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du Kremlin-Bicêtre
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Déposant 1 : FINELISS, SAS
Numéro de SIREN : 448168880
Adresse :
PA DE LAROISEAU, 5 RUE ELLA MAILLART
56000 VANNES
FR
Mandataire 1 : FINELISS, M. BERNARD CLAUDEL
Adresse :
PA DE LAROISEAU, 5 RUE ELLA MAILLART
56000 VANNES
FR
Déposant 1 : FINELISS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 448168880
Adresse :
5 rue Ella Maillart
56000 VANNES
FR
Mandataire 1 : @MARK, M. ALGOUD Jean-Marie
Adresse :
16 rue Milton
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : FINELISS SAS
Numéro de SIREN : 448168880
Mandataire 1 : FINELISS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 177 | 15 333 | 8 844 | 15 704 |
AH | Fonds commercial | 197 000 | 197 000 | 197 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 692 | 17 459 | 32 233 | 36 975 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 246 | 23 744 | 4 502 | 4 254 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 057 | 80 990 | 30 068 | 35 963 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 123 | 17 123 | 17 108 | |
BJ | TOTAL (I) | 427 311 | 137 525 | 289 786 | 307 020 |
BT | Marchandises | 350 818 | 31 311 | 319 508 | 322 479 |
BX | Clients et comptes rattachés | 201 680 | 17 742 | 183 937 | 108 518 |
BZ | Autres créances | 27 278 | 27 278 | 41 961 | |
CF | Disponibilités | 35 186 | 35 186 | 8 681 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 406 | 15 406 | 48 952 | |
CJ | TOTAL (II) | 630 368 | 49 053 | 581 315 | 530 591 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 679 | 186 578 | 871 101 | 837 611 |
CR | Parts à plus d’un an | 21 771 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 84 793 | 67 814 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 122 | 16 979 | ||
DL | TOTAL (I) | 177 615 | 125 493 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 893 | 117 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 000 | 218 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 034 | 263 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 800 | 111 261 | ||
EA | Autres dettes | 11 454 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 305 | 1 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 693 487 | 712 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 871 101 | 837 611 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 999 | 450 733 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 027 | 57 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 086 655 | 14 080 | 2 100 735 | 1 896 016 |
FG | Production vendue services | 108 921 | 108 921 | 117 156 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 195 577 | 14 080 | 2 209 657 | 2 013 173 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 620 | 18 819 | ||
FQ | Autres produits | 562 | 3 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 239 839 | 2 035 116 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 139 502 | 1 007 209 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 081 | 15 963 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 608 | 7 895 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 438 182 | 476 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 376 | 15 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 387 675 | 333 721 | ||
FZ | Charges sociales | 119 952 | 97 334 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 047 | 19 522 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 434 | 27 761 | ||
GE | Autres charges | 6 072 | 6 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 170 767 | 2 008 780 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 072 | 26 337 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 384 | ||
GN | Différences positives de change | 590 | 646 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 595 | 1 029 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 929 | 11 672 | ||
GS | Différences négatives de change | 675 | -222 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 603 | 11 893 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 009 | -10 864 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 064 | 15 473 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 229 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 829 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 715 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 850 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 979 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 942 | 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 434 | 2 041 975 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 312 | 2 024 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 122 | 16 979 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 006 | 6 389 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 175 | 19 616 | 32 792 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 302 | 12 431 | 104 733 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 478 | 32 047 | 137 525 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 259 | 31 311 | 15 259 | 31 311 |
6T | Sur comptes clients | 18 974 | 3 124 | 4 355 | 17 742 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 233 | 34 434 | 19 614 | 49 053 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 233 | 34 434 | 19 614 | 49 053 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 434 | 19 614 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 123 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 771 | |||
UX | Autres créances clients | 179 908 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 713 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 774 | |||
VB | T. V. A. | 10 878 | |||
VP | Divers | 7 912 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 406 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 487 | 222 593 | 38 894 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 029 | 30 029 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 864 | 15 377 | 28 487 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 248 034 | 248 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 164 | 53 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 183 | 39 183 | ||
VW | T.V.A. | 30 422 | 30 422 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 031 | 9 031 | ||
VI | Groupe et associés | 218 000 | 218 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 454 | 11 454 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 305 | 10 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 487 | 446 999 | 246 487 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 177 | 15 333 | 8 844 | 15 704 |
AH | Fonds commercial | 197 000 | 197 000 | 197 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 692 | 17 459 | 32 233 | 36 975 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 246 | 23 744 | 4 502 | 4 254 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 057 | 80 990 | 30 068 | 35 963 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 123 | 17 123 | 17 108 | |
BJ | TOTAL (I) | 427 311 | 137 525 | 289 786 | 307 020 |
BT | Marchandises | 350 818 | 31 311 | 319 508 | 322 479 |
BX | Clients et comptes rattachés | 201 680 | 17 742 | 183 937 | 108 518 |
BZ | Autres créances | 27 278 | 27 278 | 41 961 | |
CF | Disponibilités | 35 186 | 35 186 | 8 681 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 406 | 15 406 | 48 952 | |
CJ | TOTAL (II) | 630 368 | 49 053 | 581 315 | 530 591 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 679 | 186 578 | 871 101 | 837 611 |
CR | Parts à plus d’un an | 21 771 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 84 793 | 67 814 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 122 | 16 979 | ||
DL | TOTAL (I) | 177 615 | 125 493 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 893 | 117 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 000 | 218 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 034 | 263 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 800 | 111 261 | ||
EA | Autres dettes | 11 454 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 305 | 1 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 693 487 | 712 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 871 101 | 837 611 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 999 | 450 733 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 027 | 57 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 086 655 | 14 080 | 2 100 735 | 1 896 016 |
FG | Production vendue services | 108 921 | 108 921 | 117 156 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 195 577 | 14 080 | 2 209 657 | 2 013 173 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 620 | 18 819 | ||
FQ | Autres produits | 562 | 3 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 239 839 | 2 035 116 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 139 502 | 1 007 209 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 081 | 15 963 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 608 | 7 895 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 438 182 | 476 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 376 | 15 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 387 675 | 333 721 | ||
FZ | Charges sociales | 119 952 | 97 334 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 047 | 19 522 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 434 | 27 761 | ||
GE | Autres charges | 6 072 | 6 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 170 767 | 2 008 780 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 072 | 26 337 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 384 | ||
GN | Différences positives de change | 590 | 646 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 595 | 1 029 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 929 | 11 672 | ||
GS | Différences négatives de change | 675 | -222 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 603 | 11 893 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 009 | -10 864 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 064 | 15 473 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 229 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 829 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 715 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 850 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 979 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 942 | 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 434 | 2 041 975 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 312 | 2 024 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 122 | 16 979 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 006 | 6 389 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 175 | 19 616 | 32 792 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 302 | 12 431 | 104 733 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 478 | 32 047 | 137 525 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 259 | 31 311 | 15 259 | 31 311 |
6T | Sur comptes clients | 18 974 | 3 124 | 4 355 | 17 742 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 233 | 34 434 | 19 614 | 49 053 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 233 | 34 434 | 19 614 | 49 053 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 434 | 19 614 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 123 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 771 | |||
UX | Autres créances clients | 179 908 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 713 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 774 | |||
VB | T. V. A. | 10 878 | |||
VP | Divers | 7 912 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 406 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 487 | 222 593 | 38 894 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 029 | 30 029 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 864 | 15 377 | 28 487 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 248 034 | 248 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 164 | 53 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 183 | 39 183 | ||
VW | T.V.A. | 30 422 | 30 422 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 031 | 9 031 | ||
VI | Groupe et associés | 218 000 | 218 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 454 | 11 454 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 305 | 10 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 487 | 446 999 | 246 487 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 177 | 15 333 | 8 844 | 15 704 |
AH | Fonds commercial | 197 000 | 197 000 | 197 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 692 | 17 459 | 32 233 | 36 975 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 246 | 23 744 | 4 502 | 4 254 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 057 | 80 990 | 30 068 | 35 963 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 123 | 17 123 | 17 108 | |
BJ | TOTAL (I) | 427 311 | 137 525 | 289 786 | 307 020 |
BT | Marchandises | 350 818 | 31 311 | 319 508 | 322 479 |
BX | Clients et comptes rattachés | 201 680 | 17 742 | 183 937 | 108 518 |
BZ | Autres créances | 27 278 | 27 278 | 41 961 | |
CF | Disponibilités | 35 186 | 35 186 | 8 681 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 406 | 15 406 | 48 952 | |
CJ | TOTAL (II) | 630 368 | 49 053 | 581 315 | 530 591 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 679 | 186 578 | 871 101 | 837 611 |
CR | Parts à plus d’un an | 21 771 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 84 793 | 67 814 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 122 | 16 979 | ||
DL | TOTAL (I) | 177 615 | 125 493 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 893 | 117 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 000 | 218 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 034 | 263 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 800 | 111 261 | ||
EA | Autres dettes | 11 454 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 305 | 1 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 693 487 | 712 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 871 101 | 837 611 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 999 | 450 733 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 027 | 57 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 086 655 | 14 080 | 2 100 735 | 1 896 016 |
FG | Production vendue services | 108 921 | 108 921 | 117 156 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 195 577 | 14 080 | 2 209 657 | 2 013 173 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 620 | 18 819 | ||
FQ | Autres produits | 562 | 3 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 239 839 | 2 035 116 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 139 502 | 1 007 209 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 081 | 15 963 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 608 | 7 895 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 438 182 | 476 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 376 | 15 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 387 675 | 333 721 | ||
FZ | Charges sociales | 119 952 | 97 334 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 047 | 19 522 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 434 | 27 761 | ||
GE | Autres charges | 6 072 | 6 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 170 767 | 2 008 780 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 072 | 26 337 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 384 | ||
GN | Différences positives de change | 590 | 646 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 595 | 1 029 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 929 | 11 672 | ||
GS | Différences négatives de change | 675 | -222 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 603 | 11 893 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 009 | -10 864 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 064 | 15 473 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 229 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 829 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 715 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 850 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 979 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 942 | 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 434 | 2 041 975 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 312 | 2 024 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 122 | 16 979 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 006 | 6 389 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 175 | 19 616 | 32 792 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 302 | 12 431 | 104 733 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 478 | 32 047 | 137 525 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 259 | 31 311 | 15 259 | 31 311 |
6T | Sur comptes clients | 18 974 | 3 124 | 4 355 | 17 742 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 233 | 34 434 | 19 614 | 49 053 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 233 | 34 434 | 19 614 | 49 053 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 434 | 19 614 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 123 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 771 | |||
UX | Autres créances clients | 179 908 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 713 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 774 | |||
VB | T. V. A. | 10 878 | |||
VP | Divers | 7 912 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 406 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 487 | 222 593 | 38 894 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 029 | 30 029 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 864 | 15 377 | 28 487 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 248 034 | 248 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 164 | 53 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 183 | 39 183 | ||
VW | T.V.A. | 30 422 | 30 422 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 031 | 9 031 | ||
VI | Groupe et associés | 218 000 | 218 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 454 | 11 454 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 305 | 10 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 487 | 446 999 | 246 487 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 177 | 15 333 | 8 844 | 15 704 |
AH | Fonds commercial | 197 000 | 197 000 | 197 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 692 | 17 459 | 32 233 | 36 975 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 246 | 23 744 | 4 502 | 4 254 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 057 | 80 990 | 30 068 | 35 963 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 123 | 17 123 | 17 108 | |
BJ | TOTAL (I) | 427 311 | 137 525 | 289 786 | 307 020 |
BT | Marchandises | 350 818 | 31 311 | 319 508 | 322 479 |
BX | Clients et comptes rattachés | 201 680 | 17 742 | 183 937 | 108 518 |
BZ | Autres créances | 27 278 | 27 278 | 41 961 | |
CF | Disponibilités | 35 186 | 35 186 | 8 681 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 406 | 15 406 | 48 952 | |
CJ | TOTAL (II) | 630 368 | 49 053 | 581 315 | 530 591 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 679 | 186 578 | 871 101 | 837 611 |
CR | Parts à plus d’un an | 21 771 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 84 793 | 67 814 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 122 | 16 979 | ||
DL | TOTAL (I) | 177 615 | 125 493 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 893 | 117 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 000 | 218 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 034 | 263 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 800 | 111 261 | ||
EA | Autres dettes | 11 454 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 305 | 1 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 693 487 | 712 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 871 101 | 837 611 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 999 | 450 733 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 027 | 57 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 086 655 | 14 080 | 2 100 735 | 1 896 016 |
FG | Production vendue services | 108 921 | 108 921 | 117 156 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 195 577 | 14 080 | 2 209 657 | 2 013 173 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 620 | 18 819 | ||
FQ | Autres produits | 562 | 3 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 239 839 | 2 035 116 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 139 502 | 1 007 209 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 081 | 15 963 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 608 | 7 895 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 438 182 | 476 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 376 | 15 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 387 675 | 333 721 | ||
FZ | Charges sociales | 119 952 | 97 334 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 047 | 19 522 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 434 | 27 761 | ||
GE | Autres charges | 6 072 | 6 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 170 767 | 2 008 780 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 072 | 26 337 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 384 | ||
GN | Différences positives de change | 590 | 646 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 595 | 1 029 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 929 | 11 672 | ||
GS | Différences négatives de change | 675 | -222 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 603 | 11 893 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 009 | -10 864 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 064 | 15 473 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 229 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 829 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 715 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 850 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 979 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 942 | 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 434 | 2 041 975 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 312 | 2 024 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 122 | 16 979 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 006 | 6 389 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 175 | 19 616 | 32 792 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 302 | 12 431 | 104 733 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 478 | 32 047 | 137 525 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 259 | 31 311 | 15 259 | 31 311 |
6T | Sur comptes clients | 18 974 | 3 124 | 4 355 | 17 742 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 233 | 34 434 | 19 614 | 49 053 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 233 | 34 434 | 19 614 | 49 053 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 434 | 19 614 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 123 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 771 | |||
UX | Autres créances clients | 179 908 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 713 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 774 | |||
VB | T. V. A. | 10 878 | |||
VP | Divers | 7 912 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 406 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 487 | 222 593 | 38 894 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 029 | 30 029 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 864 | 15 377 | 28 487 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 248 034 | 248 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 164 | 53 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 183 | 39 183 | ||
VW | T.V.A. | 30 422 | 30 422 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 031 | 9 031 | ||
VI | Groupe et associés | 218 000 | 218 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 454 | 11 454 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 305 | 10 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 487 | 446 999 | 246 487 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 177 | 15 333 | 8 844 | 15 704 |
AH | Fonds commercial | 197 000 | 197 000 | 197 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 692 | 17 459 | 32 233 | 36 975 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 246 | 23 744 | 4 502 | 4 254 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 057 | 80 990 | 30 068 | 35 963 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 123 | 17 123 | 17 108 | |
BJ | TOTAL (I) | 427 311 | 137 525 | 289 786 | 307 020 |
BT | Marchandises | 350 818 | 31 311 | 319 508 | 322 479 |
BX | Clients et comptes rattachés | 201 680 | 17 742 | 183 937 | 108 518 |
BZ | Autres créances | 27 278 | 27 278 | 41 961 | |
CF | Disponibilités | 35 186 | 35 186 | 8 681 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 406 | 15 406 | 48 952 | |
CJ | TOTAL (II) | 630 368 | 49 053 | 581 315 | 530 591 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 679 | 186 578 | 871 101 | 837 611 |
CR | Parts à plus d’un an | 21 771 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 84 793 | 67 814 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 122 | 16 979 | ||
DL | TOTAL (I) | 177 615 | 125 493 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 893 | 117 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 000 | 218 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 034 | 263 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 800 | 111 261 | ||
EA | Autres dettes | 11 454 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 305 | 1 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 693 487 | 712 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 871 101 | 837 611 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 999 | 450 733 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 027 | 57 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 086 655 | 14 080 | 2 100 735 | 1 896 016 |
FG | Production vendue services | 108 921 | 108 921 | 117 156 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 195 577 | 14 080 | 2 209 657 | 2 013 173 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 620 | 18 819 | ||
FQ | Autres produits | 562 | 3 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 239 839 | 2 035 116 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 139 502 | 1 007 209 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 081 | 15 963 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 608 | 7 895 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 438 182 | 476 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 376 | 15 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 387 675 | 333 721 | ||
FZ | Charges sociales | 119 952 | 97 334 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 047 | 19 522 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 434 | 27 761 | ||
GE | Autres charges | 6 072 | 6 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 170 767 | 2 008 780 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 072 | 26 337 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 384 | ||
GN | Différences positives de change | 590 | 646 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 595 | 1 029 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 929 | 11 672 | ||
GS | Différences négatives de change | 675 | -222 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 603 | 11 893 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 009 | -10 864 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 064 | 15 473 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 229 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 829 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 715 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 850 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 979 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 942 | 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 434 | 2 041 975 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 312 | 2 024 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 122 | 16 979 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 006 | 6 389 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 175 | 19 616 | 32 792 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 302 | 12 431 | 104 733 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 478 | 32 047 | 137 525 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 259 | 31 311 | 15 259 | 31 311 |
6T | Sur comptes clients | 18 974 | 3 124 | 4 355 | 17 742 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 233 | 34 434 | 19 614 | 49 053 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 233 | 34 434 | 19 614 | 49 053 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 434 | 19 614 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 123 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 771 | |||
UX | Autres créances clients | 179 908 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 713 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 774 | |||
VB | T. V. A. | 10 878 | |||
VP | Divers | 7 912 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 406 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 487 | 222 593 | 38 894 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 029 | 30 029 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 864 | 15 377 | 28 487 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 248 034 | 248 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 164 | 53 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 183 | 39 183 | ||
VW | T.V.A. | 30 422 | 30 422 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 031 | 9 031 | ||
VI | Groupe et associés | 218 000 | 218 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 454 | 11 454 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 305 | 10 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 487 | 446 999 | 246 487 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 177 | 15 333 | 8 844 | 15 704 |
AH | Fonds commercial | 197 000 | 197 000 | 197 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 692 | 17 459 | 32 233 | 36 975 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 246 | 23 744 | 4 502 | 4 254 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 057 | 80 990 | 30 068 | 35 963 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 123 | 17 123 | 17 108 | |
BJ | TOTAL (I) | 427 311 | 137 525 | 289 786 | 307 020 |
BT | Marchandises | 350 818 | 31 311 | 319 508 | 322 479 |
BX | Clients et comptes rattachés | 201 680 | 17 742 | 183 937 | 108 518 |
BZ | Autres créances | 27 278 | 27 278 | 41 961 | |
CF | Disponibilités | 35 186 | 35 186 | 8 681 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 406 | 15 406 | 48 952 | |
CJ | TOTAL (II) | 630 368 | 49 053 | 581 315 | 530 591 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 679 | 186 578 | 871 101 | 837 611 |
CR | Parts à plus d’un an | 21 771 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 84 793 | 67 814 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 122 | 16 979 | ||
DL | TOTAL (I) | 177 615 | 125 493 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 893 | 117 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 000 | 218 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 034 | 263 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 800 | 111 261 | ||
EA | Autres dettes | 11 454 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 305 | 1 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 693 487 | 712 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 871 101 | 837 611 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 999 | 450 733 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 027 | 57 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 086 655 | 14 080 | 2 100 735 | 1 896 016 |
FG | Production vendue services | 108 921 | 108 921 | 117 156 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 195 577 | 14 080 | 2 209 657 | 2 013 173 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 620 | 18 819 | ||
FQ | Autres produits | 562 | 3 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 239 839 | 2 035 116 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 139 502 | 1 007 209 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 081 | 15 963 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 608 | 7 895 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 438 182 | 476 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 376 | 15 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 387 675 | 333 721 | ||
FZ | Charges sociales | 119 952 | 97 334 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 047 | 19 522 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 434 | 27 761 | ||
GE | Autres charges | 6 072 | 6 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 170 767 | 2 008 780 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 072 | 26 337 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 384 | ||
GN | Différences positives de change | 590 | 646 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 595 | 1 029 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 929 | 11 672 | ||
GS | Différences négatives de change | 675 | -222 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 603 | 11 893 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 009 | -10 864 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 064 | 15 473 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 229 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 829 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 715 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 850 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 979 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 942 | 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 434 | 2 041 975 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 312 | 2 024 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 122 | 16 979 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 006 | 6 389 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 175 | 19 616 | 32 792 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 302 | 12 431 | 104 733 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 478 | 32 047 | 137 525 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 259 | 31 311 | 15 259 | 31 311 |
6T | Sur comptes clients | 18 974 | 3 124 | 4 355 | 17 742 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 233 | 34 434 | 19 614 | 49 053 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 233 | 34 434 | 19 614 | 49 053 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 434 | 19 614 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 123 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 771 | |||
UX | Autres créances clients | 179 908 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 713 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 774 | |||
VB | T. V. A. | 10 878 | |||
VP | Divers | 7 912 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 406 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 487 | 222 593 | 38 894 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 029 | 30 029 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 864 | 15 377 | 28 487 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 248 034 | 248 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 164 | 53 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 183 | 39 183 | ||
VW | T.V.A. | 30 422 | 30 422 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 031 | 9 031 | ||
VI | Groupe et associés | 218 000 | 218 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 454 | 11 454 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 305 | 10 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 487 | 446 999 | 246 487 |