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200 Avenue de Mayenne, Zone Industrielle des Touches
53000 LAVAL
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Bénéficiare 1 : THESEO
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 268 163 | 139 919 | 128 244 | 218 802 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 400 746 | 400 746 | ||
AN | Terrains | 228 949 | 228 949 | 216 500 | |
AP | Constructions | 1 358 544 | 94 526 | 1 264 019 | 1 259 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 540 | 142 607 | 596 933 | 700 212 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 778 212 | 109 158 | 669 054 | 690 400 |
AV | Immobilisations en cours | 136 219 | |||
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 774 156 | 486 210 | 3 287 946 | 3 221 364 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 558 814 | 558 814 | 628 795 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 424 711 | 424 711 | 301 527 | |
BT | Marchandises | 113 368 | 2 644 | 110 724 | 185 233 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 107 | 3 107 | 3 275 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 038 429 | 104 181 | 2 934 248 | 2 614 973 |
BZ | Autres créances | 249 727 | 249 727 | 343 965 | |
CF | Disponibilités | 590 027 | 590 027 | 101 126 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 615 | 31 615 | 27 777 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 009 799 | 106 825 | 4 902 974 | 4 206 672 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 783 954 | 593 035 | 8 190 920 | 7 428 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 859 | 766 | ||
DG | Autres réserves | 16 311 | 14 547 | ||
DH | Report à nouveau | -75 112 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 833 | 76 969 | ||
DK | Provisions réglementées | 130 141 | 74 860 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 828 145 | 1 092 030 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 40 618 | 35 274 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 618 | 35 274 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 270 | 461 162 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 277 000 | 3 187 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 545 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 066 | 1 354 938 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 735 405 | 682 143 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 483 | 48 903 | ||
EA | Autres dettes | 615 914 | 564 637 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 289 684 | 6 298 782 | ||
ED | (V) | 7 473 | 1 950 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 190 920 | 7 428 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 99 280 | 2 008 119 | 2 107 399 | 10 715 719 |
FD | Production vendue biens | 2 464 693 | 5 884 985 | 8 349 678 | |
FG | Production vendue services | 285 659 | 145 804 | 431 463 | 380 575 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 849 631 | 8 038 908 | 10 888 539 | 11 096 294 |
FM | Production stockée | 123 184 | 301 527 | ||
FN | Production immobilisée | 400 746 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 380 | 19 658 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 445 868 | 11 417 505 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 637 847 | 5 909 674 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 80 915 | -194 283 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 708 835 | 1 210 491 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 69 981 | -628 795 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 200 786 | 2 784 685 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 307 833 | 114 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 575 144 | 1 268 057 | ||
FZ | Charges sociales | 646 536 | 532 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 365 504 | 112 612 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 351 | 104 789 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 344 | 18 411 | ||
GE | Autres charges | 479 | 54 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 618 554 | 11 233 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 827 313 | 184 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 192 | 23 351 | ||
GN | Différences positives de change | 21 094 | 72 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 286 | 95 471 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 611 | 37 600 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 678 | 7 185 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 289 | 44 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 004 | 50 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 790 310 | 234 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 404 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 326 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 779 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 183 | 22 326 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 320 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 060 | 57 770 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 060 | 280 089 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 877 | -257 763 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 599 | -100 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 524 336 | 11 535 302 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 843 503 | 11 458 334 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 680 833 | 76 969 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 663 | 90 558 | 1 302 | 139 919 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 344 | 274 947 | 346 291 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 007 | 365 504 | 1 302 | 486 210 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 130 141 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 74 860 | 79 060 | 23 779 | 130 141 |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 40 618 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 274 | 30 344 | 65 618 | |
6N | Sur stocks et en cours | 9 050 | 2 644 | 9 050 | 2 644 |
6T | Sur comptes clients | 96 199 | 16 707 | 8 725 | 104 181 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 249 | 19 351 | 17 775 | 106 825 |
7C | TOTAL GENERAL | 215 383 | 128 755 | 41 554 | 302 584 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 695 | 17 775 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 104 060 | 23 779 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 038 429 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 859 | |||
VB | T. V. A. | 170 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 226 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 319 771 | 3 319 771 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 270 | 100 270 | 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 353 066 | 1 353 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 342 054 | 342 054 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 535 | 256 535 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 136 817 | 136 817 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 483 | 6 483 | ||
VI | Groupe et associés | 3 277 000 | 3 277 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 914 | 615 914 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 288 139 | 6 088 139 | 200 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 268 163 | 139 919 | 128 244 | 218 802 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 400 746 | 400 746 | ||
AN | Terrains | 228 949 | 228 949 | 216 500 | |
AP | Constructions | 1 358 544 | 94 526 | 1 264 019 | 1 259 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 540 | 142 607 | 596 933 | 700 212 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 778 212 | 109 158 | 669 054 | 690 400 |
AV | Immobilisations en cours | 136 219 | |||
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 774 156 | 486 210 | 3 287 946 | 3 221 364 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 558 814 | 558 814 | 628 795 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 424 711 | 424 711 | 301 527 | |
BT | Marchandises | 113 368 | 2 644 | 110 724 | 185 233 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 107 | 3 107 | 3 275 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 038 429 | 104 181 | 2 934 248 | 2 614 973 |
BZ | Autres créances | 249 727 | 249 727 | 343 965 | |
CF | Disponibilités | 590 027 | 590 027 | 101 126 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 615 | 31 615 | 27 777 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 009 799 | 106 825 | 4 902 974 | 4 206 672 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 783 954 | 593 035 | 8 190 920 | 7 428 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 859 | 766 | ||
DG | Autres réserves | 16 311 | 14 547 | ||
DH | Report à nouveau | -75 112 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 833 | 76 969 | ||
DK | Provisions réglementées | 130 141 | 74 860 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 828 145 | 1 092 030 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 40 618 | 35 274 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 618 | 35 274 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 270 | 461 162 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 277 000 | 3 187 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 545 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 066 | 1 354 938 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 735 405 | 682 143 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 483 | 48 903 | ||
EA | Autres dettes | 615 914 | 564 637 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 289 684 | 6 298 782 | ||
ED | (V) | 7 473 | 1 950 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 190 920 | 7 428 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 99 280 | 2 008 119 | 2 107 399 | 10 715 719 |
FD | Production vendue biens | 2 464 693 | 5 884 985 | 8 349 678 | |
FG | Production vendue services | 285 659 | 145 804 | 431 463 | 380 575 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 849 631 | 8 038 908 | 10 888 539 | 11 096 294 |
FM | Production stockée | 123 184 | 301 527 | ||
FN | Production immobilisée | 400 746 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 380 | 19 658 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 445 868 | 11 417 505 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 637 847 | 5 909 674 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 80 915 | -194 283 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 708 835 | 1 210 491 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 69 981 | -628 795 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 200 786 | 2 784 685 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 307 833 | 114 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 575 144 | 1 268 057 | ||
FZ | Charges sociales | 646 536 | 532 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 365 504 | 112 612 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 351 | 104 789 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 344 | 18 411 | ||
GE | Autres charges | 479 | 54 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 618 554 | 11 233 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 827 313 | 184 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 192 | 23 351 | ||
GN | Différences positives de change | 21 094 | 72 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 286 | 95 471 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 611 | 37 600 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 678 | 7 185 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 289 | 44 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 004 | 50 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 790 310 | 234 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 404 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 326 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 779 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 183 | 22 326 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 320 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 060 | 57 770 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 060 | 280 089 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 877 | -257 763 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 599 | -100 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 524 336 | 11 535 302 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 843 503 | 11 458 334 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 680 833 | 76 969 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 663 | 90 558 | 1 302 | 139 919 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 344 | 274 947 | 346 291 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 007 | 365 504 | 1 302 | 486 210 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 130 141 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 74 860 | 79 060 | 23 779 | 130 141 |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 40 618 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 274 | 30 344 | 65 618 | |
6N | Sur stocks et en cours | 9 050 | 2 644 | 9 050 | 2 644 |
6T | Sur comptes clients | 96 199 | 16 707 | 8 725 | 104 181 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 249 | 19 351 | 17 775 | 106 825 |
7C | TOTAL GENERAL | 215 383 | 128 755 | 41 554 | 302 584 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 695 | 17 775 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 104 060 | 23 779 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 038 429 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 859 | |||
VB | T. V. A. | 170 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 226 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 319 771 | 3 319 771 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 270 | 100 270 | 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 353 066 | 1 353 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 342 054 | 342 054 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 535 | 256 535 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 136 817 | 136 817 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 483 | 6 483 | ||
VI | Groupe et associés | 3 277 000 | 3 277 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 914 | 615 914 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 288 139 | 6 088 139 | 200 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 268 163 | 139 919 | 128 244 | 218 802 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 400 746 | 400 746 | ||
AN | Terrains | 228 949 | 228 949 | 216 500 | |
AP | Constructions | 1 358 544 | 94 526 | 1 264 019 | 1 259 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 540 | 142 607 | 596 933 | 700 212 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 778 212 | 109 158 | 669 054 | 690 400 |
AV | Immobilisations en cours | 136 219 | |||
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 774 156 | 486 210 | 3 287 946 | 3 221 364 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 558 814 | 558 814 | 628 795 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 424 711 | 424 711 | 301 527 | |
BT | Marchandises | 113 368 | 2 644 | 110 724 | 185 233 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 107 | 3 107 | 3 275 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 038 429 | 104 181 | 2 934 248 | 2 614 973 |
BZ | Autres créances | 249 727 | 249 727 | 343 965 | |
CF | Disponibilités | 590 027 | 590 027 | 101 126 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 615 | 31 615 | 27 777 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 009 799 | 106 825 | 4 902 974 | 4 206 672 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 783 954 | 593 035 | 8 190 920 | 7 428 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 859 | 766 | ||
DG | Autres réserves | 16 311 | 14 547 | ||
DH | Report à nouveau | -75 112 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 833 | 76 969 | ||
DK | Provisions réglementées | 130 141 | 74 860 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 828 145 | 1 092 030 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 40 618 | 35 274 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 618 | 35 274 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 270 | 461 162 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 277 000 | 3 187 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 545 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 066 | 1 354 938 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 735 405 | 682 143 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 483 | 48 903 | ||
EA | Autres dettes | 615 914 | 564 637 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 289 684 | 6 298 782 | ||
ED | (V) | 7 473 | 1 950 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 190 920 | 7 428 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 99 280 | 2 008 119 | 2 107 399 | 10 715 719 |
FD | Production vendue biens | 2 464 693 | 5 884 985 | 8 349 678 | |
FG | Production vendue services | 285 659 | 145 804 | 431 463 | 380 575 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 849 631 | 8 038 908 | 10 888 539 | 11 096 294 |
FM | Production stockée | 123 184 | 301 527 | ||
FN | Production immobilisée | 400 746 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 380 | 19 658 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 445 868 | 11 417 505 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 637 847 | 5 909 674 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 80 915 | -194 283 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 708 835 | 1 210 491 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 69 981 | -628 795 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 200 786 | 2 784 685 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 307 833 | 114 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 575 144 | 1 268 057 | ||
FZ | Charges sociales | 646 536 | 532 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 365 504 | 112 612 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 351 | 104 789 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 344 | 18 411 | ||
GE | Autres charges | 479 | 54 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 618 554 | 11 233 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 827 313 | 184 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 192 | 23 351 | ||
GN | Différences positives de change | 21 094 | 72 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 286 | 95 471 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 611 | 37 600 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 678 | 7 185 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 289 | 44 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 004 | 50 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 790 310 | 234 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 404 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 326 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 779 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 183 | 22 326 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 320 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 060 | 57 770 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 060 | 280 089 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 877 | -257 763 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 599 | -100 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 524 336 | 11 535 302 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 843 503 | 11 458 334 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 680 833 | 76 969 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 663 | 90 558 | 1 302 | 139 919 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 344 | 274 947 | 346 291 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 007 | 365 504 | 1 302 | 486 210 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 130 141 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 74 860 | 79 060 | 23 779 | 130 141 |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 40 618 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 274 | 30 344 | 65 618 | |
6N | Sur stocks et en cours | 9 050 | 2 644 | 9 050 | 2 644 |
6T | Sur comptes clients | 96 199 | 16 707 | 8 725 | 104 181 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 249 | 19 351 | 17 775 | 106 825 |
7C | TOTAL GENERAL | 215 383 | 128 755 | 41 554 | 302 584 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 695 | 17 775 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 104 060 | 23 779 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 038 429 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 859 | |||
VB | T. V. A. | 170 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 226 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 319 771 | 3 319 771 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 270 | 100 270 | 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 353 066 | 1 353 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 342 054 | 342 054 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 535 | 256 535 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 136 817 | 136 817 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 483 | 6 483 | ||
VI | Groupe et associés | 3 277 000 | 3 277 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 914 | 615 914 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 288 139 | 6 088 139 | 200 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 268 163 | 139 919 | 128 244 | 218 802 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 400 746 | 400 746 | ||
AN | Terrains | 228 949 | 228 949 | 216 500 | |
AP | Constructions | 1 358 544 | 94 526 | 1 264 019 | 1 259 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 540 | 142 607 | 596 933 | 700 212 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 778 212 | 109 158 | 669 054 | 690 400 |
AV | Immobilisations en cours | 136 219 | |||
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 774 156 | 486 210 | 3 287 946 | 3 221 364 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 558 814 | 558 814 | 628 795 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 424 711 | 424 711 | 301 527 | |
BT | Marchandises | 113 368 | 2 644 | 110 724 | 185 233 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 107 | 3 107 | 3 275 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 038 429 | 104 181 | 2 934 248 | 2 614 973 |
BZ | Autres créances | 249 727 | 249 727 | 343 965 | |
CF | Disponibilités | 590 027 | 590 027 | 101 126 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 615 | 31 615 | 27 777 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 009 799 | 106 825 | 4 902 974 | 4 206 672 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 783 954 | 593 035 | 8 190 920 | 7 428 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 859 | 766 | ||
DG | Autres réserves | 16 311 | 14 547 | ||
DH | Report à nouveau | -75 112 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 833 | 76 969 | ||
DK | Provisions réglementées | 130 141 | 74 860 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 828 145 | 1 092 030 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 40 618 | 35 274 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 618 | 35 274 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 270 | 461 162 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 277 000 | 3 187 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 545 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 066 | 1 354 938 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 735 405 | 682 143 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 483 | 48 903 | ||
EA | Autres dettes | 615 914 | 564 637 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 289 684 | 6 298 782 | ||
ED | (V) | 7 473 | 1 950 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 190 920 | 7 428 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 99 280 | 2 008 119 | 2 107 399 | 10 715 719 |
FD | Production vendue biens | 2 464 693 | 5 884 985 | 8 349 678 | |
FG | Production vendue services | 285 659 | 145 804 | 431 463 | 380 575 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 849 631 | 8 038 908 | 10 888 539 | 11 096 294 |
FM | Production stockée | 123 184 | 301 527 | ||
FN | Production immobilisée | 400 746 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 380 | 19 658 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 445 868 | 11 417 505 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 637 847 | 5 909 674 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 80 915 | -194 283 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 708 835 | 1 210 491 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 69 981 | -628 795 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 200 786 | 2 784 685 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 307 833 | 114 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 575 144 | 1 268 057 | ||
FZ | Charges sociales | 646 536 | 532 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 365 504 | 112 612 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 351 | 104 789 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 344 | 18 411 | ||
GE | Autres charges | 479 | 54 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 618 554 | 11 233 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 827 313 | 184 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 192 | 23 351 | ||
GN | Différences positives de change | 21 094 | 72 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 286 | 95 471 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 611 | 37 600 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 678 | 7 185 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 289 | 44 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 004 | 50 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 790 310 | 234 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 404 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 326 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 779 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 183 | 22 326 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 320 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 060 | 57 770 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 060 | 280 089 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 877 | -257 763 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 599 | -100 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 524 336 | 11 535 302 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 843 503 | 11 458 334 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 680 833 | 76 969 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 663 | 90 558 | 1 302 | 139 919 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 344 | 274 947 | 346 291 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 007 | 365 504 | 1 302 | 486 210 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 130 141 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 74 860 | 79 060 | 23 779 | 130 141 |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 40 618 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 274 | 30 344 | 65 618 | |
6N | Sur stocks et en cours | 9 050 | 2 644 | 9 050 | 2 644 |
6T | Sur comptes clients | 96 199 | 16 707 | 8 725 | 104 181 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 249 | 19 351 | 17 775 | 106 825 |
7C | TOTAL GENERAL | 215 383 | 128 755 | 41 554 | 302 584 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 695 | 17 775 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 104 060 | 23 779 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 038 429 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 859 | |||
VB | T. V. A. | 170 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 226 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 319 771 | 3 319 771 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 270 | 100 270 | 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 353 066 | 1 353 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 342 054 | 342 054 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 535 | 256 535 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 136 817 | 136 817 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 483 | 6 483 | ||
VI | Groupe et associés | 3 277 000 | 3 277 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 914 | 615 914 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 288 139 | 6 088 139 | 200 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 268 163 | 139 919 | 128 244 | 218 802 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 400 746 | 400 746 | ||
AN | Terrains | 228 949 | 228 949 | 216 500 | |
AP | Constructions | 1 358 544 | 94 526 | 1 264 019 | 1 259 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 540 | 142 607 | 596 933 | 700 212 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 778 212 | 109 158 | 669 054 | 690 400 |
AV | Immobilisations en cours | 136 219 | |||
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 774 156 | 486 210 | 3 287 946 | 3 221 364 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 558 814 | 558 814 | 628 795 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 424 711 | 424 711 | 301 527 | |
BT | Marchandises | 113 368 | 2 644 | 110 724 | 185 233 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 107 | 3 107 | 3 275 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 038 429 | 104 181 | 2 934 248 | 2 614 973 |
BZ | Autres créances | 249 727 | 249 727 | 343 965 | |
CF | Disponibilités | 590 027 | 590 027 | 101 126 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 615 | 31 615 | 27 777 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 009 799 | 106 825 | 4 902 974 | 4 206 672 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 783 954 | 593 035 | 8 190 920 | 7 428 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 859 | 766 | ||
DG | Autres réserves | 16 311 | 14 547 | ||
DH | Report à nouveau | -75 112 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 833 | 76 969 | ||
DK | Provisions réglementées | 130 141 | 74 860 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 828 145 | 1 092 030 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 40 618 | 35 274 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 618 | 35 274 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 270 | 461 162 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 277 000 | 3 187 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 545 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 066 | 1 354 938 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 735 405 | 682 143 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 483 | 48 903 | ||
EA | Autres dettes | 615 914 | 564 637 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 289 684 | 6 298 782 | ||
ED | (V) | 7 473 | 1 950 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 190 920 | 7 428 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 99 280 | 2 008 119 | 2 107 399 | 10 715 719 |
FD | Production vendue biens | 2 464 693 | 5 884 985 | 8 349 678 | |
FG | Production vendue services | 285 659 | 145 804 | 431 463 | 380 575 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 849 631 | 8 038 908 | 10 888 539 | 11 096 294 |
FM | Production stockée | 123 184 | 301 527 | ||
FN | Production immobilisée | 400 746 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 380 | 19 658 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 445 868 | 11 417 505 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 637 847 | 5 909 674 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 80 915 | -194 283 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 708 835 | 1 210 491 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 69 981 | -628 795 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 200 786 | 2 784 685 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 307 833 | 114 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 575 144 | 1 268 057 | ||
FZ | Charges sociales | 646 536 | 532 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 365 504 | 112 612 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 351 | 104 789 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 344 | 18 411 | ||
GE | Autres charges | 479 | 54 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 618 554 | 11 233 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 827 313 | 184 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 192 | 23 351 | ||
GN | Différences positives de change | 21 094 | 72 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 286 | 95 471 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 611 | 37 600 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 678 | 7 185 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 289 | 44 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 004 | 50 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 790 310 | 234 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 404 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 326 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 779 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 183 | 22 326 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 320 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 060 | 57 770 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 060 | 280 089 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 877 | -257 763 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 599 | -100 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 524 336 | 11 535 302 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 843 503 | 11 458 334 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 680 833 | 76 969 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 663 | 90 558 | 1 302 | 139 919 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 344 | 274 947 | 346 291 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 007 | 365 504 | 1 302 | 486 210 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 130 141 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 74 860 | 79 060 | 23 779 | 130 141 |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 40 618 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 274 | 30 344 | 65 618 | |
6N | Sur stocks et en cours | 9 050 | 2 644 | 9 050 | 2 644 |
6T | Sur comptes clients | 96 199 | 16 707 | 8 725 | 104 181 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 249 | 19 351 | 17 775 | 106 825 |
7C | TOTAL GENERAL | 215 383 | 128 755 | 41 554 | 302 584 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 695 | 17 775 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 104 060 | 23 779 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 038 429 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 859 | |||
VB | T. V. A. | 170 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 226 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 319 771 | 3 319 771 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 270 | 100 270 | 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 353 066 | 1 353 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 342 054 | 342 054 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 535 | 256 535 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 136 817 | 136 817 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 483 | 6 483 | ||
VI | Groupe et associés | 3 277 000 | 3 277 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 914 | 615 914 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 288 139 | 6 088 139 | 200 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 268 163 | 139 919 | 128 244 | 218 802 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 400 746 | 400 746 | ||
AN | Terrains | 228 949 | 228 949 | 216 500 | |
AP | Constructions | 1 358 544 | 94 526 | 1 264 019 | 1 259 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 540 | 142 607 | 596 933 | 700 212 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 778 212 | 109 158 | 669 054 | 690 400 |
AV | Immobilisations en cours | 136 219 | |||
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 774 156 | 486 210 | 3 287 946 | 3 221 364 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 558 814 | 558 814 | 628 795 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 424 711 | 424 711 | 301 527 | |
BT | Marchandises | 113 368 | 2 644 | 110 724 | 185 233 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 107 | 3 107 | 3 275 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 038 429 | 104 181 | 2 934 248 | 2 614 973 |
BZ | Autres créances | 249 727 | 249 727 | 343 965 | |
CF | Disponibilités | 590 027 | 590 027 | 101 126 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 615 | 31 615 | 27 777 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 009 799 | 106 825 | 4 902 974 | 4 206 672 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 783 954 | 593 035 | 8 190 920 | 7 428 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 859 | 766 | ||
DG | Autres réserves | 16 311 | 14 547 | ||
DH | Report à nouveau | -75 112 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 833 | 76 969 | ||
DK | Provisions réglementées | 130 141 | 74 860 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 828 145 | 1 092 030 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 40 618 | 35 274 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 618 | 35 274 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 270 | 461 162 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 277 000 | 3 187 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 545 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 066 | 1 354 938 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 735 405 | 682 143 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 483 | 48 903 | ||
EA | Autres dettes | 615 914 | 564 637 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 289 684 | 6 298 782 | ||
ED | (V) | 7 473 | 1 950 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 190 920 | 7 428 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 99 280 | 2 008 119 | 2 107 399 | 10 715 719 |
FD | Production vendue biens | 2 464 693 | 5 884 985 | 8 349 678 | |
FG | Production vendue services | 285 659 | 145 804 | 431 463 | 380 575 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 849 631 | 8 038 908 | 10 888 539 | 11 096 294 |
FM | Production stockée | 123 184 | 301 527 | ||
FN | Production immobilisée | 400 746 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 380 | 19 658 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 445 868 | 11 417 505 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 637 847 | 5 909 674 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 80 915 | -194 283 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 708 835 | 1 210 491 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 69 981 | -628 795 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 200 786 | 2 784 685 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 307 833 | 114 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 575 144 | 1 268 057 | ||
FZ | Charges sociales | 646 536 | 532 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 365 504 | 112 612 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 351 | 104 789 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 344 | 18 411 | ||
GE | Autres charges | 479 | 54 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 618 554 | 11 233 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 827 313 | 184 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 192 | 23 351 | ||
GN | Différences positives de change | 21 094 | 72 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 286 | 95 471 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 611 | 37 600 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 678 | 7 185 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 289 | 44 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 004 | 50 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 790 310 | 234 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 404 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 326 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 779 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 183 | 22 326 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 320 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 060 | 57 770 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 060 | 280 089 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 877 | -257 763 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 599 | -100 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 524 336 | 11 535 302 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 843 503 | 11 458 334 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 680 833 | 76 969 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 663 | 90 558 | 1 302 | 139 919 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 344 | 274 947 | 346 291 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 007 | 365 504 | 1 302 | 486 210 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 130 141 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 74 860 | 79 060 | 23 779 | 130 141 |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 40 618 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 274 | 30 344 | 65 618 | |
6N | Sur stocks et en cours | 9 050 | 2 644 | 9 050 | 2 644 |
6T | Sur comptes clients | 96 199 | 16 707 | 8 725 | 104 181 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 249 | 19 351 | 17 775 | 106 825 |
7C | TOTAL GENERAL | 215 383 | 128 755 | 41 554 | 302 584 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 695 | 17 775 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 104 060 | 23 779 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 038 429 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 859 | |||
VB | T. V. A. | 170 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 226 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 319 771 | 3 319 771 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 270 | 100 270 | 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 353 066 | 1 353 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 342 054 | 342 054 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 535 | 256 535 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 136 817 | 136 817 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 483 | 6 483 | ||
VI | Groupe et associés | 3 277 000 | 3 277 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 914 | 615 914 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 288 139 | 6 088 139 | 200 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |