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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 455 033 | 622 285 | 13 832 748 | |
AV | Immobilisations en cours | 281 992 | 281 992 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 737 026 | 622 285 | 14 114 740 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 646 | 22 646 | ||
BN | En cours de production de biens | 155 | 155 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 650 612 | 1 650 612 | ||
BZ | Autres créances | 166 268 | 166 268 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 020 | 10 020 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 849 701 | 1 849 701 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 586 726 | 622 285 | 15 964 441 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DH | Report à nouveau | 358 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 058 | |||
DL | TOTAL (I) | -316 001 | |||
DP | Provisions pour risques | 195 918 | |||
DQ | Provisions pour charges | 90 987 | |||
DR | TOTAL (III) | 286 905 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 125 078 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 272 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 750 | |||
EA | Autres dettes | 359 366 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 993 537 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 964 441 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 255 075 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 752 665 | 5 752 665 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 752 665 | 5 752 665 | ||
FM | Production stockée | 155 | |||
FN | Production immobilisée | 319 831 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 814 | |||
FQ | Autres produits | -18 824 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 161 640 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 111 765 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 646 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 477 326 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 367 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 355 592 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 225 722 | |||
GE | Autres charges | 340 905 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 604 031 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 557 609 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 987 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 708 487 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 709 474 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -709 474 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -151 865 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 081 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 081 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 010 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 012 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -120 931 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 748 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 514 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 208 721 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 565 779 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -357 058 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 694 | 355 592 | 622 285 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 266 694 | 355 592 | 622 285 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 908 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 90 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 168 997 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 000 | 394 719 | 153 814 | 286 905 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 000 | 394 719 | 153 814 | 286 905 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 225 722 | 107 814 | ||
UG | - Financières | 987 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 168 010 | 46 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 650 612 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 883 | |||
VB | T. V. A. | 140 651 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 734 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 899 | 1 826 899 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 | 71 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 476 923 | 738 462 | 2 953 846 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 424 272 | 1 424 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 748 | 27 748 | ||
VW | T.V.A. | 31 542 | 31 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 460 | 25 460 | ||
VI | Groupe et associés | 648 155 | 648 155 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 366 | 359 366 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 993 537 | 3 255 075 | 2 953 846 | 9 784 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 455 033 | 622 285 | 13 832 748 | |
AV | Immobilisations en cours | 281 992 | 281 992 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 737 026 | 622 285 | 14 114 740 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 646 | 22 646 | ||
BN | En cours de production de biens | 155 | 155 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 650 612 | 1 650 612 | ||
BZ | Autres créances | 166 268 | 166 268 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 020 | 10 020 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 849 701 | 1 849 701 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 586 726 | 622 285 | 15 964 441 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DH | Report à nouveau | 358 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 058 | |||
DL | TOTAL (I) | -316 001 | |||
DP | Provisions pour risques | 195 918 | |||
DQ | Provisions pour charges | 90 987 | |||
DR | TOTAL (III) | 286 905 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 125 078 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 272 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 750 | |||
EA | Autres dettes | 359 366 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 993 537 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 964 441 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 255 075 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 752 665 | 5 752 665 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 752 665 | 5 752 665 | ||
FM | Production stockée | 155 | |||
FN | Production immobilisée | 319 831 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 814 | |||
FQ | Autres produits | -18 824 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 161 640 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 111 765 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 646 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 477 326 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 367 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 355 592 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 225 722 | |||
GE | Autres charges | 340 905 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 604 031 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 557 609 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 987 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 708 487 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 709 474 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -709 474 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -151 865 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 081 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 081 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 010 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 012 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -120 931 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 748 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 514 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 208 721 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 565 779 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -357 058 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 694 | 355 592 | 622 285 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 266 694 | 355 592 | 622 285 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 908 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 90 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 168 997 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 000 | 394 719 | 153 814 | 286 905 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 000 | 394 719 | 153 814 | 286 905 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 225 722 | 107 814 | ||
UG | - Financières | 987 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 168 010 | 46 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 650 612 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 883 | |||
VB | T. V. A. | 140 651 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 734 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 899 | 1 826 899 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 | 71 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 476 923 | 738 462 | 2 953 846 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 424 272 | 1 424 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 748 | 27 748 | ||
VW | T.V.A. | 31 542 | 31 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 460 | 25 460 | ||
VI | Groupe et associés | 648 155 | 648 155 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 366 | 359 366 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 993 537 | 3 255 075 | 2 953 846 | 9 784 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 455 033 | 622 285 | 13 832 748 | |
AV | Immobilisations en cours | 281 992 | 281 992 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 737 026 | 622 285 | 14 114 740 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 646 | 22 646 | ||
BN | En cours de production de biens | 155 | 155 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 650 612 | 1 650 612 | ||
BZ | Autres créances | 166 268 | 166 268 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 020 | 10 020 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 849 701 | 1 849 701 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 586 726 | 622 285 | 15 964 441 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DH | Report à nouveau | 358 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 058 | |||
DL | TOTAL (I) | -316 001 | |||
DP | Provisions pour risques | 195 918 | |||
DQ | Provisions pour charges | 90 987 | |||
DR | TOTAL (III) | 286 905 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 125 078 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 272 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 750 | |||
EA | Autres dettes | 359 366 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 993 537 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 964 441 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 255 075 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 752 665 | 5 752 665 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 752 665 | 5 752 665 | ||
FM | Production stockée | 155 | |||
FN | Production immobilisée | 319 831 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 814 | |||
FQ | Autres produits | -18 824 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 161 640 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 111 765 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 646 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 477 326 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 367 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 355 592 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 225 722 | |||
GE | Autres charges | 340 905 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 604 031 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 557 609 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 987 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 708 487 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 709 474 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -709 474 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -151 865 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 081 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 081 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 010 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 012 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -120 931 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 748 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 514 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 208 721 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 565 779 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -357 058 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 694 | 355 592 | 622 285 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 266 694 | 355 592 | 622 285 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 908 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 90 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 168 997 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 000 | 394 719 | 153 814 | 286 905 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 000 | 394 719 | 153 814 | 286 905 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 225 722 | 107 814 | ||
UG | - Financières | 987 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 168 010 | 46 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 650 612 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 883 | |||
VB | T. V. A. | 140 651 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 734 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 899 | 1 826 899 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 | 71 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 476 923 | 738 462 | 2 953 846 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 424 272 | 1 424 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 748 | 27 748 | ||
VW | T.V.A. | 31 542 | 31 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 460 | 25 460 | ||
VI | Groupe et associés | 648 155 | 648 155 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 366 | 359 366 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 993 537 | 3 255 075 | 2 953 846 | 9 784 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 455 033 | 622 285 | 13 832 748 | |
AV | Immobilisations en cours | 281 992 | 281 992 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 737 026 | 622 285 | 14 114 740 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 646 | 22 646 | ||
BN | En cours de production de biens | 155 | 155 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 650 612 | 1 650 612 | ||
BZ | Autres créances | 166 268 | 166 268 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 020 | 10 020 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 849 701 | 1 849 701 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 586 726 | 622 285 | 15 964 441 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DH | Report à nouveau | 358 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 058 | |||
DL | TOTAL (I) | -316 001 | |||
DP | Provisions pour risques | 195 918 | |||
DQ | Provisions pour charges | 90 987 | |||
DR | TOTAL (III) | 286 905 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 125 078 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 272 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 750 | |||
EA | Autres dettes | 359 366 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 993 537 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 964 441 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 255 075 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 752 665 | 5 752 665 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 752 665 | 5 752 665 | ||
FM | Production stockée | 155 | |||
FN | Production immobilisée | 319 831 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 814 | |||
FQ | Autres produits | -18 824 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 161 640 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 111 765 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 646 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 477 326 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 367 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 355 592 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 225 722 | |||
GE | Autres charges | 340 905 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 604 031 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 557 609 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 987 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 708 487 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 709 474 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -709 474 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -151 865 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 081 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 081 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 010 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 012 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -120 931 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 748 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 514 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 208 721 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 565 779 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -357 058 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 694 | 355 592 | 622 285 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 266 694 | 355 592 | 622 285 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 908 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 90 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 168 997 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 000 | 394 719 | 153 814 | 286 905 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 000 | 394 719 | 153 814 | 286 905 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 225 722 | 107 814 | ||
UG | - Financières | 987 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 168 010 | 46 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 650 612 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 883 | |||
VB | T. V. A. | 140 651 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 734 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 899 | 1 826 899 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 | 71 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 476 923 | 738 462 | 2 953 846 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 424 272 | 1 424 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 748 | 27 748 | ||
VW | T.V.A. | 31 542 | 31 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 460 | 25 460 | ||
VI | Groupe et associés | 648 155 | 648 155 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 366 | 359 366 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 993 537 | 3 255 075 | 2 953 846 | 9 784 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 455 033 | 622 285 | 13 832 748 | |
AV | Immobilisations en cours | 281 992 | 281 992 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 737 026 | 622 285 | 14 114 740 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 646 | 22 646 | ||
BN | En cours de production de biens | 155 | 155 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 650 612 | 1 650 612 | ||
BZ | Autres créances | 166 268 | 166 268 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 020 | 10 020 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 849 701 | 1 849 701 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 586 726 | 622 285 | 15 964 441 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DH | Report à nouveau | 358 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 058 | |||
DL | TOTAL (I) | -316 001 | |||
DP | Provisions pour risques | 195 918 | |||
DQ | Provisions pour charges | 90 987 | |||
DR | TOTAL (III) | 286 905 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 125 078 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 272 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 750 | |||
EA | Autres dettes | 359 366 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 993 537 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 964 441 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 255 075 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 752 665 | 5 752 665 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 752 665 | 5 752 665 | ||
FM | Production stockée | 155 | |||
FN | Production immobilisée | 319 831 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 814 | |||
FQ | Autres produits | -18 824 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 161 640 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 111 765 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 646 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 477 326 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 367 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 355 592 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 225 722 | |||
GE | Autres charges | 340 905 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 604 031 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 557 609 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 987 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 708 487 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 709 474 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -709 474 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -151 865 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 081 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 081 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 010 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 012 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -120 931 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 748 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 514 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 208 721 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 565 779 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -357 058 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 694 | 355 592 | 622 285 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 266 694 | 355 592 | 622 285 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 908 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 90 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 168 997 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 000 | 394 719 | 153 814 | 286 905 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 000 | 394 719 | 153 814 | 286 905 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 225 722 | 107 814 | ||
UG | - Financières | 987 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 168 010 | 46 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 650 612 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 883 | |||
VB | T. V. A. | 140 651 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 734 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 899 | 1 826 899 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 | 71 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 476 923 | 738 462 | 2 953 846 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 424 272 | 1 424 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 748 | 27 748 | ||
VW | T.V.A. | 31 542 | 31 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 460 | 25 460 | ||
VI | Groupe et associés | 648 155 | 648 155 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 366 | 359 366 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 993 537 | 3 255 075 | 2 953 846 | 9 784 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 455 033 | 622 285 | 13 832 748 | |
AV | Immobilisations en cours | 281 992 | 281 992 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 737 026 | 622 285 | 14 114 740 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 646 | 22 646 | ||
BN | En cours de production de biens | 155 | 155 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 650 612 | 1 650 612 | ||
BZ | Autres créances | 166 268 | 166 268 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 020 | 10 020 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 849 701 | 1 849 701 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 586 726 | 622 285 | 15 964 441 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DH | Report à nouveau | 358 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 058 | |||
DL | TOTAL (I) | -316 001 | |||
DP | Provisions pour risques | 195 918 | |||
DQ | Provisions pour charges | 90 987 | |||
DR | TOTAL (III) | 286 905 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 125 078 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 272 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 750 | |||
EA | Autres dettes | 359 366 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 993 537 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 964 441 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 255 075 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 752 665 | 5 752 665 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 752 665 | 5 752 665 | ||
FM | Production stockée | 155 | |||
FN | Production immobilisée | 319 831 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 814 | |||
FQ | Autres produits | -18 824 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 161 640 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 111 765 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 646 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 477 326 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 367 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 355 592 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 225 722 | |||
GE | Autres charges | 340 905 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 604 031 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 557 609 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 987 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 708 487 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 709 474 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -709 474 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -151 865 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 081 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 081 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 010 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 012 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -120 931 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 748 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 514 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 208 721 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 565 779 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -357 058 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 694 | 355 592 | 622 285 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 266 694 | 355 592 | 622 285 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 908 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 90 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 168 997 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 000 | 394 719 | 153 814 | 286 905 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 000 | 394 719 | 153 814 | 286 905 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 225 722 | 107 814 | ||
UG | - Financières | 987 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 168 010 | 46 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 650 612 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 883 | |||
VB | T. V. A. | 140 651 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 734 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 899 | 1 826 899 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 | 71 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 476 923 | 738 462 | 2 953 846 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 424 272 | 1 424 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 748 | 27 748 | ||
VW | T.V.A. | 31 542 | 31 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 460 | 25 460 | ||
VI | Groupe et associés | 648 155 | 648 155 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 366 | 359 366 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 993 537 | 3 255 075 | 2 953 846 | 9 784 616 |