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de Cahuzac
de Cahuzac
Déposant 1 : THERMI-PICARDIE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 398915819
Adresse :
572 Rue Galilée
60740 SAINT-MAXIMIN
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
62 RUE de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 855 | 1 855 | ||
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AP | Constructions | 7 788 | 5 970 | 1 818 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 443 | 373 831 | 54 612 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 598 | 75 010 | 2 588 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 919 | 2 919 | ||
BJ | TOTAL (I) | 533 848 | 456 667 | 77 181 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400 | 2 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 196 045 | 1 995 | 194 050 | |
BZ | Autres créances | 188 574 | 188 574 | ||
CF | Disponibilités | 37 476 | 37 476 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 297 | 297 | ||
CJ | TOTAL (II) | 424 792 | 1 995 | 422 797 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 640 | 458 662 | 499 978 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DH | Report à nouveau | -395 701 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 837 | |||
DL | TOTAL (I) | -302 538 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 394 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 795 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 078 | |||
EC | TOTAL (IV) | 802 517 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 499 978 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 517 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 162 | 162 | ||
FG | Production vendue services | 804 474 | 804 474 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 804 636 | 804 636 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000 | |||
FQ | Autres produits | 48 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 805 684 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 956 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 615 306 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 991 | |||
FY | Salaires et traitements | 307 746 | |||
FZ | Charges sociales | 106 571 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 331 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 916 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 119 980 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -314 297 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 300 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 300 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 267 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -315 564 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -108 727 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 716 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 553 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -206 837 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855 | 1 855 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 481 | 48 330 | 454 812 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 408 336 | 48 330 | 456 667 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 078 | 916 | 1 000 | 1 995 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 078 | 916 | 1 000 | 1 995 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 078 | 916 | 1 000 | 1 995 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 916 | 1 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 919 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 489 | |||
UX | Autres créances clients | 192 556 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 25 483 | |||
VP | Divers | 37 978 | |||
VC | Groupe et associés | 119 344 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 769 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 297 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 835 | 384 916 | 2 919 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 | 249 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 795 | 83 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 366 | 19 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 552 | 33 552 | ||
VW | T.V.A. | 29 553 | 29 553 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 607 | 3 607 | ||
VI | Groupe et associés | 632 394 | 632 394 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 517 | 802 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 855 | 1 855 | ||
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AP | Constructions | 7 788 | 5 970 | 1 818 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 443 | 373 831 | 54 612 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 598 | 75 010 | 2 588 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 919 | 2 919 | ||
BJ | TOTAL (I) | 533 848 | 456 667 | 77 181 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400 | 2 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 196 045 | 1 995 | 194 050 | |
BZ | Autres créances | 188 574 | 188 574 | ||
CF | Disponibilités | 37 476 | 37 476 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 297 | 297 | ||
CJ | TOTAL (II) | 424 792 | 1 995 | 422 797 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 640 | 458 662 | 499 978 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DH | Report à nouveau | -395 701 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 837 | |||
DL | TOTAL (I) | -302 538 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 394 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 795 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 078 | |||
EC | TOTAL (IV) | 802 517 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 499 978 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 517 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 162 | 162 | ||
FG | Production vendue services | 804 474 | 804 474 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 804 636 | 804 636 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000 | |||
FQ | Autres produits | 48 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 805 684 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 956 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 615 306 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 991 | |||
FY | Salaires et traitements | 307 746 | |||
FZ | Charges sociales | 106 571 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 331 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 916 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 119 980 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -314 297 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 300 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 300 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 267 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -315 564 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -108 727 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 716 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 553 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -206 837 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855 | 1 855 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 481 | 48 330 | 454 812 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 408 336 | 48 330 | 456 667 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 078 | 916 | 1 000 | 1 995 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 078 | 916 | 1 000 | 1 995 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 078 | 916 | 1 000 | 1 995 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 916 | 1 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 919 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 489 | |||
UX | Autres créances clients | 192 556 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 25 483 | |||
VP | Divers | 37 978 | |||
VC | Groupe et associés | 119 344 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 769 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 297 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 835 | 384 916 | 2 919 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 | 249 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 795 | 83 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 366 | 19 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 552 | 33 552 | ||
VW | T.V.A. | 29 553 | 29 553 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 607 | 3 607 | ||
VI | Groupe et associés | 632 394 | 632 394 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 517 | 802 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 855 | 1 855 | ||
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AP | Constructions | 7 788 | 5 970 | 1 818 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 443 | 373 831 | 54 612 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 598 | 75 010 | 2 588 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 919 | 2 919 | ||
BJ | TOTAL (I) | 533 848 | 456 667 | 77 181 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400 | 2 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 196 045 | 1 995 | 194 050 | |
BZ | Autres créances | 188 574 | 188 574 | ||
CF | Disponibilités | 37 476 | 37 476 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 297 | 297 | ||
CJ | TOTAL (II) | 424 792 | 1 995 | 422 797 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 640 | 458 662 | 499 978 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DH | Report à nouveau | -395 701 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 837 | |||
DL | TOTAL (I) | -302 538 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 394 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 795 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 078 | |||
EC | TOTAL (IV) | 802 517 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 499 978 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 517 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 162 | 162 | ||
FG | Production vendue services | 804 474 | 804 474 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 804 636 | 804 636 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000 | |||
FQ | Autres produits | 48 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 805 684 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 956 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 615 306 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 991 | |||
FY | Salaires et traitements | 307 746 | |||
FZ | Charges sociales | 106 571 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 331 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 916 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 119 980 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -314 297 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 300 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 300 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 267 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -315 564 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -108 727 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 716 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 553 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -206 837 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855 | 1 855 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 481 | 48 330 | 454 812 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 408 336 | 48 330 | 456 667 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 078 | 916 | 1 000 | 1 995 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 078 | 916 | 1 000 | 1 995 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 078 | 916 | 1 000 | 1 995 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 916 | 1 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 919 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 489 | |||
UX | Autres créances clients | 192 556 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 25 483 | |||
VP | Divers | 37 978 | |||
VC | Groupe et associés | 119 344 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 769 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 297 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 835 | 384 916 | 2 919 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 | 249 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 795 | 83 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 366 | 19 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 552 | 33 552 | ||
VW | T.V.A. | 29 553 | 29 553 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 607 | 3 607 | ||
VI | Groupe et associés | 632 394 | 632 394 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 517 | 802 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 855 | 1 855 | ||
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AP | Constructions | 7 788 | 5 970 | 1 818 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 443 | 373 831 | 54 612 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 598 | 75 010 | 2 588 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 919 | 2 919 | ||
BJ | TOTAL (I) | 533 848 | 456 667 | 77 181 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400 | 2 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 196 045 | 1 995 | 194 050 | |
BZ | Autres créances | 188 574 | 188 574 | ||
CF | Disponibilités | 37 476 | 37 476 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 297 | 297 | ||
CJ | TOTAL (II) | 424 792 | 1 995 | 422 797 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 640 | 458 662 | 499 978 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DH | Report à nouveau | -395 701 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 837 | |||
DL | TOTAL (I) | -302 538 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 394 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 795 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 078 | |||
EC | TOTAL (IV) | 802 517 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 499 978 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 517 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 162 | 162 | ||
FG | Production vendue services | 804 474 | 804 474 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 804 636 | 804 636 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000 | |||
FQ | Autres produits | 48 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 805 684 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 956 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 615 306 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 991 | |||
FY | Salaires et traitements | 307 746 | |||
FZ | Charges sociales | 106 571 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 331 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 916 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 119 980 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -314 297 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 300 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 300 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 267 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -315 564 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -108 727 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 716 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 553 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -206 837 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855 | 1 855 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 481 | 48 330 | 454 812 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 408 336 | 48 330 | 456 667 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 078 | 916 | 1 000 | 1 995 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 078 | 916 | 1 000 | 1 995 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 078 | 916 | 1 000 | 1 995 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 916 | 1 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 919 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 489 | |||
UX | Autres créances clients | 192 556 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 25 483 | |||
VP | Divers | 37 978 | |||
VC | Groupe et associés | 119 344 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 769 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 297 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 835 | 384 916 | 2 919 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 | 249 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 795 | 83 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 366 | 19 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 552 | 33 552 | ||
VW | T.V.A. | 29 553 | 29 553 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 607 | 3 607 | ||
VI | Groupe et associés | 632 394 | 632 394 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 517 | 802 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 855 | 1 855 | ||
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AP | Constructions | 7 788 | 5 970 | 1 818 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 443 | 373 831 | 54 612 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 598 | 75 010 | 2 588 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 919 | 2 919 | ||
BJ | TOTAL (I) | 533 848 | 456 667 | 77 181 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400 | 2 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 196 045 | 1 995 | 194 050 | |
BZ | Autres créances | 188 574 | 188 574 | ||
CF | Disponibilités | 37 476 | 37 476 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 297 | 297 | ||
CJ | TOTAL (II) | 424 792 | 1 995 | 422 797 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 640 | 458 662 | 499 978 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DH | Report à nouveau | -395 701 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 837 | |||
DL | TOTAL (I) | -302 538 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 394 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 795 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 078 | |||
EC | TOTAL (IV) | 802 517 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 499 978 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 517 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 162 | 162 | ||
FG | Production vendue services | 804 474 | 804 474 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 804 636 | 804 636 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000 | |||
FQ | Autres produits | 48 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 805 684 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 956 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 615 306 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 991 | |||
FY | Salaires et traitements | 307 746 | |||
FZ | Charges sociales | 106 571 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 331 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 916 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 119 980 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -314 297 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 300 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 300 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 267 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -315 564 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -108 727 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 716 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 553 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -206 837 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855 | 1 855 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 481 | 48 330 | 454 812 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 408 336 | 48 330 | 456 667 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 078 | 916 | 1 000 | 1 995 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 078 | 916 | 1 000 | 1 995 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 078 | 916 | 1 000 | 1 995 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 916 | 1 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 919 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 489 | |||
UX | Autres créances clients | 192 556 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 25 483 | |||
VP | Divers | 37 978 | |||
VC | Groupe et associés | 119 344 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 769 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 297 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 835 | 384 916 | 2 919 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 | 249 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 795 | 83 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 366 | 19 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 552 | 33 552 | ||
VW | T.V.A. | 29 553 | 29 553 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 607 | 3 607 | ||
VI | Groupe et associés | 632 394 | 632 394 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 517 | 802 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 855 | 1 855 | ||
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AP | Constructions | 7 788 | 5 970 | 1 818 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 443 | 373 831 | 54 612 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 598 | 75 010 | 2 588 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 919 | 2 919 | ||
BJ | TOTAL (I) | 533 848 | 456 667 | 77 181 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400 | 2 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 196 045 | 1 995 | 194 050 | |
BZ | Autres créances | 188 574 | 188 574 | ||
CF | Disponibilités | 37 476 | 37 476 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 297 | 297 | ||
CJ | TOTAL (II) | 424 792 | 1 995 | 422 797 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 640 | 458 662 | 499 978 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DH | Report à nouveau | -395 701 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 837 | |||
DL | TOTAL (I) | -302 538 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 394 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 795 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 078 | |||
EC | TOTAL (IV) | 802 517 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 499 978 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 517 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 162 | 162 | ||
FG | Production vendue services | 804 474 | 804 474 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 804 636 | 804 636 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000 | |||
FQ | Autres produits | 48 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 805 684 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 956 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 615 306 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 991 | |||
FY | Salaires et traitements | 307 746 | |||
FZ | Charges sociales | 106 571 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 331 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 916 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 119 980 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -314 297 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 300 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 300 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 267 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -315 564 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -108 727 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 716 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 553 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -206 837 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855 | 1 855 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 481 | 48 330 | 454 812 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 408 336 | 48 330 | 456 667 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 078 | 916 | 1 000 | 1 995 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 078 | 916 | 1 000 | 1 995 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 078 | 916 | 1 000 | 1 995 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 916 | 1 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 919 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 489 | |||
UX | Autres créances clients | 192 556 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 25 483 | |||
VP | Divers | 37 978 | |||
VC | Groupe et associés | 119 344 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 769 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 297 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 835 | 384 916 | 2 919 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 | 249 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 795 | 83 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 366 | 19 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 552 | 33 552 | ||
VW | T.V.A. | 29 553 | 29 553 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 607 | 3 607 | ||
VI | Groupe et associés | 632 394 | 632 394 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 517 | 802 517 |