de Nabirat
Déposant 1 : THEVENIN SA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 788139285
Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE DE LA SAUSSAYE
45590 SAINT-CYR-EN-VAL
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme MACHINET Emmanuelle
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 PARIS-7E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : THEVENIN SA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 788139285
Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE DE LA SAUSSAYE
45590 SAINT-CYR-EN-VAL
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme. Emmanuelle MACHINET
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 PARIS-7E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : THEVENIN SA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 788139285
Adresse :
Zone Industrielle de la Saussaye
45590 Saint-Cyr-en-Val
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme MACHINET Emmanuelle
Adresse :
158 rue de l'Université
75007 Paris
FR
Déposant 1 : THEVENIN SA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 788139285
Adresse :
Zone Industrielle de la Saussaye
45590 Saint-Cyr-en-Val
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme MACHINET Emmanuelle
Adresse :
158 rue de l'Université
75007 Paris
FR
Déposant 1 : THEVENIN SA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 788139285
Adresse :
Zone Industrielle de la Saussaye
45590 Saint-Cyr-en-Val
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme MACHINET Emmanuelle
Adresse :
158 rue de l'Université
75007 Paris
FR
Déposant 1 : THEVENIN SA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 788139285
Adresse :
Zone Industrielle de la Saussaye
45590 Saint-Cyr-en-Val
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme MACHINET Emmanuelle
Adresse :
158 rue de l'Université
75007 Paris
FR
Déposant 1 : THEVENIN SA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 788139285
Adresse :
Zone Industrielle de la Saussaye
45590 SAINT-CYR-EN-VAL
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme MACHINET Emmanuelle
Adresse :
158 rue de l'université
75007 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 034 | 126 342 | 1 691 | |
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | ||
AN | Terrains | 109 947 | 109 947 | ||
AP | Constructions | 1 129 380 | 276 692 | 852 687 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 254 | 536 861 | 266 393 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 226 567 | 2 439 201 | 2 787 366 | |
AV | Immobilisations en cours | 229 925 | 229 925 | ||
CU | Autres participations | 180 197 | 151 428 | 28 769 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 390 897 | 150 612 | 240 285 | |
BF | Prêts | 336 203 | 336 203 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 228 986 | 228 986 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 913 395 | 3 681 138 | 5 232 256 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 689 528 | 243 695 | 2 445 832 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 192 195 | 84 196 | 4 107 999 | |
BZ | Autres créances | 3 328 631 | 809 024 | 2 519 606 | |
CF | Disponibilités | 4 189 947 | 4 189 947 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 313 698 | 4 313 698 | ||
CJ | TOTAL (II) | 18 714 001 | 1 136 916 | 17 577 084 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 627 396 | 4 818 055 | 22 809 341 | |
CR | Parts à plus d’un an | 351 479 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 133 367 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 897 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 120 265 | |||
DP | Provisions pour risques | 241 977 | |||
DR | TOTAL (III) | 241 977 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 718 803 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218 328 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 434 228 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 646 518 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 105 360 | |||
EA | Autres dettes | 323 859 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 447 098 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 809 341 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 626 549 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 030 461 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 533 120 | 533 120 | ||
FG | Production vendue services | 62 734 627 | 1 197 | 62 735 825 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 267 748 | 1 197 | 63 268 946 | |
FN | Production immobilisée | 14 772 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 332 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 479 487 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 765 538 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 496 230 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 034 929 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -297 590 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 16 177 643 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 542 087 | |||
FY | Salaires et traitements | 20 256 860 | |||
FZ | Charges sociales | 10 482 995 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 639 353 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 279 592 | |||
GE | Autres charges | 57 738 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 669 841 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 095 697 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 740 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 371 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 975 | |||
GN | Différences positives de change | 2 665 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 753 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 339 504 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 832 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 349 336 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -305 583 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 790 114 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 534 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 618 572 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 927 107 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363 178 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 918 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 988 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584 085 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 343 022 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 737 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 186 501 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 736 399 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 849 501 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 886 897 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 449 523 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 449 523 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 326 700 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 864 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 449 | 45 894 | 126 342 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 871 340 | 593 460 | 212 044 | 3 252 756 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 951 789 | 639 354 | 212 044 | 3 379 098 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 241 977 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 690 572 | 169 977 | 618 572 | 241 977 |
7C | TOTAL GENERAL | 690 572 | 169 977 | 618 572 | 241 977 |
UJ | - Exceptionnelles | 169 977 | 618 572 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 390 898 | |||
UP | Prêts | 336 204 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 228 986 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 313 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 790 613 | 11 483 046 | 1 307 567 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 030 461 | 3 030 461 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 688 343 | 522 983 | 1 556 118 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 220 962 | 220 962 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 646 518 | 3 646 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321 226 | 1 321 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 012 870 | 14 626 549 | 1 777 079 | 609 242 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 521 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 718 696 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 034 | 126 342 | 1 691 | |
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | ||
AN | Terrains | 109 947 | 109 947 | ||
AP | Constructions | 1 129 380 | 276 692 | 852 687 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 254 | 536 861 | 266 393 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 226 567 | 2 439 201 | 2 787 366 | |
AV | Immobilisations en cours | 229 925 | 229 925 | ||
CU | Autres participations | 180 197 | 151 428 | 28 769 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 390 897 | 150 612 | 240 285 | |
BF | Prêts | 336 203 | 336 203 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 228 986 | 228 986 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 913 395 | 3 681 138 | 5 232 256 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 689 528 | 243 695 | 2 445 832 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 192 195 | 84 196 | 4 107 999 | |
BZ | Autres créances | 3 328 631 | 809 024 | 2 519 606 | |
CF | Disponibilités | 4 189 947 | 4 189 947 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 313 698 | 4 313 698 | ||
CJ | TOTAL (II) | 18 714 001 | 1 136 916 | 17 577 084 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 627 396 | 4 818 055 | 22 809 341 | |
CR | Parts à plus d’un an | 351 479 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 133 367 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 897 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 120 265 | |||
DP | Provisions pour risques | 241 977 | |||
DR | TOTAL (III) | 241 977 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 718 803 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218 328 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 434 228 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 646 518 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 105 360 | |||
EA | Autres dettes | 323 859 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 447 098 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 809 341 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 626 549 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 030 461 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 533 120 | 533 120 | ||
FG | Production vendue services | 62 734 627 | 1 197 | 62 735 825 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 267 748 | 1 197 | 63 268 946 | |
FN | Production immobilisée | 14 772 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 332 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 479 487 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 765 538 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 496 230 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 034 929 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -297 590 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 16 177 643 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 542 087 | |||
FY | Salaires et traitements | 20 256 860 | |||
FZ | Charges sociales | 10 482 995 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 639 353 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 279 592 | |||
GE | Autres charges | 57 738 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 669 841 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 095 697 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 740 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 371 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 975 | |||
GN | Différences positives de change | 2 665 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 753 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 339 504 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 832 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 349 336 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -305 583 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 790 114 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 534 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 618 572 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 927 107 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363 178 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 918 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 988 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584 085 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 343 022 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 737 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 186 501 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 736 399 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 849 501 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 886 897 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 449 523 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 449 523 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 326 700 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 864 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 449 | 45 894 | 126 342 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 871 340 | 593 460 | 212 044 | 3 252 756 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 951 789 | 639 354 | 212 044 | 3 379 098 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 241 977 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 690 572 | 169 977 | 618 572 | 241 977 |
7C | TOTAL GENERAL | 690 572 | 169 977 | 618 572 | 241 977 |
UJ | - Exceptionnelles | 169 977 | 618 572 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 390 898 | |||
UP | Prêts | 336 204 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 228 986 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 313 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 790 613 | 11 483 046 | 1 307 567 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 030 461 | 3 030 461 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 688 343 | 522 983 | 1 556 118 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 220 962 | 220 962 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 646 518 | 3 646 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321 226 | 1 321 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 012 870 | 14 626 549 | 1 777 079 | 609 242 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 521 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 718 696 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 034 | 126 342 | 1 691 | |
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | ||
AN | Terrains | 109 947 | 109 947 | ||
AP | Constructions | 1 129 380 | 276 692 | 852 687 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 254 | 536 861 | 266 393 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 226 567 | 2 439 201 | 2 787 366 | |
AV | Immobilisations en cours | 229 925 | 229 925 | ||
CU | Autres participations | 180 197 | 151 428 | 28 769 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 390 897 | 150 612 | 240 285 | |
BF | Prêts | 336 203 | 336 203 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 228 986 | 228 986 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 913 395 | 3 681 138 | 5 232 256 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 689 528 | 243 695 | 2 445 832 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 192 195 | 84 196 | 4 107 999 | |
BZ | Autres créances | 3 328 631 | 809 024 | 2 519 606 | |
CF | Disponibilités | 4 189 947 | 4 189 947 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 313 698 | 4 313 698 | ||
CJ | TOTAL (II) | 18 714 001 | 1 136 916 | 17 577 084 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 627 396 | 4 818 055 | 22 809 341 | |
CR | Parts à plus d’un an | 351 479 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 133 367 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 897 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 120 265 | |||
DP | Provisions pour risques | 241 977 | |||
DR | TOTAL (III) | 241 977 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 718 803 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218 328 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 434 228 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 646 518 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 105 360 | |||
EA | Autres dettes | 323 859 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 447 098 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 809 341 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 626 549 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 030 461 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 533 120 | 533 120 | ||
FG | Production vendue services | 62 734 627 | 1 197 | 62 735 825 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 267 748 | 1 197 | 63 268 946 | |
FN | Production immobilisée | 14 772 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 332 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 479 487 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 765 538 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 496 230 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 034 929 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -297 590 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 16 177 643 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 542 087 | |||
FY | Salaires et traitements | 20 256 860 | |||
FZ | Charges sociales | 10 482 995 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 639 353 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 279 592 | |||
GE | Autres charges | 57 738 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 669 841 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 095 697 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 740 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 371 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 975 | |||
GN | Différences positives de change | 2 665 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 753 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 339 504 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 832 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 349 336 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -305 583 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 790 114 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 534 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 618 572 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 927 107 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363 178 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 918 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 988 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584 085 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 343 022 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 737 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 186 501 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 736 399 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 849 501 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 886 897 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 449 523 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 449 523 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 326 700 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 864 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 449 | 45 894 | 126 342 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 871 340 | 593 460 | 212 044 | 3 252 756 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 951 789 | 639 354 | 212 044 | 3 379 098 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 241 977 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 690 572 | 169 977 | 618 572 | 241 977 |
7C | TOTAL GENERAL | 690 572 | 169 977 | 618 572 | 241 977 |
UJ | - Exceptionnelles | 169 977 | 618 572 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 390 898 | |||
UP | Prêts | 336 204 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 228 986 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 313 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 790 613 | 11 483 046 | 1 307 567 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 030 461 | 3 030 461 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 688 343 | 522 983 | 1 556 118 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 220 962 | 220 962 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 646 518 | 3 646 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321 226 | 1 321 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 012 870 | 14 626 549 | 1 777 079 | 609 242 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 521 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 718 696 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 034 | 126 342 | 1 691 | |
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | ||
AN | Terrains | 109 947 | 109 947 | ||
AP | Constructions | 1 129 380 | 276 692 | 852 687 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 254 | 536 861 | 266 393 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 226 567 | 2 439 201 | 2 787 366 | |
AV | Immobilisations en cours | 229 925 | 229 925 | ||
CU | Autres participations | 180 197 | 151 428 | 28 769 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 390 897 | 150 612 | 240 285 | |
BF | Prêts | 336 203 | 336 203 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 228 986 | 228 986 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 913 395 | 3 681 138 | 5 232 256 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 689 528 | 243 695 | 2 445 832 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 192 195 | 84 196 | 4 107 999 | |
BZ | Autres créances | 3 328 631 | 809 024 | 2 519 606 | |
CF | Disponibilités | 4 189 947 | 4 189 947 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 313 698 | 4 313 698 | ||
CJ | TOTAL (II) | 18 714 001 | 1 136 916 | 17 577 084 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 627 396 | 4 818 055 | 22 809 341 | |
CR | Parts à plus d’un an | 351 479 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 133 367 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 897 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 120 265 | |||
DP | Provisions pour risques | 241 977 | |||
DR | TOTAL (III) | 241 977 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 718 803 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218 328 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 434 228 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 646 518 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 105 360 | |||
EA | Autres dettes | 323 859 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 447 098 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 809 341 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 626 549 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 030 461 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 533 120 | 533 120 | ||
FG | Production vendue services | 62 734 627 | 1 197 | 62 735 825 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 267 748 | 1 197 | 63 268 946 | |
FN | Production immobilisée | 14 772 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 332 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 479 487 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 765 538 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 496 230 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 034 929 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -297 590 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 16 177 643 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 542 087 | |||
FY | Salaires et traitements | 20 256 860 | |||
FZ | Charges sociales | 10 482 995 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 639 353 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 279 592 | |||
GE | Autres charges | 57 738 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 669 841 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 095 697 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 740 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 371 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 975 | |||
GN | Différences positives de change | 2 665 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 753 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 339 504 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 832 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 349 336 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -305 583 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 790 114 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 534 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 618 572 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 927 107 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363 178 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 918 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 988 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584 085 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 343 022 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 737 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 186 501 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 736 399 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 849 501 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 886 897 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 449 523 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 449 523 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 326 700 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 864 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 449 | 45 894 | 126 342 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 871 340 | 593 460 | 212 044 | 3 252 756 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 951 789 | 639 354 | 212 044 | 3 379 098 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 241 977 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 690 572 | 169 977 | 618 572 | 241 977 |
7C | TOTAL GENERAL | 690 572 | 169 977 | 618 572 | 241 977 |
UJ | - Exceptionnelles | 169 977 | 618 572 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 390 898 | |||
UP | Prêts | 336 204 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 228 986 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 313 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 790 613 | 11 483 046 | 1 307 567 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 030 461 | 3 030 461 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 688 343 | 522 983 | 1 556 118 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 220 962 | 220 962 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 646 518 | 3 646 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321 226 | 1 321 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 012 870 | 14 626 549 | 1 777 079 | 609 242 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 521 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 718 696 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 034 | 126 342 | 1 691 | |
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | ||
AN | Terrains | 109 947 | 109 947 | ||
AP | Constructions | 1 129 380 | 276 692 | 852 687 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 254 | 536 861 | 266 393 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 226 567 | 2 439 201 | 2 787 366 | |
AV | Immobilisations en cours | 229 925 | 229 925 | ||
CU | Autres participations | 180 197 | 151 428 | 28 769 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 390 897 | 150 612 | 240 285 | |
BF | Prêts | 336 203 | 336 203 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 228 986 | 228 986 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 913 395 | 3 681 138 | 5 232 256 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 689 528 | 243 695 | 2 445 832 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 192 195 | 84 196 | 4 107 999 | |
BZ | Autres créances | 3 328 631 | 809 024 | 2 519 606 | |
CF | Disponibilités | 4 189 947 | 4 189 947 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 313 698 | 4 313 698 | ||
CJ | TOTAL (II) | 18 714 001 | 1 136 916 | 17 577 084 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 627 396 | 4 818 055 | 22 809 341 | |
CR | Parts à plus d’un an | 351 479 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 133 367 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 897 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 120 265 | |||
DP | Provisions pour risques | 241 977 | |||
DR | TOTAL (III) | 241 977 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 718 803 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218 328 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 434 228 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 646 518 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 105 360 | |||
EA | Autres dettes | 323 859 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 447 098 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 809 341 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 626 549 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 030 461 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 533 120 | 533 120 | ||
FG | Production vendue services | 62 734 627 | 1 197 | 62 735 825 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 267 748 | 1 197 | 63 268 946 | |
FN | Production immobilisée | 14 772 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 332 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 479 487 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 765 538 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 496 230 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 034 929 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -297 590 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 16 177 643 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 542 087 | |||
FY | Salaires et traitements | 20 256 860 | |||
FZ | Charges sociales | 10 482 995 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 639 353 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 279 592 | |||
GE | Autres charges | 57 738 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 669 841 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 095 697 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 740 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 371 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 975 | |||
GN | Différences positives de change | 2 665 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 753 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 339 504 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 832 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 349 336 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -305 583 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 790 114 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 534 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 618 572 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 927 107 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363 178 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 918 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 988 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584 085 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 343 022 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 737 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 186 501 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 736 399 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 849 501 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 886 897 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 449 523 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 449 523 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 326 700 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 864 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 449 | 45 894 | 126 342 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 871 340 | 593 460 | 212 044 | 3 252 756 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 951 789 | 639 354 | 212 044 | 3 379 098 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 241 977 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 690 572 | 169 977 | 618 572 | 241 977 |
7C | TOTAL GENERAL | 690 572 | 169 977 | 618 572 | 241 977 |
UJ | - Exceptionnelles | 169 977 | 618 572 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 390 898 | |||
UP | Prêts | 336 204 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 228 986 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 313 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 790 613 | 11 483 046 | 1 307 567 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 030 461 | 3 030 461 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 688 343 | 522 983 | 1 556 118 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 220 962 | 220 962 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 646 518 | 3 646 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321 226 | 1 321 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 012 870 | 14 626 549 | 1 777 079 | 609 242 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 521 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 718 696 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 034 | 126 342 | 1 691 | |
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | ||
AN | Terrains | 109 947 | 109 947 | ||
AP | Constructions | 1 129 380 | 276 692 | 852 687 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 254 | 536 861 | 266 393 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 226 567 | 2 439 201 | 2 787 366 | |
AV | Immobilisations en cours | 229 925 | 229 925 | ||
CU | Autres participations | 180 197 | 151 428 | 28 769 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 390 897 | 150 612 | 240 285 | |
BF | Prêts | 336 203 | 336 203 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 228 986 | 228 986 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 913 395 | 3 681 138 | 5 232 256 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 689 528 | 243 695 | 2 445 832 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 192 195 | 84 196 | 4 107 999 | |
BZ | Autres créances | 3 328 631 | 809 024 | 2 519 606 | |
CF | Disponibilités | 4 189 947 | 4 189 947 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 313 698 | 4 313 698 | ||
CJ | TOTAL (II) | 18 714 001 | 1 136 916 | 17 577 084 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 627 396 | 4 818 055 | 22 809 341 | |
CR | Parts à plus d’un an | 351 479 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 133 367 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 897 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 120 265 | |||
DP | Provisions pour risques | 241 977 | |||
DR | TOTAL (III) | 241 977 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 718 803 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218 328 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 434 228 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 646 518 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 105 360 | |||
EA | Autres dettes | 323 859 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 447 098 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 809 341 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 626 549 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 030 461 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 533 120 | 533 120 | ||
FG | Production vendue services | 62 734 627 | 1 197 | 62 735 825 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 267 748 | 1 197 | 63 268 946 | |
FN | Production immobilisée | 14 772 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 332 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 479 487 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 765 538 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 496 230 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 034 929 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -297 590 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 16 177 643 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 542 087 | |||
FY | Salaires et traitements | 20 256 860 | |||
FZ | Charges sociales | 10 482 995 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 639 353 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 279 592 | |||
GE | Autres charges | 57 738 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 669 841 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 095 697 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 740 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 371 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 975 | |||
GN | Différences positives de change | 2 665 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 753 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 339 504 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 832 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 349 336 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -305 583 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 790 114 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 534 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 618 572 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 927 107 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363 178 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 918 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 988 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584 085 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 343 022 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 737 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 186 501 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 736 399 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 849 501 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 886 897 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 449 523 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 449 523 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 326 700 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 864 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 449 | 45 894 | 126 342 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 871 340 | 593 460 | 212 044 | 3 252 756 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 951 789 | 639 354 | 212 044 | 3 379 098 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 241 977 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 690 572 | 169 977 | 618 572 | 241 977 |
7C | TOTAL GENERAL | 690 572 | 169 977 | 618 572 | 241 977 |
UJ | - Exceptionnelles | 169 977 | 618 572 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 390 898 | |||
UP | Prêts | 336 204 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 228 986 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 313 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 790 613 | 11 483 046 | 1 307 567 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 030 461 | 3 030 461 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 688 343 | 522 983 | 1 556 118 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 220 962 | 220 962 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 646 518 | 3 646 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321 226 | 1 321 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 012 870 | 14 626 549 | 1 777 079 | 609 242 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 521 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 718 696 |