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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 886 772 | 886 772 | 886 772 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 826 | 4 879 | 3 946 | 5 711 |
AP | Constructions | 449 920 | 234 471 | 215 449 | 243 714 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 316 | 656 044 | 334 271 | 388 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 276 | 188 809 | 59 466 | 74 038 |
BF | Prêts | 102 501 | 102 501 | 93 831 | |
BH | Autres immobilisations financières | 87 519 | 87 519 | 77 798 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 774 129 | 1 084 204 | 1 689 924 | 1 769 968 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 742 | 4 742 | 8 792 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 619 | 619 | 435 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 823 584 | 137 612 | 685 973 | 136 996 |
BZ | Autres créances | 241 990 | 25 815 | 216 176 | 97 472 |
CF | Disponibilités | 1 450 | 1 450 | 789 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 096 | 89 096 | 1 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 161 481 | 163 426 | 998 055 | 246 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 935 610 | 1 247 631 | 2 687 979 | 2 016 051 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 456 | 27 456 | ||
DG | Autres réserves | 169 938 | 169 938 | ||
DH | Report à nouveau | -481 028 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 641 | -481 028 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 75 323 | 70 169 | ||
DL | TOTAL (I) | -121 669 | -173 465 | ||
DP | Provisions pour risques | 718 420 | 650 714 | ||
DR | TOTAL (III) | 718 420 | 650 714 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 262 | 2 250 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 186 | 462 010 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 485 | 248 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 863 777 | 624 624 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 367 | 12 772 | ||
EA | Autres dettes | 159 446 | 161 009 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 706 | 27 356 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 091 228 | 1 538 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 979 | 2 016 051 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 983 | 983 | 837 | |
FG | Production vendue services | 5 768 336 | 5 768 336 | 4 673 509 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 769 319 | 5 769 319 | 4 674 346 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 271 750 | 529 161 | ||
FQ | Autres produits | 450 108 | 32 828 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 491 177 | 5 236 336 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 712 | 726 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 261 711 | 222 271 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 050 | -3 760 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 269 143 | 1 905 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 236 697 | 210 994 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 234 872 | 1 942 913 | ||
FZ | Charges sociales | 794 764 | 876 416 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 380 | 157 799 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 451 | 40 298 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 221 860 | 598 837 | ||
GE | Autres charges | 452 108 | 64 730 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 645 748 | 6 016 649 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -154 572 | -780 313 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 550 | 49 317 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 550 | 49 317 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 550 | -49 317 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -164 122 | -829 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 965 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 454 | 616 947 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 119 454 | 745 912 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501 624 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 815 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 815 | 501 724 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 640 | 244 187 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -117 123 | -104 416 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 610 631 | 5 982 247 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 563 990 | 6 463 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 641 | -481 028 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 114 | 1 765 | 4 879 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 710 | 133 615 | 1 079 323 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 948 825 | 135 380 | 1 084 204 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 718 420 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 650 714 | 221 860 | 154 154 | 718 420 |
6T | Sur comptes clients | 113 733 | 34 451 | 10 573 | 137 612 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 25 815 | 25 815 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 733 | 60 268 | 10 573 | 163 426 |
7C | TOTAL GENERAL | 764 447 | 282 126 | 164 727 | 881 848 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 256 311 | 164 727 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 815 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 102 501 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 87 519 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 575 | |||
UX | Autres créances clients | 690 009 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 540 | |||
VB | T. V. A. | 219 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 690 | 1 021 095 | 323 595 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 218 845 | 218 845 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 621 485 | 621 485 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 469 769 | 469 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 298 | 267 298 | ||
VW | T.V.A. | 94 753 | 94 753 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 367 | 3 367 | ||
VI | Groupe et associés | 193 341 | 193 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 446 | 159 446 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 706 | 26 706 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 886 772 | 886 772 | 886 772 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 826 | 4 879 | 3 946 | 5 711 |
AP | Constructions | 449 920 | 234 471 | 215 449 | 243 714 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 316 | 656 044 | 334 271 | 388 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 276 | 188 809 | 59 466 | 74 038 |
BF | Prêts | 102 501 | 102 501 | 93 831 | |
BH | Autres immobilisations financières | 87 519 | 87 519 | 77 798 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 774 129 | 1 084 204 | 1 689 924 | 1 769 968 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 742 | 4 742 | 8 792 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 619 | 619 | 435 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 823 584 | 137 612 | 685 973 | 136 996 |
BZ | Autres créances | 241 990 | 25 815 | 216 176 | 97 472 |
CF | Disponibilités | 1 450 | 1 450 | 789 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 096 | 89 096 | 1 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 161 481 | 163 426 | 998 055 | 246 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 935 610 | 1 247 631 | 2 687 979 | 2 016 051 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 456 | 27 456 | ||
DG | Autres réserves | 169 938 | 169 938 | ||
DH | Report à nouveau | -481 028 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 641 | -481 028 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 75 323 | 70 169 | ||
DL | TOTAL (I) | -121 669 | -173 465 | ||
DP | Provisions pour risques | 718 420 | 650 714 | ||
DR | TOTAL (III) | 718 420 | 650 714 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 262 | 2 250 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 186 | 462 010 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 485 | 248 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 863 777 | 624 624 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 367 | 12 772 | ||
EA | Autres dettes | 159 446 | 161 009 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 706 | 27 356 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 091 228 | 1 538 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 979 | 2 016 051 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 983 | 983 | 837 | |
FG | Production vendue services | 5 768 336 | 5 768 336 | 4 673 509 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 769 319 | 5 769 319 | 4 674 346 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 271 750 | 529 161 | ||
FQ | Autres produits | 450 108 | 32 828 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 491 177 | 5 236 336 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 712 | 726 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 261 711 | 222 271 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 050 | -3 760 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 269 143 | 1 905 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 236 697 | 210 994 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 234 872 | 1 942 913 | ||
FZ | Charges sociales | 794 764 | 876 416 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 380 | 157 799 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 451 | 40 298 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 221 860 | 598 837 | ||
GE | Autres charges | 452 108 | 64 730 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 645 748 | 6 016 649 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -154 572 | -780 313 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 550 | 49 317 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 550 | 49 317 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 550 | -49 317 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -164 122 | -829 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 965 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 454 | 616 947 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 119 454 | 745 912 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501 624 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 815 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 815 | 501 724 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 640 | 244 187 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -117 123 | -104 416 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 610 631 | 5 982 247 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 563 990 | 6 463 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 641 | -481 028 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 114 | 1 765 | 4 879 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 710 | 133 615 | 1 079 323 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 948 825 | 135 380 | 1 084 204 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 718 420 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 650 714 | 221 860 | 154 154 | 718 420 |
6T | Sur comptes clients | 113 733 | 34 451 | 10 573 | 137 612 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 25 815 | 25 815 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 733 | 60 268 | 10 573 | 163 426 |
7C | TOTAL GENERAL | 764 447 | 282 126 | 164 727 | 881 848 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 256 311 | 164 727 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 815 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 102 501 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 87 519 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 575 | |||
UX | Autres créances clients | 690 009 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 540 | |||
VB | T. V. A. | 219 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 690 | 1 021 095 | 323 595 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 218 845 | 218 845 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 621 485 | 621 485 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 469 769 | 469 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 298 | 267 298 | ||
VW | T.V.A. | 94 753 | 94 753 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 367 | 3 367 | ||
VI | Groupe et associés | 193 341 | 193 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 446 | 159 446 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 706 | 26 706 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 886 772 | 886 772 | 886 772 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 826 | 4 879 | 3 946 | 5 711 |
AP | Constructions | 449 920 | 234 471 | 215 449 | 243 714 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 316 | 656 044 | 334 271 | 388 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 276 | 188 809 | 59 466 | 74 038 |
BF | Prêts | 102 501 | 102 501 | 93 831 | |
BH | Autres immobilisations financières | 87 519 | 87 519 | 77 798 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 774 129 | 1 084 204 | 1 689 924 | 1 769 968 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 742 | 4 742 | 8 792 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 619 | 619 | 435 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 823 584 | 137 612 | 685 973 | 136 996 |
BZ | Autres créances | 241 990 | 25 815 | 216 176 | 97 472 |
CF | Disponibilités | 1 450 | 1 450 | 789 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 096 | 89 096 | 1 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 161 481 | 163 426 | 998 055 | 246 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 935 610 | 1 247 631 | 2 687 979 | 2 016 051 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 456 | 27 456 | ||
DG | Autres réserves | 169 938 | 169 938 | ||
DH | Report à nouveau | -481 028 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 641 | -481 028 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 75 323 | 70 169 | ||
DL | TOTAL (I) | -121 669 | -173 465 | ||
DP | Provisions pour risques | 718 420 | 650 714 | ||
DR | TOTAL (III) | 718 420 | 650 714 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 262 | 2 250 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 186 | 462 010 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 485 | 248 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 863 777 | 624 624 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 367 | 12 772 | ||
EA | Autres dettes | 159 446 | 161 009 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 706 | 27 356 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 091 228 | 1 538 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 979 | 2 016 051 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 983 | 983 | 837 | |
FG | Production vendue services | 5 768 336 | 5 768 336 | 4 673 509 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 769 319 | 5 769 319 | 4 674 346 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 271 750 | 529 161 | ||
FQ | Autres produits | 450 108 | 32 828 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 491 177 | 5 236 336 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 712 | 726 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 261 711 | 222 271 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 050 | -3 760 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 269 143 | 1 905 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 236 697 | 210 994 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 234 872 | 1 942 913 | ||
FZ | Charges sociales | 794 764 | 876 416 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 380 | 157 799 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 451 | 40 298 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 221 860 | 598 837 | ||
GE | Autres charges | 452 108 | 64 730 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 645 748 | 6 016 649 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -154 572 | -780 313 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 550 | 49 317 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 550 | 49 317 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 550 | -49 317 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -164 122 | -829 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 965 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 454 | 616 947 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 119 454 | 745 912 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501 624 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 815 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 815 | 501 724 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 640 | 244 187 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -117 123 | -104 416 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 610 631 | 5 982 247 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 563 990 | 6 463 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 641 | -481 028 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 114 | 1 765 | 4 879 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 710 | 133 615 | 1 079 323 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 948 825 | 135 380 | 1 084 204 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 718 420 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 650 714 | 221 860 | 154 154 | 718 420 |
6T | Sur comptes clients | 113 733 | 34 451 | 10 573 | 137 612 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 25 815 | 25 815 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 733 | 60 268 | 10 573 | 163 426 |
7C | TOTAL GENERAL | 764 447 | 282 126 | 164 727 | 881 848 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 256 311 | 164 727 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 815 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 102 501 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 87 519 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 575 | |||
UX | Autres créances clients | 690 009 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 540 | |||
VB | T. V. A. | 219 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 690 | 1 021 095 | 323 595 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 218 845 | 218 845 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 621 485 | 621 485 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 469 769 | 469 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 298 | 267 298 | ||
VW | T.V.A. | 94 753 | 94 753 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 367 | 3 367 | ||
VI | Groupe et associés | 193 341 | 193 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 446 | 159 446 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 706 | 26 706 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 886 772 | 886 772 | 886 772 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 826 | 4 879 | 3 946 | 5 711 |
AP | Constructions | 449 920 | 234 471 | 215 449 | 243 714 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 316 | 656 044 | 334 271 | 388 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 276 | 188 809 | 59 466 | 74 038 |
BF | Prêts | 102 501 | 102 501 | 93 831 | |
BH | Autres immobilisations financières | 87 519 | 87 519 | 77 798 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 774 129 | 1 084 204 | 1 689 924 | 1 769 968 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 742 | 4 742 | 8 792 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 619 | 619 | 435 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 823 584 | 137 612 | 685 973 | 136 996 |
BZ | Autres créances | 241 990 | 25 815 | 216 176 | 97 472 |
CF | Disponibilités | 1 450 | 1 450 | 789 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 096 | 89 096 | 1 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 161 481 | 163 426 | 998 055 | 246 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 935 610 | 1 247 631 | 2 687 979 | 2 016 051 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 456 | 27 456 | ||
DG | Autres réserves | 169 938 | 169 938 | ||
DH | Report à nouveau | -481 028 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 641 | -481 028 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 75 323 | 70 169 | ||
DL | TOTAL (I) | -121 669 | -173 465 | ||
DP | Provisions pour risques | 718 420 | 650 714 | ||
DR | TOTAL (III) | 718 420 | 650 714 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 262 | 2 250 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 186 | 462 010 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 485 | 248 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 863 777 | 624 624 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 367 | 12 772 | ||
EA | Autres dettes | 159 446 | 161 009 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 706 | 27 356 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 091 228 | 1 538 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 979 | 2 016 051 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 983 | 983 | 837 | |
FG | Production vendue services | 5 768 336 | 5 768 336 | 4 673 509 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 769 319 | 5 769 319 | 4 674 346 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 271 750 | 529 161 | ||
FQ | Autres produits | 450 108 | 32 828 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 491 177 | 5 236 336 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 712 | 726 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 261 711 | 222 271 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 050 | -3 760 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 269 143 | 1 905 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 236 697 | 210 994 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 234 872 | 1 942 913 | ||
FZ | Charges sociales | 794 764 | 876 416 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 380 | 157 799 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 451 | 40 298 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 221 860 | 598 837 | ||
GE | Autres charges | 452 108 | 64 730 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 645 748 | 6 016 649 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -154 572 | -780 313 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 550 | 49 317 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 550 | 49 317 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 550 | -49 317 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -164 122 | -829 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 965 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 454 | 616 947 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 119 454 | 745 912 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501 624 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 815 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 815 | 501 724 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 640 | 244 187 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -117 123 | -104 416 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 610 631 | 5 982 247 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 563 990 | 6 463 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 641 | -481 028 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 114 | 1 765 | 4 879 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 710 | 133 615 | 1 079 323 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 948 825 | 135 380 | 1 084 204 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 718 420 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 650 714 | 221 860 | 154 154 | 718 420 |
6T | Sur comptes clients | 113 733 | 34 451 | 10 573 | 137 612 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 25 815 | 25 815 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 733 | 60 268 | 10 573 | 163 426 |
7C | TOTAL GENERAL | 764 447 | 282 126 | 164 727 | 881 848 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 256 311 | 164 727 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 815 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 102 501 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 87 519 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 575 | |||
UX | Autres créances clients | 690 009 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 540 | |||
VB | T. V. A. | 219 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 690 | 1 021 095 | 323 595 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 218 845 | 218 845 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 621 485 | 621 485 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 469 769 | 469 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 298 | 267 298 | ||
VW | T.V.A. | 94 753 | 94 753 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 367 | 3 367 | ||
VI | Groupe et associés | 193 341 | 193 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 446 | 159 446 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 706 | 26 706 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 886 772 | 886 772 | 886 772 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 826 | 4 879 | 3 946 | 5 711 |
AP | Constructions | 449 920 | 234 471 | 215 449 | 243 714 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 316 | 656 044 | 334 271 | 388 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 276 | 188 809 | 59 466 | 74 038 |
BF | Prêts | 102 501 | 102 501 | 93 831 | |
BH | Autres immobilisations financières | 87 519 | 87 519 | 77 798 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 774 129 | 1 084 204 | 1 689 924 | 1 769 968 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 742 | 4 742 | 8 792 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 619 | 619 | 435 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 823 584 | 137 612 | 685 973 | 136 996 |
BZ | Autres créances | 241 990 | 25 815 | 216 176 | 97 472 |
CF | Disponibilités | 1 450 | 1 450 | 789 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 096 | 89 096 | 1 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 161 481 | 163 426 | 998 055 | 246 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 935 610 | 1 247 631 | 2 687 979 | 2 016 051 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 456 | 27 456 | ||
DG | Autres réserves | 169 938 | 169 938 | ||
DH | Report à nouveau | -481 028 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 641 | -481 028 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 75 323 | 70 169 | ||
DL | TOTAL (I) | -121 669 | -173 465 | ||
DP | Provisions pour risques | 718 420 | 650 714 | ||
DR | TOTAL (III) | 718 420 | 650 714 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 262 | 2 250 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 186 | 462 010 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 485 | 248 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 863 777 | 624 624 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 367 | 12 772 | ||
EA | Autres dettes | 159 446 | 161 009 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 706 | 27 356 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 091 228 | 1 538 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 979 | 2 016 051 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 983 | 983 | 837 | |
FG | Production vendue services | 5 768 336 | 5 768 336 | 4 673 509 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 769 319 | 5 769 319 | 4 674 346 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 271 750 | 529 161 | ||
FQ | Autres produits | 450 108 | 32 828 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 491 177 | 5 236 336 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 712 | 726 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 261 711 | 222 271 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 050 | -3 760 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 269 143 | 1 905 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 236 697 | 210 994 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 234 872 | 1 942 913 | ||
FZ | Charges sociales | 794 764 | 876 416 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 380 | 157 799 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 451 | 40 298 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 221 860 | 598 837 | ||
GE | Autres charges | 452 108 | 64 730 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 645 748 | 6 016 649 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -154 572 | -780 313 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 550 | 49 317 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 550 | 49 317 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 550 | -49 317 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -164 122 | -829 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 965 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 454 | 616 947 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 119 454 | 745 912 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501 624 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 815 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 815 | 501 724 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 640 | 244 187 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -117 123 | -104 416 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 610 631 | 5 982 247 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 563 990 | 6 463 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 641 | -481 028 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 114 | 1 765 | 4 879 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 710 | 133 615 | 1 079 323 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 948 825 | 135 380 | 1 084 204 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 718 420 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 650 714 | 221 860 | 154 154 | 718 420 |
6T | Sur comptes clients | 113 733 | 34 451 | 10 573 | 137 612 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 25 815 | 25 815 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 733 | 60 268 | 10 573 | 163 426 |
7C | TOTAL GENERAL | 764 447 | 282 126 | 164 727 | 881 848 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 256 311 | 164 727 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 815 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 102 501 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 87 519 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 575 | |||
UX | Autres créances clients | 690 009 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 540 | |||
VB | T. V. A. | 219 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 690 | 1 021 095 | 323 595 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 218 845 | 218 845 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 621 485 | 621 485 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 469 769 | 469 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 298 | 267 298 | ||
VW | T.V.A. | 94 753 | 94 753 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 367 | 3 367 | ||
VI | Groupe et associés | 193 341 | 193 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 446 | 159 446 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 706 | 26 706 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 886 772 | 886 772 | 886 772 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 826 | 4 879 | 3 946 | 5 711 |
AP | Constructions | 449 920 | 234 471 | 215 449 | 243 714 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 316 | 656 044 | 334 271 | 388 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 276 | 188 809 | 59 466 | 74 038 |
BF | Prêts | 102 501 | 102 501 | 93 831 | |
BH | Autres immobilisations financières | 87 519 | 87 519 | 77 798 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 774 129 | 1 084 204 | 1 689 924 | 1 769 968 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 742 | 4 742 | 8 792 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 619 | 619 | 435 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 823 584 | 137 612 | 685 973 | 136 996 |
BZ | Autres créances | 241 990 | 25 815 | 216 176 | 97 472 |
CF | Disponibilités | 1 450 | 1 450 | 789 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 096 | 89 096 | 1 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 161 481 | 163 426 | 998 055 | 246 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 935 610 | 1 247 631 | 2 687 979 | 2 016 051 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 456 | 27 456 | ||
DG | Autres réserves | 169 938 | 169 938 | ||
DH | Report à nouveau | -481 028 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 641 | -481 028 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 75 323 | 70 169 | ||
DL | TOTAL (I) | -121 669 | -173 465 | ||
DP | Provisions pour risques | 718 420 | 650 714 | ||
DR | TOTAL (III) | 718 420 | 650 714 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 262 | 2 250 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 186 | 462 010 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 485 | 248 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 863 777 | 624 624 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 367 | 12 772 | ||
EA | Autres dettes | 159 446 | 161 009 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 706 | 27 356 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 091 228 | 1 538 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 979 | 2 016 051 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 983 | 983 | 837 | |
FG | Production vendue services | 5 768 336 | 5 768 336 | 4 673 509 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 769 319 | 5 769 319 | 4 674 346 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 271 750 | 529 161 | ||
FQ | Autres produits | 450 108 | 32 828 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 491 177 | 5 236 336 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 712 | 726 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 261 711 | 222 271 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 050 | -3 760 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 269 143 | 1 905 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 236 697 | 210 994 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 234 872 | 1 942 913 | ||
FZ | Charges sociales | 794 764 | 876 416 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 380 | 157 799 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 451 | 40 298 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 221 860 | 598 837 | ||
GE | Autres charges | 452 108 | 64 730 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 645 748 | 6 016 649 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -154 572 | -780 313 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 550 | 49 317 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 550 | 49 317 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 550 | -49 317 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -164 122 | -829 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 965 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 454 | 616 947 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 119 454 | 745 912 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501 624 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 815 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 815 | 501 724 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 640 | 244 187 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -117 123 | -104 416 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 610 631 | 5 982 247 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 563 990 | 6 463 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 641 | -481 028 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 114 | 1 765 | 4 879 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 710 | 133 615 | 1 079 323 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 948 825 | 135 380 | 1 084 204 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 718 420 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 650 714 | 221 860 | 154 154 | 718 420 |
6T | Sur comptes clients | 113 733 | 34 451 | 10 573 | 137 612 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 25 815 | 25 815 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 733 | 60 268 | 10 573 | 163 426 |
7C | TOTAL GENERAL | 764 447 | 282 126 | 164 727 | 881 848 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 256 311 | 164 727 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 815 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 102 501 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 87 519 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 575 | |||
UX | Autres créances clients | 690 009 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 540 | |||
VB | T. V. A. | 219 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 690 | 1 021 095 | 323 595 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 218 845 | 218 845 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 621 485 | 621 485 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 469 769 | 469 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 298 | 267 298 | ||
VW | T.V.A. | 94 753 | 94 753 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 367 | 3 367 | ||
VI | Groupe et associés | 193 341 | 193 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 446 | 159 446 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 706 | 26 706 |