autre achat, apport, attribution
Oppositions : Art. L.236-14 du code de commerce
Descriptif : THELEME HOLDING Société Par Actions Simplifiée au capital de 524 730 eurosSiège social : Impasse Gutenberg ZI du Terroir 31140 SAINT ALBAN 789 892 908 RCS TOULOUSE. TPC SERVICES Société Par Actions Simplifiée au capital de 386 000 eurosSiège social : ZI du Terroir Impasse Gutenberg 31140 SAINT ALBAN 494 691 611 RCS TOULOUSE. AVIS DE PROJET DE FUSION PAR VOIE D'ABSORPTION. Aux termes d'un acte sous seing privé en date à SAINT ALBAN du 23 juin 2014, la Société THELEME HOLDING, Société par Actions Simplifiée au capital de 524 730 euros dont le siège social est sis Impasse Gutenberg, Zone Industrielle du Terroir 31140 SAINT ALBAN, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 789 892 908 et la société TPC SERVICES, Société par Actions Simplifiée au capital de 386 000 euros, dont le siège social est sis Impasse Gutenberg, Zone Industrielle du Terroir 31140 SAINT ALBAN, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 494 691 611, ont établi le projet de leur fusion par voie d'absorption de la société TPC SERVICES par la Société THELEME HOLDING à qui la société TPC SERVICES ferait apport de la totalité de son actif évalué à 2 111 857 euros à charge de la totalité de son passif évalué à 1 622 342 euros soit un apport net d'un montant de 489 515 euros. La Société THELEME HOLDING, société absorbante détenant la totalité des actions de la société TPC SERVICES, société absorbée il ne sera procédé à aucune augmentation de capital. De même les apports effectués par la société absorbée n'étant pas rémunérés par l'attribution d'actions de la société absorbante, il n'a pas été établi de rapport d'échange. Le montant prévu du mali de fusion est de 796 170 euros. Toutes les opérations actives et passives effectuées par la société TPC SERVICES depuis le 1er janvier 2014 jusqu'au jour de la réalisation définitive de la fusion seront prises en charge par la Société THELEME HOLDING. Deux copies certifiées conformes du projet de fusion ont été déposées au greffe du tribunal de commerce de Toulouse, aux noms des deux sociétés, en date du 26 juin 2014.Les créanciers des sociétés fusionnantes dont la créance est antérieure au présent avis peuvent former opposition à cette fusion dans un délai de 30 jours à compter de la parution du présent avis. Pour Avis

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Numéro d'identification : RCS Toulouse 789 892 908
Dénomination : THELEME HOLDING
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
Montant du capital : 524730.00 EUR

Annonce N°463
NOJO : BXB13025000940J
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Descriptif : Modification du capital.

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Numéro d'identification : RCS Toulouse 789 892 908
Dénomination : THELEME HOLDING
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
Montant du capital : 524730.00 EUR

Annonce N°387
NOJO : BXA12352002267Y
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 03/12/2012

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Numéro d'identification : RCS Toulouse 789 892 908
Dénomination : THELEME HOLDING
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Administration :
Président : SCHAWLB Franck nom d'usage : SCHAWLB.
Commissaire aux comptes titulaire : CABINET PIERRE KULPA.
Commissaire aux comptes suppléant : ARGOUNES Jacques nom d'usage : ARGOUNES.

Montant du capital : 50000.00 EUR

Economie sociale et solidaire : Oui

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2012B04081
Type : Personne Physique

Nom : SCHAWLB Franck
Né le 17/07/1965 à Malo (France)
Nationalité : Française
Qualité : président

Adresse :
12 Rue la Teularie
31780 Castelginest
France

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2012B04081
Type : Personne Morale

Nom : CABINET PIERRE KULPA
Siren : 415008416
Qualité : commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
1 Allée des Nymphéas
Les Ambassadeurs II, Hall B3
31240 L'Union
France

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2012B04081
Type : Personne Physique

Nom : ARGOUNES Jacques
Nationalité : Française
Qualité : commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
4 Rue Charles de Foucauld
65000 Tarbes
France

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2012B04081
Dépôt : N°005332 déposé le 02/04/2015
Etat : Déposé
Décision : fusion absorption Modification des statuts

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2012B04081
Dépôt : N°005332 déposé le 02/04/2015
Etat : Déposé
Décision : fusion absorption Modification des statuts

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2012B04081
Dépôt : N°005332 déposé le 02/04/2015
Etat : Déposé
Décision : fusion absorption Modification des statuts

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2012B04081
Dépôt : N°005332 déposé le 02/04/2015
Etat : Déposé
Décision : fusion absorption Modification des statuts

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2012B04081
Dépôt : N°005328 déposé le 02/04/2015
Etat : Déposé
Décision : fusion absorption

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2012B04081
Dépôt : N°009715 déposé le 26/06/2014
Etat : Déposé
Décision : Projet de fusion Divers Divers

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2012B04081
Dépôt : N°009022 déposé le 13/06/2014
Etat : Déposé
Décision : Divers

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2012B04081
Dépôt : N°001193 déposé le 23/01/2013
Etat : Déposé
Décision : Décision sur la modification du capital social

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2012B04081
Dépôt : N°001193 déposé le 23/01/2013
Etat : Déposé
Décision : Décision sur la modification du capital social

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2012B04081
Dépôt : N°001193 déposé le 23/01/2013
Etat : Déposé
Décision : Décision sur la modification du capital social

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2012B04081
Dépôt : N°019467 déposé le 20/12/2012
Etat : Déposé
Décision : Apport en nature

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2012B04081
Dépôt : N°019470 déposé le 20/12/2012
Etat : Déposé
Décision : Divers

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2012B04081
Dépôt : N°018855 déposé le 11/12/2012
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2012B04081
Dépôt : N°001193 déposé le 23/01/2013
Etat : Déposé
Décision : Décision sur la modification du capital social

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2012B04081
Dépôt : N°018855 déposé le 11/12/2012
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2012B04081
Dépôt : N°018855 déposé le 11/12/2012
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2012B04081
Type : Siège

Adresse :
Impasse Gutenberg
ZONE INDUSTRIELLE DU TERROIR
31140 Saint-Alban
France

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2012B04081
Type : Etablissement principal

Adresse :
Impasse Gutenberg
ZONE INDUSTRIELLE DU TERROIR
31140 Saint-Alban
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 03/12/2012
Activité : La prise de participation dans toutes sociétés, la gestion et la disposition desdites participations, toutes prestations de services, assistance et conseils aux sociétés de son groupe, acquisition, gestion, administration de tous immeubles, octroi de cautions ou de garanties au profit du groupe.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro unique d’identification d’une observation : 3
Numéro unique d’observation : F15/009936
Date d’ajout de l’observation : 02/04/2015
Texte de l'observation : Constatation de Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - TPC SERVICES Impasse Gutenberg Zone Industrielle du Terroir 31140 SAINT-ALBAN, 494 691 611 RCS GTC Toulouse, société apporteuse avec date d'effet juridique et fiscal au 01/01/2014

Greffe : Toulouse (3102)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : La prise de participation dans toutes sociétés, la gestion et la disposition desdites participations, toutes prestations de services, assistance et conseils aux sociétés de son groupe, acquisition, gestion, administration de tous immeubles, octroi de cautions ou de garanties au profit du groupe.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 11/12/2012
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 11/12/2012

Type de capital : Fixe
Capital : 524730.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2013
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2012B04081
Dépôt : N°009605 déposé le 30/05/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2012B04081
Dépôt : N°007739 déposé le 28/05/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2012B04081
Dépôt : N°009496 déposé le 26/06/2014
Durée de l'exercice : 13
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2023/017794 du 12/07/2023
Numéro de gestion : 2012B04081
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AF	Concessions, brevets et droits similaires	15 829	15 829
AH	Fonds commercial	64 854		64 854	796 171
AT	Autres immobilisations corporelles	19 010	18 887	122	307
CU	Autres participations	2 449 400		2 449 400	2 449 400
BH	Autres immobilisations financières	752 284	171 940	580 344	20 967
BJ	TOTAL (I)	3 301 377	206 656	3 094 721	3 266 845
BX	Clients et comptes rattachés	34 965		34 965	81 459
BZ	Autres créances	103 285		103 285	11 522
CF	Disponibilités	5 154		5 154	301 450
CJ	TOTAL (II)	143 404		143 404	394 430
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 444 781	206 656	3 238 125	3 661 276
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	524 730	524 730
DH	Report à nouveau	-54 581	-115 186
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-62 485	60 604
DL	TOTAL (I)	407 663	470 149
DS	Emprunts obligataires convertibles	1 213 700	1 213 700
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	917 257	1 188 402
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 065	12 280
DY	Dettes fiscales et sociales	97 572	114 095
EA	Autres dettes	575 869	662 650
EC	TOTAL (IV)	2 830 462	3 191 127
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 238 125	3 661 276
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	387 652		387 652	352 317
FJ	Chiffres d’affaires nets	387 652		387 652	352 317
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3 036	3 481
FQ	Autres produits			2	3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			390 690	355 800
FW	Autres achats et charges externes			46 081	43 197
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			11 483	4 206
FY	Salaires et traitements			275 380	261 593
FZ	Charges sociales			96 615	92 158
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184	184
GE	Autres charges			2	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			429 746	401 339
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39 055	-45 539
GJ	Produits financiers de participations			244 159	245 297
GP	Total des produits financiers (V)			244 159	245 297
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			171 940
GR	Intérêts et charges assimilées			98 562	137 299
GU	Total des charges financières (VI)			270 502	137 299
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26 343	107 998
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-65 398	62 459
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 913
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	2 913
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 855
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		1 855
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2 913	-1 855
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	637 762	601 098
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	700 247	540 494
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-62 485	60 604
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15 829			15 829
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18 703	184		18 887
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	34 532	184		34 716
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				171 940
7B	Total Provisions pour dépréciation		171 940		171 940
7C	TOTAL GENERAL		171 940		171 940
UG	- Financières		171 940
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	752 284
UX	Autres créances clients	34 965
VM	Impôts sur les bénéfices	5 856
VB	T. V. A.	4 853
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92 576
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	890 535	138 250	752 284
7Y	Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1 213 700
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	917 257	285 114	632 142
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	26 065	26 065
8C	Personnel et comptes rattachés	26 968	26 968
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42 995	42 995
VW	T.V.A.	14 306	14 306
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	13 303	13 303
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	575 869	575 869
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 830 462	984 620	632 142	1 213 700
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	268 749

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2022/020074 du 12/07/2022
Numéro de gestion : 2012B04081
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AF	Concessions, brevets et droits similaires	15 829	15 829
AH	Fonds commercial	64 854		64 854	796 171
AT	Autres immobilisations corporelles	19 010	18 887	122	307
CU	Autres participations	2 449 400		2 449 400	2 449 400
BH	Autres immobilisations financières	752 284	171 940	580 344	20 967
BJ	TOTAL (I)	3 301 377	206 656	3 094 721	3 266 845
BX	Clients et comptes rattachés	34 965		34 965	81 459
BZ	Autres créances	103 285		103 285	11 522
CF	Disponibilités	5 154		5 154	301 450
CJ	TOTAL (II)	143 404		143 404	394 430
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 444 781	206 656	3 238 125	3 661 276
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	524 730	524 730
DH	Report à nouveau	-54 581	-115 186
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-62 485	60 604
DL	TOTAL (I)	407 663	470 149
DS	Emprunts obligataires convertibles	1 213 700	1 213 700
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	917 257	1 188 402
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 065	12 280
DY	Dettes fiscales et sociales	97 572	114 095
EA	Autres dettes	575 869	662 650
EC	TOTAL (IV)	2 830 462	3 191 127
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 238 125	3 661 276
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	387 652		387 652	352 317
FJ	Chiffres d’affaires nets	387 652		387 652	352 317
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3 036	3 481
FQ	Autres produits			2	3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			390 690	355 800
FW	Autres achats et charges externes			46 081	43 197
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			11 483	4 206
FY	Salaires et traitements			275 380	261 593
FZ	Charges sociales			96 615	92 158
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184	184
GE	Autres charges			2	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			429 746	401 339
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39 055	-45 539
GJ	Produits financiers de participations			244 159	245 297
GP	Total des produits financiers (V)			244 159	245 297
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			171 940
GR	Intérêts et charges assimilées			98 562	137 299
GU	Total des charges financières (VI)			270 502	137 299
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26 343	107 998
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-65 398	62 459
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 913
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	2 913
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 855
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		1 855
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2 913	-1 855
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	637 762	601 098
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	700 247	540 494
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-62 485	60 604
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15 829			15 829
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18 703	184		18 887
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	34 532	184		34 716
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				171 940
7B	Total Provisions pour dépréciation		171 940		171 940
7C	TOTAL GENERAL		171 940		171 940
UG	- Financières		171 940
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	752 284
UX	Autres créances clients	34 965
VM	Impôts sur les bénéfices	5 856
VB	T. V. A.	4 853
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92 576
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	890 535	138 250	752 284
7Y	Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1 213 700
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	917 257	285 114	632 142
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	26 065	26 065
8C	Personnel et comptes rattachés	26 968	26 968
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42 995	42 995
VW	T.V.A.	14 306	14 306
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	13 303	13 303
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	575 869	575 869
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 830 462	984 620	632 142	1 213 700
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	268 749

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2021/018027 du 30/06/2021
Numéro de gestion : 2012B04081
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AF	Concessions, brevets et droits similaires	15 829	15 829
AH	Fonds commercial	64 854		64 854	796 171
AT	Autres immobilisations corporelles	19 010	18 887	122	307
CU	Autres participations	2 449 400		2 449 400	2 449 400
BH	Autres immobilisations financières	752 284	171 940	580 344	20 967
BJ	TOTAL (I)	3 301 377	206 656	3 094 721	3 266 845
BX	Clients et comptes rattachés	34 965		34 965	81 459
BZ	Autres créances	103 285		103 285	11 522
CF	Disponibilités	5 154		5 154	301 450
CJ	TOTAL (II)	143 404		143 404	394 430
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 444 781	206 656	3 238 125	3 661 276
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	524 730	524 730
DH	Report à nouveau	-54 581	-115 186
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-62 485	60 604
DL	TOTAL (I)	407 663	470 149
DS	Emprunts obligataires convertibles	1 213 700	1 213 700
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	917 257	1 188 402
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 065	12 280
DY	Dettes fiscales et sociales	97 572	114 095
EA	Autres dettes	575 869	662 650
EC	TOTAL (IV)	2 830 462	3 191 127
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 238 125	3 661 276
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	387 652		387 652	352 317
FJ	Chiffres d’affaires nets	387 652		387 652	352 317
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3 036	3 481
FQ	Autres produits			2	3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			390 690	355 800
FW	Autres achats et charges externes			46 081	43 197
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			11 483	4 206
FY	Salaires et traitements			275 380	261 593
FZ	Charges sociales			96 615	92 158
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184	184
GE	Autres charges			2	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			429 746	401 339
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39 055	-45 539
GJ	Produits financiers de participations			244 159	245 297
GP	Total des produits financiers (V)			244 159	245 297
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			171 940
GR	Intérêts et charges assimilées			98 562	137 299
GU	Total des charges financières (VI)			270 502	137 299
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26 343	107 998
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-65 398	62 459
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 913
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	2 913
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 855
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		1 855
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2 913	-1 855
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	637 762	601 098
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	700 247	540 494
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-62 485	60 604
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15 829			15 829
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18 703	184		18 887
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	34 532	184		34 716
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				171 940
7B	Total Provisions pour dépréciation		171 940		171 940
7C	TOTAL GENERAL		171 940		171 940
UG	- Financières		171 940
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	752 284
UX	Autres créances clients	34 965
VM	Impôts sur les bénéfices	5 856
VB	T. V. A.	4 853
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92 576
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	890 535	138 250	752 284
7Y	Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1 213 700
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	917 257	285 114	632 142
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	26 065	26 065
8C	Personnel et comptes rattachés	26 968	26 968
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42 995	42 995
VW	T.V.A.	14 306	14 306
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	13 303	13 303
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	575 869	575 869
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 830 462	984 620	632 142	1 213 700
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	268 749

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2020/015617 du 31/07/2020
Numéro de gestion : 2012B04081
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AF	Concessions, brevets et droits similaires	15 829	15 829
AH	Fonds commercial	64 854		64 854	796 171
AT	Autres immobilisations corporelles	19 010	18 887	122	307
CU	Autres participations	2 449 400		2 449 400	2 449 400
BH	Autres immobilisations financières	752 284	171 940	580 344	20 967
BJ	TOTAL (I)	3 301 377	206 656	3 094 721	3 266 845
BX	Clients et comptes rattachés	34 965		34 965	81 459
BZ	Autres créances	103 285		103 285	11 522
CF	Disponibilités	5 154		5 154	301 450
CJ	TOTAL (II)	143 404		143 404	394 430
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 444 781	206 656	3 238 125	3 661 276
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	524 730	524 730
DH	Report à nouveau	-54 581	-115 186
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-62 485	60 604
DL	TOTAL (I)	407 663	470 149
DS	Emprunts obligataires convertibles	1 213 700	1 213 700
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	917 257	1 188 402
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 065	12 280
DY	Dettes fiscales et sociales	97 572	114 095
EA	Autres dettes	575 869	662 650
EC	TOTAL (IV)	2 830 462	3 191 127
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 238 125	3 661 276
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	387 652		387 652	352 317
FJ	Chiffres d’affaires nets	387 652		387 652	352 317
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3 036	3 481
FQ	Autres produits			2	3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			390 690	355 800
FW	Autres achats et charges externes			46 081	43 197
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			11 483	4 206
FY	Salaires et traitements			275 380	261 593
FZ	Charges sociales			96 615	92 158
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184	184
GE	Autres charges			2	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			429 746	401 339
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39 055	-45 539
GJ	Produits financiers de participations			244 159	245 297
GP	Total des produits financiers (V)			244 159	245 297
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			171 940
GR	Intérêts et charges assimilées			98 562	137 299
GU	Total des charges financières (VI)			270 502	137 299
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26 343	107 998
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-65 398	62 459
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 913
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	2 913
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 855
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		1 855
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2 913	-1 855
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	637 762	601 098
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	700 247	540 494
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-62 485	60 604
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15 829			15 829
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18 703	184		18 887
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	34 532	184		34 716
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				171 940
7B	Total Provisions pour dépréciation		171 940		171 940
7C	TOTAL GENERAL		171 940		171 940
UG	- Financières		171 940
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	752 284
UX	Autres créances clients	34 965
VM	Impôts sur les bénéfices	5 856
VB	T. V. A.	4 853
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92 576
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	890 535	138 250	752 284
7Y	Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1 213 700
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	917 257	285 114	632 142
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	26 065	26 065
8C	Personnel et comptes rattachés	26 968	26 968
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42 995	42 995
VW	T.V.A.	14 306	14 306
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	13 303	13 303
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	575 869	575 869
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 830 462	984 620	632 142	1 213 700
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	268 749

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2019/017379 du 19/07/2019
Numéro de gestion : 2012B04081
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AF	Concessions, brevets et droits similaires	15 829	15 829
AH	Fonds commercial	64 854		64 854	796 171
AT	Autres immobilisations corporelles	19 010	18 887	122	307
CU	Autres participations	2 449 400		2 449 400	2 449 400
BH	Autres immobilisations financières	752 284	171 940	580 344	20 967
BJ	TOTAL (I)	3 301 377	206 656	3 094 721	3 266 845
BX	Clients et comptes rattachés	34 965		34 965	81 459
BZ	Autres créances	103 285		103 285	11 522
CF	Disponibilités	5 154		5 154	301 450
CJ	TOTAL (II)	143 404		143 404	394 430
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 444 781	206 656	3 238 125	3 661 276
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	524 730	524 730
DH	Report à nouveau	-54 581	-115 186
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-62 485	60 604
DL	TOTAL (I)	407 663	470 149
DS	Emprunts obligataires convertibles	1 213 700	1 213 700
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	917 257	1 188 402
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 065	12 280
DY	Dettes fiscales et sociales	97 572	114 095
EA	Autres dettes	575 869	662 650
EC	TOTAL (IV)	2 830 462	3 191 127
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 238 125	3 661 276
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	387 652		387 652	352 317
FJ	Chiffres d’affaires nets	387 652		387 652	352 317
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3 036	3 481
FQ	Autres produits			2	3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			390 690	355 800
FW	Autres achats et charges externes			46 081	43 197
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			11 483	4 206
FY	Salaires et traitements			275 380	261 593
FZ	Charges sociales			96 615	92 158
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184	184
GE	Autres charges			2	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			429 746	401 339
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39 055	-45 539
GJ	Produits financiers de participations			244 159	245 297
GP	Total des produits financiers (V)			244 159	245 297
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			171 940
GR	Intérêts et charges assimilées			98 562	137 299
GU	Total des charges financières (VI)			270 502	137 299
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26 343	107 998
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-65 398	62 459
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 913
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	2 913
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 855
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		1 855
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2 913	-1 855
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	637 762	601 098
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	700 247	540 494
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-62 485	60 604
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15 829			15 829
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18 703	184		18 887
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	34 532	184		34 716
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				171 940
7B	Total Provisions pour dépréciation		171 940		171 940
7C	TOTAL GENERAL		171 940		171 940
UG	- Financières		171 940
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	752 284
UX	Autres créances clients	34 965
VM	Impôts sur les bénéfices	5 856
VB	T. V. A.	4 853
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92 576
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	890 535	138 250	752 284
7Y	Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1 213 700
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	917 257	285 114	632 142
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	26 065	26 065
8C	Personnel et comptes rattachés	26 968	26 968
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42 995	42 995
VW	T.V.A.	14 306	14 306
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	13 303	13 303
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	575 869	575 869
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 830 462	984 620	632 142	1 213 700
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	268 749

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2018/013407 du 06/07/2018
Numéro de gestion : 2012B04081
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AF	Concessions, brevets et droits similaires	15 829	15 829
AH	Fonds commercial	64 854		64 854	796 171
AT	Autres immobilisations corporelles	19 010	18 887	122	307
CU	Autres participations	2 449 400		2 449 400	2 449 400
BH	Autres immobilisations financières	752 284	171 940	580 344	20 967
BJ	TOTAL (I)	3 301 377	206 656	3 094 721	3 266 845
BX	Clients et comptes rattachés	34 965		34 965	81 459
BZ	Autres créances	103 285		103 285	11 522
CF	Disponibilités	5 154		5 154	301 450
CJ	TOTAL (II)	143 404		143 404	394 430
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 444 781	206 656	3 238 125	3 661 276
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	524 730	524 730
DH	Report à nouveau	-54 581	-115 186
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-62 485	60 604
DL	TOTAL (I)	407 663	470 149
DS	Emprunts obligataires convertibles	1 213 700	1 213 700
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	917 257	1 188 402
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 065	12 280
DY	Dettes fiscales et sociales	97 572	114 095
EA	Autres dettes	575 869	662 650
EC	TOTAL (IV)	2 830 462	3 191 127
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 238 125	3 661 276
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	387 652		387 652	352 317
FJ	Chiffres d’affaires nets	387 652		387 652	352 317
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3 036	3 481
FQ	Autres produits			2	3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			390 690	355 800
FW	Autres achats et charges externes			46 081	43 197
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			11 483	4 206
FY	Salaires et traitements			275 380	261 593
FZ	Charges sociales			96 615	92 158
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184	184
GE	Autres charges			2	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			429 746	401 339
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39 055	-45 539
GJ	Produits financiers de participations			244 159	245 297
GP	Total des produits financiers (V)			244 159	245 297
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			171 940
GR	Intérêts et charges assimilées			98 562	137 299
GU	Total des charges financières (VI)			270 502	137 299
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26 343	107 998
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-65 398	62 459
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 913
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	2 913
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 855
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		1 855
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2 913	-1 855
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	637 762	601 098
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	700 247	540 494
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-62 485	60 604
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15 829			15 829
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18 703	184		18 887
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	34 532	184		34 716
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				171 940
7B	Total Provisions pour dépréciation		171 940		171 940
7C	TOTAL GENERAL		171 940		171 940
UG	- Financières		171 940
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	752 284
UX	Autres créances clients	34 965
VM	Impôts sur les bénéfices	5 856
VB	T. V. A.	4 853
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92 576
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	890 535	138 250	752 284
7Y	Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1 213 700
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	917 257	285 114	632 142
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	26 065	26 065
8C	Personnel et comptes rattachés	26 968	26 968
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42 995	42 995
VW	T.V.A.	14 306	14 306
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	13 303	13 303
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	575 869	575 869
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 830 462	984 620	632 142	1 213 700
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	268 749

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2017/017977 du 26/07/2017
Numéro de gestion : 2012B04081
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AF	Concessions, brevets et droits similaires	15 829	15 829
AH	Fonds commercial	64 854		64 854	796 171
AT	Autres immobilisations corporelles	19 010	18 887	122	307
CU	Autres participations	2 449 400		2 449 400	2 449 400
BH	Autres immobilisations financières	752 284	171 940	580 344	20 967
BJ	TOTAL (I)	3 301 377	206 656	3 094 721	3 266 845
BX	Clients et comptes rattachés	34 965		34 965	81 459
BZ	Autres créances	103 285		103 285	11 522
CF	Disponibilités	5 154		5 154	301 450
CJ	TOTAL (II)	143 404		143 404	394 430
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 444 781	206 656	3 238 125	3 661 276
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	524 730	524 730
DH	Report à nouveau	-54 581	-115 186
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-62 485	60 604
DL	TOTAL (I)	407 663	470 149
DS	Emprunts obligataires convertibles	1 213 700	1 213 700
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	917 257	1 188 402
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 065	12 280
DY	Dettes fiscales et sociales	97 572	114 095
EA	Autres dettes	575 869	662 650
EC	TOTAL (IV)	2 830 462	3 191 127
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 238 125	3 661 276
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	387 652		387 652	352 317
FJ	Chiffres d’affaires nets	387 652		387 652	352 317
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3 036	3 481
FQ	Autres produits			2	3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			390 690	355 800
FW	Autres achats et charges externes			46 081	43 197
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			11 483	4 206
FY	Salaires et traitements			275 380	261 593
FZ	Charges sociales			96 615	92 158
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184	184
GE	Autres charges			2	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			429 746	401 339
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39 055	-45 539
GJ	Produits financiers de participations			244 159	245 297
GP	Total des produits financiers (V)			244 159	245 297
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			171 940
GR	Intérêts et charges assimilées			98 562	137 299
GU	Total des charges financières (VI)			270 502	137 299
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26 343	107 998
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-65 398	62 459
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 913
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	2 913
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 855
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		1 855
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2 913	-1 855
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	637 762	601 098
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	700 247	540 494
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-62 485	60 604
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15 829			15 829
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18 703	184		18 887
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	34 532	184		34 716
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				171 940
7B	Total Provisions pour dépréciation		171 940		171 940
7C	TOTAL GENERAL		171 940		171 940
UG	- Financières		171 940
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	752 284
UX	Autres créances clients	34 965
VM	Impôts sur les bénéfices	5 856
VB	T. V. A.	4 853
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92 576
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	890 535	138 250	752 284
7Y	Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1 213 700
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	917 257	285 114	632 142
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	26 065	26 065
8C	Personnel et comptes rattachés	26 968	26 968
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42 995	42 995
VW	T.V.A.	14 306	14 306
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	13 303	13 303
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	575 869	575 869
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 830 462	984 620	632 142	1 213 700
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	268 749