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de Laneuveville-devant-Bayon
de Laneuveville-devant-Bayon
Déposant 1 : THERMODYN, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 428764682
Adresse :
Tour Europlaza, 20, avenue André Prothin
92063 PARIS LA DEFENSE Cedex
FR
Mandataire 1 : Baker & McKenzie, Mme Ulmann Virginie
Adresse :
1, rue Paul Baudry
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 353 826 | 4 678 100 | 675 726 | 803 922 |
AH | Fonds commercial | 23 508 245 | 5 877 012 | 17 631 232 | 17 631 232 |
AN | Terrains | 251 608 | 251 608 | 251 608 | |
AP | Constructions | 9 024 060 | 3 802 768 | 5 221 293 | 6 359 922 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 158 781 | 17 900 110 | 10 258 672 | 9 154 197 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 390 927 | 1 336 483 | 54 444 | 116 207 |
AV | Immobilisations en cours | 890 443 | 890 443 | 833 502 | |
CU | Autres participations | 3 | 3 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 953 | 26 953 | 29 653 | |
BJ | TOTAL (I) | 68 604 845 | 33 594 472 | 35 010 373 | 35 180 243 |
BN | En cours de production de biens | 40 078 670 | 1 625 110 | 38 453 560 | 85 167 467 |
BP | En cours de production de services | 30 435 163 | 30 435 163 | 30 460 864 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 820 252 | 400 814 | 3 419 438 | 3 363 155 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 043 368 | 2 043 368 | 578 907 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 328 535 | 2 932 897 | 26 395 638 | 22 805 629 |
BZ | Autres créances | 108 323 463 | 148 535 | 108 174 928 | 127 388 840 |
CF | Disponibilités | 22 765 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 620 590 | 620 590 | 1 841 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 214 650 041 | 5 107 356 | 209 542 685 | 271 628 952 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 339 824 | 339 824 | 719 430 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 594 710 | 38 701 828 | 244 892 881 | 307 528 626 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 753 471 | 31 753 471 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 175 347 | 3 175 347 | ||
DG | Autres réserves | 21 477 786 | 29 951 668 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 352 334 | -8 473 882 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 184 711 | 186 302 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 711 697 | 3 813 698 | ||
DL | TOTAL (I) | 82 655 346 | 60 406 604 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 487 914 | 12 001 884 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 504 135 | 4 672 976 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 992 049 | 16 674 859 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 798 | 479 427 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 384 656 | 133 514 847 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 572 664 | 68 973 607 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 947 914 | 15 171 595 | ||
EA | Autres dettes | 2 263 816 | 9 912 646 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 581 638 | 2 358 323 | ||
EC | TOTAL (IV) | 146 245 486 | 230 410 445 | ||
ED | (V) | 36 717 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 244 892 881 | 307 528 626 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 451 232 | 115 261 975 | 118 713 208 | 138 706 354 |
FG | Production vendue services | 21 627 502 | 109 922 458 | 131 549 960 | 73 716 541 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 078 734 | 225 184 433 | 250 263 168 | 212 422 895 |
FM | Production stockée | -46 587 126 | 6 487 437 | ||
FN | Production immobilisée | 27 207 | 66 333 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 247 771 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 633 775 | 10 364 490 | ||
FQ | Autres produits | 130 300 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 213 337 024 | 229 719 226 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 371 741 | 736 837 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 973 | 38 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 122 133 100 | 171 451 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 957 927 | 2 379 330 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 261 336 | 31 575 498 | ||
FZ | Charges sociales | 14 020 459 | 15 742 739 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 316 751 | 2 079 654 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 040 495 | 1 472 629 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 223 029 | 6 849 505 | ||
GE | Autres charges | 3 787 893 | 1 928 193 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 185 139 704 | 234 254 507 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 197 320 | -4 535 281 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 215 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 993 | 61 916 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 719 430 | |||
GN | Différences positives de change | 2 403 485 | 4 947 422 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 213 909 | 5 009 553 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 339 824 | 719 430 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 199 418 | 9 785 796 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 539 241 | 10 505 227 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 325 333 | -5 495 674 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 871 987 | -10 030 954 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 590 | 1 590 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 509 917 | 531 695 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 511 507 | 533 286 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 538 | 17 083 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 556 451 | 667 259 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 737 989 | 684 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 226 482 | -151 057 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 949 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 344 172 | -1 708 130 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 062 440 | 235 262 064 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 710 106 | 243 735 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 352 334 | -8 473 882 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 353 262 | 202 951 | 1 102 | 10 555 112 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 563 345 | 2 113 800 | 2 637 784 | 23 039 360 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 916 607 | 2 316 751 | 2 638 886 | 33 594 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 711 697 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 813 698 | 1 407 916 | 509 917 | 4 711 697 |
4A | Provisions pour litiges | 7 944 048 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 204 042 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 339 824 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 854 074 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 650 061 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 674 859 | 7 562 852 | 8 245 662 | 15 992 049 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 956 700 | 1 625 110 | 1 555 885 | 2 025 924 |
6T | Sur comptes clients | 535 682 | 2 415 385 | 18 170 | 2 932 897 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 148 535 | 148 535 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 492 382 | 4 189 030 | 1 574 055 | 5 107 356 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 980 939 | 13 159 798 | 10 329 635 | 25 811 102 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 263 523 | 9 100 287 | ||
UG | - Financières | 339 824 | 719 430 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 556 451 | 509 917 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 953 | 26 953 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 140 584 | |||
UX | Autres créances clients | 29 187 951 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 665 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 190 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 759 738 | |||
VB | T. V. A. | 11 255 247 | |||
VC | Groupe et associés | 91 583 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 697 272 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 620 590 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 299 541 | 138 299 541 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 798 | 494 798 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 572 664 | 33 572 664 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 393 553 | 8 393 553 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 400 815 | 6 400 815 | ||
VW | T.V.A. | 286 201 | 286 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 867 346 | 867 346 | ||
VI | Groupe et associés | 2 263 816 | 2 263 816 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 581 638 | 2 581 638 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 860 831 | 54 860 831 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 353 826 | 4 678 100 | 675 726 | 803 922 |
AH | Fonds commercial | 23 508 245 | 5 877 012 | 17 631 232 | 17 631 232 |
AN | Terrains | 251 608 | 251 608 | 251 608 | |
AP | Constructions | 9 024 060 | 3 802 768 | 5 221 293 | 6 359 922 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 158 781 | 17 900 110 | 10 258 672 | 9 154 197 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 390 927 | 1 336 483 | 54 444 | 116 207 |
AV | Immobilisations en cours | 890 443 | 890 443 | 833 502 | |
CU | Autres participations | 3 | 3 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 953 | 26 953 | 29 653 | |
BJ | TOTAL (I) | 68 604 845 | 33 594 472 | 35 010 373 | 35 180 243 |
BN | En cours de production de biens | 40 078 670 | 1 625 110 | 38 453 560 | 85 167 467 |
BP | En cours de production de services | 30 435 163 | 30 435 163 | 30 460 864 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 820 252 | 400 814 | 3 419 438 | 3 363 155 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 043 368 | 2 043 368 | 578 907 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 328 535 | 2 932 897 | 26 395 638 | 22 805 629 |
BZ | Autres créances | 108 323 463 | 148 535 | 108 174 928 | 127 388 840 |
CF | Disponibilités | 22 765 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 620 590 | 620 590 | 1 841 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 214 650 041 | 5 107 356 | 209 542 685 | 271 628 952 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 339 824 | 339 824 | 719 430 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 594 710 | 38 701 828 | 244 892 881 | 307 528 626 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 753 471 | 31 753 471 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 175 347 | 3 175 347 | ||
DG | Autres réserves | 21 477 786 | 29 951 668 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 352 334 | -8 473 882 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 184 711 | 186 302 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 711 697 | 3 813 698 | ||
DL | TOTAL (I) | 82 655 346 | 60 406 604 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 487 914 | 12 001 884 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 504 135 | 4 672 976 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 992 049 | 16 674 859 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 798 | 479 427 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 384 656 | 133 514 847 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 572 664 | 68 973 607 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 947 914 | 15 171 595 | ||
EA | Autres dettes | 2 263 816 | 9 912 646 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 581 638 | 2 358 323 | ||
EC | TOTAL (IV) | 146 245 486 | 230 410 445 | ||
ED | (V) | 36 717 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 244 892 881 | 307 528 626 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 451 232 | 115 261 975 | 118 713 208 | 138 706 354 |
FG | Production vendue services | 21 627 502 | 109 922 458 | 131 549 960 | 73 716 541 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 078 734 | 225 184 433 | 250 263 168 | 212 422 895 |
FM | Production stockée | -46 587 126 | 6 487 437 | ||
FN | Production immobilisée | 27 207 | 66 333 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 247 771 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 633 775 | 10 364 490 | ||
FQ | Autres produits | 130 300 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 213 337 024 | 229 719 226 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 371 741 | 736 837 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 973 | 38 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 122 133 100 | 171 451 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 957 927 | 2 379 330 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 261 336 | 31 575 498 | ||
FZ | Charges sociales | 14 020 459 | 15 742 739 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 316 751 | 2 079 654 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 040 495 | 1 472 629 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 223 029 | 6 849 505 | ||
GE | Autres charges | 3 787 893 | 1 928 193 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 185 139 704 | 234 254 507 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 197 320 | -4 535 281 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 215 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 993 | 61 916 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 719 430 | |||
GN | Différences positives de change | 2 403 485 | 4 947 422 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 213 909 | 5 009 553 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 339 824 | 719 430 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 199 418 | 9 785 796 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 539 241 | 10 505 227 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 325 333 | -5 495 674 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 871 987 | -10 030 954 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 590 | 1 590 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 509 917 | 531 695 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 511 507 | 533 286 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 538 | 17 083 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 556 451 | 667 259 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 737 989 | 684 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 226 482 | -151 057 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 949 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 344 172 | -1 708 130 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 062 440 | 235 262 064 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 710 106 | 243 735 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 352 334 | -8 473 882 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 353 262 | 202 951 | 1 102 | 10 555 112 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 563 345 | 2 113 800 | 2 637 784 | 23 039 360 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 916 607 | 2 316 751 | 2 638 886 | 33 594 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 711 697 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 813 698 | 1 407 916 | 509 917 | 4 711 697 |
4A | Provisions pour litiges | 7 944 048 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 204 042 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 339 824 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 854 074 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 650 061 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 674 859 | 7 562 852 | 8 245 662 | 15 992 049 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 956 700 | 1 625 110 | 1 555 885 | 2 025 924 |
6T | Sur comptes clients | 535 682 | 2 415 385 | 18 170 | 2 932 897 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 148 535 | 148 535 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 492 382 | 4 189 030 | 1 574 055 | 5 107 356 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 980 939 | 13 159 798 | 10 329 635 | 25 811 102 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 263 523 | 9 100 287 | ||
UG | - Financières | 339 824 | 719 430 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 556 451 | 509 917 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 953 | 26 953 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 140 584 | |||
UX | Autres créances clients | 29 187 951 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 665 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 190 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 759 738 | |||
VB | T. V. A. | 11 255 247 | |||
VC | Groupe et associés | 91 583 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 697 272 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 620 590 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 299 541 | 138 299 541 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 798 | 494 798 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 572 664 | 33 572 664 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 393 553 | 8 393 553 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 400 815 | 6 400 815 | ||
VW | T.V.A. | 286 201 | 286 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 867 346 | 867 346 | ||
VI | Groupe et associés | 2 263 816 | 2 263 816 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 581 638 | 2 581 638 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 860 831 | 54 860 831 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 353 826 | 4 678 100 | 675 726 | 803 922 |
AH | Fonds commercial | 23 508 245 | 5 877 012 | 17 631 232 | 17 631 232 |
AN | Terrains | 251 608 | 251 608 | 251 608 | |
AP | Constructions | 9 024 060 | 3 802 768 | 5 221 293 | 6 359 922 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 158 781 | 17 900 110 | 10 258 672 | 9 154 197 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 390 927 | 1 336 483 | 54 444 | 116 207 |
AV | Immobilisations en cours | 890 443 | 890 443 | 833 502 | |
CU | Autres participations | 3 | 3 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 953 | 26 953 | 29 653 | |
BJ | TOTAL (I) | 68 604 845 | 33 594 472 | 35 010 373 | 35 180 243 |
BN | En cours de production de biens | 40 078 670 | 1 625 110 | 38 453 560 | 85 167 467 |
BP | En cours de production de services | 30 435 163 | 30 435 163 | 30 460 864 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 820 252 | 400 814 | 3 419 438 | 3 363 155 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 043 368 | 2 043 368 | 578 907 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 328 535 | 2 932 897 | 26 395 638 | 22 805 629 |
BZ | Autres créances | 108 323 463 | 148 535 | 108 174 928 | 127 388 840 |
CF | Disponibilités | 22 765 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 620 590 | 620 590 | 1 841 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 214 650 041 | 5 107 356 | 209 542 685 | 271 628 952 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 339 824 | 339 824 | 719 430 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 594 710 | 38 701 828 | 244 892 881 | 307 528 626 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 753 471 | 31 753 471 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 175 347 | 3 175 347 | ||
DG | Autres réserves | 21 477 786 | 29 951 668 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 352 334 | -8 473 882 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 184 711 | 186 302 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 711 697 | 3 813 698 | ||
DL | TOTAL (I) | 82 655 346 | 60 406 604 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 487 914 | 12 001 884 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 504 135 | 4 672 976 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 992 049 | 16 674 859 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 798 | 479 427 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 384 656 | 133 514 847 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 572 664 | 68 973 607 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 947 914 | 15 171 595 | ||
EA | Autres dettes | 2 263 816 | 9 912 646 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 581 638 | 2 358 323 | ||
EC | TOTAL (IV) | 146 245 486 | 230 410 445 | ||
ED | (V) | 36 717 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 244 892 881 | 307 528 626 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 451 232 | 115 261 975 | 118 713 208 | 138 706 354 |
FG | Production vendue services | 21 627 502 | 109 922 458 | 131 549 960 | 73 716 541 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 078 734 | 225 184 433 | 250 263 168 | 212 422 895 |
FM | Production stockée | -46 587 126 | 6 487 437 | ||
FN | Production immobilisée | 27 207 | 66 333 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 247 771 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 633 775 | 10 364 490 | ||
FQ | Autres produits | 130 300 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 213 337 024 | 229 719 226 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 371 741 | 736 837 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 973 | 38 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 122 133 100 | 171 451 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 957 927 | 2 379 330 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 261 336 | 31 575 498 | ||
FZ | Charges sociales | 14 020 459 | 15 742 739 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 316 751 | 2 079 654 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 040 495 | 1 472 629 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 223 029 | 6 849 505 | ||
GE | Autres charges | 3 787 893 | 1 928 193 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 185 139 704 | 234 254 507 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 197 320 | -4 535 281 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 215 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 993 | 61 916 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 719 430 | |||
GN | Différences positives de change | 2 403 485 | 4 947 422 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 213 909 | 5 009 553 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 339 824 | 719 430 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 199 418 | 9 785 796 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 539 241 | 10 505 227 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 325 333 | -5 495 674 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 871 987 | -10 030 954 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 590 | 1 590 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 509 917 | 531 695 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 511 507 | 533 286 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 538 | 17 083 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 556 451 | 667 259 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 737 989 | 684 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 226 482 | -151 057 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 949 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 344 172 | -1 708 130 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 062 440 | 235 262 064 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 710 106 | 243 735 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 352 334 | -8 473 882 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 353 262 | 202 951 | 1 102 | 10 555 112 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 563 345 | 2 113 800 | 2 637 784 | 23 039 360 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 916 607 | 2 316 751 | 2 638 886 | 33 594 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 711 697 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 813 698 | 1 407 916 | 509 917 | 4 711 697 |
4A | Provisions pour litiges | 7 944 048 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 204 042 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 339 824 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 854 074 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 650 061 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 674 859 | 7 562 852 | 8 245 662 | 15 992 049 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 956 700 | 1 625 110 | 1 555 885 | 2 025 924 |
6T | Sur comptes clients | 535 682 | 2 415 385 | 18 170 | 2 932 897 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 148 535 | 148 535 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 492 382 | 4 189 030 | 1 574 055 | 5 107 356 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 980 939 | 13 159 798 | 10 329 635 | 25 811 102 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 263 523 | 9 100 287 | ||
UG | - Financières | 339 824 | 719 430 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 556 451 | 509 917 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 953 | 26 953 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 140 584 | |||
UX | Autres créances clients | 29 187 951 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 665 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 190 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 759 738 | |||
VB | T. V. A. | 11 255 247 | |||
VC | Groupe et associés | 91 583 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 697 272 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 620 590 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 299 541 | 138 299 541 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 798 | 494 798 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 572 664 | 33 572 664 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 393 553 | 8 393 553 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 400 815 | 6 400 815 | ||
VW | T.V.A. | 286 201 | 286 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 867 346 | 867 346 | ||
VI | Groupe et associés | 2 263 816 | 2 263 816 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 581 638 | 2 581 638 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 860 831 | 54 860 831 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 353 826 | 4 678 100 | 675 726 | 803 922 |
AH | Fonds commercial | 23 508 245 | 5 877 012 | 17 631 232 | 17 631 232 |
AN | Terrains | 251 608 | 251 608 | 251 608 | |
AP | Constructions | 9 024 060 | 3 802 768 | 5 221 293 | 6 359 922 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 158 781 | 17 900 110 | 10 258 672 | 9 154 197 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 390 927 | 1 336 483 | 54 444 | 116 207 |
AV | Immobilisations en cours | 890 443 | 890 443 | 833 502 | |
CU | Autres participations | 3 | 3 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 953 | 26 953 | 29 653 | |
BJ | TOTAL (I) | 68 604 845 | 33 594 472 | 35 010 373 | 35 180 243 |
BN | En cours de production de biens | 40 078 670 | 1 625 110 | 38 453 560 | 85 167 467 |
BP | En cours de production de services | 30 435 163 | 30 435 163 | 30 460 864 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 820 252 | 400 814 | 3 419 438 | 3 363 155 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 043 368 | 2 043 368 | 578 907 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 328 535 | 2 932 897 | 26 395 638 | 22 805 629 |
BZ | Autres créances | 108 323 463 | 148 535 | 108 174 928 | 127 388 840 |
CF | Disponibilités | 22 765 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 620 590 | 620 590 | 1 841 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 214 650 041 | 5 107 356 | 209 542 685 | 271 628 952 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 339 824 | 339 824 | 719 430 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 594 710 | 38 701 828 | 244 892 881 | 307 528 626 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 753 471 | 31 753 471 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 175 347 | 3 175 347 | ||
DG | Autres réserves | 21 477 786 | 29 951 668 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 352 334 | -8 473 882 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 184 711 | 186 302 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 711 697 | 3 813 698 | ||
DL | TOTAL (I) | 82 655 346 | 60 406 604 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 487 914 | 12 001 884 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 504 135 | 4 672 976 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 992 049 | 16 674 859 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 798 | 479 427 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 384 656 | 133 514 847 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 572 664 | 68 973 607 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 947 914 | 15 171 595 | ||
EA | Autres dettes | 2 263 816 | 9 912 646 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 581 638 | 2 358 323 | ||
EC | TOTAL (IV) | 146 245 486 | 230 410 445 | ||
ED | (V) | 36 717 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 244 892 881 | 307 528 626 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 451 232 | 115 261 975 | 118 713 208 | 138 706 354 |
FG | Production vendue services | 21 627 502 | 109 922 458 | 131 549 960 | 73 716 541 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 078 734 | 225 184 433 | 250 263 168 | 212 422 895 |
FM | Production stockée | -46 587 126 | 6 487 437 | ||
FN | Production immobilisée | 27 207 | 66 333 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 247 771 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 633 775 | 10 364 490 | ||
FQ | Autres produits | 130 300 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 213 337 024 | 229 719 226 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 371 741 | 736 837 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 973 | 38 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 122 133 100 | 171 451 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 957 927 | 2 379 330 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 261 336 | 31 575 498 | ||
FZ | Charges sociales | 14 020 459 | 15 742 739 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 316 751 | 2 079 654 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 040 495 | 1 472 629 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 223 029 | 6 849 505 | ||
GE | Autres charges | 3 787 893 | 1 928 193 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 185 139 704 | 234 254 507 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 197 320 | -4 535 281 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 215 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 993 | 61 916 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 719 430 | |||
GN | Différences positives de change | 2 403 485 | 4 947 422 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 213 909 | 5 009 553 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 339 824 | 719 430 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 199 418 | 9 785 796 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 539 241 | 10 505 227 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 325 333 | -5 495 674 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 871 987 | -10 030 954 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 590 | 1 590 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 509 917 | 531 695 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 511 507 | 533 286 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 538 | 17 083 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 556 451 | 667 259 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 737 989 | 684 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 226 482 | -151 057 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 949 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 344 172 | -1 708 130 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 062 440 | 235 262 064 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 710 106 | 243 735 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 352 334 | -8 473 882 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 353 262 | 202 951 | 1 102 | 10 555 112 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 563 345 | 2 113 800 | 2 637 784 | 23 039 360 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 916 607 | 2 316 751 | 2 638 886 | 33 594 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 711 697 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 813 698 | 1 407 916 | 509 917 | 4 711 697 |
4A | Provisions pour litiges | 7 944 048 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 204 042 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 339 824 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 854 074 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 650 061 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 674 859 | 7 562 852 | 8 245 662 | 15 992 049 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 956 700 | 1 625 110 | 1 555 885 | 2 025 924 |
6T | Sur comptes clients | 535 682 | 2 415 385 | 18 170 | 2 932 897 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 148 535 | 148 535 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 492 382 | 4 189 030 | 1 574 055 | 5 107 356 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 980 939 | 13 159 798 | 10 329 635 | 25 811 102 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 263 523 | 9 100 287 | ||
UG | - Financières | 339 824 | 719 430 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 556 451 | 509 917 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 953 | 26 953 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 140 584 | |||
UX | Autres créances clients | 29 187 951 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 665 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 190 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 759 738 | |||
VB | T. V. A. | 11 255 247 | |||
VC | Groupe et associés | 91 583 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 697 272 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 620 590 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 299 541 | 138 299 541 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 798 | 494 798 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 572 664 | 33 572 664 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 393 553 | 8 393 553 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 400 815 | 6 400 815 | ||
VW | T.V.A. | 286 201 | 286 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 867 346 | 867 346 | ||
VI | Groupe et associés | 2 263 816 | 2 263 816 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 581 638 | 2 581 638 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 860 831 | 54 860 831 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 353 826 | 4 678 100 | 675 726 | 803 922 |
AH | Fonds commercial | 23 508 245 | 5 877 012 | 17 631 232 | 17 631 232 |
AN | Terrains | 251 608 | 251 608 | 251 608 | |
AP | Constructions | 9 024 060 | 3 802 768 | 5 221 293 | 6 359 922 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 158 781 | 17 900 110 | 10 258 672 | 9 154 197 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 390 927 | 1 336 483 | 54 444 | 116 207 |
AV | Immobilisations en cours | 890 443 | 890 443 | 833 502 | |
CU | Autres participations | 3 | 3 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 953 | 26 953 | 29 653 | |
BJ | TOTAL (I) | 68 604 845 | 33 594 472 | 35 010 373 | 35 180 243 |
BN | En cours de production de biens | 40 078 670 | 1 625 110 | 38 453 560 | 85 167 467 |
BP | En cours de production de services | 30 435 163 | 30 435 163 | 30 460 864 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 820 252 | 400 814 | 3 419 438 | 3 363 155 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 043 368 | 2 043 368 | 578 907 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 328 535 | 2 932 897 | 26 395 638 | 22 805 629 |
BZ | Autres créances | 108 323 463 | 148 535 | 108 174 928 | 127 388 840 |
CF | Disponibilités | 22 765 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 620 590 | 620 590 | 1 841 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 214 650 041 | 5 107 356 | 209 542 685 | 271 628 952 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 339 824 | 339 824 | 719 430 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 594 710 | 38 701 828 | 244 892 881 | 307 528 626 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 753 471 | 31 753 471 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 175 347 | 3 175 347 | ||
DG | Autres réserves | 21 477 786 | 29 951 668 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 352 334 | -8 473 882 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 184 711 | 186 302 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 711 697 | 3 813 698 | ||
DL | TOTAL (I) | 82 655 346 | 60 406 604 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 487 914 | 12 001 884 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 504 135 | 4 672 976 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 992 049 | 16 674 859 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 798 | 479 427 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 384 656 | 133 514 847 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 572 664 | 68 973 607 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 947 914 | 15 171 595 | ||
EA | Autres dettes | 2 263 816 | 9 912 646 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 581 638 | 2 358 323 | ||
EC | TOTAL (IV) | 146 245 486 | 230 410 445 | ||
ED | (V) | 36 717 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 244 892 881 | 307 528 626 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 451 232 | 115 261 975 | 118 713 208 | 138 706 354 |
FG | Production vendue services | 21 627 502 | 109 922 458 | 131 549 960 | 73 716 541 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 078 734 | 225 184 433 | 250 263 168 | 212 422 895 |
FM | Production stockée | -46 587 126 | 6 487 437 | ||
FN | Production immobilisée | 27 207 | 66 333 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 247 771 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 633 775 | 10 364 490 | ||
FQ | Autres produits | 130 300 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 213 337 024 | 229 719 226 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 371 741 | 736 837 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 973 | 38 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 122 133 100 | 171 451 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 957 927 | 2 379 330 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 261 336 | 31 575 498 | ||
FZ | Charges sociales | 14 020 459 | 15 742 739 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 316 751 | 2 079 654 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 040 495 | 1 472 629 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 223 029 | 6 849 505 | ||
GE | Autres charges | 3 787 893 | 1 928 193 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 185 139 704 | 234 254 507 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 197 320 | -4 535 281 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 215 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 993 | 61 916 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 719 430 | |||
GN | Différences positives de change | 2 403 485 | 4 947 422 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 213 909 | 5 009 553 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 339 824 | 719 430 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 199 418 | 9 785 796 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 539 241 | 10 505 227 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 325 333 | -5 495 674 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 871 987 | -10 030 954 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 590 | 1 590 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 509 917 | 531 695 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 511 507 | 533 286 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 538 | 17 083 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 556 451 | 667 259 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 737 989 | 684 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 226 482 | -151 057 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 949 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 344 172 | -1 708 130 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 062 440 | 235 262 064 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 710 106 | 243 735 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 352 334 | -8 473 882 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 353 262 | 202 951 | 1 102 | 10 555 112 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 563 345 | 2 113 800 | 2 637 784 | 23 039 360 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 916 607 | 2 316 751 | 2 638 886 | 33 594 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 711 697 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 813 698 | 1 407 916 | 509 917 | 4 711 697 |
4A | Provisions pour litiges | 7 944 048 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 204 042 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 339 824 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 854 074 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 650 061 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 674 859 | 7 562 852 | 8 245 662 | 15 992 049 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 956 700 | 1 625 110 | 1 555 885 | 2 025 924 |
6T | Sur comptes clients | 535 682 | 2 415 385 | 18 170 | 2 932 897 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 148 535 | 148 535 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 492 382 | 4 189 030 | 1 574 055 | 5 107 356 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 980 939 | 13 159 798 | 10 329 635 | 25 811 102 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 263 523 | 9 100 287 | ||
UG | - Financières | 339 824 | 719 430 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 556 451 | 509 917 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 953 | 26 953 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 140 584 | |||
UX | Autres créances clients | 29 187 951 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 665 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 190 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 759 738 | |||
VB | T. V. A. | 11 255 247 | |||
VC | Groupe et associés | 91 583 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 697 272 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 620 590 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 299 541 | 138 299 541 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 798 | 494 798 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 572 664 | 33 572 664 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 393 553 | 8 393 553 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 400 815 | 6 400 815 | ||
VW | T.V.A. | 286 201 | 286 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 867 346 | 867 346 | ||
VI | Groupe et associés | 2 263 816 | 2 263 816 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 581 638 | 2 581 638 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 860 831 | 54 860 831 |