Déposant 1 : THERMOCOAX, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 323459925
Adresse :
Usine de Planquivon, ATHIS -DE-L'ORNE
61430 ATHIS-VAL DE ROUVRE
FR
Mandataire 1 : ERNEST GUTMANN - YVES PLASSERAUD SAS, M. FONTAINE Benjamin
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : THERMOCOAX, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 323459925
Adresse :
Usine de Planquivon, ATHIS -DE-L'ORNE
61430 ATHIS-VAL DE ROUVRE
FR
Mandataire 1 : ERNEST GUTMANN - YVES PLASSERAUD SAS, M. FONTAINE Benjamin
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : THERMOCOAX, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 323459925
Mandataire 1 : ERNEST GUTMANN – YVES PLASSERAUD, SAS, M. FONTAINE Benjamin
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : THERMOCOAX, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 323459925
Mandataire 1 : ERNEST GUTMANN – YVES PLASSERAUD, SAS, M. FONTAINE Benjamin
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : THERMOCOAX, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 323459925
Mandataire 1 : ERNEST GUTMANN – YVES PLASSERAUD, SAS, M. FONTAINE Benjamin
Adresse :
3 rue Auber
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : THERMOCOAX, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 323459925
Adresse :
Z.A.NORMAND'INNOV LE PONT DE VÈRE
61100 CALIGNY
FR
Mandataire 1 : Ernest Gutmann-Yves Plasseraud S.A.S, M. Fontaine Benjamin
Adresse :
66 rue de la Chaussée d’Antin
75009 Paris
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 089 | 7 089 | ||
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 365 331 | 312 435 | 52 896 | 65 577 |
AN | Terrains | 439 954 | 287 766 | 152 188 | 163 538 |
AP | Constructions | 4 063 120 | 2 653 694 | 1 409 426 | 1 418 524 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 743 986 | 4 341 607 | 2 402 379 | 2 268 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 939 633 | 729 463 | 210 170 | 218 146 |
AV | Immobilisations en cours | 260 064 | 260 064 | 213 552 | |
CU | Autres participations | 54 226 | 54 226 | 54 226 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 793 | 35 793 | 31 593 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 214 094 | 8 636 952 | 4 577 141 | 4 433 228 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 986 494 | 111 309 | 875 185 | 980 410 |
BN | En cours de production de biens | 1 463 182 | 1 463 182 | 1 383 379 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 181 204 | 600 573 | 1 580 631 | 1 310 447 |
BT | Marchandises | 407 453 | 407 453 | 333 232 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 023 | 43 023 | 18 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 315 226 | 101 398 | 6 213 828 | 6 497 567 |
BZ | Autres créances | 1 495 145 | 1 495 145 | 1 123 885 | |
CF | Disponibilités | 1 385 486 | 1 385 486 | 220 150 | |
CH | Charges constatées d’avance | 171 404 | 171 404 | 160 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 448 617 | 813 280 | 13 635 337 | 12 027 625 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 548 | 9 548 | 19 154 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 672 259 | 9 450 232 | 18 222 026 | 16 480 006 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 441 045 | 441 045 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 411 291 | 411 291 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 750 | 45 750 | ||
DG | Autres réserves | 341 623 | 341 623 | ||
DH | Report à nouveau | -696 535 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 962 909 | 4 062 990 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 58 116 | 227 059 | ||
DK | Provisions réglementées | 135 540 | 123 673 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 396 274 | 4 956 897 | ||
DP | Provisions pour risques | 189 888 | 153 077 | ||
DR | TOTAL (III) | 189 888 | 153 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 | 162 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 742 | 77 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 534 686 | 6 897 367 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 139 297 | 2 070 400 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 353 | 11 613 | ||
EA | Autres dettes | 3 856 178 | 2 263 169 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 556 492 | 11 320 032 | ||
ED | (V) | 79 373 | 50 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 222 026 | 16 480 006 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 121 070 | 15 961 023 | 27 082 093 | 26 814 558 |
FG | Production vendue services | 44 691 | 16 914 | 61 604 | 73 826 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 165 760 | 15 977 937 | 27 143 697 | 26 888 384 |
FM | Production stockée | 185 164 | 357 550 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 219 193 | 164 329 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 018 | 99 575 | ||
FQ | Autres produits | 147 | 183 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 609 218 | 27 510 019 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 483 078 | 921 976 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 143 | 44 840 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 277 410 | 6 542 076 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -232 945 | -341 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 041 676 | 5 910 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 576 941 | 577 813 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 642 294 | 5 419 882 | ||
FZ | Charges sociales | 2 477 827 | 2 339 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 566 568 | 543 738 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 274 | 39 875 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 811 | 26 756 | ||
GE | Autres charges | 4 969 | 4 172 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 986 760 | 22 029 669 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 622 458 | 5 480 350 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 266 052 | 132 767 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 891 404 | |||
GN | Différences positives de change | 144 761 | 272 038 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 410 883 | 4 296 208 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 540 | 109 903 | ||
GS | Différences négatives de change | 144 435 | 43 998 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 219 974 | 153 901 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 190 909 | 4 142 308 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 813 366 | 9 622 658 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 869 | 47 941 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 501 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 237 | 29 478 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 106 | 79 920 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 905 | 3 903 442 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 104 | 18 174 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 009 | 3 921 616 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 903 | -3 841 695 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 612 000 | 476 973 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 227 555 | 1 240 999 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 065 207 | 31 886 148 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 102 299 | 27 823 158 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 962 909 | 4 062 990 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 089 | 7 089 | ||
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 365 331 | 312 435 | 52 896 | 65 577 |
AN | Terrains | 439 954 | 287 766 | 152 188 | 163 538 |
AP | Constructions | 4 063 120 | 2 653 694 | 1 409 426 | 1 418 524 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 743 986 | 4 341 607 | 2 402 379 | 2 268 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 939 633 | 729 463 | 210 170 | 218 146 |
AV | Immobilisations en cours | 260 064 | 260 064 | 213 552 | |
CU | Autres participations | 54 226 | 54 226 | 54 226 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 793 | 35 793 | 31 593 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 214 094 | 8 636 952 | 4 577 141 | 4 433 228 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 986 494 | 111 309 | 875 185 | 980 410 |
BN | En cours de production de biens | 1 463 182 | 1 463 182 | 1 383 379 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 181 204 | 600 573 | 1 580 631 | 1 310 447 |
BT | Marchandises | 407 453 | 407 453 | 333 232 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 023 | 43 023 | 18 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 315 226 | 101 398 | 6 213 828 | 6 497 567 |
BZ | Autres créances | 1 495 145 | 1 495 145 | 1 123 885 | |
CF | Disponibilités | 1 385 486 | 1 385 486 | 220 150 | |
CH | Charges constatées d’avance | 171 404 | 171 404 | 160 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 448 617 | 813 280 | 13 635 337 | 12 027 625 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 548 | 9 548 | 19 154 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 672 259 | 9 450 232 | 18 222 026 | 16 480 006 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 441 045 | 441 045 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 411 291 | 411 291 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 750 | 45 750 | ||
DG | Autres réserves | 341 623 | 341 623 | ||
DH | Report à nouveau | -696 535 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 962 909 | 4 062 990 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 58 116 | 227 059 | ||
DK | Provisions réglementées | 135 540 | 123 673 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 396 274 | 4 956 897 | ||
DP | Provisions pour risques | 189 888 | 153 077 | ||
DR | TOTAL (III) | 189 888 | 153 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 | 162 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 742 | 77 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 534 686 | 6 897 367 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 139 297 | 2 070 400 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 353 | 11 613 | ||
EA | Autres dettes | 3 856 178 | 2 263 169 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 556 492 | 11 320 032 | ||
ED | (V) | 79 373 | 50 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 222 026 | 16 480 006 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 121 070 | 15 961 023 | 27 082 093 | 26 814 558 |
FG | Production vendue services | 44 691 | 16 914 | 61 604 | 73 826 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 165 760 | 15 977 937 | 27 143 697 | 26 888 384 |
FM | Production stockée | 185 164 | 357 550 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 219 193 | 164 329 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 018 | 99 575 | ||
FQ | Autres produits | 147 | 183 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 609 218 | 27 510 019 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 483 078 | 921 976 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 143 | 44 840 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 277 410 | 6 542 076 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -232 945 | -341 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 041 676 | 5 910 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 576 941 | 577 813 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 642 294 | 5 419 882 | ||
FZ | Charges sociales | 2 477 827 | 2 339 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 566 568 | 543 738 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 274 | 39 875 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 811 | 26 756 | ||
GE | Autres charges | 4 969 | 4 172 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 986 760 | 22 029 669 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 622 458 | 5 480 350 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 266 052 | 132 767 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 891 404 | |||
GN | Différences positives de change | 144 761 | 272 038 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 410 883 | 4 296 208 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 540 | 109 903 | ||
GS | Différences négatives de change | 144 435 | 43 998 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 219 974 | 153 901 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 190 909 | 4 142 308 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 813 366 | 9 622 658 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 869 | 47 941 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 501 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 237 | 29 478 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 106 | 79 920 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 905 | 3 903 442 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 104 | 18 174 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 009 | 3 921 616 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 903 | -3 841 695 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 612 000 | 476 973 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 227 555 | 1 240 999 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 065 207 | 31 886 148 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 102 299 | 27 823 158 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 962 909 | 4 062 990 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 089 | 7 089 | ||
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 365 331 | 312 435 | 52 896 | 65 577 |
AN | Terrains | 439 954 | 287 766 | 152 188 | 163 538 |
AP | Constructions | 4 063 120 | 2 653 694 | 1 409 426 | 1 418 524 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 743 986 | 4 341 607 | 2 402 379 | 2 268 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 939 633 | 729 463 | 210 170 | 218 146 |
AV | Immobilisations en cours | 260 064 | 260 064 | 213 552 | |
CU | Autres participations | 54 226 | 54 226 | 54 226 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 793 | 35 793 | 31 593 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 214 094 | 8 636 952 | 4 577 141 | 4 433 228 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 986 494 | 111 309 | 875 185 | 980 410 |
BN | En cours de production de biens | 1 463 182 | 1 463 182 | 1 383 379 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 181 204 | 600 573 | 1 580 631 | 1 310 447 |
BT | Marchandises | 407 453 | 407 453 | 333 232 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 023 | 43 023 | 18 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 315 226 | 101 398 | 6 213 828 | 6 497 567 |
BZ | Autres créances | 1 495 145 | 1 495 145 | 1 123 885 | |
CF | Disponibilités | 1 385 486 | 1 385 486 | 220 150 | |
CH | Charges constatées d’avance | 171 404 | 171 404 | 160 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 448 617 | 813 280 | 13 635 337 | 12 027 625 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 548 | 9 548 | 19 154 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 672 259 | 9 450 232 | 18 222 026 | 16 480 006 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 441 045 | 441 045 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 411 291 | 411 291 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 750 | 45 750 | ||
DG | Autres réserves | 341 623 | 341 623 | ||
DH | Report à nouveau | -696 535 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 962 909 | 4 062 990 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 58 116 | 227 059 | ||
DK | Provisions réglementées | 135 540 | 123 673 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 396 274 | 4 956 897 | ||
DP | Provisions pour risques | 189 888 | 153 077 | ||
DR | TOTAL (III) | 189 888 | 153 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 | 162 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 742 | 77 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 534 686 | 6 897 367 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 139 297 | 2 070 400 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 353 | 11 613 | ||
EA | Autres dettes | 3 856 178 | 2 263 169 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 556 492 | 11 320 032 | ||
ED | (V) | 79 373 | 50 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 222 026 | 16 480 006 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 121 070 | 15 961 023 | 27 082 093 | 26 814 558 |
FG | Production vendue services | 44 691 | 16 914 | 61 604 | 73 826 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 165 760 | 15 977 937 | 27 143 697 | 26 888 384 |
FM | Production stockée | 185 164 | 357 550 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 219 193 | 164 329 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 018 | 99 575 | ||
FQ | Autres produits | 147 | 183 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 609 218 | 27 510 019 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 483 078 | 921 976 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 143 | 44 840 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 277 410 | 6 542 076 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -232 945 | -341 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 041 676 | 5 910 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 576 941 | 577 813 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 642 294 | 5 419 882 | ||
FZ | Charges sociales | 2 477 827 | 2 339 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 566 568 | 543 738 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 274 | 39 875 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 811 | 26 756 | ||
GE | Autres charges | 4 969 | 4 172 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 986 760 | 22 029 669 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 622 458 | 5 480 350 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 266 052 | 132 767 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 891 404 | |||
GN | Différences positives de change | 144 761 | 272 038 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 410 883 | 4 296 208 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 540 | 109 903 | ||
GS | Différences négatives de change | 144 435 | 43 998 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 219 974 | 153 901 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 190 909 | 4 142 308 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 813 366 | 9 622 658 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 869 | 47 941 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 501 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 237 | 29 478 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 106 | 79 920 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 905 | 3 903 442 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 104 | 18 174 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 009 | 3 921 616 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 903 | -3 841 695 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 612 000 | 476 973 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 227 555 | 1 240 999 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 065 207 | 31 886 148 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 102 299 | 27 823 158 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 962 909 | 4 062 990 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 089 | 7 089 | ||
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 365 331 | 312 435 | 52 896 | 65 577 |
AN | Terrains | 439 954 | 287 766 | 152 188 | 163 538 |
AP | Constructions | 4 063 120 | 2 653 694 | 1 409 426 | 1 418 524 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 743 986 | 4 341 607 | 2 402 379 | 2 268 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 939 633 | 729 463 | 210 170 | 218 146 |
AV | Immobilisations en cours | 260 064 | 260 064 | 213 552 | |
CU | Autres participations | 54 226 | 54 226 | 54 226 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 793 | 35 793 | 31 593 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 214 094 | 8 636 952 | 4 577 141 | 4 433 228 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 986 494 | 111 309 | 875 185 | 980 410 |
BN | En cours de production de biens | 1 463 182 | 1 463 182 | 1 383 379 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 181 204 | 600 573 | 1 580 631 | 1 310 447 |
BT | Marchandises | 407 453 | 407 453 | 333 232 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 023 | 43 023 | 18 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 315 226 | 101 398 | 6 213 828 | 6 497 567 |
BZ | Autres créances | 1 495 145 | 1 495 145 | 1 123 885 | |
CF | Disponibilités | 1 385 486 | 1 385 486 | 220 150 | |
CH | Charges constatées d’avance | 171 404 | 171 404 | 160 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 448 617 | 813 280 | 13 635 337 | 12 027 625 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 548 | 9 548 | 19 154 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 672 259 | 9 450 232 | 18 222 026 | 16 480 006 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 441 045 | 441 045 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 411 291 | 411 291 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 750 | 45 750 | ||
DG | Autres réserves | 341 623 | 341 623 | ||
DH | Report à nouveau | -696 535 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 962 909 | 4 062 990 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 58 116 | 227 059 | ||
DK | Provisions réglementées | 135 540 | 123 673 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 396 274 | 4 956 897 | ||
DP | Provisions pour risques | 189 888 | 153 077 | ||
DR | TOTAL (III) | 189 888 | 153 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 | 162 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 742 | 77 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 534 686 | 6 897 367 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 139 297 | 2 070 400 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 353 | 11 613 | ||
EA | Autres dettes | 3 856 178 | 2 263 169 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 556 492 | 11 320 032 | ||
ED | (V) | 79 373 | 50 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 222 026 | 16 480 006 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 121 070 | 15 961 023 | 27 082 093 | 26 814 558 |
FG | Production vendue services | 44 691 | 16 914 | 61 604 | 73 826 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 165 760 | 15 977 937 | 27 143 697 | 26 888 384 |
FM | Production stockée | 185 164 | 357 550 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 219 193 | 164 329 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 018 | 99 575 | ||
FQ | Autres produits | 147 | 183 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 609 218 | 27 510 019 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 483 078 | 921 976 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 143 | 44 840 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 277 410 | 6 542 076 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -232 945 | -341 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 041 676 | 5 910 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 576 941 | 577 813 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 642 294 | 5 419 882 | ||
FZ | Charges sociales | 2 477 827 | 2 339 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 566 568 | 543 738 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 274 | 39 875 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 811 | 26 756 | ||
GE | Autres charges | 4 969 | 4 172 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 986 760 | 22 029 669 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 622 458 | 5 480 350 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 266 052 | 132 767 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 891 404 | |||
GN | Différences positives de change | 144 761 | 272 038 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 410 883 | 4 296 208 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 540 | 109 903 | ||
GS | Différences négatives de change | 144 435 | 43 998 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 219 974 | 153 901 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 190 909 | 4 142 308 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 813 366 | 9 622 658 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 869 | 47 941 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 501 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 237 | 29 478 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 106 | 79 920 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 905 | 3 903 442 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 104 | 18 174 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 009 | 3 921 616 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 903 | -3 841 695 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 612 000 | 476 973 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 227 555 | 1 240 999 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 065 207 | 31 886 148 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 102 299 | 27 823 158 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 962 909 | 4 062 990 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 089 | 7 089 | ||
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 365 331 | 312 435 | 52 896 | 65 577 |
AN | Terrains | 439 954 | 287 766 | 152 188 | 163 538 |
AP | Constructions | 4 063 120 | 2 653 694 | 1 409 426 | 1 418 524 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 743 986 | 4 341 607 | 2 402 379 | 2 268 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 939 633 | 729 463 | 210 170 | 218 146 |
AV | Immobilisations en cours | 260 064 | 260 064 | 213 552 | |
CU | Autres participations | 54 226 | 54 226 | 54 226 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 793 | 35 793 | 31 593 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 214 094 | 8 636 952 | 4 577 141 | 4 433 228 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 986 494 | 111 309 | 875 185 | 980 410 |
BN | En cours de production de biens | 1 463 182 | 1 463 182 | 1 383 379 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 181 204 | 600 573 | 1 580 631 | 1 310 447 |
BT | Marchandises | 407 453 | 407 453 | 333 232 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 023 | 43 023 | 18 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 315 226 | 101 398 | 6 213 828 | 6 497 567 |
BZ | Autres créances | 1 495 145 | 1 495 145 | 1 123 885 | |
CF | Disponibilités | 1 385 486 | 1 385 486 | 220 150 | |
CH | Charges constatées d’avance | 171 404 | 171 404 | 160 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 448 617 | 813 280 | 13 635 337 | 12 027 625 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 548 | 9 548 | 19 154 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 672 259 | 9 450 232 | 18 222 026 | 16 480 006 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 441 045 | 441 045 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 411 291 | 411 291 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 750 | 45 750 | ||
DG | Autres réserves | 341 623 | 341 623 | ||
DH | Report à nouveau | -696 535 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 962 909 | 4 062 990 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 58 116 | 227 059 | ||
DK | Provisions réglementées | 135 540 | 123 673 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 396 274 | 4 956 897 | ||
DP | Provisions pour risques | 189 888 | 153 077 | ||
DR | TOTAL (III) | 189 888 | 153 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 | 162 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 742 | 77 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 534 686 | 6 897 367 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 139 297 | 2 070 400 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 353 | 11 613 | ||
EA | Autres dettes | 3 856 178 | 2 263 169 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 556 492 | 11 320 032 | ||
ED | (V) | 79 373 | 50 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 222 026 | 16 480 006 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 121 070 | 15 961 023 | 27 082 093 | 26 814 558 |
FG | Production vendue services | 44 691 | 16 914 | 61 604 | 73 826 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 165 760 | 15 977 937 | 27 143 697 | 26 888 384 |
FM | Production stockée | 185 164 | 357 550 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 219 193 | 164 329 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 018 | 99 575 | ||
FQ | Autres produits | 147 | 183 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 609 218 | 27 510 019 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 483 078 | 921 976 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 143 | 44 840 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 277 410 | 6 542 076 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -232 945 | -341 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 041 676 | 5 910 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 576 941 | 577 813 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 642 294 | 5 419 882 | ||
FZ | Charges sociales | 2 477 827 | 2 339 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 566 568 | 543 738 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 274 | 39 875 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 811 | 26 756 | ||
GE | Autres charges | 4 969 | 4 172 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 986 760 | 22 029 669 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 622 458 | 5 480 350 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 266 052 | 132 767 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 891 404 | |||
GN | Différences positives de change | 144 761 | 272 038 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 410 883 | 4 296 208 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 540 | 109 903 | ||
GS | Différences négatives de change | 144 435 | 43 998 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 219 974 | 153 901 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 190 909 | 4 142 308 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 813 366 | 9 622 658 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 869 | 47 941 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 501 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 237 | 29 478 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 106 | 79 920 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 905 | 3 903 442 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 104 | 18 174 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 009 | 3 921 616 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 903 | -3 841 695 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 612 000 | 476 973 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 227 555 | 1 240 999 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 065 207 | 31 886 148 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 102 299 | 27 823 158 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 962 909 | 4 062 990 |