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de Villepreux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 609 | 2 949 | 659 | 1 381 |
CU | Autres participations | 2 219 470 | 2 219 470 | 2 219 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 223 080 | 2 949 | 2 220 130 | 2 220 852 |
BZ | Autres créances | 88 392 | |||
CF | Disponibilités | 13 256 | 13 256 | 15 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 607 | |||
CJ | TOTAL (II) | 13 256 | 13 256 | 104 114 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 414 | 19 414 | 26 070 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 750 | 2 949 | 2 252 800 | 2 351 037 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | 225 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 500 | 22 500 | ||
DG | Autres réserves | 425 431 | 229 224 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 808 | 196 206 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 136 | 11 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 747 877 | 684 364 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 337 | 1 007 647 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 179 | 652 865 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120 | 6 120 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 287 | 40 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 504 923 | 1 666 673 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 800 | 2 351 037 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 9 090 | 12 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 | 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 378 | 7 378 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 636 | 19 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 636 | -19 965 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 002 | 252 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 002 | 252 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 497 | 50 401 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 497 | 50 401 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 504 | 201 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 867 | 181 635 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 704 | 3 704 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 704 | 3 704 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 704 | -3 704 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 645 | -18 275 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 002 | 252 003 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 193 | 55 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 808 | 196 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 227 | 721 | 2 949 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 227 | 721 | 2 949 | |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 070 | 6 656 | 19 414 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 136 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 432 | 3 704 | 15 136 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 432 | 3 704 | 15 136 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 704 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 337 | 235 975 | 518 602 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 582 | 2 582 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 120 | 6 120 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 247 | 8 247 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 | 40 | ||
VI | Groupe et associés | 713 596 | 713 596 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 923 | 966 561 | 518 602 | 19 758 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 609 | 2 949 | 659 | 1 381 |
CU | Autres participations | 2 219 470 | 2 219 470 | 2 219 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 223 080 | 2 949 | 2 220 130 | 2 220 852 |
BZ | Autres créances | 88 392 | |||
CF | Disponibilités | 13 256 | 13 256 | 15 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 607 | |||
CJ | TOTAL (II) | 13 256 | 13 256 | 104 114 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 414 | 19 414 | 26 070 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 750 | 2 949 | 2 252 800 | 2 351 037 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | 225 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 500 | 22 500 | ||
DG | Autres réserves | 425 431 | 229 224 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 808 | 196 206 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 136 | 11 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 747 877 | 684 364 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 337 | 1 007 647 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 179 | 652 865 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120 | 6 120 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 287 | 40 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 504 923 | 1 666 673 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 800 | 2 351 037 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 9 090 | 12 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 | 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 378 | 7 378 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 636 | 19 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 636 | -19 965 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 002 | 252 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 002 | 252 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 497 | 50 401 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 497 | 50 401 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 504 | 201 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 867 | 181 635 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 704 | 3 704 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 704 | 3 704 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 704 | -3 704 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 645 | -18 275 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 002 | 252 003 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 193 | 55 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 808 | 196 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 227 | 721 | 2 949 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 227 | 721 | 2 949 | |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 070 | 6 656 | 19 414 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 136 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 432 | 3 704 | 15 136 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 432 | 3 704 | 15 136 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 704 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 337 | 235 975 | 518 602 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 582 | 2 582 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 120 | 6 120 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 247 | 8 247 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 | 40 | ||
VI | Groupe et associés | 713 596 | 713 596 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 923 | 966 561 | 518 602 | 19 758 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 609 | 2 949 | 659 | 1 381 |
CU | Autres participations | 2 219 470 | 2 219 470 | 2 219 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 223 080 | 2 949 | 2 220 130 | 2 220 852 |
BZ | Autres créances | 88 392 | |||
CF | Disponibilités | 13 256 | 13 256 | 15 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 607 | |||
CJ | TOTAL (II) | 13 256 | 13 256 | 104 114 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 414 | 19 414 | 26 070 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 750 | 2 949 | 2 252 800 | 2 351 037 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | 225 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 500 | 22 500 | ||
DG | Autres réserves | 425 431 | 229 224 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 808 | 196 206 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 136 | 11 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 747 877 | 684 364 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 337 | 1 007 647 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 179 | 652 865 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120 | 6 120 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 287 | 40 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 504 923 | 1 666 673 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 800 | 2 351 037 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 9 090 | 12 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 | 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 378 | 7 378 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 636 | 19 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 636 | -19 965 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 002 | 252 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 002 | 252 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 497 | 50 401 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 497 | 50 401 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 504 | 201 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 867 | 181 635 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 704 | 3 704 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 704 | 3 704 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 704 | -3 704 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 645 | -18 275 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 002 | 252 003 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 193 | 55 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 808 | 196 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 227 | 721 | 2 949 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 227 | 721 | 2 949 | |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 070 | 6 656 | 19 414 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 136 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 432 | 3 704 | 15 136 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 432 | 3 704 | 15 136 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 704 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 337 | 235 975 | 518 602 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 582 | 2 582 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 120 | 6 120 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 247 | 8 247 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 | 40 | ||
VI | Groupe et associés | 713 596 | 713 596 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 923 | 966 561 | 518 602 | 19 758 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 609 | 2 949 | 659 | 1 381 |
CU | Autres participations | 2 219 470 | 2 219 470 | 2 219 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 223 080 | 2 949 | 2 220 130 | 2 220 852 |
BZ | Autres créances | 88 392 | |||
CF | Disponibilités | 13 256 | 13 256 | 15 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 607 | |||
CJ | TOTAL (II) | 13 256 | 13 256 | 104 114 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 414 | 19 414 | 26 070 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 750 | 2 949 | 2 252 800 | 2 351 037 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | 225 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 500 | 22 500 | ||
DG | Autres réserves | 425 431 | 229 224 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 808 | 196 206 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 136 | 11 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 747 877 | 684 364 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 337 | 1 007 647 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 179 | 652 865 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120 | 6 120 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 287 | 40 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 504 923 | 1 666 673 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 800 | 2 351 037 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 9 090 | 12 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 | 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 378 | 7 378 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 636 | 19 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 636 | -19 965 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 002 | 252 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 002 | 252 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 497 | 50 401 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 497 | 50 401 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 504 | 201 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 867 | 181 635 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 704 | 3 704 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 704 | 3 704 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 704 | -3 704 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 645 | -18 275 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 002 | 252 003 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 193 | 55 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 808 | 196 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 227 | 721 | 2 949 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 227 | 721 | 2 949 | |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 070 | 6 656 | 19 414 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 136 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 432 | 3 704 | 15 136 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 432 | 3 704 | 15 136 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 704 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 337 | 235 975 | 518 602 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 582 | 2 582 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 120 | 6 120 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 247 | 8 247 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 | 40 | ||
VI | Groupe et associés | 713 596 | 713 596 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 923 | 966 561 | 518 602 | 19 758 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 609 | 2 949 | 659 | 1 381 |
CU | Autres participations | 2 219 470 | 2 219 470 | 2 219 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 223 080 | 2 949 | 2 220 130 | 2 220 852 |
BZ | Autres créances | 88 392 | |||
CF | Disponibilités | 13 256 | 13 256 | 15 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 607 | |||
CJ | TOTAL (II) | 13 256 | 13 256 | 104 114 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 414 | 19 414 | 26 070 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 750 | 2 949 | 2 252 800 | 2 351 037 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | 225 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 500 | 22 500 | ||
DG | Autres réserves | 425 431 | 229 224 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 808 | 196 206 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 136 | 11 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 747 877 | 684 364 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 337 | 1 007 647 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 179 | 652 865 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120 | 6 120 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 287 | 40 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 504 923 | 1 666 673 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 800 | 2 351 037 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 9 090 | 12 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 | 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 378 | 7 378 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 636 | 19 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 636 | -19 965 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 002 | 252 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 002 | 252 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 497 | 50 401 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 497 | 50 401 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 504 | 201 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 867 | 181 635 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 704 | 3 704 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 704 | 3 704 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 704 | -3 704 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 645 | -18 275 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 002 | 252 003 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 193 | 55 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 808 | 196 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 227 | 721 | 2 949 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 227 | 721 | 2 949 | |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 070 | 6 656 | 19 414 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 136 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 432 | 3 704 | 15 136 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 432 | 3 704 | 15 136 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 704 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 337 | 235 975 | 518 602 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 582 | 2 582 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 120 | 6 120 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 247 | 8 247 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 | 40 | ||
VI | Groupe et associés | 713 596 | 713 596 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 923 | 966 561 | 518 602 | 19 758 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 609 | 2 949 | 659 | 1 381 |
CU | Autres participations | 2 219 470 | 2 219 470 | 2 219 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 223 080 | 2 949 | 2 220 130 | 2 220 852 |
BZ | Autres créances | 88 392 | |||
CF | Disponibilités | 13 256 | 13 256 | 15 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 607 | |||
CJ | TOTAL (II) | 13 256 | 13 256 | 104 114 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 414 | 19 414 | 26 070 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 750 | 2 949 | 2 252 800 | 2 351 037 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | 225 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 500 | 22 500 | ||
DG | Autres réserves | 425 431 | 229 224 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 808 | 196 206 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 136 | 11 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 747 877 | 684 364 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 337 | 1 007 647 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 179 | 652 865 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120 | 6 120 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 287 | 40 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 504 923 | 1 666 673 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 800 | 2 351 037 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 9 090 | 12 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 | 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 378 | 7 378 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 636 | 19 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 636 | -19 965 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 002 | 252 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 002 | 252 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 497 | 50 401 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 497 | 50 401 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 504 | 201 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 867 | 181 635 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 704 | 3 704 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 704 | 3 704 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 704 | -3 704 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 645 | -18 275 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 002 | 252 003 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 193 | 55 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 808 | 196 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 227 | 721 | 2 949 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 227 | 721 | 2 949 | |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 070 | 6 656 | 19 414 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 136 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 432 | 3 704 | 15 136 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 432 | 3 704 | 15 136 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 704 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 337 | 235 975 | 518 602 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 582 | 2 582 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 120 | 6 120 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 247 | 8 247 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 | 40 | ||
VI | Groupe et associés | 713 596 | 713 596 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 923 | 966 561 | 518 602 | 19 758 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 310 |