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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 158 | 29 835 | 28 323 | 42 944 |
CU | Autres participations | 6 570 700 | 6 570 700 | 6 570 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 010 | 17 010 | 17 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 645 869 | 29 835 | 6 616 034 | 6 630 655 |
BX | Clients et comptes rattachés | 448 910 | |||
BZ | Autres créances | 1 256 973 | 1 256 973 | 3 468 165 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 181 050 | 181 050 | 175 493 | |
CF | Disponibilités | 342 056 | 342 056 | 734 995 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 753 | 2 753 | 2 833 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 782 833 | 1 782 833 | 4 830 396 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 428 702 | 29 835 | 8 398 867 | 11 461 051 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 010 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 569 232 | 569 232 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 4 332 480 | 4 333 460 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 703 409 | 3 999 020 | ||
DK | Provisions réglementées | 40 030 | 40 030 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 653 951 | 8 950 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 710 | 673 731 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 719 | 1 399 663 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 965 | 19 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 522 | 418 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 744 916 | 2 510 508 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 398 867 | 11 461 051 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 146 | 2 062 798 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 486 000 | 486 000 | 760 215 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 486 000 | 486 000 | 760 215 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 200 | 2 200 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 488 216 | 762 428 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 992 | 98 996 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 745 | 46 305 | ||
FY | Salaires et traitements | 321 460 | 399 201 | ||
FZ | Charges sociales | 81 051 | 110 241 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 621 | 14 519 | ||
GE | Autres charges | 9 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 531 878 | 669 277 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 662 | 93 151 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 781 270 | 4 020 440 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 693 | 4 983 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 786 962 | 4 025 423 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 117 | 28 914 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 117 | 28 914 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 771 845 | 3 996 509 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 728 183 | 4 089 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 215 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 068 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 068 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 853 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 921 | 90 640 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 275 393 | 4 787 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 984 | 788 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 703 409 | 3 999 020 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 214 | 14 621 | 29 835 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 214 | 14 621 | 29 835 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 030 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 40 030 | 40 030 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 030 | 40 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 010 | 17 010 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 115 | 69 115 | ||
VB | T. V. A. | 393 | 393 | ||
VC | Groupe et associés | 1 185 307 | 1 185 307 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 159 | 2 159 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 753 | 2 753 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 737 | 1 276 737 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000 | 10 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 710 | 217 940 | 229 770 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 965 | 2 965 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 152 | 40 152 | ||
VW | T.V.A. | 12 015 | 12 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 355 | 6 355 | ||
VI | Groupe et associés | 1 225 719 | 1 225 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 916 | 1 515 146 | 229 770 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 021 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 158 | 29 835 | 28 323 | 42 944 |
CU | Autres participations | 6 570 700 | 6 570 700 | 6 570 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 010 | 17 010 | 17 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 645 869 | 29 835 | 6 616 034 | 6 630 655 |
BX | Clients et comptes rattachés | 448 910 | |||
BZ | Autres créances | 1 256 973 | 1 256 973 | 3 468 165 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 181 050 | 181 050 | 175 493 | |
CF | Disponibilités | 342 056 | 342 056 | 734 995 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 753 | 2 753 | 2 833 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 782 833 | 1 782 833 | 4 830 396 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 428 702 | 29 835 | 8 398 867 | 11 461 051 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 010 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 569 232 | 569 232 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 4 332 480 | 4 333 460 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 703 409 | 3 999 020 | ||
DK | Provisions réglementées | 40 030 | 40 030 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 653 951 | 8 950 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 710 | 673 731 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 719 | 1 399 663 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 965 | 19 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 522 | 418 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 744 916 | 2 510 508 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 398 867 | 11 461 051 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 146 | 2 062 798 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 486 000 | 486 000 | 760 215 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 486 000 | 486 000 | 760 215 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 200 | 2 200 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 488 216 | 762 428 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 992 | 98 996 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 745 | 46 305 | ||
FY | Salaires et traitements | 321 460 | 399 201 | ||
FZ | Charges sociales | 81 051 | 110 241 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 621 | 14 519 | ||
GE | Autres charges | 9 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 531 878 | 669 277 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 662 | 93 151 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 781 270 | 4 020 440 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 693 | 4 983 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 786 962 | 4 025 423 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 117 | 28 914 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 117 | 28 914 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 771 845 | 3 996 509 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 728 183 | 4 089 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 215 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 068 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 068 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 853 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 921 | 90 640 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 275 393 | 4 787 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 984 | 788 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 703 409 | 3 999 020 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 214 | 14 621 | 29 835 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 214 | 14 621 | 29 835 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 030 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 40 030 | 40 030 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 030 | 40 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 010 | 17 010 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 115 | 69 115 | ||
VB | T. V. A. | 393 | 393 | ||
VC | Groupe et associés | 1 185 307 | 1 185 307 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 159 | 2 159 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 753 | 2 753 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 737 | 1 276 737 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000 | 10 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 710 | 217 940 | 229 770 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 965 | 2 965 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 152 | 40 152 | ||
VW | T.V.A. | 12 015 | 12 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 355 | 6 355 | ||
VI | Groupe et associés | 1 225 719 | 1 225 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 916 | 1 515 146 | 229 770 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 021 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 158 | 29 835 | 28 323 | 42 944 |
CU | Autres participations | 6 570 700 | 6 570 700 | 6 570 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 010 | 17 010 | 17 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 645 869 | 29 835 | 6 616 034 | 6 630 655 |
BX | Clients et comptes rattachés | 448 910 | |||
BZ | Autres créances | 1 256 973 | 1 256 973 | 3 468 165 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 181 050 | 181 050 | 175 493 | |
CF | Disponibilités | 342 056 | 342 056 | 734 995 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 753 | 2 753 | 2 833 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 782 833 | 1 782 833 | 4 830 396 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 428 702 | 29 835 | 8 398 867 | 11 461 051 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 010 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 569 232 | 569 232 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 4 332 480 | 4 333 460 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 703 409 | 3 999 020 | ||
DK | Provisions réglementées | 40 030 | 40 030 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 653 951 | 8 950 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 710 | 673 731 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 719 | 1 399 663 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 965 | 19 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 522 | 418 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 744 916 | 2 510 508 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 398 867 | 11 461 051 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 146 | 2 062 798 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 486 000 | 486 000 | 760 215 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 486 000 | 486 000 | 760 215 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 200 | 2 200 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 488 216 | 762 428 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 992 | 98 996 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 745 | 46 305 | ||
FY | Salaires et traitements | 321 460 | 399 201 | ||
FZ | Charges sociales | 81 051 | 110 241 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 621 | 14 519 | ||
GE | Autres charges | 9 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 531 878 | 669 277 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 662 | 93 151 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 781 270 | 4 020 440 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 693 | 4 983 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 786 962 | 4 025 423 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 117 | 28 914 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 117 | 28 914 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 771 845 | 3 996 509 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 728 183 | 4 089 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 215 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 068 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 068 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 853 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 921 | 90 640 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 275 393 | 4 787 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 984 | 788 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 703 409 | 3 999 020 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 214 | 14 621 | 29 835 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 214 | 14 621 | 29 835 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 030 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 40 030 | 40 030 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 030 | 40 030 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 010 | 17 010 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 115 | 69 115 | ||
VB | T. V. A. | 393 | 393 | ||
VC | Groupe et associés | 1 185 307 | 1 185 307 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 159 | 2 159 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 753 | 2 753 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 737 | 1 276 737 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000 | 10 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 710 | 217 940 | 229 770 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 965 | 2 965 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 152 | 40 152 | ||
VW | T.V.A. | 12 015 | 12 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 355 | 6 355 | ||
VI | Groupe et associés | 1 225 719 | 1 225 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 916 | 1 515 146 | 229 770 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 021 |