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de Villepreux

THGV

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 14/09/2011
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 53468265300017 / Siren : 534682653 / NIC : 00017
N° de TVA : FR 2 534682653
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
THGV
Adresse :
8 Avenue MARYSE BASTIE
87270 COUZEIX
Historique de l'établissement :
01/11/2011 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Informations de l'unité légale :
Date de création : 14/09/2011
Dénomination : THGV
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
10/09/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3859
NOJO : 87012023S005300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Limoges 534 682 653
Dénomination : ThGV
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
21/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1905
NOJO : 87012022S005438
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Limoges 534 682 653
Dénomination : ThGV
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
12/10/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5697
NOJO : 87012021S005724
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Limoges 534 682 653
Dénomination : ThGV
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
10/09/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6805
NOJO : 87012020S003617
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Limoges 534 682 653
Dénomination : ThGV
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
13/02/2019 : Modifications générales

Annonce N°1778
NOJO : 000008701180891
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Limoges 534 682 653
Dénomination : ThGV
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Administration :
Président : THARAUD Jean-Louis, Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (SACA)
13/02/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1231
NOJO : 870118090700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2018

Numéro d'identification : RCS Limoges 534 682 653
Dénomination : THGV
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
04/02/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1687
NOJO : 870116837300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2017

Numéro d'identification : RCS Limoges 534 682 653
Dénomination : THGV
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
20/01/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7051
NOJO : 870115745300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2016

Numéro d'identification : RCS Limoges 534 682 653
Dénomination : THGV
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
22/02/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11641
NOJO : 870114741900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2015

Numéro d'identification : RCS Limoges 534 682 653
Dénomination : THGV
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
19/02/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8491
NOJO : 870113742500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2014

Numéro d'identification : RCS Limoges 534 682 653
Dénomination : THGV
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
09/08/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°15166
NOJO : 870112217700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Limoges 534 682 653
Dénomination : THGV
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
04/10/2011 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1397
NOJO : BXA11270001518J
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES (87)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 16/09/2011
Date de commencement d'activité : 14/09/2011

Numéro d'identification : RCS Limoges 534 682 653
Dénomination : ThGV
Forme juridique : Société par actions simplifiée unipersonnelle

Administration :
Président : THARAUD Jean-Louis, Pierre Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT OUEST (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORMANDIE (SAS)
Montant du capital : 437000 EUR

Etablissement principal :
Activité : Acquisition et gestion de valeurs mobilières prise de participation au capital de toutes sociétés animation des filiales participation active à la conduite de leur politique et a leur contrôle mise à disposition des moyens d'exploitation que viendrait à posséder la société
Origine des fonds : Création

Adresse :
8 avenue Maryse Bastie
87270 Couzeix
Historique de l'unité légale :
30/06/2022 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
27/12/2018 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
Représentants légaux :
16/01/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2011B00548
Type : Personne Physique

Nom : THARAUD Jean-Louis, Pierre
Né le 12/10/1958 à Lorette (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
4 rue Pierre Clostermann
78150 Le Chesnay
FRANCE
16/01/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2011B00548
Type : Personne Morale

Nom : KPMG AUDIT OUEST
Siren : 512802547
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
7 boulevard Albert Einstein
44311 Nantes
FRANCE
16/01/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2011B00548
Type : Personne Morale

Nom : KPMG AUDIT NORMANDIE
Siren : 512772567
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
5 avenue de Dubna
14209 Hérouville-Saint-Clair
FRANCE
Dépôts des actes :
29/04/2015 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2011B00548
Dépôt : N°3289 déposé le 03/11/2015
Etat : Déposé
Décision : Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
31/12/2013 : Statuts mis à jour
Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2011B00548
Dépôt : N°921 déposé le 26/03/2014
Etat : Déposé
31/12/2013 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2011B00548
Dépôt : N°921 déposé le 26/03/2014
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social
14/09/2011 : Acte sous seing privé
Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2011B00548
Dépôt : N°2599 déposé le 16/09/2011
Etat : Déposé
Décision : Constitution
Etablissements :
16/01/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2011B00548
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
8 avenue Maryse Bastie
87270 Couzeix
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 14/09/2011
Activité : Acquisition et gestion de valeurs mobilières prise de participation au capital de toutes sociétés animation des filiales participation active à la conduite de leur politique et a leur contrôle mise à disposition des moyens d'exploitation que viendrait à posséder la société
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Observations :
16/01/2017 : Ajout
Greffe : Limoges (8701)
Numéro unique d’identification d’une observation : 6
Numéro unique d’observation : 5737
Date d’ajout de l’observation : 03/11/2015
Texte de l'observation : Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 29/04/2015
Personnes morales :
16/01/2017 : ThGV
Greffe : Limoges (8701)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 16/09/2011

Type de capital : Fixe
Capital : 437000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Juin
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
30/06/2016 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2011B00548
Dépôt : N°140 déposé le 16/01/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2011B00548
Dépôt : N°350 déposé le 08/02/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2011B00548
Dépôt : N°427 déposé le 12/02/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Limoges (8701)
Numéro de gestion : 2011B00548
Dépôt : N°2709 déposé le 23/07/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : LIMOGES (8701)
Numéro de dépôt : 5438 du 12/09/2022
Numéro de gestion : 2011B00548
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement8 2657 438826
CUAutres participations2 947 3981 883 9091 063 489
BHAutres immobilisations financières20 56820 568
BJTOTAL (I)2 976 2311 891 3471 084 884
BZAutres créances1 6371 637
CFDisponibilités1 0211 021
CJTOTAL (II)2 6582 658
CWCharges à répartir ou frais d’émission d’emprunt7 8107 810
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 986 6991 891 3471 095 352
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel437 000
DDRéserve légale (1)43 700
DGAutres réserves140 284
DHReport à nouveau-1 957 315
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)118 396
DKProvisions réglementées6 352
DLTOTAL (I)-1 211 583
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 840 872
DVEmprunts et dettes financières divers (4)317 070
DYDettes fiscales et sociales101 347
EAAutres dettes47 646
ECTOTAL (IV)2 306 935
EETOTAL GENERAL (I à V)1 095 352
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an437 044
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.5 689
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services375 000375 000
FJChiffres d’affaires nets375 000375 000
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)375 001
FWAutres achats et charges externes14 418
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 673
FYSalaires et traitements282 823
FZCharges sociales107 429
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements4 777
GFTotal des charges d’exploitation (II)415 119
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-40 118
GJProduits financiers de participations233 340
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé507
GMReprises sur provisions et transferts de charges-679
GPTotal des produits financiers (V)233 167
GRIntérêts et charges assimilées73 112
GUTotal des charges financières (VI)73 112
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)160 055
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)119 937
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion181
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 360
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 541
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 541
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)608 168
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)489 772
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)118 396
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche5 7851 6537 438
0NAMORTISSEMENTS Total Général5 7851 6537 438
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires6 352
3ZTotal Provisions réglementées4 9921 3606 352
9Usur immobilisations – titres de participation1 883 909
7BTotal Provisions pour dépréciation1 883 9091 883 909
7CTOTAL GENERAL1 888 9011 3601 890 261
UJ- Exceptionnelles1 360
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières20 568
VBT. V. A.1 637
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES22 2051 63720 568
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine5 7705 770
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine1 835 102280 9021 143 397
8CPersonnel et comptes rattachés18 88818 888
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux40 92740 927
VWT.V.A.37 80637 806
VQAutres impôts, taxes et assimilés3 7253 725
VIGroupe et associés317 0701 379315 691
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)47 64647 646
VYTOTAL – ETAT DES DETTES2 306 935437 0441 459 088410 803
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : LIMOGES (8701)
Numéro de dépôt : 5724 du 01/10/2021
Numéro de gestion : 2011B00548
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 18 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement8 2657 438826
CUAutres participations2 947 3981 883 9091 063 489
BHAutres immobilisations financières20 56820 568
BJTOTAL (I)2 976 2311 891 3471 084 884
BZAutres créances1 6371 637
CFDisponibilités1 0211 021
CJTOTAL (II)2 6582 658
CWCharges à répartir ou frais d’émission d’emprunt7 8107 810
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 986 6991 891 3471 095 352
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel437 000
DDRéserve légale (1)43 700
DGAutres réserves140 284
DHReport à nouveau-1 957 315
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)118 396
DKProvisions réglementées6 352
DLTOTAL (I)-1 211 583
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 840 872
DVEmprunts et dettes financières divers (4)317 070
DYDettes fiscales et sociales101 347
EAAutres dettes47 646
ECTOTAL (IV)2 306 935
EETOTAL GENERAL (I à V)1 095 352
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an437 044
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.5 689
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services375 000375 000
FJChiffres d’affaires nets375 000375 000
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)375 001
FWAutres achats et charges externes14 418
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 673
FYSalaires et traitements282 823
FZCharges sociales107 429
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements4 777
GFTotal des charges d’exploitation (II)415 119
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-40 118
GJProduits financiers de participations233 340
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé507
GMReprises sur provisions et transferts de charges-679
GPTotal des produits financiers (V)233 167
GRIntérêts et charges assimilées73 112
GUTotal des charges financières (VI)73 112
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)160 055
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)119 937
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion181
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 360
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 541
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 541
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)608 168
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)489 772
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)118 396
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche5 7851 6537 438
0NAMORTISSEMENTS Total Général5 7851 6537 438
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires6 352
3ZTotal Provisions réglementées4 9921 3606 352
9Usur immobilisations – titres de participation1 883 909
7BTotal Provisions pour dépréciation1 883 9091 883 909
7CTOTAL GENERAL1 888 9011 3601 890 261
UJ- Exceptionnelles1 360
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières20 568
VBT. V. A.1 637
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES22 2051 63720 568
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine5 7705 770
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine1 835 102280 9021 143 397
8CPersonnel et comptes rattachés18 88818 888
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux40 92740 927
VWT.V.A.37 80637 806
VQAutres impôts, taxes et assimilés3 7253 725
VIGroupe et associés317 0701 379315 691
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)47 64647 646
VYTOTAL – ETAT DES DETTES2 306 935437 0441 459 088410 803
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : LIMOGES (8701)
Numéro de dépôt : 3617 du 01/09/2020
Numéro de gestion : 2011B00548
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 18 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement8 2657 438826
CUAutres participations2 947 3981 883 9091 063 489
BHAutres immobilisations financières20 56820 568
BJTOTAL (I)2 976 2311 891 3471 084 884
BZAutres créances1 6371 637
CFDisponibilités1 0211 021
CJTOTAL (II)2 6582 658
CWCharges à répartir ou frais d’émission d’emprunt7 8107 810
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 986 6991 891 3471 095 352
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel437 000
DDRéserve légale (1)43 700
DGAutres réserves140 284
DHReport à nouveau-1 957 315
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)118 396
DKProvisions réglementées6 352
DLTOTAL (I)-1 211 583
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 840 872
DVEmprunts et dettes financières divers (4)317 070
DYDettes fiscales et sociales101 347
EAAutres dettes47 646
ECTOTAL (IV)2 306 935
EETOTAL GENERAL (I à V)1 095 352
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an437 044
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.5 689
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services375 000375 000
FJChiffres d’affaires nets375 000375 000
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)375 001
FWAutres achats et charges externes14 418
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 673
FYSalaires et traitements282 823
FZCharges sociales107 429
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements4 777
GFTotal des charges d’exploitation (II)415 119
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-40 118
GJProduits financiers de participations233 340
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé507
GMReprises sur provisions et transferts de charges-679
GPTotal des produits financiers (V)233 167
GRIntérêts et charges assimilées73 112
GUTotal des charges financières (VI)73 112
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)160 055
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)119 937
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion181
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 360
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 541
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 541
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)608 168
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)489 772
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)118 396
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche5 7851 6537 438
0NAMORTISSEMENTS Total Général5 7851 6537 438
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires6 352
3ZTotal Provisions réglementées4 9921 3606 352
9Usur immobilisations – titres de participation1 883 909
7BTotal Provisions pour dépréciation1 883 9091 883 909
7CTOTAL GENERAL1 888 9011 3601 890 261
UJ- Exceptionnelles1 360
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières20 568
VBT. V. A.1 637
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES22 2051 63720 568
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine5 7705 770
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine1 835 102280 9021 143 397
8CPersonnel et comptes rattachés18 88818 888
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux40 92740 927
VWT.V.A.37 80637 806
VQAutres impôts, taxes et assimilés3 7253 725
VIGroupe et associés317 0701 379315 691
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)47 64647 646
VYTOTAL – ETAT DES DETTES2 306 935437 0441 459 088410 803
30/06/2018 : Compte annuel complet
Greffe : LIMOGES (8701)
Numéro de dépôt : 423 du 08/02/2019
Numéro de gestion : 2011B00548
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement8 2657 438826
CUAutres participations2 947 3981 883 9091 063 489
BHAutres immobilisations financières20 56820 568
BJTOTAL (I)2 976 2311 891 3471 084 884
BZAutres créances1 6371 637
CFDisponibilités1 0211 021
CJTOTAL (II)2 6582 658
CWCharges à répartir ou frais d’émission d’emprunt7 8107 810
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 986 6991 891 3471 095 352
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel437 000
DDRéserve légale (1)43 700
DGAutres réserves140 284
DHReport à nouveau-1 957 315
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)118 396
DKProvisions réglementées6 352
DLTOTAL (I)-1 211 583
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 840 872
DVEmprunts et dettes financières divers (4)317 070
DYDettes fiscales et sociales101 347
EAAutres dettes47 646
ECTOTAL (IV)2 306 935
EETOTAL GENERAL (I à V)1 095 352
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an437 044
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.5 689
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services375 000375 000
FJChiffres d’affaires nets375 000375 000
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)375 001
FWAutres achats et charges externes14 418
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 673
FYSalaires et traitements282 823
FZCharges sociales107 429
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements4 777
GFTotal des charges d’exploitation (II)415 119
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-40 118
GJProduits financiers de participations233 340
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé507
GMReprises sur provisions et transferts de charges-679
GPTotal des produits financiers (V)233 167
GRIntérêts et charges assimilées73 112
GUTotal des charges financières (VI)73 112
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)160 055
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)119 937
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion181
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 360
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 541
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 541
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)608 168
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)489 772
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)118 396
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche5 7851 6537 438
0NAMORTISSEMENTS Total Général5 7851 6537 438
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires6 352
3ZTotal Provisions réglementées4 9921 3606 352
9Usur immobilisations – titres de participation1 883 909
7BTotal Provisions pour dépréciation1 883 9091 883 909
7CTOTAL GENERAL1 888 9011 3601 890 261
UJ- Exceptionnelles1 360
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières20 568
VBT. V. A.1 637
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES22 2051 63720 568
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine5 7705 770
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine1 835 102280 9021 143 397
8CPersonnel et comptes rattachés18 88818 888
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux40 92740 927
VWT.V.A.37 80637 806
VQAutres impôts, taxes et assimilés3 7253 725
VIGroupe et associés317 0701 379315 691
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)47 64647 646
VYTOTAL – ETAT DES DETTES2 306 935437 0441 459 088410 803
30/06/2017 : Compte annuel complet
Greffe : LIMOGES (8701)
Numéro de dépôt : 265 du 30/01/2018
Numéro de gestion : 2011B00548
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement8 2657 438826
CUAutres participations2 947 3981 883 9091 063 489
BHAutres immobilisations financières20 56820 568
BJTOTAL (I)2 976 2311 891 3471 084 884
BZAutres créances1 6371 637
CFDisponibilités1 0211 021
CJTOTAL (II)2 6582 658
CWCharges à répartir ou frais d’émission d’emprunt7 8107 810
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 986 6991 891 3471 095 352
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel437 000
DDRéserve légale (1)43 700
DGAutres réserves140 284
DHReport à nouveau-1 957 315
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)118 396
DKProvisions réglementées6 352
DLTOTAL (I)-1 211 583
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 840 872
DVEmprunts et dettes financières divers (4)317 070
DYDettes fiscales et sociales101 347
EAAutres dettes47 646
ECTOTAL (IV)2 306 935
EETOTAL GENERAL (I à V)1 095 352
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an437 044
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.5 689
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services375 000375 000
FJChiffres d’affaires nets375 000375 000
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)375 001
FWAutres achats et charges externes14 418
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 673
FYSalaires et traitements282 823
FZCharges sociales107 429
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements4 777
GFTotal des charges d’exploitation (II)415 119
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-40 118
GJProduits financiers de participations233 340
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé507
GMReprises sur provisions et transferts de charges-679
GPTotal des produits financiers (V)233 167
GRIntérêts et charges assimilées73 112
GUTotal des charges financières (VI)73 112
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)160 055
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)119 937
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion181
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 360
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 541
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 541
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)608 168
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)489 772
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)118 396
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche5 7851 6537 438
0NAMORTISSEMENTS Total Général5 7851 6537 438
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires6 352
3ZTotal Provisions réglementées4 9921 3606 352
9Usur immobilisations – titres de participation1 883 909
7BTotal Provisions pour dépréciation1 883 9091 883 909
7CTOTAL GENERAL1 888 9011 3601 890 261
UJ- Exceptionnelles1 360
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières20 568
VBT. V. A.1 637
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES22 2051 63720 568
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine5 7705 770
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine1 835 102280 9021 143 397
8CPersonnel et comptes rattachés18 88818 888
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux40 92740 927
VWT.V.A.37 80637 806
VQAutres impôts, taxes et assimilés3 7253 725
VIGroupe et associés317 0701 379315 691
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)47 64647 646
VYTOTAL – ETAT DES DETTES2 306 935437 0441 459 088410 803
30/06/2016 : Compte annuel complet
Greffe : LIMOGES (8701)
Numéro de dépôt : 140 du 16/01/2017
Numéro de gestion : 2011B00548
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement8 2657 438826
CUAutres participations2 947 3981 883 9091 063 489
BHAutres immobilisations financières20 56820 568
BJTOTAL (I)2 976 2311 891 3471 084 884
BZAutres créances1 6371 637
CFDisponibilités1 0211 021
CJTOTAL (II)2 6582 658
CWCharges à répartir ou frais d’émission d’emprunt7 8107 810
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 986 6991 891 3471 095 352
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel437 000
DDRéserve légale (1)43 700
DGAutres réserves140 284
DHReport à nouveau-1 957 315
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)118 396
DKProvisions réglementées6 352
DLTOTAL (I)-1 211 583
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 840 872
DVEmprunts et dettes financières divers (4)317 070
DYDettes fiscales et sociales101 347
EAAutres dettes47 646
ECTOTAL (IV)2 306 935
EETOTAL GENERAL (I à V)1 095 352
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an437 044
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.5 689
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services375 000375 000
FJChiffres d’affaires nets375 000375 000
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)375 001
FWAutres achats et charges externes14 418
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 673
FYSalaires et traitements282 823
FZCharges sociales107 429
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements4 777
GFTotal des charges d’exploitation (II)415 119
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-40 118
GJProduits financiers de participations233 340
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé507
GMReprises sur provisions et transferts de charges-679
GPTotal des produits financiers (V)233 167
GRIntérêts et charges assimilées73 112
GUTotal des charges financières (VI)73 112
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)160 055
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)119 937
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion181
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 360
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 541
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-1 541
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)608 168
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)489 772
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)118 396
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche5 7851 6537 438
0NAMORTISSEMENTS Total Général5 7851 6537 438
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires6 352
3ZTotal Provisions réglementées4 9921 3606 352
9Usur immobilisations – titres de participation1 883 909
7BTotal Provisions pour dépréciation1 883 9091 883 909
7CTOTAL GENERAL1 888 9011 3601 890 261
UJ- Exceptionnelles1 360
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières20 568
VBT. V. A.1 637
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES22 2051 63720 568
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine5 7705 770
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine1 835 102280 9021 143 397
8CPersonnel et comptes rattachés18 88818 888
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux40 92740 927
VWT.V.A.37 80637 806
VQAutres impôts, taxes et assimilés3 7253 725
VIGroupe et associés317 0701 379315 691
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)47 64647 646
VYTOTAL – ETAT DES DETTES2 306 935437 0441 459 088410 803

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