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de Vitry-en-Perthois
de Vitry-en-Perthois
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 826 | 95 826 | ||
AH | Fonds commercial | 45 582 | 45 582 | 45 582 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 737 | 48 014 | 1 724 | |
AN | Terrains | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AP | Constructions | 204 950 | 55 064 | 149 886 | 163 549 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 408 | 54 670 | 6 738 | 4 963 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 685 117 | 2 077 562 | 607 555 | 568 723 |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BF | Prêts | 94 943 | 94 943 | 83 938 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 452 | 84 452 | 84 452 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 383 148 | 2 331 136 | 1 052 012 | 1 012 339 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 130 | 6 130 | 6 130 | |
BT | Marchandises | 4 051 145 | 184 381 | 3 866 765 | 4 080 533 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 091 | 40 091 | 3 708 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 968 319 | 538 589 | 3 429 730 | 3 159 990 |
BZ | Autres créances | 1 786 484 | 1 786 484 | 2 649 850 | |
CF | Disponibilités | 1 398 410 | 1 398 410 | 42 376 | |
CH | Charges constatées d’avance | 220 822 | 220 822 | 182 790 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 471 401 | 722 970 | 10 748 431 | 10 125 378 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 854 549 | 3 054 106 | 11 800 443 | 11 137 716 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 918 640 | 3 918 640 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 555 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 307 645 | -557 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 260 | 911 085 | ||
DK | Provisions réglementées | 65 859 | 80 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 908 959 | 4 356 846 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 381 | 11 681 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 739 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 261 | 34 457 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 949 330 | 5 137 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 964 447 | 990 338 | ||
EA | Autres dettes | 337 477 | 559 783 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 850 | 26 628 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 871 484 | 6 760 871 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 800 443 | 11 137 716 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 821 224 | 6 726 413 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 976 382 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 197 376 | 22 197 376 | 21 082 884 | |
FG | Production vendue services | 261 699 | 261 699 | 189 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 459 075 | 22 459 075 | 21 272 333 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 472 155 | 469 193 | ||
FQ | Autres produits | 1 727 | 4 290 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 932 958 | 21 745 815 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 871 555 | 14 972 583 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 239 789 | 252 962 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 139 078 | 2 112 965 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 383 029 | 370 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 253 372 | 2 183 969 | ||
FZ | Charges sociales | 692 584 | 677 006 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 446 | 130 192 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 603 | 298 957 | ||
GE | Autres charges | 126 479 | 122 894 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 071 933 | 21 122 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 861 025 | 623 574 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 043 | 3 519 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 043 | 3 519 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 436 | 12 646 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 363 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 436 | 13 009 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 393 | -9 489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 853 632 | 614 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 607 | 768 797 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 3 460 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 249 | 14 568 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 356 | 786 825 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 936 | 75 760 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 787 | 17 032 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 722 | 112 792 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -112 366 | 674 033 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 175 006 | 377 032 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 014 358 | 22 536 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 448 098 | 21 625 074 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 566 260 | 911 085 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 883 | 4 107 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 137 315 | 85 900 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 972 | 2 427 | 116 399 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 062 468 | 133 019 | 8 190 | 2 187 296 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 176 440 | 135 446 | 8 190 | 2 303 695 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 65 859 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 80 006 | 14 147 | 65 859 | |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 27 441 | 27 441 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 210 401 | 184 381 | 210 401 | 184 381 |
6T | Sur comptes clients | 616 806 | 46 222 | 124 439 | 538 589 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 854 648 | 230 603 | 334 840 | 750 411 |
7C | TOTAL GENERAL | 954 654 | 230 603 | 348 987 | 836 270 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 230 603 | 334 840 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 147 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 94 943 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 84 452 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 644 473 | |||
UX | Autres créances clients | 3 323 847 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 425 959 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 108 | |||
VB | T. V. A. | 109 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250 512 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 220 822 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 155 020 | 5 975 625 | 179 395 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976 381 | 976 381 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 564 739 | 564 739 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 949 330 | 3 949 330 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 102 | 245 102 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 279 | 221 279 | ||
VW | T.V.A. | 401 736 | 401 736 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 330 | 96 330 | ||
VI | Groupe et associés | 211 772 | 211 772 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 704 | 125 704 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 850 | 28 850 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 821 224 | 6 821 224 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 785 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 826 | 95 826 | ||
AH | Fonds commercial | 45 582 | 45 582 | 45 582 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 737 | 48 014 | 1 724 | |
AN | Terrains | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AP | Constructions | 204 950 | 55 064 | 149 886 | 163 549 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 408 | 54 670 | 6 738 | 4 963 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 685 117 | 2 077 562 | 607 555 | 568 723 |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BF | Prêts | 94 943 | 94 943 | 83 938 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 452 | 84 452 | 84 452 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 383 148 | 2 331 136 | 1 052 012 | 1 012 339 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 130 | 6 130 | 6 130 | |
BT | Marchandises | 4 051 145 | 184 381 | 3 866 765 | 4 080 533 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 091 | 40 091 | 3 708 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 968 319 | 538 589 | 3 429 730 | 3 159 990 |
BZ | Autres créances | 1 786 484 | 1 786 484 | 2 649 850 | |
CF | Disponibilités | 1 398 410 | 1 398 410 | 42 376 | |
CH | Charges constatées d’avance | 220 822 | 220 822 | 182 790 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 471 401 | 722 970 | 10 748 431 | 10 125 378 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 854 549 | 3 054 106 | 11 800 443 | 11 137 716 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 918 640 | 3 918 640 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 555 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 307 645 | -557 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 260 | 911 085 | ||
DK | Provisions réglementées | 65 859 | 80 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 908 959 | 4 356 846 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 381 | 11 681 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 739 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 261 | 34 457 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 949 330 | 5 137 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 964 447 | 990 338 | ||
EA | Autres dettes | 337 477 | 559 783 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 850 | 26 628 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 871 484 | 6 760 871 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 800 443 | 11 137 716 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 821 224 | 6 726 413 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 976 382 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 197 376 | 22 197 376 | 21 082 884 | |
FG | Production vendue services | 261 699 | 261 699 | 189 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 459 075 | 22 459 075 | 21 272 333 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 472 155 | 469 193 | ||
FQ | Autres produits | 1 727 | 4 290 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 932 958 | 21 745 815 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 871 555 | 14 972 583 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 239 789 | 252 962 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 139 078 | 2 112 965 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 383 029 | 370 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 253 372 | 2 183 969 | ||
FZ | Charges sociales | 692 584 | 677 006 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 446 | 130 192 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 603 | 298 957 | ||
GE | Autres charges | 126 479 | 122 894 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 071 933 | 21 122 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 861 025 | 623 574 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 043 | 3 519 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 043 | 3 519 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 436 | 12 646 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 363 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 436 | 13 009 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 393 | -9 489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 853 632 | 614 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 607 | 768 797 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 3 460 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 249 | 14 568 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 356 | 786 825 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 936 | 75 760 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 787 | 17 032 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 722 | 112 792 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -112 366 | 674 033 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 175 006 | 377 032 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 014 358 | 22 536 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 448 098 | 21 625 074 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 566 260 | 911 085 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 883 | 4 107 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 137 315 | 85 900 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 972 | 2 427 | 116 399 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 062 468 | 133 019 | 8 190 | 2 187 296 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 176 440 | 135 446 | 8 190 | 2 303 695 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 65 859 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 80 006 | 14 147 | 65 859 | |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 27 441 | 27 441 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 210 401 | 184 381 | 210 401 | 184 381 |
6T | Sur comptes clients | 616 806 | 46 222 | 124 439 | 538 589 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 854 648 | 230 603 | 334 840 | 750 411 |
7C | TOTAL GENERAL | 954 654 | 230 603 | 348 987 | 836 270 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 230 603 | 334 840 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 147 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 94 943 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 84 452 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 644 473 | |||
UX | Autres créances clients | 3 323 847 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 425 959 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 108 | |||
VB | T. V. A. | 109 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250 512 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 220 822 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 155 020 | 5 975 625 | 179 395 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976 381 | 976 381 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 564 739 | 564 739 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 949 330 | 3 949 330 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 102 | 245 102 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 279 | 221 279 | ||
VW | T.V.A. | 401 736 | 401 736 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 330 | 96 330 | ||
VI | Groupe et associés | 211 772 | 211 772 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 704 | 125 704 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 850 | 28 850 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 821 224 | 6 821 224 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 785 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 826 | 95 826 | ||
AH | Fonds commercial | 45 582 | 45 582 | 45 582 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 737 | 48 014 | 1 724 | |
AN | Terrains | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AP | Constructions | 204 950 | 55 064 | 149 886 | 163 549 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 408 | 54 670 | 6 738 | 4 963 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 685 117 | 2 077 562 | 607 555 | 568 723 |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BF | Prêts | 94 943 | 94 943 | 83 938 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 452 | 84 452 | 84 452 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 383 148 | 2 331 136 | 1 052 012 | 1 012 339 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 130 | 6 130 | 6 130 | |
BT | Marchandises | 4 051 145 | 184 381 | 3 866 765 | 4 080 533 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 091 | 40 091 | 3 708 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 968 319 | 538 589 | 3 429 730 | 3 159 990 |
BZ | Autres créances | 1 786 484 | 1 786 484 | 2 649 850 | |
CF | Disponibilités | 1 398 410 | 1 398 410 | 42 376 | |
CH | Charges constatées d’avance | 220 822 | 220 822 | 182 790 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 471 401 | 722 970 | 10 748 431 | 10 125 378 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 854 549 | 3 054 106 | 11 800 443 | 11 137 716 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 918 640 | 3 918 640 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 555 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 307 645 | -557 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 260 | 911 085 | ||
DK | Provisions réglementées | 65 859 | 80 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 908 959 | 4 356 846 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 381 | 11 681 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 739 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 261 | 34 457 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 949 330 | 5 137 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 964 447 | 990 338 | ||
EA | Autres dettes | 337 477 | 559 783 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 850 | 26 628 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 871 484 | 6 760 871 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 800 443 | 11 137 716 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 821 224 | 6 726 413 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 976 382 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 197 376 | 22 197 376 | 21 082 884 | |
FG | Production vendue services | 261 699 | 261 699 | 189 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 459 075 | 22 459 075 | 21 272 333 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 472 155 | 469 193 | ||
FQ | Autres produits | 1 727 | 4 290 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 932 958 | 21 745 815 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 871 555 | 14 972 583 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 239 789 | 252 962 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 139 078 | 2 112 965 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 383 029 | 370 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 253 372 | 2 183 969 | ||
FZ | Charges sociales | 692 584 | 677 006 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 446 | 130 192 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 603 | 298 957 | ||
GE | Autres charges | 126 479 | 122 894 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 071 933 | 21 122 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 861 025 | 623 574 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 043 | 3 519 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 043 | 3 519 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 436 | 12 646 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 363 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 436 | 13 009 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 393 | -9 489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 853 632 | 614 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 607 | 768 797 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 3 460 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 249 | 14 568 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 356 | 786 825 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 936 | 75 760 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 787 | 17 032 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 722 | 112 792 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -112 366 | 674 033 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 175 006 | 377 032 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 014 358 | 22 536 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 448 098 | 21 625 074 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 566 260 | 911 085 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 883 | 4 107 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 137 315 | 85 900 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 972 | 2 427 | 116 399 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 062 468 | 133 019 | 8 190 | 2 187 296 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 176 440 | 135 446 | 8 190 | 2 303 695 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 65 859 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 80 006 | 14 147 | 65 859 | |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 27 441 | 27 441 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 210 401 | 184 381 | 210 401 | 184 381 |
6T | Sur comptes clients | 616 806 | 46 222 | 124 439 | 538 589 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 854 648 | 230 603 | 334 840 | 750 411 |
7C | TOTAL GENERAL | 954 654 | 230 603 | 348 987 | 836 270 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 230 603 | 334 840 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 147 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 94 943 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 84 452 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 644 473 | |||
UX | Autres créances clients | 3 323 847 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 425 959 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 108 | |||
VB | T. V. A. | 109 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250 512 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 220 822 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 155 020 | 5 975 625 | 179 395 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976 381 | 976 381 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 564 739 | 564 739 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 949 330 | 3 949 330 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 102 | 245 102 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 279 | 221 279 | ||
VW | T.V.A. | 401 736 | 401 736 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 330 | 96 330 | ||
VI | Groupe et associés | 211 772 | 211 772 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 704 | 125 704 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 850 | 28 850 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 821 224 | 6 821 224 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 785 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 826 | 95 826 | ||
AH | Fonds commercial | 45 582 | 45 582 | 45 582 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 737 | 48 014 | 1 724 | |
AN | Terrains | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AP | Constructions | 204 950 | 55 064 | 149 886 | 163 549 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 408 | 54 670 | 6 738 | 4 963 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 685 117 | 2 077 562 | 607 555 | 568 723 |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BF | Prêts | 94 943 | 94 943 | 83 938 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 452 | 84 452 | 84 452 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 383 148 | 2 331 136 | 1 052 012 | 1 012 339 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 130 | 6 130 | 6 130 | |
BT | Marchandises | 4 051 145 | 184 381 | 3 866 765 | 4 080 533 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 091 | 40 091 | 3 708 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 968 319 | 538 589 | 3 429 730 | 3 159 990 |
BZ | Autres créances | 1 786 484 | 1 786 484 | 2 649 850 | |
CF | Disponibilités | 1 398 410 | 1 398 410 | 42 376 | |
CH | Charges constatées d’avance | 220 822 | 220 822 | 182 790 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 471 401 | 722 970 | 10 748 431 | 10 125 378 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 854 549 | 3 054 106 | 11 800 443 | 11 137 716 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 918 640 | 3 918 640 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 555 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 307 645 | -557 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 260 | 911 085 | ||
DK | Provisions réglementées | 65 859 | 80 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 908 959 | 4 356 846 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 381 | 11 681 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 739 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 261 | 34 457 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 949 330 | 5 137 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 964 447 | 990 338 | ||
EA | Autres dettes | 337 477 | 559 783 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 850 | 26 628 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 871 484 | 6 760 871 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 800 443 | 11 137 716 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 821 224 | 6 726 413 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 976 382 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 197 376 | 22 197 376 | 21 082 884 | |
FG | Production vendue services | 261 699 | 261 699 | 189 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 459 075 | 22 459 075 | 21 272 333 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 472 155 | 469 193 | ||
FQ | Autres produits | 1 727 | 4 290 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 932 958 | 21 745 815 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 871 555 | 14 972 583 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 239 789 | 252 962 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 139 078 | 2 112 965 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 383 029 | 370 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 253 372 | 2 183 969 | ||
FZ | Charges sociales | 692 584 | 677 006 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 446 | 130 192 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 603 | 298 957 | ||
GE | Autres charges | 126 479 | 122 894 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 071 933 | 21 122 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 861 025 | 623 574 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 043 | 3 519 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 043 | 3 519 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 436 | 12 646 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 363 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 436 | 13 009 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 393 | -9 489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 853 632 | 614 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 607 | 768 797 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 3 460 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 249 | 14 568 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 356 | 786 825 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 936 | 75 760 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 787 | 17 032 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 722 | 112 792 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -112 366 | 674 033 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 175 006 | 377 032 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 014 358 | 22 536 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 448 098 | 21 625 074 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 566 260 | 911 085 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 883 | 4 107 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 137 315 | 85 900 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 972 | 2 427 | 116 399 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 062 468 | 133 019 | 8 190 | 2 187 296 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 176 440 | 135 446 | 8 190 | 2 303 695 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 65 859 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 80 006 | 14 147 | 65 859 | |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 27 441 | 27 441 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 210 401 | 184 381 | 210 401 | 184 381 |
6T | Sur comptes clients | 616 806 | 46 222 | 124 439 | 538 589 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 854 648 | 230 603 | 334 840 | 750 411 |
7C | TOTAL GENERAL | 954 654 | 230 603 | 348 987 | 836 270 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 230 603 | 334 840 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 147 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 94 943 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 84 452 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 644 473 | |||
UX | Autres créances clients | 3 323 847 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 425 959 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 108 | |||
VB | T. V. A. | 109 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250 512 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 220 822 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 155 020 | 5 975 625 | 179 395 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976 381 | 976 381 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 564 739 | 564 739 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 949 330 | 3 949 330 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 102 | 245 102 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 279 | 221 279 | ||
VW | T.V.A. | 401 736 | 401 736 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 330 | 96 330 | ||
VI | Groupe et associés | 211 772 | 211 772 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 704 | 125 704 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 850 | 28 850 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 821 224 | 6 821 224 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 785 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 826 | 95 826 | ||
AH | Fonds commercial | 45 582 | 45 582 | 45 582 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 737 | 48 014 | 1 724 | |
AN | Terrains | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AP | Constructions | 204 950 | 55 064 | 149 886 | 163 549 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 408 | 54 670 | 6 738 | 4 963 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 685 117 | 2 077 562 | 607 555 | 568 723 |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BF | Prêts | 94 943 | 94 943 | 83 938 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 452 | 84 452 | 84 452 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 383 148 | 2 331 136 | 1 052 012 | 1 012 339 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 130 | 6 130 | 6 130 | |
BT | Marchandises | 4 051 145 | 184 381 | 3 866 765 | 4 080 533 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 091 | 40 091 | 3 708 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 968 319 | 538 589 | 3 429 730 | 3 159 990 |
BZ | Autres créances | 1 786 484 | 1 786 484 | 2 649 850 | |
CF | Disponibilités | 1 398 410 | 1 398 410 | 42 376 | |
CH | Charges constatées d’avance | 220 822 | 220 822 | 182 790 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 471 401 | 722 970 | 10 748 431 | 10 125 378 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 854 549 | 3 054 106 | 11 800 443 | 11 137 716 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 918 640 | 3 918 640 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 555 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 307 645 | -557 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 260 | 911 085 | ||
DK | Provisions réglementées | 65 859 | 80 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 908 959 | 4 356 846 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 381 | 11 681 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 739 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 261 | 34 457 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 949 330 | 5 137 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 964 447 | 990 338 | ||
EA | Autres dettes | 337 477 | 559 783 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 850 | 26 628 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 871 484 | 6 760 871 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 800 443 | 11 137 716 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 821 224 | 6 726 413 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 976 382 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 197 376 | 22 197 376 | 21 082 884 | |
FG | Production vendue services | 261 699 | 261 699 | 189 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 459 075 | 22 459 075 | 21 272 333 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 472 155 | 469 193 | ||
FQ | Autres produits | 1 727 | 4 290 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 932 958 | 21 745 815 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 871 555 | 14 972 583 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 239 789 | 252 962 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 139 078 | 2 112 965 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 383 029 | 370 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 253 372 | 2 183 969 | ||
FZ | Charges sociales | 692 584 | 677 006 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 446 | 130 192 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 603 | 298 957 | ||
GE | Autres charges | 126 479 | 122 894 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 071 933 | 21 122 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 861 025 | 623 574 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 043 | 3 519 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 043 | 3 519 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 436 | 12 646 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 363 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 436 | 13 009 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 393 | -9 489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 853 632 | 614 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 607 | 768 797 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 3 460 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 249 | 14 568 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 356 | 786 825 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 936 | 75 760 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 787 | 17 032 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 722 | 112 792 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -112 366 | 674 033 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 175 006 | 377 032 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 014 358 | 22 536 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 448 098 | 21 625 074 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 566 260 | 911 085 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 883 | 4 107 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 137 315 | 85 900 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 972 | 2 427 | 116 399 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 062 468 | 133 019 | 8 190 | 2 187 296 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 176 440 | 135 446 | 8 190 | 2 303 695 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 65 859 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 80 006 | 14 147 | 65 859 | |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 27 441 | 27 441 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 210 401 | 184 381 | 210 401 | 184 381 |
6T | Sur comptes clients | 616 806 | 46 222 | 124 439 | 538 589 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 854 648 | 230 603 | 334 840 | 750 411 |
7C | TOTAL GENERAL | 954 654 | 230 603 | 348 987 | 836 270 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 230 603 | 334 840 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 147 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 94 943 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 84 452 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 644 473 | |||
UX | Autres créances clients | 3 323 847 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 425 959 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 108 | |||
VB | T. V. A. | 109 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250 512 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 220 822 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 155 020 | 5 975 625 | 179 395 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976 381 | 976 381 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 564 739 | 564 739 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 949 330 | 3 949 330 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 102 | 245 102 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 279 | 221 279 | ||
VW | T.V.A. | 401 736 | 401 736 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 330 | 96 330 | ||
VI | Groupe et associés | 211 772 | 211 772 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 704 | 125 704 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 850 | 28 850 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 821 224 | 6 821 224 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 785 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 826 | 95 826 | ||
AH | Fonds commercial | 45 582 | 45 582 | 45 582 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 737 | 48 014 | 1 724 | |
AN | Terrains | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AP | Constructions | 204 950 | 55 064 | 149 886 | 163 549 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 408 | 54 670 | 6 738 | 4 963 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 685 117 | 2 077 562 | 607 555 | 568 723 |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BF | Prêts | 94 943 | 94 943 | 83 938 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 452 | 84 452 | 84 452 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 383 148 | 2 331 136 | 1 052 012 | 1 012 339 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 130 | 6 130 | 6 130 | |
BT | Marchandises | 4 051 145 | 184 381 | 3 866 765 | 4 080 533 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 091 | 40 091 | 3 708 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 968 319 | 538 589 | 3 429 730 | 3 159 990 |
BZ | Autres créances | 1 786 484 | 1 786 484 | 2 649 850 | |
CF | Disponibilités | 1 398 410 | 1 398 410 | 42 376 | |
CH | Charges constatées d’avance | 220 822 | 220 822 | 182 790 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 471 401 | 722 970 | 10 748 431 | 10 125 378 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 854 549 | 3 054 106 | 11 800 443 | 11 137 716 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 918 640 | 3 918 640 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 555 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 307 645 | -557 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 260 | 911 085 | ||
DK | Provisions réglementées | 65 859 | 80 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 908 959 | 4 356 846 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 381 | 11 681 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 739 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 261 | 34 457 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 949 330 | 5 137 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 964 447 | 990 338 | ||
EA | Autres dettes | 337 477 | 559 783 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 850 | 26 628 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 871 484 | 6 760 871 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 800 443 | 11 137 716 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 821 224 | 6 726 413 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 976 382 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 197 376 | 22 197 376 | 21 082 884 | |
FG | Production vendue services | 261 699 | 261 699 | 189 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 459 075 | 22 459 075 | 21 272 333 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 472 155 | 469 193 | ||
FQ | Autres produits | 1 727 | 4 290 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 932 958 | 21 745 815 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 871 555 | 14 972 583 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 239 789 | 252 962 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 139 078 | 2 112 965 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 383 029 | 370 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 253 372 | 2 183 969 | ||
FZ | Charges sociales | 692 584 | 677 006 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 446 | 130 192 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 603 | 298 957 | ||
GE | Autres charges | 126 479 | 122 894 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 071 933 | 21 122 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 861 025 | 623 574 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 043 | 3 519 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 043 | 3 519 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 436 | 12 646 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 363 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 436 | 13 009 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 393 | -9 489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 853 632 | 614 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 607 | 768 797 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 3 460 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 249 | 14 568 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 356 | 786 825 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 936 | 75 760 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 787 | 17 032 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 722 | 112 792 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -112 366 | 674 033 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 175 006 | 377 032 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 014 358 | 22 536 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 448 098 | 21 625 074 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 566 260 | 911 085 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 883 | 4 107 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 137 315 | 85 900 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 972 | 2 427 | 116 399 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 062 468 | 133 019 | 8 190 | 2 187 296 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 176 440 | 135 446 | 8 190 | 2 303 695 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 65 859 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 80 006 | 14 147 | 65 859 | |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 27 441 | 27 441 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 210 401 | 184 381 | 210 401 | 184 381 |
6T | Sur comptes clients | 616 806 | 46 222 | 124 439 | 538 589 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 854 648 | 230 603 | 334 840 | 750 411 |
7C | TOTAL GENERAL | 954 654 | 230 603 | 348 987 | 836 270 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 230 603 | 334 840 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 147 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 94 943 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 84 452 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 644 473 | |||
UX | Autres créances clients | 3 323 847 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 425 959 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 108 | |||
VB | T. V. A. | 109 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250 512 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 220 822 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 155 020 | 5 975 625 | 179 395 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976 381 | 976 381 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 564 739 | 564 739 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 949 330 | 3 949 330 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 102 | 245 102 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 279 | 221 279 | ||
VW | T.V.A. | 401 736 | 401 736 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 330 | 96 330 | ||
VI | Groupe et associés | 211 772 | 211 772 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 704 | 125 704 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 850 | 28 850 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 821 224 | 6 821 224 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 785 558 |