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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 428 | 23 745 | 4 682 | 9 900 |
AN | Terrains | 31 989 | 31 989 | 23 489 | |
AP | Constructions | 5 208 515 | 3 656 394 | 1 552 121 | 1 256 402 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 602 034 | 18 589 446 | 4 012 587 | 4 285 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 238 872 | 207 760 | 31 112 | 44 308 |
AV | Immobilisations en cours | 860 175 | 860 175 | 672 055 | |
AX | Avances et acomptes | 105 240 | 105 240 | 82 843 | |
CU | Autres participations | 3 311 107 | 3 311 107 | 3 311 107 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 114 | 1 114 | 1 114 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 387 478 | 22 477 346 | 9 910 131 | 9 687 129 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 485 563 | 268 807 | 1 216 756 | 1 742 088 |
BN | En cours de production de biens | 573 119 | 573 119 | 1 055 654 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 908 667 | 908 667 | 541 295 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 48 704 | 48 704 | 69 755 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 248 301 | 69 474 | 8 178 826 | 7 505 444 |
BZ | Autres créances | 6 075 489 | 6 075 489 | 15 931 529 | |
CF | Disponibilités | 8 572 | 8 572 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 75 373 | 75 373 | 96 393 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 423 791 | 338 281 | 17 085 510 | 26 942 162 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | -396 | -396 | -6 954 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 810 873 | 22 815 628 | 26 995 244 | 36 622 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 185 839 | 21 908 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 190 800 | 2 190 800 | ||
DH | Report à nouveau | 65 | -508 001 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 477 635 | 2 786 067 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 854 340 | 26 376 865 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 156 | 59 156 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 231 656 | 1 817 373 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 314 812 | 1 876 530 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 451 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000 | 24 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 753 583 | 5 637 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 005 336 | 2 616 058 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 948 | 10 594 | ||
EA | Autres dettes | 4 000 | 53 574 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 512 | 8 128 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 828 381 | 8 369 782 | ||
ED | (V) | -2 289 | -841 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 995 244 | 36 622 337 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 804 381 | 8 345 782 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 47 463 276 | 47 463 276 | 45 611 337 | |
FG | Production vendue services | 2 776 773 | 2 776 773 | 1 920 147 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 240 050 | 50 240 050 | 47 531 485 | |
FM | Production stockée | 371 743 | 143 655 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 234 | 128 983 | ||
FQ | Autres produits | 107 906 | 138 516 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 844 935 | 47 942 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 981 | 58 961 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 618 156 | 19 974 233 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 928 032 | -336 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 481 447 | 12 495 465 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 688 639 | 675 259 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 859 674 | 6 680 520 | ||
FZ | Charges sociales | 2 532 669 | 2 756 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 162 197 | 1 214 980 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 392 | 24 740 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 459 219 | 120 697 | ||
GE | Autres charges | 1 311 453 | 1 291 153 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 217 864 | 44 955 549 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 627 071 | 2 987 091 | ||
GN | Différences positives de change | 74 873 | 52 208 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 873 | 52 208 | ||
GS | Différences négatives de change | 57 641 | 61 043 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 641 | 61 043 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 231 | -8 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 644 303 | 2 978 257 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 120 | 128 406 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 120 | 128 406 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 358 | 16 741 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 261 | 194 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 619 | 16 936 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 498 | 111 469 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 454 951 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 651 218 | 303 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 939 928 | 48 123 256 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 462 293 | 45 337 189 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 477 635 | 2 786 067 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 311 284 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 528 | 5 217 | 23 745 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 417 813 | 1 156 979 | 121 192 | 22 453 601 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 436 341 | 1 162 197 | 121 192 | 22 477 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 231 656 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 83 156 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 876 530 | 459 219 | 20 936 | 2 314 812 |
6N | Sur stocks et en cours | 190 572 | 78 234 | 268 807 | |
6T | Sur comptes clients | 116 614 | 57 158 | 104 297 | 69 474 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 307 186 | 135 392 | 104 297 | 338 281 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 183 717 | 594 611 | 125 234 | 2 653 094 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 594 611 | 125 234 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 114 | 1 114 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 316 | |||
UX | Autres créances clients | 8 235 984 | |||
VB | T. V. A. | 798 515 | |||
VC | Groupe et associés | 5 159 247 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 727 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 400 278 | 14 400 278 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 753 583 | 5 753 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 373 694 | 1 373 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 284 247 | 1 284 247 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 505 | 20 505 | ||
VW | T.V.A. | 250 560 | 250 560 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 329 | 76 329 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 948 | 4 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000 | 4 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 512 | 36 512 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 804 381 | 8 804 381 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 428 | 23 745 | 4 682 | 9 900 |
AN | Terrains | 31 989 | 31 989 | 23 489 | |
AP | Constructions | 5 208 515 | 3 656 394 | 1 552 121 | 1 256 402 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 602 034 | 18 589 446 | 4 012 587 | 4 285 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 238 872 | 207 760 | 31 112 | 44 308 |
AV | Immobilisations en cours | 860 175 | 860 175 | 672 055 | |
AX | Avances et acomptes | 105 240 | 105 240 | 82 843 | |
CU | Autres participations | 3 311 107 | 3 311 107 | 3 311 107 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 114 | 1 114 | 1 114 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 387 478 | 22 477 346 | 9 910 131 | 9 687 129 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 485 563 | 268 807 | 1 216 756 | 1 742 088 |
BN | En cours de production de biens | 573 119 | 573 119 | 1 055 654 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 908 667 | 908 667 | 541 295 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 48 704 | 48 704 | 69 755 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 248 301 | 69 474 | 8 178 826 | 7 505 444 |
BZ | Autres créances | 6 075 489 | 6 075 489 | 15 931 529 | |
CF | Disponibilités | 8 572 | 8 572 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 75 373 | 75 373 | 96 393 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 423 791 | 338 281 | 17 085 510 | 26 942 162 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | -396 | -396 | -6 954 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 810 873 | 22 815 628 | 26 995 244 | 36 622 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 185 839 | 21 908 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 190 800 | 2 190 800 | ||
DH | Report à nouveau | 65 | -508 001 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 477 635 | 2 786 067 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 854 340 | 26 376 865 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 156 | 59 156 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 231 656 | 1 817 373 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 314 812 | 1 876 530 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 451 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000 | 24 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 753 583 | 5 637 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 005 336 | 2 616 058 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 948 | 10 594 | ||
EA | Autres dettes | 4 000 | 53 574 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 512 | 8 128 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 828 381 | 8 369 782 | ||
ED | (V) | -2 289 | -841 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 995 244 | 36 622 337 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 804 381 | 8 345 782 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 47 463 276 | 47 463 276 | 45 611 337 | |
FG | Production vendue services | 2 776 773 | 2 776 773 | 1 920 147 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 240 050 | 50 240 050 | 47 531 485 | |
FM | Production stockée | 371 743 | 143 655 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 234 | 128 983 | ||
FQ | Autres produits | 107 906 | 138 516 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 844 935 | 47 942 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 981 | 58 961 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 618 156 | 19 974 233 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 928 032 | -336 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 481 447 | 12 495 465 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 688 639 | 675 259 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 859 674 | 6 680 520 | ||
FZ | Charges sociales | 2 532 669 | 2 756 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 162 197 | 1 214 980 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 392 | 24 740 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 459 219 | 120 697 | ||
GE | Autres charges | 1 311 453 | 1 291 153 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 217 864 | 44 955 549 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 627 071 | 2 987 091 | ||
GN | Différences positives de change | 74 873 | 52 208 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 873 | 52 208 | ||
GS | Différences négatives de change | 57 641 | 61 043 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 641 | 61 043 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 231 | -8 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 644 303 | 2 978 257 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 120 | 128 406 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 120 | 128 406 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 358 | 16 741 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 261 | 194 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 619 | 16 936 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 498 | 111 469 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 454 951 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 651 218 | 303 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 939 928 | 48 123 256 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 462 293 | 45 337 189 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 477 635 | 2 786 067 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 311 284 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 528 | 5 217 | 23 745 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 417 813 | 1 156 979 | 121 192 | 22 453 601 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 436 341 | 1 162 197 | 121 192 | 22 477 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 231 656 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 83 156 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 876 530 | 459 219 | 20 936 | 2 314 812 |
6N | Sur stocks et en cours | 190 572 | 78 234 | 268 807 | |
6T | Sur comptes clients | 116 614 | 57 158 | 104 297 | 69 474 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 307 186 | 135 392 | 104 297 | 338 281 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 183 717 | 594 611 | 125 234 | 2 653 094 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 594 611 | 125 234 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 114 | 1 114 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 316 | |||
UX | Autres créances clients | 8 235 984 | |||
VB | T. V. A. | 798 515 | |||
VC | Groupe et associés | 5 159 247 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 727 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 400 278 | 14 400 278 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 753 583 | 5 753 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 373 694 | 1 373 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 284 247 | 1 284 247 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 505 | 20 505 | ||
VW | T.V.A. | 250 560 | 250 560 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 329 | 76 329 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 948 | 4 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000 | 4 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 512 | 36 512 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 804 381 | 8 804 381 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 428 | 23 745 | 4 682 | 9 900 |
AN | Terrains | 31 989 | 31 989 | 23 489 | |
AP | Constructions | 5 208 515 | 3 656 394 | 1 552 121 | 1 256 402 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 602 034 | 18 589 446 | 4 012 587 | 4 285 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 238 872 | 207 760 | 31 112 | 44 308 |
AV | Immobilisations en cours | 860 175 | 860 175 | 672 055 | |
AX | Avances et acomptes | 105 240 | 105 240 | 82 843 | |
CU | Autres participations | 3 311 107 | 3 311 107 | 3 311 107 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 114 | 1 114 | 1 114 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 387 478 | 22 477 346 | 9 910 131 | 9 687 129 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 485 563 | 268 807 | 1 216 756 | 1 742 088 |
BN | En cours de production de biens | 573 119 | 573 119 | 1 055 654 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 908 667 | 908 667 | 541 295 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 48 704 | 48 704 | 69 755 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 248 301 | 69 474 | 8 178 826 | 7 505 444 |
BZ | Autres créances | 6 075 489 | 6 075 489 | 15 931 529 | |
CF | Disponibilités | 8 572 | 8 572 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 75 373 | 75 373 | 96 393 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 423 791 | 338 281 | 17 085 510 | 26 942 162 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | -396 | -396 | -6 954 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 810 873 | 22 815 628 | 26 995 244 | 36 622 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 185 839 | 21 908 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 190 800 | 2 190 800 | ||
DH | Report à nouveau | 65 | -508 001 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 477 635 | 2 786 067 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 854 340 | 26 376 865 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 156 | 59 156 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 231 656 | 1 817 373 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 314 812 | 1 876 530 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 451 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000 | 24 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 753 583 | 5 637 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 005 336 | 2 616 058 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 948 | 10 594 | ||
EA | Autres dettes | 4 000 | 53 574 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 512 | 8 128 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 828 381 | 8 369 782 | ||
ED | (V) | -2 289 | -841 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 995 244 | 36 622 337 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 804 381 | 8 345 782 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 47 463 276 | 47 463 276 | 45 611 337 | |
FG | Production vendue services | 2 776 773 | 2 776 773 | 1 920 147 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 240 050 | 50 240 050 | 47 531 485 | |
FM | Production stockée | 371 743 | 143 655 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 234 | 128 983 | ||
FQ | Autres produits | 107 906 | 138 516 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 844 935 | 47 942 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 981 | 58 961 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 618 156 | 19 974 233 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 928 032 | -336 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 481 447 | 12 495 465 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 688 639 | 675 259 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 859 674 | 6 680 520 | ||
FZ | Charges sociales | 2 532 669 | 2 756 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 162 197 | 1 214 980 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 392 | 24 740 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 459 219 | 120 697 | ||
GE | Autres charges | 1 311 453 | 1 291 153 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 217 864 | 44 955 549 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 627 071 | 2 987 091 | ||
GN | Différences positives de change | 74 873 | 52 208 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 873 | 52 208 | ||
GS | Différences négatives de change | 57 641 | 61 043 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 641 | 61 043 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 231 | -8 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 644 303 | 2 978 257 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 120 | 128 406 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 120 | 128 406 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 358 | 16 741 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 261 | 194 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 619 | 16 936 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 498 | 111 469 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 454 951 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 651 218 | 303 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 939 928 | 48 123 256 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 462 293 | 45 337 189 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 477 635 | 2 786 067 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 311 284 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 528 | 5 217 | 23 745 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 417 813 | 1 156 979 | 121 192 | 22 453 601 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 436 341 | 1 162 197 | 121 192 | 22 477 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 231 656 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 83 156 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 876 530 | 459 219 | 20 936 | 2 314 812 |
6N | Sur stocks et en cours | 190 572 | 78 234 | 268 807 | |
6T | Sur comptes clients | 116 614 | 57 158 | 104 297 | 69 474 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 307 186 | 135 392 | 104 297 | 338 281 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 183 717 | 594 611 | 125 234 | 2 653 094 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 594 611 | 125 234 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 114 | 1 114 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 316 | |||
UX | Autres créances clients | 8 235 984 | |||
VB | T. V. A. | 798 515 | |||
VC | Groupe et associés | 5 159 247 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 727 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 400 278 | 14 400 278 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 753 583 | 5 753 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 373 694 | 1 373 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 284 247 | 1 284 247 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 505 | 20 505 | ||
VW | T.V.A. | 250 560 | 250 560 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 329 | 76 329 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 948 | 4 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000 | 4 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 512 | 36 512 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 804 381 | 8 804 381 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 428 | 23 745 | 4 682 | 9 900 |
AN | Terrains | 31 989 | 31 989 | 23 489 | |
AP | Constructions | 5 208 515 | 3 656 394 | 1 552 121 | 1 256 402 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 602 034 | 18 589 446 | 4 012 587 | 4 285 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 238 872 | 207 760 | 31 112 | 44 308 |
AV | Immobilisations en cours | 860 175 | 860 175 | 672 055 | |
AX | Avances et acomptes | 105 240 | 105 240 | 82 843 | |
CU | Autres participations | 3 311 107 | 3 311 107 | 3 311 107 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 114 | 1 114 | 1 114 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 387 478 | 22 477 346 | 9 910 131 | 9 687 129 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 485 563 | 268 807 | 1 216 756 | 1 742 088 |
BN | En cours de production de biens | 573 119 | 573 119 | 1 055 654 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 908 667 | 908 667 | 541 295 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 48 704 | 48 704 | 69 755 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 248 301 | 69 474 | 8 178 826 | 7 505 444 |
BZ | Autres créances | 6 075 489 | 6 075 489 | 15 931 529 | |
CF | Disponibilités | 8 572 | 8 572 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 75 373 | 75 373 | 96 393 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 423 791 | 338 281 | 17 085 510 | 26 942 162 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | -396 | -396 | -6 954 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 810 873 | 22 815 628 | 26 995 244 | 36 622 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 185 839 | 21 908 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 190 800 | 2 190 800 | ||
DH | Report à nouveau | 65 | -508 001 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 477 635 | 2 786 067 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 854 340 | 26 376 865 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 156 | 59 156 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 231 656 | 1 817 373 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 314 812 | 1 876 530 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 451 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000 | 24 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 753 583 | 5 637 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 005 336 | 2 616 058 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 948 | 10 594 | ||
EA | Autres dettes | 4 000 | 53 574 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 512 | 8 128 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 828 381 | 8 369 782 | ||
ED | (V) | -2 289 | -841 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 995 244 | 36 622 337 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 804 381 | 8 345 782 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 47 463 276 | 47 463 276 | 45 611 337 | |
FG | Production vendue services | 2 776 773 | 2 776 773 | 1 920 147 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 240 050 | 50 240 050 | 47 531 485 | |
FM | Production stockée | 371 743 | 143 655 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 234 | 128 983 | ||
FQ | Autres produits | 107 906 | 138 516 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 844 935 | 47 942 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 981 | 58 961 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 618 156 | 19 974 233 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 928 032 | -336 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 481 447 | 12 495 465 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 688 639 | 675 259 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 859 674 | 6 680 520 | ||
FZ | Charges sociales | 2 532 669 | 2 756 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 162 197 | 1 214 980 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 392 | 24 740 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 459 219 | 120 697 | ||
GE | Autres charges | 1 311 453 | 1 291 153 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 217 864 | 44 955 549 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 627 071 | 2 987 091 | ||
GN | Différences positives de change | 74 873 | 52 208 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 873 | 52 208 | ||
GS | Différences négatives de change | 57 641 | 61 043 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 641 | 61 043 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 231 | -8 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 644 303 | 2 978 257 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 120 | 128 406 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 120 | 128 406 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 358 | 16 741 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 261 | 194 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 619 | 16 936 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 498 | 111 469 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 454 951 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 651 218 | 303 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 939 928 | 48 123 256 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 462 293 | 45 337 189 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 477 635 | 2 786 067 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 311 284 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 528 | 5 217 | 23 745 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 417 813 | 1 156 979 | 121 192 | 22 453 601 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 436 341 | 1 162 197 | 121 192 | 22 477 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 231 656 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 83 156 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 876 530 | 459 219 | 20 936 | 2 314 812 |
6N | Sur stocks et en cours | 190 572 | 78 234 | 268 807 | |
6T | Sur comptes clients | 116 614 | 57 158 | 104 297 | 69 474 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 307 186 | 135 392 | 104 297 | 338 281 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 183 717 | 594 611 | 125 234 | 2 653 094 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 594 611 | 125 234 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 114 | 1 114 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 316 | |||
UX | Autres créances clients | 8 235 984 | |||
VB | T. V. A. | 798 515 | |||
VC | Groupe et associés | 5 159 247 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 727 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 400 278 | 14 400 278 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 753 583 | 5 753 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 373 694 | 1 373 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 284 247 | 1 284 247 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 505 | 20 505 | ||
VW | T.V.A. | 250 560 | 250 560 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 329 | 76 329 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 948 | 4 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000 | 4 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 512 | 36 512 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 804 381 | 8 804 381 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 428 | 23 745 | 4 682 | 9 900 |
AN | Terrains | 31 989 | 31 989 | 23 489 | |
AP | Constructions | 5 208 515 | 3 656 394 | 1 552 121 | 1 256 402 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 602 034 | 18 589 446 | 4 012 587 | 4 285 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 238 872 | 207 760 | 31 112 | 44 308 |
AV | Immobilisations en cours | 860 175 | 860 175 | 672 055 | |
AX | Avances et acomptes | 105 240 | 105 240 | 82 843 | |
CU | Autres participations | 3 311 107 | 3 311 107 | 3 311 107 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 114 | 1 114 | 1 114 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 387 478 | 22 477 346 | 9 910 131 | 9 687 129 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 485 563 | 268 807 | 1 216 756 | 1 742 088 |
BN | En cours de production de biens | 573 119 | 573 119 | 1 055 654 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 908 667 | 908 667 | 541 295 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 48 704 | 48 704 | 69 755 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 248 301 | 69 474 | 8 178 826 | 7 505 444 |
BZ | Autres créances | 6 075 489 | 6 075 489 | 15 931 529 | |
CF | Disponibilités | 8 572 | 8 572 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 75 373 | 75 373 | 96 393 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 423 791 | 338 281 | 17 085 510 | 26 942 162 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | -396 | -396 | -6 954 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 810 873 | 22 815 628 | 26 995 244 | 36 622 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 185 839 | 21 908 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 190 800 | 2 190 800 | ||
DH | Report à nouveau | 65 | -508 001 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 477 635 | 2 786 067 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 854 340 | 26 376 865 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 156 | 59 156 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 231 656 | 1 817 373 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 314 812 | 1 876 530 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 451 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000 | 24 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 753 583 | 5 637 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 005 336 | 2 616 058 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 948 | 10 594 | ||
EA | Autres dettes | 4 000 | 53 574 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 512 | 8 128 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 828 381 | 8 369 782 | ||
ED | (V) | -2 289 | -841 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 995 244 | 36 622 337 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 804 381 | 8 345 782 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 47 463 276 | 47 463 276 | 45 611 337 | |
FG | Production vendue services | 2 776 773 | 2 776 773 | 1 920 147 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 240 050 | 50 240 050 | 47 531 485 | |
FM | Production stockée | 371 743 | 143 655 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 234 | 128 983 | ||
FQ | Autres produits | 107 906 | 138 516 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 844 935 | 47 942 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 981 | 58 961 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 618 156 | 19 974 233 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 928 032 | -336 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 481 447 | 12 495 465 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 688 639 | 675 259 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 859 674 | 6 680 520 | ||
FZ | Charges sociales | 2 532 669 | 2 756 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 162 197 | 1 214 980 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 392 | 24 740 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 459 219 | 120 697 | ||
GE | Autres charges | 1 311 453 | 1 291 153 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 217 864 | 44 955 549 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 627 071 | 2 987 091 | ||
GN | Différences positives de change | 74 873 | 52 208 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 873 | 52 208 | ||
GS | Différences négatives de change | 57 641 | 61 043 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 641 | 61 043 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 231 | -8 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 644 303 | 2 978 257 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 120 | 128 406 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 120 | 128 406 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 358 | 16 741 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 261 | 194 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 619 | 16 936 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 498 | 111 469 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 454 951 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 651 218 | 303 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 939 928 | 48 123 256 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 462 293 | 45 337 189 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 477 635 | 2 786 067 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 311 284 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 528 | 5 217 | 23 745 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 417 813 | 1 156 979 | 121 192 | 22 453 601 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 436 341 | 1 162 197 | 121 192 | 22 477 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 231 656 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 83 156 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 876 530 | 459 219 | 20 936 | 2 314 812 |
6N | Sur stocks et en cours | 190 572 | 78 234 | 268 807 | |
6T | Sur comptes clients | 116 614 | 57 158 | 104 297 | 69 474 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 307 186 | 135 392 | 104 297 | 338 281 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 183 717 | 594 611 | 125 234 | 2 653 094 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 594 611 | 125 234 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 114 | 1 114 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 316 | |||
UX | Autres créances clients | 8 235 984 | |||
VB | T. V. A. | 798 515 | |||
VC | Groupe et associés | 5 159 247 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 727 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 400 278 | 14 400 278 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 753 583 | 5 753 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 373 694 | 1 373 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 284 247 | 1 284 247 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 505 | 20 505 | ||
VW | T.V.A. | 250 560 | 250 560 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 329 | 76 329 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 948 | 4 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000 | 4 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 512 | 36 512 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 804 381 | 8 804 381 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 428 | 23 745 | 4 682 | 9 900 |
AN | Terrains | 31 989 | 31 989 | 23 489 | |
AP | Constructions | 5 208 515 | 3 656 394 | 1 552 121 | 1 256 402 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 602 034 | 18 589 446 | 4 012 587 | 4 285 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 238 872 | 207 760 | 31 112 | 44 308 |
AV | Immobilisations en cours | 860 175 | 860 175 | 672 055 | |
AX | Avances et acomptes | 105 240 | 105 240 | 82 843 | |
CU | Autres participations | 3 311 107 | 3 311 107 | 3 311 107 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 114 | 1 114 | 1 114 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 387 478 | 22 477 346 | 9 910 131 | 9 687 129 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 485 563 | 268 807 | 1 216 756 | 1 742 088 |
BN | En cours de production de biens | 573 119 | 573 119 | 1 055 654 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 908 667 | 908 667 | 541 295 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 48 704 | 48 704 | 69 755 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 248 301 | 69 474 | 8 178 826 | 7 505 444 |
BZ | Autres créances | 6 075 489 | 6 075 489 | 15 931 529 | |
CF | Disponibilités | 8 572 | 8 572 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 75 373 | 75 373 | 96 393 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 423 791 | 338 281 | 17 085 510 | 26 942 162 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | -396 | -396 | -6 954 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 810 873 | 22 815 628 | 26 995 244 | 36 622 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 185 839 | 21 908 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 190 800 | 2 190 800 | ||
DH | Report à nouveau | 65 | -508 001 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 477 635 | 2 786 067 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 854 340 | 26 376 865 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 156 | 59 156 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 231 656 | 1 817 373 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 314 812 | 1 876 530 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 451 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000 | 24 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 753 583 | 5 637 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 005 336 | 2 616 058 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 948 | 10 594 | ||
EA | Autres dettes | 4 000 | 53 574 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 512 | 8 128 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 828 381 | 8 369 782 | ||
ED | (V) | -2 289 | -841 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 995 244 | 36 622 337 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 804 381 | 8 345 782 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 47 463 276 | 47 463 276 | 45 611 337 | |
FG | Production vendue services | 2 776 773 | 2 776 773 | 1 920 147 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 240 050 | 50 240 050 | 47 531 485 | |
FM | Production stockée | 371 743 | 143 655 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 234 | 128 983 | ||
FQ | Autres produits | 107 906 | 138 516 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 844 935 | 47 942 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 981 | 58 961 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 618 156 | 19 974 233 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 928 032 | -336 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 481 447 | 12 495 465 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 688 639 | 675 259 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 859 674 | 6 680 520 | ||
FZ | Charges sociales | 2 532 669 | 2 756 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 162 197 | 1 214 980 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 392 | 24 740 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 459 219 | 120 697 | ||
GE | Autres charges | 1 311 453 | 1 291 153 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 217 864 | 44 955 549 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 627 071 | 2 987 091 | ||
GN | Différences positives de change | 74 873 | 52 208 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 873 | 52 208 | ||
GS | Différences négatives de change | 57 641 | 61 043 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 641 | 61 043 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 231 | -8 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 644 303 | 2 978 257 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 120 | 128 406 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 120 | 128 406 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 358 | 16 741 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 261 | 194 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 619 | 16 936 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 498 | 111 469 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 454 951 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 651 218 | 303 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 939 928 | 48 123 256 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 462 293 | 45 337 189 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 477 635 | 2 786 067 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 311 284 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 528 | 5 217 | 23 745 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 417 813 | 1 156 979 | 121 192 | 22 453 601 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 436 341 | 1 162 197 | 121 192 | 22 477 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 231 656 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 83 156 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 876 530 | 459 219 | 20 936 | 2 314 812 |
6N | Sur stocks et en cours | 190 572 | 78 234 | 268 807 | |
6T | Sur comptes clients | 116 614 | 57 158 | 104 297 | 69 474 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 307 186 | 135 392 | 104 297 | 338 281 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 183 717 | 594 611 | 125 234 | 2 653 094 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 594 611 | 125 234 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 114 | 1 114 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 316 | |||
UX | Autres créances clients | 8 235 984 | |||
VB | T. V. A. | 798 515 | |||
VC | Groupe et associés | 5 159 247 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 727 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 400 278 | 14 400 278 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 753 583 | 5 753 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 373 694 | 1 373 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 284 247 | 1 284 247 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 505 | 20 505 | ||
VW | T.V.A. | 250 560 | 250 560 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 329 | 76 329 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 948 | 4 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000 | 4 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 512 | 36 512 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 804 381 | 8 804 381 |