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de La Bâtie-Montgascon
de La Bâtie-Montgascon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 542 | 26 779 | 7 763 | 15 789 |
AH | Fonds commercial | 330 000 | 330 000 | 330 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 016 | 613 | 4 403 | 4 654 |
AN | Terrains | 12 345 | 3 694 | 8 651 | 9 886 |
AP | Constructions | 350 173 | 177 511 | 172 662 | 190 275 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398 474 | 1 142 956 | 255 518 | 319 894 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 453 264 | 303 766 | 149 497 | 134 414 |
BF | Prêts | 62 667 | 62 667 | 54 711 | |
BH | Autres immobilisations financières | 163 785 | 163 785 | 163 785 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 810 266 | 1 655 320 | 1 154 946 | 1 223 409 |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 077 | 61 991 | 109 086 | 105 731 |
BZ | Autres créances | 301 690 | 18 691 | 283 000 | 304 725 |
CF | Disponibilités | 2 019 | 2 019 | 24 | |
CH | Charges constatées d’avance | 553 | 553 | 5 003 | |
CJ | TOTAL (II) | 475 339 | 80 682 | 394 658 | 415 483 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 606 | 1 736 002 | 1 549 604 | 1 638 892 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 27 687 | |||
DH | Report à nouveau | 20 | -58 460 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 545 | 222 216 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 121 159 | 142 659 | ||
DL | TOTAL (I) | 396 411 | 346 416 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 353 | |||
DR | TOTAL (III) | 58 353 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 385 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 990 | 235 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 334 | 410 207 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 469 973 | 530 315 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 023 | |||
EA | Autres dettes | 9 324 | 2 618 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 549 | 53 323 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 153 193 | 1 234 123 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 604 | 1 638 892 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 324 | 324 | 349 | |
FG | Production vendue services | 5 188 287 | 5 188 287 | 5 043 308 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 188 612 | 5 188 612 | 5 043 657 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 129 | 396 872 | ||
FQ | Autres produits | 11 500 | 3 557 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 319 241 | 5 444 086 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 129 | 19 449 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 204 766 | 205 462 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 831 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 959 660 | 1 979 178 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 232 461 | 240 123 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 834 456 | 1 778 886 | ||
FZ | Charges sociales | 741 491 | 709 316 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 198 697 | 186 589 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 213 | 25 779 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 952 | |||
GE | Autres charges | 8 220 | 9 042 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 229 092 | 5 171 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 149 | 272 481 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 232 | 16 710 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 232 | 16 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 232 | -16 710 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 917 | 255 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 999 | 101 173 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 111 999 | 101 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 199 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 638 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 691 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 691 | 91 837 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 308 | 9 336 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 684 | 48 322 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 004 | -5 432 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 431 240 | 5 545 259 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 227 694 | 5 323 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 203 545 | 222 216 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 115 | 8 277 | 27 392 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437 508 | 190 420 | 1 627 927 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 623 | 198 697 | 1 655 320 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 353 | 58 353 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 779 | 48 213 | 12 000 | 61 991 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 691 | 18 691 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 779 | 66 903 | 12 000 | 80 682 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 132 | 66 903 | 70 353 | 80 682 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 213 | 70 353 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 691 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 62 667 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 163 785 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 136 | |||
UX | Autres créances clients | 129 941 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 181 | |||
VB | T. V. A. | 118 890 | |||
VC | Groupe et associés | 123 463 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 553 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 772 | 473 320 | 226 452 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 240 990 | 240 990 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 379 334 | 379 334 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 615 | 192 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 052 | 249 052 | ||
VW | T.V.A. | 11 711 | 11 711 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 595 | 16 595 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 023 | 7 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 324 | 9 324 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 46 549 | 46 549 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 193 | 912 203 | 240 990 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 542 | 26 779 | 7 763 | 15 789 |
AH | Fonds commercial | 330 000 | 330 000 | 330 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 016 | 613 | 4 403 | 4 654 |
AN | Terrains | 12 345 | 3 694 | 8 651 | 9 886 |
AP | Constructions | 350 173 | 177 511 | 172 662 | 190 275 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398 474 | 1 142 956 | 255 518 | 319 894 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 453 264 | 303 766 | 149 497 | 134 414 |
BF | Prêts | 62 667 | 62 667 | 54 711 | |
BH | Autres immobilisations financières | 163 785 | 163 785 | 163 785 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 810 266 | 1 655 320 | 1 154 946 | 1 223 409 |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 077 | 61 991 | 109 086 | 105 731 |
BZ | Autres créances | 301 690 | 18 691 | 283 000 | 304 725 |
CF | Disponibilités | 2 019 | 2 019 | 24 | |
CH | Charges constatées d’avance | 553 | 553 | 5 003 | |
CJ | TOTAL (II) | 475 339 | 80 682 | 394 658 | 415 483 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 606 | 1 736 002 | 1 549 604 | 1 638 892 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 27 687 | |||
DH | Report à nouveau | 20 | -58 460 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 545 | 222 216 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 121 159 | 142 659 | ||
DL | TOTAL (I) | 396 411 | 346 416 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 353 | |||
DR | TOTAL (III) | 58 353 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 385 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 990 | 235 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 334 | 410 207 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 469 973 | 530 315 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 023 | |||
EA | Autres dettes | 9 324 | 2 618 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 549 | 53 323 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 153 193 | 1 234 123 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 604 | 1 638 892 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 324 | 324 | 349 | |
FG | Production vendue services | 5 188 287 | 5 188 287 | 5 043 308 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 188 612 | 5 188 612 | 5 043 657 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 129 | 396 872 | ||
FQ | Autres produits | 11 500 | 3 557 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 319 241 | 5 444 086 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 129 | 19 449 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 204 766 | 205 462 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 831 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 959 660 | 1 979 178 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 232 461 | 240 123 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 834 456 | 1 778 886 | ||
FZ | Charges sociales | 741 491 | 709 316 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 198 697 | 186 589 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 213 | 25 779 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 952 | |||
GE | Autres charges | 8 220 | 9 042 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 229 092 | 5 171 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 149 | 272 481 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 232 | 16 710 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 232 | 16 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 232 | -16 710 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 917 | 255 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 999 | 101 173 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 111 999 | 101 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 199 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 638 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 691 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 691 | 91 837 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 308 | 9 336 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 684 | 48 322 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 004 | -5 432 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 431 240 | 5 545 259 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 227 694 | 5 323 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 203 545 | 222 216 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 115 | 8 277 | 27 392 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437 508 | 190 420 | 1 627 927 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 623 | 198 697 | 1 655 320 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 353 | 58 353 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 779 | 48 213 | 12 000 | 61 991 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 691 | 18 691 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 779 | 66 903 | 12 000 | 80 682 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 132 | 66 903 | 70 353 | 80 682 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 213 | 70 353 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 691 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 62 667 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 163 785 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 136 | |||
UX | Autres créances clients | 129 941 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 181 | |||
VB | T. V. A. | 118 890 | |||
VC | Groupe et associés | 123 463 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 553 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 772 | 473 320 | 226 452 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 240 990 | 240 990 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 379 334 | 379 334 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 615 | 192 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 052 | 249 052 | ||
VW | T.V.A. | 11 711 | 11 711 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 595 | 16 595 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 023 | 7 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 324 | 9 324 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 46 549 | 46 549 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 193 | 912 203 | 240 990 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 542 | 26 779 | 7 763 | 15 789 |
AH | Fonds commercial | 330 000 | 330 000 | 330 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 016 | 613 | 4 403 | 4 654 |
AN | Terrains | 12 345 | 3 694 | 8 651 | 9 886 |
AP | Constructions | 350 173 | 177 511 | 172 662 | 190 275 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398 474 | 1 142 956 | 255 518 | 319 894 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 453 264 | 303 766 | 149 497 | 134 414 |
BF | Prêts | 62 667 | 62 667 | 54 711 | |
BH | Autres immobilisations financières | 163 785 | 163 785 | 163 785 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 810 266 | 1 655 320 | 1 154 946 | 1 223 409 |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 077 | 61 991 | 109 086 | 105 731 |
BZ | Autres créances | 301 690 | 18 691 | 283 000 | 304 725 |
CF | Disponibilités | 2 019 | 2 019 | 24 | |
CH | Charges constatées d’avance | 553 | 553 | 5 003 | |
CJ | TOTAL (II) | 475 339 | 80 682 | 394 658 | 415 483 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 606 | 1 736 002 | 1 549 604 | 1 638 892 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 27 687 | |||
DH | Report à nouveau | 20 | -58 460 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 545 | 222 216 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 121 159 | 142 659 | ||
DL | TOTAL (I) | 396 411 | 346 416 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 353 | |||
DR | TOTAL (III) | 58 353 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 385 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 990 | 235 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 334 | 410 207 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 469 973 | 530 315 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 023 | |||
EA | Autres dettes | 9 324 | 2 618 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 549 | 53 323 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 153 193 | 1 234 123 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 604 | 1 638 892 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 324 | 324 | 349 | |
FG | Production vendue services | 5 188 287 | 5 188 287 | 5 043 308 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 188 612 | 5 188 612 | 5 043 657 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 129 | 396 872 | ||
FQ | Autres produits | 11 500 | 3 557 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 319 241 | 5 444 086 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 129 | 19 449 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 204 766 | 205 462 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 831 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 959 660 | 1 979 178 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 232 461 | 240 123 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 834 456 | 1 778 886 | ||
FZ | Charges sociales | 741 491 | 709 316 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 198 697 | 186 589 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 213 | 25 779 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 952 | |||
GE | Autres charges | 8 220 | 9 042 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 229 092 | 5 171 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 149 | 272 481 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 232 | 16 710 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 232 | 16 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 232 | -16 710 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 917 | 255 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 999 | 101 173 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 111 999 | 101 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 199 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 638 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 691 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 691 | 91 837 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 308 | 9 336 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 684 | 48 322 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 004 | -5 432 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 431 240 | 5 545 259 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 227 694 | 5 323 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 203 545 | 222 216 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 115 | 8 277 | 27 392 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437 508 | 190 420 | 1 627 927 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 623 | 198 697 | 1 655 320 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 353 | 58 353 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 779 | 48 213 | 12 000 | 61 991 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 691 | 18 691 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 779 | 66 903 | 12 000 | 80 682 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 132 | 66 903 | 70 353 | 80 682 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 213 | 70 353 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 691 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 62 667 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 163 785 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 136 | |||
UX | Autres créances clients | 129 941 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 181 | |||
VB | T. V. A. | 118 890 | |||
VC | Groupe et associés | 123 463 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 553 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 772 | 473 320 | 226 452 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 240 990 | 240 990 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 379 334 | 379 334 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 615 | 192 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 052 | 249 052 | ||
VW | T.V.A. | 11 711 | 11 711 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 595 | 16 595 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 023 | 7 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 324 | 9 324 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 46 549 | 46 549 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 193 | 912 203 | 240 990 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 542 | 26 779 | 7 763 | 15 789 |
AH | Fonds commercial | 330 000 | 330 000 | 330 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 016 | 613 | 4 403 | 4 654 |
AN | Terrains | 12 345 | 3 694 | 8 651 | 9 886 |
AP | Constructions | 350 173 | 177 511 | 172 662 | 190 275 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398 474 | 1 142 956 | 255 518 | 319 894 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 453 264 | 303 766 | 149 497 | 134 414 |
BF | Prêts | 62 667 | 62 667 | 54 711 | |
BH | Autres immobilisations financières | 163 785 | 163 785 | 163 785 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 810 266 | 1 655 320 | 1 154 946 | 1 223 409 |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 077 | 61 991 | 109 086 | 105 731 |
BZ | Autres créances | 301 690 | 18 691 | 283 000 | 304 725 |
CF | Disponibilités | 2 019 | 2 019 | 24 | |
CH | Charges constatées d’avance | 553 | 553 | 5 003 | |
CJ | TOTAL (II) | 475 339 | 80 682 | 394 658 | 415 483 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 606 | 1 736 002 | 1 549 604 | 1 638 892 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 27 687 | |||
DH | Report à nouveau | 20 | -58 460 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 545 | 222 216 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 121 159 | 142 659 | ||
DL | TOTAL (I) | 396 411 | 346 416 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 353 | |||
DR | TOTAL (III) | 58 353 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 385 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 990 | 235 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 334 | 410 207 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 469 973 | 530 315 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 023 | |||
EA | Autres dettes | 9 324 | 2 618 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 549 | 53 323 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 153 193 | 1 234 123 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 604 | 1 638 892 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 324 | 324 | 349 | |
FG | Production vendue services | 5 188 287 | 5 188 287 | 5 043 308 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 188 612 | 5 188 612 | 5 043 657 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 129 | 396 872 | ||
FQ | Autres produits | 11 500 | 3 557 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 319 241 | 5 444 086 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 129 | 19 449 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 204 766 | 205 462 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 831 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 959 660 | 1 979 178 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 232 461 | 240 123 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 834 456 | 1 778 886 | ||
FZ | Charges sociales | 741 491 | 709 316 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 198 697 | 186 589 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 213 | 25 779 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 952 | |||
GE | Autres charges | 8 220 | 9 042 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 229 092 | 5 171 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 149 | 272 481 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 232 | 16 710 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 232 | 16 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 232 | -16 710 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 917 | 255 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 999 | 101 173 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 111 999 | 101 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 199 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 638 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 691 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 691 | 91 837 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 308 | 9 336 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 684 | 48 322 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 004 | -5 432 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 431 240 | 5 545 259 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 227 694 | 5 323 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 203 545 | 222 216 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 115 | 8 277 | 27 392 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437 508 | 190 420 | 1 627 927 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 623 | 198 697 | 1 655 320 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 353 | 58 353 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 779 | 48 213 | 12 000 | 61 991 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 691 | 18 691 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 779 | 66 903 | 12 000 | 80 682 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 132 | 66 903 | 70 353 | 80 682 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 213 | 70 353 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 691 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 62 667 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 163 785 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 136 | |||
UX | Autres créances clients | 129 941 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 181 | |||
VB | T. V. A. | 118 890 | |||
VC | Groupe et associés | 123 463 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 553 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 772 | 473 320 | 226 452 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 240 990 | 240 990 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 379 334 | 379 334 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 615 | 192 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 052 | 249 052 | ||
VW | T.V.A. | 11 711 | 11 711 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 595 | 16 595 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 023 | 7 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 324 | 9 324 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 46 549 | 46 549 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 193 | 912 203 | 240 990 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 542 | 26 779 | 7 763 | 15 789 |
AH | Fonds commercial | 330 000 | 330 000 | 330 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 016 | 613 | 4 403 | 4 654 |
AN | Terrains | 12 345 | 3 694 | 8 651 | 9 886 |
AP | Constructions | 350 173 | 177 511 | 172 662 | 190 275 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398 474 | 1 142 956 | 255 518 | 319 894 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 453 264 | 303 766 | 149 497 | 134 414 |
BF | Prêts | 62 667 | 62 667 | 54 711 | |
BH | Autres immobilisations financières | 163 785 | 163 785 | 163 785 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 810 266 | 1 655 320 | 1 154 946 | 1 223 409 |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 077 | 61 991 | 109 086 | 105 731 |
BZ | Autres créances | 301 690 | 18 691 | 283 000 | 304 725 |
CF | Disponibilités | 2 019 | 2 019 | 24 | |
CH | Charges constatées d’avance | 553 | 553 | 5 003 | |
CJ | TOTAL (II) | 475 339 | 80 682 | 394 658 | 415 483 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 606 | 1 736 002 | 1 549 604 | 1 638 892 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 27 687 | |||
DH | Report à nouveau | 20 | -58 460 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 545 | 222 216 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 121 159 | 142 659 | ||
DL | TOTAL (I) | 396 411 | 346 416 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 353 | |||
DR | TOTAL (III) | 58 353 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 385 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 990 | 235 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 334 | 410 207 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 469 973 | 530 315 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 023 | |||
EA | Autres dettes | 9 324 | 2 618 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 549 | 53 323 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 153 193 | 1 234 123 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 604 | 1 638 892 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 324 | 324 | 349 | |
FG | Production vendue services | 5 188 287 | 5 188 287 | 5 043 308 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 188 612 | 5 188 612 | 5 043 657 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 129 | 396 872 | ||
FQ | Autres produits | 11 500 | 3 557 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 319 241 | 5 444 086 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 129 | 19 449 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 204 766 | 205 462 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 831 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 959 660 | 1 979 178 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 232 461 | 240 123 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 834 456 | 1 778 886 | ||
FZ | Charges sociales | 741 491 | 709 316 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 198 697 | 186 589 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 213 | 25 779 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 952 | |||
GE | Autres charges | 8 220 | 9 042 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 229 092 | 5 171 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 149 | 272 481 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 232 | 16 710 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 232 | 16 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 232 | -16 710 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 917 | 255 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 999 | 101 173 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 111 999 | 101 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 199 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 638 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 691 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 691 | 91 837 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 308 | 9 336 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 684 | 48 322 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 004 | -5 432 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 431 240 | 5 545 259 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 227 694 | 5 323 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 203 545 | 222 216 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 115 | 8 277 | 27 392 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437 508 | 190 420 | 1 627 927 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 623 | 198 697 | 1 655 320 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 353 | 58 353 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 779 | 48 213 | 12 000 | 61 991 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 691 | 18 691 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 779 | 66 903 | 12 000 | 80 682 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 132 | 66 903 | 70 353 | 80 682 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 213 | 70 353 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 691 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 62 667 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 163 785 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 136 | |||
UX | Autres créances clients | 129 941 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 181 | |||
VB | T. V. A. | 118 890 | |||
VC | Groupe et associés | 123 463 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 553 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 772 | 473 320 | 226 452 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 240 990 | 240 990 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 379 334 | 379 334 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 615 | 192 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 052 | 249 052 | ||
VW | T.V.A. | 11 711 | 11 711 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 595 | 16 595 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 023 | 7 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 324 | 9 324 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 46 549 | 46 549 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 193 | 912 203 | 240 990 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 542 | 26 779 | 7 763 | 15 789 |
AH | Fonds commercial | 330 000 | 330 000 | 330 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 016 | 613 | 4 403 | 4 654 |
AN | Terrains | 12 345 | 3 694 | 8 651 | 9 886 |
AP | Constructions | 350 173 | 177 511 | 172 662 | 190 275 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398 474 | 1 142 956 | 255 518 | 319 894 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 453 264 | 303 766 | 149 497 | 134 414 |
BF | Prêts | 62 667 | 62 667 | 54 711 | |
BH | Autres immobilisations financières | 163 785 | 163 785 | 163 785 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 810 266 | 1 655 320 | 1 154 946 | 1 223 409 |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 077 | 61 991 | 109 086 | 105 731 |
BZ | Autres créances | 301 690 | 18 691 | 283 000 | 304 725 |
CF | Disponibilités | 2 019 | 2 019 | 24 | |
CH | Charges constatées d’avance | 553 | 553 | 5 003 | |
CJ | TOTAL (II) | 475 339 | 80 682 | 394 658 | 415 483 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 606 | 1 736 002 | 1 549 604 | 1 638 892 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 27 687 | |||
DH | Report à nouveau | 20 | -58 460 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 545 | 222 216 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 121 159 | 142 659 | ||
DL | TOTAL (I) | 396 411 | 346 416 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 353 | |||
DR | TOTAL (III) | 58 353 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 385 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 990 | 235 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 334 | 410 207 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 469 973 | 530 315 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 023 | |||
EA | Autres dettes | 9 324 | 2 618 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 549 | 53 323 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 153 193 | 1 234 123 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 604 | 1 638 892 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 324 | 324 | 349 | |
FG | Production vendue services | 5 188 287 | 5 188 287 | 5 043 308 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 188 612 | 5 188 612 | 5 043 657 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 129 | 396 872 | ||
FQ | Autres produits | 11 500 | 3 557 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 319 241 | 5 444 086 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 129 | 19 449 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 204 766 | 205 462 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 831 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 959 660 | 1 979 178 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 232 461 | 240 123 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 834 456 | 1 778 886 | ||
FZ | Charges sociales | 741 491 | 709 316 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 198 697 | 186 589 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 213 | 25 779 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 952 | |||
GE | Autres charges | 8 220 | 9 042 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 229 092 | 5 171 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 149 | 272 481 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 232 | 16 710 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 232 | 16 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 232 | -16 710 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 917 | 255 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 999 | 101 173 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 111 999 | 101 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 199 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 638 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 691 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 691 | 91 837 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 308 | 9 336 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 684 | 48 322 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 004 | -5 432 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 431 240 | 5 545 259 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 227 694 | 5 323 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 203 545 | 222 216 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 115 | 8 277 | 27 392 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437 508 | 190 420 | 1 627 927 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 623 | 198 697 | 1 655 320 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 353 | 58 353 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 779 | 48 213 | 12 000 | 61 991 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 691 | 18 691 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 779 | 66 903 | 12 000 | 80 682 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 132 | 66 903 | 70 353 | 80 682 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 213 | 70 353 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 691 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 62 667 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 163 785 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 136 | |||
UX | Autres créances clients | 129 941 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 181 | |||
VB | T. V. A. | 118 890 | |||
VC | Groupe et associés | 123 463 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 553 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 772 | 473 320 | 226 452 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 240 990 | 240 990 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 379 334 | 379 334 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 615 | 192 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 052 | 249 052 | ||
VW | T.V.A. | 11 711 | 11 711 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 595 | 16 595 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 023 | 7 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 324 | 9 324 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 46 549 | 46 549 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 193 | 912 203 | 240 990 |