Portail de la ville
de Périgné
de Périgné
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 013 | 17 171 | 7 841 | 304 |
AP | Constructions | 208 241 | 126 892 | 81 348 | 90 239 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 474 | 63 335 | 9 138 | 13 479 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 369 030 | 202 048 | 166 982 | 170 216 |
AX | Avances et acomptes | 2 475 | 2 475 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 640 | 2 640 | 2 640 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 265 | 23 265 | 21 598 | |
BJ | TOTAL (I) | 703 139 | 409 447 | 293 691 | 298 479 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 210 690 | 210 690 | 172 255 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 213 515 | 213 515 | 242 981 | |
BT | Marchandises | 791 450 | 791 450 | 558 014 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 880 | 42 880 | 63 436 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 816 665 | 994 | 815 670 | 847 362 |
BZ | Autres créances | 125 675 | 125 675 | 51 977 | |
CF | Disponibilités | 716 | 716 | 19 425 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 988 | 7 988 | 22 576 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 209 581 | 994 | 2 208 586 | 1 978 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 720 | 410 442 | 2 502 278 | 2 276 507 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 189 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | 650 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 000 | 37 076 | ||
DG | Autres réserves | 526 222 | 481 438 | ||
DH | Report à nouveau | 976 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 377 | 71 731 | ||
DK | Provisions réglementées | 216 | 411 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 272 816 | 1 241 633 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 369 | 328 405 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 371 | 127 269 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 241 | 267 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 642 | 182 812 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 299 | 3 091 | ||
EA | Autres dettes | 127 537 | 125 834 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 229 462 | 1 034 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 278 | 2 276 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 457 285 | 3 457 285 | 3 905 274 | |
FD | Production vendue biens | 474 766 | 474 766 | 604 777 | |
FG | Production vendue services | 5 271 | 5 271 | 6 387 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 937 323 | 3 937 323 | 4 516 438 | |
FM | Production stockée | -29 466 | -96 377 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 864 | 34 368 | ||
FQ | Autres produits | 233 | 393 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 946 955 | 4 454 823 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 249 602 | 2 212 596 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -233 435 | 64 778 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 189 089 | 209 807 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 435 | -6 350 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 988 738 | 1 108 981 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 567 | 32 995 | ||
FY | Salaires et traitements | 499 502 | 538 430 | ||
FZ | Charges sociales | 150 343 | 168 923 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 171 | 106 160 | ||
GE | Autres charges | 3 057 | 16 971 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 943 201 | 4 453 295 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 754 | 1 527 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 454 | 15 829 | ||
GN | Différences positives de change | 9 692 | 79 327 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 146 | 95 157 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 154 | 10 762 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 648 | 1 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 802 | 12 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 343 | 82 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 098 | 84 240 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 221 | 8 310 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 296 | 162 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 118 | 8 472 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 547 | 2 658 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 045 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 | 74 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 694 | 2 733 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 423 | 5 739 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 145 | 18 249 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 009 220 | 4 558 453 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 977 843 | 4 486 722 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 377 | 71 731 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 138 | 33 | 17 171 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 868 | 105 137 | 104 730 | 392 275 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 409 007 | 105 171 | 104 730 | 409 447 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 216 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 411 | 102 | 296 | 216 |
6T | Sur comptes clients | 3 490 | 2 495 | 994 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 490 | 2 495 | 994 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 901 | 102 | 2 792 | 1 211 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 495 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 102 | 296 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 265 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 189 | |||
UX | Autres créances clients | 815 475 | |||
VB | T. V. A. | 12 240 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 285 | |||
VC | Groupe et associés | 39 457 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 693 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 988 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 594 | 949 139 | 24 455 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 641 | 286 641 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 727 | 80 622 | 121 105 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 310 241 | 310 241 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 843 | 41 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 189 | 48 189 | ||
VW | T.V.A. | 48 476 | 48 476 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 133 | 15 133 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 299 | 23 299 | ||
VI | Groupe et associés | 126 371 | 126 371 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 537 | 127 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 462 | 1 108 356 | 121 105 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 035 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 013 | 17 171 | 7 841 | 304 |
AP | Constructions | 208 241 | 126 892 | 81 348 | 90 239 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 474 | 63 335 | 9 138 | 13 479 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 369 030 | 202 048 | 166 982 | 170 216 |
AX | Avances et acomptes | 2 475 | 2 475 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 640 | 2 640 | 2 640 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 265 | 23 265 | 21 598 | |
BJ | TOTAL (I) | 703 139 | 409 447 | 293 691 | 298 479 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 210 690 | 210 690 | 172 255 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 213 515 | 213 515 | 242 981 | |
BT | Marchandises | 791 450 | 791 450 | 558 014 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 880 | 42 880 | 63 436 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 816 665 | 994 | 815 670 | 847 362 |
BZ | Autres créances | 125 675 | 125 675 | 51 977 | |
CF | Disponibilités | 716 | 716 | 19 425 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 988 | 7 988 | 22 576 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 209 581 | 994 | 2 208 586 | 1 978 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 720 | 410 442 | 2 502 278 | 2 276 507 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 189 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | 650 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 000 | 37 076 | ||
DG | Autres réserves | 526 222 | 481 438 | ||
DH | Report à nouveau | 976 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 377 | 71 731 | ||
DK | Provisions réglementées | 216 | 411 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 272 816 | 1 241 633 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 369 | 328 405 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 371 | 127 269 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 241 | 267 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 642 | 182 812 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 299 | 3 091 | ||
EA | Autres dettes | 127 537 | 125 834 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 229 462 | 1 034 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 278 | 2 276 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 457 285 | 3 457 285 | 3 905 274 | |
FD | Production vendue biens | 474 766 | 474 766 | 604 777 | |
FG | Production vendue services | 5 271 | 5 271 | 6 387 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 937 323 | 3 937 323 | 4 516 438 | |
FM | Production stockée | -29 466 | -96 377 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 864 | 34 368 | ||
FQ | Autres produits | 233 | 393 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 946 955 | 4 454 823 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 249 602 | 2 212 596 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -233 435 | 64 778 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 189 089 | 209 807 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 435 | -6 350 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 988 738 | 1 108 981 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 567 | 32 995 | ||
FY | Salaires et traitements | 499 502 | 538 430 | ||
FZ | Charges sociales | 150 343 | 168 923 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 171 | 106 160 | ||
GE | Autres charges | 3 057 | 16 971 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 943 201 | 4 453 295 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 754 | 1 527 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 454 | 15 829 | ||
GN | Différences positives de change | 9 692 | 79 327 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 146 | 95 157 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 154 | 10 762 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 648 | 1 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 802 | 12 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 343 | 82 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 098 | 84 240 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 221 | 8 310 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 296 | 162 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 118 | 8 472 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 547 | 2 658 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 045 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 | 74 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 694 | 2 733 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 423 | 5 739 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 145 | 18 249 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 009 220 | 4 558 453 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 977 843 | 4 486 722 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 377 | 71 731 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 138 | 33 | 17 171 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 868 | 105 137 | 104 730 | 392 275 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 409 007 | 105 171 | 104 730 | 409 447 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 216 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 411 | 102 | 296 | 216 |
6T | Sur comptes clients | 3 490 | 2 495 | 994 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 490 | 2 495 | 994 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 901 | 102 | 2 792 | 1 211 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 495 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 102 | 296 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 265 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 189 | |||
UX | Autres créances clients | 815 475 | |||
VB | T. V. A. | 12 240 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 285 | |||
VC | Groupe et associés | 39 457 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 693 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 988 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 594 | 949 139 | 24 455 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 641 | 286 641 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 727 | 80 622 | 121 105 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 310 241 | 310 241 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 843 | 41 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 189 | 48 189 | ||
VW | T.V.A. | 48 476 | 48 476 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 133 | 15 133 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 299 | 23 299 | ||
VI | Groupe et associés | 126 371 | 126 371 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 537 | 127 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 462 | 1 108 356 | 121 105 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 035 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 013 | 17 171 | 7 841 | 304 |
AP | Constructions | 208 241 | 126 892 | 81 348 | 90 239 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 474 | 63 335 | 9 138 | 13 479 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 369 030 | 202 048 | 166 982 | 170 216 |
AX | Avances et acomptes | 2 475 | 2 475 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 640 | 2 640 | 2 640 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 265 | 23 265 | 21 598 | |
BJ | TOTAL (I) | 703 139 | 409 447 | 293 691 | 298 479 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 210 690 | 210 690 | 172 255 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 213 515 | 213 515 | 242 981 | |
BT | Marchandises | 791 450 | 791 450 | 558 014 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 880 | 42 880 | 63 436 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 816 665 | 994 | 815 670 | 847 362 |
BZ | Autres créances | 125 675 | 125 675 | 51 977 | |
CF | Disponibilités | 716 | 716 | 19 425 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 988 | 7 988 | 22 576 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 209 581 | 994 | 2 208 586 | 1 978 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 720 | 410 442 | 2 502 278 | 2 276 507 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 189 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | 650 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 000 | 37 076 | ||
DG | Autres réserves | 526 222 | 481 438 | ||
DH | Report à nouveau | 976 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 377 | 71 731 | ||
DK | Provisions réglementées | 216 | 411 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 272 816 | 1 241 633 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 369 | 328 405 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 371 | 127 269 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 241 | 267 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 642 | 182 812 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 299 | 3 091 | ||
EA | Autres dettes | 127 537 | 125 834 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 229 462 | 1 034 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 278 | 2 276 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 457 285 | 3 457 285 | 3 905 274 | |
FD | Production vendue biens | 474 766 | 474 766 | 604 777 | |
FG | Production vendue services | 5 271 | 5 271 | 6 387 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 937 323 | 3 937 323 | 4 516 438 | |
FM | Production stockée | -29 466 | -96 377 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 864 | 34 368 | ||
FQ | Autres produits | 233 | 393 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 946 955 | 4 454 823 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 249 602 | 2 212 596 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -233 435 | 64 778 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 189 089 | 209 807 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 435 | -6 350 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 988 738 | 1 108 981 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 567 | 32 995 | ||
FY | Salaires et traitements | 499 502 | 538 430 | ||
FZ | Charges sociales | 150 343 | 168 923 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 171 | 106 160 | ||
GE | Autres charges | 3 057 | 16 971 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 943 201 | 4 453 295 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 754 | 1 527 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 454 | 15 829 | ||
GN | Différences positives de change | 9 692 | 79 327 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 146 | 95 157 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 154 | 10 762 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 648 | 1 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 802 | 12 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 343 | 82 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 098 | 84 240 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 221 | 8 310 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 296 | 162 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 118 | 8 472 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 547 | 2 658 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 045 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 | 74 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 694 | 2 733 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 423 | 5 739 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 145 | 18 249 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 009 220 | 4 558 453 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 977 843 | 4 486 722 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 377 | 71 731 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 138 | 33 | 17 171 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 868 | 105 137 | 104 730 | 392 275 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 409 007 | 105 171 | 104 730 | 409 447 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 216 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 411 | 102 | 296 | 216 |
6T | Sur comptes clients | 3 490 | 2 495 | 994 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 490 | 2 495 | 994 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 901 | 102 | 2 792 | 1 211 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 495 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 102 | 296 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 265 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 189 | |||
UX | Autres créances clients | 815 475 | |||
VB | T. V. A. | 12 240 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 285 | |||
VC | Groupe et associés | 39 457 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 693 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 988 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 594 | 949 139 | 24 455 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 641 | 286 641 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 727 | 80 622 | 121 105 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 310 241 | 310 241 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 843 | 41 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 189 | 48 189 | ||
VW | T.V.A. | 48 476 | 48 476 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 133 | 15 133 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 299 | 23 299 | ||
VI | Groupe et associés | 126 371 | 126 371 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 537 | 127 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 462 | 1 108 356 | 121 105 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 035 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 013 | 17 171 | 7 841 | 304 |
AP | Constructions | 208 241 | 126 892 | 81 348 | 90 239 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 474 | 63 335 | 9 138 | 13 479 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 369 030 | 202 048 | 166 982 | 170 216 |
AX | Avances et acomptes | 2 475 | 2 475 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 640 | 2 640 | 2 640 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 265 | 23 265 | 21 598 | |
BJ | TOTAL (I) | 703 139 | 409 447 | 293 691 | 298 479 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 210 690 | 210 690 | 172 255 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 213 515 | 213 515 | 242 981 | |
BT | Marchandises | 791 450 | 791 450 | 558 014 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 880 | 42 880 | 63 436 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 816 665 | 994 | 815 670 | 847 362 |
BZ | Autres créances | 125 675 | 125 675 | 51 977 | |
CF | Disponibilités | 716 | 716 | 19 425 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 988 | 7 988 | 22 576 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 209 581 | 994 | 2 208 586 | 1 978 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 720 | 410 442 | 2 502 278 | 2 276 507 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 189 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | 650 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 000 | 37 076 | ||
DG | Autres réserves | 526 222 | 481 438 | ||
DH | Report à nouveau | 976 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 377 | 71 731 | ||
DK | Provisions réglementées | 216 | 411 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 272 816 | 1 241 633 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 369 | 328 405 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 371 | 127 269 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 241 | 267 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 642 | 182 812 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 299 | 3 091 | ||
EA | Autres dettes | 127 537 | 125 834 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 229 462 | 1 034 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 278 | 2 276 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 457 285 | 3 457 285 | 3 905 274 | |
FD | Production vendue biens | 474 766 | 474 766 | 604 777 | |
FG | Production vendue services | 5 271 | 5 271 | 6 387 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 937 323 | 3 937 323 | 4 516 438 | |
FM | Production stockée | -29 466 | -96 377 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 864 | 34 368 | ||
FQ | Autres produits | 233 | 393 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 946 955 | 4 454 823 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 249 602 | 2 212 596 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -233 435 | 64 778 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 189 089 | 209 807 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 435 | -6 350 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 988 738 | 1 108 981 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 567 | 32 995 | ||
FY | Salaires et traitements | 499 502 | 538 430 | ||
FZ | Charges sociales | 150 343 | 168 923 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 171 | 106 160 | ||
GE | Autres charges | 3 057 | 16 971 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 943 201 | 4 453 295 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 754 | 1 527 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 454 | 15 829 | ||
GN | Différences positives de change | 9 692 | 79 327 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 146 | 95 157 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 154 | 10 762 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 648 | 1 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 802 | 12 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 343 | 82 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 098 | 84 240 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 221 | 8 310 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 296 | 162 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 118 | 8 472 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 547 | 2 658 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 045 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 | 74 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 694 | 2 733 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 423 | 5 739 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 145 | 18 249 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 009 220 | 4 558 453 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 977 843 | 4 486 722 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 377 | 71 731 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 138 | 33 | 17 171 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 868 | 105 137 | 104 730 | 392 275 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 409 007 | 105 171 | 104 730 | 409 447 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 216 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 411 | 102 | 296 | 216 |
6T | Sur comptes clients | 3 490 | 2 495 | 994 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 490 | 2 495 | 994 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 901 | 102 | 2 792 | 1 211 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 495 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 102 | 296 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 265 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 189 | |||
UX | Autres créances clients | 815 475 | |||
VB | T. V. A. | 12 240 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 285 | |||
VC | Groupe et associés | 39 457 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 693 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 988 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 594 | 949 139 | 24 455 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 641 | 286 641 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 727 | 80 622 | 121 105 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 310 241 | 310 241 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 843 | 41 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 189 | 48 189 | ||
VW | T.V.A. | 48 476 | 48 476 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 133 | 15 133 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 299 | 23 299 | ||
VI | Groupe et associés | 126 371 | 126 371 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 537 | 127 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 462 | 1 108 356 | 121 105 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 035 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 013 | 17 171 | 7 841 | 304 |
AP | Constructions | 208 241 | 126 892 | 81 348 | 90 239 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 474 | 63 335 | 9 138 | 13 479 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 369 030 | 202 048 | 166 982 | 170 216 |
AX | Avances et acomptes | 2 475 | 2 475 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 640 | 2 640 | 2 640 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 265 | 23 265 | 21 598 | |
BJ | TOTAL (I) | 703 139 | 409 447 | 293 691 | 298 479 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 210 690 | 210 690 | 172 255 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 213 515 | 213 515 | 242 981 | |
BT | Marchandises | 791 450 | 791 450 | 558 014 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 880 | 42 880 | 63 436 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 816 665 | 994 | 815 670 | 847 362 |
BZ | Autres créances | 125 675 | 125 675 | 51 977 | |
CF | Disponibilités | 716 | 716 | 19 425 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 988 | 7 988 | 22 576 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 209 581 | 994 | 2 208 586 | 1 978 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 720 | 410 442 | 2 502 278 | 2 276 507 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 189 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | 650 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 000 | 37 076 | ||
DG | Autres réserves | 526 222 | 481 438 | ||
DH | Report à nouveau | 976 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 377 | 71 731 | ||
DK | Provisions réglementées | 216 | 411 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 272 816 | 1 241 633 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 369 | 328 405 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 371 | 127 269 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 241 | 267 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 642 | 182 812 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 299 | 3 091 | ||
EA | Autres dettes | 127 537 | 125 834 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 229 462 | 1 034 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 278 | 2 276 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 457 285 | 3 457 285 | 3 905 274 | |
FD | Production vendue biens | 474 766 | 474 766 | 604 777 | |
FG | Production vendue services | 5 271 | 5 271 | 6 387 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 937 323 | 3 937 323 | 4 516 438 | |
FM | Production stockée | -29 466 | -96 377 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 864 | 34 368 | ||
FQ | Autres produits | 233 | 393 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 946 955 | 4 454 823 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 249 602 | 2 212 596 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -233 435 | 64 778 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 189 089 | 209 807 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 435 | -6 350 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 988 738 | 1 108 981 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 567 | 32 995 | ||
FY | Salaires et traitements | 499 502 | 538 430 | ||
FZ | Charges sociales | 150 343 | 168 923 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 171 | 106 160 | ||
GE | Autres charges | 3 057 | 16 971 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 943 201 | 4 453 295 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 754 | 1 527 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 454 | 15 829 | ||
GN | Différences positives de change | 9 692 | 79 327 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 146 | 95 157 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 154 | 10 762 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 648 | 1 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 802 | 12 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 343 | 82 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 098 | 84 240 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 221 | 8 310 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 296 | 162 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 118 | 8 472 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 547 | 2 658 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 045 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 | 74 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 694 | 2 733 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 423 | 5 739 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 145 | 18 249 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 009 220 | 4 558 453 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 977 843 | 4 486 722 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 377 | 71 731 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 138 | 33 | 17 171 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 868 | 105 137 | 104 730 | 392 275 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 409 007 | 105 171 | 104 730 | 409 447 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 216 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 411 | 102 | 296 | 216 |
6T | Sur comptes clients | 3 490 | 2 495 | 994 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 490 | 2 495 | 994 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 901 | 102 | 2 792 | 1 211 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 495 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 102 | 296 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 265 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 189 | |||
UX | Autres créances clients | 815 475 | |||
VB | T. V. A. | 12 240 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 285 | |||
VC | Groupe et associés | 39 457 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 693 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 988 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 594 | 949 139 | 24 455 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 641 | 286 641 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 727 | 80 622 | 121 105 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 310 241 | 310 241 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 843 | 41 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 189 | 48 189 | ||
VW | T.V.A. | 48 476 | 48 476 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 133 | 15 133 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 299 | 23 299 | ||
VI | Groupe et associés | 126 371 | 126 371 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 537 | 127 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 462 | 1 108 356 | 121 105 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 035 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 013 | 17 171 | 7 841 | 304 |
AP | Constructions | 208 241 | 126 892 | 81 348 | 90 239 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 474 | 63 335 | 9 138 | 13 479 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 369 030 | 202 048 | 166 982 | 170 216 |
AX | Avances et acomptes | 2 475 | 2 475 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 640 | 2 640 | 2 640 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 265 | 23 265 | 21 598 | |
BJ | TOTAL (I) | 703 139 | 409 447 | 293 691 | 298 479 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 210 690 | 210 690 | 172 255 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 213 515 | 213 515 | 242 981 | |
BT | Marchandises | 791 450 | 791 450 | 558 014 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 880 | 42 880 | 63 436 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 816 665 | 994 | 815 670 | 847 362 |
BZ | Autres créances | 125 675 | 125 675 | 51 977 | |
CF | Disponibilités | 716 | 716 | 19 425 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 988 | 7 988 | 22 576 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 209 581 | 994 | 2 208 586 | 1 978 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 720 | 410 442 | 2 502 278 | 2 276 507 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 189 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | 650 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 000 | 37 076 | ||
DG | Autres réserves | 526 222 | 481 438 | ||
DH | Report à nouveau | 976 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 377 | 71 731 | ||
DK | Provisions réglementées | 216 | 411 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 272 816 | 1 241 633 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 369 | 328 405 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 371 | 127 269 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 241 | 267 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 642 | 182 812 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 299 | 3 091 | ||
EA | Autres dettes | 127 537 | 125 834 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 229 462 | 1 034 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 278 | 2 276 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 457 285 | 3 457 285 | 3 905 274 | |
FD | Production vendue biens | 474 766 | 474 766 | 604 777 | |
FG | Production vendue services | 5 271 | 5 271 | 6 387 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 937 323 | 3 937 323 | 4 516 438 | |
FM | Production stockée | -29 466 | -96 377 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 864 | 34 368 | ||
FQ | Autres produits | 233 | 393 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 946 955 | 4 454 823 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 249 602 | 2 212 596 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -233 435 | 64 778 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 189 089 | 209 807 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 435 | -6 350 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 988 738 | 1 108 981 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 567 | 32 995 | ||
FY | Salaires et traitements | 499 502 | 538 430 | ||
FZ | Charges sociales | 150 343 | 168 923 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 171 | 106 160 | ||
GE | Autres charges | 3 057 | 16 971 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 943 201 | 4 453 295 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 754 | 1 527 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 454 | 15 829 | ||
GN | Différences positives de change | 9 692 | 79 327 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 146 | 95 157 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 154 | 10 762 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 648 | 1 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 802 | 12 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 343 | 82 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 098 | 84 240 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 221 | 8 310 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 296 | 162 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 118 | 8 472 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 547 | 2 658 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 045 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 | 74 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 694 | 2 733 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 423 | 5 739 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 145 | 18 249 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 009 220 | 4 558 453 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 977 843 | 4 486 722 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 377 | 71 731 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 138 | 33 | 17 171 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 868 | 105 137 | 104 730 | 392 275 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 409 007 | 105 171 | 104 730 | 409 447 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 216 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 411 | 102 | 296 | 216 |
6T | Sur comptes clients | 3 490 | 2 495 | 994 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 490 | 2 495 | 994 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 901 | 102 | 2 792 | 1 211 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 495 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 102 | 296 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 265 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 189 | |||
UX | Autres créances clients | 815 475 | |||
VB | T. V. A. | 12 240 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 285 | |||
VC | Groupe et associés | 39 457 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 693 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 988 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 594 | 949 139 | 24 455 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 641 | 286 641 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 727 | 80 622 | 121 105 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 310 241 | 310 241 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 843 | 41 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 189 | 48 189 | ||
VW | T.V.A. | 48 476 | 48 476 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 133 | 15 133 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 299 | 23 299 | ||
VI | Groupe et associés | 126 371 | 126 371 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 537 | 127 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 462 | 1 108 356 | 121 105 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 035 |