Déposant 1 : THERADIS PHARMA, SAS
Numéro de SIREN : 489404442
Adresse :
41, Chemin des PRESSES
06800 CAGNES SUR MER
FR
Mandataire 1 : Mme LAMBOTIN Hélène
Adresse :
35 RUE DE PARIS
06000 NICE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 525 | 27 075 | 450 | |
AP | Constructions | 94 886 | 36 265 | 58 621 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 400 | 124 678 | 30 723 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 057 | 152 700 | 87 357 | |
BD | Autres titres immobilisés | 381 | 381 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 862 | 15 862 | ||
BJ | TOTAL (I) | 534 111 | 340 717 | 193 394 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 502 760 | 2 732 | 500 027 | |
BZ | Autres créances | 150 682 | 150 682 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 143 | 143 | ||
CF | Disponibilités | 1 192 376 | 1 192 376 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 469 | 19 469 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 865 429 | 2 732 | 1 862 697 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 540 | 343 449 | 2 056 091 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | |||
DH | Report à nouveau | 493 468 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 216 | |||
DL | TOTAL (I) | 742 185 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 175 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 481 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 097 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 427 | |||
EA | Autres dettes | 2 264 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 540 463 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 303 906 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 091 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 330 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 910 268 | 98 426 | 2 008 694 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 910 268 | 98 426 | 2 008 694 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 500 | |||
FQ | Autres produits | 23 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 013 217 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 749 586 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 314 618 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 746 | |||
FY | Salaires et traitements | 563 144 | |||
FZ | Charges sociales | 206 063 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 641 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 901 803 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 411 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 608 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 608 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 993 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 993 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 615 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 029 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 813 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 825 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 609 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 216 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 360 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 841 | 3 233 | 27 075 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 235 | 48 408 | 313 642 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 289 076 | 51 641 | 340 717 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 732 | 2 732 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 732 | 2 732 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 732 | 12 732 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 862 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 279 | |||
UX | Autres créances clients | 499 481 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 442 | |||
VB | T. V. A. | 100 343 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 469 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 773 | 672 911 | 15 862 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 175 | 45 598 | 54 576 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 097 | 315 097 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 750 | 127 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 142 | 74 142 | ||
VW | T.V.A. | 125 306 | 125 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 228 | 10 228 | ||
VI | Groupe et associés | 8 481 | 8 481 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 264 | 2 264 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 540 463 | 540 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 906 | 1 249 330 | 54 576 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 525 | 27 075 | 450 | |
AP | Constructions | 94 886 | 36 265 | 58 621 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 400 | 124 678 | 30 723 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 057 | 152 700 | 87 357 | |
BD | Autres titres immobilisés | 381 | 381 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 862 | 15 862 | ||
BJ | TOTAL (I) | 534 111 | 340 717 | 193 394 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 502 760 | 2 732 | 500 027 | |
BZ | Autres créances | 150 682 | 150 682 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 143 | 143 | ||
CF | Disponibilités | 1 192 376 | 1 192 376 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 469 | 19 469 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 865 429 | 2 732 | 1 862 697 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 540 | 343 449 | 2 056 091 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | |||
DH | Report à nouveau | 493 468 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 216 | |||
DL | TOTAL (I) | 742 185 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 175 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 481 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 097 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 427 | |||
EA | Autres dettes | 2 264 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 540 463 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 303 906 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 091 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 330 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 910 268 | 98 426 | 2 008 694 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 910 268 | 98 426 | 2 008 694 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 500 | |||
FQ | Autres produits | 23 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 013 217 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 749 586 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 314 618 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 746 | |||
FY | Salaires et traitements | 563 144 | |||
FZ | Charges sociales | 206 063 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 641 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 901 803 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 411 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 608 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 608 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 993 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 993 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 615 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 029 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 813 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 825 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 609 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 216 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 360 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 841 | 3 233 | 27 075 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 235 | 48 408 | 313 642 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 289 076 | 51 641 | 340 717 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 732 | 2 732 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 732 | 2 732 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 732 | 12 732 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 862 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 279 | |||
UX | Autres créances clients | 499 481 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 442 | |||
VB | T. V. A. | 100 343 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 469 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 773 | 672 911 | 15 862 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 175 | 45 598 | 54 576 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 097 | 315 097 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 750 | 127 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 142 | 74 142 | ||
VW | T.V.A. | 125 306 | 125 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 228 | 10 228 | ||
VI | Groupe et associés | 8 481 | 8 481 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 264 | 2 264 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 540 463 | 540 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 906 | 1 249 330 | 54 576 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 525 | 27 075 | 450 | |
AP | Constructions | 94 886 | 36 265 | 58 621 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 400 | 124 678 | 30 723 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 057 | 152 700 | 87 357 | |
BD | Autres titres immobilisés | 381 | 381 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 862 | 15 862 | ||
BJ | TOTAL (I) | 534 111 | 340 717 | 193 394 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 502 760 | 2 732 | 500 027 | |
BZ | Autres créances | 150 682 | 150 682 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 143 | 143 | ||
CF | Disponibilités | 1 192 376 | 1 192 376 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 469 | 19 469 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 865 429 | 2 732 | 1 862 697 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 540 | 343 449 | 2 056 091 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | |||
DH | Report à nouveau | 493 468 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 216 | |||
DL | TOTAL (I) | 742 185 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 175 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 481 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 097 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 427 | |||
EA | Autres dettes | 2 264 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 540 463 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 303 906 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 091 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 330 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 910 268 | 98 426 | 2 008 694 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 910 268 | 98 426 | 2 008 694 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 500 | |||
FQ | Autres produits | 23 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 013 217 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 749 586 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 314 618 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 746 | |||
FY | Salaires et traitements | 563 144 | |||
FZ | Charges sociales | 206 063 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 641 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 901 803 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 411 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 608 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 608 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 993 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 993 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 615 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 029 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 813 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 825 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 609 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 216 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 360 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 841 | 3 233 | 27 075 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 235 | 48 408 | 313 642 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 289 076 | 51 641 | 340 717 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 732 | 2 732 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 732 | 2 732 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 732 | 12 732 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 862 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 279 | |||
UX | Autres créances clients | 499 481 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 442 | |||
VB | T. V. A. | 100 343 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 469 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 773 | 672 911 | 15 862 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 175 | 45 598 | 54 576 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 097 | 315 097 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 750 | 127 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 142 | 74 142 | ||
VW | T.V.A. | 125 306 | 125 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 228 | 10 228 | ||
VI | Groupe et associés | 8 481 | 8 481 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 264 | 2 264 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 540 463 | 540 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 906 | 1 249 330 | 54 576 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 154 |